OSE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 980,380 | 5.88 | 1,294,247 | 7.74 | 1,176,034 | 7.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 30,813 | 0.18 | 57,857 | 0.35 |
| 合約資產－流動淨額 | 217,624 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 14,496 | 0.09 | 11,950 | 0.07 | 12,289 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 2,228,689 | 13.37 | 2,326,128 | 13.92 | 2,090,375 | 12.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 487,210 | 2.92 | 237,354 | 1.42 | 253,899 | 1.52 |
| 其他應收款淨額 | 41,516 | 0.25 | 55,870 | 0.33 | 51,735 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 63,693 | 0.38 | 45,095 | 0.27 | 65,506 | 0.39 |
| 存貨 | 1,526,347 | 9.15 | 1,427,892 | 8.54 | 1,302,468 | 7.79 |
| 預付款項 | 68,197 | 0.41 | 56,390 | 0.34 | 71,548 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 425,112 | 2.55 | 541,762 | 3.24 | 289,476 | 1.73 |
| 流動資產合計 | 6,053,264 | 36.30 | 6,027,501 | 36.07 | 5,371,187 | 32.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 257,112 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 215,537 | 1.29 | 265,990 | 1.59 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 37,246 | 0.22 | 5,814 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 410,826 | 2.46 | 419,287 | 2.51 | 419,367 | 2.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,303,202 | 43.80 | 7,646,666 | 45.76 | 8,279,125 | 49.54 |
| 投資性不動產淨額 | 489,807 | 2.94 | 494,849 | 2.96 | 592,533 | 3.55 |
| 無形資產 | 54,206 | 0.33 | 79,680 | 0.48 | 85,749 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 1,656,046 | 9.93 | 1,394,979 | 8.35 | 1,408,942 | 8.43 |
| 其他非流動資產 | 449,406 | 2.70 | 395,563 | 2.37 | 282,358 | 1.69 |
| 非流動資產合計 | 10,620,605 | 63.70 | 10,683,807 | 63.93 | 11,339,878 | 67.86 |
| 資產總額 | 16,673,869 | 100.00 | 16,711,308 | 100.00 | 16,711,065 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,709,330 | 16.25 | 2,192,678 | 13.12 | 1,830,068 | 10.95 |
| 應付短期票券 | 398,920 | 2.39 | 398,938 | 2.39 | 399,333 | 2.39 |
| 合約負債－流動 | 30,583 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 72,816 | 0.44 | 26,365 | 0.16 | 24,849 | 0.15 |
| 應付帳款 | 3,487,355 | 20.92 | 3,177,352 | 19.01 | 2,719,693 | 16.27 |
| 應付帳款－關係人 | 2,346 | 0.01 | 18,447 | 0.11 | 38,239 | 0.23 |
| 其他應付款 | 924,362 | 5.54 | 712,963 | 4.27 | 717,777 | 4.30 |
| 本期所得稅負債 | 2,057 | 0.01 | 5,704 | 0.03 | 3,594 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,548,909 | 9.29 | 1,806,847 | 10.81 | 1,889,555 | 11.31 |
| 流動負債合計 | 9,176,678 | 55.04 | 8,339,294 | 49.90 | 7,623,108 | 45.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,494,248 | 8.96 | 2,170,755 | 12.99 | 2,416,078 | 14.46 |
| 其他非流動負債 | 479,232 | 2.87 | 541,413 | 3.24 | 550,238 | 3.29 |
| 非流動負債合計 | 1,973,480 | 11.84 | 2,712,168 | 16.23 | 2,966,316 | 17.75 |
| 負債總額 | 11,150,158 | 66.87 | 11,051,462 | 66.13 | 10,589,424 | 63.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 48.34 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 48.23 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 48.34 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 48.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 20,575 | 0.12 | 21,420 | 0.13 | 21,868 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,417,968 | -14.50 | -2,536,872 | -15.18 | -2,114,603 | -12.65 |
| 保留盈餘合計 | -2,417,968 | -14.50 | -2,536,872 | -15.18 | -2,114,603 | -12.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -139,054 | -0.83 | 115,140 | 0.69 | 154,218 | 0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,523,711 | 33.13 | 5,659,846 | 33.87 | 6,121,641 | 36.63 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,523,711 | 33.13 | 5,659,846 | 33.87 | 6,121,641 | 36.63 |
| 負債及權益總計 | 16,673,869 | 100.00 | 16,711,308 | 100.00 | 16,711,065 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |