OSE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -451,691 | -463,956 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -451,691 | -463,956 |
| 折舊費用 | 1,054,031 | 1,126,823 |
| 攤銷費用 | 45,575 | 42,935 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,240 | -959 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,371 | -47,605 |
| 利息費用 | 95,134 | 106,642 |
| 利息收入 | -7,056 | -4,603 |
| 股利收入 | 0 | -3,677 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,189 | -37,268 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,356 | -19,449 |
| 其他項目 | 35,510 | 41,125 |
| 收益費損項目合計 | 1,175,518 | 1,203,964 |
| 合約資產（增加）減少 | -25,314 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,095 | 2,219 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,117 | 153,736 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -415,738 | -30,757 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,762 | 28,960 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29,089 | 63,547 |
| 存貨（增加）減少 | -531,108 | -47,959 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,653 | 16,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,376 | 3,781 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,618 | -3,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -883,946 | 186,518 |
| 合約負債增加（減少） | -33,597 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 24,427 | -20,959 |
| 應付帳款增加（減少） | 664,034 | -184,901 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,132 | 16,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,184 | 13,581 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,002 | 29,198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73,499 | -76,206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 547,047 | -222,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -336,899 | -36,481 |
| 調整項目合計 | 838,619 | 1,167,483 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 386,928 | 703,527 |
| 收取之利息 | 7,040 | 4,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,030 | -11,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 386,938 | 696,970 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,184 | 40,848 |
| 處分子公司 | 0 | -98,513 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -552,616 | -529,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,358 | 77,813 |
| 存出保證金增加 | -1,121 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,922 |
| 取得無形資產 | -22,154 | -23,628 |
| 應收款項增加 | -2,327 | 6,112 |
| 收取之股利 | 0 | 3,677 |
| 其他投資活動 | -879 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -503,555 | -518,006 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 513,437 | 994,603 |
| 應付短期票券增加 | 399,058 | 399,244 |
| 應付短期票券減少 | -398,938 | -249,131 |
| 舉借長期借款 | 525,584 | 861,000 |
| 償還長期借款 | -1,326,090 | -1,168,831 |
| 存入保證金減少 | -53 | -9 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -248,693 |
| 應付租賃款增加 | 30,378 | 6,642 |
| 應付租賃款減少 | -44,724 | -150,021 |
| 支付之利息 | -93,950 | -120,223 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,120 |
| 其他籌資活動 | 148,403 | -184,386 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -246,895 | 143,315 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -933 | -1,258 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -364,445 | 321,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,247 | 1,073,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 929,802 | 1,394,742 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 929,802 | 1,394,742 |