OSE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 929,802 | 5.49 | 1,294,247 | 7.74 | 1,394,742 | 8.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 30,813 | 0.18 | 42,023 | 0.25 |
| 合約資產－流動淨額 | 237,918 | 1.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 28,045 | 0.17 | 11,950 | 0.07 | 10,566 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 2,248,149 | 13.27 | 2,326,128 | 13.92 | 2,108,992 | 12.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 652,706 | 3.85 | 237,354 | 1.42 | 324,271 | 1.90 |
| 其他應收款淨額 | 37,462 | 0.22 | 55,870 | 0.33 | 68,808 | 0.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 49,117 | 0.29 | 45,095 | 0.27 | 48,182 | 0.28 |
| 存貨 | 1,707,857 | 10.08 | 1,427,892 | 8.54 | 1,452,841 | 8.53 |
| 預付款項 | 75,535 | 0.45 | 56,390 | 0.34 | 61,078 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 391,968 | 2.31 | 541,762 | 3.24 | 502,568 | 2.95 |
| 流動資產合計 | 6,358,559 | 37.55 | 6,027,501 | 36.07 | 6,014,071 | 35.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 256,943 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 215,537 | 1.29 | 265,990 | 1.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 37,246 | 0.22 | 5,885 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 430,479 | 2.54 | 419,287 | 2.51 | 431,362 | 2.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,157,658 | 42.26 | 7,646,666 | 45.76 | 7,946,426 | 46.68 |
| 投資性不動產淨額 | 484,626 | 2.86 | 494,849 | 2.96 | 583,872 | 3.43 |
| 無形資產 | 56,251 | 0.33 | 79,680 | 0.48 | 92,078 | 0.54 |
| 遞延所得稅資產 | 1,669,472 | 9.86 | 1,394,979 | 8.35 | 1,389,681 | 8.16 |
| 其他非流動資產 | 521,224 | 3.08 | 395,563 | 2.37 | 294,391 | 1.73 |
| 非流動資產合計 | 10,576,653 | 62.45 | 10,683,807 | 63.93 | 11,009,685 | 64.67 |
| 資產總額 | 16,935,212 | 100.00 | 16,711,308 | 100.00 | 17,023,756 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,705,799 | 15.98 | 2,192,678 | 13.12 | 2,446,010 | 14.37 |
| 應付短期票券 | 399,058 | 2.36 | 398,938 | 2.39 | 399,244 | 2.35 |
| 合約負債－流動 | 18,155 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 50,792 | 0.30 | 26,365 | 0.16 | 35,716 | 0.21 |
| 應付帳款 | 3,841,386 | 22.68 | 3,177,352 | 19.01 | 2,976,818 | 17.49 |
| 應付帳款－關係人 | 6,315 | 0.04 | 18,447 | 0.11 | 26,211 | 0.15 |
| 其他應付款 | 909,427 | 5.37 | 712,963 | 4.27 | 706,940 | 4.15 |
| 本期所得稅負債 | 4,027 | 0.02 | 5,704 | 0.03 | 2,649 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,434,803 | 8.47 | 1,806,847 | 10.81 | 1,813,955 | 10.66 |
| 流動負債合計 | 9,369,762 | 55.33 | 8,339,294 | 49.90 | 8,407,543 | 49.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,608,761 | 9.50 | 2,170,755 | 12.99 | 2,066,669 | 12.14 |
| 其他非流動負債 | 467,964 | 2.76 | 541,413 | 3.24 | 523,165 | 3.07 |
| 非流動負債合計 | 2,076,725 | 12.26 | 2,712,168 | 16.23 | 2,589,834 | 15.21 |
| 負債總額 | 11,446,487 | 67.59 | 11,051,462 | 66.13 | 10,997,377 | 64.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,523,285 | 32.61 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 47.35 |
| 股本合計 | 5,523,285 | 32.61 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 47.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 20,353 | 0.12 | 21,420 | 0.13 | 21,868 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 87,533 | 0.52 | -2,536,872 | -15.18 | -2,208,444 | -12.97 |
| 保留盈餘合計 | 87,533 | 0.52 | -2,536,872 | -15.18 | -2,208,444 | -12.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -142,446 | -0.84 | 115,140 | 0.69 | 152,797 | 0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,488,725 | 32.41 | 5,659,846 | 33.87 | 6,026,379 | 35.40 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,488,725 | 32.41 | 5,659,846 | 33.87 | 6,026,379 | 35.40 |
| 負債及權益總計 | 16,935,212 | 100.00 | 16,711,308 | 100.00 | 17,023,756 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |