OSE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 636,653 | 1,324,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 636,653 | 1,324,761 |
| 折舊費用 | 1,420,476 | 1,207,448 |
| 攤銷費用 | 43,138 | 28,901 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,200 | 1,330 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,554 | 28,113 |
| 利息費用 | 151,084 | 191,914 |
| 利息收入 | -5,027 | -7,090 |
| 股利收入 | -2,510 | -2,510 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,467 | -58,974 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,125 | 2,231 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37,670 |
| 非金融資產減損損失 | -299 | 4,009 |
| 其他項目 | -20,797 | 30,696 |
| 收益費損項目合計 | 1,536,969 | 1,388,398 |
| 應收票據（增加）減少 | -196 | 2,576 |
| 應收帳款（增加）減少 | 162,223 | 163,391 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 401,454 | -650,873 |
| 其他應收款（增加）減少 | -54,875 | -8,414 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -31,525 | -7,910 |
| 存貨（增加）減少 | 29,777 | -99,935 |
| 預付款項（增加）減少 | 48,610 | -31,982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,816 | 9,132 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,147 | -2,346 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 529,505 | -626,361 |
| 應付票據增加（減少） | -282,017 | -10,147 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,699 | 443,308 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,244 | 11,997 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,002 | -624 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,064 | 337,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -156,315 | 7,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -526,341 | 789,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,164 | 162,915 |
| 調整項目合計 | 1,540,133 | 1,551,313 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,176,786 | 2,876,074 |
| 收取之利息 | 5,482 | 6,912 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,083 | -9,471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,173,185 | 2,873,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 131,430 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,686 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,096 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,679,195 | -2,778,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 131,603 | 646,545 |
| 存出保證金增加 | -23,330 | -12,597 |
| 取得無形資產 | -14,073 | -25,193 |
| 應收款項增加 | 1,985 | 36,868 |
| 收取之股利 | 32,163 | 18,046 |
| 其他投資活動 | 3,224 | -7,383 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,558,405 | -1,990,790 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,780,319 | -37,000 |
| 應付短期票券增加 | 249,131 | 249,336 |
| 應付短期票券減少 | -249,336 | -49,242 |
| 舉借長期借款 | 3,667,507 | 1,052,029 |
| 償還長期借款 | -1,015,535 | -1,991,930 |
| 存入保證金減少 | -29,958 | -30 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 190,100 |
| 其他應付款－關係人減少 | -16,307 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 84,590 | 647,488 |
| 應付租賃款減少 | -503,834 | -569,074 |
| 支付之利息 | -146,082 | -191,290 |
| 非控制權益變動 | 58,987 | -22,965 |
| 其他籌資活動 | 469,728 | 103,918 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 788,572 | -618,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,386 | 5,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,738 | 269,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,983 | 399,711 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,073,721 | 668,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,073,721 | 668,983 |