OSE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,073,721 | 5.94 | 668,983 | 3.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 35,266 | 0.20 | 21,712 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 12,785 | 0.07 | 12,589 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 2,293,028 | 12.69 | 2,454,166 | 13.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 293,635 | 1.62 | 694,971 | 3.92 |
| 其他應收款淨額 | 104,829 | 0.58 | 50,395 | 0.28 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 81,909 | 0.45 | 50,384 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,487,131 | 8.23 | 1,495,546 | 8.45 |
| 預付款項 | 113,533 | 0.63 | 162,894 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 324,110 | 1.79 | 773,022 | 4.37 |
| 流動資產合計 | 5,819,947 | 32.20 | 6,384,662 | 36.05 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 267,313 | 1.48 | 291,628 | 1.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7,686 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 411,635 | 2.28 | 401,164 | 2.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,174,961 | 50.77 | 8,092,570 | 45.70 |
| 投資性不動產淨額 | 640,819 | 3.55 | 679,302 | 3.84 |
| 無形資產 | 95,977 | 0.53 | 27,060 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,318,908 | 7.30 | 1,430,589 | 8.08 |
| 其他非流動資產 | 335,384 | 1.86 | 401,573 | 2.27 |
| 非流動資產合計 | 12,252,683 | 67.80 | 11,323,886 | 63.95 |
| 資產總計 | 18,072,630 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,474,062 | 8.16 | 3,254,414 | 18.38 |
| 應付短期票券 | 249,131 | 1.38 | 249,336 | 1.41 |
| 應付票據 | 56,675 | 0.31 | 338,692 | 1.91 |
| 應付帳款 | 3,200,021 | 17.71 | 3,267,720 | 18.45 |
| 應付帳款－關係人 | 9,923 | 0.05 | 12,167 | 0.07 |
| 其他應付款 | 1,122,053 | 6.21 | 1,255,187 | 7.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 248,693 | 1.38 | 265,000 | 1.50 |
| 本期所得稅負債 | 16 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,754,804 | 9.71 | 1,270,745 | 7.18 |
| 流動負債合計 | 8,115,378 | 44.90 | 9,913,263 | 55.98 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 2,656,909 | 14.70 | 712,766 | 4.02 |
| 其他非流動負債 | 623,843 | 3.45 | 918,482 | 5.19 |
| 非流動負債合計 | 3,280,752 | 18.15 | 1,631,248 | 9.21 |
| 負債總計 | 11,396,130 | 63.06 | 11,544,511 | 65.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 45.52 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 45.52 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 21,868 | 0.12 | 2,137 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,796,040 | -9.94 | -2,285,922 | -12.91 |
| 保留盈餘合計 | -1,796,040 | -9.94 | -2,285,922 | -12.91 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 198,306 | 1.10 | 243,453 | 1.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,484,292 | 35.88 | 6,019,826 | 33.99 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 192,208 | 1.06 | 144,211 | 0.81 |
| 權益總計 | 6,676,500 | 36.94 | 6,164,037 | 34.81 |
| 負債及權益總計 | 18,072,630 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |