OSE — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -223,571 | 276,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -223,571 | 276,753 |
| 折舊費用 | 388,270 | 330,156 |
| 攤銷費用 | 13,881 | 9,852 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,478 | -917 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,668 | -7,342 |
| 利息費用 | 36,695 | 39,847 |
| 利息收入 | -1,087 | -1,331 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,024 | -10,172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,150 | -1,828 |
| 其他項目 | 7,369 | 16,971 |
| 收益費損項目合計 | 403,808 | 375,236 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,660 | -4,377 |
| 應收帳款（增加）減少 | 317,839 | 487,519 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,333 | 7,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,195 | -4,666 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,747 | 2,892 |
| 存貨（增加）減少 | 7,146 | -57,611 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,368 | 2,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,260 | -5,953 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -981 | 244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 364,407 | 428,364 |
| 應付票據增加（減少） | -30,733 | -29,341 |
| 應付帳款增加（減少） | -352,855 | -238,158 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,711 | -2,847 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,160 | -1,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | -202,554 | -266,080 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,958 | -4,515 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -566,229 | -542,132 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,822 | -113,768 |
| 調整項目合計 | 201,986 | 261,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,585 | 538,221 |
| 收取之利息 | 1,083 | 1,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,149 | -3,799 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,651 | 535,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,987 |
| 處分子公司 | -98,513 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,429 | -420,198 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73,018 | 63,180 |
| 存出保證金增加 | 0 | -19,019 |
| 存出保證金減少 | 1,509 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -46,313 |
| 應收款項增加 | 6,019 | 2,078 |
| 其他金融資產增加 | -11,684 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -287,080 | -426,299 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 575,494 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -785,933 |
| 應付短期票券增加 | 398,823 | 26 |
| 應付短期票券減少 | -249,131 | 0 |
| 舉借長期借款 | 591,000 | 870,000 |
| 償還長期借款 | -360,011 | -194,104 |
| 存入保證金增加 | 0 | 18 |
| 存入保證金減少 | -13 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 32 |
| 其他應付款－關係人減少 | -248,693 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 3,892 | 68,180 |
| 應付租賃款減少 | -79,873 | -148,464 |
| 支付之利息 | -49,855 | -38,656 |
| 非控制權益變動 | 3,120 | 3,012 |
| 其他籌資活動 | 0 | -9,328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 584,753 | -235,217 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,802 | -2,432 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,220 | -127,976 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,073,721 | 668,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,345,941 | 541,007 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,345,941 | 541,007 |