OSE — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,345,941 | 7.79 | 1,073,721 | 5.94 | 541,007 | 3.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,934 | 0.27 | 35,266 | 0.20 | 29,054 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 10,125 | 0.06 | 12,785 | 0.07 | 16,966 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 1,945,255 | 11.25 | 2,293,028 | 12.69 | 1,967,818 | 11.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 351,999 | 2.04 | 293,635 | 1.62 | 687,147 | 3.94 |
| 其他應收款淨額 | 39,791 | 0.23 | 104,829 | 0.58 | 54,842 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 84,656 | 0.49 | 81,909 | 0.45 | 47,492 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 存貨 | 1,431,498 | 8.28 | 1,487,131 | 8.23 | 1,536,758 | 8.81 |
| 預付款項 | 57,275 | 0.33 | 113,533 | 0.63 | 157,909 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 306,470 | 1.77 | 324,110 | 1.79 | 788,303 | 4.52 |
| 流動資產合計 | 5,618,944 | 32.50 | 5,819,947 | 32.20 | 5,827,359 | 33.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 267,313 | 1.55 | 267,313 | 1.48 | 291,628 | 1.67 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,393 | 0.03 | 7,686 | 0.04 | 4,987 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 430,549 | 2.49 | 411,635 | 2.28 | 410,514 | 2.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,620,896 | 49.87 | 9,174,961 | 50.77 | 8,463,555 | 48.50 |
| 投資性不動產淨額 | 596,331 | 3.45 | 640,819 | 3.55 | 659,155 | 3.78 |
| 無形資產 | 81,065 | 0.47 | 95,977 | 0.53 | 63,489 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 1,368,495 | 7.92 | 1,318,908 | 7.30 | 1,389,010 | 7.96 |
| 其他非流動資產 | 299,962 | 1.74 | 335,384 | 1.86 | 341,891 | 1.96 |
| 非流動資產合計 | 11,669,004 | 67.50 | 12,252,683 | 67.80 | 11,624,229 | 66.61 |
| 資產總計 | 17,287,948 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 | 17,451,588 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,026,718 | 11.72 | 1,474,062 | 8.16 | 2,466,837 | 14.14 |
| 應付短期票券 | 398,823 | 2.31 | 249,131 | 1.38 | 249,362 | 1.43 |
| 應付票據 | 25,942 | 0.15 | 56,675 | 0.31 | 309,351 | 1.77 |
| 應付帳款 | 2,808,864 | 16.25 | 3,200,021 | 17.71 | 3,029,562 | 17.36 |
| 應付帳款－關係人 | 30,634 | 0.18 | 9,923 | 0.05 | 9,320 | 0.05 |
| 其他應付款 | 645,038 | 3.73 | 1,122,053 | 6.21 | 1,223,805 | 7.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 248,693 | 1.38 | 265,032 | 1.52 |
| 本期所得稅負債 | 979 | 0.01 | 16 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,943,911 | 11.24 | 1,754,804 | 9.71 | 1,514,731 | 8.68 |
| 流動負債合計 | 7,880,909 | 45.59 | 8,115,378 | 44.90 | 9,068,002 | 51.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,561,556 | 14.82 | 2,656,909 | 14.70 | 1,137,242 | 6.52 |
| 其他非流動負債 | 595,752 | 3.45 | 623,843 | 3.45 | 869,760 | 4.98 |
| 非流動負債合計 | 3,157,308 | 18.26 | 3,280,752 | 18.15 | 2,007,002 | 11.50 |
| 負債總計 | 11,038,217 | 63.85 | 11,396,130 | 63.06 | 11,075,004 | 63.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 46.62 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 46.19 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 46.62 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 46.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,868 | 0.13 | 21,868 | 0.12 | 1,097 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,980,953 | -11.46 | -1,796,040 | -9.94 | -2,060,858 | -11.81 |
| 保留盈餘合計 | -1,980,953 | -11.46 | -1,796,040 | -9.94 | -2,060,858 | -11.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 148,658 | 0.86 | 198,306 | 1.10 | 228,652 | 1.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,249,731 | 36.15 | 6,484,292 | 35.88 | 6,229,049 | 35.69 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 192,208 | 1.06 | 147,535 | 0.85 |
| 權益總計 | 6,249,731 | 36.15 | 6,676,500 | 36.94 | 6,376,584 | 36.54 |
| 負債及權益總計 | 17,287,948 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 | 17,451,588 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |