OSE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -392,333 | 515,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -392,333 | 515,207 |
| 折舊費用 | 763,912 | 668,045 |
| 攤銷費用 | 27,908 | 19,609 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,765 | -1,337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,591 | -13,052 |
| 利息費用 | 73,933 | 77,251 |
| 利息收入 | -3,353 | -2,836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,412 | -20,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,519 | -8,758 |
| 其他項目 | 16,015 | 35,250 |
| 收益費損項目合計 | 811,128 | 754,122 |
| 應收票據（增加）減少 | 496 | -637 |
| 應收帳款（增加）減少 | 173,006 | 454,162 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,768 | -37,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,923 | -10,597 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 46,286 | 5,821 |
| 存貨（增加）減少 | 127,491 | 130,769 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,162 | 22,593 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,199 | -6,451 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,499 | 1,688 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 391,434 | 559,648 |
| 應付票據增加（減少） | -31,826 | -4,065 |
| 應付帳款增加（減少） | -442,026 | -619,524 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,316 | 11,873 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,614 | -2,374 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,844 | -65,884 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,742 | -8,910 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -489,508 | -688,884 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,074 | -129,236 |
| 調整項目合計 | 713,054 | 624,886 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,721 | 1,140,093 |
| 收取之利息 | 3,346 | 3,041 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,561 | -5,767 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,506 | 1,137,367 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,866 |
| 處分子公司 | -98,513 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -422,114 | -1,184,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,417 | 71,918 |
| 存出保證金增加 | 0 | -18,975 |
| 存出保證金減少 | 5,766 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,023 | -46,313 |
| 應收款項減少 | 5,677 | 1,923 |
| 其他金融資產減少 | 73,715 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,075 | -1,183,147 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 378,752 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -371,517 |
| 應付短期票券增加 | 399,333 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -249,131 | -30,054 |
| 舉借長期借款 | 836,000 | 1,270,000 |
| 償還長期借款 | -755,988 | -473,179 |
| 存入保證金增加 | 0 | 46 |
| 存入保證金減少 | -11 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -248,693 | -20,000 |
| 應付租賃款增加 | 6,131 | 74,600 |
| 應付租賃款減少 | -135,717 | -322,442 |
| 支付之利息 | -87,547 | -74,877 |
| 非控制權益變動 | 3,120 | 3,617 |
| 其他籌資活動 | 0 | 248,439 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,249 | 304,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -367 | -1,625 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,313 | 257,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,073,721 | 668,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,176,034 | 926,211 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,176,034 | 926,211 |