OSE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,176,034 | 7.04 | 1,073,721 | 5.94 | 926,211 | 5.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 57,857 | 0.35 | 35,266 | 0.20 | 34,764 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 12,289 | 0.07 | 12,785 | 0.07 | 13,226 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 2,090,375 | 12.51 | 2,293,028 | 12.69 | 2,001,225 | 11.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 253,899 | 1.52 | 293,635 | 1.62 | 732,790 | 4.03 |
| 其他應收款淨額 | 51,735 | 0.31 | 104,829 | 0.58 | 60,787 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 65,506 | 0.39 | 81,909 | 0.45 | 74,224 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 0.00 |
| 存貨 | 1,302,468 | 7.79 | 1,487,131 | 8.23 | 1,330,063 | 7.32 |
| 預付款項 | 71,548 | 0.43 | 113,533 | 0.63 | 139,729 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 289,476 | 1.73 | 324,110 | 1.79 | 531,034 | 2.92 |
| 流動資產合計 | 5,371,187 | 32.14 | 5,819,947 | 32.20 | 5,844,146 | 32.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 267,313 | 1.60 | 267,313 | 1.48 | 291,628 | 1.60 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,491 | 0.03 | 7,686 | 0.04 | 4,866 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 419,367 | 2.51 | 411,635 | 2.28 | 392,563 | 2.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,279,125 | 49.54 | 9,174,961 | 50.77 | 8,770,684 | 48.25 |
| 投資性不動產淨額 | 592,533 | 3.55 | 640,819 | 3.55 | 653,859 | 3.60 |
| 無形資產 | 85,749 | 0.51 | 95,977 | 0.53 | 53,735 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 1,408,942 | 8.43 | 1,318,908 | 7.30 | 1,349,430 | 7.42 |
| 其他非流動資產 | 282,358 | 1.69 | 335,384 | 1.86 | 815,811 | 4.49 |
| 非流動資產合計 | 11,339,878 | 67.86 | 12,252,683 | 67.80 | 12,332,576 | 67.85 |
| 資產總計 | 16,711,065 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 | 18,176,722 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,830,068 | 10.95 | 1,474,062 | 8.16 | 2,881,769 | 15.85 |
| 應付短期票券 | 399,333 | 2.39 | 249,131 | 1.38 | 219,282 | 1.21 |
| 應付票據 | 24,849 | 0.15 | 56,675 | 0.31 | 334,627 | 1.84 |
| 應付帳款 | 2,719,693 | 16.27 | 3,200,021 | 17.71 | 2,648,196 | 14.57 |
| 應付帳款－關係人 | 38,239 | 0.23 | 9,923 | 0.05 | 24,040 | 0.13 |
| 其他應付款 | 717,777 | 4.30 | 1,122,053 | 6.21 | 1,771,425 | 9.75 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 248,693 | 1.38 | 245,000 | 1.35 |
| 本期所得稅負債 | 3,594 | 0.02 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,889,555 | 11.31 | 1,754,804 | 9.71 | 1,511,272 | 8.31 |
| 流動負債合計 | 7,623,108 | 45.62 | 8,115,378 | 44.90 | 9,635,611 | 53.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,416,078 | 14.46 | 2,656,909 | 14.70 | 1,154,226 | 6.35 |
| 其他非流動負債 | 550,238 | 3.29 | 623,843 | 3.45 | 811,778 | 4.47 |
| 非流動負債合計 | 2,966,316 | 17.75 | 3,280,752 | 18.15 | 1,966,004 | 10.82 |
| 負債總計 | 10,589,424 | 63.37 | 11,396,130 | 63.06 | 11,601,615 | 63.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 44.34 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 48.23 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 44.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,868 | 0.13 | 21,868 | 0.12 | 1,381 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,114,603 | -12.65 | -1,796,040 | -9.94 | -1,862,381 | -10.25 |
| 保留盈餘合計 | -2,114,603 | -12.65 | -1,796,040 | -9.94 | -1,862,381 | -10.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 154,218 | 0.92 | 198,306 | 1.10 | 229,023 | 1.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,121,641 | 36.63 | 6,484,292 | 35.88 | 6,428,181 | 35.36 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 192,208 | 1.06 | 146,926 | 0.81 |
| 權益總計 | 6,121,641 | 36.63 | 6,676,500 | 36.94 | 6,575,107 | 36.17 |
| 負債及權益總計 | 16,711,065 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 | 18,176,722 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |