OSE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -463,956 | 613,995 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -463,956 | 613,995 |
| 折舊費用 | 1,126,823 | 1,036,551 |
| 攤銷費用 | 42,935 | 29,415 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -959 | -2,908 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,605 | -17,571 |
| 利息費用 | 106,642 | 113,783 |
| 利息收入 | -4,603 | -9,809 |
| 股利收入 | -3,677 | -2,510 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,268 | -26,291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,449 | 7,116 |
| 其他項目 | 41,125 | 28,888 |
| 收益費損項目合計 | 1,203,964 | 1,156,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,219 | -3,384 |
| 應收帳款（增加）減少 | 153,736 | 559,293 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,757 | 16,307 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,960 | -8,491 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 63,547 | 31,652 |
| 存貨（增加）減少 | -47,959 | 105,834 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,665 | 52,342 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,781 | -54,046 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,674 | 2,697 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,518 | 702,204 |
| 應付票據增加（減少） | -20,959 | -162,786 |
| 應付帳款增加（減少） | -184,901 | -596,776 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,288 | 19,921 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,581 | -4,831 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,198 | 41,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -76,206 | -82,667 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,999 | -785,973 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,481 | -83,769 |
| 調整項目合計 | 1,167,483 | 1,072,895 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 703,527 | 1,686,890 |
| 支付之利息 | 4,566 | 10,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,123 | -6,588 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 696,970 | 1,690,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,848 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7,650 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,011 |
| 處分子公司 | -98,513 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -529,237 | -2,090,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,813 | 123,301 |
| 存出保證金增加 | 0 | -18,331 |
| 存出保證金減少 | 4,922 | 0 |
| 取得無形資產 | -23,628 | -71,262 |
| 應收款項增加 | 6,112 | 4,746 |
| 收取之股利 | 3,677 | 2,510 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -518,006 | -2,061,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 994,603 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,145,503 |
| 應付短期票券增加 | 399,244 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -249,131 | -49,930 |
| 舉借長期借款 | 861,000 | 2,640,650 |
| 償還長期借款 | -1,168,831 | -813,589 |
| 存入保證金減少 | -9 | -29,957 |
| 其他應付款－關係人減少 | -248,693 | -20,000 |
| 應付租賃款增加 | 6,642 | 80,023 |
| 應付租賃款減少 | -150,021 | -420,127 |
| 支付之利息 | -120,223 | -108,952 |
| 非控制權益變動 | 3,120 | 2,839 |
| 其他籌資活動 | -184,386 | 400,650 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,315 | 536,104 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,258 | -5,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 321,021 | 159,581 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,073,721 | 668,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,394,742 | 828,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,394,742 | 828,564 |