OSE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,394,742 | 8.19 | 1,073,721 | 5.94 | 828,564 | 4.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 42,023 | 0.25 | 35,266 | 0.20 | 39,282 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 10,566 | 0.06 | 12,785 | 0.07 | 15,973 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 2,108,992 | 12.39 | 2,293,028 | 12.69 | 1,897,656 | 10.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 324,271 | 1.90 | 293,635 | 1.62 | 678,795 | 3.82 |
| 其他應收款淨額 | 68,808 | 0.40 | 104,829 | 0.58 | 58,441 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 48,182 | 0.28 | 81,909 | 0.45 | 48,006 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 存貨 | 1,452,841 | 8.53 | 1,487,131 | 8.23 | 1,362,155 | 7.67 |
| 預付款項 | 61,078 | 0.36 | 113,533 | 0.63 | 107,920 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 502,568 | 2.95 | 324,110 | 1.79 | 426,418 | 2.40 |
| 流動資產合計 | 6,014,071 | 35.33 | 5,819,947 | 32.20 | 5,463,330 | 30.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 267,313 | 1.57 | 267,313 | 1.48 | 291,628 | 1.64 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,562 | 0.03 | 7,686 | 0.04 | 7,650 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 431,362 | 2.53 | 411,635 | 2.28 | 400,662 | 2.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,946,426 | 46.68 | 9,174,961 | 50.77 | 9,094,348 | 51.18 |
| 投資性不動產淨額 | 583,872 | 3.43 | 640,819 | 3.55 | 629,279 | 3.54 |
| 無形資產 | 92,078 | 0.54 | 95,977 | 0.53 | 68,844 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 1,389,681 | 8.16 | 1,318,908 | 7.30 | 1,335,712 | 7.52 |
| 其他非流動資產 | 294,391 | 1.73 | 335,384 | 1.86 | 478,549 | 2.69 |
| 非流動資產合計 | 11,009,685 | 64.67 | 12,252,683 | 67.80 | 12,306,672 | 69.26 |
| 資產總計 | 17,023,756 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 | 17,770,002 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,446,010 | 14.37 | 1,474,062 | 8.16 | 2,108,313 | 11.86 |
| 應付短期票券 | 399,244 | 2.35 | 249,131 | 1.38 | 199,406 | 1.12 |
| 應付票據 | 35,716 | 0.21 | 56,675 | 0.31 | 175,906 | 0.99 |
| 應付帳款 | 2,976,818 | 17.49 | 3,200,021 | 17.71 | 2,670,944 | 15.03 |
| 應付帳款－關係人 | 26,211 | 0.15 | 9,923 | 0.05 | 32,088 | 0.18 |
| 其他應付款 | 706,940 | 4.15 | 1,122,053 | 6.21 | 1,317,053 | 7.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 248,693 | 1.38 | 245,000 | 1.38 |
| 本期所得稅負債 | 2,649 | 0.02 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,813,955 | 10.66 | 1,754,804 | 9.71 | 1,571,092 | 8.84 |
| 流動負債合計 | 8,407,543 | 49.39 | 8,115,378 | 44.90 | 8,319,802 | 46.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,066,669 | 12.14 | 2,656,909 | 14.70 | 2,126,257 | 11.97 |
| 其他非流動負債 | 523,165 | 3.07 | 623,843 | 3.45 | 694,224 | 3.91 |
| 非流動負債合計 | 2,589,834 | 15.21 | 3,280,752 | 18.15 | 2,820,481 | 15.87 |
| 負債總計 | 10,997,377 | 64.60 | 11,396,130 | 63.06 | 11,140,283 | 62.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 47.35 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 45.36 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 47.35 | 8,060,158 | 44.60 | 8,060,158 | 45.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,868 | 0.13 | 21,868 | 0.12 | 19,727 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,208,444 | -12.97 | -1,796,040 | -9.94 | -1,786,822 | -10.06 |
| 保留盈餘合計 | -2,208,444 | -12.97 | -1,796,040 | -9.94 | -1,786,822 | -10.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 152,797 | 0.90 | 198,306 | 1.10 | 206,310 | 1.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,026,379 | 35.40 | 6,484,292 | 35.88 | 6,499,373 | 36.57 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 192,208 | 1.06 | 130,346 | 0.73 |
| 權益總計 | 6,026,379 | 35.40 | 6,676,500 | 36.94 | 6,629,719 | 37.31 |
| 負債及權益總計 | 17,023,756 | 100.00 | 18,072,630 | 100.00 | 17,770,002 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |