OSE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,324,761 | 1,023,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,324,761 | 1,023,123 |
| 折舊費用 | 1,207,448 | 1,185,358 |
| 攤銷費用 | 28,901 | 27,828 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,330 | -24,678 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,113 | -19,077 |
| 利息費用 | 191,914 | 203,186 |
| 利息收入 | -7,090 | -8,619 |
| 股利收入 | -2,510 | -2,008 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,974 | -31,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,231 | -4,703 |
| 處分投資損失（利益） | -37,670 | -875 |
| 非金融資產減損損失 | 4,009 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,357,702 | 1,325,042 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,576 | -466 |
| 應收帳款（增加）減少 | 163,391 | -985,753 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -650,873 | -13,641 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,414 | -1,396 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,910 | -5,651 |
| 存貨（增加）減少 | -69,239 | -432,536 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,982 | -32,904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,132 | -9,670 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,346 | -683 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -595,665 | -1,482,700 |
| 應付票據增加（減少） | -10,147 | 35,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 443,308 | 1,095,111 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,997 | 170 |
| 其他應付款增加（減少） | -624 | -292 |
| 其他流動負債增加（減少） | 337,580 | 108,905 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,162 | 11,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 789,276 | 1,251,217 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,611 | -231,483 |
| 調整項目合計 | 1,551,313 | 1,093,559 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,876,074 | 2,116,682 |
| 收取之利息 | 6,912 | 8,983 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,471 | -1,912 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,873,515 | 2,123,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 131,430 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,778,506 | -2,231,966 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 646,545 | 736,579 |
| 存出保證金增加 | -12,597 | -32,639 |
| 取得無形資產 | -25,193 | -20,055 |
| 應收款項增加 | 36,868 | -7,941 |
| 收取之股利 | 18,046 | 8,679 |
| 其他投資活動 | -7,383 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,990,790 | -1,547,343 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 155,508 |
| 短期借款減少 | -37,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 200,094 | -709 |
| 舉借長期借款 | 1,052,029 | 680,000 |
| 償還長期借款 | -1,991,930 | -1,156,245 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,388 |
| 存入保證金減少 | -30 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 190,100 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 647,488 | 668,517 |
| 應付租賃款減少 | -569,074 | -338,527 |
| 支付之利息 | -191,290 | -202,894 |
| 非控制權益變動 | -22,965 | 4,106 |
| 其他籌資活動 | 103,918 | -309,472 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -618,660 | -496,328 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,207 | -2,866 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,272 | 77,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,711 | 322,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 668,983 | 399,711 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 668,983 | 399,711 |