OSE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 668,983 | 3.78 | 399,711 | 2.43 | 322,495 | 2.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,712 | 0.12 | 49,825 | 0.30 | 30,748 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 12,589 | 0.07 | 17,855 | 0.11 | 17,389 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 2,454,166 | 13.86 | 2,659,997 | 16.20 | 1,649,596 | 11.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 694,971 | 3.92 | 44,523 | 0.27 | 30,882 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 50,395 | 0.28 | 41,803 | 0.25 | 40,771 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 50,384 | 0.28 | 42,474 | 0.26 | 36,823 | 0.26 |
| 存貨 | 1,495,546 | 8.45 | 1,455,081 | 8.86 | 1,023,342 | 7.28 |
| 預付款項 | 162,894 | 0.92 | 119,088 | 0.73 | 78,566 | 0.56 |
| 其他流動資產 | 773,022 | 4.37 | 893,795 | 5.44 | 574,653 | 4.09 |
| 流動資產合計 | 6,384,662 | 36.05 | 5,724,152 | 34.87 | 3,805,265 | 27.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 291,628 | 1.65 | 454,690 | 2.77 | 424,663 | 3.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 401,164 | 2.27 | 350,355 | 2.13 | 315,700 | 2.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,092,570 | 45.70 | 6,912,842 | 42.11 | 6,429,229 | 45.71 |
| 投資性不動產淨額 | 679,302 | 3.84 | 678,691 | 4.13 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 27,060 | 0.15 | 29,435 | 0.18 | 37,208 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 1,430,589 | 8.08 | 1,672,470 | 10.19 | 2,028,529 | 14.42 |
| 其他非流動資產 | 401,573 | 2.27 | 594,305 | 3.62 | 1,023,453 | 7.28 |
| 非流動資產合計 | 11,323,886 | 63.95 | 10,692,788 | 65.13 | 10,258,782 | 72.94 |
| 資產總計 | 17,708,548 | 100.00 | 16,416,940 | 100.00 | 14,064,047 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,254,414 | 18.38 | 3,337,999 | 20.33 | 3,182,491 | 22.63 |
| 應付短期票券 | 249,336 | 1.41 | 49,242 | 0.30 | 49,951 | 0.36 |
| 應付票據 | 338,692 | 1.91 | 348,865 | 2.13 | 312,972 | 2.23 |
| 應付帳款 | 3,267,720 | 18.45 | 2,822,972 | 17.20 | 1,727,861 | 12.29 |
| 應付帳款－關係人 | 12,167 | 0.07 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,255,187 | 7.09 | 900,183 | 5.48 | 459,846 | 3.27 |
| 其他應付款項－關係人 | 265,000 | 1.50 | 74,900 | 0.46 | 74,900 | 0.53 |
| 本期所得稅負債 | 2 | 0.00 | 699 | 0.00 | 471 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,270,745 | 7.18 | 1,449,877 | 8.83 | 1,086,426 | 7.72 |
| 流動負債合計 | 9,913,263 | 55.98 | 8,984,907 | 54.73 | 6,894,918 | 49.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 712,766 | 4.02 | 1,317,816 | 8.03 | 2,016,374 | 14.34 |
| 其他非流動負債 | 918,482 | 5.19 | 950,254 | 5.79 | 768,628 | 5.47 |
| 非流動負債合計 | 1,631,248 | 9.21 | 2,268,070 | 13.82 | 2,785,002 | 19.80 |
| 負債總計 | 11,544,511 | 65.19 | 11,252,977 | 68.54 | 9,679,920 | 68.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 49.10 | 8,060,158 | 57.31 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 49.10 | 8,060,158 | 57.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,137 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,285,922 | -12.91 | -3,317,941 | -20.21 | -3,998,077 | -28.43 |
| 保留盈餘合計 | -2,285,922 | -12.91 | -3,317,941 | -20.21 | -3,998,077 | -28.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 243,453 | 1.37 | 276,354 | 1.68 | 208,189 | 1.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,019,826 | 33.99 | 5,018,571 | 30.57 | 4,270,270 | 30.36 |
| 非控制權益 | 144,211 | 0.81 | 145,392 | 0.89 | 113,857 | 0.81 |
| 權益總計 | 6,164,037 | 34.81 | 5,163,963 | 31.46 | 4,384,127 | 31.17 |
| 負債及權益總計 | 17,708,548 | 100.00 | 16,416,940 | 100.00 | 14,064,047 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |