OSE — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,753 | 288,566 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,753 | 288,566 |
| 折舊費用 | 330,156 | 282,768 |
| 攤銷費用 | 9,852 | 7,363 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -917 | -72 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,342 | 4,832 |
| 利息費用 | 39,847 | 50,266 |
| 利息收入 | -1,331 | -1,787 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,172 | -7,720 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,828 | -1,349 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37,887 |
| 收益費損項目合計 | 358,265 | 296,414 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,377 | -4,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | 487,519 | -16,554 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,573 | 14,409 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,666 | -3,324 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,892 | -3,401 |
| 存貨（增加）減少 | -40,640 | -108,504 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,743 | -12,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,953 | 6,284 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 244 | 229 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 445,335 | -128,623 |
| 應付票據增加（減少） | -29,341 | -16,575 |
| 應付帳款增加（減少） | -238,158 | -134,455 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,847 | 7,940 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,191 | -1,481 |
| 其他流動負債增加（減少） | -266,080 | 139,229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,515 | 2,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -542,132 | -2,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,797 | -131,105 |
| 調整項目合計 | 261,468 | 165,309 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 538,221 | 453,875 |
| 收取之利息 | 1,550 | 1,760 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,799 | -4,428 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 535,972 | 451,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 131,647 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,987 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -420,198 | -395,791 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,180 | 5,290 |
| 存出保證金增加 | -19,019 | -2,135 |
| 取得無形資產 | -46,313 | -1,324 |
| 應收款項增加 | 2,078 | 41,800 |
| 其他投資活動 | -1,040 | 1,077 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,299 | -219,436 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 102,590 |
| 短期借款減少 | -785,933 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 26 | 615 |
| 舉借長期借款 | 870,000 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -194,104 | -269,348 |
| 存入保證金增加 | 18 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -454 |
| 其他應付款－關係人增加 | 32 | 250,000 |
| 應付租賃款增加 | 68,180 | 1,871 |
| 應付租賃款減少 | -148,464 | -91,034 |
| 支付之利息 | -38,656 | -48,785 |
| 非控制權益變動 | 3,012 | -2,874 |
| 其他籌資活動 | -9,328 | -310,908 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -235,217 | -218,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,432 | 531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,976 | 13,975 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,983 | 399,711 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,007 | 413,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,007 | 413,686 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |