OSE — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 541,007 | 3.10 | 668,983 | 3.78 | 413,686 | 2.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,054 | 0.17 | 21,712 | 0.12 | 44,993 | 0.27 |
| 應收票據淨額 | 16,966 | 0.10 | 12,589 | 0.07 | 22,739 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 1,967,818 | 11.28 | 2,454,166 | 13.86 | 2,676,630 | 15.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 687,147 | 3.94 | 694,971 | 3.92 | 30,114 | 0.18 |
| 其他應收款淨額 | 54,842 | 0.31 | 50,395 | 0.28 | 45,154 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 47,492 | 0.27 | 50,384 | 0.28 | 45,875 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 63 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,536,758 | 8.81 | 1,495,546 | 8.45 | 1,563,784 | 9.21 |
| 預付款項 | 157,909 | 0.90 | 162,894 | 0.92 | 133,740 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 788,303 | 4.52 | 773,022 | 4.37 | 1,198,419 | 7.06 |
| 流動資產合計 | 5,827,359 | 33.39 | 6,384,662 | 36.05 | 6,175,134 | 36.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 291,628 | 1.67 | 291,628 | 1.65 | 347,440 | 2.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,987 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 410,514 | 2.35 | 401,164 | 2.27 | 352,529 | 2.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,463,555 | 48.50 | 8,092,570 | 45.70 | 7,325,624 | 43.16 |
| 投資性不動產淨額 | 659,155 | 3.78 | 679,302 | 3.84 | 664,847 | 3.92 |
| 無形資產 | 63,489 | 0.36 | 27,060 | 0.15 | 23,396 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 1,389,010 | 7.96 | 1,430,589 | 8.08 | 1,637,851 | 9.65 |
| 其他非流動資產 | 341,891 | 1.96 | 401,573 | 2.27 | 447,537 | 2.64 |
| 非流動資產合計 | 11,624,229 | 66.61 | 11,323,886 | 63.95 | 10,799,224 | 63.62 |
| 資產總計 | 17,451,588 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 | 16,974,358 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,466,837 | 14.14 | 3,254,414 | 18.38 | 3,440,589 | 20.27 |
| 應付短期票券 | 249,362 | 1.43 | 249,336 | 1.41 | 49,857 | 0.29 |
| 應付票據 | 309,351 | 1.77 | 338,692 | 1.91 | 332,290 | 1.96 |
| 應付帳款 | 3,029,562 | 17.36 | 3,267,720 | 18.45 | 2,688,687 | 15.84 |
| 應付帳款－關係人 | 9,320 | 0.05 | 12,167 | 0.07 | 7,940 | 0.05 |
| 其他應付款 | 1,223,805 | 7.01 | 1,255,187 | 7.09 | 1,187,528 | 7.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 265,032 | 1.52 | 265,000 | 1.50 | 324,900 | 1.91 |
| 本期所得稅負債 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 697 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,514,731 | 8.68 | 1,270,745 | 7.18 | 1,541,934 | 9.08 |
| 流動負債合計 | 9,068,002 | 51.96 | 9,913,263 | 55.98 | 9,574,422 | 56.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,137,242 | 6.52 | 712,766 | 4.02 | 1,131,431 | 6.67 |
| 其他非流動負債 | 869,760 | 4.98 | 918,482 | 5.19 | 885,683 | 5.22 |
| 非流動負債合計 | 2,007,002 | 11.50 | 1,631,248 | 9.21 | 2,017,114 | 11.88 |
| 負債總計 | 11,075,004 | 63.46 | 11,544,511 | 65.19 | 11,591,536 | 68.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 46.19 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 47.48 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 46.19 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 47.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,097 | 0.01 | 2,137 | 0.01 | 1,077 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,060,858 | -11.81 | -2,285,922 | -12.91 | -3,069,728 | -18.08 |
| 保留盈餘合計 | -2,060,858 | -11.81 | -2,285,922 | -12.91 | -3,069,728 | -18.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 228,652 | 1.31 | 243,453 | 1.37 | 251,447 | 1.48 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,229,049 | 35.69 | 6,019,826 | 33.99 | 5,242,954 | 30.89 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 147,535 | 0.85 | 144,211 | 0.81 | 139,868 | 0.82 |
| 權益總計 | 6,376,584 | 36.54 | 6,164,037 | 34.81 | 5,382,822 | 31.71 |
| 負債及權益總計 | 17,451,588 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 | 16,974,358 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |