OSE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 515,207 | 621,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 515,207 | 621,787 |
| 折舊費用 | 668,045 | 574,960 |
| 攤銷費用 | 19,609 | 15,226 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,337 | 1,550 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,052 | 16,880 |
| 利息費用 | 77,251 | 99,417 |
| 利息收入 | -2,836 | -3,679 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,050 | -25,734 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,758 | -1,993 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37,662 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,019 |
| 收益費損項目合計 | 718,872 | 645,984 |
| 應收票據（增加）減少 | -637 | -4,451 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -21 |
| 應收帳款（增加）減少 | 454,162 | -350,249 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -37,700 | 7,329 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,597 | -1,043 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,821 | -841 |
| 存貨（增加）減少 | 166,019 | 53,229 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,593 | -44,797 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,451 | -26,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,688 | -612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 594,898 | -368,388 |
| 應付票據增加（減少） | -4,065 | 37,474 |
| 應付帳款增加（減少） | -619,524 | -65,486 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,873 | 19,725 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,374 | -961 |
| 其他流動負債增加（減少） | -65,884 | 261,645 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,910 | 1,015 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -688,884 | 253,412 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,986 | -114,976 |
| 調整項目合計 | 624,886 | 531,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,140,093 | 1,152,795 |
| 收取之利息 | 3,041 | 3,533 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,767 | -9,772 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,137,367 | 1,146,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 131,422 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,866 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,184,304 | -1,498,310 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,918 | 543,729 |
| 存出保證金增加 | -18,975 | -10,846 |
| 取得無形資產 | -46,313 | -3,990 |
| 應收款項增加 | 1,923 | 42,979 |
| 其他投資活動 | -2,530 | -7,608 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,183,147 | -802,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -371,517 | -13,403 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,245 |
| 應付短期票券減少 | -30,054 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,270,000 | 453,017 |
| 償還長期借款 | -473,179 | -754,740 |
| 存入保證金增加 | 46 | 5 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 245,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -20,000 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 74,600 | 544,710 |
| 應付租賃款減少 | -322,442 | -274,123 |
| 支付之利息 | -74,877 | -98,456 |
| 非控制權益變動 | 3,617 | -22,875 |
| 其他籌資活動 | 248,439 | -120,831 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,633 | 8,549 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,625 | -533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,228 | 351,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,983 | 399,711 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,211 | 751,659 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,211 | 751,659 |