OSE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 926,211 | 5.10 | 668,983 | 3.78 | 751,659 | 4.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 34,764 | 0.19 | 21,712 | 0.12 | 32,945 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 13,226 | 0.07 | 12,589 | 0.07 | 19,637 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 2,001,225 | 11.01 | 2,454,166 | 13.86 | 2,967,397 | 17.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 732,790 | 4.03 | 694,971 | 3.92 | 36,925 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 60,787 | 0.33 | 50,395 | 0.28 | 42,992 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 74,224 | 0.41 | 50,384 | 0.28 | 57,040 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 93 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,330,063 | 7.32 | 1,495,546 | 8.45 | 1,374,584 | 7.88 |
| 預付款項 | 139,729 | 0.77 | 162,894 | 0.92 | 165,419 | 0.95 |
| 其他流動資產 | 531,034 | 2.92 | 773,022 | 4.37 | 1,033,835 | 5.92 |
| 流動資產合計 | 5,844,146 | 32.15 | 6,384,662 | 36.05 | 6,482,433 | 37.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 291,628 | 1.60 | 291,628 | 1.65 | 347,440 | 1.99 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,866 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 392,563 | 2.16 | 401,164 | 2.27 | 364,612 | 2.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,770,684 | 48.25 | 8,092,570 | 45.70 | 7,469,213 | 42.79 |
| 投資性不動產淨額 | 653,859 | 3.60 | 679,302 | 3.84 | 650,723 | 3.73 |
| 無形資產 | 53,735 | 0.30 | 27,060 | 0.15 | 17,922 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 1,349,430 | 7.42 | 1,430,589 | 8.08 | 1,570,008 | 8.99 |
| 其他非流動資產 | 815,811 | 4.49 | 401,573 | 2.27 | 552,444 | 3.16 |
| 非流動資產合計 | 12,332,576 | 67.85 | 11,323,886 | 63.95 | 10,972,362 | 62.86 |
| 資產總計 | 18,176,722 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 | 17,454,795 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,881,769 | 15.85 | 3,254,414 | 18.38 | 3,278,011 | 18.78 |
| 應付短期票券 | 219,282 | 1.21 | 249,336 | 1.41 | 99,487 | 0.57 |
| 應付票據 | 334,627 | 1.84 | 338,692 | 1.91 | 386,313 | 2.21 |
| 應付帳款 | 2,648,196 | 14.57 | 3,267,720 | 18.45 | 2,759,096 | 15.81 |
| 應付帳款－關係人 | 24,040 | 0.13 | 12,167 | 0.07 | 19,725 | 0.11 |
| 其他應付款 | 1,771,425 | 9.75 | 1,255,187 | 7.09 | 1,194,072 | 6.84 |
| 其他應付款項－關係人 | 245,000 | 1.35 | 265,000 | 1.50 | 319,900 | 1.83 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,511,272 | 8.31 | 1,270,745 | 7.18 | 1,928,682 | 11.05 |
| 流動負債合計 | 9,635,611 | 53.01 | 9,913,263 | 55.98 | 9,985,286 | 57.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,154,226 | 6.35 | 712,766 | 4.02 | 828,030 | 4.74 |
| 其他非流動負債 | 811,778 | 4.47 | 918,482 | 5.19 | 1,019,497 | 5.84 |
| 非流動負債合計 | 1,966,004 | 10.82 | 1,631,248 | 9.21 | 1,847,527 | 10.58 |
| 負債總計 | 11,601,615 | 63.83 | 11,544,511 | 65.19 | 11,832,813 | 67.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 44.34 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 46.18 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 44.34 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 46.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,381 | 0.01 | 2,137 | 0.01 | 1,824 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,862,381 | -10.25 | -2,285,922 | -12.91 | -2,813,855 | -16.12 |
| 保留盈餘合計 | -1,862,381 | -10.25 | -2,285,922 | -12.91 | -2,813,855 | -16.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 229,023 | 1.26 | 243,453 | 1.37 | 248,953 | 1.43 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,428,181 | 35.36 | 6,019,826 | 33.99 | 5,497,080 | 31.49 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 146,926 | 0.81 | 144,211 | 0.81 | 124,902 | 0.72 |
| 權益總計 | 6,575,107 | 36.17 | 6,164,037 | 34.81 | 5,621,982 | 32.21 |
| 負債及權益總計 | 18,176,722 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 | 17,454,795 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |