OSE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 613,995 | 913,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 613,995 | 913,102 |
| 折舊費用 | 1,036,551 | 886,363 |
| 攤銷費用 | 29,415 | 22,210 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,908 | 2,530 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,571 | 26,293 |
| 利息費用 | 113,783 | 147,942 |
| 利息收入 | -9,809 | -5,201 |
| 股利收入 | -2,510 | -2,510 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,291 | -51,338 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,116 | 3,294 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37,390 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,054 |
| 收益費損項目合計 | 1,127,776 | 996,247 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,384 | -7,011 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -21 |
| 應收帳款（增加）減少 | 559,293 | 531,458 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,307 | -493,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,491 | -12,750 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 31,652 | 7,187 |
| 存貨（增加）減少 | 134,722 | -2,650 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,342 | -35,330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,046 | 2,777 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,697 | -2,239 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 731,092 | -11,843 |
| 應付票據增加（減少） | -162,786 | 9,055 |
| 應付帳款增加（減少） | -596,776 | -118,783 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,921 | 11,186 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,831 | -2,943 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,166 | 272,190 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82,667 | 4,067 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -785,973 | 174,772 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,881 | 162,929 |
| 調整項目合計 | 1,072,895 | 1,159,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,686,890 | 2,072,278 |
| 收取之利息 | 10,254 | 5,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,588 | -15,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,690,556 | 2,062,538 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 131,150 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,650 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,011 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,090,121 | -2,146,827 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 123,301 | 643,464 |
| 存出保證金增加 | -18,331 | -12,594 |
| 取得無形資產 | -71,262 | -19,020 |
| 應收款項增加 | 4,746 | 36,775 |
| 收取之股利 | 2,510 | 2,510 |
| 其他投資活動 | -1,728 | -6,441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,061,546 | -1,370,983 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -1,145,503 | -423,529 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,259 |
| 應付短期票券減少 | -49,930 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,640,650 | 612,933 |
| 償還長期借款 | -813,589 | -1,085,190 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -29,957 | -1 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 245,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -20,000 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 80,023 | 640,015 |
| 應付租賃款減少 | -420,127 | -423,634 |
| 支付之利息 | -108,952 | -144,999 |
| 非控制權益變動 | 2,839 | -22,684 |
| 其他籌資活動 | 400,650 | -141,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536,104 | -693,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,533 | 3,506 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,581 | 1,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,983 | 399,711 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 828,564 | 401,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 828,564 | 401,392 |