OSE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 828,564 | 4.66 | 668,983 | 3.78 | 401,392 | 2.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 39,282 | 0.22 | 21,712 | 0.12 | 23,532 | 0.14 |
| 應收票據淨額 | 15,973 | 0.09 | 12,589 | 0.07 | 22,197 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 1,897,656 | 10.68 | 2,454,166 | 13.86 | 2,085,880 | 12.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 678,795 | 3.82 | 694,971 | 3.92 | 536,286 | 3.14 |
| 其他應收款淨額 | 58,441 | 0.33 | 50,395 | 0.28 | 54,464 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 48,006 | 0.27 | 50,384 | 0.28 | 50,829 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 120 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,362,155 | 7.67 | 1,495,546 | 8.45 | 1,428,840 | 8.36 |
| 預付款項 | 107,920 | 0.61 | 162,894 | 0.92 | 160,116 | 0.94 |
| 其他流動資產 | 426,418 | 2.40 | 773,022 | 4.37 | 1,024,845 | 5.99 |
| 流動資產合計 | 5,463,330 | 30.74 | 6,384,662 | 36.05 | 5,788,381 | 33.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 291,628 | 1.64 | 291,628 | 1.65 | 347,440 | 2.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7,650 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 400,662 | 2.25 | 401,164 | 2.27 | 390,005 | 2.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,094,348 | 51.18 | 8,092,570 | 45.70 | 7,837,053 | 45.84 |
| 投資性不動產淨額 | 629,279 | 3.54 | 679,302 | 3.84 | 686,368 | 4.01 |
| 無形資產 | 68,844 | 0.39 | 27,060 | 0.15 | 26,059 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,335,712 | 7.52 | 1,430,589 | 8.08 | 1,492,368 | 8.73 |
| 其他非流動資產 | 478,549 | 2.69 | 401,573 | 2.27 | 529,326 | 3.10 |
| 非流動資產合計 | 12,306,672 | 69.26 | 11,323,886 | 63.95 | 11,308,619 | 66.14 |
| 資產總計 | 17,770,002 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 | 17,097,000 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,108,313 | 11.86 | 3,254,414 | 18.38 | 2,867,885 | 16.77 |
| 應付短期票券 | 199,406 | 1.12 | 249,336 | 1.41 | 99,501 | 0.58 |
| 應付票據 | 175,906 | 0.99 | 338,692 | 1.91 | 357,894 | 2.09 |
| 應付帳款 | 2,670,944 | 15.03 | 3,267,720 | 18.45 | 2,705,799 | 15.83 |
| 應付帳款－關係人 | 32,088 | 0.18 | 12,167 | 0.07 | 11,186 | 0.07 |
| 其他應付款 | 1,317,053 | 7.41 | 1,255,187 | 7.09 | 1,360,700 | 7.96 |
| 其他應付款項－關係人 | 245,000 | 1.38 | 265,000 | 1.50 | 319,900 | 1.87 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,571,092 | 8.84 | 1,270,745 | 7.18 | 1,868,423 | 10.93 |
| 流動負債合計 | 8,319,802 | 46.82 | 9,913,263 | 55.98 | 9,591,288 | 56.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,126,257 | 11.97 | 712,766 | 4.02 | 654,769 | 3.83 |
| 其他非流動負債 | 694,224 | 3.91 | 918,482 | 5.19 | 965,061 | 5.64 |
| 非流動負債合計 | 2,820,481 | 15.87 | 1,631,248 | 9.21 | 1,619,830 | 9.47 |
| 負債總計 | 11,140,283 | 62.69 | 11,544,511 | 65.19 | 11,211,118 | 65.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 45.36 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 47.14 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 45.36 | 8,060,158 | 45.52 | 8,060,158 | 47.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 19,727 | 0.11 | 2,137 | 0.01 | 1,680 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,786,822 | -10.06 | -2,285,922 | -12.91 | -2,602,204 | -15.22 |
| 保留盈餘合計 | -1,786,822 | -10.06 | -2,285,922 | -12.91 | -2,602,204 | -15.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 206,310 | 1.16 | 243,453 | 1.37 | 288,228 | 1.69 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,499,373 | 36.57 | 6,019,826 | 33.99 | 5,747,862 | 33.62 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 130,346 | 0.73 | 144,211 | 0.81 | 138,020 | 0.81 |
| 權益總計 | 6,629,719 | 37.31 | 6,164,037 | 34.81 | 5,885,882 | 34.43 |
| 負債及權益總計 | 17,770,002 | 100.00 | 17,708,548 | 100.00 | 17,097,000 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |