OSE — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,023,123 | -41,710 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -76,270 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,023,123 | -117,980 |
| 折舊費用 | 1,185,358 | 1,097,006 |
| 攤銷費用 | 27,828 | 21,023 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,678 | 7,799 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,077 | 15,497 |
| 利息費用 | 203,186 | 222,945 |
| 利息收入 | -8,619 | -4,691 |
| 股利收入 | -2,008 | -1,883 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,370 | -24,064 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,703 | 457 |
| 處分投資損失（利益） | -875 | -1,462 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,325,042 | 1,332,627 |
| 應收票據（增加）減少 | -466 | 5,853 |
| 應收帳款（增加）減少 | -985,753 | -176,706 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,641 | 18,195 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,396 | -7,178 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,651 | -12,698 |
| 存貨（增加）減少 | -432,536 | 23,915 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,904 | 28,650 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,670 | -11,564 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -683 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,482,700 | -131,533 |
| 應付票據增加（減少） | 35,893 | -18,099 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,095,281 | -51,343 |
| 其他應付款增加（減少） | -292 | -4,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | 108,905 | 23,371 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 11,430 | 10,185 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -3,612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,251,217 | -43,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,483 | -175,100 |
| 調整項目合計 | 1,093,559 | 1,157,527 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,116,682 | 1,039,547 |
| 收取之利息 | 8,983 | 4,158 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,912 | -2,800 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,123,753 | 1,040,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 247 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,231,966 | -1,128,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 736,579 | 142,408 |
| 存出保證金增加 | -32,639 | -12,443 |
| 取得無形資產 | -20,055 | -20,069 |
| 應收款項增加 | -7,941 | -3,378 |
| 收取之股利 | 8,679 | 17,765 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,920 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,547,343 | -1,006,896 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,508 | 287,198 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 43 |
| 應付短期票券減少 | -709 | 0 |
| 舉借長期借款 | 680,000 | 581,000 |
| 償還長期借款 | -1,156,245 | -410,727 |
| 存入保證金增加 | 3,388 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -41 |
| 應付租賃款增加 | 668,517 | 111,073 |
| 應付租賃款減少 | -338,527 | -298,374 |
| 支付之利息 | -202,894 | -218,876 |
| 非控制權益變動 | 4,106 | 1,068 |
| 其他籌資活動 | -309,472 | -57,505 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -496,328 | -5,141 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,866 | 9,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,216 | 38,860 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,495 | 283,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 399,711 | 322,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,711 | 322,495 |