OSE — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,566 | 152,413 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -4,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,566 | 148,347 |
| 折舊費用 | 282,768 | 285,668 |
| 攤銷費用 | 7,363 | 6,627 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -72 | 312 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,832 | -18,135 |
| 利息費用 | 50,266 | 50,523 |
| 利息收入 | -1,787 | -589 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,720 | -4,421 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,349 | -1,069 |
| 處分投資損失（利益） | -37,887 | 32 |
| 收益費損項目合計 | 296,414 | 318,948 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,884 | -4,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,554 | -397,130 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,409 | -8,602 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,324 | 15,278 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,401 | -1,725 |
| 存貨（增加）減少 | -108,504 | -176,186 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,878 | -3,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,284 | 2,129 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 229 | 58 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,623 | -574,067 |
| 應付票據增加（減少） | -16,575 | 36,762 |
| 應付帳款增加（減少） | -134,455 | 403,108 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,940 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,481 | -1,243 |
| 其他流動負債增加（減少） | 139,229 | 100,363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,860 | 2,704 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -9,352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,482 | 532,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,105 | -41,725 |
| 調整項目合計 | 165,309 | 277,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 453,875 | 425,570 |
| 收取之利息 | 1,760 | 1,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,428 | -610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 451,207 | 426,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 131,647 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -395,791 | -152,794 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,290 | 1,246 |
| 存出保證金增加 | -2,135 | -892 |
| 取得無形資產 | -1,324 | -6,532 |
| 應收款項增加 | 41,800 | -2,764 |
| 其他投資活動 | 1,077 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,436 | -161,736 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,590 | 146,293 |
| 應付短期票券減少 | 615 | -149 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -269,348 | -111,888 |
| 存入保證金增加 | 0 | 24 |
| 存入保證金減少 | -454 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 250,000 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 1,871 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -91,034 | -74,789 |
| 支付之利息 | -48,785 | -49,280 |
| 非控制權益變動 | -2,874 | 0 |
| 其他籌資活動 | -310,908 | -313,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -218,327 | -223,293 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 531 | 8,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,975 | 49,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,711 | 322,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 413,686 | 371,944 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 413,686 | 371,944 |