OSE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 751,659 | 4.31 | 399,711 | 2.43 | 322,365 | 2.12 | 322,495 | 2.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,945 | 0.19 | 49,825 | 0.30 | 53,464 | 0.35 | 30,748 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 19,637 | 0.11 | 17,855 | 0.11 | 18,285 | 0.12 | 17,389 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 2,967,397 | 17.00 | 2,659,997 | 16.20 | 2,312,144 | 15.21 | 1,649,596 | 11.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36,925 | 0.21 | 44,523 | 0.27 | 51,359 | 0.34 | 30,882 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 42,992 | 0.25 | 41,803 | 0.25 | 20,801 | 0.14 | 40,771 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 57,040 | 0.33 | 42,474 | 0.26 | 42,241 | 0.28 | 36,823 | 0.26 |
| 存貨 | 1,374,584 | 7.88 | 1,455,081 | 8.86 | 1,350,697 | 8.89 | 1,023,342 | 7.28 |
| 預付款項 | 165,419 | 0.95 | 119,088 | 0.73 | 110,780 | 0.73 | 78,566 | 0.56 |
| 其他流動資產 | 1,033,835 | 5.92 | 893,795 | 5.44 | 780,192 | 5.13 | 574,653 | 4.09 |
| 流動資產合計 | 6,482,433 | 37.14 | 5,724,152 | 34.87 | 5,062,328 | 33.31 | 3,805,265 | 27.06 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 347,440 | 1.99 | 454,690 | 2.77 | 432,763 | 2.85 | 424,663 | 3.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 364,612 | 2.09 | 350,355 | 2.13 | 322,540 | 2.12 | 315,700 | 2.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,469,213 | 42.79 | 6,912,842 | 42.11 | 6,446,415 | 42.42 | 6,429,229 | 45.71 |
| 投資性不動產淨額 | 650,723 | 3.73 | 678,691 | 4.13 | 651,794 | 4.29 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 17,922 | 0.10 | 29,435 | 0.18 | 30,158 | 0.20 | 37,208 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 1,570,008 | 8.99 | 1,672,470 | 10.19 | 1,878,168 | 12.36 | 2,028,529 | 14.42 |
| 其他非流動資產 | 552,444 | 3.16 | 594,305 | 3.62 | 372,550 | 2.45 | 1,023,453 | 7.28 |
| 非流動資產合計 | 10,972,362 | 62.86 | 10,692,788 | 65.13 | 10,134,388 | 66.69 | 10,258,782 | 72.94 |
| 資產總計 | 17,454,795 | 100.00 | 16,416,940 | 100.00 | 15,196,716 | 100.00 | 14,064,047 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 3,278,011 | 18.78 | 3,337,999 | 20.33 | 3,281,093 | 21.59 | 3,182,491 | 22.63 |
| 應付短期票券 | 99,487 | 0.57 | 49,242 | 0.30 | 49,215 | 0.32 | 49,951 | 0.36 |
| 應付票據 | 386,313 | 2.21 | 348,865 | 2.13 | 356,667 | 2.35 | 312,972 | 2.23 |
| 應付帳款 | 2,759,096 | 15.81 | 2,823,142 | 17.20 | 2,377,376 | 15.64 | 1,727,861 | 12.29 |
| 應付帳款－關係人 | 19,725 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,194,072 | 6.84 | 900,183 | 5.48 | 691,936 | 4.55 | 459,846 | 3.27 |
| 其他應付款項－關係人 | 319,900 | 1.83 | 74,900 | 0.46 | 74,900 | 0.49 | 74,900 | 0.53 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 699 | 0.00 | 106 | 0.00 | 471 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,928,682 | 11.05 | 1,449,877 | 8.83 | 1,244,480 | 8.19 | 1,086,426 | 7.72 |
| 流動負債合計 | 9,985,286 | 57.21 | 8,984,907 | 54.73 | 8,075,773 | 53.14 | 6,894,918 | 49.03 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 828,030 | 4.74 | 1,317,816 | 8.03 | 1,669,032 | 10.98 | 2,016,374 | 14.34 |
| 其他非流動負債 | 1,019,497 | 5.84 | 950,254 | 5.79 | 849,677 | 5.59 | 768,694 | 5.47 |
| 非流動負債合計 | 1,847,527 | 10.58 | 2,268,070 | 13.82 | 2,518,709 | 16.57 | 2,785,068 | 19.80 |
| 負債總計 | 11,832,813 | 67.79 | 11,252,977 | 68.54 | 10,594,482 | 69.72 | 9,679,986 | 68.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 46.18 | 8,060,158 | 49.10 | 8,060,158 | 53.04 | 8,060,158 | 57.31 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 46.18 | 8,060,158 | 49.10 | 8,060,158 | 53.04 | 8,060,158 | 57.31 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,824 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,813,855 | -16.12 | -3,317,661 | -20.21 | -3,788,860 | -24.93 | -3,998,077 | -28.43 |
| 保留盈餘合計 | -2,813,855 | -16.12 | -3,317,661 | -20.21 | -3,788,860 | -24.93 | -3,998,077 | -28.43 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 248,953 | 1.43 | 276,354 | 1.68 | 216,598 | 1.43 | 208,189 | 1.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,497,080 | 31.49 | 5,018,851 | 30.57 | 4,487,896 | 29.53 | 4,270,270 | 30.36 |
| 非控制權益 | 124,902 | 0.72 | 145,112 | 0.88 | 114,338 | 0.75 | 113,791 | 0.81 |
| 權益總計 | 5,621,982 | 32.21 | 5,163,963 | 31.46 | 4,602,234 | 30.28 | 4,384,061 | 31.17 |
| 負債及權益總計 | 17,454,795 | 100.00 | 16,416,940 | 100.00 | 15,196,716 | 100.00 | 14,064,047 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |