OSE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 913,102 | 687,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 913,102 | 687,940 |
| 折舊費用 | 886,363 | 866,439 |
| 攤銷費用 | 22,210 | 20,622 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,530 | -25,232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,293 | -13,115 |
| 利息費用 | 147,942 | 152,509 |
| 利息收入 | -5,201 | -6,509 |
| 股利收入 | -2,510 | -2,008 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,338 | -20,247 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,294 | -4,037 |
| 處分投資損失（利益） | -37,390 | 32 |
| 非金融資產減損損失 | 4,054 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 996,247 | 968,454 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,011 | -1,015 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -21 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 531,458 | -713,293 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -493,264 | -26,882 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,750 | 4,185 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,187 | -573 |
| 存貨（增加）減少 | -2,650 | -481,051 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,330 | -47,698 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,777 | -102,177 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,239 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,843 | -1,368,504 |
| 應付票據增加（減少） | 9,055 | 78,199 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,783 | 892,999 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,186 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,943 | 109 |
| 其他流動負債增加（減少） | 272,190 | 215,936 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,067 | 8,441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,772 | 1,195,684 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,929 | -172,820 |
| 調整項目合計 | 1,159,176 | 795,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,072,278 | 1,483,574 |
| 收取之利息 | 5,290 | 6,986 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,030 | -3,438 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,062,538 | 1,487,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 131,150 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,146,827 | -1,421,005 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 643,464 | 678,746 |
| 存出保證金增加 | -12,594 | -19,658 |
| 取得無形資產 | -19,020 | -15,033 |
| 應收款項增加 | 36,775 | -2,676 |
| 收取之股利 | 2,510 | 2,008 |
| 其他投資活動 | -6,441 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,370,983 | -777,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 36,832 |
| 短期借款減少 | -423,529 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 50,259 | -108 |
| 舉借長期借款 | 612,933 | 280,000 |
| 償還長期借款 | -1,085,190 | -700,833 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,252 |
| 存入保證金減少 | -1 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 245,000 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 640,015 | 616,790 |
| 應付租賃款減少 | -423,634 | -247,050 |
| 支付之利息 | -144,999 | -152,618 |
| 非控制權益變動 | -22,684 | -2,630 |
| 其他籌資活動 | -141,550 | -482,463 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -693,380 | -650,828 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,506 | 2,131 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,681 | 60,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,711 | 322,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,392 | 383,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,392 | 383,302 |