OSE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 401,392 | 2.35 | 399,711 | 2.43 | 383,302 | 2.36 | 322,495 | 2.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,532 | 0.14 | 49,825 | 0.30 | 43,863 | 0.27 | 30,748 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 22,197 | 0.13 | 17,855 | 0.11 | 18,404 | 0.11 | 17,389 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 2,085,880 | 12.20 | 2,659,997 | 16.20 | 2,388,112 | 14.73 | 1,649,596 | 11.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 536,286 | 3.14 | 44,523 | 0.27 | 57,763 | 0.36 | 30,882 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 54,464 | 0.32 | 41,803 | 0.25 | 36,109 | 0.22 | 40,771 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 50,829 | 0.30 | 42,474 | 0.26 | 43,957 | 0.27 | 36,823 | 0.26 |
| 存貨 | 1,428,840 | 8.36 | 1,455,081 | 8.86 | 1,504,385 | 9.28 | 1,023,342 | 7.28 |
| 預付款項 | 160,116 | 0.94 | 119,088 | 0.73 | 127,163 | 0.78 | 78,566 | 0.56 |
| 其他流動資產 | 1,024,845 | 5.99 | 893,795 | 5.44 | 1,159,293 | 7.15 | 574,653 | 4.09 |
| 流動資產合計 | 5,788,381 | 33.86 | 5,724,152 | 34.87 | 5,762,351 | 35.54 | 3,805,265 | 27.06 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 347,440 | 2.03 | 454,690 | 2.77 | 430,213 | 2.65 | 424,663 | 3.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 390,005 | 2.28 | 350,355 | 2.13 | 330,932 | 2.04 | 315,700 | 2.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,837,053 | 45.84 | 6,912,842 | 42.11 | 6,451,049 | 39.79 | 6,429,229 | 45.71 |
| 投資性不動產淨額 | 686,368 | 4.01 | 678,691 | 4.13 | 658,929 | 4.06 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 26,059 | 0.15 | 29,435 | 0.18 | 31,619 | 0.20 | 37,208 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 1,492,368 | 8.73 | 1,672,470 | 10.19 | 1,776,048 | 10.95 | 2,028,529 | 14.42 |
| 其他非流動資產 | 529,326 | 3.10 | 594,305 | 3.62 | 771,745 | 4.76 | 1,023,453 | 7.28 |
| 非流動資產合計 | 11,308,619 | 66.14 | 10,692,788 | 65.13 | 10,450,535 | 64.46 | 10,258,782 | 72.94 |
| 資產總計 | 17,097,000 | 100.00 | 16,416,940 | 100.00 | 16,212,886 | 100.00 | 14,064,047 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 2,867,885 | 16.77 | 3,337,999 | 20.33 | 3,219,323 | 19.86 | 3,182,491 | 22.63 |
| 應付短期票券 | 99,501 | 0.58 | 49,242 | 0.30 | 49,843 | 0.31 | 49,951 | 0.36 |
| 應付票據 | 357,894 | 2.09 | 348,865 | 2.13 | 391,171 | 2.41 | 312,972 | 2.23 |
| 應付帳款 | 2,705,799 | 15.83 | 2,823,142 | 17.20 | 2,620,860 | 16.17 | 1,727,861 | 12.29 |
| 應付帳款－關係人 | 11,186 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,360,700 | 7.96 | 900,183 | 5.48 | 1,163,210 | 7.17 | 459,846 | 3.27 |
| 其他應付款項－關係人 | 319,900 | 1.87 | 74,900 | 0.46 | 74,900 | 0.46 | 74,900 | 0.53 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 699 | 0.00 | 106 | 0.00 | 471 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,868,423 | 10.93 | 1,449,877 | 8.83 | 1,385,370 | 8.54 | 1,086,426 | 7.72 |
| 流動負債合計 | 9,591,288 | 56.10 | 8,984,907 | 54.73 | 8,904,783 | 54.92 | 6,894,918 | 49.03 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 654,769 | 3.83 | 1,317,816 | 8.03 | 1,459,916 | 9.00 | 2,016,374 | 14.34 |
| 其他非流動負債 | 965,061 | 5.64 | 950,254 | 5.79 | 1,013,599 | 6.25 | 768,694 | 5.47 |
| 非流動負債合計 | 1,619,830 | 9.47 | 2,268,070 | 13.82 | 2,473,515 | 15.26 | 2,785,068 | 19.80 |
| 負債總計 | 11,211,118 | 65.57 | 11,252,977 | 68.54 | 11,378,298 | 70.18 | 9,679,986 | 68.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 47.14 | 8,060,158 | 49.10 | 8,060,158 | 49.71 | 8,060,158 | 57.31 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 47.14 | 8,060,158 | 49.10 | 8,060,158 | 49.71 | 8,060,158 | 57.31 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,680 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,602,204 | -15.22 | -3,317,661 | -20.21 | -3,570,102 | -22.02 | -3,998,077 | -28.43 |
| 保留盈餘合計 | -2,602,204 | -15.22 | -3,317,661 | -20.21 | -3,570,102 | -22.02 | -3,998,077 | -28.43 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 288,228 | 1.69 | 276,354 | 1.68 | 226,061 | 1.39 | 208,189 | 1.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,747,862 | 33.62 | 5,018,851 | 30.57 | 4,716,117 | 29.09 | 4,270,270 | 30.36 |
| 非控制權益 | 138,020 | 0.81 | 145,112 | 0.88 | 118,471 | 0.73 | 113,791 | 0.81 |
| 權益總計 | 5,885,882 | 34.43 | 5,163,963 | 31.46 | 4,834,588 | 29.82 | 4,384,061 | 31.17 |
| 負債及權益總計 | 17,097,000 | 100.00 | 16,416,940 | 100.00 | 16,212,886 | 100.00 | 14,064,047 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |