OSE — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,710 | 147,112 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -76,270 | -33,040 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,980 | 114,072 |
| 折舊費用 | 1,097,006 | 1,008,294 |
| 攤銷費用 | 21,023 | 8,465 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,799 | 4,817 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,497 | -20,074 |
| 利息費用 | 222,945 | 218,887 |
| 利息收入 | -4,691 | -3,171 |
| 股利收入 | -1,883 | -2,527 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,064 | -32,890 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 457 | 7,787 |
| 處分投資損失（利益） | -1,462 | 3,823 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,332,627 | 1,193,404 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,853 | -787 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,706 | 70,366 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,195 | 171,869 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,178 | 12,759 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -12,698 | 9,794 |
| 存貨（增加）減少 | 23,915 | 103,027 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,650 | -26,449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,564 | 12,557 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -954,226 | -815,671 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,085,759 | -462,535 |
| 應付票據增加（減少） | -18,099 | -110,084 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,343 | -643,239 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,069 | -108,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,371 | 38,109 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 10,185 | -425 |
| 遞延貸項增加（減少） | -3,612 | 2,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,567 | -821,767 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,129,326 | -1,284,302 |
| 調整項目合計 | 203,301 | -90,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,321 | 23,174 |
| 收取之利息 | 4,158 | 3,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,800 | -8,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,679 | 17,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 247 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,280 | -672,935 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 142,408 | 725,125 |
| 存出保證金增加 | -12,443 | -22,144 |
| 取得無形資產 | -20,069 | -38,291 |
| 應收款項增加 | -3,378 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 5,352 |
| 收取之股利 | 17,765 | 13,583 |
| 其他投資活動 | -2,920 | 42,452 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,670 | 53,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 287,198 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -231,694 |
| 應付短期票券減少 | 43 | -27,241 |
| 舉借長期借款 | 581,000 | 1,589,821 |
| 償還長期借款 | -410,727 | -1,271,371 |
| 存入保證金增加 | 0 | 30,554 |
| 存入保證金減少 | -41 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 41,200 |
| 應付租賃款增加 | 111,073 | 483,268 |
| 應付租賃款減少 | -298,374 | -307,911 |
| 支付之利息 | -218,876 | -226,094 |
| 非控制權益變動 | 1,068 | -5,444 |
| 其他籌資活動 | -57,505 | -37,889 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,141 | 37,199 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,992 | 3,239 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,860 | 111,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,635 | 172,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,495 | 283,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,495 | 283,635 |