OSE — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 322,495 | 2.29 | 283,635 | 2.05 | 172,070 | 1.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,748 | 0.22 | 46,282 | 0.33 | 26,208 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 17,389 | 0.12 | 23,242 | 0.17 | 22,455 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,649,596 | 11.71 | 1,481,018 | 10.71 | 1,556,145 | 10.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 30,882 | 0.22 | 48,960 | 0.35 | 220,510 | 1.54 |
| 其他應收款淨額 | 40,771 | 0.29 | 24,125 | 0.17 | 45,775 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 36,823 | 0.26 | 33,060 | 0.24 | 33,919 | 0.24 |
| 存貨 | 1,023,342 | 7.27 | 1,045,765 | 7.56 | 1,148,353 | 8.00 |
| 預付款項 | 78,566 | 0.56 | 107,923 | 0.78 | 90,459 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 574,653 | 4.08 | 505,584 | 3.66 | 480,858 | 3.35 |
| 流動資產合計 | 3,805,265 | 27.02 | 3,599,594 | 26.03 | 3,796,752 | 26.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 424,663 | 3.02 | 322,087 | 2.33 | 288,223 | 2.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 315,700 | 2.24 | 299,870 | 2.17 | 289,653 | 2.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,429,229 | 45.65 | 6,332,137 | 45.78 | 6,566,050 | 45.76 |
| 無形資產 | 37,208 | 0.26 | 38,162 | 0.28 | 8,336 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 2,046,709 | 14.53 | 2,206,859 | 15.96 | 2,281,850 | 15.90 |
| 其他非流動資產 | 1,023,453 | 7.27 | 1,032,362 | 7.46 | 1,117,668 | 7.79 |
| 非流動資產合計 | 10,276,962 | 72.98 | 10,231,477 | 73.97 | 10,551,780 | 73.54 |
| 資產總額 | 14,082,227 | 100.00 | 13,831,071 | 100.00 | 14,348,532 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,182,491 | 22.60 | 2,895,293 | 20.93 | 3,126,987 | 21.79 |
| 應付短期票券 | 49,951 | 0.35 | 49,908 | 0.36 | 77,149 | 0.54 |
| 應付票據 | 312,972 | 2.22 | 331,071 | 2.39 | 441,155 | 3.07 |
| 應付帳款 | 1,727,861 | 12.27 | 1,779,204 | 12.86 | 2,422,443 | 16.88 |
| 其他應付款 | 459,846 | 3.27 | 197,748 | 1.43 | 313,213 | 2.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 74,900 | 0.53 | 74,900 | 0.54 | 33,700 | 0.23 |
| 當期所得稅負債 | 471 | 0.00 | 360 | 0.00 | 4,753 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,086,426 | 7.71 | 813,651 | 5.88 | 1,473,218 | 10.27 |
| 流動負債合計 | 6,894,918 | 48.96 | 6,142,135 | 44.41 | 7,892,618 | 55.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,016,374 | 14.32 | 2,249,891 | 16.27 | 1,175,880 | 8.20 |
| 遞延所得稅負債 | 51,976 | 0.37 | 3,315 | 0.02 | 1,260 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 569,892 | 4.05 | 681,251 | 4.93 | 547,490 | 3.82 |
| 非流動負債合計 | 2,638,242 | 18.73 | 2,934,457 | 21.22 | 1,724,630 | 12.02 |
| 負債總額 | 9,533,160 | 67.70 | 9,076,592 | 65.62 | 9,617,248 | 67.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 57.24 | 8,060,158 | 58.28 | 8,060,158 | 56.17 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 57.24 | 8,060,158 | 58.28 | 8,060,158 | 56.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,837,278 | -27.25 | -3,547,738 | -25.65 | -3,569,157 | -24.87 |
| 保留盈餘合計 | -3,837,278 | -27.25 | -3,547,738 | -25.65 | -3,569,157 | -24.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 208,189 | 1.48 | 136,402 | 0.99 | 155,518 | 1.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,431,069 | 31.47 | 4,648,822 | 33.61 | 4,646,519 | 32.38 |
| 非控制權益 | 117,998 | 0.84 | 105,657 | 0.76 | 84,765 | 0.59 |
| 權益總額 | 4,549,067 | 32.30 | 4,754,479 | 34.38 | 4,731,284 | 32.97 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |