OSE — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,413 | -130,049 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -4,066 | -61,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,347 | -191,783 |
| 折舊費用 | 285,668 | 267,318 |
| 攤銷費用 | 6,627 | 4,447 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 312 | -10,409 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,135 | 562 |
| 利息費用 | 50,523 | 55,674 |
| 利息收入 | -589 | -664 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,421 | -3,129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,069 | -930 |
| 處分投資損失（利益） | 32 | 754 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 318,948 | 313,623 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,854 | 7,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | -397,130 | -99,308 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,602 | 21,448 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,278 | -674 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,725 | -8,448 |
| 存貨（增加）減少 | -176,186 | -5,209 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,035 | 25,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,129 | -31,889 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -147,684 | -264,612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -721,809 | -355,957 |
| 應付票據增加（減少） | 36,762 | -35,406 |
| 應付帳款增加（減少） | 403,108 | 59,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,243 | -61 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100,363 | 239,029 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,704 | 4,083 |
| 遞延貸項增加（減少） | -9,352 | -3,612 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 19,161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 532,342 | 283,115 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -189,467 | -72,842 |
| 調整項目合計 | 129,481 | 240,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 277,828 | 48,998 |
| 收取之利息 | 1,051 | 297 |
| 退還（支付）之所得稅 | -610 | -3,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 278,269 | 45,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,110 | -136,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,246 | 135,097 |
| 存出保證金增加 | -892 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,697 |
| 取得無形資產 | -6,532 | -3,500 |
| 應收款項增加 | -2,764 | -3,422 |
| 其他投資活動 | 58 | -345 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,994 | -7,250 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 146,293 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -68,279 |
| 應付短期票券減少 | -149 | -616 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 157,720 |
| 償還長期借款 | -111,888 | -92,797 |
| 存入保證金增加 | 24 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -100 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 7,215 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 109,212 |
| 應付租賃款減少 | -74,789 | -64,717 |
| 支付之利息 | -49,280 | -55,613 |
| 非控制權益變動 | 2,067 | 6,578 |
| 其他籌資活動 | -313,504 | 61,018 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -221,226 | 59,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,400 | -7,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,449 | 90,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,495 | 283,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,944 | 374,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,944 | 374,262 |