OSE — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 371,944 | 2.49 | 322,495 | 2.30 | 374,262 | 2.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 48,883 | 0.33 | 30,748 | 0.22 | 45,720 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 22,243 | 0.15 | 17,389 | 0.12 | 16,165 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 2,046,404 | 13.72 | 1,649,596 | 11.76 | 1,590,428 | 11.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,483 | 0.26 | 30,882 | 0.22 | 27,629 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 25,031 | 0.17 | 40,771 | 0.29 | 32,573 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 38,548 | 0.26 | 36,823 | 0.26 | 34,102 | 0.24 |
| 存貨 | 1,199,252 | 8.04 | 1,023,342 | 7.29 | 1,050,715 | 7.46 |
| 預付款項 | 83,104 | 0.56 | 78,566 | 0.56 | 107,096 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 886,028 | 5.94 | 574,653 | 4.10 | 478,507 | 3.40 |
| 流動資產合計 | 4,760,920 | 31.93 | 3,805,265 | 27.12 | 3,757,197 | 26.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 424,963 | 2.85 | 424,663 | 3.03 | 322,087 | 2.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 318,650 | 2.14 | 315,700 | 2.25 | 307,568 | 2.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,281,407 | 42.13 | 6,429,229 | 45.82 | 6,422,419 | 45.61 |
| 無形資產 | 37,113 | 0.25 | 37,208 | 0.27 | 37,215 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 1,940,973 | 13.02 | 1,994,733 | 14.22 | 2,201,011 | 15.63 |
| 其他非流動資產 | 1,147,102 | 7.69 | 1,023,453 | 7.29 | 1,033,590 | 7.34 |
| 非流動資產合計 | 10,150,208 | 68.07 | 10,224,986 | 72.88 | 10,323,890 | 73.32 |
| 資產總額 | 14,911,128 | 100.00 | 14,030,251 | 100.00 | 14,081,087 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,328,784 | 22.32 | 3,182,491 | 22.68 | 2,827,014 | 20.08 |
| 應付短期票券 | 49,802 | 0.33 | 49,951 | 0.36 | 49,292 | 0.35 |
| 應付票據 | 349,734 | 2.35 | 312,972 | 2.23 | 295,665 | 2.10 |
| 應付帳款 | 2,130,969 | 14.29 | 1,727,861 | 12.32 | 1,839,125 | 13.06 |
| 其他應付款 | 612,688 | 4.11 | 459,846 | 3.28 | 294,017 | 2.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 74,900 | 0.50 | 74,900 | 0.53 | 82,115 | 0.58 |
| 當期所得稅負債 | 1,085 | 0.01 | 471 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,135,039 | 7.61 | 1,086,426 | 7.74 | 1,090,033 | 7.74 |
| 流動負債合計 | 7,683,001 | 51.53 | 6,894,918 | 49.14 | 6,477,261 | 46.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,006,155 | 13.45 | 2,016,374 | 14.37 | 2,332,947 | 16.57 |
| 其他非流動負債 | 563,725 | 3.78 | 569,892 | 4.06 | 691,367 | 4.91 |
| 非流動負債合計 | 2,569,880 | 17.23 | 2,586,266 | 18.43 | 3,024,314 | 21.48 |
| 負債總額 | 10,252,881 | 68.76 | 9,481,184 | 67.58 | 9,501,575 | 67.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 54.05 | 8,060,158 | 57.45 | 8,060,158 | 57.24 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 54.05 | 8,060,158 | 57.45 | 8,060,158 | 57.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,745,378 | -25.12 | -3,837,278 | -27.35 | -3,745,360 | -26.60 |
| 保留盈餘合計 | -3,745,378 | -25.12 | -3,837,278 | -27.35 | -3,745,360 | -26.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 219,331 | 1.47 | 208,189 | 1.48 | 152,479 | 1.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,534,111 | 30.41 | 4,431,069 | 31.58 | 4,467,277 | 31.73 |
| 非控制權益 | 124,136 | 0.83 | 117,998 | 0.84 | 112,235 | 0.80 |
| 權益總額 | 4,658,247 | 31.24 | 4,549,067 | 32.42 | 4,579,512 | 32.52 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |