OSE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,758 | -183,685 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -9,285 | -66,611 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,473 | -250,296 |
| 折舊費用 | 571,003 | 535,520 |
| 攤銷費用 | 13,582 | 8,983 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,528 | 12,797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,716 | 10,854 |
| 利息費用 | 101,446 | 110,008 |
| 利息收入 | -1,772 | -3,147 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,595 | -5,701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,881 | 3,473 |
| 處分投資損失（利益） | 32 | -1,141 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 621,571 | 671,646 |
| 應收票據（增加）減少 | -896 | 855 |
| 應收帳款（增加）減少 | -637,019 | -12,046 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,478 | 10,059 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,466 | -11,833 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,088 | -11,698 |
| 存貨（增加）減少 | -327,356 | 29,303 |
| 預付款項（增加）減少 | -34,622 | 43,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,286 | -19,959 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -504,474 | -463,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,502,005 | -434,647 |
| 應付票據增加（減少） | 43,695 | -47,954 |
| 應付帳款增加（減少） | 649,515 | 64,843 |
| 其他應付款增加（減少） | -412 | 177,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | 141,152 | 64,738 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,553 | 6,821 |
| 遞延貸項增加（減少） | -8,850 | -3,612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 830,653 | 261,966 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -671,352 | -172,681 |
| 調整項目合計 | -49,781 | 498,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 316,692 | 248,669 |
| 收取之利息 | 2,276 | 3,173 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,087 | -2,658 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,881 | 249,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,855 | -230,449 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 228,859 | 142,505 |
| 存出保證金增加 | -8,307 | -3,317 |
| 取得無形資產 | -6,532 | -3,610 |
| 應收款項增加 | -44 | -4,211 |
| 其他投資活動 | -789 | -6,922 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,332 | -105,968 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 98,602 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -125,717 |
| 應付短期票券減少 | -736 | 16 |
| 舉借長期借款 | 280,000 | 191,080 |
| 償還長期借款 | -480,910 | -195,040 |
| 存入保證金增加 | 23 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -42 |
| 應付租賃款增加 | 200,250 | 109,718 |
| 應付租賃款減少 | -156,557 | -144,056 |
| 支付之利息 | -101,034 | -107,428 |
| 非控制權益變動 | -4,695 | -507 |
| 其他籌資活動 | -207,825 | 66,469 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,882 | -205,507 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,539 | 16,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130 | -45,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,495 | 283,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,365 | 237,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,365 | 237,847 |