OSE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 322,365 | 2.13 | 322,495 | 2.30 | 237,847 | 1.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53,464 | 0.35 | 30,748 | 0.22 | 35,392 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 18,285 | 0.12 | 17,389 | 0.12 | 22,387 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 2,312,144 | 15.25 | 1,649,596 | 11.76 | 1,479,961 | 10.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 51,359 | 0.34 | 30,882 | 0.22 | 39,018 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 20,801 | 0.14 | 40,771 | 0.29 | 44,867 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 42,241 | 0.28 | 36,823 | 0.26 | 35,823 | 0.26 |
| 存貨 | 1,350,697 | 8.91 | 1,023,342 | 7.29 | 1,016,096 | 7.42 |
| 預付款項 | 110,780 | 0.73 | 78,566 | 0.56 | 88,101 | 0.64 |
| 其他流動資產 | 780,192 | 5.15 | 574,653 | 4.10 | 462,443 | 3.38 |
| 流動資產合計 | 5,062,328 | 33.39 | 3,805,265 | 27.12 | 3,461,935 | 25.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 432,763 | 2.85 | 424,663 | 3.03 | 322,087 | 2.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 322,540 | 2.13 | 315,700 | 2.25 | 311,085 | 2.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,446,415 | 42.51 | 6,429,229 | 45.82 | 6,416,767 | 46.85 |
| 投資性不動產淨額 | 651,794 | 4.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 30,158 | 0.20 | 37,208 | 0.27 | 32,789 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 1,844,372 | 12.16 | 1,994,733 | 14.22 | 2,168,136 | 15.83 |
| 其他非流動資產 | 372,550 | 2.46 | 1,023,453 | 7.29 | 984,680 | 7.19 |
| 非流動資產合計 | 10,100,592 | 66.61 | 10,224,986 | 72.88 | 10,235,544 | 74.73 |
| 資產總額 | 15,162,920 | 100.00 | 14,030,251 | 100.00 | 13,697,479 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,281,093 | 21.64 | 3,182,491 | 22.68 | 2,769,576 | 20.22 |
| 應付短期票券 | 49,215 | 0.32 | 49,951 | 0.36 | 49,924 | 0.36 |
| 應付票據 | 356,667 | 2.35 | 312,972 | 2.23 | 283,117 | 2.07 |
| 應付帳款 | 2,377,376 | 15.68 | 1,727,861 | 12.32 | 1,844,047 | 13.46 |
| 其他應付款 | 691,936 | 4.56 | 459,846 | 3.28 | 377,458 | 2.76 |
| 其他應付款項－關係人 | 74,900 | 0.49 | 74,900 | 0.53 | 74,900 | 0.55 |
| 當期所得稅負債 | 106 | 0.00 | 471 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,244,480 | 8.21 | 1,086,426 | 7.74 | 1,142,299 | 8.34 |
| 流動負債合計 | 8,075,773 | 53.26 | 6,894,918 | 49.14 | 6,541,321 | 47.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,669,032 | 11.01 | 2,016,374 | 14.37 | 2,056,667 | 15.01 |
| 其他非流動負債 | 650,875 | 4.29 | 569,892 | 4.06 | 609,730 | 4.45 |
| 非流動負債合計 | 2,319,907 | 15.30 | 2,586,266 | 18.43 | 2,666,397 | 19.47 |
| 負債總額 | 10,395,680 | 68.56 | 9,481,184 | 67.58 | 9,207,718 | 67.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 53.16 | 8,060,158 | 57.45 | 8,060,158 | 58.84 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 53.16 | 8,060,158 | 57.45 | 8,060,158 | 58.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,628,061 | -23.93 | -3,837,278 | -27.35 | -3,839,783 | -28.03 |
| 保留盈餘合計 | -3,628,061 | -23.93 | -3,837,278 | -27.35 | -3,839,783 | -28.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 216,598 | 1.43 | 208,189 | 1.48 | 156,288 | 1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,648,695 | 30.66 | 4,431,069 | 31.58 | 4,376,663 | 31.95 |
| 非控制權益 | 118,545 | 0.78 | 117,998 | 0.84 | 113,098 | 0.83 |
| 權益總額 | 4,767,240 | 31.44 | 4,549,067 | 32.42 | 4,489,761 | 32.78 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |