OSE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 687,940 | -137,601 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -71,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 687,940 | -209,332 |
| 折舊費用 | 866,439 | 811,364 |
| 攤銷費用 | 20,622 | 14,577 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,232 | 10,863 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,115 | 14,242 |
| 利息費用 | 152,509 | 169,221 |
| 利息收入 | -6,509 | -7,421 |
| 股利收入 | -2,008 | -1,883 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,247 | -11,536 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,037 | 2,004 |
| 處分投資損失（利益） | 32 | -1,348 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 968,454 | 1,000,083 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,015 | -4,380 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -21 |
| 應收帳款（增加）減少 | -713,293 | -212,987 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,882 | 15,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,185 | -7,503 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -573 | -11,772 |
| 存貨（增加）減少 | -481,051 | 67,620 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,698 | 52,501 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -102,177 | -11,786 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,368,504 | -112,703 |
| 應付票據增加（減少） | 78,199 | -58,333 |
| 應付帳款增加（減少） | 892,999 | -29,844 |
| 其他應付款增加（減少） | 109 | -3,090 |
| 其他流動負債增加（減少） | 215,936 | 106,898 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,441 | 8,454 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -3,612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,195,684 | 20,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,820 | -92,230 |
| 調整項目合計 | 795,634 | 907,853 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,483,574 | 698,521 |
| 收取之利息 | 6,986 | 7,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,438 | -4,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,487,122 | 701,679 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,421,005 | -779,977 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 678,746 | 139,703 |
| 存出保證金增加 | -19,658 | -39,014 |
| 取得無形資產 | -15,033 | -17,426 |
| 應收款項增加 | -2,676 | -2,369 |
| 收取之股利 | 2,008 | 17,706 |
| 其他投資活動 | 0 | 2,125 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -777,618 | -679,216 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,832 | 500,455 |
| 應付短期票券減少 | -108 | -595 |
| 舉借長期借款 | 280,000 | 471,000 |
| 償還長期借款 | -700,833 | -165,658 |
| 存入保證金增加 | 1,252 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -43 |
| 應付租賃款增加 | 616,790 | 110,179 |
| 應付租賃款減少 | -247,050 | -221,044 |
| 支付之利息 | -152,618 | -166,131 |
| 非控制權益變動 | -2,630 | -855 |
| 其他籌資活動 | -482,463 | -298,934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -650,828 | 228,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,131 | 7,761 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,807 | 258,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,495 | 283,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,302 | 542,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,302 | 542,233 |