OSE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 383,302 | 2.37 | 322,495 | 2.30 | 542,233 | 3.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 43,863 | 0.27 | 30,748 | 0.22 | 32,003 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 18,404 | 0.11 | 17,389 | 0.12 | 27,643 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 2,388,112 | 14.76 | 1,649,596 | 11.76 | 1,682,836 | 11.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 57,763 | 0.36 | 30,882 | 0.22 | 33,452 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 36,109 | 0.22 | 40,771 | 0.29 | 40,552 | 0.28 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 43,957 | 0.27 | 36,823 | 0.26 | 35,897 | 0.25 |
| 存貨 | 1,504,385 | 9.30 | 1,023,342 | 7.29 | 979,122 | 6.69 |
| 預付款項 | 127,163 | 0.79 | 78,566 | 0.56 | 84,254 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 1,159,293 | 7.17 | 574,653 | 4.10 | 814,252 | 5.56 |
| 流動資產合計 | 5,762,351 | 35.62 | 3,805,265 | 27.12 | 4,272,244 | 29.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 430,213 | 2.66 | 424,663 | 3.03 | 319,040 | 2.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 330,932 | 2.05 | 315,700 | 2.25 | 300,588 | 2.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,451,049 | 39.87 | 6,429,229 | 45.82 | 6,385,275 | 43.60 |
| 投資性不動產淨額 | 658,929 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 31,619 | 0.20 | 37,208 | 0.27 | 41,011 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 1,742,252 | 10.77 | 1,994,733 | 14.22 | 2,133,156 | 14.57 |
| 其他非流動資產 | 771,745 | 4.77 | 1,023,453 | 7.29 | 1,193,431 | 8.15 |
| 非流動資產合計 | 10,416,739 | 64.38 | 10,224,986 | 72.88 | 10,372,501 | 70.83 |
| 資產總額 | 16,179,090 | 100.00 | 14,030,251 | 100.00 | 14,644,745 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,219,323 | 19.90 | 3,182,491 | 22.68 | 3,395,748 | 23.19 |
| 應付短期票券 | 49,843 | 0.31 | 49,951 | 0.36 | 49,313 | 0.34 |
| 應付票據 | 391,171 | 2.42 | 312,972 | 2.23 | 272,738 | 1.86 |
| 應付帳款 | 2,620,860 | 16.20 | 1,727,861 | 12.32 | 1,749,360 | 11.95 |
| 其他應付款 | 1,163,210 | 7.19 | 459,846 | 3.28 | 641,560 | 4.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 74,900 | 0.46 | 74,900 | 0.53 | 74,900 | 0.51 |
| 當期所得稅負債 | 106 | 0.00 | 471 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,385,370 | 8.56 | 1,086,426 | 7.74 | 1,092,018 | 7.46 |
| 流動負債合計 | 8,904,783 | 55.04 | 6,894,918 | 49.14 | 7,275,637 | 49.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,459,916 | 9.02 | 2,016,374 | 14.37 | 2,306,975 | 15.75 |
| 其他非流動負債 | 814,797 | 5.04 | 569,892 | 4.06 | 582,425 | 3.98 |
| 非流動負債合計 | 2,274,713 | 14.06 | 2,586,266 | 18.43 | 2,889,400 | 19.73 |
| 負債總額 | 11,179,496 | 69.10 | 9,481,184 | 67.58 | 10,165,037 | 69.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 49.82 | 8,060,158 | 57.45 | 8,060,158 | 55.04 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 49.82 | 8,060,158 | 57.45 | 8,060,158 | 55.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,409,303 | -21.07 | -3,837,278 | -27.35 | -3,838,358 | -26.21 |
| 保留盈餘合計 | -3,409,303 | -21.07 | -3,837,278 | -27.35 | -3,838,358 | -26.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 226,061 | 1.40 | 208,189 | 1.48 | 144,851 | 0.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,876,916 | 30.14 | 4,431,069 | 31.58 | 4,366,651 | 29.82 |
| 非控制權益 | 122,678 | 0.76 | 117,998 | 0.84 | 113,057 | 0.77 |
| 權益總額 | 4,999,594 | 30.90 | 4,549,067 | 32.42 | 4,479,708 | 30.59 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |