OSE — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 374,262 | 2.66 | 283,635 | 2.05 | 255,222 | 1.80 | 172,070 | 1.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,720 | 0.32 | 46,282 | 0.33 | 36 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 16,165 | 0.11 | 23,242 | 0.17 | 23,897 | 0.17 | 22,455 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,590,428 | 11.29 | 1,481,018 | 10.71 | 1,527,563 | 10.75 | 1,556,145 | 10.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 27,629 | 0.20 | 48,960 | 0.35 | 271,906 | 1.91 | 220,510 | 1.54 |
| 其他應收款淨額 | 32,573 | 0.23 | 24,125 | 0.17 | 29,203 | 0.21 | 45,775 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 34,102 | 0.24 | 33,060 | 0.24 | 30,832 | 0.22 | 33,919 | 0.24 |
| 存貨 | 1,050,715 | 7.46 | 1,045,765 | 7.56 | 1,048,924 | 7.38 | 1,148,353 | 8.01 |
| 預付款項 | 107,096 | 0.76 | 107,923 | 0.78 | 89,907 | 0.63 | 90,459 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 55,030 | 0.39 | 23,141 | 0.17 | 37,619 | 0.26 | 35,698 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 3,333,720 | 23.67 | 3,117,151 | 22.53 | 3,315,109 | 23.32 | 3,325,416 | 23.20 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 321,358 | 2.28 | 321,358 | 2.32 | 293,959 | 2.07 | 296,299 | 2.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 307,568 | 2.18 | 303,482 | 2.19 | 325,564 | 2.29 | 291,135 | 2.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,422,419 | 45.60 | 6,332,137 | 45.77 | 6,502,977 | 45.75 | 6,566,050 | 45.81 |
| 無形資產 | 37,215 | 0.26 | 38,162 | 0.28 | 7,733 | 0.05 | 8,336 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 2,204,176 | 15.65 | 2,206,859 | 15.95 | 2,251,173 | 15.84 | 2,281,850 | 15.92 |
| 其他非流動資產 | 1,457,067 | 10.35 | 1,514,806 | 10.95 | 1,517,662 | 10.68 | 1,562,828 | 10.90 |
| 非流動資產合計 | 10,749,803 | 76.33 | 10,716,804 | 77.47 | 10,899,068 | 76.68 | 11,006,498 | 76.80 |
| 資產總額 | 14,083,523 | 100.00 | 13,833,955 | 100.00 | 14,214,177 | 100.00 | 14,331,914 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 2,827,014 | 20.07 | 2,895,293 | 20.93 | 3,372,248 | 23.72 | 3,126,987 | 21.82 |
| 應付短期票券 | 49,292 | 0.35 | 49,908 | 0.36 | 76,744 | 0.54 | 77,149 | 0.54 |
| 應付票據 | 295,665 | 2.10 | 331,071 | 2.39 | 517,207 | 3.64 | 441,155 | 3.08 |
| 應付帳款 | 1,839,125 | 13.06 | 1,779,204 | 12.86 | 2,362,982 | 16.62 | 2,422,443 | 16.90 |
| 其他應付款 | 294,017 | 2.09 | 197,748 | 1.43 | 329,048 | 2.31 | 313,213 | 2.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 82,115 | 0.58 | 74,900 | 0.54 | 55,768 | 0.39 | 33,700 | 0.24 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 360 | 0.00 | 639 | 0.00 | 4,753 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,090,033 | 7.74 | 813,651 | 5.88 | 1,155,074 | 8.13 | 1,473,218 | 10.28 |
| 流動負債合計 | 6,477,261 | 45.99 | 6,142,135 | 44.40 | 7,869,710 | 55.37 | 7,892,618 | 55.07 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 2,332,947 | 16.57 | 2,249,891 | 16.26 | 1,084,334 | 7.63 | 1,175,880 | 8.20 |
| 遞延所得稅負債 | 3,165 | 0.02 | 3,315 | 0.02 | 3,922 | 0.03 | 1,260 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 691,367 | 4.91 | 684,866 | 4.95 | 536,388 | 3.77 | 548,972 | 3.83 |
| 非流動負債合計 | 3,027,479 | 21.50 | 2,938,072 | 21.24 | 1,624,644 | 11.43 | 1,726,112 | 12.04 |
| 負債總額 | 9,504,740 | 67.49 | 9,080,207 | 65.64 | 9,494,354 | 66.79 | 9,618,730 | 67.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 57.23 | 8,060,158 | 58.26 | 8,060,158 | 56.71 | 8,060,158 | 56.24 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 57.23 | 8,060,158 | 58.26 | 8,060,158 | 56.71 | 8,060,158 | 56.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,763,460 | -26.72 | -3,565,840 | -25.78 | -3,556,101 | -25.02 | -3,587,257 | -25.03 |
| 保留盈餘合計 | -3,763,460 | -26.72 | -3,565,840 | -25.78 | -3,556,101 | -25.02 | -3,587,257 | -25.03 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,234 | -0.26 | -56,640 | -0.41 | -30,825 | -0.22 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 207,084 | 1.47 | 210,413 | 1.52 | 155,518 | 1.09 | 155,518 | 1.09 |
| 其他權益合計 | 169,850 | 1.21 | 153,773 | 1.11 | 124,693 | 0.88 | 155,518 | 1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,466,548 | 31.71 | 4,648,091 | 33.60 | 4,628,750 | 32.56 | 4,628,419 | 32.29 |
| 非控制權益 | 112,235 | 0.80 | 105,657 | 0.76 | 91,073 | 0.64 | 84,765 | 0.59 |
| 權益總額 | 4,578,783 | 32.51 | 4,753,748 | 34.36 | 4,719,823 | 33.21 | 4,713,184 | 32.89 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |