OSE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -183,685 | 173,673 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -66,611 | -17,889 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -250,296 | 155,784 |
| 折舊費用 | 535,520 | 500,555 |
| 攤銷費用 | 8,983 | 2,231 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,797 | 1,620 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,854 | 0 |
| 利息費用 | 110,008 | 105,445 |
| 利息收入 | -3,147 | -1,284 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,701 | -44,489 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,473 | 7,337 |
| 處分投資損失（利益） | -1,141 | 855 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 671,646 | 572,270 |
| 應收票據（增加）減少 | 855 | -3,979 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,046 | -226,263 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,059 | 112,150 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,833 | 21,873 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,698 | -215,104 |
| 存貨（增加）減少 | 29,303 | 51,777 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,727 | -29,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,959 | 10,537 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -463,055 | -437,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -434,647 | -716,263 |
| 應付票據增加（減少） | -47,954 | -35,321 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,843 | -347,005 |
| 其他應付款增加（減少） | 177,130 | -38,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,738 | -13,766 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,821 | 1,588 |
| 遞延貸項增加（減少） | -3,612 | 3,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 261,966 | -430,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,681 | -1,146,351 |
| 調整項目合計 | 498,965 | -574,081 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 248,669 | -418,297 |
| 收取之利息 | 3,173 | 1,283 |
| 收取之股利 | 0 | 11,205 |
| 支付之利息 | -107,428 | -110,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,658 | -8,958 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,756 | -525,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,449 | -411,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 142,505 | 378,358 |
| 存出保證金增加 | -3,317 | -16,955 |
| 取得無形資產 | -3,610 | -944 |
| 應收款項增加 | -4,211 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 1,711 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -30,237 |
| 其他金融資產減少 | 63,100 | 0 |
| 其他投資活動 | -6,922 | 65,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,868 | -13,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 86,267 |
| 短期借款減少 | -125,717 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 16 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -27,269 |
| 舉借長期借款 | 191,080 | 1,424,665 |
| 償還長期借款 | -195,040 | -1,057,617 |
| 存入保證金增加 | 0 | 30,300 |
| 存入保證金減少 | -42 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 13,200 |
| 應付租賃款增加 | 109,718 | 355,712 |
| 應付租賃款減少 | -144,056 | -96,808 |
| 非控制權益變動 | -507 | -3,190 |
| 其他籌資活動 | 3,369 | 7,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161,179 | 733,010 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,503 | -10,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,788 | 183,822 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,635 | 172,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,847 | 355,892 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,847 | 355,892 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |