OSE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 237,847 | 1.73 | 283,635 | 2.05 | 355,892 | 2.46 | 172,070 | 1.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 35,392 | 0.26 | 46,282 | 0.33 | 32 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 22,387 | 0.16 | 23,242 | 0.17 | 26,434 | 0.18 | 22,455 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,479,961 | 10.79 | 1,481,018 | 10.69 | 1,781,118 | 12.30 | 1,556,145 | 10.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,018 | 0.28 | 48,960 | 0.35 | 108,160 | 0.75 | 220,510 | 1.54 |
| 其他應收款淨額 | 44,867 | 0.33 | 24,125 | 0.17 | 41,828 | 0.29 | 45,775 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35,823 | 0.26 | 33,060 | 0.24 | 43,640 | 0.30 | 33,919 | 0.24 |
| 存貨 | 1,016,096 | 7.41 | 1,045,765 | 7.55 | 1,096,760 | 7.58 | 1,148,353 | 8.01 |
| 預付款項 | 88,101 | 0.64 | 107,923 | 0.78 | 107,865 | 0.75 | 90,459 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 462,443 | 3.37 | 505,584 | 3.65 | 500,558 | 3.46 | 480,858 | 3.36 |
| 流動資產合計 | 3,461,935 | 25.23 | 3,599,594 | 25.99 | 4,062,287 | 28.06 | 3,770,576 | 26.31 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 321,358 | 2.34 | 321,358 | 2.32 | 295,129 | 2.04 | 296,299 | 2.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 311,085 | 2.27 | 303,482 | 2.19 | 322,967 | 2.23 | 291,135 | 2.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,416,767 | 46.77 | 6,332,137 | 45.72 | 6,443,382 | 44.51 | 6,566,050 | 45.81 |
| 無形資產 | 32,789 | 0.24 | 38,162 | 0.28 | 7,049 | 0.05 | 8,336 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 2,191,941 | 15.98 | 2,223,761 | 16.06 | 2,202,580 | 15.22 | 2,281,850 | 15.92 |
| 其他非流動資產 | 984,680 | 7.18 | 1,032,363 | 7.45 | 1,141,838 | 7.89 | 1,117,668 | 7.80 |
| 非流動資產合計 | 10,258,620 | 74.77 | 10,251,263 | 74.01 | 10,412,945 | 71.94 | 10,561,338 | 73.69 |
| 資產總額 | 13,720,555 | 100.00 | 13,850,857 | 100.00 | 14,475,232 | 100.00 | 14,331,914 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 2,769,576 | 20.19 | 2,895,293 | 20.90 | 3,213,254 | 22.20 | 3,126,987 | 21.82 |
| 應付短期票券 | 49,924 | 0.36 | 49,908 | 0.36 | 49,880 | 0.34 | 77,149 | 0.54 |
| 應付票據 | 283,117 | 2.06 | 331,071 | 2.39 | 405,834 | 2.80 | 441,155 | 3.08 |
| 應付帳款 | 1,844,047 | 13.44 | 1,779,204 | 12.85 | 2,075,438 | 14.34 | 2,422,443 | 16.90 |
| 其他應付款 | 377,458 | 2.75 | 197,748 | 1.43 | 269,646 | 1.86 | 313,213 | 2.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 74,900 | 0.55 | 74,900 | 0.54 | 46,900 | 0.32 | 33,700 | 0.24 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 360 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,753 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,142,299 | 8.33 | 813,651 | 5.87 | 617,750 | 4.27 | 1,473,218 | 10.28 |
| 流動負債合計 | 6,541,321 | 47.68 | 6,142,135 | 44.34 | 6,678,702 | 46.14 | 7,892,618 | 55.07 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 2,056,667 | 14.99 | 2,249,891 | 16.24 | 2,397,736 | 16.56 | 1,175,880 | 8.20 |
| 遞延所得稅負債 | 23,805 | 0.17 | 20,217 | 0.15 | 2,972 | 0.02 | 1,260 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 609,730 | 4.44 | 684,866 | 4.94 | 635,886 | 4.39 | 548,972 | 3.83 |
| 非流動負債合計 | 2,690,202 | 19.61 | 2,954,974 | 21.33 | 3,036,594 | 20.98 | 1,726,112 | 12.04 |
| 負債總額 | 9,231,523 | 67.28 | 9,097,109 | 65.68 | 9,715,296 | 67.12 | 9,618,730 | 67.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 58.75 | 8,060,158 | 58.19 | 8,060,158 | 55.68 | 8,060,158 | 56.24 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 58.75 | 8,060,158 | 58.19 | 8,060,158 | 55.68 | 8,060,158 | 56.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,839,783 | -27.99 | -3,547,740 | -25.61 | -3,508,379 | -24.24 | -3,587,257 | -25.03 |
| 保留盈餘合計 | -3,839,783 | -27.99 | -3,547,740 | -25.61 | -3,508,379 | -24.24 | -3,587,257 | -25.03 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -32,825 | -0.24 | -56,640 | -0.41 | -39,433 | -0.27 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 188,384 | 1.37 | 192,313 | 1.39 | 155,518 | 1.07 | 155,518 | 1.09 |
| 其他權益合計 | 155,559 | 1.13 | 135,673 | 0.98 | 116,085 | 0.80 | 155,518 | 1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,375,934 | 31.89 | 4,648,091 | 33.56 | 4,667,864 | 32.25 | 4,628,419 | 32.29 |
| 非控制權益 | 113,098 | 0.82 | 105,657 | 0.76 | 92,072 | 0.64 | 84,765 | 0.59 |
| 權益總額 | 4,489,032 | 32.72 | 4,753,748 | 34.32 | 4,759,936 | 32.88 | 4,713,184 | 32.89 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |