OSE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -137,601 | 158,238 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -71,731 | -27,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -209,332 | 131,029 |
| 折舊費用 | 811,364 | 756,604 |
| 攤銷費用 | 14,577 | 4,793 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,863 | 276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,242 | -2 |
| 利息費用 | 169,221 | 147,839 |
| 利息收入 | -7,421 | -1,871 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,536 | -43,659 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,004 | 7,897 |
| 處分投資損失（利益） | -1,348 | 293 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,001,966 | 872,170 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,380 | -650 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -21 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -212,987 | 62,745 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,625 | 146,222 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,503 | 1,624 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,772 | 4,240 |
| 存貨（增加）減少 | 67,620 | 84,926 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,501 | -41,265 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,786 | 11,627 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -625,531 | -688,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -738,234 | -419,449 |
| 應付票據增加（減少） | -58,333 | 9,096 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,844 | -578,720 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,090 | -4,975 |
| 其他流動負債增加（減少） | 106,898 | -20,148 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,454 | 2,360 |
| 遞延貸項增加（減少） | -3,612 | 2,864 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,473 | -589,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -717,761 | -1,008,972 |
| 調整項目合計 | 284,205 | -136,802 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,873 | -5,773 |
| 收取之利息 | 7,432 | 1,870 |
| 收取之股利 | 15,823 | 11,205 |
| 支付之利息 | -166,131 | -152,647 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,274 | -10,822 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,277 | -156,167 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 150 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -154,446 | -666,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139,703 | 621,695 |
| 存出保證金增加 | -39,014 | -21,788 |
| 取得無形資產 | -17,426 | -27,058 |
| 應收款項增加 | -2,369 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 4,299 |
| 其他投資活動 | 2,125 | 48,185 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,391 | -40,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 500,455 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -271,217 |
| 應付短期票券減少 | -595 | -27,892 |
| 舉借長期借款 | 471,000 | 466,229 |
| 償還長期借款 | -165,658 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 30,330 |
| 存入保證金減少 | -43 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 13,200 |
| 應付租賃款增加 | 110,179 | 408,262 |
| 應付租賃款減少 | -221,044 | -246,822 |
| 非控制權益變動 | -855 | -4,751 |
| 其他籌資活動 | -298,934 | -54,694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 394,505 | 312,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,761 | 14,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 258,598 | 130,252 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,635 | 172,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,233 | 302,322 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,233 | 302,322 |