OSE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 542,233 | 3.70 | 283,635 | 2.05 | 302,322 | 2.14 | 172,070 | 1.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,003 | 0.22 | 46,282 | 0.33 | 34 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 27,643 | 0.19 | 23,242 | 0.17 | 23,105 | 0.16 | 22,455 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,682,836 | 11.47 | 1,481,018 | 10.69 | 1,492,926 | 10.59 | 1,556,145 | 10.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 33,452 | 0.23 | 48,960 | 0.35 | 74,616 | 0.53 | 220,510 | 1.54 |
| 其他應收款淨額 | 40,552 | 0.28 | 24,125 | 0.17 | 41,535 | 0.29 | 45,775 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 35,897 | 0.24 | 33,060 | 0.24 | 32,295 | 0.23 | 33,919 | 0.24 |
| 存貨 | 979,122 | 6.68 | 1,045,765 | 7.55 | 1,063,914 | 7.54 | 1,148,353 | 8.01 |
| 預付款項 | 84,254 | 0.57 | 107,923 | 0.78 | 120,876 | 0.86 | 90,459 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 814,252 | 5.55 | 505,584 | 3.65 | 522,145 | 3.70 | 480,858 | 3.36 |
| 流動資產合計 | 4,272,244 | 29.13 | 3,599,594 | 25.99 | 3,673,768 | 26.05 | 3,770,576 | 26.31 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 318,311 | 2.17 | 321,358 | 2.32 | 293,359 | 2.08 | 296,299 | 2.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 300,588 | 2.05 | 303,482 | 2.19 | 321,991 | 2.28 | 291,135 | 2.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,385,275 | 43.54 | 6,332,137 | 45.72 | 6,574,633 | 46.62 | 6,566,050 | 45.81 |
| 無形資產 | 41,011 | 0.28 | 38,162 | 0.28 | 30,601 | 0.22 | 8,336 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 2,155,566 | 14.70 | 2,223,761 | 16.06 | 2,206,956 | 15.65 | 2,281,850 | 15.92 |
| 其他非流動資產 | 1,193,431 | 8.14 | 1,032,363 | 7.45 | 1,002,138 | 7.11 | 1,117,668 | 7.80 |
| 非流動資產合計 | 10,394,182 | 70.87 | 10,251,263 | 74.01 | 10,429,678 | 73.95 | 10,561,338 | 73.69 |
| 資產總額 | 14,666,426 | 100.00 | 13,850,857 | 100.00 | 14,103,446 | 100.00 | 14,331,914 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 3,395,748 | 23.15 | 2,895,293 | 20.90 | 2,855,770 | 20.25 | 3,126,987 | 21.82 |
| 應付短期票券 | 49,313 | 0.34 | 49,908 | 0.36 | 49,257 | 0.35 | 77,149 | 0.54 |
| 應付票據 | 272,738 | 1.86 | 331,071 | 2.39 | 450,251 | 3.19 | 441,155 | 3.08 |
| 應付帳款 | 1,749,360 | 11.93 | 1,779,204 | 12.85 | 1,843,723 | 13.07 | 2,422,443 | 16.90 |
| 其他應付款 | 641,560 | 4.37 | 197,748 | 1.43 | 303,430 | 2.15 | 313,213 | 2.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 74,900 | 0.51 | 74,900 | 0.54 | 46,900 | 0.33 | 33,700 | 0.24 |
| 當期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 360 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,753 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,092,018 | 7.45 | 813,651 | 5.87 | 570,203 | 4.04 | 1,473,218 | 10.28 |
| 流動負債合計 | 7,275,637 | 49.61 | 6,142,135 | 44.34 | 6,119,534 | 43.39 | 7,892,618 | 55.07 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 2,306,975 | 15.73 | 2,249,891 | 16.24 | 2,544,566 | 18.04 | 1,175,880 | 8.20 |
| 遞延所得稅負債 | 22,410 | 0.15 | 20,217 | 0.15 | 3,422 | 0.02 | 1,260 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 582,425 | 3.97 | 684,866 | 4.94 | 710,408 | 5.04 | 548,972 | 3.83 |
| 非流動負債合計 | 2,911,810 | 19.85 | 2,954,974 | 21.33 | 3,258,396 | 23.10 | 1,726,112 | 12.04 |
| 負債總額 | 10,187,447 | 69.46 | 9,097,109 | 65.68 | 9,377,930 | 66.49 | 9,618,730 | 67.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,060,158 | 54.96 | 8,060,158 | 58.19 | 8,060,158 | 57.15 | 8,060,158 | 56.24 |
| 股本合計 | 8,060,158 | 54.96 | 8,060,158 | 58.19 | 8,060,158 | 57.15 | 8,060,158 | 56.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,838,358 | -26.17 | -3,547,740 | -25.61 | -3,545,401 | -25.14 | -3,587,257 | -25.03 |
| 保留盈餘合計 | -3,838,358 | -26.17 | -3,547,740 | -25.61 | -3,545,401 | -25.14 | -3,587,257 | -25.03 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -42,615 | -0.29 | -56,640 | -0.41 | -47,269 | -0.34 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 186,737 | 1.27 | 192,313 | 1.39 | 155,518 | 1.10 | 155,518 | 1.09 |
| 其他權益合計 | 144,122 | 0.98 | 135,673 | 0.98 | 108,249 | 0.77 | 155,518 | 1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,365,922 | 29.77 | 4,648,091 | 33.56 | 4,623,006 | 32.78 | 4,628,419 | 32.29 |
| 非控制權益 | 113,057 | 0.77 | 105,657 | 0.76 | 102,510 | 0.73 | 84,765 | 0.59 |
| 權益總額 | 4,478,979 | 30.54 | 4,753,748 | 34.32 | 4,725,516 | 33.51 | 4,713,184 | 32.89 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |