AI assistant
OSE — Capital/Financing Update 2019
Sep 5, 2019
52010_rns_2019-09-05_a14ac4de-5ab5-4116-8156-82166af18cf1.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [121 x 75] intentionally omitted <==
==> picture [79 x 80] intentionally omitted <==
華泰電子股份有限公司公開說明書摘要
| 實收資本額:6,060,157,820元 | 實收資本額:6,060,157,820元 | 公司地址:高雄市楠梓加工出口區中三街9號 | 公司地址:高雄市楠梓加工出口區中三街9號 | 公司地址:高雄市楠梓加工出口區中三街9號 | 公司地址:高雄市楠梓加工出口區中三街9號 | 公司地址:高雄市楠梓加工出口區中三街9號 | 電話:(07)361-3131 | 電話:(07)361-3131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立日期:60年6月10日 | 網址:http://www.ose.com.tw | |||||||
| 上市日期:83年4月20日 | 上櫃日 期:- |
公開發行日期:79年9月20日 | 管理股票日期:- | |||||
| 負責人:董事長 杜俊元 總經理 杜俊元 |
發言人:李俊寬 職 稱:總管理處副總經理兼財務長 |
代理發言人:洪士珉 職 稱:資深經理 |
||||||
| 股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部 電話:(02)2181-1911網址:http://www.chinatrust.com.tw 地址:台北市重慶南路一段83號5 樓 |
||||||||
| 股票承銷機構:元大證券股份有限公司 電話:(02)2718-1234網址:http://www.yuanta.com 地址:台北市敦化南路一段66號5樓 |
||||||||
| 最近年度簽證會計師:安永聯合會計師事務所 電話:(07)238-0011網址:http://www.ey.com/Taiwan 陳政初、黃世杰會計師 地址:高雄市新興區中正三路2號17 樓 |
||||||||
| 複核律師:惠國法律事務所 電話:(02)2751-0566網址:- 黃泰源律師 地址:台北市敦化南路一段205號16樓1600室 |
||||||||
| 信用評等機構:不適用 電話:- 網址:- 地址:- |
||||||||
| 最近一次經信用評等日期:不適用 評等標的:無 評等結果:不適用 |
||||||||
| 董事選任日期:99 年6 月,任期:3 年 | 監察人選任日期:99 年6 月,任期:3 年 | |||||||
| 全體董事持股比例:19.32%,100年6月30日 | 全體監察人持股比率:0.51%,100年6月30日 | |||||||
| 董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例,100年5月31日 職稱 姓名 持股比例 (%) 職稱 董 事 長 杜俊元 14.40% 監 察 人 董 事 龔書弘 - 監 察 人 董 事 張趙蘋蘋 0.26% 董 事 楊美瑳 4.62% 董 事 劉登昆 0.04% |
姓名 | 持股比例(%) | ||||||
| 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 |
監 察 人 監 察 人 |
亮勳企業(有)公司 代表人:黃啟川 顧小芬 |
0.30% 0.21% |
|||||
| 工廠地址:半導體事業中心-高雄市楠梓加工出口區經三路80號 成品事業中心-高雄市楠梓加工出口區東三街16號 |
電話:(07)361-3131 | |||||||
| 主要產品:積體電路及各種半導體零組件,各種電子、電腦及通訊線路板,電腦及通訊 產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備,及其前各項產品研究發展、設 計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。 市場結構:內銷51.73%外銷48.27% |
參閱本文之頁次 | |||||||
| 第34頁 | ||||||||
| 風險事項:請參閱本公開說明書公司概況之風險事項 | 第2 頁 | |||||||
| 去( 9 9 ) 年 度 |
營業收入:10,915,607仟元 稅前純益: (104,032)仟元每股盈餘(稅後):(0.31)元 |
第127頁 | ||||||
| 本次募集發行有價證券 種 類 及 金 額 |
請參閱本公開說明書封面 | |||||||
| 發 行 條 件 |
請參閱本公開說明書封面 | |||||||
| 募 集 資 金 用 途 及 預 計 產 生 效 益 概 述 |
請參閱本公開說明書第47頁 | |||||||
| 本次公開說明書刊印日期:民國100 年8 月10日 | 刊印目的:一OO 年度現金增資折價發行新股 | |||||||
| 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次:請參閱本公開說明書目錄 |
華泰電子股份有限公司 公開說明書目錄
| 華泰電子股份有限公司 公開說明書目錄 |
|
|---|---|
| 頁次 | |
| 壹、公司概況…..................................................................................................................… | 1 |
| 一、公司簡介…............................................................................................................ | 1 |
| 二、風險事項…............................................................................................................. | 2 |
| 三、公司組織................................................................................................................. | 6 |
| 四、資本及股份............................................................................................................. | 18 |
| 五、公司債(含海外公司債)辦理情形..................................................................... | 25 |
| 六、特別股辦理情形..................................................................................................... | 25 |
| 七、參與發行海外存託憑證辦理情形......................................................................... | 25 |
| 八、員工認股權憑證辦理情形..................................................................................... | 25 |
| 九、併購辦理情形......................................................................................................... | 25 |
| 十、受讓他公司股份發行新股辦理情形..................................................................... | 25 |
| 貳、營運概況.......................................................................................................................... | 26 |
| 一、公司之經營............................................................................................................. | 26 |
| 二、固定資產及其他不動產......................................................................................... | 43 |
| 三、轉投資事業............................................................................................................. | 44 |
| 四、重要契約................................................................................................................. | 45 |
| 參、發行計畫及執行情形...................................................................................................... | 47 |
| 一、前次現金增資、併購、受讓他公司股份或發行公司債資金運用計畫分析..... | 47 |
| 二、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證計畫應記載事項............. | 47 |
| 三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項......................................................... | 60 |
| 四、本次併購發行新股應記載事項............................................................................. | 60 |
| 肆、財務概況.......................................................................................................................... | 61 |
| 一、最近五年度簡明財務資料..................................................................................... | 61 |
| 二、財務報表應記載事項............................................................................................. | 66 |
| 三、財務概況其他重要事項......................................................................................... | 66 |
| 四、財務狀況及經營結果之檢討分析......................................................................... | 66 |
| 伍、特別記載事項.................................................................................................................. | 241 |
| 一、內部控制制度執行狀況......................................................................................... | 241 |
| 二、信用評等機構所出具之評等報告......................................................................... | 241 |
| 頁次 | |
|---|---|
| 三、證券承銷商評估總結意見..................................................................................... | 241 |
| 四、律師法律意見書..................................................................................................... | 241 |
| 五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見..................................... | 241 |
| 六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應自行 | 241 |
| 改進事項之改進情形............................................................................................ | |
| 七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金管會通知應補充揭露之事項..... | 241 |
| 八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報募集與發行有價證券時,於 | 241 |
| 公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形............................. | |
| 九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議 | |
| 有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容............................................. | 241 |
| 十、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司 | |
| 對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形............. | 241 |
| 十一、其他必要補充說明事項..................................................................................... | 241 |
| 十二、發行人視所營業性質,委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識 | 241 |
| 及豐富經驗之專家,就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未 | |
| 來發展,進行比較分析並出具意見者,應揭露該等專家之評估意見......... | |
| 十三、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項......................................... | 242 |
| 陸、重要決議.......................................................................................................................... | 254 |
| 一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文......................................................... | 254 |
| 附錄、一OO年度現金增資發行新股承銷價格計算書...................................................... | 265 |
壹、公司概況 一、公司簡介 一 ( ) 設立日期
中華民國六十年六月十日
( 二 ) 總公司、分公司及工廠之地址及電話
總公司
地址:高雄市楠梓加工出口區中三街 9 號 電話: (07)361-3131 工廠 半導體事業中心
地址:高雄市楠梓加工出口區經三路 80 號 電話: (07) 361-3131
成品事業中心 地址:高雄市楠梓加工出口區東三街 16 號 電話: (07) 361-3131
( 三 ) 公司沿革
華泰電子為杜俊元博士與國內具有名望之工業界人士集資創建。截至九十 九年底,華泰電子擁有員工肆仟肆佰参拾陸人,總資產約壹佰肆拾捌億元。 定位
華泰電子擁有成品事業中心和半導體事業中心兩大事業部門,是專業的電 子製造服務和積體電路封裝測試製造服務供應商。華泰電子專注於提供各式 各樣高附加價值的電子製造服務,與客戶建立長久的夥伴關係。 公司沿革
06/1971 華泰電子正式成立,實收資本額為新台幣 11,000,000 元整。 03/1990 成品事業中心新廠房完成,正式加入生產。 05/1992 半導體事業中心通過 ISO9002 品質認證。 04/1993 成品事業中心通過 ISO9002 品質認證。 04/1994 公司發行普通股, 4 月 20 日以第一類股在台灣證券交易所正式 掛牌買賣。 07/1994 與英代爾 (INTEL) 簽訂膠帶封裝技術 (TCP) 移轉合約。 07/1997 BGA 新產品正式進入大量生產。 06/1998 成品事業中心通過 ISO14001 認證。 10/1998 半導體事業中心通過 ISO14001 認證。 - 03/1999 成品事業中心投資設立北美海外結盟製造基地 。 SparqtronCorporation 04/1999 企業資源規劃系統 (ERP : SAP/R3) 及 MES( 製造執行系統 ) 上
1
| 線。 | |
|---|---|
| 04/1999 | 半導體事業中心收購北美封裝大廠-IPAC,將生產觸角延伸至北 |
| 美。 | |
| 06/1999 | 新企業識別體系正式使用。 |
| 07/1999 | 現金增資發行普通股1,000,000,000元,每股以新台幣34元溢價 |
| 發行。 | |
| 09/1999 | 菲律賓子公司(OSEPhilippines)正式開始營運。 |
| 09/1999 | 完成因應西元2000 年電腦年序危機資訊系統、非資訊系統、供 |
| 應鏈管理與相關應變、備援計畫。 | |
| 06/2000 | 企業總部大樓完工啟用。半導體事業中心、成品事業中心人 |
| 員、設備進駐生產。 | |
| 09/2001 | 現金增資發行特別股1,500,000,000元,每股以新台幣11.5元溢 |
| 價發行。 | |
| 01/2002 | 成品事業中心榮獲國際主要專業電子製造服務期刊 |
| CircuitsAssembly和TechnologyForecasters,Inc.市場研究公司所舉 | |
| 辦之全球ServiceExcellenceAwardsforEMS獲頒中型EMS供應商 | |
| 之「傑出表現總獎」(HighestOverallCustomerRating)。 | |
| 07/2002 | 總經理李建良先生請辭,由杜紹堯先生接任。 |
| 01/2003 | 現金增資發行普通股1,500,000,000 元,每股以新台幣5.0 元折 |
| 價發行。 | |
| 02/2003 | 董事長楊美瑳女士請辭,由杜俊元先生接任。 |
| 08/2004 | 減資彌補虧損8,729,104,000元。 |
| 12/2005 | 通過ISO14001:2004環境管理系統轉版驗證。 |
| 05/2007 | 現金增資私募普通股1,800,000,000 元,每股以新台幣9.2 元折 |
| 價發行。 | |
| 12/2007 | 半導體事業中心通過TS16949認證。 |
| 06/2008 | 減資彌補虧損4,500,000,000元。 |
| 12/2008 | 封測大樓完工啟用,半導體事業中心人員、設備進駐生產。 |
| 09/2010 | 通過OHSAS18001及TOSHMS職業安全衛生管理系統驗證。 |
| 12/2010 | 通過國民健康局「健康職場自主認證」。 |
二、風險事項
一 ( ) 風險因素
- 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:
本公司 99 年度及 100 年第一季利息支出分別為 232,306 仟元及 59,243 仟元,佔各當期營業收入淨額 2.13% 及 2.37% ,因市場利率調升致利息費用 增加,本公司亦隨時觀察利率變動對公司損益之影響,並將視實際需求,採 取相關因應措施。匯率變動部份,本公司 99 年度及 100 年第一季兌換 ( 損 )
2
益分別為 246 仟元及 (4,762) 仟元,佔各當期營業收入淨額 0.002% 及 0.19% , 比重皆未達 1% ,故影響應不大。惟本公司密切注意國際政經情勢的變動與 銀行保持密切聯繫獲取相關資訊,隨時採取負債幣別轉換,提前償還外幣負 債等之措施,以達避險之效果。此外,部份進、銷交易產生之外幣收、付採 相互抵沖方式,降低外幣部份風險。通貨膨脹目前對公司損益面之影響尚不 明顯,本公司亦隨時注意物價波動情形,必要時將採取對應措施。
-
從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政 策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
-
(1) 從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要 原因及未來因應措施:為審慎控管財務風險,本公司並無從事高風險、 高槓桿投資。
從事衍生性商品係著眼於財務避險,悉依照相關法令及本公司規定辦理。
-
(2) 從事資金貸與他人、背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因 應措施:本公司訂有資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序及取得 或處分資產理程序以規範相關作業,並無產生虧損情形。
-
未來研發計畫及預計投入之研發費用
-
(1) 未來研發計畫
-
�半導體事業中心
A. 高容量記憶卡 (SD 128GB)
B. 嵌入式記憶體 (EMMC) 量產
-
�成品事業中心
-
A. 快閃記憶卡 SMD 組裝與 USB 記憶卡等產業
B. 高階伺服器與雲端產業
C. 高階 PDA 手機產業
D. 儀器設備、特殊族群輔助設備等利基產業
E. 節能環保產業:如電動車用充電模組,大陽能充電器
-
(2) 預計投入之研發費用:本公司 99 年度研發費用達 125,513 仟元;未來本 公司預計將持續開發新產品、新製程,研發費用之未來一年度之投入將 視營運規模狀況及市場需求隨時調整之。
-
國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施
-
99 年度及 100 年截至目前為止國內外重要政策及法律變動預期對本公司
-
財務業務應無重大影響。此外,本公司隨時密切注意任何可能會影響公司業 務及營運的政策與法令,以配合調整公司內部制度。
-
科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
-
(1) 本公司以全球行銷為主,且持續提昇對科技改變及產業變化商情之蒐集 與掌握,並強化公司之經營與研發團隊,以求鞏固本公司於此產業之技 術領先優勢,俾能掌握此部份對公司業務與財務之影響。
-
(2) 面對半導體產業技術不斷提升,本公司積極於產品研發及市場開發,以
3
因應科技改變及產業變化,為本公司財務及業務帶來正面挹注。
- 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
本公司已為企業危機管理建立廣泛的應變計劃,包括在需要時成立專案 應變小組的流程與步驟,倘本公司如遇危及公司企業形象改變之情事,屆時 將會立刻組成應變小組並迅速採取必要行動因應之,將人員傷害、業務中 斷、及財務衝擊降至最低,並維持營運順暢。
-
進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。
-
擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:改善老舊廠房之生產條件,提 高生產品質,以達成客戶之最佳滿意度,故無相關之風險。
-
進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:無。
-
董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公 司之影響、風險及因應措施:無。
-
經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。
-
其他重要風險及因應措施:無。
( 二 ) 訴訟或非訴訟事件
-
公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之 訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響 者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前 處理情形:
-
(1) 勝開科技股份有限公司 ( 勝開科技 ) 於民國 95 年 9 月 11 日以本公司侵害其 專利權由,向台灣士林地方法院起訴請求禁止本公司為生產、為販賣之 邀約、販賣或為上述目的而進口侵害該專利權之產品,並請求損害賠償 新台幣 1,550 仟元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率 5% 計算之利息。本公司提出其產品未侵權,且已對於勝開科技之前述專 利權提出專利有效性舉發之抗辯。目前案件由台灣士林地方法院審理 中。
-
(2) 康柏人力資產管理顧問有限公司 ( 康柏 ) 於民國 99 年 3 月 2 日以本公司終 止雙方委任契約關係,致其受有損害為由,向台灣高雄地方法院起訴請 求本公司應給付新台幣參佰零參萬捌仟玖佰元整及自起訴狀繕送達之翌 日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息,及負擔訴訟費用。本公 司提出終止雙方委任契約關係,未造成其不利及權利受損,而無須負損 害賠償責任之抗辯。而本公司之委任律師於 100 年 6 月 1 日接獲台灣高雄 地方法院之通知,其原告康柏公司已撤回對華泰公司之起訴。
-
(3) �美商 Maxim Integrated Products,Inc(Maxim) 於 2009 年 9 月 1 日以本公司 於菲律賓之子公司 OSE Philippines Inc.( 下稱「 OSEP 」 ) 違反代工合約致 其遭第三人求償為由,以 OSEP 為被告,於美國加州聖克拉拉地方法院 (Superior Court of the State of California County of Santa Clara ,下稱加州 地方法院 ) 提起起訴,復於 2010 年 11 月 15 日追加起訴,將本公司及本
4
公司於美國之子公司 OSE USA Inc.( 下稱「 OSEU 」 ) ,列為本案之共同 被告。
-
2依據 2011 年 5 月 13 日之案件管理聲明書, Maxim 主張之損害金額為 USD3,700,000 ,本公司已委由律師就產品瑕疵責任歸屬、損害賠償範 圍,以及追加本公司及 OSEU 為被告並無理由等提出抗辯。
-
3美國法院於 2011 年 5 月 23 日裁定駁回 Maxim 追加本公司為被告之請 求,雖 Maxim 得依法對前述裁定提出抗告,但截至本公司委任律師對 此案提出參考的法律初步評估說明之 2011 年 6 月 14 日當時,本公司並 非此系爭訴訟之被告。另依前述委任律師之評估說明,此系爭訴訟處於 證據調查初期階段,經審閱自 Maxim 取得部分資料及 OSEP 提供相關 資訊後,認為 Maxim 主張其損失全部應歸責於 OSEP ,似與現有事證不 相符合, OSEP 抗辯其主張不可採,應有相當之勝算機率,其對判決金 額可能低於 Maxim 請求今額之百分之五十 ( 不含律師費 ) ,亦持審慎客觀 意見。
上述情事其結果可能對股東權益或證券價格並無重大影響。
-
公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東 及從屬公司,最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在 繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對公司股東權益或證券價 格有重大影響者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟 當事人及目前處理情形:無。
-
公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東,最近二年度 及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司 目前辦理情形:無。
-
( 三 ) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截 至公開說明書刊印日止,如有發生財務週轉困難或喪失債信情事,應列明其 對公司財務狀況之影響:無。
( 四 ) 其他重要事項:無。
5
三、公司組織 一 ( ) 組織系統 1. 組織系統圖
| 三、公司組織 (一)組織系統 1.組織系統圖 |
三、公司組織 (一)組織系統 1.組織系統圖 |
三、公司組織 (一)組織系統 1.組織系統圖 |
三、公司組織 (一)組織系統 1.組織系統圖 |
三、公司組織 (一)組織系統 1.組織系統圖 |
三、公司組織 (一)組織系統 1.組織系統圖 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稽核室 總經理室 |
股東大會 董事會 監察人 董事長 總經理 |
|||||||||||||||||
| 總經理室 | 總經理 | |||||||||||||||||
| 半導體事業中心 | 成品事業中心 | 海外投資部 | 組織績效部 | 企業資訊管理部 | 總管理處 | |||||||||||||
| 新產品專案部 製造及工程處 生產計劃部 資材處 會計部 行政管理部 財務部 廠房設施部 法務室 安全管理部 人力資源部 進出口部 製造處 工程處 品質保證處 供應商運籌管理處 客戶運籌管理處 製造資源運籌管理處 市場開發部 營運支援處 業務部 品質保證處 協力廠支援專案部 |
2. 主要部門所營業務
| 部 門 |
主 要 職 務 |
|---|---|
| 稽核室 | 參與公司管理制度之設計與推動,制度與專案推行成效之追蹤與稽核 |
| 組織績效部 | 負責全公司績效追蹤及特定專案規劃與執行。 |
| 會計部 | 綜理公司會計、成本、股務等事宜。 |
| 行政管理部 | 負責全公司之總務、交通運輸等事宜。 |
| 財務部 | 負責公司財務規劃等事宜。 |
| 廠房設施部 | 負責全公司廠房、機器..等硬體設施之規劃、維護及保養等事宜。 |
| 進出口部 | 負責全公司之進出口業務、保稅業務等事宜。 |
| 人力資源部 | 負責全公司之人力資源、教練育訓練等事宜。 |
| 安全管理部 | 負責全公司之安全衛生、勞工法令等事宜。 |
| 法務室 | 負責全公司之與法令相關事宜。 |
| 企業資訊管理部 | 負責電腦相關軟硬體及網路維護等事宜。 |
| 成品事業中心 | 負責電子製造服務等事宜。 |
| 半導體事業中心 | 負責半導體封裝之代工及測試等事宜。 |
6
==> picture [415 x 728] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
COREPLUS (HK) LTD. VALUE-PLUS TECHNOLOGY (SuZhou) CO.
100% 100%
華致資訊 開發( 股) 公司
20.25%
100%
OSE International, Ltd.
6.44%
INC.
93.56%
OSE Philippines,
華泰電子股份有限公司
100%
OSE USA, INC.
關係企業組織圖
關係企業 1.
)
二
(
CORP.
Sparqtron
46.14% 100% CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION
----- End of picture text -----
7
2. 與關係企業之關係及相互持股情形
| 100年3月31日;單位:新台幣仟元;外幣元;股 | 100年3月31日;單位:新台幣仟元;外幣元;股 | 100年3月31日;單位:新台幣仟元;外幣元;股 | 100年3月31日;單位:新台幣仟元;外幣元;股 | 100年3月31日;單位:新台幣仟元;外幣元;股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資公司 | 被投資公司 | 與本公司關係 | 投資公司持有股權 | 實際投資 金額 |
持有本公司股權 | ||
| 股數 | 比率(%) | 股數 | 比率(%) | ||||
| 華泰電子(股)公司 | OSE PHILIPPINES, INC. | 本公司之子公司 | 普通股 3,611,565 |
93.56 | USD121,375,408 | - |
- |
| SPARQTRON CORP. | 採權益法評價 之被投資公司 |
優先股 14,000,000 普通股 2,000,000 |
46.16 | USD4,000,000 | - |
- | |
| OSE USA, INC. | 本公司之子公司 | 普通股 8,024 |
100.00 | USD36,106,783 | - |
- | |
| OSE INTERNATIONAL LTD. |
本公司之子公司 | 普通股 20,200,000 |
100.00 | USD20,200,000 | - |
- | |
| 華致資訊開發股份有限公司 | 採權益法評價 之被投資公司 |
普通股 400,000 |
20.25 | NTD4,000,000 | - |
- | |
| COREPLUS (HK) LTD. | 本公司之子公司 | 普通股 4,800,000 |
100.00 | USD4,800,000 | - |
- | |
| COREPLUS (HK) LTD. |
VALUE-PLUS TECHNOLOGY (SuZhou) CO. |
本公司之孫公司 | - | 100.00 | USD4,800,000 | - |
- |
| SPARQTRON CORP. |
CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION |
本公司被投資公司 之子公司 |
普通股 18,500,000 |
100.00 | USD925,000 | - |
- |
8
| 100年6月30日 單位:股;% | 經理人取 得員工認 |
股權憑證 情形 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 關 係 | 夫妻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 姓 名 | 楊美瑳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 職 稱 | 董事 | - | - |
- | - | - |
- | - | - | - | - | ||
| 目前兼任 | 其他公司之職務 | 華泰電子董事長 | OSE Internation Inc. 董事長 華致資訊開發(股) 公司監察人 |
OSE PHILIPPINES, INC.董事 |
- | - | OSE PHILIPPINES, INC.董事 SPARQTRON董事 OSE USA, INC.董 事 COREPLUS(HK) LTD.董事長 華致資訊開發(股) 公司董事 |
- | - | - | - | - | |
| 主要經(學)歷 | 美國史丹佛大學博士 前矽統科技董事長 |
中興大學企業管理碩士 | 淡江大學物理系 | 勤益學院電子工程科 | 交通大學電子物理系 | 北京清華大學碩士 | 美國密蘇里大學商學 系碩士 |
東方工專電子工程科 | 台灣科技大學碩士 | 東海大學物理系 | 成功大學材料工程系 | ||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年子 女持有股份 |
持股 比率 |
4.62% | - | - | 0.00% | - | - | - | 0.00% | - | - | - | |
| 股數 | 27,998,368 | - | - | 17,104 | - | - | - | 67 | - | - | - | ||
| 持有股份 | 持股 比率 |
14.40% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | 87,278,900 | 30,410 | 25,024 | 82,166 | 9,181 | 0 | 0 | 5,738 | 0 | 5,738 | 0 | ||
| 就 任 | 日 期 | 93.04.28 | 91.03.14 | 92.02.28 | 92.02.28 | 94.02.01 | 94.12.01 | 99.11.18 | 93.12.16 | 95.02.01 | 97.05.01 | 97.05.01 | |
| 姓 名 | 杜俊元 | 李俊寬 | 吳嘉民 | 劉子明 | 張建利 | 龔書弘 | 顏世朝 | 董悅明 | 向士中 | 楊耀光 | 李澤文 | ||
| 職 稱 | 總經理 |
副總經理 兼財會主管 |
資深副總經理 | 副總經理 |
副總經理 |
EMS總經理 |
副總經理 |
副總經理 |
協理 |
協理 |
協理 |
9
| 100年6月30日﹔單位:股;% | 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人 |
關係 | 夫妻 | - | - | 夫妻 | - | - | - | - | 註1:於民國82年4月19日至民國84年1月17日間未任職董事或監察人。 註2:於民國86年4月10日至民國92年2月27日間未任職董事或監察人。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 楊美瑳 | - | - | 杜俊元 | - | - | - | - | |||
| 職稱 | 董事 | - |
- | 董事長 | - | - | - | - | |||
| 目前兼任本公司及其 他公司之職務 |
華泰電子總經理 | OSE PHILIPPINES, INC.董事 SPARQTRON董事 OSE USA, INC.董事 COREPLUS董事 華致資訊開發(股)公 司董事 |
共濟企業股份有限公 司董事長 |
- | - | - | 金屬工業研究發展中 心董事長 |
SPARQTRON董事長 | |||
| 主要經(學)歷 | 美國史丹佛大學博士 前矽統科技董事長 |
北京清華大學碩士 | 銘傳大學 | 中興大學會計系 | 臺北工學院機械系 | - | 正修科技大學 經營管理研究所 |
交通大學 | |||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 股數 | - |
- | - | - |
- |
- | - |
- | |||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股 比率 |
4.62% | - | - | 14.40% | 0.05% | - | 0.03% | - | ||
| 股數 | 27,998,368 | - | - | 87,278,900 | 323,041 | - | 176,430 | - | |||
| 現在 持有股份 |
持股 比率 |
14.40% | 0.00% | 0.26% | 4.62% | 0.04% | 0.30% | 0.12% | 0.21% | ||
| 股數 | 87,278,900 | 0 | 1,562,593 | 27,998,368 | 223,135 | 1,830,849 | 742,900 | 1,261,601 | |||
| 選任時 持有股份 |
持股 比率 |
14.40% | 0.00% | 0.26% | 4.62% | 0.04% | 0.30% | 0.12% | 0.21% | ||
| 股數 | 87,278,900 | 0 | 1,562,593 | 27,998,368 | 223,135 | 1,830,849 | 742,900 | 1,261,601 | |||
| 任 期 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 選任 日期 |
99.06.15 | 99.06.15 | 99.06.15 | 99.06.15 | 99.06.15 | 99.06.15 | 99.06.15 | 99.06.15 | |||
| 初次選 任日期 |
78.02.18 (註1) |
96.06.21 | 81.01.18 | 78.02.18 | 84.01.18 | 86.05.22 | 81.01.18 (註2) |
87.05.22 | |||
| 姓名 | 杜俊元 | 龔書弘 | 張趙蘋蘋 | 楊美瑳 | 劉登昆 | 亮勳企業有限公 司 |
監察人之法人代 表:黃啟川 |
顧小芬 | |||
| 職稱 | 董 事 長 |
董 事 |
監 察 人 |
10
2. 法人股東之主要股東
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 |
|---|---|
| 亮勳企業有限公司 | 黃啟川(35.42%)、侯彩鳳(35.42%)、黃亮勳(10.29%)、黃香菽(8.58%)、黃亮軒 (10.29%) |
3. 董事及監察人所具之專業知識及獨立性之情形
| 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務 、 財 務、會計 或公司業 務所須相 關科系之 公私立大 專院校講 師以上 |
法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 |
商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 杜俊元 | � | � | � | � | � | � | 0 | |||||||
| 龔書弘 | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||||
| 張趙蘋蘋 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | ||||
| 楊美瑳 | � | � | � | � | � | � | � | 0 | ||||||
| 劉登昆 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||
| 亮勳企業有限公司 代表人:黃啟川 |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||
| 顧小芬 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 |
-
註: (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過 。
-
百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限 )
-
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
-
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。
-
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分 之五以上股東。
-
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機 構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
(9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
( 五 ) 發起人:不適用。
11
| 99年12月31日 單位:新台幣仟元;% | 有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註:1.99年度本公司稅後純益為新台幣(190,280)仟元。 2.99年度合併報表稅後純益為新台幣(172,144)仟元。 3.退職退休金皆為提列提撥數。 酬金級距表 |
董事姓名 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 合併報表內所有公司(註10)J |
杜俊元等4人 | 龔書弘 | - | - | - | - | - | - | 共5人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、 E、F及G等七 項總額占稅後純 益之比例(註11) |
合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | (1.67) | - | - | - | (1.67) | ||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | (0.13) | - | - | - | (0.13) | |||||||||||||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工認股權憑 證得認購股數 (H)(註7) |
合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
本公司(註9) |
杜俊元等5人 | - | - | - | - | - | - | - | 共5人 | ||||||||||||||
| 盈餘分配員工紅利(G) (註6) | 合併報表內所 有公司(註8) |
股票 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 本公司 | 股票 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 現金 紅利 金額 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 退職退休金(F) | 合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | 14 | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 合併報表內所有公司(註10)I |
杜俊元等5人 | - | - | - | - | - | - | - | 共5人 | |||||||||||||
| 本 公 司 |
- | 14 | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| 薪資、獎金及特 支費等(E) (註5) |
合併 報表 內所 有公 司(註 8) |
- |
2,861 | - | - | - | 2,861 | ||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | 236 | - | - | - | 236 | |||||||||||||||||
| A、B、C及 D等四項總額 占稅後純益之 比例(註11) |
合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 本公司(註9) | 杜俊元等5人 | - | - | - | - | - | - | - | 共5人 | ||||||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費用 (D)(註4) |
合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 盈餘分配之 酬勞(C) (註3) |
合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 退職退休金 (B) |
合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 | ||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 報酬(A)(註2) | 合併報 表內所 有公司 (註8) |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 姓名 | 杜俊元 | 龔書弘 | 張趙蘋蘋 | 楊美瑳 | 劉登昆 | 合計 | |||||||||||||||||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 |
12
==> picture [296 x 688] intentionally omitted <==
13
| 2.監察人之酬金 99年12月31日 單位:新台幣仟元;% |
有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) |
有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) |
有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 (註9) |
無 | 無 | 酬金級距表 | 監察人姓名 | 前三項酬金總額(A+B+C) | 合併報表內所有公司(註7)D | 亮勳企業有限公司、顧小芬 | - | - | - | - | - | - | - | 共2人 | 註1:監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。 註2:係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。 註4:係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所 提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。 註6:本公司給付每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。 註7:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。 註8:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註9:a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表D欄,並將欄位名稱改 為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B及C等三項總額 占稅後純益之比例(註 8) |
合併報表內所 有公司(註5) |
- | - | ||||||||||||||||
| 本公司 | - | - | |||||||||||||||||
| 監察人酬金 | 業務執行費用(C)(註4) | 合併報表內所有 公司(註5) |
- |
- | |||||||||||||||
| 本公司(註6) | 亮勳企業有限公司、顧小芬 | - | - | - | - | - | - | - | 共2人 | ||||||||||
| 本公司 | - | - | |||||||||||||||||
| 盈餘分配之酬勞(B)(註3) | 合併報表內所有公 司(註5) |
- |
- | ||||||||||||||||
| 本公 司 |
- | - | |||||||||||||||||
| 給付本公司各個監察人酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 | ||||||||||
| 報酬(A)(註2) | 合併報表內所 有公司(註5) |
- |
- | ||||||||||||||||
| 本公司 | - | - | |||||||||||||||||
| 姓名 | 亮勳企業有限公司 代表人:黃啟川 |
顧小芬 | |||||||||||||||||
| 職稱 | 監察人 | 監察人 |
14
| 99年12月31日 單位:新台幣仟元 | 有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註10) |
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註10) |
有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註10) |
無 | 無 | 註:退職退休金皆為提列提撥數。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得員工認股權 憑證數額(註5) |
合併報 表內所 有公司 (註6) |
- | ||||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||
| A、B、C及D等 四項總額占稅後純 益之比例(%) (註9) |
合併報表 內所有公 司 (註6) |
(10.50) | ||||||||||
| 本公司 | (8.12) | |||||||||||
| 盈餘分配之員工紅利金額(D) (註4) |
合併報表內所 有公司 (註5) |
股票 紅利 金 額 |
- | |||||||||
| 現金 紅利 金 額 |
- | |||||||||||
| 本公司 | 股票 紅利 金 額 |
- | ||||||||||
| 現金 紅利 金 額 |
- | |||||||||||
| 獎金及特支費等 (C)(註3) |
合併報 表內所 |
有公司 (註6) |
2,021 | |||||||||
| 本公司 | 2,021 | |||||||||||
| 退職退休金 (B) |
合併報 表內所 有公司 (註6) |
482 | ||||||||||
| 本公司 | 482 | |||||||||||
| 薪資(A) (註2) |
合併報 表內所 有公司 (註6) |
15,573 | ||||||||||
| 本公司 | 12,947 | |||||||||||
| 姓名 | 杜俊元 | 李俊寬 | 吳嘉民 | 董悅明 | 劉子明 | 張建利 | 顏世朝 | 龔書弘 | ||||
| 職稱 | 總經理 | 副總經理兼財會主管 | 資深副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | EMS總經理 |
15
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8)E 低於2,000,000元 杜俊元、龔書弘、顏世朝 杜俊元、顏世朝 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) - - 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) - - 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) - - 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) - - 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) - - 100,000,000元以上 - - 總計 共8人 共8人 註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。 註2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。 註3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或 專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。 註4:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額 比例計算今年擬議配發金額,並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註5:係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註6:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。 註7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註8:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註9:稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距 表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總經理及副總經理姓名 | 合併報表內所有公司 (註8)E |
杜俊元、顏世朝 | 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利、龔書弘 | - | - | - | - | - | - | 共8人 |
| 本公司(註7) | 杜俊元、龔書弘、顏世朝 | 李俊寬、吳嘉民、董悅明、劉子明、張建利 | - | - | - | - | - | - | 共8人 | |
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 |
16
-
配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
- 本公司 99 年度並無配發員工紅利。
-
本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經 理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析,並說明給付酬金之政策、 標準及組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險性之關聯性:
-
(1) 本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例之分析:
| 總額占稅後純益比例之分析: | 總額占稅後純益比例之分析: | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 職稱 |
98年度 | 99年度 | ||
| 本公司支付董事、監 察人、總經理及副總 經理酬金總額占稅後 純益比例 |
合併報表所有公司支 付董事、監察人、總 經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例 |
本公司支付董事、監 察人、總經理及副總 經理酬金總額占稅後 純益比例 |
合併報表所有公司支 付董事、監察人、總 經理及副總經理酬金 總額占稅後純益比例 |
|
| 董事 | (0.03)% | (0.24)% | (0.13)% | (1.67)% |
| 監察人 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 總經理及副總經理 | (1.08)% | (1.32)% | (8.12)% | (10.50)% |
-
(2) 本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及 未來風險之關聯性:
-
1本公司支付董事及監察之報酬依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價 值,並參酌國內外業界水準,授權由董事會議定之。
-
2本公司支付經理人之報酬,項目包括本薪、職等加給及獎金等,由董事 會授權董事長參酌其所擔任工作性質、責任,並考量其學歷、經歷、技 能、濳能發展等因素核決辦理。
-
�員工紅利金額經股東會決議後,依員工之工作績效、年資、職等及特殊 貢獻等決定個別員工應發放之紅利數。
17
四、資本及股份
一 ( ) 股份種類
| 及股份 股份種類 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:股 | ||||
| 股 份 種 類 |
核 定 股 本 |
備註 | ||
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合 計 | ||
| 記名普通股 | 606,015,782 | 1,393,984,218 | 2,000,000,000 | 已上市 |
( 二 ) 股本形成經過
1. 股本變動情形
單位:仟股;新台幣仟元
| 年/月 | 發行 價格 |
核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (仟股) |
金額 (仟元) |
股數 (仟股) |
金額 (仟元) |
股本來源 | 以現金 以外之 財產抵 充股款 者 |
其他 | ||
| 85/04 | 10 | 200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 2,000,000 | 現金增資353,213仟元。 | 無 | 無 |
| 85/06 | 10 | 420,000 | 4,200,000 | 261,325 | 2,613,250 | 盈餘轉增資376,000仟元,資 本公積轉增資224,000仟元, 員工紅利轉增資13,250 仟 元。 |
無 | 無 |
| 86/04 | 10 | 420,000 | 4,200,000 | 270,949 | 2,709,487 | 可轉換公司債轉換為普通股 96,237仟元。 |
無 | 註1 |
| 86/06 | 10 | 526,000 | 5,260,000 | 375,899 | 3,758,987 | 盈餘轉增資593,378仟元,資 本公積轉增資436,227仟元, 員工紅利轉增資19,895 仟 元。 |
無 | 86.7.12 |
| 86/07 | 10 | 526,000 | 5,260,000 | 407,987 | 4,079,867 | 可轉換公司債轉換為普通股 320,880仟元。 |
無 | 無 |
| 87/06 | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 | 586,876 | 5,868,671 | 盈餘轉增資943,387仟元,員 工紅利轉增資25,618 仟元, 資本公積轉增資650,172 仟 元,可轉換公司債轉換為普 通股169,626仟元。 |
無 | 無 |
| 88/07 | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 | 710,532 | 7,105,324 | 盈餘轉增資586,867仟元,資 本公積轉增資586,867仟元, 可轉換公司債轉換為普通股 10,104 仟元,員工紅利轉增 資52,815仟元。 |
無 | 註3 |
| 88/10 | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 | 810,532 | 8,105,324 | 現金增資1,000,000仟元。 | 無 | 註3 |
| 89/08 | 10 | 1,400,000 | 14,000,000 | 993,143 | 9,931,428 | 盈餘轉增資777,828仟元,資 本公積轉增資818,767仟元, 可轉換公司債轉換為普通股 160,684 仟元,員工紅利轉增 資68,825仟元。 |
無 | 註4 |
| 90/06 | 10 | 1,400,000 | 14,000,000 | 1,091,383 | 10,913,826 | 資本公積轉增資982,398 仟 元。 |
無 | 註5 |
| 90/09 | 10 | 1,400,000 | 14,000,000 | 1,241,383 | 12,413,826 | 現金增資發行特別股 1,500,000仟元。 |
無 | 註5 |
| 92/01 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 1,391,383 | 13,913,826 | 現金增資發行普通股 1,500,000 仟元,以低於票面 金額發行。 |
無 | 註6 |
| 92/03 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 1,458,259 | 14,582,589 | 可轉換公司債轉換為普通股 668,763 仟元,以低於票面金 |
無 | 註7 |
18
| 年/月 | 發行 價格 |
核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (仟股) |
金額 (仟元) |
股數 (仟股) |
金額 (仟元) |
股本來源 | 以現金 以外之 財產抵 充股款 者 |
其他 | ||
| 額轉換。 | ||||||||
| 92/09 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 1,601,043 | 16,010,425 | 可轉換公司債轉換為普通股 1,427,836 仟元,以低於票面 金額轉換。 |
無 | 註8 |
| 92/12 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 1,590,298 | 15,902,975 | 註銷庫藏股107,450仟元。 | 無 | 註9 |
| 92/12 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 1,704,902 | 17,049,017 | 可轉換公司債轉換為普通股 1,146,042 仟元,以低於票面 金額轉換。 |
無 | 註10 |
| 93/02 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 1,734,625 | 17,346,245 | 可轉換公司債轉換為普通股 297,228 仟元,以低於票面金 額轉換。 |
無 | 註11 |
| 93/08 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 861,714 | 8,617,141 | 減資8,729,104 仟元彌補虧 損。 |
無 | 註12 |
| 94/12 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 876,016 | 8,760,158 | 可轉換公司債轉換為普通股 143,017 仟元,以低於票面金 額轉換。 |
無 | 註13 |
| 96/05 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 1,056,016 | 10,560,158 | 現金增資私募發行普通股 1,800,000 仟元,以低於票面 金額發行。 |
無 | 註14 |
| 97/06 | 10 | 2,000,000 | 20,000,000 | 606,016 | 6,060,158 | 減資4,500,000 仟元彌補虧 損。 |
無 | 註15 |
-
註 1 : 85 年 4 月現金增資:普通股 353,213 仟元。本次增資經經濟部加工出口區管理處 84.11.04(84) 資字第 009997 號函核准及財政部證券暨期貨管理委員會 85.01.18(85) 台財證 ( 一 ) 第 66998 號函核准。
-
註 2 : 87 年 7 月盈餘轉增資 1,619,178 仟元;本次增資經經濟部加工出口區管理處 87.06.08 經加處 (87) 三資字第 005034 號函核准及財政部證券暨期貨管理委員會 87.06.05(87) 台財證 ( 一 ) 第 49254 號函核准。
-
註 3 : 88 年 7 月盈餘轉增資 1,226,549 仟元;本次增資經經濟部加工出口區管理處 88.06.01 經加處 (88) 三資字第 005493 號函核准及財政部證券暨期貨管理委員會 88.06.04(88) 台財證 ( 一 ) 第 52404 號函核准。本次現金增 資經經本次增資經經濟部加工出口區管理處 88.06.24 經加處 (88) 三資字第 006430 號函核准及財政部證券 暨期貨管理委員會 88.07.15(88) 台財證 ( 一 ) 第 62488 號函及 88.07.29(88) 台財證 ( 一 ) 第 71836 號函核准。
-
註 4 : 89 年 6 月盈餘轉增資 1,665,420 仟元;本次增資經經濟部加工出口區管理處 89.06.29 經加處 (89) 三資字第 006195 號函核准及財政部證券暨期貨管理委員會 89.07.11(89) 台財證 ( 一 ) 第 59754 號函核准。
-
註 5 : 90 年 6 月盈餘轉增資 982,398 仟元;本次增資經經濟部加工出口區管理處 90.06.27 經加處 (90) 三資字第 0900005896 號函核准及財政部證券暨期貨管理委員會 90.07.09(90) 台財證 ( 一 ) 第 143636 號函核准。本次 現金增資發行不得上市之甲種特別股 1,500,000 仟元;本次增資經經濟部加工出口區管理處 90.06.27 經加 處 (90) 三資字第 0900005897 函核准及財政部證券暨期貨管理委員會 90.07.18(90) 台財證 ( 一 ) 第 144459 號函 核准。
-
註 6 : 92 年 1 月現金增資:普通股 1,500,000 仟元。本次增資經經濟部加工出口區管理處 92.2.11 經加三商字第 09200011130 號核准。
-
註 7 :經經濟部加工出口區管理處 92.4.21 經加三商字第 09200036070 號核準。
-
註 8 :經經濟部加工出口區管理處 92.10.16 經加三商字第 09200099000 號核準。
-
註 9 :經經濟部加工出口區管理處 92.12.17 經加三商字第 0920012290 號核準。
-
註 10 :經經濟部加工出口區管理處 93.1.20 經加三商字第 09300004710 號核準。
-
註 11 :經經濟部加工出口區管理處 93.4.14 經加三商字第 09300031520 號核準。
-
註 12 :經經濟部加工出口區管理處 93.8.17 經加三商字第 09100070420 號核準。
-
註 13 :經經濟部加工出口區管理處 94.10.13 經加三商字第 09400090340 號及經濟部加工出口區管理處 95.1.18 經 加三商字第 09500004400 號核準。
-
註 14 :經經濟部加工出口區管理處 96.6.11 經加三商字第 09600050650 號核準。
-
註 15 : 97 年 6 月減資 4,500,000 仟元;本次減資經經濟部加工出口區管理處 97.07.07 經加三商字第 09700059570 號函核准。
19
2. 屬私募者,應以顯著方式標示,最近三年度及截至公開說明書刊印日止,私 募普通股辦理情形:
| 項 目 | 九十六年第一次私募 發行日期:96 年5 月30 日 |
九十六年第一次私募 發行日期:96 年5 月30 日 |
九十六年第一次私募 發行日期:96 年5 月30 日 |
九十六年第一次私募 發行日期:96 年5 月30 日 |
九十六年第一次私募 發行日期:96 年5 月30 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私募有價證券種類 | 普通股 | ||||
| 股東會通過日期與數額 | 董事會通過日期:96年5月29日 普通股180,000,000股 新台幣1,656,000,000 元 |
||||
| 價格訂定之依據 及合理性 |
依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,本次私募價格之訂定,係以96 年 4 月28 日為定價日,私募價格訂為每股9.2 元,以定價日前一個營業日之普通股收盤 價11.5 之八成為本次私募價格,不低於定價日前1、3、5 個營業日擇一計算之普通股 收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權後平均股價之80%,符合相關法令規定。 |
||||
| 特定人選擇之方式 | 依證券交易法第四十三條之六特定對象募集之。 | ||||
| 辦理私募之必要理由 | 由於本公司最近二年度之稅前純益連續虧損,依據「發行人募集與發行有價證券處理 準則」第13 條規定,適用三十個營業日申報生效制,故考量辦理國內有價證券募集資 金之時效性及可行性,避免影響本公司正常營運,並達到改善財務結構、減輕利息負 擔及引進特定對象(如:前述法人、基金或自然人)之目的,以私募方式辦理國內有價證 券實有其必要性。 |
||||
| 價款繳納完成日期 | 96 年5 月30 日 | ||||
| 應募人資料 | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 | 與公司關係 | 參與公司 經營情形 |
| DS Fund LLC. | 符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 |
20,000,000 股 | 無 | 無 | |
| 潤泰創新國際股份 有限公司 |
符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 |
13,500,000 股 | 無 | 無 | |
| 潤泰全球股份有限 公司 |
符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 |
13,500,000 股 | 無 | 無 | |
| 長春投資股份有限公司 | 符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 |
13,000,000 股 | 無 | 無 | |
| 廣源投資股份有限公司 | 符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 |
10,000,000 股 | 無 | 無 | |
| 凌玲 | 符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 |
50,000,000 股 | 無 | 無 | |
| 顏子傑 | 符合證券交易法第 43-6 條第一項第二款 |
1,500,000 股 | 無 | 無 | |
| 杜俊元 | 符合證券交易法第 43-6 條第一項第三款 |
58,500,000 股 | 本公司之 董事長 |
任職本公司 總經理 |
|
| 實際認購價格 | 實際認購價格每股新台幣9.2 元。 |
||||
| 實際認購價格與參考價 格差異 |
本次私募價格之訂定,係以96 年4 月28 日為定價日,私募價格訂為每股9.2 元,以定 價日前一個營業日之普通股收盤價11.5 之八成為本次私募價格,不低於定價日前1、 3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權後平均股價 之80%,符合相關法令規定。 |
||||
| 辦理私募對股東權益影 響(如:造成累積虧損增 加…) |
以每股價格9.2 元折價發行180,000,000 股,造成累積虧損增加144,000 仟元,但本公 司98 年金融負債與97 年金融負債相比減少NTD50,705 仟元,98 年利息支出與97 年 利息支出相比減少NTD83,690 仟元。 |
||||
| 私募資金運用情形及計 畫執行進度 |
本次私募現金增資之計畫項目已於99 年第一季執行完成。 | ||||
| 私募效益顯現情形 | 自96 年度辦理私募用於償還銀行借款後,其96~99 年度之負債比率均較95 年度為 低;利息支出於96~99 年度較95 年度分別節省22,359 仟元、123,047 仟元、206,737 仟 元及149,285 仟元。至於96~99 年度之負債比率呈現先降後升趨勢,主係隨著營業額 不斷成長,相對所需營運資金增加所致。整體而言,本公司於96 年度辦理私募之效益 應已顯現。 |
20
( 三 ) 最近股權分散情形
1. 股東結構
| 近股權分散情形 股東結構 |
近股權分散情形 股東結構 |
近股權分散情形 股東結構 |
近股權分散情形 股東結構 |
近股權分散情形 股東結構 |
近股權分散情形 股東結構 |
近股權分散情形 股東結構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100年4月17日 單位:股 | ||||||
| 股東結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構 及外人 |
合計 |
| 人數 | 5 | 9 | 60 | 78,397 | 67 |
78,538 |
| 持有股數 | 2,827 | 147,326 | 61,641,607 | 507,012,039 | 37,211,983 | 606,015,782 |
| 持股比例% | 0.00% | 0.02% | 10.17% | 83.67% | 6.14% |
100.00% |
2. 股權分散情形
普通股每股面額十元
100 年 4 月 17 日
| 100年4月17日 | |||
|---|---|---|---|
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
| 1至999 | 43,897 | 15,146,877 | 2.50% |
| 1,000至5,000 | 23,094 | 52,057,032 | 8.58% |
| 5,001至10,000 | 5,842 | 42,933,552 | 7.08% |
| 10,001至15,000 | 1,806 | 22,287,816 | 3.68% |
| 15,001至20,000 | 1,198 | 21,983,398 | 3.63% |
| 20,001至30,000 | 1,044 | 27,021,126 | 4.46% |
| 30,001至50,000 | 712 | 28,555,253 | 4.72% |
| 50,001至100,000 | 512 | 36,288,618 | 5.99% |
| 100,001至200,000 | 259 | 35,428,366 | 5.85% |
| 200,001至400,000 | 92 | 25,434,834 | 4.20% |
| 400,001至600,000 | 27 | 13,058,559 | 2.15% |
| 600,001至800,000 | 16 | 11,379,110 | 1.88% |
| 800,001至1,000,000 | 11 | 9,440,533 | 1.56% |
| 1,000,001以上 | 28 | 265,000,708 | 43.72% |
| 合計 | 78,538 | 606,015,782 | 100.00% |
3. 主要股東名單:
100 年 4 月 17 日
| .主要股東名單: | 100年4月17日 | |
|---|---|---|
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例﹪ |
| 杜俊元 | 87,278,900 | 14.40% |
| 凌玲 | 28,693,550 | 4.73% |
| 楊美瑳 | 27,998,368 | 4.62% |
| 矽統科技股份有限公司 | 25,657,465 | 4.23% |
| DSFundLLC | 11,477,420 | 1.89% |
| 長春投資股份有限公司 | 10,465,680 | 1.73% |
| 光華開發創業投資有限公司 | 8,552,488 | 1.41% |
| 潤泰創新國際股份有限公司 | 7,747,258 | 1.28% |
| 潤泰全球股份有限公司 | 7,747,258 | 1.28% |
| 張建三 | 7,340,000 | 1.21% |
- 最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過 10% 之股東放棄現金增資 認股之情形:最近二年度及當年度並無現金增資認股之情形,故不適用。
21
-
最近二年度及截至公開說明書刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例 百分之十以上之大股東股權移轉及股權質押變動情形:
-
(1) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動及質押情形:
單位:仟股
| 單位:仟股 | 單位:仟股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 98年度 | 99年度 | 當年度截至 刊印日止 |
|||
| 持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
||
| 董事長 兼總經理 |
杜俊元 | 0 | 0 | 0 | 56,571,200 | 0 |
(23,000,000) |
| 董事 兼EMS總經理 |
龔書弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 董事 | 張趙蘋蘋 | (130,000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 董事 | 楊美瑳 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
(10,000,000) |
| 董事 | 劉登昆 | (50,000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 監察人 | 亮勳企業有限公司 代表人:黃啟川 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 監察人 | 顧小芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 李俊寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 吳嘉民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 劉子明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 張建利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 顏世朝 (就任日期:99/11/18) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 董悅明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 黃瓊櫻 (解任日期:99/5/31) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 向士中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 林麗燕 (解任日期:99/1/16) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 楊耀光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 蔡世雄 (解任日期:98/12/18) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 經理人 | 李澤文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
-
(2) 股權移轉之相對人為關係人者之資訊:無。
-
(3) 股權質押之相對人為關係人者之資訊:無。
22
- 持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:
100 年 4 月 11 日;單位:股; %
| 姓名 | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未成年子女 持有股份 |
配偶、未成年子女 持有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
利用他人 名義合計 持有股份 |
前十大股東相互間具 有財務會計準則公報 第六號關係人或為配 偶、二親等以內之親 屬關係者,其名稱或 姓名及關係。 |
前十大股東相互間具 有財務會計準則公報 第六號關係人或為配 偶、二親等以內之親 屬關係者,其名稱或 姓名及關係。 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
名稱 | 關係 | ||
| 杜俊元 | 87,278,900 | 14.40% | 27,998,368 | 4.62% | - | - | 楊美瑳 | 夫妻 | - |
| 凌玲 | 28,693,550 | 4.73% | - | - | - | - | - | - | - |
| 楊美瑳 | 27,998,368 | 4.62% | 87,278,900 | 14.40% | - | - | 杜俊元 | 夫妻 | - |
| 矽統科技股份有限公司 | 25,657,465 | 4.23% | - | - | - | - | - | - | - |
| DS Fund LLC | 11,477,420 | 1.89% | - | - | - | - | - | - | - |
| 長春投資股份有限公司 | 10,465,680 | 1.73% | - | - | - | - | - | - | - |
| 光華開發創業投資有限 公司 |
8,552,488 | 1.41% | - | - | - | - | - | - | - |
| 潤泰創新國際股份有限 公司 |
7,747,258 | 1.28% | - | - | - | - | - | - | - |
| 潤泰全球股份有限公司 | 7,747,258 | 1.28% | - | - | - | - | - | - | |
| 張建三 | 7,340,000 | 1.21% | - | - | - | - | - | - |
( 四 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目/年度 | 98年度 | 99年度 | 100年度截至 3 月31日止 |
||
| 每股 市價 |
最 高 |
12.50 | 12.70 | 7.89 | |
| 最 低 |
2.64 | 6.75 | 6.30 | ||
| 平 均 |
5.23 | 8.73 | 7.09 | ||
| 每股 淨值 |
分 配 前 |
6.72 | 6.23 | 5.97 | |
| 分 配 後 |
6.72 | 6.23 | 註1 | ||
| 每股 盈餘 |
加 權 平 均 股 數 |
606,015,782 | 606,015,782 | 606,015,782 | |
| 每 股 盈 餘 |
追溯調整前 | (2.18) | (0.31) | (0.27) | |
| 追溯調整後 | (2.18) | (0.31) | 註1 | ||
| 每股 股利 |
現 金 股 利 |
— | — | — | |
| 無 償 配 股 |
盈餘配股 | — | — | — | |
| 資本公積配股 | — | — | — | ||
| 累 積 未 付 股 利 |
— | — | — | ||
| 投資 報酬 分析 |
本 益 比 |
(2.40) | (28.16) | (26.26) | |
| 本 利 比 |
— | — | — | ||
| 現金股利殖利率 | — | — | — |
-
註 1 : 100 年度股東會尚未召開。
-
註 2 :本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 3 :本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 4 :現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
23
( 五 ) 公司股利政策及執行狀況
1. 公司股利政策
本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未 來資金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求。依本公司之章 程規定,年度決算如有盈餘,除依法提繳稅額及彌補以往年度虧損外,依下 列順序分派之:
-
(1) 提存百分之十為法定盈餘公積。
-
(2) 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
當年度如尚有盈餘,再按下列方式分派之:
-
(3) 董事、監察人酬勞金就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提 撥百分之一。
-
(4) 員工紅利就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之 十。
-
(5) 其餘除保留部份盈餘外,再併同以前年度累積之未分配盈餘分派股東紅利 ( 其中現金股利不得低於股東紅利總額之百分之十,最高以百分之五十為 限 ) 。
2. 執行情況
本公司九十九年度已無盈餘,故一 OO 年度不分派股利。
- ( 六 ) 本次股東會已議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:一 OO 年度股 東常會並無已議之無償配股,故對公司營業績效及每股盈餘並無影響。
( 七 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞
-
公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:請參閱上述 ( 五 )1. 股利政策之說明。
-
本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股 數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:
-
(1) 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎:請參閱上述 ( 五 )1. 股利政策之說明。
-
(2) 本期配發股票紅利之股數計算基礎:無此情形。
-
(3) 本期實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:視為會計估變動, 列為實際分配年度之損益。
-
盈餘分配案業經董事會通過,尚未經股東會決議者:本公司盈虧撥補案業經 股東會決議,故無此情形。
-
盈餘分配案業經股東會通過者
-
(1) 股東會決議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額。若 與董事會擬議分配金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形:本 公司 99 年度並無盈餘,故無相關配發情事。
-
(2) 股東會決議配發員工股票紅利者,所配發股數及其占盈餘轉增資之比
24
- 例:本公司 99 年度並無盈餘,故無相關配發情事。
- (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘:本公司 99 年度並無盈餘,故無相關配發情事。
5. 前一年度 (98 年度 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發 股數、金額及股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應 敘明差異數、原因及處理情形:本公司 98 年度並無盈餘,故無相關配發情 事。
-
( 八 ) 公司買回本公司股份情形:最近三年度及截至公開說明書刊印日止並無此情 形。
-
五、公司債辦理情形:無。
-
六、特別股辦理情形:無。
-
七、參與海外存託憑證辦理情形:無。
-
八、員工認股權憑證辦理情形:無。
-
九、併購辦理情形:無。
-
十、受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
25
貳、營運概況
一、公司之經營
-
一
-
( ) 業務內容
1. 業務範圍
- (1) 本公司所營業務之主要內容
1積體電路及各種半導體零組件。
-
2各種電子、電腦及通訊線路板。
-
�電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。
-
4前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。
-
5一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
(2) 營業比重:
| 營業比重: | |
|---|---|
| 產 品 項 目 | 營 業 比 重 (%) |
| 99年度 | |
| 塑膠積體電路 |
61.61 |
| 系統產品 | 18.58 |
| 通訊產品 |
2.72 |
| 電腦週邊 | 2.09 |
| 工業產品 | 5.03 |
| 其他 | 9.97 |
| 合 計 | 100.00 |
-
(3) 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目及計劃開發之新商品 ( 服務 ) :
-
�電子製造服務( EMS/CEM )。
服務項目涵蓋:印刷電路板佈線 (PCB Layout) 、製造最佳化設計 (DFM) 、測試最佳化設計 (DFT) 、快速原型組裝 (Prototype) 、印刷電路 板組裝量產 (PCB Assembly) 、功能性 / 可靠度測試 (Function & Reliability Testing) 、系統組裝 (System integration) 等。
- �積體電路( IC )封裝測試服務。
服務項目涵蓋:積體電路( IC )及各種半導體零組件封裝測試。 除提供上述商品 ( 服務 ) 項目及未來隨客戶之需求開發新製程。
2. 產業概況
- (1) 產業現況與發展
1 NAND Flash 部份
根據拓墣研究所在去年年底的報告表示,在九十九年隨身碟及記 憶卡佔所有 NAND Flash 的應用約為 43% 左右,而手機內建的 NAND Flash 約佔 14% 。而在今年由於智慧型手機越來越普及再加上平板電腦 的熱賣,所以將影響隨身碟及記憶卡的應用佔有率。但相對的也提高 客戶要求進行 LGA 或 TSOP 封裝的需求量。
但經過此次日本地震後,使得手機及平板電腦的許多關鑑材料將 出現供應短缺的現象,所以今年隨身碟及記憶卡所佔的應用率,還必 須加以觀察。
26
由於今年度三星、東芝及美光都已導入 2xnm NAND Flash 進行量 產供貨,使得隨身碟及記憶卡的主流容量由 2GB 提升到 4GB 以上,再 加上數位相機已把連拍功能列為標準功能及數位攝影機的大量採用記 憶卡 (SD) ,進而使得消費市場增加了更換新購記憶卡的動力,尤其是 高速記憶卡。
此次日本大地震雖對東芝的 NAND Flash 的廠房沒有影響,但由 於日本將採限電政策,所以將影響的東芝的 NAND Flash 產出。加上大 陸等新興市場持續的成長及歐美經濟開始好轉,將加深 NAND Flash 的 供應缺口。
==> picture [289 x 202] intentionally omitted <==
Flash 應用比重
2其它 IC 部份
由於全球景氣已慢慢走出 2008 年的金融風暴,再加上市場半導 體的庫存水位快速的降低,使得去年第一、二季需求大增。但也因為 市場過於樂觀以致去年第四季的需求不如預期。但全年半導體還是有 30% 左右的成長率。而由於去年第四季的消化庫存及平板電腦的熱銷, 將有助半導體的需求成長。所以拓墣研究所預期今年半導體將會穩定 長 5.4% 。
3在 EMS 產業部份
在 EMS 產業部份,根據 iSuppli 公司預計,鑒於 2010 年 EMS 產 業復甦勢頭比較強勁,普遍預期 EMS 產業將保持相對較高的擴張速 度。 2011 年 EMS 營業收入將增長 8.5% 。而據 IDC 報告, EMS 在 2010 年隨著外包業務的增長,預計到 2010 年, EMS 的年複成長率大約為 8% 。
另外,由於 2010 年對新業務的競爭加劇,外包產業在一些消費 終端市場的利潤率較低。涉足這些領域的 EMS 和 ODM 提供商受到的 打擊最為沉重,而終端市場配置比較平衡的其他廠商,則表現較好。 iSuppli 公司認為, 2011 年利潤率改善更可能是產品組合調整的結果,
27
而不是營業收入增長之類的週期性因素。由於該產業開始增加產能, OEM 廠商更加擔心價格,而且投入成本上升。
儘管中國將主導 EMS 市場,但因中國大陸人民幣升值、勞基法 修正、工資上漲與沿海缺工、成本結構差異等等因素,不少利基型客 戶將訂單轉至臺灣生產。
- (2) 產業上、中、下游之關聯性:
1 IC 封裝
| 上游 電路設計 光罩設計 �邏輯設計 �光罩製作 �電路設計 �護膜 �圖形設計 晶圓材料 �長單晶 �切片 �研磨 |
上游 電路設計 光罩設計 �邏輯設計 �光罩製作 �電路設計 �護膜 �圖形設計 晶圓材料 �長單晶 �切片 �研磨 |
中游 晶片製造 �氧化 �罩校準 �蝕刻 �雜質擴散 �離子植入 �化學氣相沉積 �晶片檢查 �電極金屬蒸著 |
下游 | 下游 |
|---|---|---|---|---|
| 電路設計 �邏輯設計 �電路設計 �圖形設計 |
IC封裝 �切割 �置放 �焊線 �塑膜 �測試 |
|||
| 電路設計 | 晶片製造 | IC封裝 | 晶片測試 | |
| �邏輯設計 �電路設計 �圖形設計 |
�氧化 �罩校準 �蝕刻 �雜質擴散 �離子植入 �化學氣相沉積 �晶片檢查 �電極金屬蒸著 |
�切割 �置放 �焊線 �塑膜 �測試 |
�進料檢驗 �晶片測試 �外觀檢驗 �烘烤 �入庫檢驗 |
|
| 晶圓材料 | ||||
| �長單晶 �切片 �研磨 |
資料來源:工研院電子所 ITIS 計畫
由上表 IC 製造流程圖可知, IC 封裝主要是擔任保護晶片、避免 晶片上之線路圖遭到損害之角色,在我國的 IC 工業中,設計、光罩、 晶圓製造、封裝、測試等各有不同的公司形成各自的產業,以符合我 國產業發展之所需;但同樣的製程在美、日等較大型的公司內,絕大 部分被垂直整合在同一家公司裡面,這是我國的半導體產業結構與他 國有所區分的地方。
28
�電子製造服務 (EMS) 產業
客戶端 EMS 端
| 產品設計 | 產品設計 | 產品設計 | 電路板佈線製造 /測試最佳化設計 |
電路板佈線製造 /測試最佳化設計 |
電路板佈線製造 /測試最佳化設計 |
電路板佈線製造 /測試最佳化設計 |
電路板佈線製造 /測試最佳化設計 |
電路板製造 | 電路板製造 | 電路板製造 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品設計 | |||||||||||||
| IC封裝設計 | IC封裝 | ||||||||||||
| 維 修 服 務 |
配 銷 支 援 |
系 統 整 合 |
塑 膠 或 金 屬 機 殼 製 造 |
線 材 組 裝 |
功 能 性 與 可 靠 度 測 試 |
備 板 組 裝 |
|||||||
在電子產品生命週期愈來愈短,因而出現產能外包 (Outsourcing) 的趨勢下,電子製造服務 (EMS) 產業的興起,使得客戶能專注於產品設 計及市場行銷,而其餘包括原物料採購、 IC 封裝、 PCB 插件、半成品 / 成品組裝、測試甚至配銷支援及維修服務等皆由 EMS 業者完成,此使 得 EMS 廠商由以往提供產能予 OEM(Original Equipment Manufacturing) 廠商,彌補其短期產能不足之被動角色,轉變成為 OEM 廠商最重要的 合作伙伴之一。
(3) 產品發展趨勢
1 IC 封裝
在可攜式電子產品輕薄短小的市場需求帶動下,半導體產業除透 過製程微縮方式縮小晶片面積外,事實上,亦需仰賴先進封裝技術, 才能夠將單顆 IC 體積製得更薄、更小,也正因此,先進封裝技術於整 體半導體封裝市場的地位亦越形重要,先進封裝技術研發與導入量產 進度亦是影響各家封測業者版圖消長重要因素之一。
從封裝技術演進狀況觀察, 1990 年至 2000 年期間,半導體 IC 封 裝技術仍以塑膠立體型積體電路 (P-DIP) 、平面型塑膠晶粒承載器積體 電路 (QFP) 、超薄小型晶粒承載器積體電路 (TSOP) 、小型晶粒承載器積 體電路 (SOP) 等傳統導線架封裝技術為主流。
至 90 年代末期,隨消費性電子產品輕薄短小需求度日高,以球 閘陣列封裝 (Ball Grid Array ; BGA) 為主的基板封裝技術開始受到重 視,跨入 2000 年後,封裝體積更小的覆晶封裝 (Flip Chip ; FC) 技術與
29
晶圓級封裝 (Wafer-Level Package ; WLP) 技術亦相繼出 30 現,與此同 時,同樣以小封裝體積為訴求的四方平面無接腳 (Quad Flat No Lead ; QFN) 封裝等先進導線架封亦於此時導入量產。
隨智慧型手機與平板電腦市場快速成長,要在有限空間內達到更 大容量、更多功,與節能省電要求,以晶片堆疊方式的系統級封裝 (System in Package ; SiP) 及矽穿孔 (Though Silicon Via ; TSV) 3D IC 封 裝等先進封裝技術亦將成為未來先進封裝技術發展方向。
1990~2010 年封裝技術演進概況
==> picture [387 x 220] intentionally omitted <==
資料來源: DIGITIMES , 2011/4
�電子製造服務 (EMS) 產業
以往電子製造服務產業由於進入障礙不高,因此家數眾多,估計全 球約有上萬家,而大部份是中小型甚至家庭式工廠。由於利潤不高, 要在激烈的競爭下存活甚至脫穎而出,須靠運籌效率的提昇及增加營 業週轉的次數,此涉及了管理排程及物料供給的搭配,和能夠快速的 回應客戶的需求,以彈性化的生產方式提供客戶少量多樣的產品,此 並非一般傳統式小型工廠所能作到的。因此未來可預見的是,該產業 的產業集中度將提高,廠商將透過跨國性的購併活動擴大經濟規模、 增加配銷通路,並藉此更接近市場。而全球運籌管理模式的建立,則 成為致勝的關鍵之一。
(4) 競爭情形
本公司產品包括塑膠積體電路、系統產品、電腦週邊、通訊產品及工 業產品等,其中以塑膠積體電路為其最主要產品,若以產業別區分,係 屬 IC 封裝業。根據工研院 ITIS 計畫, 2009 年我國國資封裝廠商家數達 32 家,其主要競爭同業為日月光集團、矽品精密、菱生精密、台灣典範 半導體及超豐等廠商。
30
3. 技術及研發概況
(1) 技術層次
� IC 封裝與測試
本公司的半導體事業中心為專業封裝測試廠,致力於研發高密度與 高附加價值產品,提供高良率和高品質的生產技術,本公司擁有 QFP 、 SO 、 BGA 、 QFN 、 CSP 等封裝、測試等技術,對客戶可提供 One-Stop Shopping 的服務。
由於目前手機,平板電腦及其它行動電子產品已開始大量使用快閃 記憶體。本公司目前所提供的 SD 、 microSD 、 USB 、 LGA 及 TSOP 封 裝產能及出貨量亦為全球數一數二。而目前本公司除可提供客戶高品 質的快閃記憶體封裝外,也成功幫客戶量產 32GB microSD 及 128GB SD 的產品。
本公司擁有一流的研發團隊及彈性的生產系統,所以本公司可以提 供客戶特殊的半導體封裝,以因應客戶的市場需求。 �電子製造服務
科技的日新月異,進步神速,產品的交替迅速,所以新產品及時進 入市場 (Time to Market) 的重要性就日趨重要。本公司之成品事業中心 是專業 EMS 廠商 (ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES) ,我 們體認此一重大因素,積極參與客戶研發階段,做到研發與生產結 合,使新產品導入量產的時程縮短。並且以提供客戶 ” 完整解決方案 ” 為最大心願,所以知識的發展也是我們所倚重,針對多樣化的產品生 產方法我們也投入很大的心力發展關鍵技術,並且針對目前寬頻及無 線通訊的發展也投資相當資源。
本公司目前所擁有之關鍵生產技術簡述如下:
A.POP(package on package)
所謂 POP 技術,即是零件的堆疊,以節省空間;大都使用於手 機與平板電腦的應用。目前本公司已可作到 4 顆零件的堆疊。
B. 伺服器主機板與雲端產業局端產品
本公司代工伺服器已經超過 10 年,目前在 SMD 製程方面可已 生產超過 3,000 顆球的 BGA 、板厚 1 cm 的基板,供應鏈亦已建立完 整。配合雲端產業的起飛,相關技術與大部份業者已有相對優勢。
C.GPS(GLOBAL POSITION SYSTEM)
在 GPS 全球定位系統方面,本公司也與美國上市的 GPS 廠商共 同合作,設立了 GPS 生產測試線,提供客戶完整的產品。
D.FLIP-CHIP 覆晶式晶方尺寸構裝技術
晶圓產出、切割後,直接將 IC 顆粒覆接在模組的印刷電路板 上,不但減少了封裝過程,也不需使用到導線架,所需要的印刷電 路板空間也比以前少,因此無論是散熱性及整體的傳輸速度,均比
31
採用其他技術的模組改善許多。目前應用於動態儲存式記憶體、高 頻 IC 、通訊模組等產品構裝。本公司 FLIP-CHIP 生產技術團隊經歷 整個置件技術研發流程,成功完成覆晶組裝、效能模擬分析 (Performance Simulation) 、可靠性測試 (Reliability Test) 等技術。
E.ACF(Anisotropic Conductive Film) & HOTBAR
ACF 異方性導電膜,一種內含導電粒子及接合劑的薄膜,經由 加熱加壓使其固化與兩旁金屬片結合,適用於高精細迴路無鉛的結 合環境,導電粒子在正常情況下具有良好的導通性,異方性導電膜 結合技術需要在較潔淨的場所下執行,因此本公司特別在生產線設 置了潔淨室,將相關生產機具置放其間,目前供光電產品使用良率 已達 99.9% 。 HOTBAR 是一種將焊接墊與軟板或軟排上焊錫加熱軟 化使其結合的常用技術,目前供智慧型手機產品使用良率已達 99.5% 。
(2) 研究發展
� IC 封裝與測試
本公司除持續提供高品質及高容量的快閃記憶體封裝給客戶外,也 因應智慧型手機及平板電腦內建快閃記憶體的需求,積極開發嵌入式 快閃記憶體封裝。目前已進入送樣驗證的階段,預計第三季將進入量 產。
另外針對政府大力推行的雲端系統通訊晶片封裝 (WiFi SiP 及 WiFi microSD) ,本公司也與客戶進行合作開發,目前已送樣給大陸許多系 統廠進行驗證中,預計下半年導入量產。
隨著產品速度愈來愈快,對於材料、電熱特性與設計的要求也愈來 愈高。本公司研發處不僅有著完整且專業的國際水準來支援,開發符 合客戶需求的產品。而縮短開發時間來創造與客戶雙贏的局面是我們 一貫的堅持。
-
�電子製造服務 (EMS) 產業
-
A. 整合 IC 封裝與電子製造服務
目前很多客戶將核心競爭力聚焦在設計與行銷區塊。本公司 EMS 產業,不但提供一次購足的製造服務,從設計原型的試產、購 料、客材管理、置件、組裝測試等等;亦結合 IC 封裝測試產業,客 戶只要提供 wafer 給本公司,本公司半導體事業中心將會把已封測完 成的 IC 直接送到 EMS 廠作機板的加工組裝。
B.JDM( 聯合設計製造管理 )
本公司現正發展出 JDM( 聯合設計製造管理 ) 的模式,以本公司來 說,正在建立相關的作業平台,可以讓本公司與客戶之間,隨時進 行資訊的交換和整合,雙方在產品開發的上游部分,不僅可以共同 協調、設計,也能同步對下游的製造生產作業進行監督。
32
C. 智慧型工廠
本公司目前已經是自動化工廠,目前朝向智慧型工廠作研究開 發,所以會結合 IT 技術,使機台自動化更精進,能相互溝通以調節 效益到最佳化。
D. 電動車充電器產業
在全球對於節能減碳的極力倡導,電動車已獲多國政府補助, 成為未來節能的計劃之一。本公司已涉入的電動車的充電器產業, 並獲得 TL16949 的驗證與擴展相關供應鍊,將來亦會與客戶在設計 階段,便開始同步合作提供相關服務。
E. 智慧型手機機板
目前應用技術可作到球徑 0.25 公釐, SMD chip 0100 5,更小的 零件可應用 CSP 或 Flip Chip 技術來作組裝。
(3) 研究發展人員與其學經歷
| 項 目 | 99 年12 月31日 | 99 年12 月31日 | 100 年7 月31日 | 100 年7 月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 人數(人) | 比例(%) | 人數(人) | 比例(%) | |
| 碩士以上 | 11 | 7.05 | 19 | 12.25 |
| 大學(專) | 131 | 85.26 | 127 | 81.94 |
| 高中 | 11 | 7.05 | 8 | 5.16 |
| 高中以下 | 1 | 0.64 | 1 | 0.65 |
| 合計 | 154 | 100.00 | 155 | 100.00 |
-
(4) 最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品
-
�最近五年度研發費用情形
單位:新台幣仟元
| 項目 研究發展費用 |
95 年 | 96 年 | 97 年度 | 98 年 | 99 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129,929 | 120,632 | 130,486 | 120,049 | 125,513 |
|
| 營業收入淨額 | 8,160,044 | 8,019,250 | 9,289,143 | 7,892,663 | 10,915,607 |
| 占營收比例 | 1.59% | 1.50% | 1.40% | 1.52% | 1.15% |
- �開發成功之技術或產品
本公司憑藉優異之研發團隊及發展策略,配合市場客戶應用需 求,不斷創新設計與改良,近年來持續成功開發多項技術及應用,本 公司最近五年度開發成功之技術或產品如下:
A. 半導體事業中心
-
(A) 高容量記憶卡 (SD 128GB/microSD 32GB)
-
(B) 嵌入式記憶體 (EMMC) 量產
-
(C)PSP 用記憶卡
-
(D)USB COB 進入量產
-
(E) 銅線製程進入量產
-
B. 成品事業中心
-
(A) 快閃記憶卡 SMD 組裝與 USB 記憶卡等產業
33
(B) 高階伺服器與雲端產業
-
(C) 高階 PDA 手機產業
-
(D) 儀器設備、特殊族群輔助設備等利基產業
-
(E) 節能環保產業:如電動車用充電模組,太陽能充電器
4. 長、短期業務發展計畫
- (1) 短期計劃
短期之業務發展計劃將以持續深耕客戶關係、創造策略夥伴、充分 利用現有資源,加強降低成本,並慎選利基市場為主。並以導線架產 品、 CSP 產品、 Flash 相關產品,為競爭主力。
在成本事業中心方面,把握 EMS 產業從 2010 年金融海嘨中恢復過 來之契機,除繼續深耕原有伺服器與儀器等利基市場,亦加強開發如綠 能環保等相關明日之星產業。而隨著產業升級,原料成本增加,人工成 本上揚,將進行流程再造,增加自動化,打破既有的製造模式;以因應 客戶需求與市場競爭,用最少的人力與最低的成本,創造更高的價值。
(2) 長期計劃
長期之發展計劃則為結合半導體封裝、測試與電子組裝的技術,持 續開發利基型產品 ( 例如光電及無線通訊產品 ) ,並加強與客戶關係以創 造更高的獲利。
( 二 ) 市場及產銷概況
1. 市場分析
- (1) 主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區
單位:新台幣仟元
| 區域 | 年度 | 98 年 |
98 年 |
99 年 | 99 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷售金額 | % | 銷售金額 | % | ||
| 外銷 | 歐洲 | 81,754 | 1.04 | 184,576 | 1.69 |
| 美洲 | 3,872,773 | 49.07 | 3,836,418 | 35.15 | |
| 其他 | 337,078 | 4.26 | 1,248,360 | 11.43 | |
| 小 | 計 | 4,291,605 | 54.37 | 5,269,354 | 48.27 |
| 內 | 銷 | 3,601,058 | 45.63 | 5,646,253 | 51.73 |
| 合 | 計 | 7,892,663 | 100.00 | 10,915,607 | 100.00 |
(2) 市場占有率
單位:新台幣億元
| 單位:新台幣億元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產業類別 | 年度 | 華泰封裝營業額 | 我國封裝業產值 | 市場佔有率 |
| IC封裝 | 2008 | 57.21 | 2,217 | 2.58% |
| 2009 | 48.25 | 1,996 | 2.42% | |
| 2010 | 67.26 | 2,970 | 2.26% |
資料來源: TSIA ;工研院 IEK(2011/03) 。 .
-
(3) 市場未來之供需狀況與成長性
-
1半導體事業中心
- 2009 年下半年世界各國紛紛走出金融風暴,再加上全球半導體的
34
庫存水位快速下降,使得去年整個半導體產業表現承現淡季不淡的現 象,再加上大陸及印度等新興市場的持續成長,更使得整個半導體封 測產業呈現 30% 的成長。而華泰在前幾年市場與產品的調整,使得我 們可以在這波的市場景氣中,第一時間及快速的承接此波的景氣回 春。而今年我們將持續耕耘大陸等新興市場外,將憑借著華泰電子的 快速整合及研發能力,我們將其業務觸角伸往光電及無線通訊產業。 2成品事業中心
在 EMS 產業部份,根據 iSuppli 公司預計,鑒於 2010 年 EMS 產業 復甦力道強勁,普遍預期 EMS 產業將保持相對較高的擴張速度。 2011 年 EMS 營業收入將增長 8.5% 。
另外,由於 2010 年對新業務的競爭加劇,外包產業在一些消費終 端市場的利潤率較低。涉足這些領域的 EMS 和 ODM 提供商受到的打 擊最為沉重,而終端市場配置比較平衡的其他廠商,則表現較好。 iSuppli 公司認為, 2011 年利潤率改善更可能是產品組合調整的結果, 而不是營業收入增長之類的週期性因素。由於該產業開始增加產能, OEM 廠商更加擔心價格,而且投入成本上升。
華泰成品事業中心在近五年,早已轉型為聚焦在利基市場與未來 明星產業。致力於將管理與製程開發調整為適合多樣化彈性生產,並 增加效能,降低成本,增加利潤率,而不以營業收入的增長為單一指 標。
(4) 競爭利基
-
1快速的整合及完整的研發人力。
-
2結合封測與 SMT 技術,發揮綜效。
-
3高度整合管理資訊系統之建立,成為客戶之「虛擬工廠」。
-
4成品事業中心成熟的少量多樣的彈性生產與管理模式,吸引高附加價 值產品的利基型客戶。
-
5優質的 NPI 服務,使客戶在產品開發初期,優化符合生產的設計,降 低成本。
-
6嚴謹精實的材料與在製品庫存管理,降低客戶庫存風險。
-
(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策
-
1有利因素
-
A. 元件整合大廠委外比例將持續增加,帶動封裝與測試需求。
-
B. 由手機帶動行動通訊需求結合數位元影像拍攝功能,也使相關重要 零組件成長。
-
C. 全球原廠設備製造商專注品牌與研發等核心能力,將製造部份外包 蔚為趨勢。
-
D. 由平板電腦的熱賣,也使相關重要零組件成長。
-
35
-
E. 伺服器主機板、 SIP 模組、 PDA 與智慧型手機組裝板及利基市場領 導廠商等產品本身的需求強勁,將帶動封裝、測試服務及 EMS 市 場需求。
-
F. 低價電腦的上市,將帶動對快閃記憶體的需求。
-
G. 兩岸情勢日趨和緩,再加上大陸市場需求持續增加。
-
2不利因素
-
A. 產品週期變短且功能日益複雜,機器設備投資回收不易。
-
B. 同業競爭價格,且材料成本上揚,對毛利形成壓力。
-
C. 因應電子產品的快速跌價趨勢,許多客戶尋求大陸低製造成本的解 決方案,以台灣目前製造成本,許多中低產品已不具競爭力。
-
D. 景氣回春使得晶圓產能吃緊,使得客戶取得晶圓的困難度增加。
-
E. 日本地震後造成許多原物料供應吃緊。
-
F. 台幣升值造成匯兌損失。
3因應之道
A. 嚴格控制成本,緊縮支出。
- B. 運用研發能力,積極切入利基型市場,建立新技術進入障礙。
- C. 妥善運用生產設備重大投資及固定資產決策,使邊際效益極大化。
- E. 發揮彈性工時效能,提供正確即時生產資訊和產品技術知識服務。
- F. 使用多層疊晶技術,使客戶可取得低成本、高單價的記憶卡。
- G. 發揮供應鍊運籌管理機能與彈性,並加強與供應商的夥伴關係。
- H. 嚴謹的材料庫存管理,降低材料庫存風險。
- I. 使用台灣本地材料,或尋找替代用料以分散風險。
-
主要產品之重要用途及產製過程
-
(1) 主要產品用途:
- 1半導體事業中心
主要產品為積體電路 (IC) 之元件封裝,應用於電腦、通訊、網 路、消費性電子、電信網路、工業用控制器、數位相繼等各類商業 品。
2成品事業中心
提供專業之電子製造服務 (EMS) ,目前接受客戶委託製造的主要 產品含伺服器主機板、 SIP 模組、 PDA 與智慧型手機組裝板、利基市 場領導廠商。
- (2) 主要產品之產製過程:
1封裝產品產製過程
晶圓切割 → 粘晶 → 銲線 → 封模 → 蓋印 → 成型 → 測試 → 包裝
2電子產品產製過程
36
零件加工 →SMT 組裝 → 零件插件 → 自動銲錫 → 自動清洗烘乾 → 測試 → 外殼組裝 → 測試 → 包裝 → 出貨
3. 主要原料之供應狀況:
| 主要原料之供應狀況: | |
|---|---|
| 主要原料明細 | 供應地區 |
| 印刷電路板 | 台灣 |
| 連接器 | 中國 |
| 金線(AU WIRE) | 韓國、新加坡、菲律賓 |
| 膠餅(COMPOUND) | 中國、台灣、日本 |
| 釘架(LEADFRAME) | 台灣、馬來西亞、中國 |
| 基板(SUBSTRATE) | 台灣、韓國、中國 |
- 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明 ( 毛利率較前一年度 變動達百分之二十者,應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響 )
| 年度 項目 |
98年度 | 99年度 | 變動比率 |
|---|---|---|---|
| 全公司毛利率(%) | 4.73% | 8.59% | 81.61% |
| 塑膠積體電路 | 4.63% | 8.89% | 91.97% |
| 系統產品 | 2.25% | 5.04% | 124.00% |
| 其他 | 7.71% | 10.98% | 42.41% |
茲就各產品別主要變動分析如下:
| 茲就各產品別主要變動分析如下: | 茲就各產品別主要變動分析如下: | 茲就各產品別主要變動分析如下: | 茲就各產品別主要變動分析如下: | 茲就各產品別主要變動分析如下: | 茲就各產品別主要變動分析如下: |
|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 塑膠積體電路 | 系統產品 | 其他 | |||
| 營業收入差異分析 | 營業收入差異分析 | 營業收入差異分析 | |||
| P(Q’-Q) | 1,731,929 | P(Q'-Q) | 428,499 | P(Q'-Q) | 559,416 |
| Q(P’-P) | 124,269 | Q(P'-P) | 6,457 | Q(P'-P) | 91,395 |
| (P’-P)(Q’-Q) | 44,607 | (P'-P)(Q'-Q) | 1,738 | (P'-P)(Q'-Q) | 34,634 |
| P’Q’-PQ | 1,900,805 | P'Q'-PQ | 436,694 | P'Q'-PQ | 685,445 |
| 營業成本差異分析 | 營業成本差異分析 | 營業成本差異分析 | |||
| P(Q’-Q) | 1,651,688 | P(Q'-Q) | 418,866 | P(Q'-Q) | 516,293 |
| Q(P’-P) | (92,085) | Q(P'-P) | (38,306) | Q(P'-P) | 33,141 |
| (P’-P)(Q’-Q) | (33,055) | (P'-P)(Q'-Q) | (10,313) | (P'-P)(Q'-Q) | 12,558 |
| P’Q’-PQ | 1,526,548 | P'Q'-PQ | 370,247 | P'Q'-PQ | 561,992 |
| 毛利變動金額 | 374,257 | 毛利變動金額 | 66,447 | 毛利變動金額 | 123,453 |
-
註: P’Q’ :最近年度單價、數量; PQ :上一年度單價、數量
-
(1) 塑膠積體電路: 99 年度隨景氣逐漸回升及市場需求增溫下,使塑膠積體 電路產品銷量回穩,產生銷貨收入有利量差、價差及組合差,另由於原 料進貨數量隨銷量同步調升,致產生銷售成本不利之量差,但由於本公 司平均單位進貨成本下降產生有利價差及產品組合產生有利組合差,使 99 年度毛利較 98 年度增加 374,257 仟元。
-
(2) 系統產品: 99 年度隨景氣逐漸回升及市場需求增溫下,使系統產品銷量
37
回穩,產生銷貨收入有利量差、價差及組合差,另由於原料進貨數量隨 銷量同步調升,致產生銷售成本不利之量差,但由於本公司平均單位進 貨成本下降產生有利價差及產品組合產生有利組合差,使 99 年度營業毛 利較 98 年度增加 66,447 仟元。
-
(3) 其他: 99 年度受惠於景氣逐漸回溫,銷售數量因此增加,而在產品價格 跌幅未回升下,致 99 年度毛利較 98 年度增加 123,453 仟元。
-
主要進銷貨供應商及客戶名單
-
(1) 最近二年度任一年度中曾占進貨淨額百分之十以上之供應商名稱及其進 貨金額與比例,並說明其增減變動原因
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
98 年度 | 99 年度 | 100 年第一季 | |||||||||
| 名稱 | 金額 | 占全年度 進貨淨額 比率(%) |
與發 行人 之關 係 |
名稱 | 金額 | 占全年 度進貨 淨額比 率(%) |
與發 行人 之關 係 |
名稱 | 金額 | 占當年度 截至第一 季止進貨 淨額比率 (%) |
與發 行人 之關 係 |
|
| 1 | - | - | - |
甲公司 | 418,887 | 6.49 | 無 | 甲公司 | 173,823 | 11.80 |
無 | |
| 其他 | 4,665,531 | 100.00 |
其他 | 6,031,991 | 93.51 | 其他 | 1,298,995 | 88.20 |
||||
| 進貨淨額 | 4,665,531 | 100.00 |
進貨淨額 | 6,450,878 | 100.00 | 進貨淨額 | 1,472,818 | 100.00 |
- 註:列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱 或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。
本公司半導體事業中心與成品事業中心兩者皆屬代工性質,無自有 品牌,所需原料多為標準化產品,且有多家供應來源,尚無供貨短缺之 虞,故除非客戶指定供應商,否則本公司之採購原則係以品質、價格為 優先考量。觀察整體進貨比例,並無過度集中之風險,且本公司與主要 供應商均維持密切之策略合作關係,隨時保持二家以上之供應來源。整 體而言,供應情形尚稱穩定,無異常之情事。
- (2) 最近二年度任一年度中曾占銷貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨 金額與比例,並說明其增減變動原因
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
98 年度 | 98 年度 | 98 年度 | 98 年度 | 99 年度 | 99 年度 | 99 年度 | 99 年度 | 100 年第一季 | 100 年第一季 | 100 年第一季 | 100 年第一季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 占全年 度銷貨 淨額比 率(%) |
與發 行人 之關 係 |
名稱 | 金額 | 占全年 度銷貨 淨額比 率(%) |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 占當年 度截至 第一季 止銷貨 淨額比 率(%) |
與發 行人 之關 係 |
|
| 1 | A公司 | 936,564 | 11.87 |
無 | B公司 | 1,254,938 | 11.50 | 無 | B公司 | 378,358 | 15.14 |
無 |
| 2 | 無 | A公司 | 1,219,606 | 11.17 | 無 | E公司 | 265,902 | 10.64 |
無 | |||
| 其他 | 6,956,099 | 88.13 | 其他 | 8,441,063 | 77.33 | 其他 | 1,854,376 | 74.22 |
||||
| 銷貨淨額 | 7,892,663 | 100.00 | 銷貨淨額 | 10,915,607 | 100.00 | 銷貨淨額 | 2,498,636 | 100.00 |
- 註:列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例,但因契約約定不得揭露客戶名稱或交 易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。
由最近二年度及 100 年第一季主要銷貨客戶資料分析,銷貨比率異 動並不大,顯示本公司與客戶間關係相當穩定。整體而言,本公司銷貨
38
客戶尚屬分散,並無銷貨集中之風險及其他異常情事。
6. 最近二年度生產量值表
單位:仟個;仟元
| 單位:仟個;仟元 | 單位:仟個;仟元 | 單位:仟個;仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 生產量值 主要商品 |
98年度 | 99年度 | ||||
| 產能 | 產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 | |
| 塑膠積體電路 | 1,298,741 | 840,610 | 4,643,296 | 1,516,200 | 1,137,156 | 6,166,409 |
| 系統產品 | 600 | 287 | 1,558,626 | 600 | 364 |
1,927,415 |
| 通訊產品 | 200,000 | 1,047 | 27,948 | 198,200 | 14,447 |
194,783 |
| 電腦週邊 | 200 | 100 | 119,184 | 2,000 | 1,257 |
205,644 |
| 工業產品 | 400 | 207 | 229,077 | 400 | 367 |
422,890 |
| 其他 | 921,819 | 481,330 | 480,685 | 921,819 | 642,987 |
714,978 |
| 合 計 | 2,421,760 | 1,323,581 | 7,058,816 | 2,639,219 | 1,796,578 | 9,632,119 |
-
註 1 :產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作下所能生 產之數量。
-
註 2 :各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能,並附註說明。
變動分析:隨產能提升,其產量及產值隨之上揚。
7. 最近二年度銷售量值表
單位:仟個;仟元
| 年度 銷售量值 主要商品 |
98年度 | 98年度 | 98年度 | 98年度 | 99年度 | 99年度 | 99年度 | 99年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內 銷 | 外 銷 | 內 銷 | 外 銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 塑膠積體電路 | 579,390 | 3,276,098 | 255,358 | 1,548,788 | 784,308 | 4,156,396 | 350,079 | 2,569,295 |
| 系統產品 | 3 | 3,406 |
283 |
1,588,162 | 96 | 684,237 | 267 |
1,344,025 |
| 通訊產品 | 135 | 3,918 |
897 |
13,366 | 12,482 | 249,081 | 1,946 |
47,470 |
| 電腦週邊 | 6 | 2,450 |
94 |
151,711 | 1,223 | 70,129 | 38 |
157,620 |
| 工業產品 | 0 | 0 |
207 |
303,130 | 0 | 0 | 367 |
548,940 |
| 其他 | 331,785 | 315,186 |
146,229 | 686,448 | 445,914 | 486,410 | 199,036 | 602,004 |
| 合 計 | 911,319 | 3,601,058 | 403,068 | 4,291,605 | 1,244,023 | 5,646,253 | 551,733 | 5,269,354 |
變動分析: 99 年度因受全球景氣復甦,整體經濟好轉,致銷售量及銷 售值較前期增加。
( 三 ) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止從業員工資料
| 年 | 度 | 98年度 | 99年度 | 100年度截至 7 月31日止 |
|---|---|---|---|---|
| 員工 人數 |
直接 | 2,298 | 3,001 | 2,999 |
| 間接 | 1,329 | 1,435 | 1,519 | |
| 合計 | 3,627 | 4,436 | 4,518 | |
| 平 均 年 歲 | 33.30 | 33.95 | 33.30 | |
| 平均服務年資 | 6.22 | 7.23 | 5.98 | |
| 學歷 分佈 比率 |
博士 | 0.06% | 0.06% | 0.02% |
| 碩士 | 2.02% | 2.39% | 2.09% | |
| 大專 | 49.40% | 51.32% | 48.34% | |
| 高中 | 39.08% | 38.06% | 41.21% | |
| 高中以下 | 9.44% | 8.17% | 8.34% |
39
( 四 ) 環保支出資訊
-
依法令規定,應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防 治費用或應設立環保專責單位人員者,其申領、繳納或設立情形之說明: (1) 申領污染設施設置許可證情形
-
本公司為環保署公告第二批應設置、變更及操作許可之固定污染
-
源,依規定申請核准之設置許可證計有: M01 證號: ( 環-設許證字第 I0477011 號 ) , M02 證號: ( 環-操許證字第 I0477021 號 ) , M06 證號: ( 經 加四景字第 AAGA4920 號 ) 。另為環保署公告第八批應申請設置、變更及 操作許可之固定污染源,依規定申請核准之設置許可證計有: M04 證 號: ( 經加四景字第 AAF19470 號 ) 。
-
(2) 申領污染排放許可證情形
-
1空污部份:本公司為環保署公告第二批應申請設置、變更及操作許可 之固定污染源,依規定申請之取得操作許可證有: MO1 證 號:經加四景字第 AEJ04770 號, MO2 證號:經加四景字 第 ADI04770 號, MO6 證號:經加四景字第 ABIA4920 號。另為環保署公告第八批應申請設置、變更及操作許可 之固定污染源,依規定申請核准之設置許可證計有: MO4 證號:經加四景字第 AEH19470 號, MO5 證號:經加四景 字第 ABF58100 號。
-
2廢水部份:本公司為環保署公告應先檢具水污染防治措施計畫之事業 種類、範圍及規模,依規定申請之取得排放許可證有: ( 證 號:高市環二排許字第 00337-00 號在案 ) 、 ( 證號:高市環 二水措字第 00403-01 號在案 ) 、 ( 證號:高市環二水措字第 00108-02 號在案 ) 、 ( 證號:高市環二水措字第 00075-02 號 。
-
在案 )
-
(3) 繳納污染防治費用情形:每月繳納廢 ( 污 ) 水納入楠梓加工出口區污水下水 道排放費用新台幣約 35,000 元。
-
(4) 設立環保專責單位人員情形
-
1空污部份:目前設有〝甲級空污處理專責人員〞二名,,並經由高市 環保局 (95) 高市環局一字 0950011906 號函、 (97) 高市環局 一字 0970026105 號函核備在案。
-
2廢水部份:目前設有〝甲級廢水處理專責人員〞一名、〝乙級廢水處 理專責人員〞三名,並經由高市環保局高市府環二字第 0940019845 號號函、高市府環二字第 0960029951 號函、 高市府環二字第 0990000587 號函核備在案。
-
3廢棄物部份:目前設有〝甲級廢棄物處理專責人員〞三名,並經由高 市環保局高市府環四字第 0940023436 號函、高市府環四 字第 0970045853 號函、高市府環四字第 0970069034 號
40
函核備在案。
- 公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益
| 2.公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益 | 2.公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益 | 2.公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益 | 2.公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益 | 2.公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益 | 2.公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100年3月31日;單位:新台幣元 | |||||
| 設備名稱 | 數量 | 取得日期 | 投資成本 | 未折減餘額 | 用途及預計可能產生效益 |
| 購置廢水處 理設備 |
1套 | 99年03月 | 36,856,985 | 33,227,134 | 用以處理封裝測試大樓製程產生之 廢水,以符合環保署之廢水排放規 定。 |
| 購置空污防 治設備 |
1套 | 99年03月 | 11,436,735 | 10,397,031 | 用以處理封裝測試大樓製程產生之 廢氣,以符合環保署之廢氣排放規 定。 |
-
最近二年度及截至公開說明書刊印日止,公司改善環境污染之經過,其有污 染糾紛事件者,並應說明其處理經過
-
本公司雖屬高科技中較低污染之工業,但對環境保護工作一向不遺餘
-
力,平時本公司加強各項防治污染設備之操作維護,以避免設備故障,故 最近二年度及截至公開說明書刊印日止無重大環境污染及污染糾紛事件之 情事發生。
-
最近二年度及截至公開說明書刊印日止,公司因污染環境所受損失 ( 包括賠 償 ) ,處分之總額,並揭露其未來因應對策 ( 包括改善措施 ) 及可能支出 ( 包括 未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額,如無法合理估計 者,應說明其無法合理估計之事實 ) :
-
(1) 本公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止,於 99 年度曾因違反水汙 染防治法案件遭高雄市政府裁罰,總計新台幣 12 萬元,惟本公司已繳納 罰鍰並立即進行相關改善作業以避免造成環境污染。
-
(2) 未來因應對策及可能之支出
因應各廠廢 ( 污 ) 水納入楠梓加工出口區污水下水道排放,每年應繳交 污水下水道使用費約 1,176 萬元,另因應土壤及地下水污染整治費收費制 度,每年應繳交土壤及地下水污染整治費約 4 萬元,各廠棟污染防 ( 治 ) 制 設備維護及更新之投資約 1,450 萬元,合計約 2,630 萬元。
-
說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未 來二年度預計之重大環保資本支出:詳請參閱前項 (2) 未來因應對策及可能 之支出。
-
本公司對歐盟有害物質限用指令的因應措施
因應歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 之實施,本公司於多年前即積極展 開各項轉換作業,目前本公司已完成 RoHS 管理系統建置且取得國際大廠之 認證,可以充分提供客戶符合 RoHS 要求之產品。
( 五 ) 勞資關係
-
公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況,以及勞資間 之協議與各項員工權益維護措施情形
-
(1) 員工福利措施
41
1成立職工福利委員會,統籌辦理員工各項福利措施。
2員工因遭受職業災害而致死亡、殘廢、傷害或疾病時,依勞動基準法 有關災害補償之規定辦理。
3成立勞工安全衛生委員會暨管理單位,確實辦理勞工安全衛生事宜。
- 4辦理勞工教育訓練以增進員工專業知識,發揮敬業精神。
5提供各項補助如婚、喪、住院、生育等補助。
6福利餐廳提供員工方便、衛生、營養及廉價的餐點。
-
7提供安全、舒適及清潔的工作環境。
-
8員工服兵役或育嬰可申請留職停薪。
9實施員工每季分紅之績效獎金制度。
- �其他福利措施
A. 員工分紅入股。
B. 公司為全體員工辦理團體醫療及意外險。
- C. 於公司內部設置哺乳室,提供產後之員工良好哺乳環境。
D. 建立員工幼兒托兒協助措施,並使員工享有學雜費 8 折之優惠。
- E. 每年辦理員工國內外旅遊、健行活動與演講活動。
F. 鼓勵並輔導公司同仁成立社團並舉辦相關活動。
G. 提供三節禮金、獎助學金與員工生日禮金。
-
(2) 員工進修及教育訓練
-
1公司依據組織發展與年度目標達成需求,規劃員工年度教育訓練計 劃。
2建立標準化的新人導引與職前訓練制度,協助新進人員快速融入團 隊。
3提供在職員工外部訓練申請與費用補助制度。
4設立內部講師訓練制度,有計劃培養員工擔任公司內部講師。
5結合工會勞教小組,每年不定期辦理勞工教育訓練活動。
(3) 退休制度與其實施狀況
本公司自 75 年 11 月即遵照勞基法所訂按月提撥員工退休準備金,存 於中央信託局並設立勞工退休準備金監督委員會,為因應 84 年度實施的 財務會計準則公報第 18 號「退休金會計處理準則」,自 82 年 7 月起報經 目的事業主管機關同意後,已將提撥百分比提高為 4% ,並向主管機關經 濟部加工出口區管理處報備並獲 82.8.9 經加處 (82) 勞字第 006702 號文准予 備查在案。 94 年 7 月份勞工退休金條例公告施行,公司依「勞工退休金條 例」按規定進行勞工選擇新舊制度意願調查、彙整,並完成選擇新制之勞 工名冊申報,並依規定每月提撥 6% 退休金至員工勞保局個人帳戶內。另 針對原有勞工退休金提撥率於 94 年 8 月向主管機關核備並經 94.08.26 經 加四勞字第 09400072390 號函同意將退休金提撥率由原來 4% 調降至 3% 。 (4) 其他重要協議與各項員工權益維護措施情形:公佈員工申訴制度,提供員
42
工申訴管道。
-
最近二年度及截至公開說明書列印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失,並 揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說 明無法合理估計之事實
-
本公司成立迄今,勞資關係極為和諧,均能共同攜手為公司之願景而努
-
力。故最近二年度及截至公開說明書列印日止,本公司未曾因勞資糾紛遭受 損失,預計未來亦無因勞資糾紛而受傷害。
二、固定資產、其他不動產及重大資產買賣
-
一
-
( ) 自有資產
-
取得成本達實收資本額百分之十或新臺幣一億元以上之固定資產:
100 年 3 月 31 日;單位:新台幣仟元
| 固定資產 名 稱 |
單 位 |
數 量 |
取 得 年 月 |
原 始 成 本 |
原 始 成 本 |
原 始 成 本 |
重估 增值 |
重估 增值 |
未折減 餘 額 |
未折減 餘 額 |
未折減 餘 額 |
利 用 狀 況 |
利 用 狀 況 |
利 用 狀 況 |
利 用 狀 況 |
利 用 狀 況 |
保險 情形 |
保險 情形 |
設定擔保及權 利受限制之 其他情事 |
設定擔保及權 利受限制之 其他情事 |
設定擔保及權 利受限制之 其他情事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 公 司 使 用 部 門 |
出租 | 閒置 | |||||||||||||||||||
| 封測大樓 | 棟 | 1 | 99.03.31 | 2,327,195 | 0 | 2,167,239 | 半導體事業中心 | 無 | 無 | 財產 險 |
兆豐 | ||||||||||
| 企業總部 大樓 |
棟 | 1 | 90.03.07 | 2,785,937 | 0 | 1,473,655 | 成品事業中心、 半導體事業中 心、總管理處 |
無 | 無 | 財產 險 |
一銀 | ||||||||||
| 2.閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產:無。 (二)租賃資產 1.資本租賃(達實收資本額百分之十或新臺幣一億元以上者):無。 2.營業租賃(每年租金達伍佰萬元以上之營業租賃資產):無。 (三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率 1.各生產工廠之使用狀況 |
|||||||||||||||||||||
| 項目 工廠 |
建物面積 (平方公尺) |
員工人數 (人) |
生產商品種類 | 目前 使用狀況 |
|||||||||||||||||
| 半導體事業中心 | 151,701.86 | 2,990 | 塑膠積體電路 | 正常使用 | |||||||||||||||||
| 成品事業中心 | 55,494.19 | 1,446 | 系統產品、通訊產品、電腦周邊及工業 產品等 |
正常使用 | |||||||||||||||||
| 2.最近二年度設備產能利用率 單位:仟個;仟元 |
|||||||||||||||||||||
| 年度 生產量值 主要產品 |
98 年度 |
99 年度 | |||||||||||||||||||
| 產能 | 產量 | 產能 利用率 |
產值 | 產能 | 產量 | 產能 利用率 |
產值 | ||||||||||||||
| 塑膠積體電路 | 1,298,741 | 840,610 |
65% | 4,643,296 | 1,516,200 | 1,137,156 | 75% |
6,166,409 | |||||||||||||
| 系統產品 | 600 | 287 |
48% | 1,558,626 | 600 | 364 | 61% |
1,927,415 | |||||||||||||
| 通訊產品 | 200,000 | 1,047 |
1% | 27,948 | 198,200 | 14,447 | 7% |
194,783 |
|||||||||||||
| 電腦週邊 | 200 | 100 |
50% | 119,184 | 2,000 | 1,257 | 63% |
205,644 |
|||||||||||||
| 工業產品 | 400 | 207 |
52% | 229,077 | 400 | 367 | 92% |
422,890 |
|||||||||||||
| 其他 | 921,819 | 481,330 |
52% | 480,685 | 921,819 | 642,987 | 70% |
714,978 |
|||||||||||||
| 合 計 | 2,421,760 | 1,323,581 | 55% | 7,058,816 | 2,639,219 | 1,796,578 | 68% |
9,632,119 |
單位:仟個;仟元
-
註: 1. 產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作下所能生產之數量。
-
各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能並附註說明。
-
產能利用率係指產量與產能之比。
43
三、轉投資事業
一 ( ) 轉投資事業概況
100 年 3 月 31 日;單位:新台幣仟元;外幣元;股; %
| 轉投資事業 (註) |
主要 營業 |
投資 成本 |
帳面 價值 |
投資股份 | 投資股份 | 股權 淨值 |
市價 | 會計處 理方法 |
最近年度投資報酬 | 最近年度投資報酬 | 持有 公司 股份 數額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 股權 比例 |
投資 損益 |
分配 股利 |
||||||||
| OSE PHILIPPINES, INC. |
(1)積體電路及各 種半導體零組 件。 (2)以上產品之研 究、設計、製 造、裝配、加 工、測試及售 後服務。 |
USD 121,375,408 |
361,256 |
普通股 3,611,565 |
93.56 | 361,256 | - | 權益法 | (222,285) | - | - |
| SPARQTRON CORP. |
電子產品製造服 務。 |
USD 4,000,000 |
34,459 |
優先股 14,000,000 普通股 2,000,000 |
46.16 | 34,459 | - | 權益法 | (11,781) | - | - |
| OSE USA, INC. | 代理華泰公司美 國業務。 |
USD 36,106,783 |
117,649 |
普通股 8,024 |
100.00 | 117,649 | - | 權益法 | 8,302 | - | - |
| OSE INTERNATIONAL LTD. |
控股公司。 | USD 20,200,000 |
263,077 |
普通股 20,200,000 |
100.00 | 263,077 | - | 權益法 | (15,302) | - | - |
| 華致資訊開發股份 有限公司 |
企業經營管理顧 問業、資訊軟體 服務業、資料處 理服務業、電子 資訊供應服務 業、人力派遣。 |
NTD 4,000,000 |
8,484 |
普通股 400,000 |
20.25 | 8,484 | - | 權益法 | 1,874 | - | - |
| COREPLUS (HK) LTD. |
接單購料及委外 加工裝配組件之 業務。 |
USD 4,800,000 |
64,368 |
普通股 4,800,000 |
100.00 | 64,368 | - | 權益法 | (36,540) | - | - |
| OSE PROPERTIES, INC. |
(1)不動產買賣。 (2)不動產租賃。 (3)其他不動產相 關業務。 |
USD 305,559 |
0 |
普通股 7,998 |
39.99 | 0 | - | 權益法 | - | - | - |
| 華騰國際科技股份 有限公司 |
高階通訊用記憶 體模組之設計銷 售業務。 |
USD 10,301,492 |
135,223 |
普通股 7,518,750 |
9.38 | 135,223 | - | 權益法 | 1,453 | - | - |
| 矽晶源高科(股)公司 | 資料儲存及處理 設備製造、資訊 軟體服務及資料 處理服務等業 務。 |
NTD 256,000,000 |
0 |
普通股 25,600,000 |
18.17 | 0 | - | 權益法 | - | - | - |
註:係公司以權益法認列之長期股權投資。
44
( 二 ) 綜合持股比例
100 年 3 月 31 日;單位:股; %
| 轉 投 資 事 業 | 本 公 司 投 資 | 本 公 司 投 資 | 董事、監察人、經理人及 直接或間接控制事業之投資 |
董事、監察人、經理人及 直接或間接控制事業之投資 |
綜 合 投 資 | 綜 合 投 資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比例 % |
股 數 | 持股比例 % |
股 數 | 持股比例 % |
|
| OSE PHILIPPINES, INC. | 普通股 3,611,565 |
93.56 | 普通股 248,660 |
6.44 | 普通股 3,860,225 |
100.00 |
| SPARQTRON CORP. | 優先股 14,000,000 普通股 2,000,000 |
46.16 | - | - | 優先股 14,000,000 普通股 2,000,000 |
46.16 |
| OSE USA, INC. | 普通股 8,024 |
100.00 | - | - | 普通股 8,024 |
100.00 |
| OSE INTERNATIONAL LTD. | 普通股 20,200,000 |
100.00 | - | - | 普通股 20,200,000 |
100.00 |
| 華致資訊開發股份有限公司 | 普通股 400,000 |
20.25 | - | - | 普通股 400,000 |
20.25 |
| COREPLUS (HK) LTD. | 普通股 4,800,000 |
100.00 | - | - | 普通股 4,800,000 |
100.00 |
| OSE PROPERTIES, INC. | 普通股 7,998 |
39.99 | - | - | 普通股 7,998 |
39.99 |
| 華騰國際科技股份有限公司 | 普通股 7,518,750 |
9.38 | 20,450,625 | 25.50 | 普通股 27,969,375 |
34.88 |
| 矽晶源高科(股)公司 | 普通股 25,600,000 |
18.17 | - | - | 普通股 25,600,000 |
18.17 |
註:係公司以權益法認列之長期股權投資。
-
( 三 ) 上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止,子公司持有或處分本 公司股票情形及其設定質權之情形,並列明資金來源及其對公司經營結果及 財務狀況之影響:無。
-
( 四 ) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止,發生公司法第 185 條情事或有以部份 營業、研發成果移轉子公司者,應揭露放棄子公司現金增資認購情形,認購 相對人之名稱及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關 係及認購股數:無。
四、重要契約
| 契約性質 | 當事人 | 契約起迄日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 經銷商合約 | OSE INC. | 98.10.29~108.10.28 | 1.合約期限 2.代理商負責項目詳列 |
- |
| 土地租賃 | 經濟部加工出口區 管理處 |
97.07.01~109.03.05 | 1.承租楠梓加工區土地10 筆 ( 合約) 實際承租面積 77,954m2 2.租金及付款方式 |
- |
| 工程合約 | 達欣工程股份有限 公司 |
97.01.04 簽訂,至完工 及保固期(102.06.30)屆 滿時終止 |
1.合約期限 2.封測大樓新建工程 3.工程總價及付款方式 |
- |
| 工程合約 | 達欣工程股份有限 公司 |
97.05.23 簽訂,至完工 及保固期(99.03.31)屆滿 時終止 |
1.合約期限 2.封測大樓新建工程第二期工 程-土建裝修工程 3.工程總價及付款方式 |
- |
45
| 契約性質 | 當事人 | 契約起迄日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 工程合約 | 正宜興業股份有限 公司 |
97.07.03 簽訂,至完 工 及 保 固 期 (99.12.31)屆滿時終 止 |
1.合約期限 2.封測大樓新建工程第二期工 程-三~八樓無塵室工程 3.工程總價及付款方式 |
- |
| 工程合約 | 聖暉工程科技股份 有限公司 |
97.07.10 簽訂,至完 工及保固期(99.06.30) 屆滿時終止 |
1.合約期限 2.封測大樓新建工程第二期工 程-廠務設施工程 3.工程總價及付款方式 |
- |
| 廠房買賣合 約 |
欣寶電子股份有限 公司 |
99.5.21簽約 99.8.19完成所有權移轉 |
1.買賣標的 2.買賣價金及付款條件 |
- |
| 中長期借款 | 台灣工業銀行等19 家銀行 |
89.05.30~102.03.31 | 聯合授信契約 | 註1 |
| 長期借款 | 荷商荷蘭銀行等20 家銀行 |
89.05.30~102.03.31 | 聯合授信契約 | 註2 |
| 長期借款 | 中國信託商業銀行 等9 家國內外行庫 |
91.08.26~102.03.31 | 聯合授信契約 | 註3 |
| 長期借款 | 第一商業銀行等7 家國银行 |
99.02.10~109.02.10 | 聯合授信契約 | 註4 |
-
註 1 : A. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之流動比率 ( 流動資產除以流動負債 ) 不得低於 100 %。
-
B. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之業主權益比率, ( 業主權益淨額除以資產總 額 ) 不得低於 45 %。
-
C. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之利息保障倍數 ( 即稅前純益加上利息費用、 折舊後再除以利息費用 ) 不得低於 300 %。
-
D. 經查核簽證之半年及全年非合併報表核計之長期投資總額均不得超過淨值之二分之一。
-
註 2 : A. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之流動比率 ( 流動資產除以流動負債 ) 不得低於 100 %。
-
B. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之業主權益比率 ( 有形業主權益淨額除以資產 總額及或有負債之總和 ) 不得低於 45 %。就此項比例之計算,發行公司之或有負債應指於相關計 算日,查核會計師認定發行公司對其子公司之借款所保證餘額之總額。
-
C. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之利息保障倍數 ( 即稅前純益加上利息費用、 折舊及攤銷費用後再除以利息費用 ) 不得低於 300 %。
-
D. 經查核簽證之半年及全年非合併報表核計之長期投資總額均不得超過淨值之二分之一。
-
E. 除非經多數承諾銀行事前以書面同意,本公司經查核簽證之半年及全年非合併報表核計之任一項 長期投資總額均不得超過新台幣五億元或其他等值貨幣;但對本公司之菲律賓子公司 Orient Semiconductor Electronics Philippines, Inc. 之轉投資不受此限。
-
註 3 : A. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之流動比率 ( 流動資產除以流動負債 ) 不得低於 60 %。
-
B. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之業主權益比率, ( 業主權益淨額除以資產總 額 ) 不得低於 40 %。
-
C. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之利息保障倍數 ( 即稅前純益加上利息費用、 折舊後再除以利息費用 ) 不得低於 200 %。
-
D. 經查核簽證之半年非合併及全年合併報表核計之長期投資總額均不得超過淨值之二分之一。
-
註 4 : A. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之負債比率 ( 負債總額除以有形資產 ) 於民國 100 年應不得高於 200% ,於民國 101 年至 103 年,應不得高於 150% ,自民國 104 年(含)起, 應不得高於 100 %。
-
B. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之利息保障倍數 ( 稅前淨利加利息費用加折舊 及攤銷之總和除以利息費用 ) 應不得低於 300 %。
-
C. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之有形資產(股東權益減無形貟產 ) 應不得低 於新臺幣四十五億元
46
參、發行計畫及執行情形
一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應 記載事項
截至公開說明書刊印日之前一季止,本公司前各次計畫並無尚未完成及計畫實 際完成日距申報時未逾三年者,故不適用。
-
二、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證計畫應記載事項 一
-
( ) 本次計畫內容
-
本計畫所需資金總額:新台幣 1,280,000 仟元。
-
資金來源:
辦理現金增資發行普通股 200,000 仟股,每股面額新台幣 10 元,每股發 行價格暫定為新台幣 7 元,募集總金額為 1,400,000 仟元。前述現增案經本公 司於 100 年 8 月 2 日董事會決議通過修訂以每股 6.4 元折價發行,募集總金額 修訂為新台幣 1,280,000 仟元。
3. 計畫項目及運用進度
| .計畫項目及運用進度 | .計畫項目及運用進度 | .計畫項目及運用進度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 項目 | 預計完成日期 | 所需資金總額 | 預定資金運用進度 | |
| 100年第三季 | 100年第四季 | |||
| 償還借款 | 101年第一季 | 1,280,000 | 1,117,300 | 162,700 |
| 合計 | 1,280,000 | 1,117,300 | 162,700 |
本公司本次辦理現金增資發行新股案件,業經行政院金融監督管理委員 會 100 年 7 月 22 日金管證發字第 1000030977 號函核准申報生效在案,擬採公 開申購配售方式對外辦理公開承銷,依預定計畫於 100 年第三季完成資金募集 後,即償還借款所需支付之款項,其資金用途及預計進度應屬合理。
4. 預計可能產生之效益
本公司預計於資金募集完成後,即依預定還款進度償還相關借款,若依 擬償還之借款利率予以設算,預計 100 年度可節省利息支出約 15,736 仟元, 另自 101 年度起每年可節省利息支出約 48,534 仟元,進而提升公司獲利水準, 此外,亦可有效改善本公司之財務結構及提升償債能力。
- ( 二 ) 本次發行公司債者,應參照公司法第二百四十八條之規定,揭露有關事項及其 償債款項之籌集計畫及保管方法
本公司本次係現金增資發行新股,故不適用。
- ( 三 ) 本次發行特別股者,應揭露每股面額、發行價格、發行條件對特別股股東權益 影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之 事項
本公司本次係現金增資發行新股,故不適用。
47
- ( 四 ) 上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者,應揭露發行目的、不擬上市或 上櫃原因、對現有股東及潛在投資人權益之影響及未來有無申請上市或上櫃之 計畫
本公司本次係現金增資發行新股,故不適用。
- ( 五 ) 股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查 準則第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者,應說明未來上 市 ( 櫃 ) 計畫
本公司本次係已上市公司辦理現金增資發行新股,故不適用。
- ( 六 ) 本次發行員工認股權憑證者,應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法。
本次係現金增資發行新股,故不適用。
-
( 七 ) 說明本次計畫之可行性、必要性及合理性,並應分析各種資金調度來源對公司 申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。以低於票面金額發行股票者,應說 明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因及其合理 性暨所沖減資本公積或保留盈餘之數額
-
本次計畫之可行性
-
(1) 於法定程序上之可行性
本公司於 100 年 6 月 21 日經董事會決議通過本次計畫之相關內容,預 定現金增資發行新股 200,000 仟股,將全數用於償還借款所需資金。經核閱 本公司本次計畫之相關內容,均符合相關法令之規定 ( 詳本評估報告「伍」 之說明 ) ,且其已洽律師對本次現金增資之適法性出具法律意見書,依據律 師出具之法律意見書顯示,本次計畫之相關內容確實符合相關法令之規 定,故本次計畫於法定程序上應屬可行。
(2) 資金募集完成之可行性
本公司本次現金增資計畫預計發行普通股 200,000 仟股,每股面額新 台幣 10 元,擬以每股新台幣 6.4 元折價發行,總計募集資金新台幣 1,280,000 仟元。本次現金增資發行新股,依公司法第 267 條規定,保留 10% 計 20,000 仟股由員工認購,另依證券交易法第 28 條之一規定提撥 10% 計 20,000 仟股 對外公開承銷,並由承銷團採餘額包銷方式承銷,其餘 20% 計 160,000 仟股 由原股東按認股基準日股東名簿記載所持有股份比例認購,其認購不足一 股之畸零股,得由股東拼湊自行在認股基準日起五日內,逕向本公司股務 代理機構辦理;員工及股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零 股,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。由於本公司本次募集與發 行有價證券計畫內容適法,且對外公開承銷部分由承銷團採餘額包銷,應 足以確保本次資金募集順利完成,故本次募集與發行有價證券計畫應具可 行性。
(3) 資金運用項目之可行性
本公司本次增資所募集之資金 1,280,000 仟元,擬將全數用於償還借款
48
所需資金,經複核本公司本次計畫預計償還之借款合約及其明細表,其各 項預計償還之借款債務確屬存在,因此於資金募集完成後,即可依資金運 用計畫償還所舉借之借款,對於本公司節省利息支出,改善財務結構,可 收立竿見影之效,故本次計劃之資金運用項目應屬可行。
綜上所述,就本公司本次募集與發行現金增資計畫,評估其法定程序、資金 募集完成及資金運用計畫等各方面均具可行性,故整體而言,本公司本次辦理 現金增資發行新股計畫應屬可行。
-
本次計畫之必要性
-
(1) 降低對銀行的依存度及未來升息之壓力
-
本公司本次籌資計畫擬用以償還借款,不僅可降低對銀行借款之依存
-
度,且可預留未來資金運用之調度空間,此外,受惠於景氣逐漸回溫,原 本銀行之低利環境漸有改變,各國央行為避免通貨膨脹及預留未來景氣不 佳時降息之空間,均有於適當時機升息之準備,在原物料及油價恐持續上 漲下,未來升息壓力有增無減,從而將使企業之銀行借款利息負擔加重, 加上如逢經濟不景氣時,銀行亦於縮緊銀根,此對銀行借款依存度高之企 業而言,將面臨資金周轉困難之窘境,進而發生財務危機,因此,本公司 本次為降低對銀行的依存度、預留未來舉債的空間及降低未來調升利率增 加利息負擔之壓力而償還借款,故實有其必要。
-
(2) 加強財務結構並提升競爭力
-
經比較本公司與採樣同業間之財務結構與償債能力,本公司 98~99 年
-
度及 100 年第一季之流動比率分別為 48.94% 、 48.89% 及 42.97% ,速動比率 分別為 37.73% 、 34.63% 及 29.19% ,就流動比率及速動比率與採樣同業超豐 公司、典範公司及菱生公司相較,皆低於所有採樣同業,且流動比率及速 動比率有逐年下滑之趨勢;另就負債比率而言, 98~99 年度及 100 年第一季 之負債比率分別為 74.26% 、 74.45% 及 74.48% ,與採樣同業相較,皆居於同 業之冠,顯示本公司具改善償債能力及財務結構之急迫性;因此,在本次 籌資後並償還借款後,將有利於本公司改善財務結構、降低營運風險及提 高競爭力,故應具必要性。
單位: %
| 期間 項目 |
本公司 | 本公司 | 本公司 | 超豐公司 | 超豐公司 | 超豐公司 | 典範公司 | 典範公司 | 典範公司 | 菱生公司 | 菱生公司 | 菱生公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98年度 | 99年度 | 100年Q1 | 98年度 | 99年度 | 100年Q1 | 98年度 | 99年度 | 100年Q1 | 98年度 | 99年度 | 100年Q1 | |
| 流動比率 | 48.94 | 48.89 |
42.97 |
306.79 |
356.01 |
391.63 | 219.50 | 249.77 | 258.34 | 228.72 |
258.00 |
308.20 |
| 速動比率 | 37.73 | 34.63 |
29.19 |
263.31 |
293.83 |
323.26 | 174.82 | 204.76 | 220.98 | 210.33 |
233.12 |
279.39 |
| 負債比率 | 74.26 | 74.45 |
74.48 |
16.87 |
13.29 |
12.50 | 24.95 | 21.58 | 20.85 | 23.85 |
18.26 |
16.27 |
資料來源:各公司年報、各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告及公開資訊觀測站
- (3) 降低利息支出對獲利之侵蝕並提高營運競爭力
在營收規模維持一定水準下,本公司日常營運所需支出,除以自有資 金支應外,不足部分係以借款支應,使相關利息支出隨之增加。如下表資 料顯示, 98~99 年度及 100 年第一季利息支出佔營業淨利 ( 損 ) 之比重分別為
49
(67.04)% 、 87.78% 及 (127.47)% ,顯見因借款產生之利息支出已侵蝕本公司 獲利水準,故本公司為提升獲利能力,本次募得資金用以償還借款應有其 必要。
| 必要。 | 必要。 | 必要。 | 必要。 |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 項目 | 98 年度 | 99 年度 | 100 年第一季 |
| 營業收入 | 7,892,663 | 10,915,607 | 2,498,636 |
| 利息支出 | 174,854 | 232,306 | 59,243 |
| 營業利益 | (260,816) | 267,693 | (46,475) |
| 利息支出占營業利益(損)比例(%) | (67.04) | 86.78 | (127.47) |
3. 本次計畫之合理性
- (1) 資金運用計畫與進度之合理性
| 資金運用計畫與進度之合理性 | 資金運用計畫與進度之合理性 | 資金運用計畫與進度之合理性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 項目 | 預計完成日期 | 所需資金總額 | 預定資金運用進度 100 年第三季 100 年第四季 |
|
| 100 年第四季 | ||||
| 償還借款 | 101 年第一季 | 1,280,000 | 1,117,300 | 162,700 |
| 合計 | 1,280,000 | 1,117,300 | 162,700 |
本公司本次募集資金擬全數用於償還借款,對企業經營及改善財務結 構將有正面之助益,經查核本公司預計償還之借款明細及借款合約,並無 規定不得提前清償之限制條款,考量本案審查進度與資金募足之時點,預 計本次資金將可於 100 年第三季募集完成後,隨即依計畫於 100 年第三季 動用本次募集之資金償還借款,故本公司本次募集資金之資金運用計畫尚 屬合理。
(2) 預計可能產生效益之合理性
1本次償還借款預計可能產生效益及其合理性評估
- A. 減輕利息負擔
本公司此次募集金額用於償還借款,預計於募集資金完成後,按 原預定時程陸續償還借款,以減少由借款支應營運資金所產生之利息 費用或改善財務結構。經以本公司目前平均借款之利率設算,預計 100 年度約可節省 15,736 仟元之利息支出, 101 年度以後每年約可節省約 48,534 仟元之利息支出,其預計效益應屬合理。
| 單位:新台幣仟元 擬償還金額 擬償還金額 減少利息支出 100年 第三季 100年 第四季 100年度 (註1) 101年 以後各年度 574,200 8,135 24,404 14,400 192 576 35,000 408 1,225 12,500 37,500 499 1,842 15,500 125,200 1,145 4,418 108,000 1,307 3,920 |
單位:新台幣仟元 擬償還金額 擬償還金額 減少利息支出 100年 第三季 100年 第四季 100年度 (註1) 101年 以後各年度 574,200 8,135 24,404 14,400 192 576 35,000 408 1,225 12,500 37,500 499 1,842 15,500 125,200 1,145 4,418 108,000 1,307 3,920 |
單位:新台幣仟元 擬償還金額 擬償還金額 減少利息支出 100年 第三季 100年 第四季 100年度 (註1) 101年 以後各年度 574,200 8,135 24,404 14,400 192 576 35,000 408 1,225 12,500 37,500 499 1,842 15,500 125,200 1,145 4,418 108,000 1,307 3,920 |
單位:新台幣仟元 擬償還金額 擬償還金額 減少利息支出 100年 第三季 100年 第四季 100年度 (註1) 101年 以後各年度 574,200 8,135 24,404 14,400 192 576 35,000 408 1,225 12,500 37,500 499 1,842 15,500 125,200 1,145 4,418 108,000 1,307 3,920 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸款機構 | 利率 | 契約期間(註2) | 原貸款 用途 |
原貸款金額 | 擬償還金額 | 擬償還金額 | 減少利息支出 | |
| 100年 第三季 |
100年 第四季 |
100年度 (註1) |
101年 以後各年度 |
|||||
| 美商金士頓科技 (股)公司 |
4.250% | 99.09.21~101.07.20 | 週轉金 |
574,200 | 574,200 | 8,135 | 24,404 | |
| 共濟企業(股)公司 | 4.000% | 96.09.28~100.06.30 | 週轉金 |
65,000 | 14,400 | 192 | 576 | |
| 共濟企業(股)公司 | 3.500% | 95.01.12~100.6.30 | 週轉金 |
55,000 | 35,000 | 408 | 1,225 | |
| FCB聯貸案 | 3.684% | 99.02.10~109.02.10 | 中長期擔保 貸款 |
1,700,000 | 12,500 | 37,500 | 499 |
1,842 |
| 第一銀行 | 3.140% | 99.01.28~100.12.28 | 長期週轉金 | 994,800 | 15,500 | 125,200 | 1,145 |
4,418 |
| 高雄銀行 | 3.630% | 99.07.08~100.07.08 | 短期週轉金 | 108,371 | 108,000 | 1,307 | 3,920 |
50
| 貸款機構 | 利率 | 契約期間(註2) | 原貸款 用途 |
原貸款金額 | 擬償還金額 | 擬償還金額 | 減少利息支出 | 減少利息支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100年 第三季 |
100年 第四季 |
100年度 (註1) |
101年 以後各年度 |
|||||
| 台灣銀行 | 3.110% | 100.03.31~101.03.31 | 短期週轉金 | 130,000 | 43,700 | 453 | 1,359 | |
| 遠東銀行 | 3.240% | 100.02.09~101.02.09 | 短期週轉金 | 740,000 | 240,000 | 2,592 | 7,776 | |
| 華南銀行 | 4.073% | 100.02.23~101.02.23 | 短期週轉金 | 216,840 | 74,000 | 1,005 | 3,014 | |
| 合計 | 1,117,300 | 162,700 | 15,736 |
48,534 |
註 1 :假設增資款於 100 年 9 月初募集完成
註 2 :均由借款持續展期而來,到期後可持續展期。
B. 強化財務結構、提升償債能力
本公司本次預計於 100 年第三季辦理現金增資發行新股募足款項 後,擬將所募資金全數用以償還借款,以 100 年第一季財務報表之資 產負債表,加計因 100 年第三季及 101 年度預估現金收支預測表重大 項目及本次辦理現金增資發行新股募得資金 1,280,000 仟元予以設算, 若本次辦理現金增資預計募集資金 1,280,000 仟元用以償還借款,則於 償債後,預估負債比率將可由 100 年 3 月 31 日之 74.48% 下降至 100 年 12 月 31 日之 66.17% ,顯見本次辦理現金增資發行新股,將有助本 公司取得資金成本低廉之長期資金以改善負債比率,因此,對本公司 強化財務結構應具正面助益。
綜上所述,本公司本次計畫確具有可行性、必要性及合理性。
- 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋之影響
(1) 比較各種資金調度來源
一般上市 ( 櫃 ) 公司較常用之籌資工具,可分為股權相關之籌資工具及與 債權有關之籌資工具,前者如現金增資 ( 普通股或特別股 ) 及海外存託憑證, 後者如國內外轉換公司債、一般公司債及銀行貸款。茲比較各種資金調度 來源有利及不利因素如下:
| 項 目 |
有 利 因 素 |
不 利 因 素 |
|
|---|---|---|---|
| 股 權 |
現金增資發行新股 | 1.可改善財務結構,提升自有資本比 率,降低財務風險。 2.資本市場上較為普通之金融商品, 一般投資者接受程度高,資金募集 計畫較易順利完成。 3.員工依法得優先認購成為股東,可 提升員工之認同及向心力。 4.發行價格趨近於時價,可募集較多 資金。 |
1.因股本膨脹對每股盈餘有稀釋效 果。 2.因對外公開銷售使股權被分散,造 成對原股東經營權穩定之影響。 |
| 海外存託憑證 (GDR) |
1.藉由赴國外募資,可提高國際知名 度。 2.發行價格高於或趨近於發行時點之 普通股價格,可募集較多資金。 3.籌募對象以國外法人為主,可避免 增資新股或老股釋出致籌碼過多, 對股價產生不利影響。 |
1.公司國際知名度及產業前景將影響 資金募集計畫成功與否。 2.固定發行成本較高,為符合規模經 濟效益,募集資金額度不宜過低。 3.因股本膨脹,對每股盈餘產生稀釋 之影響。 |
|
| 債 | 轉換公司債 | 1.因票面利率較低,現金流出較少 | 1.因轉換公司債之轉換權利屬債權 |
51
| 項 目 |
項 目 |
有 利 因 素 |
不 利 因 素 |
|---|---|---|---|
| 權 | 2.轉換公司債轉換價格,一般以較高 價格溢價發行,對每股盈餘稀釋程 度降低。 3.轉換公司債經債權人請求轉換後, 即由負債轉為資本,故可節省利息 支出及避免到期資金贖回壓力,亦 可避免股權急劇稀釋。 |
人,發行公司較難以掌握其轉換時 點。 2.轉換公司債未全數轉換前,仍屬債 務性質,對財務結構改善有限。 3.轉換公司債若到期時無人轉換,或 債權人要求贖回時,發行公司將面 臨較大資金壓力。 |
|
| 普通公司債 | 1.每股盈餘未有致稀釋之虞。 2.公司債之債權人對公司無經營權, 故對經營權不致造成影響。 3.可取得中長期穩定之資金。 4.債息可產生節稅效果。 |
1.利息負擔較重,將侵蝕公司獲利。 2.債期屆滿後,公司即面臨還債之資 金壓力。 |
|
| 銀行借款或發行 銀行承兌匯票 |
1.資金挹注能暫時支應公司資金需 求。 2.資金籌措因不須經主管機關審核, 故所需時間較低。 3.若能有效運用財務槓桿,公司可利 用較低成本,創造較高利潤。 4.程序簡便,資金額度運用彈性大。 |
1.利息負擔較重,將侵蝕公司獲利能 力。 2.融通期限一般較短,且需提供擔保 品,故長期投資或固定資產購置不 適宜以銀行銀行借款支應。 |
本公司可資運用之籌資工具包括現金增資、海外存託憑證、銀行借款、 發行公司債及轉換公司債等,其中除了現金增資及海外存託憑證外,餘均 為負債性質。由於海外存託憑證之固定發行成本較國內現金增資為高,加 上本次資金項目之運用均以新台幣支應,故較不符合成本效益,且目前因 國外法人及自然人投資國內股市之管道日增,因此市場接受度不若國內發 行工具為高,在募集資金時較為不易,是以本公司此次計畫並不擬採海外 存託憑證方式發行。經考量若發行轉換公司債,雖不致立即產生稀釋每股 盈餘之效果,惟若未來債權人未轉換為股權,將無法有效改善財務結構, 以本公司截至 100 年 3 月 31 日負債比率為 74.48% ,不宜再以債權相關之籌 資工具辦理籌資。
若發行普通公司債,因利息負擔較重,則本公司 100 年度起之獲利將 遭利息費用所侵蝕,因此以發行普通公司債方式籌措資金,除降低自有資 本比率及獲利能力外,尚對本公司每年之資金調度造成負擔,有違穩健原 則。
而現金增資係一般國內上市、上櫃公司最常用之募集資金方式之一, 也是國內投資人最熟悉的金融商品,因此流通性相當高,籌資計畫較易進 行,除可增加自有資金以增強競爭力外,並可改善財務結構以降低財務風 險,且員工依公司法規定得優先認購 10%~15% ,可有效提高員工對公司之 認同感及向心力。另因本公司基於將經營成果回饋與國內股東及社會大眾 利潤共用,故本次籌資計畫以現金增資發行新股方式辦理,應有其必要性。 (2) 對每股盈餘稀釋及對發行人財務負擔之影響
1對每股盈餘稀釋之影響
就對 100 年度每股盈餘稀釋之影響方面,因以債權相關商品募集資
52
金,將使本公司利息費用增加而大幅降低獲利水準,就本公司本次辦理 現金增資對每股盈餘之稀釋程度,若以本次辦理現金增資發行新股所增 加之股數佔申報時之股本而言,其稀釋比例約為 24.81%(200,000 仟股 /(606,016 仟股 +200,000 仟股 )) ,稀釋程度尚可接受。且如考量以轉換公司 債、一般公司債或銀行借款籌措資金,其負債比率將隨之攀升,導致財 務結構惡化及營運風險提高,因此本公司本次以現金增資方式募集資 金,其對每股盈餘稀釋效果之影響尚屬有限,故應為本公司較適當的資 金來源。
2對發行人財務負擔之影響
由上述顯示,對每股盈餘稀釋之影響方面,本公司本次辦理現金增 資將使 100 年度之每股盈餘稀釋,惟其稀釋程度應屬有限。在考量本公 司財務負擔之影響方面,辦理現金增資不致增加負債比率,亦不致產生 利息負擔,而若以債權相關之商品籌集資金,其負債比率將隨之攀升, 導致其利息負擔加重、財務結構惡化及營運風險提高,因此,為降低公 司之財務風險,以現金增資方式募集資金以健全公司經營體質,應為較 佳之籌資方式。
整體而言,本次申報辦理現金增資發行普通股將支應償還借款所需 資金,故對本公司 100 年度及以後年度之獲利能力之提升將有正面之助 益,且預估本次辦理之現金增資案件對盈餘稀釋之影響僅 24.81% ,若考 慮節省利息支出、改善財務結構及強化償債能力對本公司之助益,其對 100 年度及以後年度每股盈餘稀釋效果實屬不大。
(3) 股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響
如前面所述,本公司本次辦理現金增資將使期末股數略高,惟股本膨 脹程度差異不大,相較於以銀行借款或普通公司債籌資,雖未使股本膨脹, 然因其資金成本較高,本公司必須負擔龐大之利息支出,將造成對獲利之 侵蝕,在負債增加且盈餘減少之下,無法增加自有資本,對股東權益並無 助益。就現金增資及發行轉換公司債而言,發行轉換公司債若未轉換,其 對股權稀釋及股東權益之影響與其他債權商品相同,若全部轉換則將使得 100 年度期末股本增加,故轉換公司債全數轉換後將與現金增資之股權稀釋 程度相當。但因現金增資可提高自有資本率,對股東權益較為有利,並能 有效降低負債比率,而轉換公司債因需要負擔利息支出及提列利息補償 金,資金成本高於現金增資,容易侵蝕獲利導致股東權益下降,故整體而 言轉換公司債對股東權益之助益有限。故本公司本次辦理現金增資募集資 金,將有助於提升股東權益,並可改善財務結構,同時增加財務結構調度 之彈性,因此以現金增資作為籌資工具應為合理且必要。
整體而言,在考量不增加本公司營運風險及強化財務結構與經營體質下, 以現金增資作為資金調度來源應較為合適。
53
5. 以低於票面金額發行股票者,應說明公司折價發行新股之必要與合理性、未採 用其他籌資方式之原因及其合理性暨所沖減資本公積或保留盈餘之數額
- (1) 發行價格訂定方式
本公司近年來係採舉債方式支應營業規模擴增所需之資金,使本公司之 利息費用居高不下,考量若過於仰賴金融機構籌措資金,除容易遭受融資額 度限制之影響,過高之負債比率亦損及公司之財務結構穩定度,加上近期景 氣快速衰退所帶來之衝擊,本公司為順利取得資金及降低財務、營運風險, 以改善財務結構及提高投資人認購意願,以折價發行新股實屬必要。本公司 本次現金增資發行新股案行政院金融監督管理委員會 100 年 7 月 22 日金管 證發字第 1000030977 號函核准申報生效在案,並於 100 年 8 月 2 日經本公 司董事會決議通過修訂每股發行價格為 6.4 元,係依據董事決議日 ( 亦為除權 交易日 ) 為基準日往前推算前一、三、五個營業日之平均收盤價分別為 7.40 元、 7.22 元及 7.148 元,取前五個營業日之平均收盤價作為參考依據,佔實 際發行價格 6.4 元之 89.54% ,除符合「承銷商會員輔導發行公司募集與發行 有價證券自律規則」第六條規定外,其折價幅度亦考量折價發行新股對原股 東權益之影響,故承銷價格之訂定應屬合理。
- (2) 未採用其他籌資方式之原因及其合理性
本公司可運用之主要籌資方式包括現金增資、銀行借款及發行公司債或 轉換公司債等,若採取其他非權益性質之籌資工具,將加重本公司之財務負 擔。為避免加重財務負擔及影響公司經營之穩定度,所做權宜之考量,除可 因借款所產生的利息支出減少侵蝕公司之獲利並降低公司財務風險外,亦可 減少對金融機構之依存度,增加公司財務調度之彈性。因此,為掌控整體經 營風險,改善財務結構,本公司以現金增資發行新股方式籌募資金,應屬必 要且合理。
(3) 對股東權益之影響
依證期會 90 年 11 月 16 日 (90) 台財證 ( 六 ) 字第 006122 號函規定,公開 發行公司若有以低於面額價格發行股票者,其面額與發行價格間之差額,應 先借記同種類股票溢價產生之資本公積,如有不足,則借記保留盈餘項下之 未分配盈餘,以本公司本次現金增資價格 6.4 元設算,預計發行 200,000 仟 股,本次籌資需沖減溢價發行資本公積或未分配盈餘合計 720,000 仟元,約 佔本公司 100 年第一季股東權益 3,619,360 仟元之 19.89% ,對股東權益影響 有限。故本次現金增資若採折價發行募集資金,雖本次募資需沖減溢價發行 資本公積或未分配盈餘 720,000 仟元,然長期而言,應有助於本公司未來營 運之發展。
( 八 ) 說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式
本公司本次現金增資發行新股每股發行價格之訂定方式請詳承銷價格計算
書。
54
-
( 九 ) 資金運用概算及可能產生之效益
-
如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者,應說明本次計畫完成後,預計 可能增加之產銷量、值、成本結構(含總成本及單位成本)、獲利能力之變 動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益
-
不適用,本公司本次資金募集計畫並無擬用於收購其他公司、擴建或新
-
建固定資產之情事。
-
如為轉投資其他公司,應列明下列事項
-
(1) 轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所 營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響。如 持有該轉投資事業普通股股權百分之二十以上者,應列明轉投資事業預計 之資金運用進度、資金回收年限、資金回收之前各年度預計產生之效益與 其對公司獲利能力及每股盈餘之影響:不適用。
-
(2) 如轉投資特許事業者,應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及其核准 或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券:不適用。
-
如為充實營運資金、償還債務者,應列明下列事項
-
(1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資 金狀況、所需之資金額度及預計運用情形,並列示所編製之申報年度及未 來一年度各月份之現金收支預測表
55
| 100年 | 合計 | 197,582 |
11,292,283 | 220,006 | 1,601 | 1,076 | 11,514,966 | 5,973,972 | 2,094,647 | 948,912 | 264,311 | 33,157 | 312,808 | - | - | 46,856 | 107,928 | 131,602 | 635,110 | 215,970 | 10,765,272 | 60,000 | 10,825,272 | 887,276 | 1,280,000 | 177,827 | (2,288,362) | (830,535) | 116,741 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二月 | 195,591 |
1,060,342 | - | 100 | - | 1,060,442 | 589,414 | 200,000 | 90,180 | 25,743 | 3,522 | 27,000 | - | - | - | - | 8,767 | - | 15,067 | 959,693 | 60,000 | 1,019,693 | 236,341 | - | - | (179,600) | (179,600) | 116,741 | |||
| 十一月 | 139,522 |
1,013,488 | - | 100 | - | 1,013,588 | 506,901 | 195,000 | 92,918 | 26,332 | 4,692 | 26,000 | - | - | - | - | 8,767 | - | 15,607 | 876,218 | 60,000 | 936,218 | 216,891 | - | - | (81,300) | (81,300) | 195,591 | |||
| 十月 | 100,849 |
1,004,810 | - | 100 | - | 1,004,910 | 473,062 | 190,000 | 89,731 | 25,307 | 4,032 | 26,000 | - | - | - | - | 60,954 | - | 15,852 | 884,937 | 60,000 | 944,937 | 160,822 | - | - | (81,300) | (81,300) | 139,522 | |||
| 九月 | 83,257 |
1,055,566 | - | 100 | - | 1,005,666 | 487,549 | 176,000 | 80,081 | 19,241 | 3,492 | 26,000 | - | - | - | - | 53,114 | - | 16,096 | 861,573 | 60,000 | 921,573 | 167,349 | 1,280,000 | - | (1,406,500) | (126,500) | 100,849 | |||
| 八月 | 108,019 |
922,020 | - | 100 | - | 922,120 | 501,744 | 165,000 | 81,118 | 19,111 | 3,132 | 25,000 | - | - | - | 50,147 | - | - | 20,329 | 865,582 | 60,000 | 925,582 | 104,557 | - | - | (81,300) | (81,300) | 83,257 | |||
| 七月 | 159,820 |
858,787 |
534 |
122 |
- |
859,443 |
532,818 |
162,408 |
81,173 |
19,607 |
2,469 |
25,244 |
- |
- |
- |
- |
- |
48,232 |
18,218 |
890,169 |
60,000 |
950,169 |
60,094 |
- |
- |
(21,075) |
(21,075) |
108,019 |
|||
| 六月 | 205,571 |
854,705 | 64,923 | 186 | - | 919,814 | 503,121 | 146,670 | 67,087 | 20,809 | 2,546 | 25,934 | - | - | - | 33,050 | - | 137,603 | 18,166 | 954,988 | 60,000 | 1,014,988 | 110,398 | - | - | (10,578) | (10,578) | 159,820 | |||
| 五月 | 80,702 |
923,307 | 30 | 299 | 1,076 | 924,712 | 542,535 | 167,569 | 79,170 | 21,395 | 2,200 | 25,648 | - | - | - | 12,878 | - | 13,777 | 19,896 | 885,067 | 60,000 | 945,067 | 60,346 | - | 85,225 | - | 85,225 | 205,571 | |||
| 四月 | 66,399 |
813,347 | 320 | 135 | - | 813,802 | 317,188 | 82,069 | 64,874 | 20,574 | 1,820 | 24,475 | - | - | 8,784 | 1,451 | - | 63,982 | 19,259 | 604,476 | 60,000 | 664,476 | 215,725 | - | - | (195,023) | (195,023) | 80,702 | |||
| 三月 | 118,539 |
998,189 | 85,702 | 197 | - | 1,084,088 | 578,869 | 263,889 | 109,306 | 23,196 | 2,078 | 30,078 | - | - | 10,348 | - | - | 191,529 | 19,537 | 1,228,831 | 60,000 | 1,288,831 | (86,203) | - | 92,602 | - | 92,602 | 66,399 | |||
| 二月 | 147,839 |
721,189 |
- |
54 |
- |
721,243 |
482,994 |
28,853 |
43,898 |
20,131 |
1,669 |
23,731 |
- |
- |
16,066 |
- |
- |
12,699 |
17,033 |
647,074 |
60,000 |
707,074 |
162,008 |
- |
- |
(103,469) |
(103,469) |
118,539 |
|||
| 一月 | 197,582 | 1,116,534 | 68,497 | 108 | - | 1,185,139 | 457,777 | 317,188 | 69,375 | 22,863 | 1,507 | 27,697 | - | - | 11,658 | 10,402 | - | 167,288 | 20,910 | 1,106,665 | 60,000 | 1,166,665 | 216,056 | - | - | (128,217) | (128,217) | 147,839 | |||
| 月份 | 項目 | 期初現金(1) | 加: | 應收帳款收現 | 處份固定資產收現 | 利息收入收現 | 處份短投收現 | 小計(2) | 減: | 應付帳款付現 | 薪資付現 | 製造費用 | 管銷費用 | 研發費用 | 維護費用 | 發放現金股利 | 發放董監酬勞及員工紅利 | 長期股權投資 | 長期應收款-關係人 | OSEP專案計劃 | 購置固定資產 | 利息支岀付現 | 小計(3) | 要求最低現金餘額(4) | 所需資金總額(5)=(3)+(4) | 融資前可供支用現金餘額或短絀 (6)=(1)+(2)-(5) |
現金增資 | 借款增加 | 借款減少 | 小計(7) | 期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7) |
56
| 101年 | 合計 | 116,741 |
11,848,180 | - | 1,200 | - | 11,849,380 | 6,460,961 | 2,168,000 | 1,012,352 | 284,870 |
35,650 |
323,000 |
- | - | 46,555 | - | 153,419 | 10,484,806 | 60,000 | 10,544,806 | 1,421,315 | - | (1,356,600) | (1,356,600) | 124,714 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二月 | 115,325 |
1,045,227 | - | 100 | - | 1,045,327 | 612,274 |
186,000 |
92,654 |
25,500 |
3,375 |
30,000 |
- | - | 2,250 | - | 10,984 | 963,038 | 60,000 | 1,023,038 | 137,614 | - | (72,900) | (72,900) | 124,714 | |||
| 十一月 | 123,526 |
1,024,084 | - | 100 | - | 1,024,184 | 586,612 |
198,000 |
96,858 |
26,500 |
3,562 |
30,000 |
- | - | 2,250 | - | 11,204 | 954,985 | 60,000 | 1,014,985 | 132,725 | - | (77,400) | (77,400) | 115,325 | |||
| 十月 | 91,443 |
1,027,559 | - | 100 | - | 1,027,659 | 560,844 |
193,000 |
91,362 |
26,000 |
3,282 |
30,000 |
- | - | 2,250 | - | 11,437 | 918,176 | 60,000 | 978,176 | 140,926 | - | (77,400) | (77,400) | 123,526 | |||
| 九月 | 199,714 |
1,047,687 | - | 100 | - | 1,047,787 | 524,542 |
195,000 |
87,881 |
25,000 |
3,114 |
27,000 |
- | - | 2,250 | - | 11,669 | 876,457 | 60,000 | 936,457 | 311,043 | - | (279,600) | (279,600) | 91,443 | |||
| 八月 | 166,714 |
968,686 |
- | 100 | - | 968,786 |
514,045 |
186,000 |
89,073 |
24,370 |
3,137 |
27,000 |
- | - | 2,250 | - | 12,511 | 858,387 | 60,000 | 918,387 | 217,114 | - | (77,400) | (77,400) | 199,714 | |||
| 七月 | 143,957 |
962,803 |
- | 100 |
- | 962,903 |
524,589 |
180,000 |
89,025 |
24,000 |
3,137 |
27,000 |
- | - | 2,250 |
- | 12,744 |
862,745 |
60,000 |
922,745 |
184,114 |
- | (77,400) |
(77,400) |
166,714 |
|||
| 六月 | 128,785 |
882,486 |
- | 100 | - | 882,586 |
455,398 |
180,000 |
85,906 |
23,500 |
2,983 |
27,000 |
- | - | 2,250 | - | 12,977 | 790,014 | 60,000 | 850,014 | 161,357 | - | (77,400) | (77,400) | 143,957 | |||
| 五月 | 91,399 |
851,211 |
- | 100 | - | 851,311 |
430,634 |
165,000 |
75,728 |
22,000 |
2,704 |
25,000 |
- | - | 2,250 | - | 13,210 | 736,526 | 60,000 | 796,526 | 146,185 | - | (77,400) | (77,400) | 128,785 | |||
| 四月 | 132,381 |
874,924 |
- | 100 | - | 875,024 |
520,862 |
173,000 |
80,182 |
21,000 |
2,869 |
25,000 |
- | - | 2,250 | - | 13,443 | 838,606 | 60,000 | 898,606 | 108,799 | - | (77,400) | (77,400) | 91,399 | |||
| 三月 | 370,275 |
1,011,116 |
- | 100 | - | 1,011,216 |
578,173 |
179,000 |
80,977 |
24,000 |
2,818 |
25,000 |
- | - | 8,767 | - | 13,675 | 912,411 | 60,000 | 972,411 | 409,081 | - | (336,700) | (336,700) | 132,381 | |||
| 二月 | 155,665 |
1,156,148 | - | 100 |
- | 1,156,248 | 575,611 |
165,000 |
66,652 |
21,000 |
2,119 |
25,000 |
- | - | 8,767 |
- | 14,689 |
878,837 |
60,000 |
938,837 |
373,075 |
- | (62,800) |
(62,800) |
370,275 |
|||
| 一月 | 116,741 | 996,249 | - | 100 | - | 996,349 | 577,378 | 168,000 | 76,053 | 22,000 | 2,549 | 25,000 | - | - | 8,767 | - | 14,878 | 894,625 | 60,000 | 954,625 | 158,465 | - | (62,800) | (62,800) | 155,665 | |||
| 月份 | 項目 | 期初現金(1) | 加: | 應收帳款收現 | 處份固定資產收現 | 利息收入收現 | 處份短投收現 | 小計(2) | 減: | 應付帳款付現 | 薪資付現 | 製造費用 | 管銷費用 | 研發費用 | 維護費用 | 發放現金股利 | 發放董監酬勞及員工紅利 | OSEP專案計劃 | 購置固定資產 | 利息支岀付現 | 小計(3) | 要求最低現金餘額(4) | 所需資金總額(5)=(3)+(4) | 融資前可供支用現金餘額或短絀 (6)=(1)+(2)-(5) |
借款增加 | 借款減少 | 小計(7) | 期末現金餘額(8)=(1)+(2)-(3)+(7) |
57
- (2) 就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資 本支出計畫、財務槓桿及負債比率 ( 或自有資產與風險性資產比率 ) ,說明 償債或充實營運資金之原因
本公司本次辦理現金增資案件計畫 1,280,000 仟元係用於償還借款,玆 就其營業特性、應收帳款收款、應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務 槓桿及負債比率,逐項分析與 100~101 年度現金收支預測表編製基礎之合 理性及與財務預測關聯性:
- �營業特性
本公司在半導體封裝與電子成品組裝及製造服務上,擁有相當的優 勢,本公司目前之銷售策略持續朝向利基市場發展,篩選具有優勢的國 內外策略合作業者,將資源導入更有競爭力的新型快閃記憶體及導入無 線傳輸模組 (WiFi 模組 ) 量產外,並開始對微機電及其它無線傳輸模組等相 關產品封測進行研究及開發。另因本公司所處產業屬於資本及技術密集 之產業,且有明顯淡旺季之分別,故於編製現金收支預測表時,亦已考 量產業淡旺季之特性以及本公司往年經營實績,以做為編製申報年度及 未來一年度之各月份之收入與支出之依據。
2應收帳款收款及應付帳款付款政策
本公司應收帳款政策主要係考量客戶歷次之交易情形、營運規模及 財務狀況後,並搭配本公司銷售政策,予以適當之授信額度及收款條件。 本公司 99 年度應收款項收現天數為 60 天,本公司預估 100~101 年度之 應收款項收現天數依目前實際收款天數作為編製機處,應屬合理。
在應付帳款政策方面,本公司應付帳款主要係支付採購原料等貨 款,其與供應商往來已久,付款政策與供應商協商,付款天期平均為 90~120 天,其付款條件並無重大變化,故本公司依上述基礎推估,以此 作為 100 年及 101 年度現金收支預測表之編製基礎,應屬合理。
3資本支出計畫
本公司申報年度及未來一年度之資本支出計畫係依其營業特性、公 司之經營策略方向及市場需求等因素所擬定,同時依據 100 年 1~7 月份 之實際營運情形預估未來各月份之現金收支預測表,本公司 100 年截至 公開說明書刊印日止至 101 年度之資本支出計畫主要係用於購買固定資 產 635,110 仟元及增加長期投資 46,856 仟元,購置固定資產主要項目為 係增添自動化生產設備及機器汰舊換新等支出,而長期投資主要係為充 實 OSEP 之營運資金,另 101 年度並無取得固定資產及長期投資計畫。
58
�財務槓桿及負債比率變化情形
| 財務槓桿及負債比率變化情形 | ||
|---|---|---|
| 年度 項目 |
100年底(預估) | 101年底(預估) |
| 財務槓桿度 | 1.99 | 1.24 |
| 負債比率(%) | 66.17 | 61.37 |
- 註:有關 101 年度預估之財務槓桿度及負債比率預估數係依本公司 100 年第 一季經會計師核閱之財務報告,考量 100 年度籌資後相關預估金額及 101 年度現金收支預測表重大項目等,及本次辦理現金增資發行新股募 得資金 1,280,000 仟元予以設算。
財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險指標,評估利息費用之 變動對營業利益之影響程度,若公司未舉債經營,則其財務槓桿度為 1 , 數值愈大財務風險愈高,而該指數若為正數,顯示舉債經營仍屬有利, 由於本次辦理現金增資募得資金係擬用以償還借款,因此計畫經執行後 將立即節省相關銀行利息支出,故對本公司之財務槓桿度應有正面之影 響。
另就負債比率而言,辦理現金增資用以償還借款,對於改善負債比 率而言,可收到立竿見影之效,經設算在辦理現金增資後償還借款後 100 年底負債比率為 66.17% ,較籌資前之 74.48% 降低,顯見本次辦理現金增 資償還借款對本公司負債比例之改善應屬可行。
- (3) 增資計畫如用於償債者,應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款 係用以購買營建用地或支付營建工程款者,應就預計自購置該營建用地至 營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及 工程進度,說明原借款原因,並就認列損益之時點、金額說明預計可能產 生效益及其達成情形
1原借款之明細
| 1原借款之明細 | 1原借款之明細 | 1原借款之明細 | 1原借款之明細 | 1原借款之明細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 擬償還金額 擬償還金額 減少利息支出 100年 第三季 100年 第四季 100年度 (註1) 101年 以後各年度 574,200 8,135 24,404 14,400 192 576 35,000 408 1,225 12,500 37,500 499 1,842 15,500 125,200 1,145 4,418 108,000 1,307 3,920 43,700 453 1,359 240,000 2,592 7,776 74,000 1,005 3,014 1,117,300 162,700 15,736 48,534 |
||||||||
| 貸款機構 | 利率 | 契約期間(註2) | 原貸款 用途 |
原貸款金額 | 擬償還金額 | 擬償還金額 | 減少利息支出 | |
| 100年 第三季 |
100年 第四季 |
100年度 (註1) |
101年 以後各年度 |
|||||
| 美商金士頓科技 (股)公司 |
4.250% | 99.09.21~101.07.20 | 週轉金 |
574,200 | 574,200 | 8,135 | 24,404 | |
| 共濟企業(股)公司 | 4.000% | 96.09.28~100.06.30 | 週轉金 |
65,000 | 14,400 | 192 | 576 | |
| 共濟企業(股)公司 | 3.500% | 95.01.12~100.6.30 | 週轉金 |
55,000 | 35,000 | 408 | 1,225 | |
| FCB聯貸案 | 3.684% | 99.02.10~109.02.10 | 中長期擔保 貸款 |
1,700,000 | 12,500 | 37,500 | 499 |
1,842 |
| 第一銀行 | 3.140% | 99.01.28~100.12.28 | 長期週轉金 | 994,800 | 15,500 | 125,200 | 1,145 |
4,418 |
| 高雄銀行 | 3.630% | 99.07.08~100.07.08 | 短期週轉金 | 108,371 | 108,000 | 1,307 | 3,920 | |
| 台灣銀行 | 3.110% | 100.03.31~101.03.31 | 短期週轉金 | 130,000 | 43,700 | 453 | 1,359 | |
| 遠東銀行 | 3.240% | 100.02.09~101.02.09 | 短期週轉金 | 740,000 | 240,000 | 2,592 | 7,776 | |
| 華南銀行 | 4.073% | 100.02.23~101.02.23 | 短期週轉金 | 216,840 | 74,000 | 1,005 | 3,014 | |
| 合計 | 1,117,300 | 162,700 | 15,736 |
48,534 |
-
註 1 :假設增資款於 100 年 9 月初募集完成
-
註 2 :均由借款持續展期而來,到期後可持續展期。
59
2原借款用途之必要性、合理性及效益顯現
本公司本次預計償還之借款共計 1,280,000 仟元,其原借款用途主要 係購買固定資產,由下表觀之,本公司 100 年 1~4 月單月營業收入為多 維持在一定水準之上,且 100 年第一季之營業收入較前一年度同期微增 6.47% ,而 100 年 1~4 月單月營業毛利率、營業淨利 ( 損 ) 及稅前淨利 ( 損 ) 除 100 年 2 月因匯率變化及原料成本上漲致其營業毛利率下滑外,皆呈 現穩定成長,且營業利益亦由 100 年 1 月虧損近 28,806 仟元,於 100 年 四月大幅提升為 26,136 仟元,呈現本業由虧轉盈之現象,亦顯示本公司 - 原借款用途 購置固定資產之效益已顯現。
單位:新台幣仟元
| 100 年1 月 | 100 年2 月 | 100 年3 月 | 100 年4 月 | |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 849,100 | 677,862 | 971,674 | 894,672 |
| 營業毛利 | 26,940 | 4,452 | 85,295 | 78,175 |
| 營業毛利率% | 3.17 | 0.66 | 8.78 | 8.74 |
| 營業淨利(損) | (28,806) | (47,952) | 30,283 | 26,136 |
| 稅前淨利(損) | (47,020) | (75,665) | (34,427) | 13,809 |
- 本次增資計畫如用於購買營建用地或支付營建工程款者,應詳列預計自購置 土地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投 入及工程進度,並就認列損益之時點、金額評估預計可能產生效益是否具有 合理性。
不適用,本公司本次資金募集計畫並無擬用於購買營建用地或支付營運 工程款者之情事。
-
本次增資計劃如用於購買未完工程並承受賣方未履行契約者,應列明買方轉 讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響。
-
不適用,本公司本次資金募集計畫並無擬用於購買未完工程並承受賣方
-
未履行契約者之情事。
-
-
三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項:不適用。
-
四、本次併購發行新股應記載事項:不適用。
60
肆、財務概況
一、最近五年度簡明財務資料
一 ( ) 簡明資產負債表及損益表
1. 簡明資產負債表
單位:新台幣仟元
| 年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 100年 第一季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | |||
| 流 動 資 產 |
5,819,088 | 4,874,204 | 4,087,540 | 4,157,544 | 4,012,936 |
3,496,080 |
|
| 基 金 及 投 資 |
1,185,602 | 647,140 | 503,410 | 664,106 | 1,164,239 |
1,104,477 |
|
| 固 定 資 產 |
7,378,272 | 6,964,351 | 7,075,347 | 6,886,601 | 7,076,373 |
7,016,488 |
|
| 無 形 資 產 |
- | - | - | 9,853 | 4,112 |
4,327 |
|
| 其 他 資 產 |
3,025,800 | 4,391,124 | 4,784,511 | 4,096,012 | 2,520,176 |
2,561,235 |
|
| 資 產 總 額 |
17,408,762 | 16,876,819 | 16,450,808 | 15,814,116 | 14,777,836 | 14,182,607 | |
| 流 動 負 債 |
分 配 前 |
8,702,249 | 8,728,292 | 7,845,527 | 8,495,860 | 8,208,568 |
8,135,864 |
| 分 配 後 |
8,702,249 | 8,728,292 | 7,845,527 | 8,495,860 | 8,208,568 |
8,135,864 |
|
| 長 期 |
負 債 |
3,107,609 | 1,467,215 | 1,959,790 | 1,954,205 | 2,436,653 |
2,065,797 |
| 其 他 |
負 債 |
1,198,455 | 1,267,384 | 1,225,282 | 1,293,388 | 356,729 |
361,586 |
| 負債總額 | 分 配 前 |
13,008,313 | 11,462,891 | 11,030,599 | 11,743,453 | 11,001,950 | 10,563,247 |
| 分 配 後 |
13,008,313 | 11,462,891 | 11,030,599 | 11,743,453 | 11,001,950 | 10,563,247 | |
| 股 | 本 | 8,760,158 | 10,560,158 | 6,060,158 | 6,060,158 | 6,060,158 |
6,060,158 |
| 資 本 |
公 積 |
- | 2,084 | 10,454 | 11,449 | 6,206 |
6,019 |
| 保 留 盈 餘 |
分 配 前 |
(4,529,426) | (5,322,833) | (802,869) | (2,123,464) | (2,313,744) | (2,477,813) |
| 分 配 後 |
(4,529,426) | (5,322,833) | (802,869) | (2,123,464) | (2,313,744) | (2,477,813) | |
| 金融商品未實現損益 | - | - | - | - | - | - | |
| 累積換算調整數 | 169,717 | 174,519 | 152,466 | 161,421 | 95,701 |
103,431 |
|
| 未認列為退休金 成本之淨損失 |
- | - | - | (38,901) | (72,435) |
(72,435) |
|
| 股東權益 總 額 |
分 配 前 |
4,400,449 | 5,413,928 | 5,420,209 | 4,070,663 | 3,775,886 |
3,619,360 |
| 分 配 後 |
4,400,449 | 5,413,928 | 5,420,209 | 4,070,663 | 3,775,886 |
3,619,360 |
註 1 :上列各年度財務資料均經會計師查核簽證或核閱。
61
2. 簡明損益表資料
單位:除每股盈餘資料為新台幣元外,餘為仟元
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 最近五年度財務資料(註1) | 100年 第一季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 年度 | 96 年度 | 97 年度 | 98 年度 | 99 年度 | ||
| 營 業 收 入 |
8,160,044 | 8,019,250 | 9,289,143 | 7,892,663 | 10,915,607 | 2,498,636 |
| 營 業 毛 利 ( 損 ) |
348,337 | 826,843 | 1,112,840 | 375,928 | 928,695 |
107,286 |
| 營 業 ( 損 ) 益 |
(275,678) | 98,984 | 466,133 | (260,816) | 267,693 |
(46,475) |
| 營業外收入及利益 | 185,090 | 272,978 | 187,386 | 123,843 | 131,214 |
13,878 |
| 營業外費用及損失 | 719,800 | 832,092 | 607,241 | 528,660 | 502,939 |
124,515 |
| 繼續營業部門稅前(損)益 | (810,388) | (460,130) | 46,278 | (665,633) | (104,032) | (157,112) |
| 繼續營業部門( 損) 益 | (380,262) | (380,262) | 19,964 | (1,320,595) | (190,280) | (164,069) |
| 停 業 部 門 ( 損 ) 益 |
- | - | - | - | - | - |
| 非 常 ( 損 ) 益 |
- | - | - | - | - | - |
| 會計原則變動之累積影響數 | 203,981 | - | - | - | - | - |
| 本 期 ( 損 ) 益 |
(176,281) | (649,407) | 19,964 | (1,320,595) | (190,280) | (164,069) |
| 每股盈餘( 虧損) ( 元) | (0.35) | (1.15) | 0.03 | (2.18) | (0.31) |
(0.27) |
註 1 :以上各年度財務資料均經會計師查核簽證或核閱。
-
( 二 ) 影響上述財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門 停工等及其發生對當年度財務報表之影響:
-
1.95 年度
本公司之金融商品自民國九十五年一月一日(適用日)起,適用財務 會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融 商品之表達與揭露」之規定。適用日持有之金融商品則依下列方式處理:
本公司於適用日將公平價值衡量之金融資產予以適當分類,並分別以 公平價值重新衡量。原始帳列金額之調整,屬以公平價值衡量且公平價值變 動認列為損益之金融商品,認列為會計原則變動累積影響數。
前述會計原則變動致使本公司民國九十五年十二月三十一日流動資產 增加 149,889 仟元、民國九十五年度會計原則變動累積影響數增加 203,981 仟 元及繼續營業部門稅前淨損增加 54,092 仟元,合計淨損減少 149,889 仟元,每 股稅前虧損減少 0.17 元。
2.97 年度
本公司自民國九十七年一月一日起,採用基金會新發布之 (96) 基秘字 第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定,此項會計原則變動 對本公司民國九十七年度稅後純益及每股盈餘並未產生任何影響。 3.98 年度
本公司自民國九十八年一月一日起,採用新修訂發布之財務會計準 則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定。主要影響為: (1) 存貨係以 成本與淨變現價值孰低評價,且除同類別存貨外應逐項比較之; (2) 存貨
62
跌價損失 ( 回升利益 ) 、存貨盤盈虧、存貨報廢損失及出售下腳收入等應認 列為銷貨成本。前述變動使民國九十八年度之淨損增加 410 仟元及每股虧 損增加 0.001 元。本期亦配合重分類民國九十七年度營業外淨利益 6,010 仟 元至銷貨成本項下。
-
( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
-
列示最近五年度簽證會計師之姓名及其查核意見,除無保留意見之查核報告 外,並應詳述其意見內容。
| 年度 | 事務所名稱 | 會計師姓名 | 查核意見 |
|---|---|---|---|
| 95 | 致遠會計師事務所 | 蔡清典、吳健源 | 修正式無保留意見 |
| 96 | 安永會計師事務所 | 侯榮顯、黃崇輝 | 修正式無保留意見 |
| 97 | 安永會計師事務所 | 陳政初、侯榮顯 | 修正式無保留意見 |
| 98 | 安永聯合會計師事務所 | 陳政初、侯榮顯 | 修正式無保留意見 |
| 99 | 安永聯合會計師事務所 | 陳政初、黃世杰 | 修正式無保留意見 |
- 最近五年度如有更換會計師之情事者,應列示公司、前任及繼任會計師對更 換原因之說明: 96 年度因「安永會計師事務所」內部業務輪調,簽證會計 師由蔡清典、吳健源會計師變更為侯榮顯、黃崇輝會計師。 97 年度因「安 永會計師事務所」內部業務輪調,簽證會計師由侯榮顯、黃崇輝會計師變更 為陳政初、侯榮顯會計師。 99 年度因「安永聯合會計師事務所」內部業務 輪調,簽證會計師由陳政初、侯榮顯會計師變更為陳政初、黃世杰會計師。
( 四 ) 財務分析
| (四)財務分析 | (四)財務分析 | (四)財務分析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 (註1) 分析項目(註2) |
最近五年度財務資料 | |||||||
| 100年 | ||||||||
| 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | ||||
| 第一季 | ||||||||
| 財務 | 負債占資產比率(%) | 74.72 | 67.92 | 67.05 | 74.26 | 74.45 |
74.48 |
|
| 結構 | 長期資金占固定資產比率(%) | 101.76 | 98.81 | 104.31 | 87.49 | 87.79 |
81.03 |
|
| 流動比率(%) | 66.87 | 55.84 | 52.10 | 48.94 | 48.89 |
42.97 |
||
| 償債 能力 |
速動比率(%) | 56.78 | 45.62 | 42.50 | 37.73 | 34.63 |
29.19 |
|
| 利息保障倍數 | (0.53) | (0.15) | 1.14 | (2.00) | 0.55 | (1.65) |
||
| 應收款項週轉率(次) | 5.50 | 5.00 | 5.67 | 4.98 | 6.04 |
5.56 |
||
| 平均收現日數 | 67 | 73 | 64 | 74 | 60 |
66 |
||
| 經 |
存貨週轉率(次) | 9.88 | 8.46 | 10.41 | 9.37 | 10.04 |
8.95 |
|
| 營 能 |
應付款項週轉率(次) | 4.14 | 3.80 | 3.81 | 3.00 | 3.63 |
3.64 |
|
| 力 | 平均銷貨日數 | 37 | 44 | 35 | 39 | 36 |
41 |
|
| 固定資產週轉率(次) | 1.02 | 1.12 | 1.32 | 1.13 | 1.56 |
1.42 |
||
| 總資產週轉率(次) | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.71 |
0.69 |
||
| 資產報酬率(%) | 0.68 | (2.22) | 1.29 | (7.32) | 0.02 | (3.17) |
||
| 獲 | 股東權益報酬率(%) | (3.92) | (13.23) | 0.37 | (27.83) | (4.85) | (17.75) | |
| 利 | 占實收資本比率% | 營業利益 |
(3.15) | 0.94 | 7.69 | (4.30) | 4.42 | (3.07) |
| 能 | () | 稅前純益 | (9.25) | (4.36) | 0.76 | (10.98) | (1.72) | (10.37) |
| 力 | 純益率(%) |
(2.16) | (8.10) | 0.21 | (16.73) | (1.74) | (6.57) | |
| 每股盈餘 (元) | (0.35) | (1.15) | 0.03 | (2.18) | (0.31) | (0.27) | ||
| 現金 | 現金流量比率(%) | 8.55 | 17.73 | 26.64 | 12.19 | 6.09 |
4.43 |
|
| 流量 | 現金流量允當比率(%) | 124.98 | 105.96 | 159.65 | 142.39 | 102.70 |
82.25 |
63
| 現金再投資比率(%) | 2.80 | 5.80 | 7.46 | 3.80 | 1.98 |
1.46 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槓 | 營運槓桿度 | (9.04) | 27.23 | 7.20 | (9.24) | 14.06 | (16.82) |
| 桿 度 |
財務槓桿度 | 0.41 | (0.38) | 2.25 | 0.60 | 7.56 |
0.44 |
最近二年度財務比率變動達 20% 以上之原因:
- 利息保障倍數:
主係本期本業獲利成長,整體虧損減少,使得本指標比率改善,清償能力上升。
-
應收款項週轉率、固定資產週轉率及總資產週轉率: 主係本期產業復甦需求強勁,訂單增加營收上升所致。
-
資產報酬率、股東權益報酬率、營業利益及稅前純益占實收資本比率、純益率: 主係本期營收規模成長,加上製程改善降低成本並撙節支出,故營業利益增加而稅前損益虧損減 少所致。
-
現金流量比率、現金流量允當比率及現金流量再投資比率: 主係本期訂單增加,故支付材料貨款金額隨之上升,致營業活動淨現金流入減少。
-
營運槓桿度、財務槓桿度: 主係本期營業淨利較去年同期顯著改善,致使該比率較去年同期變化為大。
註 1 :上列各年度財務資料均經會計師查核簽證或核閱。
-
註 2 :分析項目之計算公式如下:
-
財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額 / 資產總額。
-
(2) 長期資金占固定資產比率= ( 股東權益淨額+長期負債 )/ 固定資產淨額。
-
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產 / 流動負債。
-
(2) 速動比率= ( 流動資產-存貨-預付費用等 )/ 流動負債。
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。
-
-
經營能力
-
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額 / 各期平 均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
-
(2) 平均收現日數= 365/ 應收款項週轉率。
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本 / 平均存貨額。
-
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營運而產生之應付票據 ) 週轉率 = 銷貨成本 / 各期平 均應付款項 ( 包括應付帳款與因營運而產生之應付票據 )
-
(5) 平均銷貨日數= 365/ 存貨週轉率。
-
(6) 固定資產週轉率=銷貨淨額 / 固定資產淨額。
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額 / 資產總額。
-
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率=【稅後損益+利息費用 ×(1 -稅率)】 / 平均資產總額。
-
(2) 股東權益報酬率=稅後損益 / 平均股東權益淨額。
-
(3) 純益率=稅後損益 / 銷貨淨額。
-
(4) 每股盈餘= ( 稅後淨利-特別股股利 )/ 加權平均已發行股數。
-
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量 / 流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度 ( 資本支出 。
-
+存貨增加額+現金股利 )
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 )/( 固定資產毛額+長期投 。
-
資+其他資產+營運資金 )
-
-
槓桿度
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 )/ 營業利益。
-
。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益 /( 營業利益-利息費用 )
-
64
( 五 ) 會計科目重大變動說明
比較最近兩年度資產負債表及損益表之會計科目,金額變動達百分之十以 上,且金額達當年度資產總額百分之ㄧ者,其變動原因如下:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
99 年度 | 98 年度 | 差 異 | 說 明 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 應收帳款-淨額 | 1,909,824 | 12.92 |
1,493,762 |
9.45 | 416,062 | 27.85 | 主要係因99 年度營收增 加故應收帳款亦隨之增 加。 |
| 存貨淨額 | 1,098,665 | 7.43 |
889,648 |
5.63 | 209,017 | 23.49 | 主要係因99 年度營收上 揚、訂單增加,故存貨亦 隨之上升。 |
| 採權益法之長期 股權投資 |
1,034,350 | 7.00 |
522,385 |
3.31 | 511,965 | 98.01 | 主要係因99 年度增加投 資OSEP及OSEU 所致。 |
| 房屋及建築 | 7,515,439 | 50.85 |
5,301,095 |
33.52 | 2,214,344 | 41.77 | 係因99 年度新建封測大 樓陸續完工自未完工程重 分類至房屋及建築所致。 |
| 租賃資產 | 277,717 | 1.88 |
34,527 |
0.22 | 243,190 | 704.35 | 主係本公司持續擴充產 能,增加租賃之機器設備 所致。 |
| 一年內到期之長 期借款 |
1,054,379 | 7.14 |
822,125 |
5.20 | 232,254 | 28.25 | 主要係為興建廠房及購買 機器設備而增加長期借 款,故重分類至一年內到 期之長期借款亦隨之增 加。 |
| 長期借款 | 2,369,931 | 16.04 |
1,940,175 |
12.27 | 429,756 | 22.15 | 主要係為興建廠房及購買 機器設備而增加長期借款 所致。 |
| 銷貨收入淨額 | 10,915,607 | 100.00 |
7,892,663 |
100.00 | 3,022,944 | 38.30 | 主要係99 年度景氣逐漸 回溫,下游需求上揚故訂 單增加所致。 |
| 營業成本 | 9,978,334 | 91.41 |
7,519,547 |
95.27 | 2,458,787 | 32.70 | 主要係因99 年度營收增 加故成本亦隨之上揚。 |
| 營業毛利 | 937,273 | 8.16 |
373,116 |
4.73 | 564,157 | 151.20 | 主要係99 年度需求強勁 故營收上揚,加上改善製 程並降低成本,故營業毛 利增加。 |
| 營業淨利(損) | 267,693 | 2.45 |
(260,816) |
(3.30) | 528,509 | (202.64) | 主要係99 年度營業毛利 增加且營業費用控管得 宜,故營業淨利增加。 |
| 繼續營業部門稅 前淨損 |
(104,032) | (0.95) |
(665,633) |
(8.44) | 561,601 | (84.37) | 主要係99 年度借款增加 造成利息費用增加,再加 上OSEP 虧損所致。 |
| 所得稅費用 | 86,248 | 0.79 |
654,962 |
8.30 | (568,714) | (86.83) | 主要係因所得稅率自25% 降為17%所致。 |
| 本期淨損 | (190,280) | (1.74) |
(1,320,595) | (16.74) | 1,130,315 | (85.59) | 主要係99 年度營收增加 且改善製程致毛利增加, 再加上營業費用控管得宜 故營業損益增加,但因利 息費用增加及OSEP 虧 損,故造成本期虧損。 |
65
二、財務報表
一 ( ) 最近二年度財務報表及會計師查核報告:
1. 九十八年度會計師查核簽證之財務報表:請參閱第 70 頁 ~ 第 124 頁。
2. 九十九年度會計師查核簽證之財務報表:請參閱第 125 頁 ~ 第 178 頁。
-
( 二 ) 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表。發行人申報募集發行有 價證券時已逾年度開始八個月者,應加列申報年度上半年之合併財務報表:
- 九十九年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表:請參閱第 179 頁 ~ 第 240 頁。
-
( 三 ) 發行人申報募集有價證券後,截至公開說明書刊印日前,最近期經會計師查核 簽證之財務報表,應併予揭露:無。
-
三、財務概況其他重要事項
-
一
-
( ) 公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止,發生財務週轉困難 情事:無。
-
( 二 ) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止,有發生公司法第一百八十五條情事 者:無。
-
( 三 ) 期後事項:本公司之菲律賓子公司,在半導體產業環境變遷下,連續數年虧 損,在衡量公司資源及整體效益後,本公司決議將停止生產部門營運,以減 少虧損,預估該子公司在未來停止生產後,本公司之業外虧損,將可大幅降 低,對本公司股東權益及財務並無重大影響。
( 四 ) 其他:無。
四、財務狀況及經營結果檢討分析
-
一
-
( ) 財務狀況
| 低,對本公司股東權益及財務並無重大影響。 (四)其他:無。 、財務狀況及經營結果檢討分析 (一)財務狀況 |
低,對本公司股東權益及財務並無重大影響。 (四)其他:無。 、財務狀況及經營結果檢討分析 (一)財務狀況 |
低,對本公司股東權益及財務並無重大影響。 (四)其他:無。 、財務狀況及經營結果檢討分析 (一)財務狀況 |
||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 年度 項目 |
99年度 | 98年度 | 差 異 | |
| 金額 | 增減比率(%) | |||
| 流動資產 | 4,012,936 | 4,157,544 | (144,608) | (3.48) |
| 投資 | 1,164,239 | 664,106 | 500,133 | 75.31 |
| 固定資產 | 7,076,373 | 6,886,601 | 189,772 | 2.76 |
| 無形資產 | 4,112 | 9,853 | (5,741) | (58.27) |
| 其他資產 | 2,520,176 | 4,096,012 | (1,575,836) | (38.47) |
| 資產總額 | 14,777,836 | 15,814,116 | (1,036,280) | (6.55) |
| 流動負債 | 8,208,568 | 8,495,860 | (287,292) | (3.38) |
| 長期負債 | 2,436,653 | 1,954,205 | 482,448 | 24.69 |
| 其他負債 | 356,729 | 1,293,388 | (936,659) | (72.42) |
| 負債總額 | 11,001,950 | 11,743,453 | (741,503) | (6.31) |
| 股本 | 6,060,158 | 6,060,158 | 0 | — |
| 資本公積 | 6,206 | 11,449 | (5,243) | (45.79) |
| 保留盈餘 | (2,313,744) | (2,123,464) | (190,280) | 8.96 |
| 股東權益其他項目 | 23,266 | 122,520 | (99,254) | (81.01) |
| 股東權益總額 | 3,775,886 | 4,070,663 | (294,777) | (7.24) |
| 1.增減比例變動分析說明: (1)投資增加:主要係因本期增加投資OSEP以及OSEU所致。 (2)其他資產減少:主係因為改善子公司OSEP 及OSEU 之財務結構,以債作股沖轉長 期應收款-關係人所致。 (3)長期負債增加:主係因為購置機器及支付封測大樓工程款,新增聯貸案所致。 (4)其他負債減少:主係因以債作股增資OSEP及OSEU,沖轉帳上其他負債-採權益法 長期股權投資貸餘所致。 |
66
( 二 ) 經營結果
| (二)經營結果 | (二)經營結果 | (二)經營結果 | (二)經營結果 | (二)經營結果 |
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 年度 項目 |
99年度 | 98年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
| 營業收入淨額 營業成本 聯屬公司間(未)實現利益 營業毛利 營業費用 營業淨(損)利 營業外收入及利益 營業外費用及損失 繼續營業部門稅前淨(損)利 所得稅費用 本期淨(損)利 |
10,915,607 9,978,334 (8,578) 928,695 661,002 267,693 131,214 502,939 (104,032) 86,248 (190,280) |
7,892,663 7,519,547 2,812 375,928 636,744 (260,816) 123,843 528,660 (665,633) 654,962 (1,320,595) |
3,022,944 2,458,787 (11,390) 552,767 24,258 528,509 7,371 (25,721) 561,601 (568,714) 1,130,315 |
38.30 32.70 (405.05) 147.04 3.81 (202.64) 5.95 (4.87) (84.37) (86.83) (85.59) |
| 1.增減比例變動分析說明: (1)營業收入增加:主要係本年度全球景氣回溫,下游需求增加故訂單隨之增加所致。 (2)營業成本增加:主要係營收規模擴大故成本亦隨之增加所致。 (3)營業毛利增加:主要係營收規模擴大加上製程改善而成本降低所致。 (4)營業淨損減少:主要係營業毛利增加再加上費用控管得宜所致。 (5)所得稅費用減少:由於所得稅稅率由25%降為17%致本期所得稅費用較上期減少。 (6)本期淨損減少:主要係隨營收規模成長,本公司改善製程降低成本並撙節相關費用, 及認列之所得稅費用減少,致本期淨損減少。 2.主要營業內容改變之原因:無此情事。 3.預期未來一年度銷售及其依據與公司預期銷售得以持續成長或衰退之主要影響因 素:本公司預期未來一年度銷售數額可微幅成長,係依據全球景氣復甦態勢漸趨 明朗,台灣經濟亦逐漸成長,對未來消費景氣變動之預測。 |
( 三 ) 現金流量
1.99 年度現金流量變動情形分析
| 1.99年度現金流量變動情形分析 | 1.99年度現金流量變動情形分析 | 1.99年度現金流量變動情形分析 | 1.99年度現金流量變動情形分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 期初現金 餘額 |
全年來自營業 活動淨現金流量 |
全年現金 流出量 |
現金剩餘 (不足)數額 |
現金不足額之補救措施 | |
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 125,700 | 499,584 | (427,702) | 197,582 | - | - |
| 本年度(99)現金變動分析: (1)營業活動:淨現金流入499,584仟元,主要係隨營運規模成長而增加之現金流入所致。 (2)投資活動:淨現金流出799,669仟元,主要係購買機器設備所致。 (3)融資活動:淨現金流入379,105仟元,主要係新增長期借款所致。 |
2. 流動性不足額之改善計畫:不適用
67
3. 未來一年度 (100 年度 ) 現金流動性分析
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 ( 1 ) |
全年來自營業 活動淨現金流 量 ( 2 ) |
全年現金流出 ( 入) 量( 3 ) |
現金剩餘(不足)數 額( 1 ) + ( 2 )–( 3 ) |
現金不足額之補救措施 | |
| 投資計劃 | 理財計劃 | ||||
| 197,582 | 1,671,189 | 3,209,858 | (1,341,087) | - | 籌資方案 |
| (1)本年度(民國100年度)現金流量變動情形分析: a.營業活動:預計獲利穩定,使營業活動呈淨現金流入。 b.投資活動:購置固定資產及增加長期投資,將產生淨現金流出。 c.融資活動:償還長短期借款,將產生淨現金流出。 (2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析: 本公司擬舉借銀行借款及現金增資作為支應現金不足之缺口。 |
( 四 ) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響
1. 重大資本支出之運用情形及資金來源:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 劃 項 目 |
實際或預期 之資金來源 |
實際或預定資金運用情形 | |||
| 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99~100年 度 |
||
| 水刀泵浦機 | 自有資金、 長期借款 |
25,639 | |||
| 成型機及模具 | 自有資金、 長期借款 |
62,790 | |||
| 封膠機及模具 | 自有資金、 長期借款 |
10,022 | 3,031 | 46,327 | |
| 晶圓切割機 | 自有資金、 長期借款 |
10,512 | 11,434 | ||
| 測試機及測試系統 | 自有資金、 長期借款 |
13,001 | 11,983 | 93,349 | |
| 雷射打印機 | 自有資金、 長期借款 |
1,758 | 9,819 | ||
| 雷射成型機 | 自有資金、 長期借款 |
20,313 | 2,901 | 3,170 | |
| 銲晶機 | 自有資金、 長期借款 |
17,955 | 39,897 | 37,131 | |
| 銲線機 | 自有資金、 長期借款 |
21,606 | 57,659 | 45,859 | |
| 去膠去緯機+模具 | 自有資金、 長期借款 |
104 | 1,023 |
2. 對財務業務之影響:
-
(1) 擴充 FMC ﹑ PIC 及 Testing 產品,提高產品附加層次;增加自動化生產 設備,降低人工之依賴,縮短產品之流程。
-
(2) 其他效益說明:無。
68
-
( 五 ) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計 畫
-
最近年度轉投資政策:本公司轉投資事業之管理政策係依內部控制制度之投 資循環作業等相關規定辦理,除定期取得重要轉投資事業之財務資訊外,並 於必要時要求被投資公司提供相關補充資料或派員實地查核,以達及時有效 掌握對重要投資事業之管理。
-
最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫:本公司 99 年度採權益 法認列之投資損失為 250,717 仟元,主要來源為菲律賓子公司, 99 年度認列 菲律賓子公司之轉投資損失為 222,285 仟元,係因其產品應用主要係應用在 消費性電子產品,此低階 IC 封裝測試領域市場競爭激烈,在產能利用率仍 低的狀況下,致使至 100 年第一季為止,仍呈現虧損狀態。因此本公司遂決 定分為三個階段關閉廠房,未來公司採行之關廠計畫如下:
-
(1) 移轉菲律賓子公司部分現有業務至本公司,並針對較具市場競爭力之產 品,預計將相關設備移轉回台灣母廠,以利本公司繼續進行該產品之生 產。
-
(2) 菲律賓子公司現有員工共 646 人,將依當地法令計算年資,並予以資 遣,縮減員工規模至 10 人。
-
(3) 菲律賓子公司所在地為菲國之保稅出口區,適合特定產業 ( 如半導體、 組裝業 ) 之公司進駐,未來預計第二階段完成後三年內尋求專業協助, 以順利出售該土地及廠房。
-
-
未來一年投資計畫:預計以債作股等方向,進行增資,以改善母子公司之 關係人交易往來。
( 六 ) 其他重要事項:無。
69
==> picture [497 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [497 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [497 x 32] intentionally omitted <==
��������
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������� �����������������������������������������
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������
�������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������
�������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������������� ����������������������������
�����
��������������
�������������������� ������������������ ��������������������������� �������������������������������
�����
==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [168 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
������������������������
70
==> picture [81 x 133] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����
����������
�������������
��������������
���������������������
----- End of picture text -----
| ����������� | � | ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� � ����� ������ |
����������� ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���������� ������ ������� ������� ��������� ������ ������� ������� ������� ����� ������ |
��������� | ��������� ������ |
��������� | ������� ����� ������� ������ |
��������� | ���������� | ��������� ������ ��������� ������� � |
��������� | ����������� | ||||||||||||||
| ����������� | � | ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
����� | ����� ���� |
����� | ���� ���� ���� ���� |
���� | ����� | ����� ���� ������� ���� ������ |
����� | ������ | |||||||||||||
| �� | ���������� ������ ������� ������� ��������� ������ ������� ������� ������� ������ ������ |
��������� | ��������� ������ |
��������� | ������� ����� ������� ������ |
��������� | ���������� | ��������� ������ ����������� ������� �������� |
��������� | ����������� | ||||||||||||||
| �� | ���� ���� � � � ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ��������� ������ |
|||||||||||||||||||||||
| ������� | ���� | ���� ���� ������ ���� ������ ���� �������� ���� ���������� ���������� �������� ������ ������ ���� ���� ��������� ������ ���� ������� ����� ������������ ������������ ������ ���� ���� �� ����� ���� ����������� ���� ���� ���������� ������� ������������� ������ ��������� |
||||||||||||||||||||||
| �� | ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
|||||||||||||||||||||||
| ����������� | � | ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
����� | � ���� ���� ���� |
���� | ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� |
������ �������� ���� ���� ������ |
����� | � | � | ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� � |
����� | ������ | |||||||||||
| �� | �������� ������ ������� ��������� ������ ������ ������ ������� ������ ������� ��������� ������ �� |
��������� | � ������� ������ ������ |
������� | ��������� ���������� ����� ������ ������ ������� ������ |
���������� ������������ ��������� ������� �������� |
��������� | � | � | ������� � ������ ������ ������ ��������� ��������� � |
��������� | ����������� | ||||||||||||
| ����������� | � | ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
����� | ���� ���� ���� ���� |
���� | ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� |
������ �������� ���� ���� ������ |
����� | ���� | ���� | ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� |
����� | ������ | |||||||||||
| �� | �������� ������ � ��������� ������� ������ ��� ������� ������ ������� ��������� ������ �� |
��������� | ������ ������� ������ ������ |
������� | ��������� ���������� ����� ������ ������ ������� ������ |
���������� ������������ ��������� ������� �������� |
��������� | ����� | ����� | ������� � ������ ������ � ��������� ��������� ��� |
��������� | ����������� | ||||||||||||
| �� | ����� ����� ������� ������� ������� � ������� ����� ��� ������ � ����� ������ �������� ������ �������� �������� ������ �������� �������� ��� � �������� �������� ������ |
|||||||||||||||||||||||
| �� | ���� | ���� ������� ������ ���������� ������ ���������� ����� ��������� ���� ���� ���������� �������� ������ ������������������ ������ ����� ���� ����������� ������� �������������� ������� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� �������� �������� ����� ������������� ������ ���� ������� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ������� ����������� ����������� ������� ������ ���� |
||||||||||||||||||||||
| �� | ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
71
����������
==> picture [43 x 8] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����
----- End of picture text -----
������������������ ������������������� ���������������������
| �� | �� | �� | ��� | �� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ������ ���� ���� �������������� �������������� ������ ���� ������� �������� ���� ���� �������� ���� ������ �������� ���� ���������� �������� ���� �������������� ������ �������� ������� ����������� ���� �������� ���� ���������� ������������� ����� ������� ������������������� |
�������� ������ ������ ��� � � ������ ���� ��� � ��������� � ������ ������ |
���������� �������� �������� ��������� ����������� ������� ����� ����� ������� ��������� ��������� ������ � ������ ������ ������ �� ������ ������� ��������� ��������� � ������� �������� ���� � � ����� ��������� ��������� ��������� ������������ ������� |
������ ������ ������ ������ ������� ���� ������ ���� ���� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ � ������ ������ ������ � � ������ ������ ������ ������ ������� |
���������� ������� �������� ��������� ����������� ��������� ������� ����� ��������� ��������� ������� ������ ����� ������ ������ ������ � ������ ������� ��������� ��������� ������� ������� �������� ���� �������� ���� �������� ��������� ������ �������� ������� ����� |
������ ������ ������ ������ ������� ����� ������ ���� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ������ ���� |
�����������
�������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
�������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���������������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
72
| ���������� ������� ������������������ ������������������� ��������������������� |
�� | ���������� � ������ � ����� �������� ��������� ����������� �������� ��� �� ����� ���������� |
���������� � ������ � ����� �������� ��������� ����������� �������� ��� �� ����� ���������� |
���������� � ������ � ����� �������� ��������� ����������� �������� ��� �� ����� ���������� |
���������� � ������ � ����� �������� ��������� ����������� �������� ��� �� ����� ���������� |
������� ������� �������� ����������� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ���� |
� � �������� ��������� |
|||||
| ������� | �������� �������� |
������� ����� |
�������� | |||
| ���� | ������������ ��������� ������ |
��������� ����������� |
������������ | |||
| ���� | ������ � ����� ������ ��� �� ������� |
|||||
| ����� | ����������� ����������� ��������� ���������� |
|||||
| �� | ������������ ������ ������� ����������������� ������������������ ������������ ��������������� ������� ������������� ��������������� �������������� ������������ ��������������� |
73
���������� ����� ������������������ ������������������� ���������������������
| �� | ����� | ����� | ||
|---|---|---|---|---|
| ��������� ������� ����� ������ ����������� ������������������ ���� ����������� ������������������� ������ ������������ ���� �������� �������� �������� ������������ ���������� �������������� ���������� �������������� ����������� ����������� �������� �������� ������������ ������ ���������� ����������������� ���������� �������� ���������� �������������� ��������� ���������� ����������� ��������� ���������������� ����� ���������� ��������� ���������� ������������������ ����������� ������ ������ �������� �������� ����� ������������� �������� ����������� ����������� ������������ ��������� �������� �������� ������������ ������ ������ ������� ������� ����������� ���������������� ������������� ����� ������������ ����������� ����������� ������������ ���������������� ���������������� ���������������� ������������������� ������������� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� ������� |
������������ �������� ��������� ������� ����� ������� ��� � ���� � �������� ����� �� ���� �������� ������� ��������� �������� ������ ������ ��������� �������� ������ � �������� ������� ��������� ��� ������� ������ � ��� ������ ������ ������� ��� ��������� ������� �������� ������ ������ ��������� �������� ��������� � ��� ������� ������ ����� ����������� �������� ��� ������ �������� � ������ ������� ����� ������� ������ ����� ����� ������� �������� �������� ~~�~~ �������� ������� �������� � ������� �������� � ������� |
������� �������� ��������� ������� ������ ������� ����� ����� �� ������ �������� ����� �� ���� ����� �������� ������ ������� �������� ����� ������� ����� ������� ������ ������� ��������� ������� ������� �������� ������� �������� �������� ����� ������ ������� ��� ��������� ������ ��������� ������ ������ ����������� � �������� ������� �������� �������� ����� � ����������� ��������� �� ������ ��������� ������ ������ ��������� ��� ����� ��������� ����� ������ ������ �������� �������� ~~�������~~ �������� ������ �������� ������� � �������� ������� � |
||
| ����������� |
==> picture [217 x 37] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������� �������
----- End of picture text -----
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [61 x 7] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������
----- End of picture text -----
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
74
����������� �������
�������������� ��������������� ����������������������
�������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ���
��������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ �������
-
��������������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������
-
�������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������
-
����������
-
������������������������������������� ����������������
75
- ��������������������
- ����������������������
-
������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� �������������������
������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������
-
������������������������������������� ���������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������
-
������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����
-
�������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������
76
�������������������� ����������������������
������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
�������������
- ����������������������������������� ��������������������
������������������
- ������������������������������������ ����������������������������������� ����������
������������������������������������� �������������������������
-
������������������������������������� ������������������������
-
�������
-
������������������������������������� �������������������������
-
�������
-
������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������
-
����������������������������������
-
�������������������������������
-
�� � �������������������
-
����������������������������������� ����������������������
������������������������������������� ����
77
- ��������������������
- ����������������������
-
��������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ��������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����
-
�������
-
�������
- ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ���������
78
�������������������� ����������������������
�������
- ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������
-
�������
-
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������
-
����������������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� �������
-
������������������������������������� ������������������������������������� �����
������
�������������������������������������
-
������������������������������������� �����������������������������
-
�������������������������������
-
��������������������
-
���������������
-
������������������
-
����������������������������
-
���������������������
-
��������
-
�����������������������
-
�����������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������
79
- ��������������������
- ����������������������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �����
-
�������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������
-
��������������
-
����
-
������������������������������������� ������������������������������������� �����������������
-
������������������������������������� ������������������
����
- ������������������������������������� ����������
������������������������������������� ������������������������������������� ��������������
-
�����������
-
������������������������������������ �������������
�������������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������
����������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������
80
�������������������� ����������������������
���������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������
-
�������������������������������������� ���������������
-
���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� �����������������
-
������������������������������������� �������������������������
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������
��������������������������� ������
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������
������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� ����������
81
�������������������� ����������������������
������������������������������ ����������������������
�������������������
- ����������������
������
������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
������������
�������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������
-
���������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
-
���������������������������������� �������������������������
-
�������������������������������������� ��������
-
��������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������
82
- ��������������������
- ����������������������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� �������
-
��������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������
-
��������������������������������������� ���������������������������
-
��������������������
-
������������������������������������� ����������������������������������
-
��������
-
������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������
-
��������
-
������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
-
������������
-
��������������������������������������� �����������������������������
83
�������������������� ����������������������
�������������
-
������������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �����������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������������
������������
���������
| ����� | ����� | ����� | ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ��������� |
|||||||||
| � | � | � ���� ���� |
|||||||
| � | � | � | � | ������� ������� |
|||||
| � | � | �������� �������� |
|||||||
| � | �� | � | �� | ||||||
| ����� | |||||||||
| ��������� ��������� |
|||||||||
| � | � | � | � | ������� ������� |
|||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | ��� ��� |
|
| � | � | ������� ������� |
|||||||
| � | �� | � | ������ | ||||||
| ����� | |||||||||
| ��������� ��������� |
|||||||||
| �� | ���� | � | � � �������� |
||||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | � ��� |
|
| � | � | � �������� |
��������
� ������ �����
84
�������������������� ����������������������
| �������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| �������� | ||||
| ��������� ��������� |
||||
| � � |
� | � | �������� �������� |
|
| �������� | �� | ������� ������� |
||
| �������� | ������� �������� |
|||
| � | � | ���������� ���������� |
- ��������������������������������������� ������������������������
���������
| ��������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��� | ���� | ���� ������������ |
||
| ���� | ��������������� | �������� | �������� | �������� |
| ����������� ���� ��������������� �������� ������� ������� |
||||
| ���� | ��������������� | �������� | ������� | ������� |
| ���� | ��������������� | ���������� | ������ | ������ |
| ���� | ��������������� | ���������� | � | ������ |
| �� | �������� | �������� |
| ��������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ���� | ���� ������������ |
||||
| ���� | ��������������� | �������� | �������� �������� |
|||
| ���� | ��������������� | �������� | ������� | ������� | ||
| ���� | ��������������� | �������� | ������� | ������� | ||
| ���� | ��������������� | ���������� | ������ | ������ | ||
| ���� | ��������������� | ���������� | � | ������ | ||
| �� | �������� | �������� | ||||
| ������ | ���� | |||||
| ����� | ||||||
| ��������� ��������� |
||||||
| � � � |
� � � � |
� �������� ������� |
||||
| � � � |
� � � � |
� | ���� ���� |
|||
| � | � | �������� ������� |
� ������ �����
85
�������������������� ����������������������
� ������� ���
| ����� | ����� | ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ��������� |
|||||||||
| � | � | � | � | � | � ������� |
||||
| � | � ���� ��� |
||||||||
| � | � | ��� ������ |
|||||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | ��� ��� |
|
| � | � | ���� ������� |
|||||||
| � | ��� | ||||||||
| �������� | |||||||||
| ��������� ��������� |
|||||||||
| � | � | �������� �������� |
|||||||
| � | � | ������ ������ |
|||||||
| � | � | � ������� ������� |
|||||||
| � | � | � ������ ������ |
|||||||
| � | � | ��������� ������� |
|||||||
| ������������ ��������� ��������� |
|||||||||
| � | � | �������� �������� |
������
-
��������������������������������������� ������������������������������
-
��������������������������������������� �����������������������������������
������
| ���� | ���� | ���� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ||||||
| ��������� ��������� |
||||||
| � | � | � | � | ������� ������� |
||
| � | � | � | � | ����� ����� |
||
| � | � | � | � | � | ����� ����� |
|
| � | � | ������� ������� |
-
����������������� �� ������
-
������������������� ������������� �������
| ��������� ��������� |
��������� ��������� |
|---|---|
| ��� ��� |
|
| �� | ��� |
| ��� | ��� |
86
�������������������� ����������������������
�������
- ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������
��������������
| �������������� | ||
|---|---|---|
| �������� ��������� ��������� � � � � ����� �� ���� �� ���� ������ � ������������������� ���������������������� ���������� ��� � ������ � ������ ������������������ ��� � ������ � ������ ����������������� ��� � ������� � ������� �������������� ��� ���� ������� ������ ������� ������ �������������������� ��� ������� ������� ������� ������� ����������� ��� ������� ����� ������� ����� ����������� ��� ����� ������ ����� ������ ���������� ��� � ������ � ������ ������������������� ��� ������� ������� � � �� �������� �������� ����������������� � ����������������� ��� ������������ ������� ������������ ������� ������������������� ���������������������� ���������� ��� ��������� ������ ��������� ������ �� ����������� ����������� ������������������ ������ ������ ���������������� ������� ������� �� ���������� ���������� |
��������� | |
| �� | ���� | |
| � � � ������� ������� ������� ����� � � |
������ ������ ������� ������ ������� ����� ������ ������ � ������� ������ |
87
�������������������� ����������������������
-
�������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
-
����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������
-
������������������������������������������ ������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������������� �����������������������������
-
������������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������
-
���������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ �������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ �����������������������������
-
��������������������������������������������������
-
������������������������������������������������
-
�������������������������������������������� ������������
-
������������������������������������������
| � � � � � ����������������� ����������������� ����������� �������������� �������������������� ����������� ����������� �������������������� �� |
����� ���������� � �������� ����� �������� ����� ����� �������� ���������� |
����� |
|---|---|---|
| ���������� � �������� ����� �������� ��� ����� � |
||
| ���������� |
������������������������������������� ��������������������������
88
�������������������� ����������������������
-
��������������������������������
-
����������������������������������������� ��������������������������
� �������������� ���
- ���������
| �������� | |
|---|---|
| ��������� ����� ���� �� ���� ��������� ��� ������ ����� ��������� ��� ������ ������ ��������� ��� ������ ������ �������� ��� � ����� ��������� ��� � � ��������� ��� ������ ����� ���������� ��� � ����� ��������� ��� � � ������� ��� � ����� �� ������� |
��������� |
| �� ���� ������ ����� ������ ������ ������ ������ � ����� � � ������ ����� � ����� � � � ����� ������� |
-
���������������������������������������� ��������������������
-
���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������
-
��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
-
���������������������������������������� ����
-
����������������������������������������������� ���������������������������������������� ����
-
�����������������������������
89
�������������������� ����������������������
�������
-
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������������������
�������������������
| ��������� ��������� |
��������� ��������� |
��������� ��������� |
||
|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � ���������� ���������� |
| � | � | � | � ���������� ���������� |
|
| � | � | � | � ����� ����� |
|
| � | � | � | � ������ ������ |
|
| � | � | � | � ����� ����� |
|
| � | � | � | � ������� ������� |
|
| � | � ����������� ����������� |
������������������������������������������ �������������
| ����������������������������������������� ������������ |
����������������������������������������� ������������ |
����������������������������������������� ������������ |
����������������������������������������� ������������ |
����������������������������������������� ������������ |
|---|---|---|---|---|
| � � ���� ���� ��������� ������������������� |
||||
| ������������������� | ������� | ������� | ����� | � |
| ������������������� | ������ | � | ������ | � |
| ��������� ���� |
����� | ����� | ������ | � |
| �� ������� |
������� |
�������������������
��������
- ��������������������������������������� ������������������������������������ ������
| ����� | |
|---|---|
| ����� ���� ������� ���� ������ ����������� ������� ����������� ������ ������� � ������ ������� |
����� |
| ������� ������ ������� ����� � |
|
| ������� |
90
�������������������� ����������������������
- �������������������������������������� �������������
| ������������ | ������������ | ������������ |
|---|---|---|
| �������� �������� |
||
| ���� | ||
| ������ | ���������� ��������� |
|
| ������� | ��������� ��������� |
|
| ������ | ��������� ��������� |
|
| ���������� | ��������� ��������� |
|
| ������ | ��������� ��������� |
|
| ���������� | ������� ������� |
|
| ���� ��������� ��������� |
||
| ����������� | ����� ������ |
|
| ��������� | � � |
|
| ���������� | ������� ������ |
|
| ��������� | �������� � |
|
| ������� | ���������� ���������� |
-
��������������������������������������� �����������������������������
-
���������������������������������������� �����������������������������
-
���������������������������������������� ����������������������������������������
-
�������������
| ��������� | ��������� | ��������� |
|---|---|---|
| ����� ����� |
||
| ��� | ����� | ����� |
| ����� | ����� | ����� |
| ��������������� | ����� | ����� |
�������
- ������������������������
| ������������������� | ������������������� | ������������������� | |
|---|---|---|---|
| ��������� | ��������� | ||
| � | � | �������� | �������� |
| �������� | ��������� | ��������� | |
| � � |
�������� | �������� |
- �������������������
91
�������������������� ����������������������
�������
��������������������������������
| ��������� ��������� |
��������� ��������� |
��������� ��������� |
��������� ��������� |
||
|---|---|---|---|---|---|
| � | � | ������� ������� |
|||
| �������� | �������� �������� |
||||
| � | � | � | � | � | �� ��� |
| ���������� | ���� ����� |
||||
| � | � | �� �� |
� �������� ���
������
| ��������� �� �� ��������� � � ����������� � � � � � � |
��������� �� �� ������� ������� ������� ������� ������� ������� |
|---|---|
� �������� �����
������
| ������������ ����� |
|
|---|---|
| ��������� �������� ���������� �������� ������� ������������������ ������� ���������� ������� ������ ������ �� ��������� �������� � �� ���������� ���� �������� �� ��������� � � � � �������� � � � � ������� � � � � ��������� � � � � ������ � � ���������� |
��������� ���������� ������� ������� ������� ������ ��������� ������� ���������� ��������� |
| �������� ������� ��������� ������ |
|
| ���������� |
�������
92
�������������������� ����������������������
-
����������������������������������������� ��������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������
���������
������
���������� ����������� ����� ��������������������� ��������� ��������������� ������������������� ���������������� �������� ������������� ����� ����� � � ��������� ����������
- ������� ���������
| �� ����� |
�� ����� |
�� ����� |
�� ����� |
�� ����� |
�� ����� |
�� ����� |
�� ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ��������� |
|||||||
| � | � | � | � | � | � | ��� | ���������� ���������� |
| �������������� | ��������� ��������� |
||||||
| � | � | ���������� ���������� |
-
������������������������������������� ������������������������
-
�������������������������������������� �����������������������������������������
-
���������������������������
-
������������������������������������ ����������
-
����������������������������������� ���������������������������
-
�������������������������
-
-
������������������������������������ ��������
-
����������������������������������� ���������������������
-
����������������������������������� �������
-
����������������������������������� ������������
-
93
- ��������������������
- ����������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������ �������������
-
������������������������������������ ���������������
-
������������������������������������� ������������������
-
������������������������������������ �����������������������������
-
������������������������������������ �����
-
�������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������� �����������������
-
������������������������������������ ��������������
-
������������������������������������� ������������������
-
������������������������������������ ��������������������������������
-
������������������������������������ �������
-
��������������������������������������� ������������������������
-
������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������
-
���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������������ ���������������
94
- ��������������������
- ����������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� �������������
-
������������������������������������ ����������������������������������
-
������������������������������������ �����
-
������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������
-
������������������������������������������ ��������������������������������������
��������
���������
| ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|
| ������������������ ������������������������� ������ ������� �������������������������� ������ � ������������������������ ����� ����� �� ������ ������ ����������� �������� ������� �� ������� ������� |
||
| ������� | ������� |
�����������������
| � | � ������������������ |
� ������������������ |
|
|---|---|---|---|
| ��� | ���� | ������ | |
| ��� | ������ | ����� | |
| ��� | ����� | ����� | |
| ��� | ����� | � | |
| �� | ������� | ������� |
95
- ��������������������
- ����������������������
-
�������
-
������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������
-
���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
�������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� ����
-
�������������������������������������� ������������������������
-
�������������������������������������� ��������������������������������������� ���������
���������
-
������������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
���������
-
������������������������������������� �����������������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������
-
�������������������������������������� ������������������
-
�������������������������
96
�������������������� ����������������������
�������
-
��������������������������������������� ����������
-
������������������
-
��������������������������
-
��������������������
-
������������������������������������� �����
-
������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� �������������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� ����������������
-
�������������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������
����������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������
97
�������������������� ����������������������
�������
| ���� | ���� | ���� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | |||||||
| ���� | ����� ����� |
||||||
| � | � | � | � | � | � | ���������� ���������� |
|
| � | � | � | � ��������� ��������� |
||||
| � | � | � | � ������ ������� |
||||
| � | � | � | � | ������� ������� |
|||
| � | � | � | � | � | � | ������� ������� |
|
| � | � | ������� ������� |
|||||
| � | � | ��������� ��������� |
|||||
| ����������� | �������� �������� |
||||||
| � | � | � | � | � | � | ���������� ���������� |
� ����� �������������
������������������������������������ �������������������������
| ��� ��� |
����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� � � � |
���� � � � |
�� | ���� � � � |
���� ��� |
� � |
|
| ���� | ||||||
| ���� | ��������� | ������� | ��������� | ��������� | ������� | ��������� |
| ����� | ������ | ������ | ������� | ������ | ������ | ������� |
| ����� | ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ������ |
| ������ | ������� | ����� | ������� | ������� | ����� | ������� |
| ���� | ������� | ������ | ��������� | ��������� | ������ | ��������� |
| ���� | ����� | ����� | ����� | ��� | ������ | ������ |
������������
- �������������������������������������� ����������������������������������� �����
98
�������������������� ����������������������
| � � � ��������� ����� ������������ �� ������� ������������ �� ������ ������������ �� ������ ������������ �� ������ ������������ �� ������ � � ������� ������������ �� � ������������ �� ������ ������������ �� ������ ������������ �� ������ ������������ �� ������ ������������ �� ������ � � ������ ������������ �� � ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� � � ����� ������� ������� �������� � �������� �������� |
����� | ����� | � � ���� |
|---|---|---|---|
| ������� ������ ������ ������ ������ |
������� ������ ������ ������ � |
||
| ������� | |||
| � ������ ������ ������ ������ ������ |
������ ������ ������ ������ ������ � |
||
| ������ | |||
| � ��� ��� ��� ��� ��� |
��� ��� ��� ��� ��� � |
||
| ����� |
-
����������������������������������������������� �������������������������������������������� �����������������������������������������
-
��������������������������������������� ��������
99
�������������������� ����������������������
- �������������������������������������� �������������������������
����������������������������
| ��������������������� ��������������������� �� |
��������� | ��������� |
|---|---|---|
����������������������������������������� �������������������������������
����� ������������ ������������ ����������������� ������������ ������������ ���������� ��������������������������
| � �� ������� |
||
| ������������������� | ��������� | �������� |
| ����������������������� | ������� | ������ |
| �������������������� | ��� | ��� |
| �������������������� | �������� | ������� |
| ������������������ | �������� | ������� |
| ������������������� | ������� | ������� |
| �������������������� | �������� | ������� |
| ���������������������� | ���������� | �������� |
| ������������������� | �������� | ������� |
| �������������������� | ������� | ������ |
| �������������� | ������� | ������ |
| ���������������� ���������� |
���������� | |
| ���������������� | � | �������� |
100
�������������������� ����������������������
�����
������������ ������������ ����������������� ������������ ������������ ���������� ��������������������������
| � �� ������� |
||
| ������������������� | ��������� | �������� |
| ����������������������� | ������� | ������ |
| �������������������� | ���� | ��� |
| �������������������� | �������� | ������� |
| ������������������ | �������� | ������� |
| ������������������� | ������� | ������� |
| �������������������� | �������� | ������� |
| ���������������������� | ���������� | ���������� |
| ������������������� | �������� | ������� |
| �������������������� | ������� | ������ |
| �������������� | ������� | ������ |
| ���������������� ���������� |
���������� | |
| ���������������� | � | �������� |
| ��������� ��������� |
||
| ������������� | �������� �������� |
|
| ������������������� | �������� | ��� |
| ����������� | ������� ������� |
|
| �������������� | ������� | ������� |
| ����������������� | �������� �������� |
|
| ��������� ��������� |
||
| �������������� | ���������� ���������� |
|
| �������������������� | ��������� | ��������� |
| ������������ | ��������� | ��������� |
| ��������������� | ���� | ���� |
| ������������������ | ���������� ���������� |
101
�������������������� ����������������������
��������������������������������������� ����������������������������������� �������
| ������ | ������ | ������ |
|---|---|---|
| ����� ����� |
||
| �������������������� | ||
| ����������� | ���� ������ |
|
| �������������� | � � |
|
| ����� | ����� | ������� |
| ��������� | � ���� |
|
| ����������� | � ���� |
|
| ����������� | ������ �������� |
|
| ����������������� | ������ ����� |
|
| �������������� | ������ ������ |
|
| ������������������ | ��������� | � |
| ����������������� | ��������� | �������� |
| ���������������� | ���������� | ��������� |
�����������
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � � � � � |
���� ��������� |
|
| ��� ����������� |
||
| ������ | ���������������������� | |
| �������� | ||
| ������������������������������������ | ������������������ ������� |
�����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � � � � � ���� ���� ������� ������� ������ ������������ ������� ������� |
���� ��������� ���������� ����������� ����� ����� |
���� ��������� |
||
| ������� | ����� | |||
| ������� |
102
�������������������� ����������������������
��������
������������� � � � � �� � � � � � � ��������������������������������� ������������� ������������������������� �������������������� ������������� ���������������������������� ������������� ����������������� ������������� ����������������� ������������� �������������������������������� ������������� ���������������������������������� ������������� ���������������������������� ������ ������������ ������������������������������������ ������ ������������������ ���������������� �������������������������� ��������������� ��������������������� ��������������� ��������������������� ������� ������� ������� �������� ������� ���������������
����������������
��������
����������������������������������� ����������������������
| ��������������������� | ��������������������� | |
|---|---|---|
| ����� � � ���� ���� � � � ���������� ������ ����� ��������� ������ ����� ���� ������ ����� �������� ������� ����� �� �������� ����� |
����� | |
| ���� ���� � � � |
� � ���� ���� � � � �������� ����� ������ ����� ����� ����� � � �������� ����� |
|
| ����� ����� ����� ����� |
||
| ����� |
����������������������������������������� ����������������������������������������������
103
�������������������� ����������������������
�������
����������������������������������� ���������������������
| �������������������� | �������������������� | �������������������� | |
|---|---|---|---|
| ����� � � ���� ���� � � � �� �������� ����� ���� ����� ����� ��������� ��� ����� �� �������� ����� |
����� | ||
| ���� ���� � � � |
� � ���� ���� ��� ���������������� ����� ����� ��� ����� ���������������� |
||
| �������� ����� ��� |
����� ����� ����� |
||
| �������� | ����� |
������������������������������������ ����������������������������������������
�����������������
| �� | ����� | ����� |
|---|---|---|
| ���������� ��������� |
������� | ������� |
��������������������������
�����������������������������������
�������
����������������������������������� ��������������������
�����
| ���� | � � |
��������������� ��� �� ��� �� ��� �� |
|---|---|---|
| ���� ���� ���� |
������ ������ ������ |
104
�������������������� ����������������������
�����
| �� | �� | ���� | ���� | � � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | ������ ������� �������� |
||||
| ��������� �� |
|||||
| � | ���� ������ |
||||
| � | � | ||||
| � | � | ||||
| ������� � ����� � ������ |
����� � ����� ����� ����� |
||||
| ������� ���� |
����� | ||||
| ����� ����� ����� ����� |
|||||
| �������� | |||||
| ������� ����� ������ �� |
|||||
| ������� | ����� |
�������������
105
�������������������� ����������������������
���������
�����
| ����� | � | � � �� |
� � �� |
� � |
������������ ������ |
������������ ������ |
������������ ������ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������������� | |||||||
| ���� | �������� | �������� | ���� | ������� | |||
| ���� | ������� | ����� | ���� | ���� | |||
| ���� �������� ����������� ���� |
|||||||
| ������� | �������� | �������� | ���� | ������� | |||
| ������ | |||||||
| ���������� | |||||||
| ������� | ������� | � | ���� | ��� | |||
| ������ | |||||||
| �������� | ������� | ������� | ���� | ���� |
-
������������������������������������������������ ��������������������������
-
�������������������������������������������� �������
-
������������������������
| �� | ������� | ������� | ������� | ����� | �������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �������� | �������� | ����� | �������� | ||
| ����� | ||||||
| ����� | � | � � �� |
� � ������������ ������ |
|||
| ���������������������� | ||||||
| ���� | �������� | �������� | ����� | ������� | ||
| ���� | ������� | ����� | ����� | ������ | ||
| ���� �������� ���������� ���� |
||||||
| ������� | �������� | �������� | ����� | ������� | ||
| ������ | ||||||
| ���������� | ||||||
| ������� | ������� | ������� | ����� | ������ | ||
| ������ |
-
������������������������������������������ ��������
-
�������������������������������������������� �������
106
�������������������� ����������������������
| ����������������������� �� ������� ������� �� �������� �������� |
����������������������� �� ������� ������� �� �������� �������� |
����� ������ ����� �������� |
|---|---|---|
| �������� |
-
�������
-
������������������������������������ ���������������������
������������ ������������ ����� ����������� ������������
-
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������
-
������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������
-
��������������������������������������������� ���������������������������������������
-
��������������������������������������������� ��������������
-
����������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������� �����������
-
������������������������������������ �����������
����� ����� ����� ������� ������� ��� ������� �������
- �������������������������������������� ���������������������������������������� ���������
107
�������������������� ����������������������
-
�������������������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������������
-
������������������������������������� ����������������������
-
��������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ���������������������
��������
�������������������������������������� �������
| ������ | ������ |
|---|---|
| ���� | |
| �� | ��������� ��������� |
| ��������� | �������� �������� |
| ������������ | ��������� ��������� |
| ������������� | ������ ������� |
| ���� ������ � |
|
| ��������������� | � � |
| �������������� | ������ ������ |
| ���������� | ��������� ��������� |
| ��������� | ��������� ��������� |
| ��������� | ��� �� |
| ��������� | ������� ������� |
| ��������� | ������ ������ |
| �� | ���������� ���������� |
��������������
-
�������������������������������������� ��������
-
�����������������������������
| ����� ������� ������� ������� ���� ������� ������� |
������ |
|---|---|
| � � � |
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������
108
�������������������� ����������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������
-
����������������������������������������� ����������������������������������� ����
-
�������������
-
������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������
-
��������������������������
����������
- ������
����������
-
�� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���
-
�� ������������������������������������ �������������������������
�������
- ������������
| � ��������� |
� ��������� |
|---|---|
| ��������� �������� ���� ���� �� ������� �������� �������� ����������� ���������� ���������� ����� ���������� ���������� ������������������ ��� ��� ���� ������� ������� ����������� �������� �������� ������� ������� ������� �������������� ������� � ����� ������� ������� ��������� ���������� ���������� |
|
| ���� ���� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ��� ������� ������� �������� �������� ������� ������� ������� � ������� ������� ���������� ���������� |
|
| �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� ������� �������������� ����� ��������� |
109
�������������������� ����������������������
| �� ���� ���������� ���������� ������ ������� ������� ����������� ���������� ���������� �������������� ���������� ���������� ��������������� ������� ������� ����� ������ ������ ������������ �������� �������� ��������� �������� ���� ���� �� ������� �������� �������� ����������� ���������� ���������� ����� ���������� ���������� ������������������ ��� ��� ����������� �������� �������� ������� ������� ������� �������������� ������� � ����� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������� ���������� �� ���� ���������� ���������� ������ ������� ������� ����������� ���������� ���������� �������������� ���������� ���������� ��������������� ������� ������� ����� ������ ������ ������������ �������� �������� |
�� ���� ���������� ���������� ������ ������� ������� ����������� ���������� ���������� �������������� ���������� ���������� ��������������� ������� ������� ����� ������ ������ ������������ �������� �������� ��������� �������� ���� ���� �� ������� �������� �������� ����������� ���������� ���������� ����� ���������� ���������� ������������������ ��� ��� ����������� �������� �������� ������� ������� ������� �������������� ������� � ����� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������� ���������� �� ���� ���������� ���������� ������ ������� ������� ����������� ���������� ���������� �������������� ���������� ���������� ��������������� ������� ������� ����� ������ ������ ������������ �������� �������� |
|---|---|
| ���� ���� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ��� �������� �������� ������� ������� ������� � ������� ������� ������� ������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� ������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� ������� ������ ������ �������� �������� |
|
| �� ������� ����������� ����� ������������������ ����������� ������� �������������� ����� ������� ��������� �� ���� ������ ����������� �������������� ��������������� ����� ������������ |
-
����������������������������
-
�������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������
110
�������������������� ����������������������
-
�������������������������������������� ����
-
������������������������������������� ��������������������������������������
-
��������������������������������������� ������������
-
�����������������������������������������
-
�������������������������������������� ���������������������������������� ���������������
-
��������������������������������������� �����������
| ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|
| ��������� | ||
| �������� ��������� ��������� |
||
| �� | ||
| ������� �������� � |
||
| ����������� | � �������������� |
|
| ����� | ���������� | |
| ������������������ | ��� � |
|
| ���� ������� � |
||
| ����������� | � ������������ |
|
| ������� | ����������� | |
| ��������� | � �������������� |
|
| �� | ||
| ���� | � �������������� |
|
| ������ � ����������� |
||
| ����������� | � �������������� |
|
| �������������� | � �������������� |
|
| ��������������� | � ����������� |
|
| ������������ | � ������������ |
111
�������������������� ����������������������
| ��������� | ��������� | ��������� |
|---|---|---|
| �������� ��������� ��������� |
||
| �� | ||
| ������� �������� � |
||
| ����������� | � �������������� |
|
| ����� | ���������� � |
|
| ������������������ | ��� � |
|
| ����������� | � ������������ |
|
| ������� | ����������� | |
| ������� | � ����������� |
|
| ��������� | � �������������� |
|
| �� | ||
| ���� | � �������������� |
|
| ������ � ����������� |
||
| ����������� | � �������������� |
|
| �������������� | � �������������� |
|
| ��������������� | � ����������� |
|
| ������������ | � ������������ |
-
�������������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������������� ����������������
-
�������������������������������������� ����
-
��������������������������������������� ��������������������������������������
-
�������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������
112
�������������������� ����������������������
�����������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
-
������������������������������������� ��������������
��������������
- ����������������������������������� ������������������������
�������
- ����������������������������������� ������������������
���������
- ��������������������������������������
���������
-
������������������������������������� ���������������������������������� ���������������
-
������������������������������������ ������������������
-
�������������������������������
-
������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������
��������
- ��������������������������������������
��������
- ������������������������������������� ������
113
�������������������� ����������������������
�������
�������
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������
����������
�����������������������������
����������
- �������������
��������������������������������� ����������������
�����������������
- ��������������������
������������������������������������� ������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������� ����������������������������������
����������������
-
�������������
-
���������������������������������
�������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������
114
�������������������� ����������������������
- ���������������
- �������������
- �������������������
- ����������������������������������� ����������
- ����������������������������������
- ����������������������������������
- �������������������������������������
- ���������������������������������
- ���������������
-
����������
-
���������������������
-
������������������������������������� ����������������������
-
������������������������������
-
������������������������������
-
����������������������
-
���������������������������
-
��������������������������������
-
���������������������������������� ����
-
115
華泰電子股份有限公司財務報表附註(續) (金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)
(十二)部門別財務資訊
1. 產業別資訊:
本公司為電子產品加工業,主要業務為製造及銷售通訊產品、系統產品及IC 封裝、 測試,其產品特色、製造程序相似,市場及行銷方式相同,因屬單一產業,故無揭 露其產業別資訊之適用。
2. 地區別財務資訊:
本公司無國外營運機構。
3. 外銷銷貨資訊:
本公司九十八年度及九十七年度外銷銷貨金額明細如下:
| 地 區 歐 洲 美 洲 亞 洲 合 計 |
金 | 額 |
|---|---|---|
| 九十八年度 | 九十七年度 | |
| $81,754 3,872,773 337,078 |
$98,774 4,380,231 126,467 |
|
| $4,291,605 | $4,605,472 |
4. 主要客戶資訊:
單位:新台幣仟元
| 九十八年度 | 九十八年度 | 九十七年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 客 戶 名 稱 |
金 額 | 占營業收入 淨額比例 |
客 戶 名 稱 |
金 額 | 占營業收入 淨額比例 |
| A | $936,564 | 11.87% | A | $1,471,674 | 15.84% |
116
| ��� ������� |
� �������������� �������� ������� ��� ��� �������� �������� � � � ���������� ������ � � � ������ ��� �������� �������� � �������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ����������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������������������� |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���� |
������� ����� ���������� |
������� ����� ���������� |
������� ����� ���������� |
������� ����� ���������� |
������� ����� ���������� |
������� ����� ���� |
�������� � �������� |
||
| ������ ����� ���� |
������ ������ ���������� |
������ ������ ���������� |
������ ������ ���������� |
������ ������ ���������� |
������ ������ ���������� |
������ ������ ���� |
������ ��� �������� |
||
| � � � |
�� | � | � | � | � | � | � | � | |
| �� | � | � | � | � | � | � | � | ||
| ���� ���� |
� | � | � | � | � | � | � | ||
| ���������� ������ |
���������������� ���������������� ��������� |
�������������� | �������������� | ���������������� | ���������������� ��������������� �������� |
���� | ���������� ������ |
||
| ��� ��� ���� |
� | � | � | � | � | � | � | ||
| ���� � � ���� |
� | � | � | � | � | � | � | ||
| � � � � |
����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | � | ||
| ���� ������� ������ |
�������� | �������� ���� |
� ���� |
� | ������� | �������� | �������� | ||
| ������ ������� ������ |
�������� | �������� | ������� | ������� | ������� | �������� | �������� | ||
| � � � � ���� |
����� ���� |
����� ���� |
����� ���� |
����� ���� |
����� ���� |
����� ���� |
��� | ||
| � � � � |
�������� | ��� ������������ ���� |
����������� | ���������� ������������� �������������� |
�������������� �������� |
�������������� ���� |
������� ��� |
||
| ����� � � |
������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
��� ������������ ���� |
�������������� �������� |
||
| � � ���� |
� | � | � | � | � | � | � | ||
117
| � ���� ����� ������������������� ���� ���������� �������� ���� �������� ���� � ������ ���������� ������������������������ ����������������������������������������������������� |
||
|---|---|---|
| ���� | ���� ���� |
���������� |
| ������� | ������� ������� |
������ |
| ����� | ����� � � |
� |
| ����� | � � � |
�������� ���� |
| ����� | ����� | �������� ���� |
| ������� | ����� ���� |
���������� |
| ������� | �� | ���� |
| ���� | ������������������� | |
| ����� | ���� | ���� ����� |
| �� | � |
118
| �� | � � |
�� ��� ��� |
|
| ���� | � � � ������ ������ ������� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����� |
||
| ���� | �� �� �� ���� � ���� ������ ������� ������� ����� � ������� ����� ������ ������ � ������ � � |
�������� | |
| ������ | ��� ��� ����� ��������� ����� ����� ���������� ��������� ���������� ��������� ������� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� ������� ��������� ������ ������ |
||
| ���� | ����������� ���� � � ����������� � � � � � � � � � ����������� ���� � � � � � � |
||
| ����������� | � � � ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ � ����� ����� � � � ������������ ��������� |
||
| ��������� | ���������� ���������� ���������� �������������������� ������������������������ ����������������� �������������������� �������������������� �������������������������� ������������ ������������ ����������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� �������� �������� �������� |
� � |
|
| ����� | ������ ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
||
119
| � � |
� � |
||
|---|---|---|---|
| ���������� | ���� ������ ����� |
����� | � |
| � � |
���� ������� |
� | |
| ��������� �������� |
���� | � | � |
| � � |
� | � | |
| ���� | �� �� |
��� | ��� |
| ��� ���� ��� |
����� | ����� | |
| � � |
�������� | �������� | |
| ����� | � � |
� � |
|
| �� | ����� ����� �� |
����� ����� �� |
|
| ���� | �������� ���� |
������������ �������� |
|
| �������� | ������� ��� |
������� ��� |
120
| ��������������������������� | �� | �� | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������� |
���������� | � | ��������� | ������ | ��������� | ������ | ������ | � | ��������� | ����� | ��������������� | ������������ | ���������� | ������������ | ������������ | ||
| ������� � � � � � |
�������������� | ������������� | ������������ | ����������� | ������������ | ������������� | ������������ | � | ������������ | ��������� | ��������������� | ������������ | ������������� | �������������� | ������������ | ||
| ���� | ���������� | �� | �� | �� | ������� | �������� | �������� | ������ | �� | �������� | ��� | ������������� | ������������� | ������������ | �� | ������������ | |
| � � |
������ | ������ | ������� | ������ | ������� | ����� | ������ | ������ | ������� | ������ | ������� | ������� | ����� | ����� | ������� | ||
| �� | ��� ��������� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ���������� ��� ��������� |
��� ���������� |
��� ��������� |
��� ������� |
��� ���������� |
��� ��������� |
��� ������ |
� | � | ��� ��������� |
��� ������� |
��� ���������� |
||
| ������ | ������� | ������������� | ���������� | ���������� | ������������ | ������������� | ������������� | ������������ | �������������� | � | ���������� | � | ������������ | ������������� | ������������ | ���������� | |
| ������� | ������������� | ���������� | ���������� | ������������ | ������������� | ������������� | ������������ | �������������� | ������������ | ���������� | ������������ | ������������ | ������������� | ������������ | ���������� | ||
| ������ | ����������������� ����������������� �������������� |
��������� ��������� ������������� |
����������� | ��������� | ����������� | ��������������� ��� |
��������������� ��������������� ����������� |
��������������� �������������� |
��������������� �� |
��������������� ��������������� �������������� |
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������� |
������������ | ��������������� ��� |
����������������� ������������������ ������������� |
������� | ||
| � � � � |
������������������������ �������������������������� ������������������� ����������� |
������������������������ �������������������������� ������������������� ����������� |
������������������������� ������������������� |
������������������������� ����������� |
��������������������� ��������������������� �������� |
��������������� ���� |
�������������� � |
��������������� � |
��������������������������� ��������������� |
��������������� ��� |
��������������� ������������ |
������������������������� ������������������� |
��������������� ���� |
������������������������ �������������������������� ������������������� ����������� |
����������������������� �������������������������� ��������� |
||
| ������� | ������������������� | ������������������ | ����������� | �������������� | �������������������� | ����������� � |
����������� � |
���������� | ������������������� | ������� | ���������� | �������� | ����������� � |
������������������� | �������������������� ����������� |
||
| ������ | ���������� | � | � | � | � | � | � | � | � | ���������� � |
������������ �������� |
����������� | �������������������� | � | ��������� ����������� |
121
| ��� ���������� |
�� | �������������������������������������� ���������������������� �������������������������� |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| �� | ����� | ������ | ������� | ����� | ����� | ����� | ������� | ������� | |||
| ����������� ������������� |
�� | ��� | ������������� | ������������ | �� | ������������ | ������������ | ������������� | |||
| �� | ������ | ������ | � | ��������� | ������� | ��������� | ���������� | � | |||
| ���� | ������������ ��� |
����������� | ����������� | ����������� | ����������� | ������������ ��� |
����������� | ����������� | |||
| � � � � � � � |
� � � � � � � |
����������������� ����������� |
� | ����������������� ���� |
� | ����������������� | � | ����������������� ���� |
����������������� ���� |
||
| ��������� | ��������� | ���������� | ���������� | ������������� | ��������������������� | ������������������ ����������������� |
�������������������� ����������� |
���������� | |||
| ����� | ����������� | � | ����������� | �������������������� | � | � | �������������� | ��������������������� |
122
| � � |
� � |
������������ |
|---|---|---|
| ������ | � | |
| � � |
�� �� |
� |
| �� �� |
� | |
| �� | � | |
| ����� � |
� | |
| � � |
� � |
������������ |
| ������ | � | |
| � � |
�� | � |
| ����� � |
� | |
| �� � |
� | |
| � � � � |
���������� ������������� ���������� ���� |
|
| � � � � |
������ ����� |
|
| ������ | ������� ��� |
|
| ������ | ������������ �������� |
123
| ������ ���� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ������������ ���� ���������� ����� � �������� �������������� � �������� �������������� ������� ����������� ��������� � ������� ������ ��������� ���������� ��� ���������� ������ ������ ������� ������������ �� �� ������� ������������ ������ ������ ������ � |
������ ���� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ������������ ���� ���������� ����� � �������� �������������� � �������� �������������� ������� ����������� ��������� � ������� ������ ��������� ���������� ��� ���������� ������ ������ ������� ������������ �� �� ������� ������������ ������ ������ ������ � |
���������������������� ���������������������� ���������� ����������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������ ������������ �������� �������������� ���������������������� ����������������������� ��������������������������������������� ����������������������� ����� ����������������� |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ������ |
� | � | |||
| � � � � � � � � ������ |
��������� | ������ | |||
| � � � � � � � � �������� ������ |
����������� | ������ | |||
| ����� ����� ����� |
������� | ������ | |||
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
���������� | ||||
| � � � � � �������� � � |
�������� �������������� |
������� ������������ |
|||
| � � � � � � � � � � � |
�� | � | �� | ||
| �� | �������� �������������� |
�� | |||
| � � � � � � � � � � � � |
���������������������� | ||||
| � � � � ������� � � � � |
� | ������� ������������ |
|||
| ���� ����� |
���� ���������� ����� |
������ ������ |
|||
| ����� | ������������ | ���������� | |||
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
���������������������� | ||||
| � � � � � � |
���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� |
��������� ���������� ��� |
|||
| ����� ���� |
������ ���� |
������� ������ |
|||
124
==> picture [468 x 30] intentionally omitted <==
==> picture [468 x 30] intentionally omitted <==
==> picture [468 x 30] intentionally omitted <==
�������
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������OSE PHILIPPINES, INC.�OSE PROPERTIES, INC.�OSE USA, INC.�SPARQTRON CORP.����������� ���������������������������������������� ���OSE PHILIPPINES, INC.�OSE PROPERTIES, INC.�OSE USA, INC.�SPARQTRON CORP. ���������������548,796 ������(966,862)����������� 3.71��(6.11�)�������������������������������� �����������������������������202,202 ������ 298,570 �����������194.37��44.86��
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������
�������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������
������������������������190,280 ������������ �������������8,208,568 ����������4,012,936 ��������� 48.89��
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����
�������������������������������������� ���������������������������
� �
���������� ��
� � � � � � � � � � ����������������� ������:���(�)��0970038990 � ���(�)��0950104133 �
==> picture [108 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [108 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [113 x 51] intentionally omitted <==
==> picture [113 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
���� ��� � � � �� �
125
| ���������� ����� ������������� �������������� (�������������������) |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $197,582 1.34 $125,700 0.79 2100 ���� �.18 $3,615,274 24.46 $3,991,767 25.24 1120 ������ �/�.2 19,036 0.13 35,406 0.22 2110 ������ �.19 77,233 0.52 77,255 0.49 1140 ������ �/�.3/� 1,909,824 12.92 1,493,762 9.45 2121 ���� 350,865 2.37 224,485 1.42 1150 ����-����� �/�.4/� 50,411 0.34 106,738 0.67 2122 ������ 59,871 0.41 281,504 1.78 1160 ����� � 23,514 0.16 78,259 0.49 2140 ���� 2,279,627 15.43 2,536,517 16.04 1180 �����-��� �/�.5/� 895 0.01 927 0.01 2150 ����-��� � 57,934 0.39 44,093 0.28 120X ���� �/�.6 1,098,665 7.43 889,648 5.63 2170 ���� � 323,899 2.19 251,912 1.59 1260 ���� �.7 71,251 0.48 62,360 0.39 2190 ������-��� � 154,000 1.04 188,300 1.19 1286 �������-�� �/�.30 80,969 0.55 210,225 1.33 2272 ���������� �.20 1,054,379 7.14 822,125 5.20 1291 �����-�� � 530,730 3.59 1,119,660 7.09 2280 ������ 135,185 0.92 65,575 0.41 1298 ������ 30,009 0.20 34,814 0.22 2288 �������� �.21 90,845 0.62 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.8 50 0.00 45 0.00 2298 ����-�������-�� � 9,456 0.06 878 0.01 ������ 4,012,936 27.15 4,157,544 26.29 ������ 8,208,568 55.55 8,495,860 53.72 14XX ����� 1411 ���� �.9/� 48,000 0.33 27,672 0.17 24XX ���� 1421 ����������� �/�.10/� 1,034,350 7.00 522,385 3.31 2420 ���� �.20 2,369,931 16.04 1,940,175 12.27 1425 ������� �.10 � � 32,160 0.20 2446 �����-��� �.21 66,722 0.45 14,030 0.09 1480 ����������-��� �/�.11/� 81,889 0.55 81,889 0.52 ������ 2,436,653 16.49 1,954,205 12.36 ������� 1,164,239 7.88 664,106 4.20 15XX ���� �/�.12/� 28XX ���� 15X1 � � 2810 ������� �/�.14 338,409 2.29 281,918 1.78 1521 ����� 7,515,439 50.85 5,301,095 33.52 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1531 ���� 18,359,971 124.24 19,463,402 123.08 2840 ����������������� �/�.10 � � 987,891 6.25 1551 ���� 5,357 0.04 6,075 0.04 2881 ������������ �/�.10 15,375 0.10 17,053 0.11 1561 ���� 50,350 0.34 50,350 0.32 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.88 34,527 0.22 ������ 356,729 2.41 1,293,388 8.18 1681 ���� 320,200 2.17 315,989 2.00 � � � � 11,001,950 74.45 11,743,453 74.26 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 26,539,934 179.59 25,182,338 159.25 15X9 (�)����� (19,594,421) (132.59) (20,138,693) (127.35) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.92 1672 ����� 141,360 0.96 284,825 1.80 1599 (�)���������� (10,500) (0.07) (10,500) (0.07) 3XXX ���� ������ 7,076,373 47.89 6,886,601 43.55 31XX �� 3110 ����� �.22 6,060,158 41.01 6,060,158 38.32 17XX ���� 32XX ���� 1750 ������ �/�.13 4,112 0.03 � � 3260 ����-������ �.23 6,206 0.04 11,449 0.07 1770 ������� �/�.14 � � 9,853 0.06 33XX ���� ������ 4,112 0.03 9,853 0.06 3351 ���� �.26/�.30 (2,313,744) (15.66) (2,123,464) (13.43) 34XX ���������� 18XX ���� 3420 ������� 95,701 0.65 161,421 1.03 1800 ���� �/�.15/� 4,543 0.03 129,969 0.82 3430 ������������� �/�.14 (72,435) (0.49) (38,901) (0.25) 1810 ���� �/�.16 � � � � � � � � � � 3,775,886 25.55 4,070,663 25.74 1820 ����� �/� 24,747 0.17 23,808 0.15 1830 ���� � 14,509 0.10 14,005 0.09 1853 �����-����� �/�.17/� 276,532 1.87 1,771,488 11.20 1860 ����������� �/�.30 2,199,573 14.88 2,156,566 13.64 1888 ����-�� 272 0.00 176 0.00 ������ 2,520,176 17.05 4,096,012 25.90 � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 � � � � � � � � � $14,777,836 100.00 $15,814,116 100.00 ( ��������� ) ���: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | � | 25.24 0.49 1.42 1.78 16.04 0.28 1.59 1.19 5.20 0.41 0.07 0.01 53.72 12.27 0.09 12.36 1.78 0.04 6.25 0.11 � 8.18 74.26 38.32 0.07 (13.43) 1.03 (0.25) 25.74 100.00 |
|||||||||||||||||||
| � � | $3,991,767 77,255 224,485 281,504 2,536,517 44,093 251,912 188,300 822,125 65,575 11,449 878 |
8,495,860 | 1,940,175 14,030 |
1,954,205 | 281,918 6,526 987,891 17,053 � |
1,293,388 | 11,743,453 | 6,060,158 11,449 (2,123,464) 161,421 (38,901) |
4,070,663 | $15,814,116 | |||||||||||
| ����������� | � | 24.46 0.52 2.37 0.41 15.43 0.39 2.19 1.04 7.14 0.92 0.62 0.06 |
55.55 | 16.04 0.45 |
16.49 | 2.29 0.00 � 0.10 0.02 |
2.41 | 74.45 | 41.01 0.04 (15.66) 0.65 (0.49) |
25.55 | 100.00 | ||||||||||
| � � | $3,615,274 77,233 350,865 59,871 2,279,627 57,934 323,899 154,000 1,054,379 135,185 90,845 9,456 |
8,208,568 | 2,369,931 66,722 |
2,436,653 | 338,409 110 � 15,375 2,835 |
356,729 | 11,001,950 | 6,060,158 6,206 (2,313,744) 95,701 (72,435) |
3,775,886 | $14,777,836 | |||||||||||
| � � | �.18 �.19 � � � �.20 �.21 � �.20 �.21 �/�.14 �/�.10 �/�.10 �.22 �.23 �.26/�.30 �/�.14 |
||||||||||||||||||||
| ������� | ���� | ���� ���� ������ ���� ������ ���� ����-��� ���� ������-��� ���������� ������ �������� ����-�������-�� ������ ���� ���� �����-��� ������ ���� ������� ����� ����������������� ������������ ��������� ������ � � � � ���� �� ����� ���� ����-������ ���� ���� ���������� ������� ������������� � � � � � � � � � � � � � � � |
|||||||||||||||||||
| �� | 21XX 2100 2110 2121 2122 2140 2150 2170 2190 2272 2280 2288 2298 24XX 2420 2446 28XX 2810 2820 2840 2881 2882 3XXX 31XX 3110 32XX 3260 33XX 3351 34XX 3420 3430 |
||||||||||||||||||||
| ����������� | � | 0.79 0.22 9.45 0.67 0.49 0.01 5.63 0.39 1.33 7.09 0.22 0.00 |
26.29 | 0.17 3.31 0.20 0.52 |
4.20 | 33.52 123.08 0.04 0.32 0.22 2.00 0.07 |
159.25 (127.35) 9.92 1.80 (0.07) |
43.55 | � 0.06 |
0.06 | 0.82 � 0.15 0.09 11.20 13.64 0.00 |
25.90 | 100.00 | ||||||||
| � � | $125,700 35,406 1,493,762 106,738 78,259 927 889,648 62,360 210,225 1,119,660 34,814 45 |
4,157,544 | 27,672 522,385 32,160 81,889 |
664,106 | 5,301,095 19,463,402 6,075 50,350 34,527 315,989 10,900 |
25,182,338 (20,138,693) 1,568,631 284,825 (10,500) |
6,886,601 | � 9,853 |
9,853 | 129,969 � 23,808 14,005 1,771,488 2,156,566 176 |
4,096,012 | $15,814,116 | |||||||||
| ����������� | � | 1.34 0.13 12.92 0.34 0.16 0.01 7.43 0.48 0.55 3.59 0.20 0.00 |
27.15 | 0.33 7.00 � 0.55 |
7.88 | 50.85 124.24 0.04 0.34 1.88 2.17 0.07 |
179.59 (132.59) � 0.96 (0.07) |
47.89 | 0.03 � |
0.03 | 0.03 � 0.17 0.10 1.87 14.88 0.00 |
17.05 | 100.00 | ||||||||
| � � | $197,582 19,036 1,909,824 50,411 23,514 895 1,098,665 71,251 80,969 530,730 30,009 50 |
4,012,936 | 48,000 1,034,350 � 81,889 |
1,164,239 | 7,515,439 18,359,971 5,357 50,350 277,717 320,200 10,900 |
26,539,934 (19,594,421) � 141,360 (10,500) |
7,076,373 | 4,112 � |
4,112 | 4,543 � 24,747 14,509 276,532 2,199,573 272 |
2,520,176 | $14,777,836 | |||||||||
| � � | �/�.1 �/�.2 �/�.3/� �/�.4/� � �/�.5/� �/�.6 �.7 �/�.30 � �/�.8 �.9/� �/�.10/� �.10 �/�.11/� �/�.12/� �/�.13 �/�.14 �/�.15/� �/�.16 �/� � �/�.17/� �/�.30 |
||||||||||||||||||||
| � � | ���� |
���� ������� ������ ������ ����-����� ����� �����-��� ���� ���� �������-�� �����-�� ������ ���������������-�� ������ ����� ���� ����������� ������� ����������-��� ������� ���� � � ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� (�)����� (�)����� ����� (�)���������� ������ ���� ������ ������� ������ ���� ���� ���� ����� ���� �����-����� ����������� ����-�� ������ � � � � |
|||||||||||||||||||
| �� | 11XX 1100 1120 1140 1150 1160 1180 120X 1260 1286 1291 1298 1310 14XX 1411 1421 1425 1480 15XX 15X1 1521 1531 1551 1561 1611 1681 15X8 15XY 15X9 1671 1672 1599 17XX 1750 1770 18XX 1800 1810 1820 1830 1853 1860 1888 |
126
==> picture [87 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����������
� � �
----- End of picture text -----
������������������ ������������������� ���������������������
| �� | � � | � � | ����� | ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � | % | � � | % | |||
| 4000 4170 4190 4100 5000 5910 5920 5930 6000 6900 7100 7110 7122 7130 7160 7210 7250 7310 7480 7500 7510 7521 7530 7560 7620 7880 7900 8110 9600 9750 |
���� ���� ���� ������ ���� ���� ��������(��)�� ����������(��) ������ ���� ����(�) �������� ���� ���� �������� ����-�� ���� ������ �������� ���� ���������� �������� ���� �����������-�� �������� ����-�� ����������� ���� ���������� ���������� ����� ���� ����(��)(�������) |
�/�.28/� �.29/� �.29/� �/� � � � � �/�.12 �/�.10 �/� � �/�.30 �/�.31 |
$10,969,539 (4,946) (48,986) 10,915,607 (9,978,334) 937,273 (9,456) 878 928,695 (661,002) 267,693 25,566 2 47,645 246 11,957 � 5 45,793 131,214 (232,306) (250,717) (5,395) � (21) (14,500) (502,939) (104,032) (86,248) ($190,280) ($0.31) |
100.49 (0.04) (0.45) 100.00 (91.41) 8.59 (0.09) 0.01 8.51 (6.06) 2.45 0.23 0.00 0.44 0.00 0.11 � 0.00 0.42 1.20 (2.13) (2.29) (0.05) � (0.00) (0.13) (4.60) (0.95) (0.79) (1.74) |
$7,972,920 (13,838) (66,419) 7,892,663 (7,519,547) 373,116 (878) 3,690 375,928 (636,744) (260,816) 39,643 1 20,514 � 27,940 14,145 24 21,576 123,843 (174,854) (334,330) (1,216) (17,463) (53) (744) (528,660) (665,633) (654,962) ($1,320,595) ($2.18) |
101.02 (0.18) (0.84) 100.00 (95.27) 4.73 (0.01) 0.05 4.77 (8.07) (3.30) 0.51 0.00 0.26 � 0.35 0.18 0.00 0.27 1.57 (2.22) (4.24) (0.02) (0.22) (0.00) (0.01) (6.71) (8.44) (8.30) (16.74) |
(���������)
���� � � ���� � � �
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
����� � � �
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
127
| ���������� ������� ������������������ ������������������� (�������������������) |
������������ $6,060,158 $10,454 ($802,869) $152,466 � $5,420,209 ������� (1,320,595) (1,320,595) ������������� ($38,901) (38,901) ��������������� 974 974 �������������� 21 21 ������������ 8,955 8,955 ��������������� 6,060,158 11,449 (2,123,464) 161,421 (38,901) 4,070,663 ������� (190,280) (190,280) ������������� (33,534) (33,534) ��������������� (122) (122) �������������� (5,321) (5,321) ������������� 200 200 ������������ (65,720) (65,720) ��������������� $6,060,158 $6,206 ($2,313,744) $95,701 ($72,435) $3,775,886 ���� � � � ���� � � � ����� � � � (���������) �������� ����� � � � � ����� ���� ������� ���� |
|---|---|
128
���������� �����
������������������ ������������������� (�������������������)
| � � | ����� | ����� | ||
|---|---|---|---|---|
| ��������� ���� ����� ����(����) ����(�����) ��������(��������) ���� ����������� ������������������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������(��) ���������� ����(��) ����������(��) ������� ����������� ��(��) ����(��) ������������ ��������(��) �����������(��)�� ������(��) ������(��)�� ����(��)�� ���������� ������ ���������(��)�� ��������� ����-���������(��) ������ ����� ���������� ��������� ���������� ��������� �����(��) �����-����� ������ ������ ����(��) ������(��) ��������� ������(��) ����(��) �����(��)�� ����-��(��) ���������(�) ��������� ����(��) ������(��)�� ����������(��)�� ������ ������ ������� ������� �����(��) ������������(��) ���������� ����� ������������ ����������� ����������� ������������ ������(��������) ���������������� ���������������� ������������������� ����������������������� ���������� ���������� �������������� �������������� ������������� ������� |
($190,280) 1,856 1,032,707 (57,103) 11,098 250,717 3,456 (5) (47,645) 5,395 21 (21) 16,370 � (419,451) 56,260 56,345 32 (151,914) (8,891) 129,256 4,805 (43,007) 126,380 (221,633) (256,890) 13,841 71,987 (15,680) 32,810 8,578 83,052 7,138 499,584 588,930 (528,124) 432,561 431,218 (1,484,864) (20,328) (202,313) � (4,594) (11,120) (939) (96) (799,669) (376,493) (22) (34,300) (1,037,990) 1,700,000 167,218 (35,130) (6,416) 2,238 379,105 (7,138) 71,882 125,700 $197,582 $231,474 ~~�~~ $1,054,379 $90,845 ~~�~~ $302 $152,783 ~~�~~ ~~�~~ $1,952,634 |
($1,320,595) (14,145) 1,006,544 (7,497) 6,501 334,330 600 (24) (20,514) 1,216 53 (53) (19,665) 158,869 (200,885) (30,531) 10,582 39,016 (166,642) (24,496) 58,064 (11,438) 596,907 (261,382) 892 832,466 24,127 555 28,787 16,366 (2,812) � 145 1,035,341 155,970 (49,049) 12,370 40,034 (778,801) (27,672) (429,113) 600 � (5,545) 27,386 (176) (1,053,996) (25,696) 214 70,000 (25,225) � 13,000 (6,703) (613) (3,475) 21,502 (145) 2,702 122,998 $125,700 $176,434 ~~�~~ $822,125 $11,449 $987,891 ~~�~~ $79,562 $326,785 $19,280 $92,137 |
||
| ����������� |
���� � � � ���� � � � ����� � � �
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
129
���������� ������
������������� �������������� (�������������������)
(�)����
-
�������������������������������������
-
�������9 ������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������4,436 ��3,627 ��
-
�������������������������190,280 ���������
-
������������8,208,568 �������4,012,936 ���������48.89 ���������������������������������������� �������������������������������������
(�)�����������
-
��������������������������������������
-
�����������������������������������
-
1.����
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
2.����
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������
-
(2)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������
-
3.�������
-
������������������������������������� ����������������
130
����������������(�) (�������������������)
4.���������
- ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������
(1)���������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������
-
�1 ����������������������������������� �������������������
-
�2 ����������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������
-
(2)���������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���
-
(3)����������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������
131
����������������(�) (�������������������)
(4)���������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������
(5)����������
- ����������������������������������� �������������������
(6)���������������
-
��������������������(�)������������� ����������������������������������� ���������
-
������������������������������������� ������������������������
-
������������������������������������� �����������������������
5.����
- ������������������������������������� ������������������������
6.� �
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������
-
(2)������������������������������
-
������������������������������
-
� � � ���������������� ������� �������������������������� ���������������������
-
������������������������������������� ���
132
����������������(�) (�������������������)
7.�����������
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ ����(���)��������������(���)���������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �������
-
(2)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������
-
(3)�����������������(���)��������������� ������������������������������������ ������(��������)��������������������� ���
-
(4)������������������������������������ ��������������������
-
(5)������������������������������������ ������������������50����������50����� �������������������
-
8.����
(1)����
- ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������(�����10�50 ��� ������2�20 ������1�6 ������5 ������5�10 �� �����4�11 ������5�11 �)����������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������
133
����������������(�) (�������������������)
(2)����
- ����������������������������������� ����������(��������������)���������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������
-
9.����
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������
-
���������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����
-
������������������������������������� ������������������������������������� ����
������
-
������������������������������������� �������������������������������������
-
����������������������������
-
������������������������������
-
�������������������
-
��������������
-
�����������������
-
���������������������������
-
��������������������
-
10.����
-
��������������2�3 ��������������������
-
��������������
-
11.�������
-
(1)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������
134
����������������(�) (�������������������)
-
(2)����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����
-
(3)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
-
12.����������
����
������������������������������������� ������������������������������������� ����������������
- ������������������������������������� �����������������
����
- ������������������������������������� ���������
������������������������������������� ������������������������������������� �������������
- 13.�������
�������������������������������������� ����������
�������������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
����������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �����������������
135
����������������(�) (�������������������)
���������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������
14.������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������
-
������������������������������������� ��������������
-
(1)������������������������������������
-
(2)����������������������������������(� ��������������������)�������������� ����������������
-
(3)��������������������������������� ������������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������
-
��������������������������
������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������
-
�������������������������������������
������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� ���������
136
����������������(�) (�������������������)
-
�����������������������������
-
(1)������������������
-
(2)���������������
-
(3)������������
������
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������
- ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������
������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������
-
15.� � �
-
(1)����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������������
-
(2)�����(�)����������������������
-
(3)���������������������
-
(4)����������������������������������� �������
-
(5)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������
-
(6)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������
137
����������������(�) (�������������������)
16.����
-
(1)����������������������(�)����������� ���������(�)�������������(�)��������� ���(�)�����������
-
(2)�(�)�������������������������������� ������������(��)���(�)����
-
17.����������������
-
������������������������������������� ���������������������������������
-
18.����
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������(97)����169 ����������� ����������������������������������
-
19.����
-
������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
-
20.��������
-
���������������������������(96)����052 � ����������������������������
(�)����������
- 1.������������������������������������� ������������������(1)������������������ ���������������(2)������(����)���������� ������������������������������������� 410���������0.001��
138
����������������(�) (�������������������)
- 2.������������������������������������� ���������25���20����������������������� ������������������������20����17������� �����������������������410,087���596,478���� �������0.68��0.98��
(�)���������
1.�������
- �����
| �������� ������� ����� |
||
|---|---|---|
| � � � � � � � � � |
99.12.31. $250 197,332 $197,582 |
98.12.31. |
| $210 125,490 |
||
| $125,700 |
2.������
����� 99. 12. 31. 98. 12. 31. � � � � $19,036 $35,406 ( � ) � � � � � (�) (�) � � $19,036 $35,406
3.������
- (1)�����
| ����� ����� |
||
|---|---|---|
| � � � � ���������� ( �) ����� � � |
99.12.31. $1,108,341 812,870 (11,387) $1,909,824 |
98.12.31. |
| $573,529 928,231 (7,998) |
||
| $1,493,762 |
- (2)������������������������������������ �����������������������
99.12.31.
| 99.12.31. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��� | ���� | ���� |
���� | �������� |
| ���� ���� ���� ���� ���� � � |
99.1.31~100.1.31 99.1.31~100.1.31 99.1.08~100.1.08 99.3.26~100.5.31 99.8.19~100.1.31 |
$650,000 $260,000 $450,000 US$4,500 �� US$1,000 �� |
$302,937 204,674 86,370 41,626 � |
$367,279 245,608 109,728 71,808 18,447 |
| $635,607 | $812,870 |
139
����������������(�) (�������������������)
| 98.12.31. ��� |
���� | ���� |
���� | �������� |
|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� � � |
98.1.31~99.1.31 98.1.31~99.1.31 98.1.09~99.1.09 98.3.26~99.3.25 98.3.27~99.2.28 |
$250,000 US$12,300 �� $260,000 $450,000 US$4,500 �� US$1,400 �� |
$342,816 183,435 168,634 51,470 � |
$411,324 220,122 212,676 64,473 19,636 |
| $746,355 | $928,231 |
� 4.���� �����
| ���������� | |||
|---|---|---|---|
| ����� � � � � � � � � ( � ) � � � � � � � ��������� ����� � � ( � ) � � � � � � � ���� (1)����� � � � � � � � � � � � � (�)��������� � � |
99. 12. 31. $50,503 (92) $50,411 99. 12. 31. $895 (�) $895 99.12.31. $914,374 80,234 215,279 65,791 1,275,678 (177,013) $1,098,665 |
98. 12. 31. | |
| $106,763 (25) |
|||
| $106,738 | |||
| 98. 12. 31. | |||
| $927 (�) |
|||
| $927 | |||
| 98.12.31. | |||
| $833,569 76,304 149,025 64,866 |
|||
| 1,123,764 (234,116) |
|||
| $889,648 |
� 5.����� ���
6.����
-
(2)������������������������������������ �����5,891,030 ���3,522,748 ���
-
(3)������������������������������������ ��57,103 ����������52,999 �������-���204 ���
-
(4)������������������������������������ ��7,497 ����������30,091 �������-���6 ���
140
����������������(�) (�������������������)
7.����
- �����
| ���� ����� |
||
|---|---|---|
| � � � � � � � � � � � � � � � |
99. 12. 31. $66,339 1,016 3,896 |
98. 12. 31. |
| $58,068 1,130 3,162 |
||
| $71,251 | $62,360 |
-
8.��������������� �� �����
| ���������������-�� ����� |
||
|---|---|---|
| �����������(�)���� ������������ � � |
99. 12. 31. $28 22 $50 |
98. 12. 31. |
| $28 17 |
||
| $45 |
9.����
-
(1)������������������������������������ �������0 ����������������������16,000 ��� ��672,000 ���������������������������(�� ���)�������������������������������� ���������������������48,000 ���
-
(2)������������������������������������ ������������������������������������ 5,000 ���20,000 ��������������������������� �(�����)����������������������������� ������������������������27,672 ���
10.�����������
(1)�����
| 10.������� (1)����� |
���� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � � � � |
���� ��� ��� ��� ��� /��� ��� ��� ��� ��� ��� |
99.12. | 31. ���� 93.56% 39.99% 100.00% 47.57% 100.00% 9.31% 20.25% 18.17% 100.00% |
98.12. | 31. |
| � � |
� � |
���� | |||
| ������ � ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS PHILIPPINES INC.(OSEP) OSE PROPERTIES, INC. OSE USA, INC. (OSEU) SPARQTRON CORP. OSE INTERNATIONAL LTD. ������(�)�� ����������� �����(�)�� COREPLUS (HK) LIMITED � � |
$402,205 � 117,128 29,463 262,146 132,663 6,658 � 84,087 |
� � � $21,029 230,049 137,189 6,405 � 127,713 |
93.04% 39.99% 100.00% 49.25% 100.00% 9.38% 20.25% 18.17% 100.00% |
||
| $1,034,350 | $522,385 |
141
����������������(�) (�������������������)
| ����������������� � OSE USA, INC. (OSEU) ��� ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS PHILIPPINES INC.(OSEP) ��� � � ���������-���-OSEU �������-���-OSEP � � |
� � � � � � � |
($1,029,491) 100.00% (288,356) 93.04% (1,317,847) 41,600 288,356 ($987,891) |
|---|---|---|
-
(2)��������OSE ACQUISITION CORP.������������������ US$0.006 �����OSE USA, INC.100�������������OSE USA, INC. �����������OSE ACQUISITION CORP. ����OSE USA, INC.�
-
(3)��������ATP ����������������(�)��������� �����������(�)��6.79������������������� ��������������2,242 ��������18 �������560 � ��������1,929 �������������������������� �9.31��
-
(4)�����(�)������������������������96,203 � �����������������
-
(5)������������������������������������ �������������OSE USA, INC.�ATP ������������� ��������228,777 ���122,066 ���
-
(6)OSE PROPERTIES, INC.�������������������������� ������������������������������������ ������������������
-
(7)������OSE USA, INC.������������������������ ����������������������������������� 1,029,491 ������������987,891 ��������������� ����������
-
(8)������OSEP ��������������������������� ��������������������������������288,356 ������������0 ����������������������� ��
-
(9)������OSEP �����������������
-
(A)�����������������������OSEP ��������� ��USD8,000 �����USD5,180 �����������USD2,820 ���� ���������OSEP ����������������������� ���
142
����������������(�) (�������������������)
-
(B)����������������������OSEP ���������� �USD8,000 �����USD1,600 �����������USD6,400 ���� ���������OSEP ���
-
(C)���������������������OSEP ����������� USD13,500 �����USD2,700 �����������USD10,800 ���� ���������OSEP ���
-
(D)�����������������������OSEP ��������� ��USD10,500 �����USD2,100 �����������USD8,400 �� �����������OSEP ���
-
(E)���������������������������������� ������������������OSEP �����0 ���32,160 � ��������������
-
(10)OSE INTERNATIONAL LTD.�������������������������� ��������2,800 ������������84,280 ��(USD2,800 ��)�
-
(11)������OSEU �����������������
-
(1)���������������������������OSEU ���� ������OSEI ������OSEU ������OSEI ��������� ��������OSEI ��������������OSEU �����
-
(2)����������������������OSEU ������ USD35,762 �������������OSEU �������������� �����������
-
(12)����������������������������(�)������
| ����������� ���������������� |
��������� | ���(�)����� |
|---|---|---|
| � � � � � OSE PHILIPPNES INC. OSE PROPERTIES, INC OSE USA, INC. SPARQTRON CORP. OSE INTERNATIONAL LTD. ������(�)�� ������(�)�� COREPLUS (HK) LIMITED. � � |
����� ($222,285) � 8,302 11,781 (15,302) 1,453 1,874 (36,540) ($250,717) |
����� |
($273,194) � (24,629) (747) (15,430) 1,344 5,774 (27,448) |
||
| ($334,330) |
-
����������������������������(�)������ �������������������������
-
(13)�����������������������������(�)���� �����(�)����������2,256 ���0 ���1,200 ���600 � �������������������
143
����������������(�) (�������������������)
- (14)������������������������
| ��������������� | ��������� | |
|---|---|---|
| � � � � � OSE PHILIPPNES INC. OSE USA , INC. SPARQTRON CORP. OSE INTERNATIONAL LTD. ������(�)�� COREPLUS(HK) LIMITED � � |
����� ($25,878) (10,352) (2,677) (15,455) (4,272) (7,086) ($65,720) |
����� |
($2,287) 19,246 (387) (3,421) (1,029) (3,167) |
||
| $8,955 |
-
(15)������������������������������������ ���������9,456 ���878 ���(���������������� �)
-
(16)������������������������������������ ���������(����)���15,375 ���17,053 ���(����� �������������)
-
(17)�����(�)�������23,000,000 ���������������� ����
-
(18)������������������50%���������������� �������������������������
� 11.����������� ���
(1)�����
| (1)����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����� STRATEDGE ACTIONTEC ACTIONTEC SPINERGY GLOBITECH ����(�)�� �����(�)�� ��(�)�� �� |
���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� |
99.12.31. � � ���� $1,323 0.04% 13,175 11.44% 27,307 17.93% � 7.44% � � 40,084 4.23% � 0.50% � 1.56% $81,889 |
98.12. | 31. |
| � � $1,323 13,175 27,307 � � 40,084 � � $81,889 |
� � $1,323 13,175 27,307 � � 40,084 � � $81,889 |
���� | ||
| 0.04% 11.57% 17.93% 7.21% � 4.23% 0.57% 1.56% |
-
(2)�����(�)����������������������������� ���������129,360 ���
-
(3)����(�)������������������������������ ������������������������������78,102 ��� ���������������������������25,000 ���
-
(4)��(�)�����������������������������500 ���
144
����������������(�) (�������������������)
-
(5)GLOBITECH �����������������GLOBITECH ��������� ���������������������������������161,490 ���
-
(6)����(�)������560,000 ��������������������
12.����
-
(1)������������������������������������ ������������16,272 ���46,900 �������������� ��������������������248,578 ���221,754 ����� ������2.5211��2.7794��2.542��3.491��
-
(2)������������������������������������ �������10,304,471 ���10,512,734 ���
-
(3)���������������
| ������������ | ��� | |
|---|---|---|
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
99. 12. 31. $3,153,835 16,065,582 5,265 49,490 28,538 291,711 $19,594,421 |
98. 12. 31. |
| $2,836,637 16,959,977 5,967 48,703 4,655 282,754 |
||
| $20,138,693 |
(4)���������
| (4)��������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | � | � | ���� 100.06 101.12 100.11 100.05 101.11 101.12 |
������ � � � � � � |
| 99.12.31. | 98.12.31. | ||||
| ����������(�)�� ����������(�)�� ����(�)�� ����(�)�� ����(�)�� ���������� � � |
���� ���� ���� ���� ���� ���� |
$15,000 13,000 6,527 80,779 80,461 81,950 |
$15,000 13,000 6,527 � � � |
||
| $277,717 | $34,527 |
(5)���������������
13.����
- (1)����������������������������������� ��������������������������
| ������������ | ������������ | �� |
|---|---|---|
| ����� ���� ������ ���� |
����� | ����� |
| ������ | ������ | |
| � $4,594 |
� � |
|
| $4,594 | � |
145
����������������(�) (�������������������)
| �������� ���� �������� ���� ����� ���� ���� |
� $482 |
� � |
|---|---|---|
| $482 | � | |
| � | � | |
| $4,112 | � |
- (2)������������������������������������ ���
14.� � �
- (1)������������������������������������ ������������������������������������ �����
| )���������������� ���������������� ����� |
��������� ��������� |
���������� ���������� |
|---|---|---|
| ���� ���� ����������� ����������� ������� ������ |
����� | ����� |
| $16,512 17,421 (4,936) 22,193 � |
$14,131 14,442 (6,094) 12,189 � |
|
| $51,190 | $34,668 |
- (2)����������������������������������� ������������
| ������������������ ������������ |
�������� | ��������� |
|---|---|---|
| ���� ������ ������� ������ ���������� ������ ���������� ���� ����������� �������(�) ��������� ������� |
99.12.31 ($132,634) (443,109) (575,743) (195,791) (771,534) 237,334 (534,200) � 268,226 (72,435) ($338,409) |
98.12.31 |
($113,276) (388,027) |
||
(501,303) (272,979) |
||
(774,282) 219,385 |
||
(554,897) 9,853 311,880 (48,754) |
||
| ($281,918) |
- (3)������������������������������������ ����������175,886 ���159,326 ���
146
����������������(�) (�������������������)
-
(4)������������������������������������� ����������56,791 ���44,419 ���
-
(5)�����������������������������������(� �����)�������������237,334 ���219,385 ���
-
(6)���������
| ��������� | ||
|---|---|---|
| � � � � � � � � ��������������� |
����� 2.00� 1.75� 2.00� |
����� |
| 2.25� 2.50� 2.25� |
15.����
- (1)��������������������
| � � ( �) ����� � � |
99.12.31. $191,165 (186,622) $4,543 |
98.12.31. |
|---|---|---|
| $343,646 (213,677) |
||
| $129,969 |
- (2)���������������
16.����
- �������������������������������
| ������������������ | ���������� | � |
|---|---|---|
| � � ( �) ����� � � � � � (�)������� � � |
99.12.31. $12,612 (12,576) 36 (36) � |
98.12.31. |
| $12,612 (12,555) |
||
| 57 (57) |
||
| � |
� 17.����� �����
- �����
| ����������� ����� |
||
|---|---|---|
�������� �������� ������������������ ���������� ������ � � (�)����� � � |
99.12.31. | 98.12.31. |
| $104,398(�) �(�) 117,593(�) 54,541 � |
$1,166,792 226,769 224,332 142,055 11,540 |
|
| 276,532 � |
1,771,488 � |
|
| $276,532 | $1,771,488 |
- (�)��OSE PHILIPPNES INC. �OSE USA, INC.����������803,966 � ��1,148,668 ������������������������OSE PHILIPPNES INC.�OSE USA, INC.�������
147
����������������(�) (�������������������)
18.����
(1)�����
| ���� (1)����� |
||
|---|---|---|
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
99. 12. 31. $725,583 93,108 2,163,183 633,400 $3,615,274 |
98. 12. 31. |
| $798,444 162,724 2,977,599 53,000 |
||
| $3,991,767 |
-
(2)���������������������������������1.18� �6.17��1.12��6.17��
-
(3)����������������������������������� ����100.01.08�101.03.20 �99.01.09�99.09.24�
19.������
�����
==> picture [442 x 109] intentionally omitted <==
20.����
- (1)�����
==> picture [420 x 76] intentionally omitted <==
-
(2)���������������������������������� 2.58��3.77��2.20��6.17��
-
(3)����������������������������������� �����100.03.30�108.09.01 �100.03.30�103.09.29�
-
(4)�����������������������
-
������������������������������������ �����������
-
A.��������������������������������� ������������������������������
-
B.����������������������
-
148
����������������(�) (�������������������)
-
������������������������������������ ���������
-
A.��������������������������������� ��������������������
-
B.��������������������������������� ��������
-
C.��������������������������������� �������������
-
�3 ���������������������������������� �������������������������������
-
(5)�����������������������19 ������������ �������������������(4)���������3,500,000 � ����������������������������������� �����(�������)�
-
A.���������������������������(������ ����)����100��
-
B.������������������������������(���� ��������)����45��
-
C.�����������������������������(���� ������������������)����300��
-
D.���������������������������������� ����
-
(6)��������������������������9 �������� �����������������������(4)��������� 1,550,000 ������������������������������� ����������(�������)�
-
A.���������������������������(������ ����)����60��
-
B.������������������������������(���� ��������)����40��
-
C.�����������������������������(���� ���������������������)����200��
-
D.���������������������������������� ������
-
(7)A.���������������������������������� �����������������������
-
B.���������������������������������� ���������������������������������� ���24,000 ����������������������150,000 ��� ���������������������������25,000 ���
149
����������������(�) (�������������������)
-
(8)����������������������(�����)�20 ������ ����������������������1,077,600 ���������� �����������������������������������
-
A.���������������������������(������ ����)����100��
-
B.�����������������������������(���� ������������������)����45����������� ���������������������������������� ������������
-
C.�����������������������������(���� �����������������������)����300��
-
D.���������������������������������� ����
-
E.���������������������������������� ����������������������������������� ������������Orient Semiconductor Electronics Philippines, Inc.���������
-
(9)�������������������������50,000 �������� �������������������������������5,000 ���
-
(10)����������������������7 ������������� �����������1,700,000 �������������������� ���������������������(������)�
-
A.����������������������(����������)� ���������200��������������������150�� ��������(�)������100��
-
B.������������������������(��������� ����������������)����300��
-
C.��������������������(���������)���� 4,500,000 ���
21.�����
(1)�����
| ��� ����� |
||
|---|---|---|
����������100 �6 ����36 ���� ����������101 �12 ����36 ���� ��������100 �11 ����36 ���� ��������100 �5 ����12 ���� ��������101 �11 ����24 ���� ��������101 �12 ����24 ���� � � (�)�������� � � |
99. 12. 31. | 98. 12. 31. |
$2,678 8,923 2,499 16,517 45,000 81,950 |
$7,798 13,000 4,681 � � � |
|
| 157,567 (90,845) |
25,479 (11,449) |
|
| $66,722 | $14,030 |
150
����������������(�) (�������������������)
(2)�������������
| ������������� | ||
|---|---|---|
| � � ��� ��� ��� ��� � � |
99. 12. 31. � � $97,804 68,815 $166,619 |
98. 12. 31. |
| $389 12,529 9,610 4,746 |
||
| $27,274 |
22.� �
-
(1)������������������������������������ ��20,000,000 ���������������6,060,158 ���� 606,015,782 ��
-
(2)�����������������������������180,000��� ����10 �����9.2 ����������1,800,000 �������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������
23.����
-
(1)����������������������������������� ����������������������������������� ������
-
(2)����������������������������������� �����������������������
-
(3)����������������������������������� �������������1,644,314 ����������������� ����������
24.������
- ������������������������������10������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������
25.������
-
������������������������������������� ����������������������������������
-
(1)����������������������������������� ������������������������
151
- ����������������(�)
- (�������������������)
-
(2)����������������������������������� ��(1)������������
-
������������������������
26.����
-
(�)������������������������������������ ���������
-
(1)��������������
-
(2)����������������������
-
������������������:
-
(3)���������������������������������� ����
-
(4)���������������������������������
-
(5)��������������������������������(� �������������������������������)�
-
����������������������������������� ����������������������������������0 ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������
-
(�)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
-
(�)��������������������������0960013218 ����� ������������������������������������ ��������
27.�������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������
-
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������
152
����������������(�) (�������������������)
28.����
�����
| ���� ����� |
||
|---|---|---|
| ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (�)�������� � � � � � � |
����� $6,745,823 2,043,498 301,746 714,167 228,857 549,952 385,496 10,969,539 (53,932) $10,915,607 |
����� |
| $4,857,150 1,617,563 29,686 497,354 155,432 304,049 511,686 |
||
| 7,972,920 (80,257) |
||
| $7,892,663 |
� 29.�� �������������
- ������������������������������������ ������������������������
| ������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | �� | �� | �� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� ��� |
����� |
����� | |||||
| ���� � � � |
���� ��� |
� � |
���� � � � |
���� ��� |
� � |
||
| ���� | |||||||
| ���� | 1,200,523 | 189,545 | 1,390,068 | 1,019,654 | 235,665 | 1,255,319 | |
| ����� | 115,767 | 20,182 |
135,949 | 88,053 |
17,376 |
105,429 | |
| ����� | 90,705 | 17,276 |
107,981 | 64,918 |
14,169 |
79,087 | |
| ������ | 320,370 | 8,795 |
329,165 | 160,817 |
8,427 |
169,244 | |
| ���� | 969,163 | 63,544 |
1,032,707 | 923,871 |
82,673 |
1,006,544 | |
| ���� | 6,605 | 4,493 |
11,098 | 3,001 |
3,500 |
6,501 |
30.�����(��)
-
(1)�������������������������
-
�����
| ����� | |
|---|---|
| A.��������� B.�������������� C.��������� D.���������(��)���������: � � |
$2,550,071 ($252,000) ($17,529) � � ������ ($103,114) ($17,529) $24,832 $4,221 $36 $6 $177,013 $30,092 |
| ������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� |
153
����������������(�) (�������������������)
| ������������������ | $286,417 | $48,691 |
|---|---|---|
| ������������������� | $112,032 | $19,045 |
| �������������������� | $266,240 | $45,261 |
| ���������������������� | $6,004,979 | $1,020,847 |
| ������������������� | $111,213 | $18,906 |
| �������������������� | $11,000 | $1,870 |
| �������������� | $173,469 | $29,490 |
| E.�������������� | $6,845,150 | $1,163,675 |
| F.�������������� | � | $167,967 |
�����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| A.��������� | $2,755,980 | ||
| B.�������������� | ($386,000) | ||
| C.��������� | ($3,189) | ||
| D.���������(��)��������� | : | ||
| � | �� � |
������ | |
| ������������������� | ($15,944) | ($3,189) |
|
| ����������������������� | $17,932 | $3,586 |
|
| �������������������� | $57 | $11 |
|
| �������������������� | $234,116 | $46,823 |
|
| ������������������ | $288,029 | $57,606 |
|
| ������������������� | $86,549 | $17,310 |
|
| �������������������� | $233,408 | $46,682 |
|
| ���������������������� | $4,555,781 | $911,157 |
|
| ������������������� | $113,909 | $22,782 |
|
| �������������������� | $11,000 | $2,200 |
|
| �������������� | $11,979 | $2,396 |
|
| E.�������������� | $6,932,752 | $1,386,550 |
|
| F.�������������� | � | $258,877 |
|
| 99. | 12. 31. 98. 12. 31. | ||
| (2)���������� | $156,498 | $239,393 | |
| (�):��������������� | (58,000) | (26,000) | |
| ����������� | 98,498 | 213,393 | |
| (�):���������� | (17,529) | (3,168) | |
| ����������������� | $80,969 | $210,225 |
154
����������������(�) (�������������������)
| (3)����������� (�):���������������� ������������ (�):����������� ������������������ |
99. 12. 31. $2,393,573 (194,000) 2,199,573 � $2,199,573 |
98. 12. 31. |
|---|---|---|
$2,516,587 (360,000) |
||
| 2,156,587 (21) |
||
| $2,156,566 |
- (4)������������������������������������ ������������������������������������ ����
| � � � � |
���� | ���� | ����� | ����� | � � ���� 98 � 99 � 100 � 101 � 102 � 103 � 98 � 99 � 100 � 101 � 102 � 98 � 99 � 100 � 101 � 102 � |
|---|---|---|---|---|---|
94 95 96 97 98 99 94 95 96 97 98 94 95 96 97 98 |
� $60,990 42,479 35,142 16,194 14,475 |
$12,193 60,990 40,888 36,833 15,527 � |
|||
| 169,280 | 166,431 | ||||
| � 15,953 15,537 22,699 20,132 |
13,480 18,595 17,551 22,699 17,611 |
||||
| 74,321 | 89,936 | ||||
| � 282 233 668 407 |
495 425 514 668 408 |
||||
| 1,590 | 2,510 | ||||
| 245,191 (340) (76,884) |
258,877 � � |
||||
| $167,967 | $258,877 |
-
(5)��������������2,520,361 ������������1,834,800 �
-
�����������1,497,547 ������������598,921 ����� �������393,521 ������������������������
155
����������������(�) (�������������������)
-
(6)����������(�)������������������������ ������
-
(7)����������������������������������� �����22,924 ���
-
(8)�������������������(��)�����
�����(�)���������(��) �����(�)���������(��) � � |
99. 12. 31. | 98. 12. 31. |
|---|---|---|
� ($2,313,744) |
� ($2,123,464) |
|
| ($2,313,744) | ($2,123,464) |
-
(9)�������������������������������0.00��
-
(10)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������
| (11)������������(��) ��(�)������ ��(�)��������� ����� ��������� �������(��) �������(��) ����������(��)��� �������(��)��� �������/���������� ������������(��)� ������������(��) |
����� $326 � (326) � � 259,641 (14,892) (90,910) (410,087) 170,000 ($86,248) |
����� |
|---|---|---|
$433 � (433) 9 |
||
9 60,430 57,644 56,433 (596,478) (233,000) |
||
| ($654,962) |
31.����
�����
| � | ���� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ������ ������������ |
� � ( |
� � ) |
��( ��) |
���� (�������) |
|
| � � |
� � |
� � | � � | ||
| ($104,032) | ($190,280) | 606,015,782 | ($0.17) | ($0.31) | |
| ($104,032) | ($190,280) |
156
����������������(�) (�������������������)
�����
���� � � ( � � ) (�������) � � � � ��(��) � � � � ���� ($665,633) ($1,320,595) ������ ������������ ($665,633) ($1,320,595) 606,015,782 ($1.10) ($2.18)
(�)�����
1.����������
� � � � � � � � � � � � ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS ������������ PHILIPPINES, INC. (OSEP) OSE USA, INC.(OSEU) ������������ SPARQTRON CORP. (SPARQTRON) ������������ ������������(��) ������������ ������������(��) ������������ OSE INTERNATIONAL LTD. (B.V.I.) ������������ COREPLUS (HK) LIMITED. (COREPLUS) ������������ ACTIONTEC ELECTRONICS, INC. ����� (ACTIONTEC) VALUE-PLUS INTERNATIONAL ENTERPRISE, ����� INC. (VALUE-PLUS) OSE, INC.(OSEI)(�) ��������OSE USA, INC.���� ����������(��) ��������������������� ����������(��) ��������������������� ����������(����) ��������COREPLUS (HK) LIMITED.���� ������ ������ ������ ������� ������ ��������������
(�)����������OSEU ������
157
����������������(�) (�������������������)
-
2.�������������
-
(1) � �
����������������������������������� �������������������
| ��������� | ���������� | ���������� | |
|---|---|---|---|
| VALUE-PLUS SPARQTRON OSEP COREPLUS � � � � |
����� | ����� � � ���� ���� � � � $7,214 0.15� 12,582 0.26� 38,037 0.77� 112,913 2.30� � � $170,746 3.48� |
|
| � � |
���� ���� � � � |
� � $7,214 12,582 38,037 112,913 � $170,746 |
|
| � $29,009 132,107 151,925 117 |
� 0.43� 1.94� 2.23� 0.00� |
||
| $313,158 | 4.60� |
������������������������������VALUE-PLUS� SPARQTRON�OSEP�COREPLUS ���������60 ��������������
- (2)� �
����������������������������������� ��������������������
| ����������� | ��������� | ��������� | |
|---|---|---|---|
| � � OSEP SPARQTRON � � |
����� | ����� � � ���� ���� � � � $592,284 7.50� 6,929 0.09� 300 0.00� $599,513 7.59� |
|
| � � |
���� ���� � � � |
� � |
|
| $412,328 8,495 1,003 |
3.78� 0.08� 0.01� |
$592,284 6,929 300 |
|
| $421,826 | 3.87� |
$599,513 |
������������������������������������ �30 ��OSEP �SPARQTRON ����60 ��������������
(3)�������������
| � � |
����� | ����� |
|---|---|---|
| ���������� ��������� |
$14,968 | $13,820 |
������������������������� ����������������������������������
158
����������������(�) (�������������������)
(4)����
����������������������������������� �������������������
�����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � | ���� |
� � |
����(�)� | ������� |
| �� | ���� ���� ���� ����� ���� ���� |
$2,335 $760 $11,698 $3,622 $4,041 � � |
��� ��� $145 $110 $21 ����(�)� |
�� �� �� �� �� ������� �� �� �� |
| �� OSEP � � |
||||
| OSEP OSEP OSEP ����� � � |
||||
| �� | ���� ���� ���� |
$5,282 $1,390 $1,592 |
��� ��� $22 |
|
| �� OSEP � � |
||||
| OSEP |
(5)��(�)�����
| �(�)����� | ||||
|---|---|---|---|---|
���� � � OSEP SPARQTRON COREPLUS � � (�)����� � � ���� � � SPARQTRON OSEP � � � � |
99. 12. | 31. | 98. 12. | 31. |
| � � |
��� | � � |
��� | |
| $48,978 382 166 977 |
2.48� 0.02� 0.01� 0.05� |
$88,189 1,367 8 17,199 |
5.39� 0.08� 0.00� 1.05� |
|
| 50,503 (92) |
2.56� |
106,763 (25) |
6.52� |
|
0.81� 0.19� 1.48� 0.00� |
0.72� 0.13� 0.86� 0.00� |
|||
| $50,411 | $106,738 | |||
| $18,930 4,492 34,510 2 |
$18,485 3,249 22,340 19 |
|||
| $57,934 | 2.48� |
$44,093 | 1.71� |
159
����������������(�) (�������������������)
(6)������
�����
| (6)������ | ����� | |||
|---|---|---|---|---|
| ����� | � � � � |
� � � � |
���� | ������� ( ��) �� |
| 2.0� 2.0� 2.0� 2.0� |
$11,128 | |||
| $32,136 | �(�1) | $517 | ||
| $284,740 | $56,882(�2) | $10,578 |
||
| $330,520 | � | |||
| $47,516 | $47,516 | $1,023 |
-
(�1)��OSEI �OSEU ��������1,148,668 �������������� ���OSEU �������
-
(�2)��OSEP ���������803,966 ���������������OSEP �������
�������(��������������)
| ������) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $80,000 | 1.65� | ($1,320) | ||||
| $74,000 | 1.65� | ($1,678) | ||||
| ���� | ������� ( ��) �� |
|||||
| � � |
� � � � |
|||||
| 2.0� | $18,865 | |||||
| $35,430 | �(�1) | 2.0� | $877 | |||
| $313,927 | $25,571(�2) | 2.0� | $15,060 |
|||
| $326,785 | $326,785 | |||||
| $31,985 | � | 3.0� 2.0� |
$65 |
|||
| $52,386 | $52,386 | $548 |
-
(�1)�OSEU �������35,430 ��������6,170 �����41,600 �� ���������-���������������
-
(�2)�OSEP �������288,356 �����������-��������� ������
160
����������������(�) (�������������������)
�������(��������������)
� � $80,000 $80,000 1.65� ($1,213) � � $118,300 $108,300 1.65� ($1,848)
(7)� �
-
A.���������������������������������� ��������������������
-
-
-
-
-
- OSEP ��25,729 �� ��29,679 �� ���� ���20,000 �� �
-
-
-
-
-
B.��������������OSEU ������������������ ������72,028 ������������������������� ���35,703 �������������
-
C.��������������OSEI ������������������ ������56,342 ������������������������� ���34,880 ������������������������11,540 �����������������
-
D.����������������������OSEI ���������� ���������226,769 �����������������
-
E.���������������������������������� �����OSEP ����������������������117,593 � ��224,332 �����������������
-
F.�������������������������������OSEI� OSEP�OSEU�COREPLUS �����0 ���53,099 ���0 ���1,442 �� �96,385 ���45,127 ���6,170 ���543 ������������� ����
-
G.���������������������������������� ��������
����� ����� OSEP $2,800 $5,786 �� $2,400 $2,400
-
H.�������������������OSEP �����326,785 ���� �����������������������
-
I.���������������������������������� ���34,013 ���36,668 ��������������������� ��������������������������������� 18,930 ���18,485 ����������������
-
J.���������������������������������� ������480 �������������
161
����������������(�) (�������������������)
(�)�����
�������������������������������������� ������
| �� ����-���� �����-��-��� �����-��-���� ���� ��������������� ����������������� ���������� ��������� ��������� ��������� �����-��� � � |
�� | � � |
|---|---|---|
| 99. 12. 31. $812,870 398,068 132,662 48,000 � 18,969 1,662,320 3,916,544 419 1,927 20,000 $7,011,779 |
98. 12. 31. |
|
| $928,231 1,078,972 40,688 27,672 � 18,969 1,730,158 1,301,233 643 126,666 20,000 |
||
| $5,273,232 |
(�)�����������
�������������������������������������� �������
(1) �����������(�������)�����
| � �(NTD) � �(USD) � �(JPY) |
L/C �� $12,276 $48 $11,980 |
L/C��� |
|---|---|---|
| � � � |
-
(2) �������������������25,000 ���
-
(3) ���������������12,069,532 ���
-
(4) ������������������583,400 ��
-
(5) �������������5,000 ���
-
(6) ��������������100,000 ���
-
(7) �������������241,974 ���
-
(8) ������������������42,310 ���
-
(9) �����������������������������������
-
��������5,356,754 ���79,987 ���
162
����������������(�) (�������������������)
-
(10) ���������
-
A.����������(����)������������������� ����������������������������������� �������������������������������1,550 �������������������������5�������� ���������������������������������� ���������������������
-
B.��������������(��)����������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������
-
C.(1)��Maxim Integrated Products,Inc �98 �9 �1 ��������� ����OSE Philippines Inc.(���OSEP�)����������� �������OSEP �����������������(Superior Court of the State of California County of Santa Clara���������) �������99 �11 �15 ������������������� ��OSE USA Inc.(���OSEU�)�����������
-
-
(2)��Maxim Integrated Products,Inc ���������������1. ���������������������3,248,182 ��2.���� �����3.�������������������������� ��������������������������������� ��OSEU ����������������������������
-
(11) �������������.2.(7).A�
-
(�)�������
-
�����
-
(�)������� �����
-
(�)� �
-
���������
| � ��������� |
||
|---|---|---|
| �������� | 99. 12. 31. | |
| ���� | ���� | |
| �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� ����������-��� ����� �����-��� |
$197,582 $2,003,680 $530,730 $50 $48,000 $1,034,350 $81,889 $24,747 $276,532 |
$197,582 $2,003,680 $530,730 $50 $48,000 $1,034,350 � $24,747 $276,532 |
163
����������������(�) (�������������������)
| �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) ����� �������� |
$3,615,274 $3,615,274 $77,233 $77,233 $3,226,196 $3,226,196 $3,424,310 $3,424,310 $157,567 $157,567 $110 $110 98. 12. 31. |
$3,615,274 $3,615,274 $77,233 $77,233 $3,226,196 $3,226,196 $3,424,310 $3,424,310 $157,567 $157,567 $110 $110 98. 12. 31. |
|---|---|---|
| ���� | ���� | |
| �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� ������� ����������-��� ����� �����-��� �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) ����� ����������������� |
$125,700 $1,715,092 $1,119,660 $45 $27,672 $522,385 $32,160 $81,889 $23,808 $1,771,488 $3,991,767 $77,255 $3,526,811 $2,762,300 $25,479 $6,526 $987,891 |
$125,700 $1,715,092 $1,119,660 $45 $27,672 $522,385 $32,160 � $23,808 $1,771,488 $3,991,767 $77,255 $3,526,811 $2,762,300 $25,479 $6,526 $987,891 |
-
�������������������������
-
(1)����������������������������������� ����������������������������������� �����(�)�������(�)����������������(�)� ���������������
-
(2)����������������������������������� ���
-
(3)������������������������������������ �����������������������������������
-
(4)�����������������(�)���������������� �����������
-
(5)�������������������������������������
-
(6)����������������������������������� ������������������������������������ ������������
164
����������������(�) (�������������������)
- ������������������������������������� ����������
| ���������� | |
|---|---|
| �������� �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� ��������� �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) �������� �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� ������� ��������� �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) ����������������� |
99. 12. 31. ��������� ��������� $197,582 � � $2,003,680(�1) $530,730 � $50 � $48,000 � � $1,034,350(�2) � $276,532(�3) � $3,615,274(�1) � $77,233(�1) � $3,226,196(�1) � $3,424,310(�3) � $157,567(�1) 98. 12. 31. ��������� ��������� $125,700 � � $1,715,092(�1) $1,119,660 � $45 � $27,672 � � $522,385(�2) � $32,160(�2) � $1,771,488(�3) � $3,991,767(�1) � $77,255(�1) � $3,526,811(�1) � $2,762,300(�3) � $25,479(�1) � $987,891(�2) |
| ��������� $125,700 � $1,119,660 $45 $27,672 � � � � � � � � � |
165
����������������(�) (�������������������)
-
(�1)���������������������������������� �������������������������
-
(�2)���������������������������������� ���������������
-
(�3)���������������������������������� ���
-
������������������������������������� �������812,870 ���928,231 �������������
-
������������������������������������ �������������422,815 ���1,102,779 ���������� 710,633 ���130,255 �����������������������320,851 ���157,230 ����������6,406,183 ���6,701,067 ���
-
������������������������������������ ��������������������25,566 ���39,643 ������� �����248,578 ���221,754 ���
-
��������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
-
������������������������������������� �������������
(1)�����������
- ����������������������������������� �����������������������
(2)����
-
����������������������������������� �����������������
-
(3)����
-
����������������������������������� ��
(4)����
-
(a)���������������������������������� ���������������������������������� ��������������
-
(b)��������������������������������� �����������������
-
(c)���������������������������
166
����������������(�) (�������������������)
- (d)��������������������������������10 �������������������������31.07��25.68�� ���������������������������������� ����������������������
-
(5)�����
-
�������������������������������������
-
- �����
-
������������������������������������� �����
9. �����������������������
| ����� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 99.12.31. | 98.12.31. | ||||
| ��(��) | �� | ��� | ��(��) | �� | ��� | |
$72,461 $45,692 � $30,683 $73,978 $663,173 $478 |
29.17 0.3585 � 29.17 29.17 0.3585 38.85 |
$2,113,687 $16,381 � $895,023 $2,157,938 $237,748 $18,570 |
$95,558 $510,029 $7 $11,778 $55,580 $275,024 $378 |
32.16 0.348 46.21 32.16 32.16 0.348 46.21 |
$3,073,145 $177.490 $323 $378,780 $1,787,453 $95,708 $17,467 |
|
| ����� | ||||||
| �� �� �� ����� |
||||||
| �� ���� |
||||||
| ����� | ||||||
| �� �� �� |
10.� �
����
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������12,960 ���14,078 ���
167
����������������(�) (�������������������)
(��)������
-
1.����������
-
��������������������������������
-
(1)������������
-
(2)�������������
-
(3)����������������
-
(4)���������������������������������� ��������
-
(5)�������������������������������
-
(6)����������������������������������
-
(7)�������������������������������������
-
(8)������������������������������
-
(9)������������
-
2.����������
-
(1)�����������������������������
-
(2)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������
-
A.������������
-
B.����������
-
C.����������������
-
D.��������������������������������� ������
-
E.�������������������������������
-
F.�������������������������������
-
G.����������������������������������
-
H.������������������������������
-
I.������������
-
168
����������������(�) (�������������������)
3.�������
-
(1)�����������������
-
(2)����������������������������������
-
���������������������
-
A.���������������������������
-
B.���������������������������
-
C.�������������������
-
D.���������������������������
-
E.��������������������������������
-
F.������������������������������������
(��)�������
1. ������
-
��������������������������������IC ��� ������������������������������������ �����������
-
��������
-
�����������
-
�������
-
�������������������������
| � | � |
|---|---|
| ����� | ����� |
| $184,576 3,836,418 1,248,360 |
$81,754 3,872,773 337,078 |
| $5,269,354 | $4,291,605 |
4. �������
- ������������������������������������ ������
| �������� ����� � � ����� ���� $936,564 11.87� � � |
�������� ����� � � ����� ���� $936,564 11.87� � � |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | ||||
| � � � � |
� � | ����� ���� |
� � � � |
� � | ����� ���� |
| A | $1,254,938 | 11.50� | A | $936,564 | 11.87� |
| B | $1,219,606 | 11.17� | � | � | � |
169
| ��� ������� |
������� (�����) (����) (��) |
������� (�����) (����) (��) |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� US$5,800 |
������� 200%�� RMB$28,716 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���� (�����) (����) (��) |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 20%�� US$2,900 |
������� 200%�� RMB$28,716 |
||
� � � |
�� | � | � | � | � | � | � | |
�� |
� | � | � | � | � | � | ||
| ���� ���� |
� | � | � | � | � | � | ||
���������� ��(��) |
��OSEU ����� ������OSE,INC. �������� |
��OSEP ����� �� |
��OSEU ����� �� |
��COREPLUS (H.K.) LIMITED.������ ��������� |
���� | ���������� ������ |
||
��� ��� ( ��) |
� | � | � | � | � | � | ||
���� � � (��) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
� � � � |
2.00� |
2.00� |
2.00� |
2.00� | 2.50� | � |
||
� � � � ( �����) (����) |
� (��) |
$56,882 (��) |
� (��) |
$47,516 |
USD4,387 |
USD2,810 |
||
������ ( �����) (����) |
$691,200 | $615,260 | $32,136 | $47,516 | USD4,387 | USD2,810 | ||
� � � � ( � � ) |
�����- ��� |
�����- ��� |
�����- ��� |
�����- ��� |
�����- ��� |
��� | ||
� � � � |
OSE,INC. | OSE PHILIPPINES, INC. |
OSE USA, INC. | COREPLUS (H.K.) LIMITED. |
OSE PROPERTIES, INC. |
������� ��� |
||
����� � � |
������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
OSE PHILIPPINES, INC. |
COREPLUS (H.K.) LIMITED. |
||
� � (��) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
170
| 0 ���� (�)�� ���������� (��) $1,132,766 $20,000 $20,000 � 0.53� $3,775,886 ������������������������ �������������������������������������������������30�� ������29,679 �������� ������25,729 �������� |
|||
|---|---|---|---|
| ���� | ���� (��) |
$3,775,886 | $3,775,886 |
| ������� | ������� ������� |
19.88� | 0.53� |
| ����� | ����� � � |
� | � |
| ����� | � � � |
$750,529 (��) |
$20,000 |
| ����� | ����� |
$865,750 (��) |
$20,000 |
| ������� | ����� (��) |
$1,132,766 | $1,132,766 |
������� |
� � | (��) | (��) |
���� |
OSE PHILIPPINES, INC. | ���������� | |
| ����� | ���� | ���� (�)�� |
���� (�)�� |
| �� | 0 | 0 |
171
| � � | � � |
$5 $15 $30 |
|
| ���� | � � � 93.56� 39.99� 100.00� 47.57� 100.00� 9.31� 20.25� 18.17� 100.00� 0.04� 11.44� 17.93� 7.44� 4.23� 0.50� 1.56� |
||
| ���� | $5 15 30 402,205 � 117,128 29,463 262,146 132,663 6,658 � 84,087 1,323 13,175 27,307 � 40,084 � � |
$1,116,289 | |
| ��(��) | 328 731 1,001 3,611,565 7,998 8,024 14,000,000 2,000,000 20,200,000 7,518,750 400,000 25,600,000 4,800,000 5,135 2,141,176 2,352,941 896,582 1,183,352 85,680 50,000 |
||
| ���� | ����������� ���� � � ����������� � � � � � � � � � ����������� ���� � � � � � � |
||
| ����������� | � � � ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ � ����� ����� � � � ������������� �������� |
||
��������� |
���������� ���������� ���������� OSE PHILIPPINES ������ OSE PROPERTIES, INC.������ OSE USA INC.������ SPARQTRON CORP.������ SPARQTRON CORP.������ OSE INTERNATIONAL LTD.������ ������������ ������������ ����������� COREPLUS ������ STRATEDGE ������ ACTIONTEC ������ ACTIONTEC ������ SPINERGY ������ �������� �������� �������� |
� � |
|
����� |
������ ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
172
| ���������������������������� | ���� �� |
� | �1����������������������������������� �2������������������ |
|---|---|---|---|
| ���� ���� � |
�� | ||
| ���� | ����� ����� ��� |
||
| �� | ���� | ||
| ��� � |
�� | ||
| ���� | $41,616 | ||
| ���� �� |
���� | ||
| ���� | $163,179 | ||
| ���� | $121,563 | ||
| ����� | 89.11.30 | ||
| ����� ���� |
99.5.21 | ||
| ���� | ���� | ||
| ��� �� |
�� |
173
| � � |
� � |
|||
|---|---|---|---|---|
| ��(�)����� | ���� (�)��� ����� |
2.46� | 1.26� | � |
�� |
���� $48,978 |
���� $34,510 |
� | |
| ��������� �������� |
���� | � | � | � |
| � � |
� |
� |
� |
|
| ���� | �� �� |
30 � | 60 � | 60 � |
| ��� (�)� ��� |
3.78% | 1.94� | 2.23� | |
| �� | 412,328 |
132,107 |
151,925 |
|
�(�)� |
� � |
� � |
� � |
|
| � � | ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
|
���� |
������ ������ |
OSE PHILIPPINES, INC. |
COREPLUS (HK) LIMITED. |
|
| �(�)���� | ������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
174
�� |
�� |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
� � � � �� � (�) �(��/� ���) |
($222,285) |
� | $8,302 | $11,781 | ($15,302) |
$1,453 | $1,874 | � | ($36,540) |
NTD6 | (RMB12,782,391) |
USD53,951 | (USD527,435) |
USD40,160 | |
| � � � � � � � � � ( � ) |
(USD7,625,562) | Peso13,199,721 | USD265,119 | USD772,644 | (USD488,619) | NTD19,496,302 | NTD7,174,112 | � | (USD1,166,831) | NTD18,869 | (RMB12,782,391) | NTD19,496,302 | (USD7,625,562) | USD40,160 | |
| ���� | ���� (��/����) |
$402,205 |
$0 |
$117,128 |
$29,463 |
$262,146 |
$132,663 |
$6,658 |
$0 |
$84,087 |
$88 |
RMB14,357,885 |
USD4,368,128 |
USD949,089 |
USD1,137,236 |
� � |
93.56� | 39.99� | 100.00� | 47.57� | 100.00� | 9.31� | 20.25� | 18.17� | 100.00� | 30.00� | 100.00� | 8.50� | 6.44� | 100.00% | |
| �� | ��� 3,611,565 |
��� 7,998 |
��� 8,024 |
��� 14,000,000 ��� 2,000,000 |
��� 20,200,000 |
��� 7,518,750 |
��� 400,000 |
��� 25,600,000 |
��� 4,800,000 |
��� 15,000 |
� |
��� 6,866,250 |
��� 248,660 |
��� 18,500,000 |
|
| ������ | ����(�) |
USD89,375,408 | USD305,559 |
USD345,000 |
USD4,000,000 | USD20,200,000 | USD10,301,492 | NTD4,000,000 | NTD256,000,000 | USD4,800,000 |
NTD150,000 |
USD4,800,000 |
USD12,000,000 | USD5,000,000 |
USD925,000 |
����(�) |
USD121,375,408 |
USD305,559 | USD36,106,783 | USD4,000,000 | USD20,200,000 | USD10,301,492 | NTD4,000,000 | NTD256,000,000 | USD4,800,000 | NTD150,000 | USD4,800,000 | USD12,000,000 | USD5,000,000 |
USD925,000 | |
������ |
(1)�������������� (2)�������������� �������������� |
(1)������ (2)������ (3)���������� |
����������� | ��������� | ����������� |
��������������� ��� |
��������������� ��������������� ����������� |
��������������� �������������� |
��������������� �� |
��������������� ��������������� �������������� |
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������� |
��������������� ��� |
(1)�������������� (2)�������������� �������������� |
������� |
|
| � � � � |
6 Ring Road, Light Industry & Science Park II , Brgy. Lamesa,Calamba, Laguna 4027, Philippines |
6 Ring Road, Light Industry & Science Park II , Brgy. Lamesa,Calamba, Laguna 4027, Philippines |
1737 N.lst Street, Suite 350,San Jose, CA 95112,USA |
5079 Brandin Court, Fremont, CA 94538, USA |
P.O. BOX 3321. Road Town, Tortola. British Virgin Islands. |
����������2 � 185 �10 � |
������������ ������ |
�����������40 �1 � |
1004 AXA Centre,151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong |
����������56 � 13 ��2 |
�����������19 ������A-7#���� |
����������2 � 185 �10 � |
6 Ring Road, Light Industry & Science Park II , Brgy. Lamesa,Calamba, Laguna 4027, Philippines |
44300 Christy Street City, state, and ZIP code Fremont,CA 94538, USA |
|
������� |
OSE PHILIPPINES, INC. | OSE PROPERTIES, INC. | OSE USA, INC. | SPARQTRON CORP. | OSE INTERNATIONAL LTD. | ����������� � |
����������� � |
�����(�)�� | COREPLUS (HK) LIMITED. | ��(�)�� | ���������� | ����������� � |
OSE PHILIPPINES, INC. | CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION |
|
| � � � � � � |
���������� | � | � | � | � | � | � | � | � | ������(�)�� | COREPLUS (HK) LIMITED. | OSE INTERNATIONAL LTD. | � | SPARQTRON CORPORATION |
175
| �� | �1������������������������������������ �2�������������������� �3������������������������ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � | �� | � |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
|
� � |
3.00� | 30.00� | 8.50� | 6.44� | 6.75� | 100.00� | 100.00� | ||
| ����(�)(�3) (�����)/(���) |
$0 | $88 | USD4,368,128 | USD949,089 | USD3,000,000 | USD1,137,236 | RMB14,357,885 | ||
| � � | 96,000 |
15,000 | 6,866,250 | 248,660 | 1,000,000 | 18,500,000 | � | ||
���� |
��������������� | ����������� | ����������� | ����������� | ��������������� | ����������� | ����������� | ||
| � � � � � � � |
� � � ( � 2 ) |
�����������(�)��� ����������� |
� | � | ������������(�)�� | � | ������������(�)�� ���� |
������������(�)�� ���� |
|
| ��������� | ��(�)���� | ���������� | ������(�)���� | OSE PHILIPPINES, INC.�� | Intelligent Epitaxy Technology, Inc.�� |
CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION |
���������� | ||
| ����� | ������(�)�� | � | OSE INTERNATIONAL LTD. | � | � | SPARQTRON CORP. | COREPLUS (H.K.) LIMITED |
176
| ������������������������������������� | � � |
� � |
USD121,375,408 | USD36,106,783 |
|---|---|---|---|---|
| ��/ �� � |
3,611,565 | 8,024 | ||
| � � |
� � |
� | � | |
| � � |
� | � | ||
| � � |
� | � | ||
| ��/��� | � | � | ||
| � � |
� � |
USD32,000,000(�1) | USD35,761,783(�2) | |
| ��/��� | 288,000 | 7,024 | ||
| � � |
� � |
USD89,375,408 | USD345,000 | |
| ��/��� | 3,323,565 | 1,000 | ||
| ��� | � | � | ||
| ��� � |
� | � | ||
| ���� | ����� ����� � |
����� ����� � |
||
| ������ | OSE PHILIPPINES, INC. |
OSE USA, INC. |
||
| ����� � |
����� ����� |
����� ����� |
177
| ����� (��)�� �� ����������� ����������� USD 350,000 ���� ���� �(�) $11,121 (USD 350,000) � � $11,121 (USD 350,000) 17.94� $714 $564 � |
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $169,449(USD 5,150,000) $186,616 (USD 5,738,522.3) $2,265,532 ����������������������� (�)��������������� (�)�������������������� (�)��������������������� (�)��������� (�)����� �������������� (�)������������������� (�)�������������������� ��������������������������������������� ����������������������� ����� ����������������� (�)�����������COREPLUS ������������������ |
|||
|---|---|---|---|---|
���� ���� ���� � � � |
� |
� | ||
���� ���� ��(��) |
RMB14,358 | $564 | ||
| ���� ���� ���(�)3. ��( ��) |
(RMB12,782) | $714 | ||
������ ������ � � � |
100.00� |
17.94� |
||
� � � � ������� � � � � |
$158,328 (USD 4,800,000) |
$11,121 (USD 350,000) |
||
������� � � � � |
�� | � | � | |
| �� | � |
� |
||
� � � � ������� � � � � |
$158,328 (USD 4,800,000) |
$11,121 (USD 350,000) |
||
| ���� �� |
���� COREPLUS ���� (�) |
���� ���� �(�) |
||
����� |
USD 5,388,522.3 (�) |
USD 350,000 |
||
� � � � � � |
������������ ���������� ����������� ������������ ������������ ����������� |
����������� ����������� |
||
����� ���� |
����� ����� |
����� (��)�� �� |
178
� � �
����������(������������������������)���
���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������
���������������������
����
==> picture [81 x 81] intentionally omitted <==
���������������
� � ��� � �
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
� � � � � � � � � � � � �
179
==> picture [487 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [487 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [487 x 31] intentionally omitted <==
�������
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������OSE PHILIPPINES, INC.�OSE USA, INC.�SPARQTRON CORP.���� ���������������������������������������� ����������������������OSE PHILIPPINES, INC.�OSE USA, INC.� SPARQTRON CORP.��������������������������������� ���������������������������������1,542,986 �� ����1,754,051 �������������10.00%�11.02%����������� ���������������������������������������� 1,032,297 ������892,407 ���������������8.71%�10.19%��� ��������������������������������������� OSE PROPERTIES, INC.������������������������������ ������������������������OSE PROPERTIES, INC.������ �������������0 ������������0.00%����������� �������������������������������0 �������� ����0.00%�
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������
����������������������������������� 172,144 �������������������������8,807,635 ������� ���4,471,629 ���������50.77%�
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������ � �
���������� ��
==> picture [237 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [113 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [124 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [113 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [70 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [225 x 12] intentionally omitted <==
180
| ��������������� ������� ������������� �������������� (�������������������) |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
�� � � � � � � �� � � � � � � 11XX ���� 21XX ���� 1100 ������� �/�.1 $289,023 1.87 $244,872 1.54 2100 ���� �.20 $3,955,699 25.63 $4,553,408 28.61 1120 ������ �/�.2 22,484 0.15 36,902 0.23 2110 ������ �.21 77,233 0.50 77,255 0.49 1130 ����-����� �/�.3/� 47 0.00 47 0.00 2121 ���� 350,944 2.27 224,871 1.41 1140 ������ �/�.4/� 2,044,103 13.24 1,799,439 11.30 2122 ������ 59,871 0.39 281,504 1.77 1150 ����-����� �/�.5/� 48,936 0.32 88,213 0.55 2140 ���� 2,510,502 16.27 2,975,609 18.70 1160 ����� � 26,672 0.17 110,020 0.69 2150 ����-��� � 2 0.00 124 0.00 1180 ��������� �/�.6/� 27,923 0.18 29,157 0.18 2160 ����� �/�.32 3,953 0.03 381 0.00 120X ���� �/�/�.7 1,268,648 8.22 1,079,629 6.78 2170 ���� 380,232 2.46 319,341 2.01 1260 ���� �.8 102,461 0.66 75,322 0.47 2190 ������-��� � 154,000 1.00 188,300 1.18 1286 �������-�� �/�.32 81,250 0.53 210,595 1.32 2272 ���������� �.22 1,054,379 6.83 830,151 5.22 1291 �����-�� � 530,730 3.44 1,119,660 7.04 2280 ������ � 160,519 1.04 88,967 0.56 1298 ������ 29,302 0.19 36,110 0.23 2288 �������� �.23 90,845 0.59 11,449 0.07 1310 ���������������-�� �/�.9 50 0.00 45 0.00 2298 ��������������� �.11 9,456 0.06 878 0.00 ������ 4,471,629 28.97 4,830,011 30.33 ������ 8,807,635 57.07 9,552,238 60.02 14XX ����� 1411 ���� �.10/� 48,000 0.31 27,672 0.17 1421 ����������� �/�.11/� 260,170 1.68 272,445 1.71 1480 ����������-��� �/�.12/� 169,399 1.10 178,369 1.12 24XX ���� ������� 477,569 3.09 478,486 3.00 2420 ���� �.22 2,380,685 15.43 1,940,175 12.19 2446 �����-��� �.23 66,722 0.43 14,030 0.09 ������ 2,447,407 15.86 1,954,205 12.28 15XX ���� �/�.13/� 15X1 � � 1521 ����� 8,428,518 54.61 6,307,767 39.63 28XX ���� 1531 ���� 20,554,841 133.18 21,871,170 137.40 2810 ������� �/�.16 341,864 2.21 286,897 1.80 1551 ���� 11,255 0.07 13,822 0.09 2820 ����� 110 0.00 6,526 0.04 1561 ���� 145,305 0.94 157,749 0.99 2882 ��������� 2,835 0.02 � � 1611 ���� 277,717 1.80 34,527 0.22 ������ 344,809 2.23 293,423 1.84 1631 ����� 60,708 0.39 60,323 0.38 � � � � 11,599,851 75.16 11,799,866 74.14 1681 ���� 331,240 2.15 327,313 2.06 15X8 ���� 10,900 0.07 10,900 0.07 15XY ��������� 29,820,484 193.21 28,783,571 180.84 15X9 (�)����� (21,886,891) (141.81) (22,549,976) (141.67) 1671 (�)����� � � 1,568,631 9.86 1672 ����� 141,360 0.92 284,825 1.79 1599 (�)���������� (16,811) (0.11) (17,458) (0.11) ������ 8,058,142 52.21 8,069,593 50.71 3XXX ���� 17XX ���� 31XX �� 1750 ������ �/�.14 7,717 0.05 73 0.00 3110 ����� �.24 6,060,158 39.26 6,060,158 38.07 1760 �� �/�.15 9,564 0.06 10,351 0.07 32XX ���� 1770 ������� �/�.16 3,739 0.03 14,956 0.09 3260 ����-������ �.25 6,206 0.04 11,449 0.07 ������ 21,020 0.14 25,380 0.16 33XX ���� 3351 ���� �.28/�.32 (2,313,744) (14.99) (2,123,464) (13.34) 18XX ���� 34XX ���������� 1800 ���� �/�.17/� 201 0.00 122,947 0.77 3420 ������� 95,701 0.62 161,421 1.01 1810 ���� �/�.18 � � � � 3430 ������������� �/�.16 (72,435) (0.47) (38,901) (0.24) 1820 ����� �/� 54,524 0.35 50,342 0.32 ��������� 3,775,886 24.46 4,070,663 25.57 1830 ���� � 19,559 0.13 25,256 0.16 3610 ���� 58,693 0.38 46,892 0.29 1853 �����-����� �/�.19/� 127,976 0.83 141,093 0.89 ������ 3,834,579 24.84 4,117,555 25.86 1860 ����������� �/�.32 2,199,573 14.25 2,156,566 13.55 1888 ����-�� 4,237 0.03 17,747 0.11 ������ 2,406,070 15.59 2,513,951 15.80 � ��� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 � �� �� �� �� $15,434,430 100.00 $15,917,421 100.00 (���������) ��: � � � ���� � � � ����: � � � ���� ���� � � � � |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | � | 28.61 0.49 1.41 1.77 18.70 0.00 0.00 2.01 1.18 5.22 0.56 0.07 0.00 60.02 12.19 0.09 12.28 1.80 0.04 � 1.84 74.14 38.07 0.07 (13.34) 1.01 (0.24) 25.57 0.29 25.86 100.00 |
||||||||||||||||||||||
| � � | $4,553,408 77,255 224,871 281,504 2,975,609 124 381 319,341 188,300 830,151 88,967 11,449 878 |
9,552,238 | 1,940,175 14,030 |
1,954,205 | 286,897 6,526 � |
293,423 | 11,799,866 | 6,060,158 11,449 (2,123,464) 161,421 (38,901) |
4,070,663 | 46,892 | 4,117,555 | $15,917,421 | ||||||||||||
| ����������� | � | 25.63 0.50 2.27 0.39 16.27 0.00 0.03 2.46 1.00 6.83 1.04 0.59 0.06 |
57.07 | 15.43 0.43 |
15.86 | 2.21 0.00 0.02 |
2.23 | 75.16 | 39.26 0.04 (14.99) 0.62 (0.47) |
24.46 | 0.38 | 24.84 | 100.00 | |||||||||||
| � � | $3,955,699 77,233 350,944 59,871 2,510,502 2 3,953 380,232 154,000 1,054,379 160,519 90,845 9,456 |
8,807,635 | 2,380,685 66,722 |
2,447,407 | 341,864 110 2,835 |
344,809 | 11,599,851 | 6,060,158 6,206 (2,313,744) 95,701 (72,435) |
3,775,886 | 58,693 | 3,834,579 | $15,434,430 | ||||||||||||
| � � | �.20 �.21 � �/�.32 � �.22 � �.23 � �.11 �.22 �.23 �/�.16 �.24 �.25 �.28/�.32 �/�.16 |
|||||||||||||||||||||||
| ������� | ���� | ���� ���� ������ ���� ������ ���� ����-��� ����� ���� ������-��� ���������� ������ �������� �������������� ������ ���� ���� �����-��� ������ ���� ������� ����� ��������� ������ � � � � ���� �� ����� ���� ����-������ ���� ���� ���������� ������� ������������� ��������� ���� ������ � �� �� �� �� |
||||||||||||||||||||||
| �� | 21XX 2100 2110 2121 2122 2140 2150 2160 2170 2190 2272 2280 2288 2298 24XX 2420 2446 28XX 2810 2820 2882 3XXX 31XX 3110 32XX 3260 33XX 3351 34XX 3420 3430 3610 |
|||||||||||||||||||||||
| ����������� | � | 1.54 0.23 0.00 11.30 0.55 0.69 0.18 6.78 0.47 1.32 7.04 0.23 0.00 |
30.33 | 0.17 1.71 1.12 |
3.00 | 39.63 137.40 0.09 0.99 0.22 0.38 2.06 0.07 |
180.84 (141.67) 9.86 1.79 (0.11) |
50.71 | 0.00 0.07 0.09 |
0.16 | 0.77 � 0.32 0.16 0.89 13.55 0.11 |
15.80 | 100.00 | |||||||||||
| � � | $244,872 36,902 47 1,799,439 88,213 110,020 29,157 1,079,629 75,322 210,595 1,119,660 36,110 45 |
4,830,011 | 27,672 272,445 178,369 |
478,486 | 6,307,767 21,871,170 13,822 157,749 34,527 60,323 327,313 10,900 |
28,783,571 (22,549,976) 1,568,631 284,825 (17,458) |
8,069,593 | 73 10,351 14,956 |
25,380 | 122,947 � 50,342 25,256 141,093 2,156,566 17,747 |
2,513,951 | $15,917,421 | ||||||||||||
| ����������� | � | 1.87 0.15 0.00 13.24 0.32 0.17 0.18 8.22 0.66 0.53 3.44 0.19 0.00 |
28.97 | 0.31 1.68 1.10 |
3.09 | 54.61 133.18 0.07 0.94 1.80 0.39 2.15 0.07 |
193.21 (141.81) � 0.92 (0.11) |
52.21 | 0.05 0.06 0.03 |
0.14 | 0.00 � 0.35 0.13 0.83 14.25 0.03 |
15.59 | 100.00 | |||||||||||
| � � | $289,023 22,484 47 2,044,103 48,936 26,672 27,923 1,268,648 102,461 81,250 530,730 29,302 50 |
4,471,629 | 48,000 260,170 169,399 |
477,569 | 8,428,518 20,554,841 11,255 145,305 277,717 60,708 331,240 10,900 |
29,820,484 (21,886,891) � 141,360 (16,811) |
8,058,142 | 7,717 9,564 3,739 |
21,020 | 201 � 54,524 19,559 127,976 2,199,573 4,237 |
2,406,070 | $15,434,430 | ||||||||||||
| � � | �/�.1 �/�.2 �/�.3/� �/�.4/� �/�.5/� � �/�.6/� �/�/�.7 �.8 �/�.32 � � �/�.9 �.10/� �/�.11/� �/�.12/� �/�.13/� �/�.14 �/�.15 �/�.16 �/�.17/� �/�.18 �/� � �/�.19/� �/�.32 |
|||||||||||||||||||||||
| � � | ���� |
���� ������� ������ ����-����� ������ ����-����� ����� ��������� ���� ���� �������-�� �����-�� ������ ���������������-� ������ ����� ���� ����������� ����������-��� ������� ���� � � ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ��������� (�)����� (�)����� ����� (�)���������� ������ ���� ������ �� ������� ������ ���� ���� ���� ����� ���� �����-����� ����������� ����-�� ������ � ��� |
||||||||||||||||||||||
| �� | 11XX 1100 1120 1130 1140 1150 1160 1180 120X 1260 1286 1291 1298 1310 14XX 1411 1421 1480 15XX 15X1 1521 1531 1551 1561 1611 1631 1681 15X8 15XY 15X9 1671 1672 1599 17XX 1750 1760 1770 18XX 1800 1810 1820 1830 1853 1860 1888 |
181
���������������
�����
������������������
������������������� ���������������������
| �� | � � | � � | ����� | ����� | ����� | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � | % | � � | % | ||||
| 4000 4170 4190 4100 5000 5910 5920 5930 6000 6900 7100 7110 7121 7122 7130 7210 7250 7310 7480 7500 7510 7530 7560 7620 7630 7880 7900 8110 9600XX 9750 |
���� ���� ���� ������ ���� ���� ��������(��)�� ����������(��) ������ ���� ����(�) �������� ���� ����������� ���� �������� ���� �������� ���� ���������� �������� ���� �������� ����-�� ����������� ���� ���� ���������� ��������(��) ����� ����� ���� ����� ���� ����� ������(��)(�������) ����� ������� �������� ������ |
�/�.30/� �.31/� �.31 �/�.11 � � � � � �/�.12.13.15 �/�/�.32 �/�.33 |
$11,909,808 (4,950) (51,254) 11,853,604 (10,944,024) 909,580 (9,456) 878 901,002 (778,270) 122,732 6,270 3,569 2 44,515 7,258 447 5 63,274 125,340 (260,675) (8,913) (32,011) (21) (11,274) (15,317) (328,211) (80,139) (92,005) ($172,144) ($190,280) 18,136 ($172,144) ($0.28) 0.03 ($0.31) |
100.47 (0.04) (0.43) 100.00 (92.33) 7.67 (0.08) 0.01 7.60 (6.56) 1.04 0.05 0.03 0.00 0.38 0.06 0.00 0.00 0.54 1.06 (2.20) (0.07) (0.27) (0.00) (0.10) (0.13) (2.77) (0.67) (0.78) (1.45) (1.60) 0.15 (1.45) |
$8,840,366 (13,838) (66,501) 8,760,027 (8,484,613) 275,414 (878) 3,690 278,226 (783,720) (505,494) 8,332 10,975 1 17,785 20,279 3,482 24 41,568 102,446 (217,306) � (24,481) (53) (12,405) (1,530) (255,775) (658,823) (657,054) ($1,315,877) ($1,320,595) 4,718 ($1,315,877) ($2.17) 0.01 ($2.18) |
100.92 (0.16) (0.76) 100.00 (96.86) 3.14 (0.01) 0.04 3.17 (8.95) (5.78) 0.10 0.13 0.00 0.20 0.23 0.04 0.00 0.47 1.17 (2.48) � (0.28) (0.00) (0.14) (0.02) (2.92) (7.53) (7.50) (15.03) (15.08) 0.05 (15.03) |
|
| (���������) ���� � � � ���� � � � |
����� � � |
���� � � �
182
| ��������������� ��������� ������������������ ������������������� (�������������������) |
� � | $5,464,225 (1,315,877) (38,901) 974 21 8,955 (1,842) 4,117,555 (172,144) (33,534) (122) (5,321) 200 (65,720) (6,335) $3,834,579 |
(���������) ���: � � � ���: � � � ����� � � � |
|---|---|---|---|
| ���� | $44,016 4,718 (1,842) 46,892 18,136 (6,335) $58,693 |
||
| ������ ��� |
$5,420,209 (1,320,595) (38,901) 974 21 8,955 � 4,070,663 (190,280) (33,534) (122) (5,321) 200 (65,720) � $3,775,886 |
||
| ������ ������ � |
� (38,901) (38,901) (33,534) ($72,435) |
||
| ������� | $152,466 8,955 161,421 (65,720) $95,701 |
||
| ���� | ($802,869) (1,320,595) (2,123,464) (190,280) ($2,313,744) |
||
| ���� | $10,454 974 21 11,449 (122) (5,321) 200 $6,206 |
||
| ����� | $6,060,158 6,060,158 $6,060,158 |
||
| � � | ������������ ��������� ������������� ��������������� �������������� ������������ ������� ��������������� ��������� ������������� ��������������� �������������� ������������� ������������ ������� ��������������� |
183
��������������� ������� ������������������ ������������������� (�������������������)
| � � | ����� | ����� | ||
|---|---|---|---|---|
| ��������� ���� ����� ������ ������ ���� ��(����)�������(��������) ���� ����������� ������������������� �������� ���� �������� �������� �������� ������������ ������(��) ���������� ����(��) ����������(��) �������(��) ����������� ��(��) ����(��) ������������ ��������(��) �����������(��)�� ������(��) ������(��)�� ����(��)�� ��������(��)�� ������ ������� ����������� ��������� ����-�������(��) ������� ����� ���������� ��������� ���������� ��(��) ������ ������ �������� ���������������� ������(��) ����(��) �����(��)�� ����-���� ���������(�) ��������� ����(��)�� ������(��)�� ����������(��)�� ������(��) ������� ������� �����(��) ����(��) ������������(��) ����������(�) ���������� ����� ������������ ����������� ����������� ������������ ������(��������) ���������������� ���������������� ������������������� ���������� ���������� �������������� ������� |
($190,280) 18,136 (447) 1,157,734 (44,007) 17,515 (3,569) 4,120 (5) 11,274 (44,515) 8,913 21 (21) 14,418 � (244,626) 39,210 84,948 1,234 (142,753) (27,139) 129,345 6,808 (43,007) 126,073 (221,633) (465,107) (122) 60,891 3,572 77,882 32,650 � 48,341 7,138 422,992 588,930 (9,006) 432,071 (1,515,015) (20,328) 13,117 (8,601) (11,120) (4,182) 13,510 (520,624) (597,709) (22) (34,300) 664,738 167,218 (35,130) (6,416) (11,706) 2,248 148,921 � (7,138) 44,151 244,872 $289,023 $259,843 $5,306 $1,054,379 $90,845 $302 $152,783 ~~�~~ |
($1,320,595) 4,718 (3,482) 1,178,904 543 22,356 (10,975) � (24) 12,405 (17,785) � 53 (53) (21,133) 158,869 (338,506) (12,153) (12,419) 40,279 (257,187) (22,077) 58,177 (12,508) 596,909 (266,756) 892 1,062,361 53,975 63,333 374 58,191 16,144 (3,690) 40,283 145 1,069,568 155,970 (17,011) 38,476 (786,406) (27,672) 34,618 � (7,361) 27,052 108 (582,226) 5,856 214 70,000 (247,239) 13,000 (6,703) (123) (2,710) (3,605) (171,310) (314,428) (145) 1,459 243,413 $244,872 $218,886 $1,723 $830,151 $11,449 ~~�~~ $67,792 $19,280 |
||
| ����������� |
���� � � � ����� � � ����� � � �
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
184
��������������� �������� ������������� �������������� (�������������������)
(�)����
������������������������������������� �������9 ������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������5,710 ��4,826 ��
�����������������������������172,144 ���� �����������������8,807,635 �������4,471,629 ����� ����50.77%�������������������������������� ��������������������������������������� �����
(�)�����������
��������������������������������������� ���������
-
1.����
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������
| � | ������� | ��� | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� �� |
����� | ���� | ������� | � � | |
| 99.12.31. | 98.12.31. | ||||
| ��� | OSE PHILIPPINES, INC.(OSEP) |
(1)�������� ������ (2)�������� �������� �������� ���� |
99.99% | 99.99% | 1.�������OSEP �� ��93.56%������ ����(OSE B.V.I.)� ���6.44%����� OSEP ����99.99%� 2. OSEP ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� |
| ��� | OSE INTERNATIONAL, LTD.(OSE B.V.I.) |
��������� �� |
100.00% | 100.00% | � |
185
�����������������������(�) (�������������������)
| ��� | SPARQTRON CORP. (SPARQTRON) |
�������� | 47.57% | 49.25% |
�(2)��� |
|---|---|---|---|---|---|
| ��� | OSE USA,INC. (OSEU) |
��������� �� |
100.00% | 100.00% |
OSEA ���95�2�14� �OSEU �������� OSEU ��������OSE ACQUISITION CORP.��� �OSE USA,INC. |
| ��� | �������� ����(��) |
�������� ��������� |
20.25% | 20.25% |
�(2)��� |
| ��� | COREPLUS (HK) LIMITED.(COREPLUS) |
�������� | 100.00% | 100.00% |
� |
| OSE USA, INC. (OSEU) |
OSE INC.(OSEI) | ��������� � |
� | 100.00% | �������OSE INC. ����������� � (OSEU) � � OSE INC.100%�����OSE INC.��������� ������� OSEU � OSEI ������OSEU � �����OSEI ���� �� |
| SPARQTRON CORP. |
CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION |
������ | 100.00% | 100.00% |
� |
| COREPLUS (HK) LIMITED. (COREPLUS) |
�������� �� |
������ | 100.00% | 100.00% |
����������� ����������� ������� (COREPLUS) ����� 100%��������� ����� |
-
(2)������������������������������������� ������������������
-
A.��������������������������������� SPARQTRON �����47.57%�49.25%�����������SPARQTRON �� ����
-
B.����������������������������������� ������20.25%�������������������������� ����������������
-
(3)������������������������������������ ������������
186
-
�����������������������(�) (�������������������)
-
(4)������������������������������������
-
(5)������������������������������������� �����
-
(6)�������������������������
-
(7)��������������������������������������
-
(8)���������������������
-
(9)������������������������
2.��������
-
������������������������������������� �������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������
-
(1)��������������������������
-
(2)��������������������������
-
(3)������������������������������������ ���������
-
(4)������������������������������������ ��������
(5)����������
3.����
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
-
4.��������������
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������
-
(2)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������
187
- �����������������������(�) (�������������������)
-
(3)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������
-
5.�������
-
������������������������������������� ����������������
-
6.���������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������
-
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
(1)���������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������
-
�1 ����������������������������������� �������������������
-
�2 ����������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������
-
(2)���������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������
188
- �����������������������(�) (�������������������)
(3)����������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
-
(4)���������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������
(5)����������
-
������������������������������������ ������������������
-
(6)���������������
-
��������������������(�)�������������� ������������������������������������ �������
-
������������������������������������� ������������������������
-
������������������������������������� ���������������������������
-
7.����
-
������������������������������������� ������������������������
-
8.� �
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������
-
(2)������������������������������
-
������������������������������
-
� � � ���������������� ������� �������������������������� ���������������������
-
������������������������������������� ���
189
- �����������������������(�) (�������������������)
-
9.�����������
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ ����(���)��������������(���)���������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �������
-
(2)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������
-
(3)������������������������������������ ��������������������
-
10.����
-
(1)����
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������(�����10�50 ���������2�20 �� ����1�8 ������5�6 ������5�10 �������4�11 �� ����4�11 �)���������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������
190
- �����������������������(�) (�������������������)
(2)����
- ������������������������������������ ���������(��������������)������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
-
11.����
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������
-
�������������������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ����
������
-
������������������������������������� �������������������������������������
-
��������������������������������
-
������������������������������
-
�������������������
-
��������������
-
�����������������
-
���������������������������
-
��������������������
12.����
-
��������������2�3 ���������������������
-
�������������
13.�������
- (1)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������
191
�����������������������(�) (�������������������)
-
(2)����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������
-
(3)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������
-
14.����������
-
����
-
������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������� ��������������������� ����
������������������������������������ �������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������
- 15.�������
������������������������������������� ��������������� �������������
- ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
����������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
192
�����������������������(�) (�������������������)
���������
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������
-
16.������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������
-
������������������������������������� ��������������
-
(1)������������������������������������
-
(2)����������������������������������(� ��������������������)�������������� ����������������
-
(3)���������������������������������
-
����������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������
��������������������������
������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������
������������������������������������� �������������������������������������
����������������������������������
193
�����������������������(�) (�������������������)
������������������������������������� ������������������������������������� ���������
���������������������������������
(1)������������������
-
(2)���������������
-
(3)����������������
-
������
�������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
������������
������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������
-
17.� � �
-
(1)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���
-
(2)�����(�)����������������������
-
(3)���������������������
-
(4)����������������������������������� ����������
-
(5)������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������
194
- �����������������������(�) (�������������������)
-
(6)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
-
18.����
-
(1)����������������������(�)����������� ���������(�)�������������(�)���������� ��(�)�����������
-
(2)�(�)�������������������������������� ������������(��)���(�)����
-
19.����������������
-
������������������������������������� ���������������������������������
-
20.����
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������(97)����169 ������������� ��������������������������������
-
21.����
-
������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
-
22.���������
-
���������������������������(96)����052�� ���������������������������
195
- �����������������������(�) (�������������������)
(�)�����������
-
1.�������������������������������������� ���������������������(1)����������������� ���������������(2)������(����)����������� ������������������������������������410 ���������0.001��
-
2.�������������������������������������� ��������25%��20%������������������������� ���������������������20%���17%����������� ��������������������������410,087���596,478� ����������0.68��0.98��
(�)���������
1.�������
| ������� | ||
|---|---|---|
| ����� � � � � � � � � � � � ���Liquid reserves fund � � � ������ ����� � � � � ( �) ����� � � ���������� ����� �������� ( �) ����� � � |
99. 12. 31. $365 277,450 8,016 3,192 $289,023 99. 12. 31. $22,484 (�) $22,484 99. 12. 31. $47 (�) $47 |
98. 12. 31. |
| $309 235,781 5,270 3,512 |
||
| $244,872 | ||
| 98. 12. 31. | ||
| $36,902 (�) |
||
| $36,902 | ||
| 98. 12. 31. | ||
| $47 (�) |
||
| $47 |
2.������
� 3.���� �����
196
�����������������������(�) (�������������������)
4.������
(1)�����
| (1)����� | ||
|---|---|---|
| � � � � ���������� ( �) ����� � � |
99. 12. 31. $1,253,324 812,870 (22,091) $2,044,103 |
98. 12. 31. |
| $893,337 928,231 (22,129) |
||
| $1,799,439 |
- (2)������������������������������������ �����������������������
99.12.31.
| 99.12.31. | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��� ���� ���� ���� ���� ���� � � |
���� | ���� | ���� | �������� $367,279 245,608 109,728 71,808 18,447 $812,870 |
| 99.1.31~100.1.31 99.1.31~100.1.31 99.1.08~100.1.08 99.3.26~100.5.31 99.8.19~100.1.31 |
$650,000 $260,000 $450,000 US$4,500 �� US$1,000 �� |
$302,937 204,674 86,370 41,626 � |
||
| $635,607 |
| 98.12.31. ��� |
���� 98.1.31~99.1.31 98.1.31~99.1.31 98.1.09~99.1.09 98.3.26~99.3.25 98.3.27~99.2.28 |
���� | ���� |
|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� � � |
$250,000 US$12,300 �� $260,000 $450,000 US$4,500 �� US$1,400 �� |
$342,816 183,435 168,634 51,470 � |
|
| $746,355 |
� 5.���� �����
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � � � - � � � ( � ) � � � � � � � |
99. 12. 31. $49,028 (92) $48,936 |
98. 12. 31. |
| $88,238 (25) |
||
| $88,213 |
197
�����������������������(�) (�������������������)
� 6.����� ���
| ��������� | ||
|---|---|---|
| ����� � � � � � � � � ( � ) � � � � � � � |
99. 12. 31. $27,762 161 27,923 (�) $27,923 |
98. 12. 31. |
| $28,885 272 |
||
| 29,157 (�) |
||
| $29,157 |
7.����
- (1)�����
| � � � � � � � � � � � � ( �) ��������� � � |
99. 12. 31. $1,025,536 128,938 228,367 88,307 1,471,148 (202,500) $1,268,648 |
98. 12. 31. $947,687 129,549 169,249 81,910 1,328,395 (248,766) $1,079,629 |
|---|---|---|
- (2)������������������������������������� ������6,066,631 ���4,009,364 ���
8.����
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � � � � � � � � � � � � � � |
99. 12. 31. $93,210 5,338 3,913 |
98. 12. 31. |
| $66,645 5,285 3,392 |
||
| $102,461 | $75,322 |
-
9.��������������� ��
-
�����
-
�����������(�)����
-
������������ � �
| 99. 12. 31. $28 22 $50 |
98. 12. 31. |
|---|---|
| $28 17 |
|
| $45 |
198
- �����������������������(�) (�������������������)
10.����
-
(1)������������������������������������ �������0 ����������������������16,000 ��� ��672,000 ���������������������������(�� ���)�������������������������������� ���������������������48,000 ���
-
(2)������������������������������������ ������������������������������������ 5,000 ���20,000 ��������������������������� �(�����)����������������������������� ������������������������27,672 ���
11.�����������
- (1)�����
| (1)����� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ����� |
���� | 99. 12. | 31. ���� 39.99% 17.81% 18.17% 30.00% |
98. 12. | 31. |
| � � � $260,082 � 88 $260,170 |
� � |
���� | |||
| ������ � OSE PROPERTIES, INC. ������(�)�� �����(�)�� ��(�)�� � � |
��� ��� ��� ��� |
� $272,363 � 82 |
39.99% 17.94% 18.17% 30.00% |
||
| $272,445 |
-
(2)�������OSE INTERNATIONAL LTD.������ATP ���������� ������(�)������������������������(�)�� 15.13%�������������������������������� 2,242 ��������18 �������560 ���������1,929 ��� ����������������������������17.81%�
-
(3)�����(�)����������������������96,203 ���� ��������������
-
(4)OSE PROPERTIES, INC.�������������������������� ������������������������������������ ������������������
-
(5)������������������������������(�)���� ��
| �� | ||
|---|---|---|
| � � � � � ������(�)�� ��(�)�� OSE PROPERTIES, INC. � � |
����� $3,563 6 � $3,569 |
����� |
$11,043 (68) � |
||
$10,975 |
199
- �����������������������(�) (�������������������)
-
������������������������������(�)���� ���������������������������
-
(6)��������������������������������(�)�� �������4,120 ���0 �����������������������
-
(7)������������������������������������ ���������9,456 ���878 ���(���������������� �)
-
(8)�����(�)������23,000,000 ������������������ ��
� 12.����������� ���
(1)�����
| (1)����� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
STRATEDGE ACTIONTEC ACTIONTEC SPINERGY GLOBITECH ����(�)�� �����(�)�� ��(�)�� Intelligent �� |
���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� |
99. 12. 31. � � ���� $1,323 0.04% 13,175 11.44% 27,307 17.93% � 7.44% � � 40,084 4.23% � 0.50% � 4.56% 87,510 6.75% $169,399 |
98. 12. | 31. | |
| � � $1,323 13,175 27,307 � � 40,084 � � 87,510 $169,399 |
� � $1,323 13,175 27,307 � � 40,084 � � 96,480 $178,369 |
���� | |||
0.04% 11.44% 17.93% 7.44% � 4.23% 0.50% 4.56% 6.75% |
0.04% 11.57% 17.93% 7.21% � 4.23% 0.57% 4.56% 6.75% |
-
(2)�����(�)����������������������������� ���������129,360 ���
-
(3)����(�)������������������������������ ������������������������������78,102 ��� ���������������������������25,000 ���
-
(4)��(�)�������������������������������� �2,420 ���
-
(5)GLOBITECH �������������������GLOBITECH ������� ���������������������������������161,490 ���
-
(6)����(�)������560,000 ��������������������
200
- �����������������������(�) (�������������������)
13.����
-
(1)������������������������������������� �������������16,272 ���46,900 ������������� ���������������������276,947 ���264,206 ���� �������2.5211%�2.7794%�2.542%�3.491%�
-
(2)������������������������������������ �������11,244,283 ���11,621,309 ���
-
(3)���������������
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
99. 12. 31. $3,414,746 17,942,533 9,792 139,471 28,538 52,733 299,078 $21,886,891 |
98. 12. 31. |
|---|---|---|
| $3,099,112 18,938,567 12,282 149,636 4,655 57,104 288,620 |
||
| $22,549,976 |
-
(4)������������������������������������� �����������5,745 ���
-
(5)���������
| (5)��������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | � | � | ���� | ������ � � � � � � |
| 99.12.31. | 98.12.31. | ||||
| ����������(�)�� ����������(�)�� � � � � (�) � � � � � � (�) � � � � � � (�) � � ���������� � � |
���� ���� ���� ���� ���� ���� |
$15,000 13,000 6,527 80,779 80,461 81,950 |
$15,000 13,000 6,527 � � � |
100.06 101.12 100.11 100.05 101.11 101.12 |
|
| $277,717 | $34,527 |
- (6)���������������
201
- �����������������������(�) (�������������������)
14.����
- (1)������������������������������������ ���������������������������
| ����� ���� ������ ���� �������� ���� �������� ���� ����� ���� ���� |
����� | ����� |
|---|---|---|
| ������ | ������ | |
| $100 $8,601 |
$100 � |
|
| $8,701 | $100 | |
| $27 $957 |
$2 25 |
|
| $984 | $27 | |
| $73 | $98 | |
| $7,717 | $73 |
- (2)������������������������������������ ���
15.��
- (1)����������SPARQTRON CORP.��CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION �������������������
| � � � � � � � � � � |
99.12.31. $26,982 (17,418) |
98.12.31. |
|---|---|---|
| $18,129 (7,778) |
||
| $9,564 | $10,351 |
- (2)������������������������������11,274 ��� 6,660 ���
16.� � �
- (1)������������������������������������� ��������������������������
| ������������������ ������������������ |
���������� �������� |
��������� |
|---|---|---|
| � � � � � � � � ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
����� $16,789 17,780 (5,051) 22,894 � $52,412 |
����� |
| $14,390 14,717 (6,189) 12,766 � |
||
| $35,684 |
202
-
�����������������������(�) (�������������������)
-
(2)������������������������������������ �������������
| ������������� | ||
|---|---|---|
| ���� ������ ������� ������ ���������� ������ ���������� ���� ����������� �������(�) ��������� ������� |
99. 12. 31 ($132,634) (453,116) (585,750) (205,955) (791,705) 243,886 (547,819) 6,342 275,787 (76,174) ($341,864) |
98. 12. 31 |
($113,276) (398,103) |
||
(511,379) (278,873) |
||
(790,252) 224,481 |
||
(565,771) 16,772 315,959 (53,857) |
||
| ($286,897) |
-
(3)������������������������������������ ������������������175,886 ���159,326 ���
-
(4)������������������������������������ �������������������60,273 ���47,796 ���
-
(5)������������������������������������ ����������(������)�������������243,886 �� �224,481 ���
-
(6)���������
| ��������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � � � � � � � ��������������� �� ������������������ � � ( �) ����� � � |
����� 2.00% 1.75%~3.00% 2.00% � 99. 12. 31. |
����� 2.25% 2.00%~2.50% 2.25% 98. 12. 31. |
||
� |
||||
| $302 (101) |
$152,782 (29,835) |
|||
| $201 | $122,947 |
17.����
-
(1)��������������������
-
(2)��������������
203
�����������������������(�) (�������������������)
18.����
-
�������������������������������
-
-
-
-
-
- � � $12,612 $12,612 ( �) ����� (12,576) (12,555) � � � � � 36 57 (�)������� (36) (57) � � � �
-
-
-
-
� 19.����� �����
(1)�����
-
-
-
-
-
- ��������-Properties $127,976 $141,093 � � ( � )� � � � � ( ) ( ) � � $127,976 $141,093
-
-
-
-
-
(2)OSE PHILIPPINES, INC.���������������OSE PROPERTIES, INC.
-
��4,387 �������������������������2.50%���� ������������
20.����
(1)�����
| 1)����� | ||
|---|---|---|
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
99. 12. 31. $725,583 93,108 2,163,183 973,825 $3,955,699 |
98. 12. 31. |
$798,444 162,724 2,977,599 614,641 |
||
$4,553,408 |
-
(2)�����������������������1.18%�6.17%�1.12%� 9.00%�
-
(3)������������������������������������ ���100.01.08�101.03.31 �99.01.09�99.10.20�
204
- �����������������������(�) (�������������������)
21.������
�����
-
-
-
-
-
- � � ���100.01.26�100.02.25 � $77,600 $77,600 ������ 99.01.18�99.02.10 ����� �4.600��5.043��4.538� �5.168�� ( �) ��������� (367) (345) � � $77,233 $77,255
-
-
-
-
22.����
-
(1)�����
-
-
-
-
-
- ��������� $3,455,133 $2,770,326 (�)����������� (1,054,379) (830,151) � ( �) �������� (20,069) ( ) � � $2,380,685 $1,940,175
-
-
-
-
-
(2)������������������������2.58%�9.00%�2.20%� 9.00%�
-
(3)������������������������������������ ������100.03.30�108.09.01 �99.03.16�103.09.29�
-
(4)�����������������������
-
������������������������������������� ����������
-
A.���������������������������������� �����������������������������
-
B.���������������������
-
-
������������������������������������� ��������
-
A.���������������������������������� �����������������������
-
B.���������������������������������� �������
-
C.���������������������������������� ����������������
-
-
�3 ����������������������������������� ����������������������������
205
- �����������������������(�) (�������������������)
-
(5)�����������������������19 ���������� ���������������������(4)���������3,500,000 ������������������������������������ �����(�������)�
-
A.���������������������������(������� ���)����100��
-
B.������������������������������(���� ��������)����45��
-
C.�����������������������������(����� �����������������)����300��
-
D.���������������������������������� ����
-
(6)��������������������������9 ��������� ����������������������(4)������������� ������������1,550,000 ������������������� ����������������������(�������)�
-
A.���������������������������(������� ���)����60��
-
B.������������������������������(���� ��������)����40��
-
C.�����������������������������(����� ��������������������)����200��
-
D.���������������������������������� ������
-
(7)A.���������������������������������� �����������������������
-
B.����������������������������������� ����������������������������������� �24,000 ����������������������150,000 ���� ��������������������������25,000 ���
-
(8)����������������������(�����)�20 �������� ��������������������1,077,600 ������������� ��������������������������������
-
A.���������������������������(������� ���)����100��
-
B.�����������������������������(����� �����������������)����45������������ ����������������������������������� ����������
206
- �����������������������(�) (�������������������)
-
C.�����������������������������(����� ����������������������)����300��
-
D.���������������������������������� ����
-
E.����������������������������������� ����������������������������������� �����������Orient Semiconductor Electronics Philippines, Inc.���������
-
(9)�������������������������50,000 �������� �������������������������������5,000 ���
-
(10)����������������������7 ������������� �����������1,700,000 �������������������� ���������������������(������)�
-
A.����������������������(����������)� ���������200��������������������150�� ��������(�)������100��
-
B.������������������������(���������� ���������������)����300��
-
C.��������������������(���������)���� 4,500,000 ���
23.�����
(1)�����
| (1)����� | ||
|---|---|---|
| ����������100 �6 � ���36 ���� ����������101 �12 ����36 ���� ��������100 �11 � ���36 ���� ��������100 �5 ��� �12 ���� ��������101 �11 � ���24 ���� ��������101 �12 � ���24 ���� � � (�)�������� � � |
99. 12. 31. $2,678 8,923 2,499 16,517 45,000 81,950 157,567 (90,845) $66,722 |
98. 12. 31. |
$7,798 13,000 4,681 � � � |
||
25,479 (11,449) |
||
$14,030 |
207
-
�����������������������(�) (�������������������)
-
(2)�������������
| ������������� | ||
|---|---|---|
| � � ��� ��� ��� ��� � � |
99.12.31. � � $97,804 68,815 $166,619 |
98.12.31. |
$389 12,529 9,610 4,746 |
||
$27,274 |
24.� �
-
(1)������������������������������������ ����20,000,000 ���������������6,060,158 ���� 606,015,782 ��
-
(2)�����������������������������180,000 ��� ����10 �����9.2 ����������1,800,000 �������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������
25.����
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������ ����
-
(2)������������������������������������ ����������������������
-
(3)������������������������������������ ������������1,644,314 ������������������� ��������
26.������
- ������������������������������10%������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������
27.������
-
�������������������������������������� ���������������������������������
-
(1)������������������������������������ �����������������������
208
- �����������������������(�) (�������������������)
-
(2)������������������������������������ �(1)������������
-
������������������������
28.����
-
(�)������������������������������������ ���������
-
(1)��������������
-
(2)����������������������
-
������������������:
-
(3)���������������������������������� ����
-
(4)���������������������������������
-
(5)��������������������������������(�� ������������������������������)�
-
����������������������������������� ������������������������������������ ��0 ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������
-
(�)����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������������
-
(�)��������������������������0960013218 ������ ������������������������������������� ��������������������������������
29.�������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����
209
�����������������������(�) (�������������������)
30.����
�����
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (�)�������� � � � � � � |
����� $7,188,204 2,039,620 301,746 745,165 611,753 550,839 472,481 11,909,808 (56,204) $11,853,604 |
����� |
| $5,149,110 1,746,155 29,686 540,867 481,294 304,049 589,205 |
||
| 8,840,366 (80,339) |
||
| $8,760,027 |
� 31.�� �������������
�������������������������������������
�������������������������������
| ��� ��� |
����� |
����� |
����� |
����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� � � � |
���� � � � |
� � | ���� � � � |
���� � � � |
� � | |
| ���� | ||||||
| ���� | 1,434,936 | 311,934 | 1,746,870 | 1,239,204 | 342,128 | 1,581,332 |
| ����� | 138,010 | 30,172 |
168,182 |
106,433 |
27,191 |
133,624 |
| ����� | 95,257 | 21,647 |
116,904 |
69,031 |
18,261 |
87,292 |
| ������ | 343,499 |
18,806 |
362,305 |
181,885 |
16,189 |
198,074 |
| ���� | 1,091,604 | 66,130 |
1,157,734 | 1,092,012 | 86,892 |
1,178,904 |
| ���� | 13,022 | 4,493 |
17,515 |
8,892 |
13,464 |
22,356 |
32.�������
-
(1)��������������������������� �����
-
A.���������
-
B.��������������
$2,550,352
($252,000)
- C.��������� ($17,529)
210
�����������������������(�) (�������������������)
D.���������(��)���������:
| D.���������(��)���������: | ||
|---|---|---|
| �� ������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ������������������� �������������������� ���������������������� ������������������� �������������������� �������������� E.�������������� F.�������������� ����� A.��������� B.�������������� C.��������� D.���������(��)���������: � � ������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ������������������� �������������������� ���������������������� ������������������� �������������������� �������������� E.�������������� F.�������������� |
� � ($103,114) $24,832 $36 $177,013 $286,481 $112,925 $266,240 $6,004,979 $111,213 $11,000 $173,469 $6,845,150 � $2,756,350 ($386,000) ($3,189) � � |
������ ($17,529) $4,221 $6 $30,092 $48,702 $19,197 $45,261 $1,020,847 $18,906 $1,870 $29,490 $1,163,675 � ������ ($3,189) $3,586 $11 $46,823 $57,606 $17,310 $46,682 $911,157 $22,782 $2,200 $2,396 $1,386,550 $259,247 |
| ($15,944) $17,932 $57 $234,116 $288,029 $86,549 $233,408 $4,555,781 $113,909 $11,000 $11,979 $6,932,752 � |
211
�����������������������(�) (�������������������)
(2)���������� (�):��������������� ����������� (�):���������� ����������(��)����� (3)����������� (�):���������������� ������������ (�):����������� �����������(��)����� |
99. 12. 31. $156,779 (58,000) 98,779 (17,529) $81,250 99. 12. 31. $2,393,573 (194,000) 2,199,573 � $2,199,573 |
98. 12. 31. |
|---|---|---|
$239,763 (26,000) |
||
213,763 (3,168) |
||
$210,595 |
||
| 98. 12. 31. | ||
| $2,516,587 (360,000) |
||
2,156,587 (21) |
||
| $2,156,566 |
- (4)�������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
| � � � � |
���� | ���� | ����� |
����� $12,193 60,990 40,888 36,833 15,527 � 166,431 13,480 18,595 17,551 22,699 17,611 � 89,936 |
� � ���� 98 � 99 � 100 � 101 � 102 � 103 � 98 � 99 � 100 � 101 � 102 � 99 � |
|---|---|---|---|---|---|
| �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������ |
���� ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � |
94 95 96 97 98 99 94 95 96 97 98 99 |
� $60,990 42,479 35,142 16,194 14,475 |
||
| 169,280 | |||||
| � 15,953 15,537 22,699 20,132 639 |
|||||
| 74,960 |
212
�����������������������(�) (�������������������)
| �������� ���� 94 �������� ���� 95 �������� ���� 96 �������� ���� 97 �������� ���� 98 � � ������� ���������� ����������� ��������� |
� 282 233 668 525 |
495 98 � 425 99 � 633 100 � 928 101 � 1,075 102 � 3,556 259,923 (676) � $259,247 |
|---|---|---|
| 1,708 | ||
| 245,948 (807) (77,056) |
||
| $168,085 |
-
(5) ��������������2,520,361 ������������1,834,800 ������������1,497,547 ������������598,921 ��� ���������393,521 ������������������������
-
(6) ����������(�)������������������������ ������
-
(7) ������������������������������������ ��������������23,569 ���23,537 ���
-
(8) �������������������(��)�����
�����(�)���������(��) �����(�)���������(��) � � |
99. 12. 31. | 98. 12. 31. |
|---|---|---|
| � ($2,313,744) |
� ($2,123,464) |
|
| ($2,313,744) | ($2,123,464) |
-
(9) ���������������������������������0.00%�
-
(10)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������
213
�����������������������(�) (�������������������)
(11)������������(��) ���(�)��� ������� �������10%��� � � ����� ��������� �����(��) ������� �������(��)��� ����������(��)��� �������/���������� ������������(��)� ����������(��) |
����� ($620) 326 (3) (297) (793) (4,578) (5,668) 259,804 (91,162) (14,892) (410,087) 170,000 ($92,005) |
����� |
|---|---|---|
($262) 433 � |
||
171 (847) (1,293) |
||
(1,969) 60,383 56,366 57,644 (596,478) (233,000) |
||
| ($657,054) |
33.����(��)
| 33.����(��) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���(�)� ����������(�)� �����������(�)� ���������� (�����) ������ ���(�)� ����������(�)� �����������(�)� |
����� � � � � ($80,139) ($172,144) 18,136 18,136 ($98,275) ($190,280) 606,016 606,016 ($0.14) ($0.28) 0.03 0.03 ($0.17) ($0.31) |
����� | ||
| � � ($80,139) 18,136 ($98,275) 606,016 ($0.14) 0.03 ($0.17) |
� � ($658,823) 4,718 ($663,541) 606,016 ($1.09) 0.01 ($1.10) |
� � |
||
| ($1,315,877) 4,718 |
||||
| ($1,320,595) | ||||
606,016 ($2.17) 0.01 ($2.18) |
214
�����������������������(�) (�������������������)
(�)�����
1.����������
� � � � � � � � � � � � ������������(��) ������������ ��������(��) ������������ VALUE-PLUS INTERNATIONAL ENTERPRISE, INC. ����� (VALUE-PLUS) OSE PROPERTIES, INC. (PROPERTIES) ����� ����������(��) ������������������� ����������(��) ������������������� ��������(��) ����� ������ ������ ������ ������� ������ ��������������
2.�������������
(1)� �
����������������������������������� ���
| ��� | |||
|---|---|---|---|
VALUE-PLUS � � � � |
����� | ����� � ������� � � � � $7,214 0.15� � � $7,214 0.15� |
|
| � � |
������ ���� |
� � |
|
| � $117 |
� 0.00� |
$7,214 � |
|
| $117 | 0.00� |
$7,214 |
������������������������������VALUE-PLUS ������60 ��������������
(2)� �
������������������������������������ ����� ����� � �[ ������] � �[ ������] ��� � � � � � � � $412,328 3.48% $592,284 6.76% � � 542 0.00% 540 0.01% � � $412,870 3.48% $592,824 6.77%
�������������������������������������30 ��������40 ��������������
215
�����������������������(�) (�������������������)
(3)������������
| � � |
����� | ����� |
|---|---|---|
| ���������� ��������� |
$17,594 | $16,934 |
�������������������������
����������������������������������
(4)��(�)�����
| )��(�)����� | |||
|---|---|---|---|
| ���� � � ���� � � � � � � � � (�)����� � � ���� � � � � � � |
99.12. | 31. ��� 0.21% 2.34% 0.00% 0.00% 2.34% 0.00% � 0.00% |
98.12.31. � � ��� $47 0.13% $88,189 4.62% 48 0.00% 1 0.00% 88,238 4.62% (25) $88,213 $19 0.00% 105 0.00% $124 0.00% |
| � � |
� � |
||
| $47 | $47 | ||
| $48,978 49 1 |
$88,189 48 1 |
||
| 49,028 (92) |
88,238 (25) |
||
| $48,936 | $88,213 | ||
| $2 � |
$19 105 |
||
| $2 | $124 |
(5)������
�����
| ����� | � � � � |
� � � � |
���� 2.5% 1.65� 1.65� |
������ �/(��)�� |
|---|---|---|---|---|
$3,445 (��110��) |
||||
| ($1,320) | ||||
| $108,300 | $74,000 | ($1,678) |
216
�����������������������(�) (�������������������)
�����
| ����� | � � � � |
� � � � |
���� 2.5% 3.00% 1.65� 1.65� |
������ �/(��)�� |
|---|---|---|---|---|
$3,540 (��110��) |
||||
$65 |
||||
| ($1,213) | ||||
| $118,300 | $108,300 | ($1,848) |
-
(6)� �
-
A.���������������������������������OSE Properties �����27,762 ���28,885 �����������������
-
B.OSE PROPERTIES, INC.�OSE PHILIPPINES, INC.����4,387 �������
- ������������OSE PHILIPPINES, INC.����������
-
C.��������COREPLUS (HK) LIMITED.������������� VALUE-PLUS INTERNATIONAL ENTERPRISE INC.���4,800 ��������� �������������������
(�)�����
- ��������������������������������������� �����������
| ����� ��������������������� ����������� |
�������� | �������� |
|---|---|---|
| � � �����OSEP ��������� ������������ ������������� ���� ��������������� ����������������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� � � |
� � | � � |
| 99.12.31. $859,978 812,870 398,068 132,662 48,000 � 18,969 1,662,320 3,916,544 419 1,927 20,000 $7,871,757 |
98.12.31. | |
$1,029,492 928,231 1,078,972 40,688 27,672 � 18,969 1,730,158 1,301,233 643 126,666 20,000 |
||
$6,302,724 |
217
- �����������������������(�) (�������������������)
(�)�����������
-
��������������������������������������� ����������
-
(1) �����������(�������)�����
| � �(NTD) � �(USD) � �(JPY) |
L/C �� $12,276 $48 $11,980 |
L/C ��� |
|---|---|---|
| � � � |
-
(2) �������������������25,000 ���
-
(3) ���������������12,069,532 ���
-
(4) ������������������583,400 ��
-
(5) �������������5,000 ���
-
(6) ��������������100,000 ���
-
(7) �������������241,974 ���
-
(8) ������������������42,310 ���
-
(9) ������������������������������������ �������5,356,754 ���79,987 ���
-
(10)���������
-
A.����������(����)�������������������� ����������������������������������� ������������������������������1,550 �� �����������������������5%����������� ����������������������������������� ����������������
-
B.��������������(��)������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������
-
C.(1)��Maxim Integrated Products,Inc �98 �9 �1 ���������� ���OSE Philippines Inc.(���OSEP�)������������� �����OSEP �����������������(Superior Court of the State of California County of Santa Clara���������)����� ��99 �11 �15 ���������������������OSE USA Inc.(���OSEU�)�����������
- (2)��Maxim Integrated Products,Inc ���������������1. ���������������������3,248,182 ��2.����� ����3.���������������������������� ��������������������������������� OSEU ����������������������������
(�)�������
-
�����
-
(�)�������
-
�����
218
�����������������������(�) (�������������������)
(�)� �
1. ���������
| ��������� | ||
|---|---|---|
| �������� �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� ����������-��� ����� �����-��� �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) ����� �������� �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� ����������-��� ����� �����-��� �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) ����� |
99. 12. 31. | |
| ���� ���� $289,023 $289,023 $2,170,165 $2,170,165 $530,730 $530,730 $50 $50 $48,000 $48,000 $260,170 $260,170 $169,399 � $54,524 $54,524 $127,976 $127,976 $3,955,699 $3,955,699 $77,233 $77,233 $3,459,504 $3,459,504 $3,435,064 $3,435,064 $157,567 $157,567 $110 $110 98.12.31. |
���� | |
| ���� $244,872 $2,063,778 $1,119,660 $45 $27,672 $272,445 $178,369 $50,342 $141,093 $4,553,408 $77,255 $3,990,130 $2,770,326 $25,479 $6,526 |
���� | |
| $244,872 $2,063,778 $1,119,660 $45 $27,672 $272,445 � $50,342 $141,093 $4,553,408 $77,255 $3,990,130 $2,770,326 $25,479 $6,526 |
219
�����������������������(�) (�������������������)
-
�����������������������������
-
(1)������������������������������������ ������������������������������������� ��(�)�������(�)����������������(�)����� �����������
-
(2)��������������������������������������
-
(3)������������������������������������ �����������������������������������
-
(4)�����������������(�)����������������� ����������
-
(5)�������������������������������������
-
(6)������������������������������������ ������������������������������������ �������������������
-
�������������������������������������� �������������
| ������������� | ||
|---|---|---|
| �������� | 99. 12. 31. | |
| ��������� | ��������� | |
| �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� �����-��� �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) |
$289,023 � $530,730 $50 $48,000 � � � � � � � |
� $2,170,165(�1) � � � $260,170(�2) $127,976(�3) $3,955,699(�1) $77,233(�1) $3,459,504(�1) $3,435,064(�3) $157,567(�1) |
220
�����������������������(�) (�������������������)
| �������� |
98. 12. 31. |
|---|---|
| ��������� ��������� |
|
| �� ������� ����������� ����� ������������������ ���� ����������� �����-��� �� ���� ������ ����������� ����(��������) �����(��������) |
$244,872 � � $2,063,778(�1) $1,119,660 � $45 � $27,672 � � $272,445(�2) � $141,093(�3) � $4,553,408(�1) � $77,255(�1) � $3,990,130(�1) � $2,770,326(�3) � $25,479(�1) |
-
(�1)����������������������������������� ������������������������
-
(�2)����������������������������������� ��������������
-
(�3)�������������������������������������
-
������������������������������������ ��������������812,870 ���928,231 �������������
-
������������������������������������� ������������������460,608 ���1,129,313 �������� ��710,633 ���130,268 ����������������������� 389,527 ���257,029 ����������6,757,364 ���7,270,721 ���
-
������������������������������������� �������������������������6,270 ���8,332 ���� ��������276,947 ���264,206 ���
221
- �����������������������(�) (�������������������)
-
��������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
-
�������������������������������������� ����������������
-
(1)������������
- ������������������������������������ ������������������������������
(2)����
- ������������������������������������ ��������������������
(3)�����
- ������������������������������������ �����
(4)�����
-
(a)����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
-
(b)���������������������������������� ��������������������
-
(c)�������������������������������
-
(d)���������������������������������� 10%������������������������30.32%�25.68%�� ����������������������������������� ������������������������
(5)������
- ������������������������������������ �����
8.�����
- �������������������������������������� ����
222
�����������������������(�) (�������������������)
9.�����������������������
| ���� | 99.12.31. | 99.12.31. | 98.12.31. | 98.12.31. | ��� $1,830,997 � � � $2,663,588 $95,706 $17,467 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��(��) | �� | ��� | ��(��) | �� | ||
$70,486 � $67 $2 $89,609 $663,173 $478 |
29.17 � 38.85 4.432 29.17 0.3585 38.85 |
$2,056,077 � $2,603 $9 $2,613,895 $237,748 $18,570 |
$56,934 � � � $82,823 $275,016 $378 |
32.16 � � � 32.16 0.348 46.21 |
||
| ����� | ||||||
| �� �� �� ��� ���� |
||||||
| ����� | ||||||
| �� �� �� |
10.� �
����
�������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������12,960 ���14,078 ���
(��)������
1.����������
-
��������������������������������
-
(1)������������
-
(2)�������������
-
(3)����������������
-
(4)����������������������������������� �������
223
- �����������������������(�) (�������������������)
-
(5)�������������������������������
-
(6)����������������������������������
-
(7)����������������������������������� ��
-
(8)������������������������������
-
(9)������������
-
2.����������
-
(1)�����������������������������
-
(2)����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
-
������������������
-
A.������������
-
B.����������
-
C.����������������
-
D.���������������������������������� �����
-
E.�������������������������������
-
F.�������������������������������
-
G.����������������������������������
-
H.������������������������������
-
I.������������
-
-
3.�������
-
(1)�����������������
-
(2)�����������������������������������
-
��������������������
-
A.���������������������������
-
B.���������������������������
-
C.�������������������
-
D.���������������������������
-
E.��������������������������������
-
F.����������������������������������
- ��
-
224
�����������������������(�) (�������������������)
(��)�������
1.��������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ����������
-
2.��������
| 2.�� | ������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ ������ ������ ������ ������ �� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ����(�) ����� ����� ����� -��� ������ ����� ���� |
�� | ����� | �� $11,853,604 � $11,853,604 $244,503 3,569 (11,274) (260,675) (56,262) ($80,139) $15,004,861 169,399 260,170 $15,434,430 |
|||
| �� $552,926 284,034 $836,960 $1,497,071 |
�� | �� � � � $19,563 |
����� | |||
| $10,984,193 52,725 |
$316,485 100,532 |
� ($437,291) |
||||
| $11,036,918 | $417,017 | ($437,291) |
||||
$13,727,096 |
$258,939 | ($497,808) |
225
�����������������������(�) (�������������������)
| ������ ������ ������ ������ ������ �� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ����(�) ����� ����� ����� -��� ������ ����� ���� |
�� | ����� | ����� | �� $8,760,027 � $8,760,027 ($414,023) 10,975 (12,405) (217,306) (26,064) ($658,823) $15,466,607 178,369 272,445 $15,917,421 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� $487,967 150,950 $638,917 $1,836,982 |
�� | �� � � � $19,996 |
����� | |||
| $7,958,780 54,842 |
$313,280 68,770 |
� ($274,562) |
||||
| $8,013,622 | $382,050 | ($274,562) |
||||
$15,268,788 |
$295,478 | ($1,954,637) |
3.�������
- �����������������������������
| � � � � � � ���� � � |
� | � |
|---|---|---|
| ����� $210,867 4,415,852 1,580,633 $6,207,352 |
����� | |
| $103,144 4,431,904 525,837 |
||
| $5,060,885 |
226
- �����������������������(�) (�������������������)
4. �������
������������������������������������ ��������
| �������� ����� $936,564 10.69% � � |
�������� ����� $936,564 10.69% � � |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ����� | ||||
| A | $1,254,938 | 10.59% | A |
$936,564 | 10.69% |
| B | $1,219,606 | 10.29% | � |
� | � |
(��)��������������������
- (�)������������������������������������� ���������������������������������
1.����
| 1.��� | � | |||
|---|---|---|---|---|
| ������ | ����� ����� �� |
���� | ������������� | |
| ��/��� | ��/��� � |
|||
| OSE PHILIPPINES, INC. (OSEP) |
���� OSE B.V.I ����� ����� 99.99% |
(1)������� ������� (2)������ �������� �������� ������ |
���3,860�� | 99.99% |
| OSE INTERNATIONAL, LTD. (OSE B.V.I.) |
����� ����� �100.00% |
�������� �� |
���20,200�� | 100.00% |
| SPARQTRON CORP. | ����� ����� �47.57% |
�������� | ���14,000�� ���2,000�� |
47.57% |
| OSE USA, INC. (OSEU) |
����� ����� �100.00% |
�������� �� |
���8 �� | 100.00% |
| ������� ����� |
����� ����� �20.25% |
�������� ��������� |
���400 �� |
20.25% |
| COREPLUS (HK) LIMITED. (COREPLUS) |
����� ����� �100.00% |
�������� | ���4,800�� | 100.00% |
- 2.�����������������������������(�) 1.(1)�
227
- �����������������������(�) (�������������������)
-
3.���������������������������������� ������������
-
4.����������������������������������
-
5.���������������������������������� ��������������������������
-
6.��������������������������
-
7.��������������������������
-
8.�����������������������������������
-
(�)������������������������������������
-
���������������������������
-
1.���������������������������������� ���
-
2.����������������������������
-
3.����������������
-
4.����������(�)���
-
5.����������(�)���
-
6.���������������������(�����������)� �������������������������������
-
7.�����������������������������������
228
| ��� ������� |
� � |
� � |
(��) | (��) | (��) | (��) | (��) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� (��) |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� $1,510,355 |
������� 40%�� US$5,800 |
������� 200%�� RMB$28,716 |
||
| ������� ����(��) |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 30%�� $1,132,766 |
������� 20%�� US$2,900 |
������� 200%�� RMB$28,716 |
||
� � � |
�� | � | � | � | � | � | � | |
�� |
� | � | � | � | � | � | ||
| ���� ���� |
� | � | � | � | � | � | ||
���������� ��(��) |
��OSEU ������ �����OSE,INC.� ������� |
��OSEP ������ � |
��OSEU ������ � |
��COREPLUS (H.K.) LIMITED.������ ��������� |
���� | ���������� ������ |
||
��� ��� (��) |
� | � | � | � | � | � | ||
���� � � (��) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
� � � � |
2.00� |
2.00� |
2.00� |
2.00� | 2.50� | � |
||
���� (�����) (����) |
� (��) |
$56,882 (��) |
� (��) |
$47,516 |
USD4,387 |
USD2,810 |
||
������ ( �����) (����) |
$691,200 | $615,260 | $32,136 | $47,516 | USD4,387 | USD2,810 | ||
� � � � ( ��) |
����� -��� |
����� -��� |
����� -��� |
����� -��� |
����� -��� |
��� | ||
� � � � |
OSE,INC. | OSE PHILIPPINES, INC. |
OSE USA, INC. | COREPLUS (H.K.) LIMITED. |
OSE PROPERTIES, INC. |
������� ��� |
||
����� � � |
������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
OSE PHILIPPINES, INC. |
COREPLUS (H.K.) LIMITED. |
||
� � (��) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
229
| �������� | 0 ���� (�)�� ���������� (��) $1,132,766 $20,000 $20,000 � 0.53� $3,775,886 �� ������������������������ �������������������������������������������������30�� ������29,679 �������� ������25,729 �������� ������������������� |
|||
|---|---|---|---|---|
�� |
�� | �� | ||
| ���� | ���� (��) |
$3,775,886 | $3,775,886 | |
| ������� | ������� ������� |
19.88� | 0.53� | |
| ����� | ����� � � |
� | � | |
| ����� | � � � |
$750,529 (��) |
$20,000 | |
| ����� | ����� |
$865,750 (��) |
$20,000 | |
| ������� | ����� (��) |
$1,132,766 | $1,132,766 | |
| ������� | � � | (��) | (��) | |
���� |
OSE PHILIPPINES, INC. | ���������� | ||
| ����� | ���� | ���� (�)�� |
���� (�)�� |
|
| �� | 0 | 0 |
230
| ���������� | � � | �� | (��) (��) (��) (��) (��) (��) (��) |
(��) (��) (��) (��) (��) (��) (��) |
|---|---|---|---|---|
| � � |
$5 $15 $30 |
|||
| ���� | � � � 93.56� 39.99� 100.00� 47.57� 100.00� 9.31� 20.25� 18.17� 100.00� 0.04� 11.44� 17.93� 7.44� 4.23� 0.50� 1.56� |
|||
| ���� | $5 15 30 402,205 � 117,128 29,463 262,146 132,663 6,658 � 84,087 1,323 13,175 27,307 � 40,084 � � |
$1,116,289 | ||
| ��(��) | 328 731 1,001 3,611,565 7,998 8,024 14,000,000 2,000,000 20,200,000 7,518,750 400,000 25,600,000 4,800,000 5,135 2,141,176 2,352,941 896,582 1,183,352 85,680 50,000 |
|||
| ���� | �������������� � � � ����������� � � � � � � � � � �������������� � � � � � � � |
|||
| ����������� | � � � ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ � ����� ����� � � � ������������ ��������� |
|||
��������� |
���������� ���������� ���������� OSE PHILIPPINES ������ OSE PROPERTIES, INC.������ OSE USA INC.������ SPARQTRON CORP.������ SPARQTRON CORP.������ OSE INTERNATIONAL LTD.������ ������������ ������������ ����������� COREPLUS ������ STRATEDGE ������ ACTIONTEC ������ ACTIONTEC ������ SPINERGY ������ �������� �������� �������� |
� � |
||
����� |
����� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
|||
231
| ��� ���������������������������� |
���� �� |
� | �1����������������������������������� �2������������������ |
|---|---|---|---|
| ���� ���� � |
�� | ||
| ���� | ����� ����� ��� |
||
| �� | ���� | ||
| ��� � |
�� | ||
| ���� | $41,616 | ||
| ���� �� |
���� | ||
| ���� | $163,179 | ||
| ���� | $121,563 | ||
| ����� | 89.11.30 | ||
| ����� ���� |
99.5.21 | ||
| ���� | ���� | ||
| ��� �� |
�� |
232
| � � |
� � |
� |
� | ������������������ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ��(�)����� | ���� (�)��� ����� |
2.32� | 1.18� | � | |
| � � |
���� $48,978 |
���� $34,510 |
� | ||
| ��������� �������� |
���� | � | � | � | |
| � � |
� |
� |
� |
||
| ���� | �� �� |
30 � | 60 � | 60 � | |
��� (�)� ��� |
3.48% | 1.94� | 2.23� | ||
| � � |
$412,328 |
$132,107 |
$151,925 |
||
�(�)� |
� � |
� � |
� � |
||
| � � | ����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
||
���� |
�������� ���� |
OSE PHILIPPINES, INC. |
COREPLUS (HK) LIMITED |
||
| �(�)���� | ������� ��� |
������� ��� |
������� ��� |
233
�� |
�� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | ������������������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
� � � � �� � (�) �(����) |
($222,285) |
� |
$8,302 |
$11,781 |
($15,302) |
$1,453 |
$1,874 |
� |
($36,540) |
NTD6 |
(RMB12,782,391) | USD53,951 |
(USD527,435) |
USD40,160 |
||
| � � � � � � � � � ( � ) |
(USD7,625,562) |
Peso13,199,721 |
USD265,119 |
USD772,644 |
(USD488,619) |
NTD19,496,302 |
NTD7,174,112 |
� |
(USD1,166,831) |
NTD18,869 |
(RMB12,782,391) |
NTD19,496,302 |
(USD7,625,562) |
USD40,160 |
||
| ���� | ����(��:�) |
$402,205 |
� |
$117,128 |
$29,463 |
$262,146 |
$132,663 |
$6,658 |
� |
$84,087 |
$88 |
RMB14,357,885 |
USD4,368,128 |
USD949,089 |
USD1,137,236 |
|
� � |
93.56� |
39.99� | 100.00� | 47.57� | 100.00� | 9.31� | 20.25� | 18.17� | 100.00� | 30.00� | 100.00� | 8.50� | 6.44� | 100.00% | ||
| �� | ��� 3,611,565 |
��� 7,998 |
��� 8,024 |
��� 14,000,000 ��� 2,000,000 |
��� 20,200,000 |
��� 7,518,750 |
��� 400,000 |
��� 25,600,000 |
��� 4,800,000 |
��� 15,000 |
� |
��� 6,866,250 |
��� 248,660 |
��� 18,500,000 |
||
| ������ | ����(�) |
USD89,375,408 |
USD305,559 |
USD345,000 |
USD4,000,000 |
USD20,200,000 |
USD10,301,492 |
NTD4,000,000 |
NTD256,000,000 | USD4,800,000 |
NTD150,000 |
USD4,800,000 |
USD12,000,000 |
USD5,000,000 |
USD925,000 |
|
����(�) |
USD121,375,408 |
USD305,559 | USD36,106,783 | USD4,000,000 | USD20,200,000 | USD10,301,492 | NTD4,000,000 | NTD256,000,000 | USD4,800,000 | NTD150,000 | USD4,800,000 | USD12,000,000 | USD5,000,000 |
USD925,000 | ||
| ������ | (1)�������������� (2)�������������� �������������� |
(1)������ (2)������ (3)���������� |
����������� | ��������� |
����������� | ��������������� ��� |
��������������� ��������������� ����������� |
��������������� �������������� |
��������������� �� |
��������������� ��������������� �������������� |
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������� |
��������������� ��� |
(1)�������������� (2)�������������� �������������� |
������� | ||
| � � � � |
6 Ring Road, Light Industry & Science Park II , Brgy. Lamesa,Calamba, Laguna 4027, Philippines |
6 Ring Road, Light Industry & Science Park II , Brgy. Lamesa,Calamba, Laguna 4027, Philippines |
1737 N.lst Street, Suite 350,San Jose, CA 95112,USA |
5079 Brandin Court, Fremont, CA 94538, USA |
P.O. BOX 3321. Road Town, Tortola. British Virgin Islands. |
����������2�185 �10 � |
������������� ����� |
�����������40 � 1 � |
1004 AXA Centre,151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong |
����������56�13 ��2 |
�����������19 � �����A-7#���� |
����������2�185 �10 � |
6 Ring Road, Light Industry & Science Park II , Brgy. Lamesa,Calamba, Laguna 4027, Philippines |
44300 Christy Street City, state, and ZIP code Fremont,CA 94538, USA |
||
������� |
OSE PHILIPPINES, INC. | OSE PROPERTIES, INC. | OSE USA, INC. | SPARQTRON CORP. | OSE INTERNATIONAL LTD. | ����������� � |
����������� � |
�����(�)�� | COREPLUS (HK) LIMITED. | ��(�)�� | ���������� | ����������� � |
OSE PHILIPPINES, INC. | CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION |
||
| ������ | ��������� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | ������(�)� � |
COREPLUS (HK) LIMITED. |
OSE INTERNATIONAL LTD. | � | SPARQTRON CORPORATION |
234
| �� | �4 | �4 | �4 | �1������������������������������������ �2�������������������� �3������������������������ �4����������������� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � | �� | � |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
|
� � |
3.00� | 30.00� | 8.50� | 6.44� | 6.75� | 100.00� | 100.00� | ||
| ����(�)(�3) (�����)/(���) |
� | $88 | USD4,368,128 | USD949,089 | USD3,000,000 | USD1,137,236 | RMB14,357,885 | ||
| � � | 96,000 | 15,000 | 6,866,250 | 248,660 | 1,000,000 | 18,500,000 | � | ||
���� |
������������ ��� |
����������� | ����������� | ����������� | ������������ ��� |
����������� | ����������� | ||
| � � � � � � � |
� � � ( � 2 ) |
�����������(�)��� ����������� |
� | � | ������������(�)�� | � | ������������(�)�� ���� |
������������(�)�� ���� |
|
| ��������� | ��(�)���� | ���������� | ������(�)���� | OSE PHILIPPINES, INC.�� | Intelligent Epitaxy Technology, Inc.�� |
CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION |
���������� | ||
| ����� | ������(�)�� | � | OSE INTERNATIONAL LTD. | � | � | SPARQTRON CORP. | COREPLUS (H.K.) LIMITED |
235
| 備 | 註 | 註3 | 註3 | (註1):係本公司現增及以以債作股方式購入OSE PHILIPPINES, INC. 之股權。 (註2):係本公司以以債作股方式購入OSE USA, INC. 之股權。 |
|---|---|---|---|---|
| 期 末 |
金 額 |
USD121,375,408 | USD36,106,783 | |
| 股數/ 單位 數 |
3,611,565 | 8,024 | ||
| 賣 出 |
處分 損益 |
- | - | |
| 帳面 成本 |
- | - | ||
| 售價 | - | - | ||
| 股數/單位數 | - | - | ||
| 買 入 |
金 額 |
USD32,000,000(註1) | USD35,761,783(註2) | |
| 股數/單位數 | 288,000 | 7,024 | ||
| 期 初 |
金 額 |
USD89,375,408 | USD345,000 | |
| 股數/單位數 | 3,323,565 | 1,000 | ||
| 關係人 | - | - | ||
| 交易對 象 |
- | - | ||
| 帳列科目 | 採權益法之 長期股權投 資 |
採權益法之 長期股權投 資 |
||
| 有價證券名稱 | OSE PHILIPPINES, INC. |
OSE USA, INC. |
||
| 買、賣之公司 | 華泰電子股份 有限公司 |
華泰電子股份 有限公司 |
236
| ��� ������� |
����� (��)�� �� ����������� ����������� USD 350,000 ����� ���� (�) $11,121 (USD 350,000) � � $11,121 (USD 350,000) 17.94% $714 $564 � |
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $169,449(USD 5,150,000) $186,616(USD 5,738,522.3) $2,265,532 ����������������������� (�)��������������� (�)�������������������� (�)��������������������� (�)��������� (�)����� �������������� (�)������������������� (�)�������������������� ��������������������������������������� ����������������������� ����� ����������������� (�)�����������COREPLUS ������������������ |
|||
|---|---|---|---|---|---|
���� ���� ���� � � � |
� | � | |||
���� ���� ��(��) |
RMB14,358 | $564 | |||
| ���� ���� ���(�)3. ��( ��) |
(RMB12,782) | $714 | |||
����� ����� ����� |
100.00% | 17.94% | |||
� � � � �������� � � � |
$158,328 (USD 4,800,000) |
$11,121 (USD 350,000) |
|||
������� � � � � |
�� | � | � | ||
| �� | � |
� |
|||
| � � � � ������� � � � � |
$158,328 (USD 4,800,000) |
$11,121 (USD 350,000) |
|||
| ���� �� |
���� COREPLUS � ���(�) |
����� ���� (�) |
|||
����� |
USD 5,388,522.3 (�) |
USD 350,000 |
|||
� � � � � � |
����������� ����������� ����������� ������������ ����������� ���������� �� |
����������� ����������� |
|||
����� ���� |
����� ����� |
����� (��)�� �� |
237
������ |
������������� (��) |
0.07% | 0.01% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.31% | 0.22% | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.00% | 0.02% | 1.11% | 0.24% | 1.28% | 0.00% | 0.36% | 0.01% | 0.11% | 0.47% | 0.61% | 0.09% | ���������������������������������������� 1. ����0� 2. �������������1 ������� ����������������������� 1. �������� 2. �������� 3. �������� ������������������������������������������������������������������������������ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
���� |
������������������ ������������60 �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ������������������ ��������������60 �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | |||
| �� | $8,495 | $1,003 | $10,578 | $517 | $11,128 | $1,023 | $2,800 | $2,400 | $382 | $166 | $977 | $230 | $505 | $56,882 | $47,516 | $34,510 | $4,492 | $18,930 | $35,703 | $480 | $3,628 | $132,107 | $29,009 | $151,925 | $152 | $42,277 | $950 | $17,711 | $71,941 | $72,028 | $13,127 | ||
| �� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ����� | ����� | ����� | ����� | ���� | ���� | ���� | ���� | ����� | ��� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ����� | ���� | ����� | ||
������� (��) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
������ |
OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | OSE PHILIPPINES, INC. | OSE USA INC. | OSE, INC. | COREPLUS (HK) LIMITED. | OSE PHILIPPINES, INC. | ������������ | OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | COREPLUS (HK) LIMITED. | ������������ | SPARQTRON CORP. | OSE PHILIPPINES, INC. | COREPLUS (HK) LIMITED. | OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | ������������ | OSE USA INC. | ������������ | OSE INTERNATIONAL LTD | ���������� | ���������� | ���������� | SPARQTRON CORP. | ���������� | SPARQTRON CORP. | OSE PHILIPPINES, INC. | OSE PHILIPPINES, INC | ���������� | OSE USA INC | ||
����� |
���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | COREPLUS (HK) LIMITED. | ������������ | ������������ | ������������ | OSE USA INC | OSE USA INC | OSE USA INC | OSE INTERNATIONAL LTD. | ||
�� (��) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
238
������ |
������������� (��) |
0.08% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.22% | 0.01% | 0.07% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 6.89% | 5.72% | 0.33% | 0.14% | 0.02% | 0.12% | 0.22% | 0.00% | 0.01% | 0.43% | 0.14% | 1.29% | 0.00% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.12% | 0.64% | ���������������������������������������� 1. ����0� 2. �������������1 ������� ����������������������� 2. �������� 3. �������� 4. �������� ������������������������������������������������������������������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
���� |
������������������ ������������60 �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ������������������ ��������������60 �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | |||
| �� | $6,929 | $300 | $15,060 | $877 | $18,865 | $548 | $5,786 | $2,400 | $1,367 | $8 | $17,199 | $237 | $418 | $41,600 | $1,096,744 | $910,171 | $52,929 | $22,340 | $3,249 | $18,485 | $34,880 | $480 | $2,056 | $38,037 | $12,582 | $112,913 | $161 | $36,668 | $991 | $100 | $19,527 | $56,342 | ||
| �� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ���� | ���� | ���� | ���� | ����� | ��� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||
������� (��) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
������ |
OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | OSE PHILIPPINES, INC. | OSE USA INC. | OSE, INC. | COREPLUS (HK) LIMITED | OSE PHILIPPINES, INC. | ������������ | OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | COREPLUS (HK) LIMITED. | ������������ | SPARQTRON CORP. | OSE USA INC. | OSE, INC. | OSE PHILIPPINES, INC. | COREPLUS (HK) LIMITED | OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | ������������ | OSE, INC. | ������������ | OSE INTERNATIONAL LTD | ���������� | ���������� | ���������� | SPARQTRON CORP. | ���������� | SPARQTRON CORP. | OSE PHILIPPINES, INC. | OSE PHILIPPINES, INC. | ���������� | ||
����� |
���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | OSE PHILIPPINES, INC. | SPARQTRON CORP. | COREPLUS (HK) LIMITED. | ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | OSE, INC. | OSE, INC. | ||
�� (��) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
239
| � � | �� / �� �� |
$5 | $15 | $30 | $111.36 | � | $14,597.26 | $1.84 | $1.84 | $12.98 | $13.35 | $16.65 | $17.52 | � | $11.69 | $22.18 | $22.18 | � | $19.66 | $8.00 | $1.10 | � | $5.87 | $13.35 | $111.36 | � | � | � | ���������23,000,000 ��������� ��������560,000 ��������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
� � |
� | � | � | 93.56� | 39.99� | 100.00� | 47.57� | 100.00� | 9.31� | 20.25� | 100.00� | 18.17� | 0.04� | 11.44� | 17.93� | 7.44� | 4.23� | 0.50� | 1.56� | 3.00� | 30.00� | 8.50� | 6.44� | 6.75� | 100.00� | 100.00� | |||
����(��� ��)/(���) |
$5 | $15 | $30 | $402,205 | � | $117,128 | $29,463 | $262,146 | $132,663 | $6,658 | $84,087 | � | $1,323 | $13,175 | $27,307 | � | $40,084 | � | � | � | $88 | USD4,368,128 | USD949,089 | USD3,000,000 | USD1,137,236 | RMB14,357,885 | |||
| � � � | � | � | � | USD121,375,408 | USD305,559 | USD36,106,783 | USD4,000,000 | USD20,200,000 | USD10,301,492 | NTD4,000,000 | USD 4,800,000 | NTD256,000,000 | USD250,000 | USD500,000 | USD1,000,000 | USD3,517,256 | NTD143,185,680 | NTD216,000,000 | NTD500,000 | NTD960,000 | NTD150,000 | USD12,000,000 | USD 5,000,000 | USD 3,000,000 | USD 925,000 | USD 4,800,000 | |||
| ���� | � |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
�� |
� |
� |
� |
� |
�� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� |
� | ||
| ������ ����� |
328 � | 731 � | 1,001 � | 3,611,565 � | 7,998 � | 8,024 � | 14,000,000 � | 2,000,000 � | 20,200,000 � | 7,518,750 � | 400,000 � | 4,800,000 � | 25,600,000 � | 5,135 � | 2,141,176 � | 2,352,941 � | 896,582 � | 1,183,352 � | 85,680 � | 50,000 � | 96,000 � | 15,000 � | 6,866,250 � | 248,660 � | 1,000,000 � | 18,500,000 � | � | ||
| ������ | ���������� | ���������� | ���������� | OSE PHILIPPINES ������ | OSE PROPERTIES, INC.������ | OSE USA, INC.������ | SPARQTRON CORP.������ | SPARQTRON CORP.������ | OSE INTERNATIONAL LTD.������ | ������������ | ������������ | COREPLUS (H.K.) LIMITED | ����������� | STRATEDGE ������ | ACTIONTEC ������ | ACTIONTEC ������ | SPINERGY ������ | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������������ | OSE PHILIPPINES ������ | INTELLIGENT ������ | CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION | ���������� | ||
����� |
���������� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ������(�)�� | � | OSE INTERNATIONAL LTD. | � | � | SPARQTRON CORP. | COREPLUS (H.K.) LIMITED |
240
伍、特別記載事項
一、內部控制制度執行狀況
一 ( ) 最近三年度會計師提出之內部控制改進建議
| 年度 | 會計師建議審查意見摘錄 |
目前改善情形 |
|---|---|---|
| 97 | 傳票應於每月月底時儘速整理成冊並以序號排列歸檔 | 已改善 |
| 98 | 宜於付款後在原始單據上加註「付訖」字戳 | 已改善 |
| 99 | 會計傳票與憑證宜裝訂成冊 | 已改善 |
-
( 二 ) 內部稽核發現重大缺失之改善情形:無。
-
( 三 ) 內部控制聲明書:請參閱本公開說明書第 249 頁。
-
( 四 ) 委託會計師進行專案審查內部控制者,應列明其原因,會計師審查意見、公司 改善措施及缺失事項改善情形:無。
-
二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等者,應揭露該信用評等機構所 出具之評等報告:不適用。
-
三、證券承銷商評估總結意見:請參閱本公開說明書第 250 頁。
-
四、律師法律意見書:請參閱本公開說明書第 251 頁。
-
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見:不適用。
-
六、前次募集與發行有價證券於申報生效 ( 申請核准 ) 時經金融監督管理委員會證券期貨 局通知應自行改進事項之改進情形:無。
-
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時,經金融監督管理委員會證券期貨局通知 應補充揭露之事項:請參閱本公開說明書第 252 頁 ~ 第 254 頁。
-
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報 ( 請 ) 募集與發行有價證券時,於公開 說明書中揭露之聲明書或承諾事項及目前執行情形:無。
-
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不 同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
-
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止,公司及其內部人員依法被處罰、公司對其 內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
-
十一、其他必要補充說明事項:無。
-
十二、發行人視所營事業性質,委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富 經驗之專家,就發行人目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展,進行比 較分析並出具意見者,應揭露該等專家之評估意見:不適用。
241
-
十三、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載下列事項:
-
一
-
( ) 董事會運作情形:
- 99 年度及截至公開說明書刊印日止,董事會開會 17 次 (A) ,董事監察人出 列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列) 席次數B |
委託 出席次數 |
實際出(列)席率 (%)【B/A】 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 杜俊元 | 17 | 0 | 100% | |
| 董事 | 龔書弘 | 2 | 15 | 12% | |
| 董事 | 張趙蘋蘋 | 14 | 0 | 82% | |
| 董事 | 楊美瑳 | 17 | 0 | 100% | |
| 董事 | 劉登昆 | 0 | 17 | 0% | |
| 監察人 | 亮勳企業有限公司 代表人:黃啟川 |
7 | 0 | 41% | |
| 監察人 | 顧小芬 | 0 | 0 | 0% | |
| 其他應記載事項: 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面 聲明之董事會議決議事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董 事意見及公司獨立董事意見之處理:無 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴 避原因以及參與表決情形:無 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明 度等)與執行情形評估:無 |
-
註 1 :董事、監察人屬於法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
-
註 2 : (1) 年度終了日前有董事、監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。
-
(2) 年度終了日前,如有董事、監察人改選者,應將新、舊任董事、監察人均予以填列, 並於備註欄註明該董事、監察人為新、舊任或連任及改選日期。實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。
242
-
( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:
-
審計委員會運作情形:本公司未設置審計委員會,故不適用。
-
監察人參與董事會運作情形:
-
99 年度及截至公開說明書刊印日止,董事會開會 17 次 (A) ,列席情形如
下:
| 下: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數(B) | 實際列席率(%) (B/A)(註) |
備註 |
| 監察人 | 亮勳企業有限公司 代表人:黃啟川 |
7 | 41% | |
| 監察人 | 顧小芬 | 0 | 0% | |
| 其他應記載事項: 一、監察人之組成及職責: (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形: 監察人透過稽核室每月送閱之稽核報告、不定期稽核報告、專案稽核報告等資 訊掌握公司,符合公司治理的狀況。同時,員工亦可直接向監察人反應他們的 心聲。是以,監察人可以確實發揮監察與督導的功能。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形: 稽核主管除列席每次的董事會議及適時提出稽核報告外,另指派稽核人員參與 本公司簽證會計師和財會部門的檢討會議,以確 保財會部門的作業符合內部控制制度的要求。 二、由於本公司管理階層及稽核主管經常向監察人報告財務、業務的要點,在召開董 事會議前先向監察人報告及說明,讓其充分了解董事會議案的內容。因此,本公 司監察人列席董事會議時,不會提出反對意見,僅偶略作提醒。管理部門非常重 視監察人所作的提示,並將之納入各項業務規劃及執行的參考。 |
-
註 1 :董事、監察人屬於法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
-
註 2 : (1) 年度終了日前有監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際列席率 (%) 則以其在 職期間實際列席次數計算之。
-
(2) 年度終了日前,有監察人改選者,應將新、舊任監察人均予以填列,並於備註欄註明 該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率 (%) 則以其在職期間實際列席 次數計算之。
243
( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因:
| 項 目 | 運 作 情 形 | 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
|---|---|---|
| 一、公司股權結構及股東權益 | ||
| (一)公司處理股東建議或糾紛等問題 之方式 |
本公司設有發言人制度,並委 託專業股務代理公司辦理股務 業務。 |
符合公司治理 實務守則規 定。 |
| (二)公司掌握實際控制公司之主要股 東及主要股東之最終控制者名單 之情形 |
依據股務代理提供之股東名冊 掌握中。 |
符合公司治理 實務守則規 定。 |
| (三)公司建立與關係企業風險控管機 制及防火牆之方式 |
本公司與關係企業均個別獨立 運作,各公司均有相關之內部 控制制度規範,本公司已訂定 子公司監理作業程序並執行 之。 |
符合公司治理 實務守則規 定。 |
| 二、董事會之組成及職責 | ||
| (一)公司設置獨立董事之情形 | 本公司設有五席董事,各自獨 立行使職權。 |
未來將依相關 法令辦理 |
| (二)定期評估簽證會計師獨立性之情 形 |
本公司簽證會計師未擔任本公 司之董監事且非本公司股東, 並遵守會計師法暨職業道德規 範公報第二號規定。 |
符合公司治理 實務守則規定 |
| 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 | 本公司針對相關利害關係人, 均有對應單位負責意見蒐集與 溝通。 |
符合公司治理 實務守則規定 |
| 四、資訊公開 | ||
| (一)公司架設網站,揭露財務業務及 公司治理資訊之情形 |
本公司設有網站,並依規定將 應公告申報之資訊揭露於公開 資訊觀測站。 |
符合公司治理 實務守則規定 |
| (二)公司採行其他資訊揭露之方式 (如架設英文網站、指定專人負 責公司資訊之蒐集及揭露、落實 發言人制度、法人說明會過程放 置公司網站等) |
1.每月依法定規定按時辦理各項 資訊之揭露。 2.本公司發言人:李俊寬先生 3.代理發言人:洪士珉先生 4.本公司設有網站,並依規定將 應公告申報之資訊揭露於公開 資訊觀測站。 |
符合公司治理 實務守則規定 |
| 五、公司設置提名、薪酬或其他各類功 能性委員會之運作情形 |
尚未建置。 | 將視公司營運 狀況及規模設 立有效之功能 委員會。 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與 所訂公司治理實務守則之差異情形: 本公司雖尚未訂定公司治理實務守則,唯日常實務運作均已配合法規融入公司治理之精 神,落實執行。 |
244
| 項 目 | 運 作 情 形 | 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 |
|---|---|---|
| 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、 供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量 標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形 等): |
||
| (1)員工權益、雇員關懷及利害關係人之權利:本公司針對各類利害關係人,已設置專門 的處理窗口,如人力資源部門專門處理員工權益,另設立員工福利委員會來關懷員工 的需求,目前皆運作順利。 |
||
| (2)董事及監察人之進修情形:每位董監事均有相關的實務經驗及專業,未特別訂定進修 制度。 |
||
| (3)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司有關營運重大政策、投資案、背書 保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執 行,稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃,並確實執行;以落實監督機制及 控管各項風險之執行。 |
||
| (4)客戶政策之執行情形:本公司設有客戶服務之專責部門處理客戶政策之執行,執行狀 況順利。 |
||
| (5)公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任:研議規劃中。 | ||
| 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或 委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:本公司執行內部治理自行評 估,並未發現重大缺失須改善之情事。 |
( 4 )客戶政策之執行情形:本公司設有客戶服務之專責部門處理客戶政策之執行,執行狀 況順利。 ( 5 )公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任:研議規劃中。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或 委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:本公司執行內部治理自行評 。 估,並未發現重大缺失須改善之情事
( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:無。
245
( 五 ) 履行社會責任情形:
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 一、落實推動公司治理 (一)公司訂定企業社會責 任政策或制度,以及 檢討實施成效之情 形。 |
於環安衛政策、人事管理規章等明訂企業社 會責任相關政策或制度,執行成效定期向最 高主管呈報。 |
無差異。 |
| (二)公司設置推動企業社 會責任專(兼)職單 位之運作情形。 |
由總管理處安全管理部擔任窗口,並結合行 政管理部、人力資源部及生產各單位共同推 動企業社會責任相關業務。 |
無差異。 |
| (三)公司定期舉辦董事、 監察人與員工之企業 倫理教育訓練及宣導 事項,並將其與員工 績效考核系統結合, 設立明確有效之獎勵 及懲戒制度之情形。 |
有明訂員工應遵守之企業倫理相關規定於工 作規則並與績效評量與獎懲相連結。 |
無實施企業倫理定 期之教育訓練與宣 導。 |
| 二、發展永續環境 (一)公司致力於提升各項 資源之利用效率,並 使用對環境負荷衝擊 低之再生物料之情 形。 |
訂立資能源管理標準作業程序,定期檢討水 電等資能源使用狀況,推動廠區節能減碳等 專案,提升資能源使用效率。 |
公司依照客戶要求 生產,因此產品是 否使用再生物料需 經客戶同意。 |
| (二)公司依其產業特性建 立合適之環境管理制 度之情形。 |
已建立環境與安全衛生管理系統並取得ISO 14001、OHSAS 18001及TOSHMS等認證。 |
符合並優於本實務 守則之要求。 |
| (三)設立環境管理專責單 位或人員,以維護環 境之情形。 |
由總管理處安全管理部負責規劃並推行環境 管理各項業務,公司全體同仁負責執行之。 |
無差異。 |
| (四)公司注意氣候變遷對 營運活動之影響,制 定公司節能減碳及溫 室氣體減量策略之情 形。 |
已依據ISO 14064-1標準制定溫室氣體盤查相 關作業標準,並依據ISO 14001標準推動各 項節能減碳之活動。 |
無差異。 |
| 三、維護社會公益 (一)公司遵守相關勞動法 規,保障員工之合法 權益,建立適當之管 理方法與程序之情 形。 |
公司各項管理規定制定均遵守並符合政府相 關法令規定,確保員工權益。 |
無差異。 |
| (二)公司提供員工安全與 健康之工作環境,並 對員工定期實施安全 |
工作環境符合政府勞工安全衛生設施標準, 並於2010/12獲得國民健康局頒發「健康職 場自主認證」證書;依據政府勞工安全衛生 |
無差異。 |
246
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 與健康教育之情形。 | 教育訓練相關法規辦理各項安全衛生教育訓 練。 |
|
| (三)公司制定並公開其消 費者權益政策,以及 對其產品與服務提供 透明且有效之消費者 申訴程序之情形。 |
各項生產與客戶簽訂合約,明定雙方權利及 義務關係;允許客戶稽核公司生產活動並依 客戶建議進行各種生產效率之提升。 |
公司主要生產型態 為OEM,必須依 客戶要求保守生產 機密,無法對外公 開。 |
| (四)公司與供應商合作, 共同致力提升企業社 會責任之情形。 |
與供應廠商建立合作夥伴關係,經由供應商 稽核及定期會議等活動宣導並要求供應商改 善如環保等企業社會責任議題。 |
無差異。 |
| (五)公司藉由商業活動、 實物捐贈、企業志工 服務或其他免費專業 服務,參與社區發展 及慈善公益團體相關 活動之情形。 |
藉由員工家庭日表演、環境整理等勞務工作 委託社會弱勢團體之方式進行慈善工作,例 如廠區周圍綠化委託喜憨兒社會福利基金會 之園藝工作隊進行,費用部分依合約簽訂, 部分採捐贈方式執行,使弱勢民眾有機會獲 得實務工作經驗及經濟收入。 |
無差異。 |
| 四、加強資訊揭露 (一)公司揭露具攸關性及 可靠性之企業社會責 任相關資訊之方式。 |
向政府單位、第三公正機構及客戶提供企業 社會責任相關資訊。 |
未向一般大眾公開 揭露企業社會責任 相關資訊。 |
| (二)公司編製企業社會責 任報告書,揭露推動 企業社會責任之情 形。 |
依政府單位及客戶要求範圍提供企業社會責 任相關資訊,可充分滿足其需求。 |
未編製企業責任報 告書。 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 企業社會責任相關規範訂定於公司各項人事、環保、安衛作業標準中,符合法令要求。 |
||
| 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢 獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之 制度與措施及履行情形): 環保、安全衛生部分: 依法設置空氣污染防制及廢水處理設備,事業廢棄物依法委託合格廠商清除處理或回收, 配合政府政策推動節能減碳、垃圾分類及回收、綠色採購等活動,已榮獲經濟部加工出口 區頒發「97年度建築物整建維護獎勵評比第一名」及高雄市政府頒發「100年度高雄市企 業節能績優評比競賽活動績優獎」等獎項;推動健康職場活動,宣導戒菸,鼓勵員工參加 各政府舉辦之健走等促進健康活動,已獲得行政院國民健康局頒發之「健康職場自主認證 健康促進標章」。 社區參與、社會貢獻、社會服務等部分: 協助並提供本公司廠周界之監視設備資料供警察機關進行案件偵辦,參與加工區內區域安 防聯防組織,積極維護社區治安。 |
||
| 社會公益: 公司每年股東會贈品均向公益、弱勢團體購買。 |
247
與上市上櫃公司企 項目 運作情形 業社會責任實務守 則差異情形及原因
人權:
-
公司依法令開放職缺並進用一定人數之身心障礙者。
-
配合政府擴大就業政策,結合公司人力需求與招募模式,進用本國勞工及弱勢群,獲得 行政院頒發表揚狀。
-
配合政府強化學生畢業後的就業能力,與正修及高苑科大兩所學校合作台德菁英計畫, 提供學生實習機會。
-
提供南部大學與研究所進行企業參訪與實習,讓學生提早了解職場狀況。
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:無。
( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施:
- 公司履行誠信經營情形:本公司營運已符合「上市上櫃誠信經營守則」之 規定。
2. 採行措施:
-
(1) 本公司有關營運重大政策、投資案、取得與處分資產、背書保證、資金 貸與、銀行融資等事項皆經相關權責部門評估分析並經董事會決議。
-
(2) 相關權責部門依董事會決議執行時,相關交易文件須會簽法務單位審 查,並須經有權決定者核決。
-
(3) 法務功能單位依案徵信確認交易相對人合法性,對於重大案件或有疑議 案件依專業性質諮詢相關法律顧問確認。
-
(4) 會計部依會計原則審查交易帳務,對於重大案件或有疑議案件諮詢會計 師確認。
-
(5) 稽核室依定期不定期對各部門進行稽核,落實監督機制及控管各項風險 管理。
-
( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:
-
本公司已訂有「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事及
-
監察人選舉辦法」。
-
( 八 ) 最近年度及截至公開說明書刊印日止,與財務報告有關人士(包括董事長、 總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總:無。
-
( 九 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:無。
248
華泰電子股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期: 100 年 3 月 24 日
本公司民國 99 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:
-
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責 任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績 效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達 成,提供合理的確保。
-
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對 上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制 制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺 失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
-
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處 理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設 計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為 依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風 險評估及回應, 3. 控制作業, 4. 資訊及溝通,及 5. 監督。每個組成要素又包括 若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
-
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執 行的有效性。
-
五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國 99 年 12 月 31 日的內部控制制度 ﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程 度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執 行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
-
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公 開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二 條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
-
七、本聲明書業經本公司民國 100 年 03 月 24 日董事會通過,出席董事 5 人中,有 0 人 持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
華泰電子股份有限公司 董事長暨總經理: 簽章
249
承銷商總結意見
華泰電子股份有限公司本次為辦理公開募集現金增資發行普通股股數為 200,000,000 股,每股面額新台幣壹拾元整,合計總金額為新台幣 2,000,000,000 元整,依法向行政院金 融監督管理委員會提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序,包括實地了解華泰 電子股份有限公司之營運狀況,與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議,蒐 集、整理、查證及比較分析相關資料等,予以審慎評估。特依行政院金融監督管理委員會 「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行 有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有 價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定,出具本承銷商總結意見。
依本承銷商之意見,華泰電子股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集 與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定,暨其計畫具可行性及必要性,其資金用途、 進度及預計可能產生效益亦具合理性。
==> picture [203 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==
==> picture [106 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==
承銷部門主管:曾 麗 慧
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一 O O 年 六 月 二 十 四 日
250
律師法律意見書
華泰電子股份有限公司本次為募集與發行普通股貳億股,每股面額新台幣壹拾元, 發行總金額新台幣貳拾億元整,向行政院金融監督管理委員會提出申報。經本律師採取 必要審核程序,包括實地瞭解,與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議,蒐 集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料,並參酌相關專家之意見 等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定,出具本律師法律意見書。
依本律師意見,華泰電子股份股份有限公司本次向行政院金融監督管理委員會提出 之法律事項檢查表所載事項,並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。
此致
華泰電子股份有限公司
惠國法律事務所
黃 泰 源 律 師 中 華 民 國 一 O O 年 六 月 二 十 四 日
251
有關菲律賓子公司關廠計畫、各階段時程及預計各年度 貴公司認列投資損失金 額及相關會計處理之說明暨承銷商及會計師意見:
【公司說明】
壹、關廠之緣由
-
本公司自民國 86 年配合政府南向政策,投資設立菲律賓子公司 (OSEP) ,迄今年為
-
止,已近 14 年,期間歷經數次半導體產業景氣循環及產業演變。
-
近年來,在台灣半導體晶圓代工之群聚效應下,台灣 IC 設計公司蓬勃發展。本公
-
司之 IC 封裝測試服務,在客戶要求快速產出時間 (cycle time) 的條件下,菲律賓由於地 域之限制,已逐漸失去其市場競爭力。
加上面對中國市場的崛起,在接近市場的誘因下,國際半導體廠紛紛前進中國, 設立上、中、下游半導體廠,使得菲律賓當地之半導體產業已逐漸被邊緣化,原先於菲 律賓設立 IC 封裝測試廠之國際大廠,已紛紛退出菲律賓。
本公司基於以上之理由,同時考量公司資源有限,冀以集中公司資源,全力發展 台灣母公司,遂決定本關廠計畫。
貳、三階段施行計畫
本公司之子公司 OSEP ,關廠計畫預計分成三階段施行,三階段說明如下 :
-
一、第一階段:業務移轉計畫
-
一
-
( ) 目標:移轉 OSEP 部份現有業務至台灣
-
( 二 ) 期間: 100 年 6 月底至 9 月底
( 三 ) 說明
OSEP 現每月營業額為每月美金 1,560 仟元,其中部份業務為由菲律賓廠封 裝、台灣測試之合作業務。經本公司評估,約每月美金 800 仟元至 900 仟元之 業務,得以移轉回台灣廠生產,仍具市場競爭力。
為使客戶在供應鏈管理上不產生太大衝擊,同時兼顧業務順利移轉回台 灣,本階段將知會客戶,並確認未來三個月客戶生產計畫。
同時台灣廠開始針對此一業務移轉計畫,同時啟動產能移轉相關作業,期 以最短時間,讓台灣廠得以自菲律賓廠現有業務,每月移轉美金 800 仟元至台 灣廠生產。
( 四 ) 業務移轉計畫
預計在正式對外宣佈此一訊息後,業務單位將正式啟動業務移轉計畫。在 不影響本專案目標及進度下,減少對客戶之衝擊。同時,在統合來自客戶的資 訊後,視狀況調整本專案進度。
( 五 ) 產能移轉計畫
本公司針對部份較具市場競爭力之產品之相關設備,移轉回台灣母公司, 以利台灣母公司繼續進行該產品之生產
252
二、第二階段:員工資遣計畫
一 ( ) 目標:縮減員工規模至 10 員。
( 二 ) 期間: 100 年 10 月初執行
( 三說明
OSEP 現有 (100 年 7 月 18 日 ) 員工 631 人,含直接人工 376 人、間接人工 255 人。未來,預計保留 10 名員工外,大部份現有員工將依當地法令計算年資 予以資遣。
本階段實施後, OSEP 將停止所有生產作業。同時,根據上述產能移轉計
畫,將部份後段封裝機台移至台灣廠,繼續進行傳統 IC 封裝、測試業務。
本階段所需資遣費,屬一次性支出費用,預計為美金 1,300 仟元。
一旦完成員工資遣作業,隨即根據上述產能移轉計畫,將 OSEP 可用之機 台移轉至台灣,以利業務移轉之進行。
三、第三階段:土地、廠房出售計畫
一 ( ) 目標:出售 OSEP 土地及廠房。
( 二 ) 期間:第二階段完成後,三年內。
( 三 ) 說明
第二階段完成後, OSEP 之營運費用將大幅減少, OSEP 將以最小營運規模 繼續存在,直至第三階段計畫完成為止。
進入第三階段,主要目標為執行廠房、土地出售計畫。由於子公司所在地 為菲國之保稅出口區 ( 類似台灣之科學工業園區 ) ,適合特定產業 ( 如半導體、組 裝業 … 等輕工業 ) 之公司進駐。未來將尋求專業協助,以順利出售該土地、廠 房。
未來在找到適合買主出售後,所得款項,將用以優先償還 OSEP 現有銀行 借款及母公司借款。
參、預計產生效益
下表為 98 年度至 100 年第一季止,母公司已認列 OSEP 轉投資損失金額。
100 年度,除 OSEP 本業營運產生之損失外 ( 至九月底 ) ,加計因關廠產生之一次性 費用 ( 包含預告薪資、資遺費、支應應付帳款等 ) 外,正式關廠後,預計認列 OSEP 資產 帳面價值與公平價值之差異數,預估 100 年度合計認列之投資損失為新台幣 397,000 仟 元。
101 年度, OSEP 子公司僅維持最小營運規模,營運費用主要為 : 建物保險費用、利 息費用、相關人事費用、當地政府規費 … 等。預估 101 年度認列 OSEP 轉投資損失將減 少為新台幣 22,000 仟元。
253
單位 : 新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|
| 年 度 | 認列OSEP 投資損失 |
| 98 年度 | (273,194) |
| 99 年度 | (222,285) |
| 100 年第一季 | (46,728) |
| 100 年度(估) | (397,000) |
| 101 年度(估) | (22,000) |
【承銷商評估】
華泰公司預估關廠後初期,除因應機台移轉之作業等相關費用外,之後,菲律賓子公司 之營運費用將大幅下降。在將華泰電子母公司所需機台移轉回台灣後,預計 101 到 102 年初 期將陸續處分機器設備及土地廠房等資產,該機器設備全部處分損失預估約為新台幣 125,000 仟元,土地及廠房處分損失,預估約為新台幣 32,000 仟元,此部份處分損失合計約 為新台幣 157,000 仟元,將於民國 100 年第四季關廠時認列為停業單位公平價值損失。而 101 年,菲律賓子公司停業期間固定開支全年約新台幣 22,000 仟元,其主要組成項目為利息 費用、人事費用及政府相關規費等,該發生之費用認列於民國 101 年度之停業單位營業損 失,尚屬合理。
華泰公司預計於關廠後三年內,以創造股東權益極大化之前提下,尋求適當買主,以合 理之價格,出售菲律賓子公司之廠房、土地,而盡量避免因時間上之壓力,而使其出售價格 低於一般當地之市場行情,因而影響股東權益極大化,屆時除依當地一般會計原則之規定辦 理,華泰公司亦會依中華民國一般公認會計原則辦理之。
【會計師說明】
華泰公司計畫將 OSEP 廠結束營業,應適用財務會計準則公報第三十八號規定處理,將 於 100 年第四季認列停業單位公平價值損失,並於 101 年認列停業單位之營運損失,並在資 產處分完畢後,於 102 年認列預估公平價值損失與實際處分損失差異調整,上述會計處理做 法尚符合公報規定。
254
陸、重要決議、公司章程及相關法規
-
一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文
-
( 一 ) 與本次發行有關之董事會議記錄:請參閱本公開說明書第 256 頁 ~ 第 261 頁。
-
( 二 ) 與本次發行有關之股東會議記錄:請參閱本公開說明書第 262 頁 ~ 第 264 頁。
255
華泰電子股份有限公司第十四屆第十次
(100 年第二季定期性 ) 董事會會議記錄 ( 節錄本 )
-
一、時 間:中華民國 100 年 6 月 21 日 ( 星期二 ) 上午十時整
-
二、地 點:高雄市楠梓加工區中三街 9 號
華泰電子股份有限公司 908 會議室
三、主 席 ( 簽名 ) :杜俊元
、 四、出席者 ( 簽名 ) :杜俊元、楊美瑳、龔書弘 ( 楊美瑳代 )
劉登昆 ( 杜俊元代 ) 、張趙蘋蘋
五、列席者 ( 簽名 ) :稽核室部經理 張淑嬿、會計部經理 蔣菁芬
六、缺席者 ( 人數 ) :監察人 2 位 顧小芬、黃啟川
七、記錄者 ( 簽名 ) :李俊寛
八、報告事項: ( 略 )
九、討論事項:
案由一:敬請討論「本公司辦理現金增資發行新股」案。
-
說 明:
-
(一)、為配合本公司償還借款,改善財務結構,本次擬辦理現金增資發 行普通股200,000仟股,每股面額新台幣壹拾元,暫定以每股7元 折價發行,預計募集總金額為1,400,000仟元,實際發行價格擬請 董事會視市場狀況與證券承銷商共同議之。
-
(二)、本次現金增資作業擬採公開申購方式辦理,依「公司法」第267 條之規定保留百分之十,計20,000仟股由本公司員工承購及依 「發行人募集與發行有價證券處理準則」第17條規定提撥百分之 十,計20,000仟股對外公開發行外,其餘百分之八十,計160,000 仟股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持有股份比 例認購,每仟股得認購264.0195268股(依100年6月20日止之已發 行股份暫訂之),認購股數不足一股之畸零股,得由股東於停止過 戶日起之五日內,逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購, 其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放 棄認購或認購不足之股份,擬請董事會授權董事長洽特定人按發 行價格認購之。
-
(三)、本次增資發行之新股全數為普通股,新股之權利義務與原已發行 股份相同。
-
(四)、本案係股東會通過授權董事會分次發行,俟奉主管機關核准後, 由董事會授權董事長另訂現金增資認股基準日及繳款等相關細
256
節。
-
(五)、本次現金增資之計劃項目、資金來源、預計資金運用進度與預計 可能產生之效益,請詳附件二。
-
(六)、本次現金增資認購案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數 計算,惟因本公司於增資基準日前若有買回本公司股份或將庫藏 股轉讓、註銷,致本公司增資基準日之流通在外股數有所增(減) 者,擬由董事會授權董事長依本次現金增資發行之股份,按現金 增資基準日實際流通在外股數,調整其認購比率。
-
(七)、若本公司於本案件申報生效後,董事會決議除權基準日之會議當 日,依據「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規 則」第六條第一項規定計算之發行價格低於原暫定發行價格,則 本公司將減少償還借款之金額;屆時若因市場價格變動導致募得 資金增加,本公司將用以增加償還借款或充實營運資金之用。
-
(八)、因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行 作業之時效,本次辦理現金增資案之重要內容,包括計畫所需資 金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效 益及其他相關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必要變更、 相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬由董事 會授權董事長全權處理之。
-
(九)、本公司以低於票面金額發行新股未採用其他籌資方式之原因與其 合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響說明,請詳附件 三。
決 議:全體出席董事同意通過。
~ 案由二 三: ( 略 )
十、臨時動議:(無)
==> picture [239 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
257
附件二
華泰電子股份有限公司
一OO年度辦理現金增資計畫內容
一、計畫所需資金總額:新台幣 1,400,000 仟元。
-
二、資金來源:
-
一
-
( ) 辦理現金增資發行普通股 200,000 仟股,每股面額新台幣 10 元,每股發行價格暫 訂為新台幣 7 元,預計募集總金額為新台幣 1,400,000 仟元。
-
( 二 ) 本次計畫係現金增資發行普通股,如因募集股數或每股實際發行價格因市場變動而 調整,致募集資金不足時,將減少償還借款之金額;惟若致募集資金增加時,則 用以增加償還借款或充實營運資金之用。
-
三、本次資金運用計畫、預定進度表
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 計劃項目 | 預計完 成時間 |
所需資 金總額 |
預定資金運用時間 | ||
| 100年度 | 101年度 | ||||
| 第三季 | 第四季 | 第一季 | |||
| 償還借款 | 101第一季 | 1,400,000 | 1,194,800 | 162,700 | 42,500 |
| 合計 | 1,400,000 | 1,194,800 | 162,700 | 42,500 |
四、預計可能產生效益
本次預計償還之借款金額為 1,400,000 仟元,若以擬償還之借款利率 2.72% ~ 4.25% 設算,且假設於 100 年 9 月初完成資金募集,則預估 100 年度可節省利息支出約 16,479 仟元,另自 101 年度起每年可節省利息支出 52,280 仟元,進而提升公司獲利水準,此 外,亦可有效改善財務結構及提升償債能力。
258
附件三
本公司以低於票面金額發行新股
未採用其他籌資方式之原因與其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響說明
(一)以低於票面金額發行新股未採用其他籌資方式之原因與其合理性
本公司可能運用之主要籌資方式包括現金增資、銀行借款或轉換公司債等,惟除現 金增資外,其餘籌資方式皆屬負債性質,以本公司截至100年第一季止,負債比率已高 達74.48%,為避免再度加重財務負擔,實不宜再以舉債方式籌資,此外,發行可轉債等 因相關作業程序繁複,且其固定發行成本較高,為符合經濟效益,考量以現金增資發行 普通股籌措資金,除可減少因借款所產生的利息支出侵蝕公司獲利,並降低公司財務風 險外,且可增加公司財務調度之彈性,在比較各種資金調度來源,不論就資金成本負 擔、財務結構的改善上,均為較佳之選擇。
本公司自 92 年之後專注調整市場定位與改造內部組織,深耕快閃記憶體封裝的利 基市場,銷售策略持續朝向利基市場發展,篩選具有優勢的國內外策略合作業者,除持 續將資源導入更有競爭力的新型快閃記憶體外,並開始對無線傳輸及光學等相關產品封 測進行開發,使本公司97年度轉虧為盈,惟受到全球金融風暴影響,加上轉投資OSE PHILIPPINES,INC.持續虧損,導致本公司自98年度起營運呈現虧損,因此,使本公司目 前股價仍低於面額。本公司為求企業之永續經營與發展,持續進行產品線及市場調整, 將重心轉移至記憶體封裝市場,並加強新興市場的經營,營運所需資金需求殷切,為改 善財務結構,並提高投資人認購意願以求順利取得資金,本公司以現金增資折價發行新 股方式籌募資金,應屬必要且合理。
(二)價格訂定方式及對股東權益之影響
本次現金增資發行價格之訂定方式,係依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員 輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定,不得低於訂價基準日 前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或 減資除權)及除息後平均股價之七成。
未來本次現金增資新股如以低於面額方式發行,將依證期會 90 年11 月16 日(90) 台財證(六)字第006122 號函規定:公開發行公司若有以低於面額價格發行股票者,其 面額與發行價格間之差額,應先借記同種類股票溢價產生之資本公積,如有不足,則借 記保留盈餘項下之未分配盈餘。如以本次現金增資暫定價格7元設算,預計增資發行 200,000仟股,本次籌資需沖減溢價發行資本公積或未分配盈餘金額為600,000仟元,佔 本公司100年3月31日股東權益3,619,360仟元之16.58%,對股東權益影響尚屬有限。
259
華泰電子股份有限公司第十四屆第十二次
( 臨時性 ) 董事會會議記錄
-
一、時 間:中華民國 100 年 8 月 2 日 ( 星期二 ) 上午十時整
-
二、地 點:高雄市楠梓加工區中三街 9 號
華泰電子股份有限公司 908 會議室
三、主 席 ( 簽名 ) :杜俊元
、 四、出席者 ( 簽名 ) :杜俊元、楊美瑳、龔書弘 ( 楊美瑳代 )
劉登昆 ( 杜俊元代 ) 、張趙蘋蘋 ( 請假 ) 、黃啟川
- 五、列席者 ( 簽名 ) :稽核室部經理 張淑嬿、會計部經理 蔣菁芬
六、缺席者 ( 人數 ) :監察人 1 位 ( 顧小芬 )
七、記錄者 ( 簽名 ) :李俊寛
八、討論事項:
案由一:敬請討論「訂定一百年度現金增資之發行價格及相關日程」 。 案
說 明:
-
一、本公司於 100 年 6 月 21 日經董事會決議通過辦理現金增資發行普 通股 200,000,000 股,業經行政院金融監督管理委員會 100 年 7 月 22 日金管證發字第 1000030977 號函核准在案。
-
二、依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規 則」第六條規定,公司辦理現金增資發行普通股如採公開申 購配售辦理承銷,其發行價格之訂定不得低於除權交易日前 5 個營業日之前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之平均收盤價扣 除無償配股除權(或減資除權)及除息後之七成;經考量本 次增資募集之時機與市場價格變化等因素後,本公司與承銷 商共同議定每股發行價格為新台幣 6.4 元。
-
三、已訂定 100 年 8 月 15 日為現金增資認股基準日,其他相關增 資作業日程如下:
-
一
-
( ) 股票停止過戶期間: 100 年 8 月 11 日至 100 年 8 月 15 日。
-
( 二 ) 原股東及員工繳納股款期間: 100 年 8 月 17 日至 100 年 8 月 25 日。
-
( 三 ) 洽特定人繳納股款期間: 100 年 8 月 26 日至 100 年 9 月 2 日。
-
260
-
( 三 ) 有價證券上市日: 100 年 9 月 8 日。
-
四、本次增資繳款期間未滿 1 個月,故依公司法第 266 條第 3 項 準用第 142 條之規定,茲擬訂定催繳期間為 100 年 8 月 26 日至 100 年 9 月 26 日。
-
五、本次現金增資發行新股之權利義務與原股份相同。
六、有關現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規 定或實際需要須調整時,擬授權董事長處理相關細節。 決 議:全體出席董事同意通過。
主席:杜俊元
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
記錄:李俊寬
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
261
華泰電子股份有限公司 1 0 0 年 股 東 常 會 議 事 錄
-
時間:民國一百年六月十五日 ( 星期三 ) 上午十時正
-
地點:高雄市楠梓區加昌路 600 號 ( 加工區管理處莊敬堂 )
-
出席:出席總股數(含委託) 372,568,502 股,
-
佔本公司已發行股份總數 ( 普通股 )606,015,782 股之 61.47% 。
-
列席:蔡清典 會計師
-
李明益 律師
-
主席:杜俊元 記錄:蔣菁芬
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-
壹、宣佈開會
-
貳、主席致詞(略)
-
參、報告事項
報告案一
-
案由:九十九年度營業報告,敬請 鑒核。
-
說明:本公司九十九年度營業報告書,請參閱附件一。
報告案二
案由:監察人審查九十九年度決算表冊,敬請 鑒核。
-
說明:一、本公司九十九年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表)業經安永聯 合會計師事務所陳政初會計師、黃世杰會計師查核簽證,並經本公司監察人審 查完竣。
-
二、監察人審查報告書,請參閱附件二。
報告案三
案由:96年度私募有價證券案進度報告,敬請 鑒察。
-
說明:一、依據金管證發字第 0990046878 號令修正「公開發行公司私募有價證券應注意 事項」辦理。
-
二、本公司 96 年第一次發行之私募普通股不超過新台幣 2,500,000,000 元額度 案,係經 95 年股東常會決議通過,並於 96 年 5 月 30 日完成募集新台幣 1,656,000,000 元。
-
三、計畫內容:
- 目的事業主管機關核准日期及文號:經濟部 96 年 5 月 29 日經加三資字第 09600046920 號; 96 年 6 月 4 日經加三資字第 09600048490 號。
262
-
本次計畫所需資金總額:新台幣 1,656,000 仟元。
-
資金來源:私募現金增資發行新股 180,000 仟股,每股發行價格 9.2 元,總 金額為新台幣 1,656,000 仟元。
四、執行情形
單位:新台幣仟元
| 情形 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 計畫項目 | 執行狀況 | 進度超前或落後情形 、原因及改進計畫 |
||
| 償還銀行借款 | 支用金額 | 預定 | 1,656,000 | 原預計於96年第二季 執行完畢,其中 1,056,000仟元已於96 年第二季用於償還銀 行借款,餘600,000 仟元於99年第一季執 行完畢。 |
| 實際 | 1,656,000 | |||
| 執行進度(%) | 預定 | 100.00 | ||
| 實際 | 100.00 | |||
| 合計 | 支用金額 | 預定 | 1,656,000 | |
| 實際 | 1,656,000 | |||
| 執行進度(%) | 預定 | 100.00 | ||
| 實際 | 100.00 |
五、實際效益之評估
本公司於 96 年度私募發行普通股所募資金計 1,656,000 仟元,其中 1,056,000 仟元於 96 年第二季用於償還銀行借款,餘 600,000 仟元則於 99 年第 一季執行完畢。茲就本公司自 95 年度 ~99 年度之負債比率、利息支出及營業額 列示說明如下:
| 列示說明如下: | |||
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元;% | |||
| 年度\項目 | 負債比率 | 利息支出 | 營業額 |
| 95 年度(辦理私募前) | 74.73 | 381,591 | 8,160,044 |
| 96 年度(辦理私募後) | 67.92 | 359,232 | 8,019,250 |
| 97 年度(辦理私募後) | 67.05 | 258,544 | 9,289,143 |
| 98 年度(辦理私募後) | 74.26 | 174,854 | 7,892,663 |
| 99 年度(辦理私募後) | 74.45 | 232,306 | 10,915,607 |
資料來源:各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
由上表分析得知,自 96 年度辦理私募用於償還銀行借款後,其 96~99 年度 之負債比率均較 95 年度為低;利息支出於 96~99 年度較 95 年度分別節省 22,359 仟 元、 123,047 仟元、 206,737 仟元及 149,285 仟元。至於 96~99 年度之負債比率呈現 先降後升趨勢, 主係隨著營業額不斷成長,相對所需營運資金增加所致。整體 而言,本公司於 96 年度辦理私募之效益應已顯現。
肆、承認事項
承認案一
案由:九十九年度決算表冊案,提請 承認。
- 說明:一、本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表):資產負債表、損益表、股東權 益變動表及現金流量表等,業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師、黃世杰 會計師查核簽證,出具查核報告書,併同營業報告書,經董事會決議通過及監
263
察人審查完竣。
二、檢附查核報告書及各項財務報表,敬請 承認。
-
1.營業報告書【請參閱附件一】
-
2.查核報告書【請參閱附件三】
-
3.財務報表【請參閱附件四至七】
-
4.合併查核報告書【請參閱附件八】
-
5.合併財務報表【請參閱附件九至十二】
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 承認案二
案由:九十九年度盈虧撥補案,提請 承認。
說明:本公司九十九年度盈虧撥補案如盈虧撥補表,經董事會決議擬定分派如下:
華泰電子股份有限公司 九十九年度 盈虧撥補表
單位:新台幣元
| 項 目 |
金 額 | 金 額 |
|---|---|---|
| 小 計 | 合計 | |
| 期初未彌補虧損 加:本年度淨利(損) 期末待彌補虧損 |
(2,123,464,619) (190,279,453) |
|
| (2,313,744,072) |
董事長:杜俊元 經理人:杜俊元 會計主管:李俊寬
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
伍、討論事項
討論案一
案由:修正「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。
-
說明:依據臺灣證券交易所股份有限公司 100 年 1 月 20 日臺證治字第 100180251 號函,配合法 令修正,擬修正資金貸與他人作業程序部分條文,修正前後條文對照表,請參閱附 件十三。
-
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議:無
- 柒、散會
264
華泰電子股份有限公司
一 OO 年度現金增資股票承銷價格計算書
-
一、說明
-
一
-
( ) 華泰電子股份有限公司 ( 以下簡稱華泰電子或本公司 ) 截至目前為止之實收資本額為 新台幣 6,060,157,820 元整,每股面額 10 元整,分為 606,015,782 股。本公司經 100 年 6 月 21 日董事會決議通過辦理現金增資發行新股為 200,000,000 股,每股面額 10 元整,總金額 2,000,000,000 元整,預計增資後實收資本額為 8,060,157,820 元。
-
( 二 ) 華泰電子前述現金增資 200,000,000 股,依公司法第 267 條規定,保留發行新股總額 10% ,計 20,000,000 股,供華泰電子員工認購,另依證券交易法第二十八條之一之 規定提撥 10% 計 20,000,000 股,委託證券承銷商辦理對外公開承銷,其餘股份 160,000,000 股,由本公司原股東依認股基準日之持股比例認購,如員工或原股東有 放棄認購或認購不足 1 股之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
-
( 三 ) 本次現金增資股份為 200,000,000 股,其權利義務與原已發行股份相同。
-
( 四 ) 本次現金增資發行新股採時價發行方式,原股東、員工及公開銷售部分均採同一價 格認購。
-
二、本公司最近三年度之財務資料如下
-
一
-
( ) 本公司最近三年度每股稅後純益及每股股利如下表所示:
單位:元;股
| 項目 年度 |
每股稅後純益 (註) |
股利分派 | 股利分派 | 股利分派 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 | 股票股利 | 合計 | |||
| 盈餘 | 資本公積 | ||||
| 97 | 0.03 | - | - | - | - |
| 98 | (2.18) | - | - | - | - |
| 99 | (0.31) | - | - | - | - |
-
註:係以當期稅後純益除以當期全年流通在外加權平均股數計算。 資料來源:各年度經會計師查核簽證之財務報告
-
( 二 ) 本公司截至 100 年 3 月 31 日止,按當時流通在外股數計算每股股東權益
| 說明 | 金額 |
|---|---|
| 100 年3 月31日帳面股東權益(仟元) | 3,619,360 |
| 100 年3 月31日流通在外股數(仟股) |
606,016 |
| 每股淨值(元/股) | 5.97 |
資料來源:經會計師核閱之財務報告
265
( 三 ) 最近三年度及 100 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務資料
1. 簡明資產負債表
| 簡明資產負債表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||
| 項目 | 年度 | 財務資料 | |||
| 九十七年度 | 九十八年度 | 九十九年度 | 一OO年 第一季 |
||
| 流動資產 | 4,087,540 | 4,157,544 | 4,012,936 | 3,496,080 |
|
| 基金及投資 | 503,410 | 664,106 | 1,164,239 | 1,104,477 |
|
| 固定資產 | 7,075,347 | 6,886,601 | 7,076,373 | 7,016,488 |
|
| 無形資產 | - | 9,853 | 4,112 | 4,327 |
|
| 其他資產 | 4,784,511 | 4,096,012 | 2,520,176 | 2,561,235 |
|
| 資產總額 | 16,450,808 | 15,814,116 | 14,777,836 | 14,182,607 |
|
| 流動負債 | 分配前 | 7,845,527 | 8,495,860 | 8,208,568 | 8,135,864 |
| 分配後 | 7,845,527 | 8,495,860 | 8,208,568 | 尚未分配 |
|
| 長期負債 | 1,959,790 | 1,954,205 | 2,436,653 | 2,065,797 |
|
| 其他負債 | 1,225,282 | 1,293,388 | 356,729 | 361,586 |
|
| 負債總額 | 分配前 | 11,030,599 | 11,743,453 | 11,001,950 | 10,563,247 |
| 分配後 | 11,030,599 | 11,743,453 | 11,001,950 | 尚未分配 |
|
| 股本 | 6,060,158 | 6,060,158 | 6,060,158 | 6,060,158 |
|
| 資本公積 | 10,454 | 11,449 | 6,206 | 6,019 |
|
| 保留盈餘 | 分配前 | (802,869) | (2,123,464) | (2,313,744) | (2,477,813) |
| 分配後 | (802,869) | (2,123,464) | (2,313,744) | 尚未分配 | |
| 金融商品未實現(損)益 | - | - | - | - | |
| 累積換算調整數 | 152,466 | 161,421 | 95,701 | 103,431 |
|
| 未認列為退休金成本之淨損失 | - | (38,901) | (72,435) | (72,435) | |
| 股東權益總額 | 分配前 | 5,420,209 | 4,070,663 | 3,775,886 | 3,619,360 |
| 分配後 | 5,420,209 | 4,070,663 | 3,775,886 | 尚未分配 |
資料來源:最近三年度及 100 年第一季之財務資料均經會計師查核簽證或核閱。
2. 簡明損益表
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
財務資料 |
財務資料 |
財務資料 |
財務資料 |
|---|---|---|---|---|
| 九十七年度 | 九十八年度 | 九十九年度 | 一OO年 第一季 |
|
| 營業收入淨額 | 9,289,143 | 7,892,663 | 10,915,607 | 2,498,636 |
| 營業毛利 | 1,112,840 | 375,928 | 928,695 | 107,286 |
| 營業淨利(損) | 466,133 | (260,816) | 267,693 | (46,475) |
| 營業外收入及利益 | 187,386 | 123,843 | 131,214 | 13,878 |
| 營業外費用及損失 | 607,241 | 528,660 | 502,939 | 124,515 |
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 46,278 | (665,633) | (104,032) | (157,112) |
| 繼續營業部門淨利(淨損) | 19,964 | (1,320,595) | (190,280) | (164,069) |
| 停業部門損益 | - | - | - | - |
| 非常損益 | - | - | - | - |
| 會計原則變動之累積影響數 | - | - | - | - |
| 本期淨利(淨損) |
19,964 | (1,320,595) | (190,280) | (164,069) |
| 基本每股盈餘 | 0.03 | (2.18) | (0.31) | (0.27) |
資料來源:最近三年度及 100 年第一季之財務資料均經會計師查核簽證或核閱。
266
( 四 ) 最近三年度簽證會計師姓名及其查核意見
| 年度 | 會計師事務所 | 簽證會計師 | 查核意見 |
|---|---|---|---|
| 97年度 | 安永會計師事務所 | 陳政初、侯榮顯 | 修正式無保留意見 |
| 98年度 | 安永聯合會計師事務所 | 陳政初、侯榮顯 | 修正式無保留意見 |
| 99年度 | 安永聯合會計師事務所 | 陳政初、黃世杰 | 修正式無保留意見 |
三、承銷參考價格之計算及說明
一 ( ) 承銷價格計算之參考因素
1. 華泰電子本次現金增資發行新股案業經 100 年 6 月 21 日董事會決議通過辦理,並 決議實際發行價格於案件申報生效後再由董事會訂定之,惟其本次現金增資之實 際發行價格須因應市場情形之變動,依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有 價證券自律規則」第六條第一項規定調整,而其相關條件授權董事長視實際發行 時客觀環境做必要調整。
2. 華泰電子本次現金增資發行普通股 200,000 仟股,依公司法規定保留 10% ,計 20,000 仟股供華泰電子員工認購,另提撥 10% ,計 20,000 仟股委託證券承銷商辦 理對外公開銷售;其餘 80% ,計 160,000 仟股由華泰電子原股東按認股基準日股 東名簿所載之股東及其持有股份比例分別認購之。
3. 本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
-
( 二 ) 參考價格計算之說明
-
本次現金增資以華泰電子普通股除權交易日 (100 年 8 月 9 日 ) 前五個營業日( 100 年 8 月 2 日),取具在台灣證券交易所最近前一、三、五個營業日平均收盤價分別為 7.4 元、 7.2 元及 7.1 元,三者擇一,取 7.4 元為其參考價格。
-
考量此次增資募集之時機與市場股價變化等因素後,經發行公司與承銷商共同議 定,本次每股發行價格為 6.4 元,經核算佔參考價格 7.4 元之 86.49% ,其承銷價格 符合「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條之規定。
267
發行公司:華泰電子股份有限公司
==> picture [81 x 82] intentionally omitted <==
代表人:杜俊元
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
( 僅供華泰電子股份有限公司一OO年度現金增資案承銷價格計算書使用 中 華 民 國 一 O O 年 八 月 十 日
==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==
主辦承銷商:元大證券股份有限公司
代表人:申 鼎 籛
==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==
( 僅供華泰電子股份有限公司一OO年度現金增資案承銷價格計算書使用 中 華 民 國 一 O O 年 八 月 十 日
==> picture [418 x 201] intentionally omitted <==