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OSE Annual Report 2020

Aug 4, 2021

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Annual Report

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華 泰 電 子 股 份 有 限 公 司
110 年 股 東 常 會 議 事 錄
----- End of picture text -----

  • 時 間:民國 110 7 15 ( 星期四 ) 上午九時正

  • 地 點:高雄市楠梓區中三街 9

  • 出 席:出席股東代表股份總數 338,317,307 ( 含以電子方式出席行使表決權者

52,902,867 ) ,占已發行股份總數 ( 普通股 )556,861,033 股之 60.75% 。 出席董事:董悅明、蔡清典、邱正仁

列 席:陳政初 會計師 ( 視訊 )

袁震天 律師 ( 視訊 )

主席:董悅明董事長記錄:朱蜀詠

。 壹、宣佈開會 ( 股東及代表股份總數已達法定數額,宣布開會 )

貳、主席致詞 ( )

參、報告事項

報告案一

案由:一0九年度營業報告,敬請 鑒核。
。
說明:本公司一0九年度營業報告書,請參閱附件一

報告案二

案由:審計委員會查核報告,敬請 鑒核。
說明:審計委員會查核報告書,請參閱附件二。

報告案三

案由:一0九年私募有價證券辦理情形報告,敬請 鑒核。
  • 說明:本公司於 109 12 3 日股東臨時會決議通過,以私募方式辦理發行乙種特別股 及丙種特別股,本公司 109 年私募有價證券辦理情形,請詳附件三。

肆、承認事項

承認案一 【 董事會提】

案由:一0九年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
說明:
  • 一、 本公司一0九年度財務報告業經安永聯合會計師事務所陳智忠會計師、陳 政初會計師查核竣事,併同營業報告書送請審計委員會審核完竣,並出具 審查報告書在案。

  • 二、檢附營業報告書、查核報告書及各項財務報表,敬請 承認。

  • 營業報告書 【請參閱附件一 】

  • 個體查核報告書 【請參閱附件四】

1
  1. 個體財務報表 【請參閱附件五至八】

  2. 合併查核報告書 【請參閱附件九】

  3. 合併財務報表 【請參閱附件十至十三】

  4. 決議:本議案之投票表決結果如下,表決時出席股東表決權數為 314,556,453 權,贊成權 數超過法定數額,本案照案通過。

表決結果 占出席股東
表決權數%
贊成權數:294,007,366(含電子投票:32,379,347) 93.46%
反對權數:921,714(含電子投票:921,714) 0.29%
棄權/未投票權數:19,627,373(含電子投票:19,601,806) 6.23%

承認案二 【 董事會提】

案由:一0九年度虧損撥補案,提請承認。
說明:
  • 一、本公司一0九年度虧損撥補表,業經 110 3 10 日董事會決議通過,並 送請審計委員會審查完竣,請參閱附件十四。

  • 二、提請 承認。

  • 決議:本議案之投票表決結果如下,表決時出席股東表決權數為 314,556,453 權,贊成權 數超過法定數額,本案照案通過。

表決結果 占出席股東
表決權數%
贊成權數:294,035,915(含電子投票:32,407,896) 93.47%
反對權數:1,381,135(含電子投票:1,381,135) 0.43%
棄權/未投票權數:19,139,403(含電子投票:19,113,836) 6.08%
2
伍、討論事項
討論案一【董事會提】
案由:修訂「公司章程」部分條文案,敬請公決。
說明:
一、因應公司營運需求,擬修訂「公司章程」現行條文。
二、「公司章程」修訂條文對照表,請詳附件十五。
  • 補充說明:本次股東常會原訂 110 5 28 日召開,因應金管會公告之「因應疫情公開 發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司延至 110 7 15 日召開, 本次公司章程之修訂日期修正為 110 7 15 日。

  • 決議:本議案之投票表決結果如下,表決時出席股東表決權數為 314,556,453 權,贊成權 數超過法定數額,本案照案通過。

數超過法定數額,本案照案通過。
表決結果 占出席股東
表決權數%
贊成權數:294,064,148(含電子投票:32,436,129) 93.48%
反對權數:1,343,618(含電子投票:1,343,618) 0.42%
棄權/未投票權數:19,148,687(含電子投票:19,123,120) 6.08%
討論案二【董事會提】
案由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,敬請公決。
說明:
一、因應公司營運需求,擬修訂「取得或處分資產處理程序」現行條文。
二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表,請詳附件十六。

決議:本議案之投票表決結果如下,表決時出席股東表決權數為 314,556,453 權,贊成 權數超過法定數額,本案照案通過。

權數超過法定數額,本案照案通過。
表決結果 占出席股東
表決權數%
贊成權數:272,927,584(含電子投票:11,299,565) 86.76%
反對權數:22,485,677(含電子投票:22,485,677) 7.14%
棄權/未投票權數:19,143,192(含電子投票:19,117,625) 6.08%
3

陸、選舉事項

選舉案 【 董事會提】

案由:提前全面改選本公司董事及獨立董事案,敬請選舉。
說明:
  • 一、本公司擬提前全面改選董事及獨立董事,原任第十七屆董事 ( 含獨立董事 ) 任 期至本公司 110 年股東常會選出新任董事 ( 含獨立董事 ) 完成時解任。

  • 二、依本公司章程第十七條規定,本次擬選任第十八屆董事七名 ( 含獨立董事三 名 ) ,新任之董事於選任之股東常會完成後即行就任,任期三年,自 110 5 28 日起至 113 5 27 日止。

  • 三、本公司董事選舉採候選人提名制度,董事及獨立董事候選人名單,請詳附 件十七。

  • 補充說明:本次股東常會原訂 110 5 28 日召開,因應金管會公告之「因應疫情公開 發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司延至今日 110 7 15 日召 開,本次選任第十八屆董事之任期修正為自 110 7 15 日起至 113 7 14 日止。

選舉結果:董事當選名單及當選權數如下。

當選別 戶號
(身分證明文件編號)
股東戶名 當選權數
董事 17597 董悅明 304,441,893
董事 427852 頎邦科技股份有限公司
代表人:高火文
294,458,053
董事 427852 頎邦科技股份有限公司
代表人:羅世蔚
293,337,136
董事 366886 群聯電子股份
有限公司
291,419,886
獨立董事 A1112* 徐嘉華 288,569,225
獨立董事 Q1016* 蔡清典 287,914,999
獨立董事 S1017* 邱正仁 287,028,832
4

柒、其他議案

其他案一 【 董事會提】

案由:解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案,敬請公決。
說明:
  • 一、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可,爰依法提請解除第 十八屆新任董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人競業禁止之限制。

  • 二、擬解除董事候選人之競業內容,請詳附件十八。

  • 決議:本議案之投票表決結果如下,表決時出席股東表決權數為 314,556,453 權,贊成 權數超過法定數額,本案照案通過。

權數超過法定數額,本案照案通過。
表決結果 占出席股東
表決權數%
贊成權數:293,772,821(含電子投票:32,144,802) 93.39%
反對權數:1,456,619(含電子投票:1,456,619) 0.46%
棄權/未投票權數:19,327,013(含電子投票:19,301,446) 6.14%

捌、臨時動議: 無

玖、散會

本次股東會紀錄僅記載會議進行要旨及各議案之結果,股東會議事全程以會議影音記
錄之。

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5
【附件一】

一0九年度營業報告書

109 年度營業報告

本公司半導體事業中心將營運重心聚焦於快閃記憶體各項應用產品之封裝測 試,在快閃記憶體產品封裝領域已佔有一席之地。未來,除了加強 CSP BGA 市 場的開發及持續加強生產效率的改善,繼續深耕記憶體市場外,也將因應與頎邦 的策略合作擴大開發 5G 應用、物聯網及車用電子相關 SiP 產品之應用市場,以 提升公司業務來源。

電子製造服務 (EMS) 中心以成熟的技術、經驗及流程,為客戶提供先進的 PCB 和成品組裝等全方位的服務,由小批量高混合到大批量製造來滿足客戶需 求,在台灣是公認的領導者。除了原有伺服器、高端技術代工 ( 石油、衛星 ) 及工 業電腦,並在 107 年引進網通資安、車載、高階顯示卡、 FPGA 客戶,產業面涵 蓋 Machine Learning Big Data 、無人車、電動車及電競市場。 109 年雖然受到 COVID-19 疫情影響,然而深耕多年的固態硬碟( SSD )產品線,隨著終端市場 產品的接受度提高,客戶持續增單, EMS 事業中心亦配合客戶的腳步,提前部 署擴充產能,持續不斷地朝全自動化方向前進,迎接來年更大的挑戰。另外,在 利基市場的類別上,我們秉持成為客戶長期且可信賴的策略夥伴,一同與客戶成 長並布局於雲端市場、 5G AI 及工控類型產品,共創雙贏。

營業結果

營業結果
單位:新台幣仟元

109 年度 108 年度 差異 %
營業收入 13,851,909 17,515,145 (3,663,236) (20.91%)
營業毛利 697,353 1,772,942 (1,075,589) (60.67%)
其他收益及(費損)淨額 1,015 357 658 184.31%
營業淨利(損) (186,030) 776,472 (962,502) (123.96%)
營業外收入及(支出) (57,178) (39,879) 17,299 43.38%
稅前淨利(損) (243,208) 736,593 (979,801) (133.02%)
所得稅(費用)利益 (22,915) (148,633) (125,718) (84.58%)
本期淨利(損) (266,123) 587,960 (854,083) (145.26%)

本公司 109 年營業毛利、營業淨利、營業外收入及支出、本期淨利說明如下: 一、營業毛利、營業淨利 ( )

半導體事業中心 109 年上半年度因受 COVID-19 疫情影響,客戶下修訂單需 求,以因應急凍的市場經濟,使得記憶體產品及邏輯產品封裝接單皆減少,削 弱營收成長動能,雖於第三季開始疫情較為趨緩客戶預期市場拉貨動能逐漸回 溫、 NAND Flash 產能穩定、市場需求增加下帶動毛利率回升,但 109 年度整體 營業毛利及營業淨利仍較 108 年度大幅減少。

電子製造服務 (EMS) 中心 109 年度雖然高階伺服器產品產量增加,但消費型 電子產品客戶訂單減少,因高階伺服器產品材料成本較高,故 109 年度整體營業 毛利及營業淨利較 108 年度減少。

綜上所述, 109 年受 COVID-19 疫情導致訂單需求遞延影響,營業收入較去 年減少 20.91% ;營業成本較去年減少 16.44% :營業毛利較去年減少 60.67% ;營 業淨利較去年減少 123.96%

-1 -

二、營業外收入及 ( 支出 )

主係 109 年處份設備利益減少及美金匯率貶值影響 (30.23 28.48) 產生淨外幣 兌換損失,使其他損失較去年增加 490.14% ;以及公司致力健全財務結構使財務 成本較去年減少 33.63% ,故營業外支出與去年同期相比增加 43.38%

  • 三、未來之經營策略聚焦在持續精實產品組合,力拚積極擴大營收基礎、提高稼動 率,並致力節流。

財務收支及獲利能力分析

務收支及獲利能力分析 務收支及獲利能力分析
年度
分析項目
最近二年度財務分析
109 年度 108 年度
財務
結構
負債佔資產比率% 47.51 61.89
長期資金佔固定資產比率% 155.57 111.28
獲利
能力
資產報酬率% (1.35) 4.17
股東權益報酬率% (3.89) 10.16
純益率% (1.92) 3.36
每股盈餘() (0.48) 1.06

研究發展狀況

109 年度研究發展所發生的支出為 267,325 仟元。

IC 部分:除持續針對各家 3D NAND flash 進行製程驗證導入量產及因應未來高 速記憶體的需求 (PCIE and DDR5) 進行覆晶封裝的製程開發及產線建立並陸續進行相 關產品驗證及開發外,將導入開發高階覆晶產品及扇形封裝。另外為持續落實環境保 護,本公司將持續關心各國對環保法規的增修並驗證新的環保材料以符合新的環保法 規。

EMS 部分:近幾年來隨著客戶高端技術的轉移,工廠端已具備超越業界 class 3 最高品質標準的技術水平,適合運用於石油探勘、航太衛星、軍事國防…等領域。 109 年配合政府政策與方向,加入國家隊,順利配合完成衛星升空的任務,不僅僅在 國內,亦搭配客戶將服務延伸至世界其他國家。後續幾個項目已陸續取得證照與認證 ,期待未來可提供高端技術給 Niche Market( 利基市場 ) 的客戶群。

本年度營業計劃概要

本公司經營策略除持續朝向快閃記憶體市場發展外,篩選具有優勢的國內外策略 合作業者,除了持續對 5G 應用、物聯網、 AI 人工智慧相關產品及車用電子相關產品 封測進行研究及開發外,今年也將利用先前建立的覆晶產品線針對高階穿戴式產品進 行評估與開發。本公司在半導體封裝與電子成品組裝及製造服務上,擁有相當的優勢 ,展望 110 年度,持續投入 CSP BGA 市場的開發及加強生產效率的改善,在記憶體 市場 ( 尤其是 LPDDR DDR) 持續深耕外,也將擴大開發物聯網及車用電子相關產品 之應用市場,以提升公司業務來源。

因此,半導體事業中心 (IC 封測 ) 將在下列各經營方向上努力,以提高收益: 一、持續降低材料成本。

  • 二、持續開發高階封裝製程及精進製程能力,以因應未來客戶產品需求。 三、持續深耕記憶體市場,並協助客戶開發客制化新產品。

  • 四、開發 LPDDR 及標準型 DDR 的相關產品。

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五、導入智慧生產管理系統。
  • 六、開發高階 SiP 製程及市場。

電子製造服務 (EMS) 中心運籌多年的 SSD 與品質要求高於 IPC-610 class 3 的產品 ,均已導入量產訂單。 110 年度主要規劃包括:

  • 一、 SSD 生產基地持續規劃擴充,搭配主力客戶全球產能調配計畫,建構服務世 界頂級客戶專屬生產區域,以因應未來產能增加的需求。

  • 二、配合伺服器產品的需求持續加溫,產線設備配置已完成相對應地調整,以提 升產能因應客戶的需求。除了現有產品的生產外,隨著 INTEL 新世代 Ice Lake 110 年度問世,因應客戶新產品的需求,將進入量產階段。 .

  • 三、積極佈局軍事國防相關的領域,取得相關的認證,運用高於 class 3 的焊接技 術,應用在生產軍事武器相關產品上。

  • 四、因美中貿易戰導入之非消費型的產品,主要應用於建築物內的設備,這類產 品的生命週期長,順利導入後預計有穩定的成長。

  • 五、車載方面已取得 IATF 16949 的認證,經過試產, 110 年起產品將陸續進入量 產階段。

未來公司發展策略

半導體事業中心投入較多之資源在深耕快閃記憶體封裝的利基市場,未來除以現 有的競爭優勢來滿足快閃記憶體封裝市場所要求的品質、產能及成本上的需求外,並 透過與頎邦合作開發相關製程技術拓展開發 5G 、物聯網及 AI 等相關產品市場。

  • 一、技術整合及品質良率優勢:系統級封裝除了要運用封裝前段製程,也必須使 用到 SMT 製程,本公司擁有半導體封裝與電子成品組裝的技術與產能,再 加上頎邦的凸塊製程的支援合作,相對於國內有相同製程、規模與製造同業 ,公司在製造服務上擁有絕佳的優勢。

  • 二、供應鏈完整,使得材料成本持續下降:經過多年來的轉型,已成功與相關材 料供應商形成一完整的供應鏈,透過雙方的合作開發持續尋找低成本的材料 及製程。在 109 年與頎邦的策略合作更可使未來高階封裝產品本公司可以提 有成本競爭力的產品。

  • 三、擁有完整的產品開發團隊:持續加強對於產品開發的軟硬體加強投資。目前 本公司除可以協助快閃記憶體的相關客戶進行產品電性及熱傳分析,並持續 配合客戶進行開發相關的客製化產品。

  • 四、新興市場的開發:除持續耕耘中國大陸及印度等新興市場,近期也將市場觸 角延伸到東協國家。

  • 五、擴大記憶體產品線:除了持續擴充快閃記憶體及 LPDDR 顆粒封裝產能外, 並將進行高速標準型 DDR 的產品開發。

  • 六、異質整合封裝開發:因應 5G AI 的應用,將進行異質封裝技術開發。 電子製造服務 (EMS) 中心已陸續完成多個廠區的調整,依照少量多樣與大量生產

的生產模式,規劃產線及管理方式,以降低成本、提高效率,確保新產品開發的時效
性及交貨的準時性。同時提供供應鏈方面的專業知識,為客戶提供必要的資源,以便
讓客戶在市場上更具有競爭力。
  • 一、 SSD 產品 109 年受 COVID-19 影響,市場需求趨緩,然 110 年仍看好客戶的 需求持續增加,但後續市場需求是否會受新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫 情的影響,尚待觀察。
-3 -
  • 二、在石油探勘產品上,又增加測試相關的技術,製造技術已更臻成熟,未來會 配合客戶的腳步,持續增加產出。

  • 三、 5G 時代來臨,網通相關行業蓬勃發展, EMS 事業中心承接此類型產品,大 幅提升高端產品的生產技術,可配合各客戶未來的成長。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據 IEK 日前的研究指出,在 109 年上半年受到中美貿易衝突、新冠病毒疫情 等因素影響拖累整體上半年的營收表現,但從下半年開始除了為傳統旺季外,加上疫 情效應產生的宅經濟需求,使得台灣整體封測產業呈現爆發性成長。 109 年的整體表 現雖因為疫情及中美貿易影響在上半年呈現衰退,但在宅經濟效應影響下整體呈現成 長狀態。 109 年全球半導體市場為 4,260 億美金,表現相較 108 年成長約 3.3% IEK 的研究也指出, 110 年的全球半導體產值在 5G 產品、車用電子、 AI 與物聯網持續帶 動,美國新總統上台及新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩的影響下, IEK 預估 110 年的全球半導體的產值將達到 4,523 億美金,成長約 6.2% 左右。 109 年疫情全球 大爆發造成全球經濟及工業活動有所停頓,但台灣因為防疫有程相關經濟及工業活動 維持正常運作,在加上台灣半導體產業 90% 以上生產佈局都在台灣,只有 1% 市在海 外。另外華為禁令的拉貨效應及 5G AI IOT 對高速晶片的需求增加, 109 年台灣 整體半導體產值相較 108 年的 26,656 億台幣成長 20.7% 達到 32,185 異台幣。 110 年預 估將會微幅成長 3.5% 33,300 億台幣。

配合電子產品發展趨勢,本公司將專注於利基型產品,以避免價格競爭影響獲利 ,隨著智慧型手機裝置的普及、 AI 大數據管理需求增加,在快閃記憶體的各式應用 中,如嵌入式記憶體模組 (eMMC eMMC) Flash BGA ,仍舊是未來快閃記憶體應 用之主流產品。本公司將配合全球主要記憶體產業鏈、通路商,藉著現有製造平台優 勢,持續發展快閃記憶體各式應用之製造服務。

在外部風險上,電子製造服務 (EMS) 中心在新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情日 趨嚴重,大陸地區工廠復工率不佳,後續預期部分材料供應將會受到影響;接著歐 洲、美國、中東等地區疫情擴散,各國採取封城、鎖國等各項防疫措施,預期將對各 項產品的需求產生一定程度的影響,連帶影響各客戶的需求量。

本公司 109 年上半年受到新冠肺炎疫情干擾、記憶體市況需求遞延及電子製造服 務 (EMS) 轉單效益降低等影響,以致上半年營運表現偏弱;下半年起,市場封測產能 出現供給吃緊情況,主要原因包括因新冠肺炎疫情下,帶動宅經濟發酵, NB 、遊戲 機等需求維持熱絡;其次是美中貿易戰之後,區域性經濟態勢成形,大陸系統廠也逐 步將部份半導體晶片,轉移到台灣下單,隨著市場需求回升,第三季已單季轉虧為 盈。未來公司在訂單能見度轉佳、市況需求帶動漲價效應、與頎邦策略結盟帶動下提 供既有客戶新服務,預期下半年顯現效益,將可帶動封測業務動能轉強,有助營運恢 復成長。對此,公司持續投入 CSP BGA 市場開發、加強改善生產效率,並擴大物聯 網及車用電子相關產品應用市場,並透過持續精實產品組合,力拚積極擴大營收基 礎、提高稼動率,並致力節流。

董事長:董悅明總經理:董悅明會計主管:朱蜀詠

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【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造送 109 年度個體及合併財務報表業經安永聯合會計 師事務所陳智忠、陳政初會計師查核竣事,並出具查核報告書, 連同營業報告書及虧損撥補議案等,經本審計委員會審查,認為 尚無不合,爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一九 條之規定報告如上,並備具報告書,敬請 鑒核。

  此致

華泰電子股份有限公司 110 年股東常會

華泰電子股份有限公司
審計委員會召集人:蔡清典

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一一
中華民國0年三月十日
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【附件三】

一 O 九年私募有價證券辦理情形

【附件三】
一O 九年私募有價證券辦理情形
【附件三】
一O 九年私募有價證券辦理情形
【附件三】
一O 九年私募有價證券辦理情形
【附件三】
一O 九年私募有價證券辦理情形
【附件三】
一O 九年私募有價證券辦理情形

109 年第一次私募特別股(註1)
董事會決議日期:109 年10 月16 日
私募有價證券種類
(註2)
私募乙種特別股
私募丙種特別股
股東會通過日期與數額
(註3)
本公司於109 年12 月3 日股東臨時會決議通過:
1.乙種特別股-發行總金額以新台幣10 億元為上限,發行股數以100,000 千股為上限,每股面額為新
台幣10 元,預計增加實收資本額總額不超過新台幣1,000,000 千元,並自109 年第一次股東臨時會
決議本私募案之日起一年內以一次辦理。
2.丙種特別股-發行總金額以新台幣20 億元為上限,發行股數以200,000 千股為上限,每股面額為新
台幣10 元,預計增加實收資本額總額不超過新台幣2,000,000 千元,並自109 年第一次股東臨時會
決議本私募案之日起一年內以一次辦理。
價格訂定之依據及合理性 1.本次私募特別股價格之訂定,以不低於理論價格之八成且不低於股票面額為訂定依據,理論價格係考
量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發
行條件中所包含之各項權利;如有未能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件中剔
除。
2.乙種特別股:
(1)發行價格-乙種特別股之實際發行價格為每股11.10 元。本公司擬以109 年12 月3 日為本次私
募特別股之定價基準日。依據博龍財金科技有限公司出具之專家報告,本次私募乙種特別股之理
論價格為每股新台幣11.20 元,乙種特別股之發行價格每股11.10 元已高於理論價格之八成。
(2)發行股數-乙種特別股發行股數為90,090 千股。
(3)發行總金額-乙種特別股每股面額為新台幣10 元,預計增加實收資本額總額為900,900 千元,
募集總金額為999,999 千元。
3.丙種特別股:
(1)發行價格-丙種特別股之實際發行價格為每股11.10 元。本公司擬以109 年12 月3 日為本次私
募特別股之定價基準日。依據博龍財金科技有限公司出具之專家報告,本次私募丙種特別股之理
論價格為每股新台幣12.63 元,丙種特別股之發行價格每股11.10 元已高於理論價格之八成。
(2)發行股數-丙種特別股發行股數為180,180 千股。
(3)發行總金額-丙種特別股每股面額為新台幣10 元,預計增加實收資本額總額為1,801,800 千元
,募集總金額為1,999,998 千元。
4.本次私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據109 年12 月3 日臨時股東會所決議
訂價成數範圍,同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及市場股價等因素後決定,其訂定方式應屬
合理。
特定人選擇之方式
(註4)
本私募特別股之對象以符合「證券交易法」第43 條之6 及金融監督管理委員會91 年6 月13 日(91)
台財證一字第0910003455 號令規定之特定人為限。
辦理私募之必要理由 考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、可行性、發行成本及或為因應公司發展引進策略性投資人,而
私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,加強對公司經營之穩定性,故
以私募方式辦理籌資。另透過授權董事會,視公司營運實際需求辦理,亦將有效提高公司籌資之機動性
與靈活性,是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
價款繳納完成日期 109 年12 月16 日
應募人資料 私募對象
(註5)
資格條件
(註6)
認購數量 與公司關係 參與公司
經營情形
頎邦科技
股份有限公司
第2 款 乙種特別股
90,090,000 股
丙種特別股 180,180,000 股
尚無
實際認購(或轉換)價格
(註7)
乙種特別股及丙種特別股實際認購價格均為11.10 股/元。
實際認購(或轉換)價格與
參考價格差異(註7)
乙種特別股實際認購價格11.10 股/元,不低於理論價格11.20 股/元之八成且不低於股票面額。
丙種特別股實際認購價格11.10 股/元,不低於理論價格12.63 股/元之八成且不低於股票面額。
辦理私募對股東權益影響
(如:造成累積虧損增加…)

預計達成改善財務結構、降低負債比率,提升流動比率及速動比率,對公司經營之穩定性及股東權益有
其正面助益。並且可藉由引進之策略性投資人,協助本公司拓展開發市場及技術合作,以挹注本公司之
獲利,對股東權益實有正面助益。
私募資金運用情形及計畫
執行進度:
所募得資金用於充實營運資金、償還銀行借款或因應未來長期發展之資金需求,於109 年12 月16 私募
股款新台幣2,999,997,000 元,截至109 年度第四季止用於償還銀行借款2,563,301,624 元。另尚未動
用私募之股款436,695,376 元預計用於110 年第一季營運費用支出。
私募效益顯現情形 充實營運資金,償還借款改善財務結構。
  • 註1:欄位多寡視實際辦理次數調整,若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

  • 註2:係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公 司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。

  • 註3:屬私募公司債而無需股東會通過者,應填列董事會通過日期與數額。

  • 註4:辦理中之私募案件,若已洽定應募人者,並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

  • 註5:欄位多寡視實際數調整。

  • 註6:係填列證券交易法第43 條之6 第1 項第1 款、第2 款或第3 款。

  • 註7:實際認購(或轉換)價格,係指實際辦理私募有價證券發行時,所訂之認購(或轉換)價格。

-6 -
【附件四】

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安永聯合會計師事務所 80052 高雄市中正三路 2 號 17 樓 Tel: 886 2 238 0011 17F, No. 2, Zhongzheng Road Fax: 886 2 237 0198 Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C. www.ey.com/tw

會計師查核報告

華泰電子股份有限公司 公鑒:

查核意見

    華泰電子股份有限公司民國109 年及108 年12 月31 日之個體資產負債表,暨民國109 年
及108 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表,以及
個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。
    依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項
段),上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當
表達華泰電子股份有限公司民國109 年及108 年12 月31 日之財務狀況,暨民國109 年及108
年1 月1 日至12 月31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

    本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計
師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事
務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與華泰電子股份有限公司保持超然獨立,
並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,本會計師相信
已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

    關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對華泰電子股份有限公司民國109 年度個體財
務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中
予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
-7 -

==> picture [74 x 86] intentionally omitted <==

主要客戶銷貨收入發生之真實性

    華泰電子股份有限公司於民國109 年度認列銷貨收入13,567,698 仟元,且主要客戶銷貨收
入佔比較高,對個體財務報表之影響係屬重大,故認為主要風險在於其客戶銷貨收入發生之真
實性,因此本會計師決定為關鍵查核事項。
    本會計師之查核程序包括(但不限於),評估收入認列會計政策的適當性;評估及測試收入
認列攸關之內部控制的有效性;並就資產負債表日前後一段期間抽選樣本以執行截止點測試,
並核至相關憑證,以驗證交易之認列時點之正確性;取得本年度主要客戶名單,評估其相關背
景及交易金額與其公司規模是否合理;針對特定客戶發函驗證銷貨交易金額之真實性;以管理
階層編製銷貨傳票作為測試要件進行普通日記簿分錄測試,以確定與交易事實一致;選取樣本
執行交易細項測試並複核合約中重大條款,以確認銷貨收入發生之真實性。
    本會計師亦考量個體財務報表附註(四)及附註(六)中有關營業收入揭露的適當性。

遞延所得稅資產之評價

    華泰電子股份有限公司民國109 年12 月31 日已認列之遞延所得稅資產為1,549,088 仟元
,由於管理階層對遞延所得稅資產之評價所做的重大判斷係基於公司未來營運所產生之課稅所
得及當地稅局對已申報所得稅核定情形,遞延所得稅資產之評估流程具複雜性及主觀性,因此
遞延所得稅資產之評價對於財務報表之查核係屬重要,本會計師因此決定為關鍵查核事項。
    本會計師的查核程序包括(但不限於)評估及測試與所得稅估計之內部控制之有效性,由於
遞延所得稅資產應於未來很有可能產生課稅所得或有應課稅暫時性差異之範圍內認列,因此本
會計師對管理階層所估計之未來課稅所得,評估其所使用之關鍵假設,包含營業收入成長率、毛
利率、費用率及課稅所得;評估管理階層所作稅務規劃之可行性;比較最近幾期預測性財務資
訊與實際結果,以評估管理階層之估計流程及以往所作假設之準確性;比較當期預測性財務資
訊與截至目前已達成之結果。
    本會計師亦考量個體財務報表中附註(五)及附註(六)有關所得稅揭露之適當性。
-8 -

==> picture [74 x 86] intentionally omitted <==

其他事項-提及其他會計師之查核

    列入華泰電子股份有限公司個體財務報表之被投資公司中,部分被投資公司之財務報表未
經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開個體財務報表所表示之意見
中,有關該等被投資公司財務報表所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。民國109 年及
108 年12 月31 日對該等被投資公司OSE PHILIPPINES,INC.、OSE PROPERTIES, INC.、OSE
USA,INC.採用權益法之投資分別為33,476 仟元及96,341 仟元,分別占資產總額之0.23%及
0.61%,民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日相關之採用權益法認列之關聯企業損益之
份額分別為(59,838)仟元及(25,100)仟元,分別占稅前淨(損)利之24.38%及(3.42)%,採用
權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額分別為(2,444)仟元及(57)仟元。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表,且維
持與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達。
於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估華泰電子股份有限公司繼續經營之能
力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算華泰電子股份有
限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華泰電子股份有限公司之治理單位 ( 含審計委員會或監察人 ) 負有監督財務報導流程之責任

-9 -

==> picture [75 x 86] intentionally omitted <==

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的,係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準
則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於
舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經
濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦
執行下列工作:
  1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

  2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非 對華泰電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

  3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

  4. 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使華泰電子股份 有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結 論。

  5. 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報表使 用者注意個體財務報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之 結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致華泰電子股 份有限公司不再具有繼續經營之能力。

  6. 評估個體財務報表 ( 包括相關附註 ) 之整體表達、結構及內容,以及個體財務報表是否允當表 達相關交易及事件。

  7. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報表表示意見。 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。

-10 -

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本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現 ( 包括 。 於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 )

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 。 及其他事項 ( 包括相關防護措施 )

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對華泰電子股份有限公司民國 109 年度個體財 務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此 溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號:金管證審字第 1040030902 號 金管證六字第 0950105133

會計師:

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中華民國 110 3 10

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【附件五】
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114,307
8,273,415 904,836
31,272
146,759

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3,474
15,404
1,532,595 9,806,010 5,573,285
5,573,285 45,711


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537,191 (90,032) 6,066,155 $15,872,165
109�12�31� e 8



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21,299
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14,882
241,600
190,314
4,536,390 620,000
7,346
153,193
1,006,485
384,246
3,424
50,072
2,224,766 6,761,156 5,570,425
1,801,800
7,372,225 220,723
53,719
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2399
21XX
2540
2570
2580
2635
2640
2645
2650
25XX
2XXX
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3110
3120
3200
3300
3310
3320
3350
3400
3XXX
108�12�31� e 9

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45,339
24,611
154,226
5,755,448
226,860
1,117,589
6,220,127
159,535
58,192
1,546,059
151,424
136,251
496,399
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10,116,717 $15,872,165
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131,045
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229,921
26,444
22,621
1,017,582
59,086
12,222
26,555
5,610,556 6,486
107,232
909,446
5,246,877
166,568
34,553
1,549,088
107,304
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1136
1140
1150
1170
1180
1200
1210
130X
1410
1470
1476
11XX
1510
1517
1550
1600
1755
1780
1840
1915
1920
1942
1995
15XX
1XXX
  • 12-

【附件六】

==> picture [107 x 35] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

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【★】
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【附件六 【附件六
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4000
5000
5900
6000
6100
6300
6450
6000
6500
6900
7000
7100
7010
7020
7050
7055
7070
7000
7900
7950
8200
8300
8310
8311
8316
8349
8360
8361
8380
8399
8500
9750
9850
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(�)/(�).25
(�)/(�).27
$13,567,698
(12,900,897)
666,801
(528,340)
(267,325)
3,488
(792,177)
1,015
(124,361)
10,324
72,328
(73,996)
(73,906)
1,148
(56,930)
(121,032)
(245,393)
(20,730)
(266,123)
(34,730)
(119,628)
30,872
(23,475)
272
4,695
(141,994)
($408,117)
($0.48)
($0.48)
100
(95)
5
(4)
(2)

(6)

(1)

1
(1)
(1)


(1)
(2)

(2)

(1)




(1)
(3)
$17,235,914
(15,538,410)
1,697,504
(648,531)
(278,307)
(7,714)
(934,552)
357
763,309
10,833
41,836
(7,771)
(113,801)
(1,148)
40,743
(29,308)
734,001
(146,041)
587,960
(8,772)
(8,018)
2,170
(18,965)
1,081
3,793
(28,711)
$559,249
$1.06
$1.06
100
(90)
10
(4)
(2)

(6)

4







4
(1)
3







3
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-13-

==> picture [81 x 96] intentionally omitted <==

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31

12
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109
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----- End of picture text -----

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(122)
587,960
(28,711)
559,249 4,428 $6,066,155 $6,066,155


(82,849)
(266,123)
(141,994)
(408,117) 1,999,998
27,581
$7,602,768 ����
����
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������ ������� 3490


($71,301) ($71,301) ($71,301)





53,627
($17,674)
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3420 $24,138


(7,602)
(7,602) $16,536 $16,536




(95,702)
(95,702)
($79,166)
����������
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3410 ($20,095)


(15,172)
(15,172) ($35,267) ($35,267)




(18,780)
(18,780)
($54,047)
���� ����� 3350 ($44,832)

587,960
(5,937)
582,023 $537,191 $537,191
(53,719)
(18,730)
(82,849)
(266,123)
(27,512)
(293,635)
$88,258
������ 3320




$18,730



$18,730
������ 3310



$53,719




$53,719
���� 3200 $20,104
(122)

25,729 $45,711 $45,711




198,198
(23,186)
$220,723
�� ����� 3120







$1,801,800
$1,801,800
����� 3110 $5,523,285


50,000 $5,573,285 $5,573,285





(2,860)
$5,570,425

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108���������
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��������
�������
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D3
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-14-

【★】
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��109��108�1�1��12�31�
【附件八
108�� ��
(723,348)
43,900

32,177
(32,657)
3,002

(676,926)
(433,155)
379,210
(349,610)
1,300,000
(2,262,010)

50


(18,794)


(116,497)
89,389
(1,411,417)
935,549
555,480
$1,491,029
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����
����
�����
109�� �� (131,045)
(458,626)
3,309
(11,089)

(20,316)
20,101
151,475
(446,191)
(1,272,327)

(379,210)
1,738,149
(2,976,291)
999,999

(50)
603
(15,684)
(82,849)
1,999,998
(75,848)
127,671
64,161
150,520
1,491,029
$1,641,549

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B02700
B02800
B03700
B03800
B04500
B05900
B07600
BBBB
CCCC
C00200
C00500
C00600
C01600
C01700
C02800
C03000
C03100
C03700
C04200
C04500
C04600
C05600
C09900
CCCC
EEEE
E00100
E00200
108�� �� $734,001
1,446,034
65,235
8,862
113,801
(10,833)
4428.00
(40,743)
(41,191)
(356)
110,113
122,702
8,740
(75,474)
465,978
18,698
28,627
94,214
22,429
13,267
766
12,695
(7,695)
(174,183)
67,206
2,696
103,616
(73,818)
3,019,815
4,418
(341)
3,023,892
109�� �� ($245,393)
1,420,968
51,156
(4,636)
73,906
(10,324)
27,581
56,930
(3,384)
(1,015)
45,648
(1,843)
918
287,438
(364)
7,962
(5,532)
(13,473)
(2,064)
12,398
596
(2,480)
(39,895)
(713,049)
(188,078)
1,942
(135,539)
(81,334)
539,040
5,628
(12,118)
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A29900
A29900
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A31240
A31990
A32125
A32130
A32150
A32160
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
A33500
AAAA

-15-

【附件九】

==> picture [74 x 86] intentionally omitted <==

安永聯合會計師事務所 80052 高雄市中正三路 2 號 17 樓 Tel: 886 2 238 0011 17F, No. 2, Zhongzheng Road Fax: 886 2 237 0198 Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C. www.ey.com/tw

會計師查核報告
華泰電子股份有限公司 公鑒:

查核意見

華泰電子股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 12 31 日之合併資產負債表, 暨民國 109 年及 108 1 1 日至 12 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現 金流量表,以及合併財務報表附註 ( 包括重大會計政策彙總 ) ,業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事 項段),上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監 督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解 釋公告編製,足以允當表達華泰電子股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 12 31 日之合併財務狀況,暨民國 109 年及 108 1 1 日至 12 31 日之合併財務績效及合併現 金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會
計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸
屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與華泰電子股份有限公司及其子公
司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核
報告,本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對華泰電子股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成 查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

-16 -

==> picture [74 x 86] intentionally omitted <==

主要客戶銷貨收入發生之真實性

華泰電子股份有限公司及其子公司於民國 109 年度認列銷貨收入 13,851,909 仟元,且主 要客戶銷貨收入佔比較高,對合併財務報表之影響係屬重大,故認為主要風險在於其客戶銷 貨收入發生之真實性,因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括 ( 但不限於 ) ,評估收入認列會計政策的適當性;評估及測試收 入認列攸關之內部控制的有效性;並就資產負債表日前後一段期間抽選樣本以執行截止點測 試,並核至相關憑證,以驗證交易之認列時點之正確性;取得本年度主要客戶名單,評估其 相關背景及交易金額與其公司規模是否合理;針對特定客戶發函驗證銷貨交易金額之真實 性;以管理階層編製銷貨傳票作為測試要件進行普通日記簿分錄測試,以確定與交易事實一 致;選取樣本執行交易細項測試並複核合約中重大條款,以確認銷貨收入發生之真實性。

本會計師亦考量合併財務報表附註 ( ) 及附註 ( ) 中有關營業收入揭露的適當性。

遞延所得稅資產之評價

華泰電子股份有限公司及其子公司民國 109 12 31 日已認列之遞延所得稅資產為 1,550,989 仟元,由於管理階層對遞延所得稅資產之評價所做的重大判斷係基於公司未來營運 所產生之課稅所得及當地稅局對已申報所得稅核定情形,遞延所得稅資產之評估流程具複雜 性及主觀性,因此遞延所得稅資產之評價對於財務報表之查核係屬重要,本會計師因此決定 為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括 ( 但不限於 ) 評估及測試與所得稅估計之內部控制之有效性,由 於遞延所得稅資產應於未來很有可能產生課稅所得或有應課稅暫時性差異之範圍內認列,因 此本會計師對管理階層所估計之未來課稅所得,評估其所使用之關鍵假設 , 包含營業收入成長 率、毛利率、費用率及課稅所得;評估管理階層所作稅務規劃之可行性;比較最近幾期預測 性財務資訊與實際結果,以評估管理階層之估計流程及以往所作假設之準確性;比較當期預 測性財務資訊與截至目前已達成之結果。

本會計師亦考量合併財務報表中附註 ( ) 及附註 ( ) 有關所得稅揭露之適當性。

-17 -

==> picture [74 x 86] intentionally omitted <==

- 其他事項 提及其他會計師之查核

列入華泰電子股份有限公司及其子公司之合併財務報表中,部分子公司之財務報表未經 本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報表所表示之意見 中,有關該等子公司財務報表所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 109 年及 108 12 31 日之資產總額分別為 733,007 仟元及 800,395 仟元,分別占合併資產 總額之 5.06 %及 5.03 %,民國 109 年及 108 1 1 日至 12 31 日之營業收入分別為 46,744 仟元及 59,130 仟元,分別占合併營業收入之 0.34 %及 0.34 %。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發
布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之
合併財務報表,且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報表未存
有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估華泰電子股份有限公司及其子公司
繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算
華泰電子股份有限公司及其子公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方
案。

華泰電子股份有限公司及其子公司之治理單位 ( 含審計委員會或監察人 ) 負有監督財務報導 流程之責任。

-18 -

==> picture [74 x 85] intentionally omitted <==

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的,係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤
之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審
計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能
導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者
所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師
亦執行下列工作:
  1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設 計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因 舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞 弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

  2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其 目的非對華泰電子股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

  3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

  4. 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使華泰電 子股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在 重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須 於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露,或於該等揭露 係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據 為基礎。惟未來事件或情況可能導致華泰電子股份有限公司及其子公司不再具有繼續 經營之能力。

  5. 評估合併財務報表 ( 包括相關附註 ) 之整體表達、結構及內容,以及合併財務報表是否 允當表達相關交易及事件。

  6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報表表示 意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意見。

  7. 本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現 ( 包 。

  8. 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 )

-19 -

==> picture [74 x 85] intentionally omitted <==

    本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師
職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立
性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對華泰電子股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法 令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定 事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

華泰電子股份有限公司已編製民國 109 108 年度之個體財務報告,並經本會計師出具 包含其他事項段之無保留意見查核報告在案,備供參考。

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號:金管證審字第 1040030902 號 金管證六字第 0950104133

會計師:

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [128 x 163] intentionally omitted <==

中華民國 110 3 10

-20 -

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【附件十】
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25,371

29,439

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��
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��
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��
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��
��
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��
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1136
1140
1150
1170
1180
1200
1210
130X
1410
1470
1476
11XX
1510
1517
1550
1600
1755
1760
1780
1840
1915
1920
1942
1995
15XX
1XXX

-21-

【附件十一】

�������������� ������� ��109��108�1�1��12�31�

【★】
4000 ����
(�)/(�).21/(�)
5000 ����
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6000 ����
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【★】
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8361
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8370
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8700 ����������
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9850
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��109��108�1�1��12�31�


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��
【★】
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5000 ����
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6000 ����
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6100
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6300
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6450
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6500 ���������
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7010
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9850
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��
��
【★】
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5000 ����
(�)/(�).5/(�).24
5900 ����
6000 ����
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6100
����
6300
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6450
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7010
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7020
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7050
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7055
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8310
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8311
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8316
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8349
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8360
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8361
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8370
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8399
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8710 �����
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9850
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����
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��109��108�1�1��12�31�


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��
��������
【附件十一
��������
【附件十一
��
�� 109�� 108��


4000
5000
5900
6000
6100
6300
6450
6000
6500
6900
7000
7100
7010
7020
7050
7055
7070
7000
7900
7950
8200
8300
8310
8311
8316
8349
8360
8361
8370
8399
8500
8600
8610
8620
8700
8710
8720
9750
9850
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(�)/(�).8
(�)/(�).27
(�)/(�).26
(�)/(�).28
$13,851,909
(13,154,556)
697,353
(620,006)
(267,325)
2,933
(884,398)
1,015
(186,030)
4,892
76,251
(82,613)
(76,816)
1,148
19,960
(57,178)
(243,208)
(22,915)
(266,123)
(34,730)
(119,628)
30,872
(23,475)
272
4,695
(141,994)
($408,117)
($266,123)

($266,123)
($408,117)

($408,117)
($0.48)
($0.48)
100
(95)
5
(4)
(2)

(6)

(1)

1
(1)
(1)


(1)
(2)

(2)

(1)




(1)
(3)
(2)

(2)
(3)

(3)
$17,515,145
(15,742,203)
1,772,942
(710,778)
(278,307)
(7,742)
(996,827)
357
776,472
5,951
44,513
(13,999)
(115,732)
(1,148)
40,536
(39,879)
736,593
(148,633)
587,960
(8,772)
(8,018)
2,170
(18,965)
1,081
3,793
(28,711)
$559,249
$587,960

$587,960
$559,249

$559,249
$1.06
$1.06
100
(90)
10
(4)
(2)

(6)

4







4
(1)
3







3
3

3
3

3
����
����
(�����������)
�����

-22-

【★】
��������
��������������
�������
��109��108�1�1��12�31�
【附件十二
���� 3XXX $5,502,600
(122)
587,960
(28,711)
559,249 4,428 $6,066,155 $6,066,155


(82,849)
(266,123)
(141,994)
(408,117) 1,999,998
27,581
$7,602,768 ����
����
�����
(�����������)
����������� �� 31XX $5,502,600
(122)
587,960
(28,711)
559,249 4,428 $6,066,155 $6,066,155


(82,849)
(266,123)
(141,994)
(408,117) 1,999,998
27,581
$7,602,768
������ ������� 3490


($71,301) ($71,301) ($71,301)





53,627
($17,674)
����������
����������
�����(�)�
3420 $24,138


(7,602)
(7,602) $16,536 $16,536




(95,702)
(95,702)
($79,166)
���������
��������
3410 ($20,095)


(15,172)
(15,172) ($35,267) ($35,267)




(18,780)
(18,780)
($54,047)
���� ����� 3350 ($44,832)

587,960
(5,937)
582,023 $537,191 $537,191
(53,719)
(18,730)
(82,849)
(266,123)
(27,512)
(293,635)
$88,258
������ 3320




$18,730



$18,730
������ 3310



$53,719




$53,719
���� 3200 $20,104
(122)

25,729 $45,711 $45,711




198,198
(23,186)
$220,723
�� ����� 3120







$1,801,800
$1,801,800
����� 3110 $5,523,285


50,000 $5,573,285 $5,573,285





(2,860)
$5,570,425

�������������������
��108����
��108��������
��������
108���������
��������
��������
�������
��109��(��)
��109��������
��������
�����
��109�12�31���
��������
��108�1�1���
��������
��108�12�31���
��109�1�1���
�� A1
C7
D1
D3
D5
N1
Z1
A1
B1
B3
B5
D1
D3
D5
J3
N1
Z1

-23-

【★】
��������
��������������
�������
��109��108�1�1��12�31�
【附件十三
108�� ��
(728,482)
48,897
44,288
(32,657)
1,985
(665,969)
(433,155)
379,210
(349,610)
1,300,000
(2,262,010)

46


(30,050)


(118,428)
89,389
(1,424,608)
(5,102)
939,101
762,311
$1,701,412
(�����������)
����
����
�����
109�� �� (131,045)
(482,271)
3,684
(10,035)
(20,316)
4,963
(635,020)
(1,267,486)

(379,210)
1,742,995
(2,976,291)
999,999

(49)
603
(27,344)
(82,849)
1,999,998
(79,361)
127,671
58,676
6,085
144,388
1,701,412
$1,845,800

����������
���������������
�����������
�����������
�������������(��)��
������
�������
��������(��)
����������
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�����
������
����������(��)
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������������
�����������
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B00040
B02700
B02800
B03700
B04500
B05800
BBBB
CCCC
C00200
C00500
C00600
C01600
C01700
C02800
C03000
C03100
C03700
C04020
C04500
C04600
C05600
C09900
CCCC
DDDD
EEEE
E00100
E00200
108�� �� $736,593
1,491,025
65,339
8,890
115,732
(5,951)
4,428
(40,536)
(36,367)
(357)
105,828
122,702
8,740
(79,162)
465,791
10,447
41,019
211,432
11,759
8,228
2,166
13,618
(7,695)
(238,082)
(10,727)
2,696
99,887
(73,818)
3,033,625
5,966
(4,811)
3,034,780
109�� �� ($243,208)
1,464,347
51,256
(4,081)
76,816
(4,892)
27,581
(19,960)
(2,297)
(1,015)
44,836
(1,843)
918
275,961
(364)
1,316
24,059
65,371
439
13,233
188
(4,068)
(39,895)
(752,638)
(35,997)
2,545
(133,279)
(81,334)
723,995
4,955
(14,303)
714,647

����������
����(��)��
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����
����
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����
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��������(��)
�������
������(��)��
�������(��)
���������
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(��)����
����������
�� AAAA
A10000
A20000
A20010
A20100
A20200
A20300
A20900
A21200
A21900
A22300
A22500
A29900
A29900
A30000
A31125
A31130
A31150
A31160
A31180
A31190
A31200
A31230
A31240
A31990
A32125
A32130
A32150
A32160
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
A33500
AAAA

-24-

【附件十四】

華泰電子股份有限公司 虧損撥補表 民國 109 年度

單位:新台幣元 單位:新台幣元

金 額
小 計 合計
期初未分配盈餘 381,892,330
減:本年度稅後淨損 (266,122,698)
減:其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數) (27,511,950) (293,634,648)
期末可供分配盈餘 88,257,682
提列項目:
減:提列法定盈餘公積(10%) 0
減:提列特別盈餘公積 (88,257,682) (88,257,682)
期末待彌補虧損 0
本公司民國109年度稅後淨損為266,122,698元,截至1091231日止之可
供分配盈餘88,257,682元,提列特別盈餘公積至未分配盈餘為0元。
董事長:董悅明總經理:董悅明會計主管:朱蜀詠

==> picture [35 x 37] intentionally omitted <==

-25 -

【附件十五】

華泰電子股份有限公司

「公司章程」

修訂條文對照表

修訂條文對照表 修訂條文對照表 修訂條文對照表 修訂條文對照表 修訂條文對照表
條次 內容 修訂依據
及理由
修訂後 修訂前
第二條 本公司設總公司於高雄市,必
要時經董事長之決議得依法在
國內外設立分公司或其分支機
構。
本公司設總公司於高雄市~~楠梓~~
~~加工出口區,~~必要時經董事長
之決議得依法在國內外設立分
公司或其分支機構。
~~楠梓~~ 配合本公司營
運需求。
第廿六條 本公司應以當年度稅前利益扣
除分配員工酬勞及董事酬勞前
之利益於保留彌補累積虧損數
額後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞10%15%及董事酬勞不
高於1%
員工酬勞、董事酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報
告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對
象,得包括符合一定條件之控
制或從屬公司員工。
本公司應以當年度稅前利益扣
除分配員工酬勞及董事酬勞前
之利益於保留彌補累積虧損數
額後,如尚有餘額應提撥員工
酬勞8%12%及董事酬勞不
高於3%
員工酬勞、董事酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或現
金為之,應由董事會以董事三
分之二以上之出席及出席董事
過半數同意之決議行之,並報
告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對
象,得包括符合一定條件之控
制或從屬公司員工。
配合本公司營
運需求。
第三十條 本公司章程訂定日期為中華民
國六十年五月廿七日。
()
第四十七次修正於民國一0九
年十二月三日。
第四十八次修正於民國一一0
本公司章程訂定日期為中華民
國六十年五月廿七日。
()
第四十七次修正於民國一0九
年十二月三日。
增列修訂日期
月十日。
-26 -
【附件十六】

華泰電子股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」

修訂條文對照表

修訂條文對照表 修訂條文對照表 修訂條文對照表 修訂條文對照表
條次 內容 修訂依據
及理由
修訂後 修訂前
第五條 投資非供營業用不動產與有價
證券額度
本公司及各子公司個別取得上
述資產之額度訂定如下:
一、非供營業使用之不動產及
其使用權資產,其總額不
得高於淨值的百分之十
五。
二、投資長、短期有價證券之
總額不得高於淨值的百分
之一百五十。
三、投資個別有價證券之金額
不得高於淨值的百分之一
百。
投資非供營業用不動產與有價
證券額度
本公司及各子公司個別取得上
述資產之額度訂定如下:
一、非供營業使用之不動產及
其使用權資產,其總額不
得高於淨值的百分之十
五。
二、投資長、短期有價證券之
總額不得高於淨值的百分
~~五十。~~
三、投資個別有價證券之金額
不得高於淨值的百分之~~~~
~~十五。~~
配合本公司營
運需求。
-27 -
【附件十七】
華泰電子股份有限公司
董事及獨立董事候選人名單

董事候選人名單


姓名 持有
股數
主要學()
1 董悅明 534,739 學歷:國立中山大學管理學院高階經營碩士
經歷:華泰電子(股)公司總經理
現職:
華泰電子()公司董事長
OSE PHILIPPINES, INC.董事長
OSE PROPERTIES, INC.董事長
OSE INTERNATIONAL, LTD.董事長
OSE USA, INC.法人董事代表
COREPLUS (HK) LTD.法人董事代表
蘇州華禕科技有限公司法人董事代表
2 群聯電子
()公司
7,336,369 現職:
華泰電子()公司董事
3 頎邦科技
()公司
代表人:
高火文
434,265,498
(含私募特別股
270,270,000)
學歷:清華大學應用化學碩士
經歷:
工研院電子所微電子組組長
欣寶電子()公司總經理
現職:
頎邦科技()公司董事及總經理
Chipmore Holding Company Limited (Cayman)
董事
頎誠投資()公司董事
4 頎邦科技
()公司
代表人:
羅世蔚
434,265,498
(含私募特別股
270,270,000)
學歷:交通大學EMBA /中原大學會計系
經歷:資誠聯合會計師事務所審計部副總
現職:
頎邦科技()公司管理中心副總
頎誠投資()公司董事長
精拓科技()公司監察人
瞻誠科技()公司監察人
合肥頎中封測技術有限公司法人董事代表
合肥奕斯偉材料技術有限公司法人董事代表
鮮活控股()公司獨立董事及薪酬委員
碩禾電子材料()公司獨立董事、薪酬委員暨審
計委員
碩鑽材料()公司獨立董事、薪酬委員暨審計委
-28 -

獨立董事候選人名單


姓名 持有
股數
主要學()
1 蔡清典 0 學歷:國立成功大學會計學系
經歷:
安永(原致遠)聯合會計師事務所合夥會計師
高雄市會計師公會常務理事、常務監事
現職:
文平會計師事務所負責人
大田精密工業()公司獨立董事
華泰電子()公司 獨立董事、薪酬委員暨審計委
2 邱正仁 0 學歷:美國紐約市立大學商學博士
經歷:國立成功大學會計學系教授
現職:
榮星電線工業()公司獨立董事
大峽谷半導體照明系統()公司獨立董事
華宏新技()公司 獨立董事
華泰電子()公司 獨立董事、薪酬委員暨審計委
3 徐嘉華 0 學歷:東海大學企業管理學系
經歷:
益航()公司財務協理
奇菱光電()公司財務長
頎邦科技()公司獨立董事
現職:
奇菱光電()公司董事長
華泰電子()公司薪酬委員會委員
-29 -

【附件十八】

華泰電子股份有限公司 解除董事及獨立董事之競業內容

身分 姓名 擔任職務公司名稱 左列公司主要營業內容
董事 董悅明 OSE PHILIPPINES, INC.董事長 積體電路、各種半導體零組件,以上產品研究發
展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務
OSE USA,INC.法人董事代表 北美客戶服務
COREPLUS(HK)LTD.法人董事代表 接單購料及委外加工裝配組件之業務
蘇州華禕科技有限公司 法人董事代表 研發、承接各類電子產品零部件的基板表面黏著加
工、零部件的插件焊接加工、相關測試、組裝加
工、銷售自產產品、並提供相應的技術維修和售後
服務
董事 群聯電子股份有限公司 宇瞻科技()公司董事 記憶體模組、工業用固態硬碟、消費性電子產品等
聯旭東投資()公司董事 一般投資業
群馬電子()公司董事 投資及貿易服務
群欣電子()公司董事 一般投資業
Power Flash(Samoa)Limited 投資及貿易服務
Everspeed TechnologyLimited 電子零組件買賣
Regis Investment(Samoa)Limited 一般投資業
群東電子()公司董事 快閃記憶體控制晶片之週邊應用產品之設計及開發
董事 頎邦科技股份有限公司 Chipmore HoldingCompanyLimited(Cayman) 投資控股
Chipmore HoldingCompanyLtd.(H.K.) 投資控股
International Semiconductor Technology Holding
CompanyLtd.(Samoa)
投資控股
飛信電子(昆山)有限公司 新型電子元器件之投資開發、生產及銷售
合肥頎中封測技術有限公司 從事集成電路產品及半導體專用材料的開發、生
產、封裝和測試、銷售及售後服務(投資控股頎中)
合肥奕斯偉材料技術有限公司 電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
-30 -
董事 頎邦科技股份有限公司
代表人:高火文
頎邦科技()公司董事及總經理 面板驅動IC封測、覆晶凸塊製作及晶圓級晶片尺寸
封測(WLCSP)
Chipmore HoldingCompanyLimited(Cayman)董事 投資控股
頎誠投資()公司董事 一般投資業
董事 頎邦科技股份有限公司
代表人:羅世蔚
頎邦科技(股)公司管理中心副總 面板驅動IC封測、覆晶凸塊製作及晶圓級晶片尺寸
封測(WLCSP)
頎誠投資(股)公司董事長 一般投資業
精拓科技(股)公司監察人 電腦IC 產品
瞻誠科技(股)公司監察人 多媒體相關積體電路設計銷售與應用服務
合肥頎中封測技術有限公司法人董事代表 從事集成電路產品及半導體專用材料的開發、生
產、封裝和測試、銷售及售後服務(投資控股頎中)
合肥奕斯偉材料技術有限公司法人董事代表 電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
鮮活控股(股)公司獨立董事及薪酬委員 果汁、果粒、果粉類等產品之生產與銷售
碩禾電子材料(股)公司獨立董事、薪酬委員暨審計
委員
太陽能導電漿
碩鑽材料(股)公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員 金屬線製品及電子零組件製造、電子材料批發、零
售及國際貿易業務
獨立
董事
蔡清典 大田精密工業()公司 獨立董事 高爾夫球桿頭及其半成品、藝術鑄品(不銹鋼質及銅
質)之製造、委託加工、裝配及銷售
獨立
董事
邱正仁 榮星電線工業()公司 獨立董事 漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓
器、消磁線圈、線圈與監視器關鍵零組件之產銷
大峽谷半導體照明系統()公司 獨立董事 LED 照明燈具設備、集成控制系統及相關軟體
華宏新技()公司 獨立董事 LCD 膜片材料製造與銷售、BMC 材料及成型品、高機
能工程塑膠材料及成型品
獨立
董事
徐嘉華 奇菱光電()公司 董事長 導光板、LCM、背光模組、關鍵零組件、RMA 服務
-31 -