OSE — Annual Report 2019

Mar 27, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,701,412 | 10.69 | 762,311 | 4.54 |
| 合約資產－流動 | 302,982 | 1.90 | 425,684 | 2.54 |
| 應收票據淨額 | 1,770 | 0.01 | 10,510 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 2,455,324 | 15.42 | 2,385,100 | 14.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 229,557 | 1.44 | 694,148 | 4.14 |
| 其他應收款淨額 | 31,044 | 0.20 | 44,844 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 50,435 | 0.32 | 54,767 | 0.33 |
| 存貨 | 1,250,419 | 7.86 | 1,567,469 | 9.34 |
| 預付款項 | 53,122 | 0.33 | 51,448 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 182,405 | 1.15 | 279,992 | 1.67 |
| 流動資產合計 | 6,258,470 | 39.32 | 6,276,273 | 37.40 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 226,860 | 1.43 | 234,878 | 1.40 |
| 採用權益法之投資 | 459,383 | 2.89 | 458,078 | 2.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,264,246 | 39.35 | 7,063,908 | 42.10 |
| 使用權資產 | 253,847 | 1.59 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 440,433 | 2.77 | 481,619 | 2.87 |
| 無形資產 | 58,445 | 0.37 | 89,633 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 1,547,937 | 9.72 | 1,688,163 | 10.06 |
| 其他非流動資產 | 409,129 | 2.57 | 487,530 | 2.91 |
| 非流動資產合計 | 9,660,280 | 60.68 | 10,503,809 | 62.60 |
| 資產總額 | 15,918,750 | 100.00 | 16,780,082 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,373,766 | 14.91 | 2,806,857 | 16.73 |
| 應付短期票券 | 379,210 | 2.38 | 349,610 | 2.08 |
| 合約負債－流動 | 29,439 | 0.18 | 15,821 | 0.09 |
| 應付票據 | 54,503 | 0.34 | 62,198 | 0.37 |
| 應付帳款 | 3,057,906 | 19.21 | 3,295,988 | 19.64 |
| 應付帳款－關係人 | 38,483 | 0.24 | 49,210 | 0.29 |
| 其他應付款 | 1,022,899 | 6.43 | 990,789 | 5.90 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,175 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 25,725 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,281,457 | 8.05 | 1,458,532 | 8.69 |
| 流動負債合計 | 8,263,388 | 51.91 | 9,031,180 | 53.82 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 904,836 | 5.68 | 1,713,245 | 10.21 |
| 遞延所得稅負債 | 31,272 | 0.20 | 33,639 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 218,681 | 1.37 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 434,418 | 2.73 | 499,418 | 2.98 |
| 非流動負債合計 | 1,589,207 | 9.98 | 2,246,302 | 13.39 |
| 負債總額 | 9,852,595 | 61.89 | 11,277,482 | 67.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,573,285 | 35.01 | 5,523,285 | 32.92 |
| 股本合計 | 5,573,285 | 35.01 | 5,523,285 | 32.92 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 45,711 | 0.29 | 20,104 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 537,191 | 3.37 | -44,832 | -0.27 |
| 保留盈餘合計 | 537,191 | 3.37 | -44,832 | -0.27 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -90,032 | -0.57 | 4,043 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,066,155 | 38.11 | 5,502,600 | 32.79 |
| 權益總額 | 6,066,155 | 38.11 | 5,502,600 | 32.79 |
| 負債及權益總計 | 15,918,750 | 100.00 | 16,780,082 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |