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OSE Annual Report 2012

Jun 27, 2013

52010_rns_2013-06-27_85e8146a-76bb-4575-8f87-9c100fa08153.pdf

Annual Report

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目錄資料

企業願景 ............................................................................................................................1

壹、致股東報告書 ............................................................................................................2

貳、公司簡介

一、設立日期 ...........................................................................................................5 二、公司沿革 ...........................................................................................................5

參、公司治理報告

一、組織系統 ..........................................................................................................6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 資料 ..................................................................................................................7 三、公司治理運作情形 ........................................................................................14 四、會計師公費資訊 ............................................................................................29 五、更換會計師資訊 ............................................................................................29 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年 內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ................................29 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及 股權質押變動情形 ........................................................................................30 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係 之資訊 ............................................................................................................31 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業 對同一轉投資事業之持股數,及合併計算綜合持股比例 ........................32

肆、募資情形

一、資本及股份 ....................................................................................................33 二、公司債辦理情形 ............................................................................................37 三、特別股辦理情形 ............................................................................................37 四、海外存託憑證辦理情形 ................................................................................37 五、員工認股憑證辦理情形 ................................................................................37 六、限制員工權利新股及併購辦理情形 ............................................................37 七、資金運用計畫執行情形 ................................................................................37

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【企業願景】

「誠信踏實、永續經營」是華泰電子創業精神與經營理念。無論是服務客戶、照顧 員工、企業經營、對股東負責與善盡企業公民責任等各方面,華泰數十年來始終如一。

自 1971 年公司成立以來,華泰電子透過製程創新、資訊科技創新、企業流程創新的 核心優勢,持續對國際性大型客戶、與利基型高成長中小型客戶,提供積體電路封裝與 測試製造服務 (IC packaging and testing services) 、與專業電子製造服務( Electronics Manufacturing Services, EMS/CEM ),以高品質多元化的成本結構、產能規模、交期速度 與全球運籌支援等不同的服務組合,與客戶建立長久的合作夥伴關係。

秉持過去一貫的信念,華泰電子將持續致力於研發、資訊科技、產能、人才培育與 全球運籌,強化內部管理能力、建立組織學習知識庫、作業流程的規範與設計、成本管 理與控制、組織內部的協調與溝通。以客戶導向、服務導向的品質與績效,作到世界級 的客戶滿意度。

-1-

壹、致股東報告書

101 年度營業報告

本公司持續進行產品線及市場定位調整,已成功將營運重心轉移至快閃記憶體應用 產品之封裝測試。目前在快閃記憶體產品封裝領域,已佔有一席之地。未來,將持續加 。 強新興市場的開發,生產效率的改善,以提升公司競爭力

營業結果

單位:新台幣仟元

年 度 101年度 100年度 差異 %
營業收入 9,960,169 10,349,239 (389,070) (3.76)
營業成本 (9,202,360) (9,687,262) 484,902 (5.01)
營業毛利 (損)(註) 755,679 669,951 85,728 12.80
營業費用 (577,652) (666,353) 88,701 (13.31)
營業淨利 (損) 178,027 3,598 174,429 4,847.94
營業外收入 112,314 55,690 56,624 101.68
營業外支出 (224,900) (493,486) 268,586 (54.43)
稅前淨利 (損) 65,441 (434,198) 499,639 -
稅後淨利 (損) 6,554 (476,744) 483,298 -

註:含聯屬公司間未實現損益

本公司 101 年營業毛利、稅前淨利及稅後淨利說明如下:

一、營業毛利:

營業毛利 755, 679 仟元,較前一年度 669,951 仟元,增加 85,728 仟元,成長約 12.80% 。

二、稅前淨利

稅前淨利 65,441 仟元,較前一年度 (434,198) 仟元,增加 499,639 仟元。

採權益法認列之投資損失,本期較去年同期減少,主要係 OSEP 已於本期停 業,故相關損失亦減少所致。

三、稅後淨利

稅後淨利 6,554 仟元,較前一年度 (476,744) 仟元,增加 483,298 仟元。

四、未來之經營策略,期望能創造利潤改善體質。

-2-

財務收支及獲利能力分析

務收支及獲利能力分析 務收支及獲利能力分析
年度
分析項目
最近二年度財務分析
101 年度 100 年度
財務
結構
負債佔資產比率% 66.28 66.63
長期資金佔固定資產比率% 107.93 85.68
獲利
能力
資產報酬率% 1.3 (2.03)
股東權益報酬率% 0.14 (11.38)
純益率% 0.07 (4.61)
每股盈餘(元) 0.01 (0.71)

研究發展狀況

101 年度研究發展所發生的支出為 139,198 仟元,已成功開發高階智慧型手機用的 EMMC 及中低階手機用的 EMCP 並進入量產 , USB3.0 模組也開發成功進入量產。為落 實環境保護,本公司持續將所有產品主要材料改用綠色環保材料外並針對部份的輔助材 料持續更換為環保材料,以減少產品對環境的危害。針對日益發展的無線傳輸並配合政 府發展雲端產業的政策,本公司也積極投入相關產品的開發,且已有進展。

本年度營業計劃概要

本公司銷售策略持續朝向利基市場發展,篩選具有優勢的國內外策略合作業者,將 資源導入更有競爭力的新型快閃記憶體量產外,並開始對微機電及其它無線傳輸模組等 相關產品封測進行研究及開發。本公司在半導體封裝與電子成品組裝及製造服務上,擁 有相當的優勢。快閃記憶體相關封裝業務的成長,使本公司 101 年度已轉虧為盈,預期 本公司在 102 年度,營收將適度成長 。

一、持續降低材料成本

  • 二、無線傳輸記憶卡

三、新規格記憶卡 (SD4.0 等 )

  • 四、無線傳輸模組

  • 五、新型嵌入式記憶體 (MCP, uSSD, TEMMC 等 )

成品事業中心市場策略為聚焦於利基並具未來發展性的產業。策略上與國內外 OEM 或 ODM 客戶合作,提供製造相關服務,使客戶產品能快速進入市場,並具品質 與成本優勢。環保、省能源與電子產品行動化是未來市場趨勢,故目前的客戶群主要在: 一、快閃記憶卡 SMD 組裝與 USB 記憶卡等產業

  • 二、高階伺服器與雲端產業

  • 三、儀器設備、特殊族群輔助設備等利基產業

  • 四、節能環保產業:如電動車用充電模組,大陽能充電器

-3-

未來公司發展策略

本公司在 92 年後專注調整市場定位與改造內部組織,創造公司的核心價值,深耕快 閃記憶體封裝的利基市場,投入較多之資源 。 從 94 年每個月 80 ~ 100 萬顆出貨量,成長 。 至目前每個月 3,800 萬顆以上的出貨量 未來公司仍會以下列已有的競爭優勢來滿足快 閃記憶體封裝市場所要求的品質、產能及成本上的需求。

  • 一、技術整合及品質良率優勢:記憶卡不但要運用封裝前段製程,也必須使用到 SMT 製程,本公司擁有半導體封裝與電子成品組裝的技術與產能,在製造服務上擁有絕 佳的優勢,相對之下,國內有相同製程、規模與製造經驗者寥寥可數。

  • 二、長期成本下降優勢:設備折舊高峰期已過,現有設備轉為記憶卡封裝製程僅需有限 的資本財投資,相較於其他競爭者具有成本優勢。

  • 三、供應鏈完整:快閃記憶卡主要關鍵零組件包括快閃記憶體及記憶體控制晶片上,本 公司在原料取得,下游客戶都有穩定基礎。

  • 四、新興市場的開發:本公司自 96 年底以來,開始耕耘中國大陸及印度等新興市場。 目前本公司每個月的出貨量中約有 30% 以上的產品是銷往中國大陸。

  • 五、以 EMS 服務為主的成品事業中心多年來深耕於量小高價值的利基市場,以精實的 生產技術與管理系統創造利潤。除在利基客戶取得優勢外,亦獲得國際大廠認證; 製造生產其屬於量小高價值區塊的相關產品。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據 IC Insight 日前的研究指出,除了行動通訊、網路、消費性電子需求推動,自 100 年起,智慧型手機 (Smartphone) 、平板電腦 (Tablet PC) 市場已成為未來推升半導體產業 景氣主要成長動能,因應市場需求,各半導體大廠紛紛推出觸控 IC 、行動 DRAM(Moble DRAM) 、快閃記憶體、微處理器等各種行動解決方案。

配合電子產品發展趨勢,本公司將專注於利基型產品,以避免價格競爭影響獲利, 未來隨著智慧型手機、平板電腦裝置盛行,快閃記憶體之各式應用持續發展中,如嵌入 式記憶體模組 (eMMC, eMCP) ,預估將成為未來快閃記憶體應用之主流產品。本公司將 配合全球主要記憶體產業鏈、通路商,藉著現有製造平台優勢,持續發展快閃記憶體各 式應用之製造服務。

本公司歷經過去幾年的調整,99 年度本業部份已呈獲利狀態。而獲利之關鍵,主 要為產能利用率及材料成本。為此擴大營收基礎,以提高有效產出及產能利用率,並 配合營運成本控制,實為公司未來努力之方向。

董事長:杜俊元 經理人:杜俊元 會計主管:李俊寬

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貳、公司簡介

一、設立日期

公司設立登記日期:中華民國六十年六月十日

二、公司沿革

華泰電子為杜俊元博士與國內具有名望之工業界人士集資創建。截至一0一年底, 華泰電子擁有員工肆仟貳佰捌拾柒人,總資產約壹佰参拾参億元。

定位

華泰電子擁有成品事業中心和半導體事業中心兩大事業部門,是專業的電子製造服 務和積體電路封裝測試製造服務供應商。華泰電子專注於提供各式各樣高附加價值的電 子製造服務,與客戶建立長久的夥伴關係。

公司沿革

  • 06/1971 華泰電子正式成立,實收資本額為新台幣 11,000,000 元整。

  • 03/1990 成品事業中心新廠房完成,正式加入生產。

  • 05/1992 半導體事業中心通過 ISO9002 品質認證。

  • 04/1993 成品事業中心通過 ISO9002 品質認證。

  • 04/1994 公司發行普通股, 4 月 20 日以第一類股在台灣證券交易所正式掛牌買賣。

  • 07/1994 與英代爾 (INTEL) 簽訂膠帶封裝技術 (TCP) 移轉合約。

  • 07/1997 BGA 新產品正式進入大量生產。

  • 06/1998 成品事業中心通過 ISO14001 認證。

  • 10/1998 半導體事業中心通過 ISO14001 認證。 03/1999 成品事業中心投資設立北美海外結盟製造基地 - Sparqtron Corporation 。

  • 04/1999 企業資源規劃系統 (ERP : SAP/R3) 及 MES( 製造執行系統 ) 上線。

  • 04/1999 半導體事業中心收購北美封裝大廠 -IPAC ,將生產觸角延伸至北美。

  • 06/1999 新企業識別體系正式使用。 07/1999 現金增資發行普通股 1,000,000,000 元,每股以新台幣 34 元溢價發行。

  • 09/1999 菲律賓子公司( OSE Philippines )正式開始營運。

  • 09/1999 完成因應西元 2000 年電腦年序危機資訊系統、非資訊系統、供應鏈管理與相 關應變、備援計畫。

  • 06/2000 企業總部大樓完工啟用。半導體事業中心、成品事業中心人員、設備進駐生 產。

  • 09/2001 現金增資發行特別股 1,500,000,000 元,每股以新台幣 11.5 元溢價發行。 01/2002 成品事業中心榮獲國際主要專業電子製造服務期刊 Circuits Assembly 和 Technology Forecasters,Inc. 市場研究公司所舉辦之全球 Service Excellence Awards for EMS 獲頒中型 EMS 供應商之「傑出表現總獎」 (Highest Overall 。

  • Customer Rating)

  • 07/2002 總經理李建良先生請辭,由杜紹堯先生接任。

  • 01/2003 現金增資發行普通股 1,500,000,000 元,每股以新台幣 5.0 元折價發行。

  • 02/2003 董事長楊美瑳女士請辭,由杜俊元先生接任。

  • 08/2004 減資彌補虧損 8,729,104,000 元。

  • 12/2005 通過 ISO 14001 : 2004 環境管理系統轉版驗證。

  • 05/2007 現金增資私募普通股 1,800,000,000 元,每股以新台幣 9.2 元折價發行。

  • 12/2007 半導體事業中心通過 TS16949 認證。

  • 06/2008 減資彌補虧損 4,500,000,000 元。

  • 12/2008 封測大樓完工啟用,半導體事業中心人員、設備進駐生產。

  • 09/2010 通過 OHSAS 18001 及 TOSHMS 職業安全衛生管理系統驗證。

  • 12/2010 通過國民健康局「健康職場自主認證」。

  • 09/2011 現金增資發行普通股新臺幣 2,000,000 仟元,每股以新臺幣 6.4 元折價發行。

  • 10/2011 菲律賓子公司關廠。

-5-

參、公司治理報告

一、組織系統

一 ( ) 組織結構

稽核室
總經理室
稽核室
總經理室
稽核室
總經理室
稽核室
總經理室
稽核室
總經理室
稽核室
總經理室
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
股東大會
董事會
監察人
董事長
總經理
薪酬委員會
總經理室 總經理
半導體事業中心 成品事業中心 海外投資部 組織績效部 企業資訊管理部 總管理處
新產品專案部
製造及工程處
生產計劃部
資材處
會計部
行政管理部
財務部
廠房設施部
法務室
安全管理部
人力資源部
進出口部
製造處
工程處
品質保證處
供應商運籌管理處
客戶運籌管理處
製造資源運籌管理處
市場開發部
營運支援處
業務部
品質保證處
協力廠支援專案部

( 二 ) 各主要部門所營業務





稽核室 參與公司管理制度之設計與推動,制度與專案推行成效之追蹤與稽核
組織績效部 負責全公司績效追蹤及特定專案規劃與執行。
會計部 綜理公司會計、成本、股務等事宜。
行政管理部 負責全公司之總務、交通運輸等事宜。
財務部 負責公司財務規劃等事宜。
廠房設施部 負責全公司廠房、機器..等硬體設施之規劃、維護及保養等事宜。
進出口部 負責全公司之進出口業務、保稅業務等事宜。
人力資源部 負責全公司之人力資源、教練育訓練等事宜。
安全管理部 負責全公司之安全衛生、勞工法令等事宜。
法務室 負責全公司之與法令相關事宜。
企業資訊管理部 負責電腦相關軟硬體及網路維護等事宜。
成品事業中心 負責電子製造服務等事宜。
半導體事業中心 負責半導體封裝之代工及測試等事宜。

-6-


具配偶或二親等以內關係之
其他主管、董事或監察人
關係 夫妻 夫妻 註1:於民國82年4月19日至民國84年1月17日間未任職董事或監察人
法人股東之主要股東
法人股東名稱
法人股東之主要股東
亮勳企業有限公司
黃啟川、侯彩鳳、黃亮勳、黃香菽、黃亮軒
註:董事或監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。
法人股東名稱
法人股東之主要股東
亮勳企業有限公司
黃啟川、侯彩鳳、黃亮勳、黃香菽、黃亮軒
註:董事或監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。
姓名 楊美瑳 杜俊元
職稱 董事 董事長
目前兼任本公司及其他公司職務 華泰電子總經理 OSE PHILIPPINES, INC.董事
SPARQTRON董事
OSE USA, INC.董事
COREPLUS董事
華致資訊開發(股)公司董事
共濟企業股份有限公司董事長 金屬工業研究發展中心董事長 SPARQTRON董事長
主要學(經)歷
美國史丹佛大學博士
前矽統科技董事長
北京清華大學碩士 銘傳大學 中興大學會計系 臺北工學院機械系 正修科技大學
經營管理研究所
交通大學
利用他人名義
持有股份
持股比率
股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
持股比率 3.47% 10.83% 0.04% 0.02%
股數 27,998,368 87,278,900 323,041 176,430
法人股東之主要股東 黃啟川、侯彩鳳、黃亮勳、黃香菽、黃亮軒
現在持有股數 持股比率 10.83% 0.00% 0.19% 3.47% 0.03% 0.25% 0.09% 0.16%
股數 87,278,900 0 1,562,593 27,998,368 223,135 1,980,849 742,900 1,261,601
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 持股比率 14.40% 0.00% 0.26% 4.62% 0.04% 0.30% 0.12% 0.21%
股數 87,278,900 0 1,562,593 27,998,368 223,135 1,830,849 742,900 1,261,601
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
初次選任
日期
78.02.18
(註1)
96.06.21 81.02.18 78.02.18 84.01.18 86.05.22 87.05.22
法人股東名稱 亮勳企業有限公司

3 3 3 3 3 3 3
選(就)任
日期
99.06.15 99.06.15 99.06.15 99.06.15 99.06.15 99.06.15 99.06.15 99.06.15
姓 名 杜俊元 龔書弘 張趙蘋蘋 楊美瑳 劉登昆 亮勳企業有限公司 黃啟川 顧小芬
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 監察人本人 監察人
代表人
監察人

-7-

兼任其他
公司公開
發行公司
獨立董事
家數
兼任其他
公司公開
發行公司
獨立董事
家數
0 0 0 0 0 0 0 註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事
者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、
監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之
薪資報酬委員會成員,不在此限。
(8)未與其他董事間有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10)未有公司法第27條規定以政府法人或其代表人當選。
符合獨立性情形 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
是否具有五人以上工作經驗及下列專業資格 商務、法務、財務、
會計或公司業務所
須之工作經驗
法官、檢察官、律師、
會計師或其他公司業
務所需之國家考試及
格領有證書之專門職
業及技術人員
商務、法務、財務、
會計或公司業務所須
相關科系之公私立大
專院校講師以上
條件

姓名
杜俊元 龔書弘 張趙蘋蘋 楊美瑳 劉登昆 亮勳企業有限公司
代表人:黃啟川
顧小芬

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�� 27,998,368 17,104 84 5,000 250
���� ���� 10.83% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
�� 87,278,900 78,799 77,737 82,166 9,181 0 50,695 0 7,252 0 0 1,000
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93.04.28 91.03.14 92.02.28 92.02.28 94.02.01 94.12.01 93.12.16 95.02.01 97.05.01 97.05.01 102.03.01 102.03.18

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-9-

101年12月31日 單位:新台幣仟元 有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
註1:101年度本公司稅後純益為新台幣6,554仟元。 註2:101年度合併報表稅後純益為新台幣32,891仟元。
註3:退職退休金皆為提列提撥數。
A、B、C、D、 E、F及G等
七項總額占稅
後純益之比例
財務報
告內所
有公司
4.67


4.79 董事人數 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司 杜俊元等5人 0 0 0 0 0 0 0 5
兼任員工領取相關酬金 取得限制員
工權利新股
股數(I)
財務報
告內所
有公司


員工認股權
憑證得認購
股數(H)
財務報
告內所
有公司


本公司 杜俊元等5人 0 0 0 0 0 0 0 5
盈餘分配員工紅利(G) 財務報告內
所有公司
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
本公司 股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
退職退休
金(F)
財務
報告
內所
有公
14 前四項酬金總額(A+B+C+D) 財務報告內所有公司 杜俊元等5人 0 0 0 0 0 0 0 5


14
薪資、獎金及特
支費等(E)
財務報
告內所
有公司
1,461
本公
240
A、B、C及 D等四項總
額占稅後純
益之比例
財務報
告內所
有公司
本公司 杜俊元等5人 0 0 0 0 0 0 0 5


董事酬金 業務執行費用
(D)
財務報
告內所
有公司


盈餘分配之酬
勞(C)
財務報
告內所
有公司
給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元 5,000,000元(含)~10,000,000元 10,000,000元(含)~15,000,000元 15,000,000元(含)~30,000,000元 30,000,000元(含)~50,000,000元 50,000,000元(含)~100,000,000元 100,000,000元以上 總 計


退職退休金
(B)
財務報
告內所
有公司


報酬(A) 財務報
告內所
有公司
60


60
姓名 杜俊元 龔書弘 張趙蘋蘋 楊美瑳 劉登昆
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事

-10-

有無領取來自
子公司以外轉
投資事業酬金
有無領取來自
子公司以外轉
投資事業酬金
有無領取來自
子公司以外轉
投資事業酬金
A、B及C 等三
項總
額占稅後純益之比
例(%)
財務報告內
所有公司
0 0
本公
0 0
監察人酬金 業務執行
費用(C
)
財務報告內
所有公司
0 0
本公
0 0
盈餘分配之酬勞(B
)
財務報告內
所有公司
0 0
本公
0 0
報酬(A) 財務報告內
所有公司
0 0
本公
0 0
姓名 亮勳企業有限公司
代表人:黃啟川
顧小芬
職稱 監察人 監察人

-11-

101年12月31日 單位:新台幣仟元 有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
註1:退職退休金皆為提列提撥數。
取得限制員
工權利新股
股數
財務報
告內所
有公司
0


0
取得員工認
股權憑證數
財務報
告內所
有公司
0


0
A、B、C及D
等四項總額占稅
後純益之比例
(%)
財務報
告內所
有公司
51.96
總經理及副總經理人數 財務報告內所有公司 杜俊元、龔書弘 李俊寬、吳嘉民、董悅明、
劉子明、張建利
0 0 0 0 0 0 8
本公
242.11
盈餘分配之員工紅利金額(D) 財務報告內所
有公司
股票
紅利
金額
0
現金
紅利
金額
0
本公司 股票
紅利
金額
0 本公司 杜俊元、龔書弘 李俊寬、吳嘉民、董悅明、
劉子明、張建利
0 0 0 0 0 0 8
現金
紅利
金額
0
獎金及
特支費等等(C)
財務報 告內所
有公司
2,650
本公
2,650
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元 5,000,000元(含)~10,000,000元 10,000,000元(含)~15,000,000元 15,000,000元(含)~30,000,000元 30,000,000元(含)~50,000,000元 50,000,000元(含)~100,000,000元 100,000,000元以上 總 計
退職退休金
(B)
財務報
告內所
有公司
553


553
薪資(A) 財務報
告內所
有公司
13,886
本公
12,665
姓名 杜俊元 李俊寬 吳嘉民 董悅明 劉子明 張建利 龔書弘
職稱 總經理 副總經理
兼財會主管
資深
副總經理
副總經理 副總經理 副總經理 EMS 總經

-12-

4、配發員工紅利之經理人姓名及配發情形:
本公司101年度並無配發員工紅利。
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財
務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性
1、本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析:
101年度 財務報告所有公司支付
董事、監察人、總經理
及副總經理酬金總額占
個體或個別財務報告稅
後純益比例
4.67% 0.00% 51.96%
本公司支付董事、監察
人、總經理及副總經理酬
金總額占稅後純益比例
4.79% 0.00% 242.11%
100年度 財務報告所有公司支付
董事、監察人、總經理及
副總經理酬金總額占個
體或個別財務報告稅後
純益比例
(0.43%) 0.00% (4.23%)
本公司支付董事、監察
人、總經理及副總經理酬
金總額占稅後純益比例
(0.05%) 0.00% (3.53%)
年度 職稱 董事 監察人 總經理及副總經理

-13-

備註 其他應記載事項:
一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決議事項,應敘明董事會日期、
期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司獨立董事意見之處理:無
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:無
註1:董事、監察人屬於法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註2:(1)年度終了日前有董事、監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際
出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前,如有董事、監察人改選者,應將新、舊任董事、監察人均予以填列,並於備註欄註明該董事、監察人為新、舊
任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
實際出(列)席率
(%)(註2)
100% 10% 90% 100% 0% 50% 0%
委託出席次數 0 9 0 0 10 0 0
實際出(列)席次數 10 1 9 10 0 5 0
姓名(註1) 杜俊元 龔書弘 張趙蘋蘋 楊美瑳 劉登昆 亮勳企業有限公司
代表人:黃啟川
顧小芬
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 監察人 監察人

-14-

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:
1.審計委員會運作情形:本公司未設置審計委員會,不適用。
2.監察人參與董事會運作情形:101年度董事會共召開10次,監察人出(列)席情形如下
備註 其他應記載事項:
一、監察人之組成及職責:
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:
監察人透過稽核室每月送閱之稽核報告、不定期稽核報告、專案稽核報告等資訊掌握公司,符合公司治理的狀況。同時,員工
亦可直接向監察人反應他們的心聲。是以,監察人可以確實發揮監察與督導的功能。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
稽核主管除列席每次的董事會議及適時提出稽核報告外,另指派稽核人員參與本公司簽證會計師和財會部門的檢討會議,以確
保財會部門的作業符合內部控制制度的要求。
二、由於本公司管理階層及稽核主管經常向監察人報告財務、業務的要點,在召開董事會議前先向監察人報告及說明,讓其充分了解
董事會議案的內容。因此,本公司監察人列席董事會議時,不會提出反對意見,僅偶略作提醒。管理部門非常重視監察人所作的
提示,並將之納入各項業務規劃及執行的參考。
實際列席率(%)(註2) 50% 0%
實際列席次數 5 0
姓名(註1) 亮勳企業有限公司
代表人:黃啟川
顧小芬
職稱 監察人 監察人

-15-

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形
及原因
一、公司股權結構及股東權益 符合公司治理實務守則規定。 符合公司治理實務守則規定。 符合公司治理實務守則規定。 二、董事會之組成及職責 未來將依相關法令辦理 符合公司治理實務守則規定 符合公司治理實務守則規定 四、資訊公開 符合公司治理實務守則規定 符合公司治理實務守則規定 將視公司營運狀況及規模設立其他有
效之功能委員會。
運 作 情 形 本公司設有發言人制度,並委託專業股務代理
公司辦理股務業務。
依據股務代理提供之股東名冊掌握中。 本公司與關係企業均個別獨立運作,各公司均
有相關之內部控制制度規範,本公司已訂定子
公司監理作業程序並執行之。
本公司設有五席董事,各自獨立行使職權。 本公司簽證會計師未擔任本公司之董監事且非
本公司股東,並遵守會計師法暨職業道德規範
公報第二號規定。
本公司針對相關利害關係人,均有對應單位負
責意見蒐集與溝通。
本公司設有網站,並依規定將應公告申報之資
訊揭露於公開資訊觀測站。
1.每月依法定規定按時辦理各項資訊之揭露。
2.本公司發言人:李俊寬先生
3.代理發言人:洪士珉先生
4.本公司設有網站,並依規定將應公告申報之資
訊揭露於公開資訊觀測站。
本公司已於100年12月21日經董事會通過設置
「薪資報酬委員會」。
項 目 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要
股東之最終控制者名單之情形
(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火
牆之方式
(一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 (一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理
資訊之情形
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英
文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及
揭露、落實發言人制度、法人說明會過程
放置公司網站等)
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運
作情形

-16-

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形
及原因
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:
本公司雖尚未訂定公司治理實務守則,唯日常實務運作均已配合法規融入公司治理之精神,落實執行。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察
人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等):
(1)員工權益、雇員關懷及利害關係人之權利:本公司針對各類利害關係人,已設置專門的處理窗口,如人力資源部門專門處理員工權
益,另設立員工福利委員會來關懷員工的需求,目前皆運作順利。
(2)董事及監察人之進修情形:每位董監事均有相關的實務經驗及專業,未特別訂定進修制度。 (3)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適
當權責部門評估分析及依董事會決議執行,稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃,並確實執行;以落實監督機制及控管各
項風險之執行。
(4)客戶政策之執行情形:本公司設有客戶服務之專責部門處理客戶政策之執行,執行狀況順利。 (5)公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任:研議規劃中。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及
改善情形:本公司執行內部治理自行評估,並未發現重大缺失須改善之情事。
運 作 情 形
項 目

-17-

(四)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:
(1)薪資報酬委員會成員資料
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2)
身份別
(註1)
條件
姓名
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所需
相關料系之公
私立大專院校
講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家




領有證書之專
門職業及技術
人員
具有商務、法
務、財務、會
計或公司業務
所需之工作經

1
2
3
4
5
6
7
8
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
(註3)
其他
蔡清典









2
其他
邱正仁









2
董事
張趙蘋蘋










註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不
在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、
監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30 條各款情事之一。
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2)
身份別
(註1)
條件
姓名
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所需
相關料系之公
私立大專院校
講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家




領有證書之專
門職業及技術
人員
具有商務、法
務、財務、會
計或公司業務
所需之工作經

1
2
3
4
5
6
7
8
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
(註3)
其他
蔡清典









2
其他
邱正仁









2
董事
張趙蘋蘋










註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不
在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、
監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30 條各款情事之一。
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2)
身份別
(註1)
條件
姓名
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所需
相關料系之公
私立大專院校
講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家




領有證書之專
門職業及技術
人員
具有商務、法
務、財務、會
計或公司業務
所需之工作經

1
2
3
4
5
6
7
8
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
(註3)
其他
蔡清典









2
其他
邱正仁









2
董事
張趙蘋蘋










註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不
在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、
監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30 條各款情事之一。
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2)
身份別
(註1)
條件
姓名
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所需
相關料系之公
私立大專院校
講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家




領有證書之專
門職業及技術
人員
具有商務、法
務、財務、會
計或公司業務
所需之工作經

1
2
3
4
5
6
7
8
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
(註3)
其他
蔡清典









2
其他
邱正仁









2
董事
張趙蘋蘋










註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不
在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、
監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30 條各款情事之一。
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2)
身份別
(註1)
條件
姓名
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所需
相關料系之公
私立大專院校
講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家




領有證書之專
門職業及技術
人員
具有商務、法
務、財務、會
計或公司業務
所需之工作經

1
2
3
4
5
6
7
8
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
(註3)
其他
蔡清典









2
其他
邱正仁









2
董事
張趙蘋蘋










註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不
在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、
監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30 條各款情事之一。
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
備註
(註3)
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
2 2
符合獨立性情形(註2) 8
7
6
5
4
3
2
1
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
具有商務、法
務、財務、會
計或公司業務
所需之工作經
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家




領有證書之專
門職業及技術
人員
商務、法務、
財務、會計或
公司業務所需
相關料系之公
私立大專院校
講師以上
條件
姓名
蔡清典 邱正仁 張趙蘋蘋
身份別
(註1)
其他 其他 董事

-18-

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
二、本屆委員任期:100 年12 月21 日至102 年6 月14 日,最近年度薪資報酬委員會開會2 次(A),委員資格及出席情形如下:
備註 其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員
會意見之處理:無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、
所有成員意見及對成員意見之處理:無。
實際出席率(%)
(B/A)
(註)
100% 100% 100%
委託出席次數 0 0 0
實際出席次數
(B)
2 2 2
姓名 蔡清典 邱正仁 張趙蘋蘋
職稱 召集人 委員 委員

-19-

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 無差異。 無差異。 無實施董事、監察人企業倫理定期之教育訓練與宣導,員
工均已簽署〝員工工作承諾書〞明確要求應遵守之企業倫
理事項,同時於工作規則中明定獎懲之規定。
公司依照客戶要求生產,因此產品是否使用再生物料需經
客戶同意。
符合並優於本實務守則之要求。 無差異。
運作情形 由公司最高主管簽署社會責任
宣言,結合既有環安衛政策,
明確宣示致力於遵守企業社會
責任相關規定,執行成效定期
向最高主管呈報。
由總管理處安全管理部擔任窗
口,並結合行政管理部、人力
資源部及生產各單位共同推動
企業社會責任相關業務。
舉辦員工企業倫理定期之教育
訓練與宣導,並明訂員工應遵
守之企業倫理相關規定於工作
規則並與績效評量與獎懲相連
結。
訂立資能源管理標準作業程
序,定期檢討水電等資能源使
用狀況,推動廠區節能減碳等
專案,提升資能源使用效率。
已建立環境與安全衛生管理系
統並取得ISO 14001、OHSAS
18001及TOSHMS等認證。
由總管理處安全管理部負責規
劃並推行環境管理各項業務,
公司全體同仁負責執行之。
項目 一、落實推動公司治理
(一)公司訂定企業社會責任政策或制度,以
及檢討實施成效之情形。
(二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職
單位之運作情形。
(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企
業倫理教育訓練及宣導事項,並將其與
員工績效考核系統結合,設立明確有效
之獎勵及懲戒制度之情形。
二、發展永續環境
(一)公司致力於提升各項資源之利用效率,
並使用對環境負荷衝擊低之再生物料
之情形。
(二)公司依其產業特性建立合適之環境管理
制度之情形。
(三)設立環境管理專責單位或人員,以維護
環境之情形。

-20-

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 無差異。 無差異。 無差異。 無差異。 公司主要生產型態為OEM,必須依客戶要求保守生產機
密,無法對外公開。
運作情形 已依據ISO 14064-1標準制定溫
室氣體盤查相關作業標準,並
依據ISO 14001標準推動各項
節能減碳之活動。
公司各項管理規定制定均遵守
並符合政府相關法令規定,於
社會責任宣言中明確宣示致力
符合國際間社會責任相關規
定,確保員工權益。
工作環境符合政府勞工安全衛
生設施標準,並於2010/11/1
獲得國民健康局頒發「健康職
場自主認證」證書;依據政府
勞工安全衛生教育訓練相關法
規辦理各項安全衛生教育訓
練。
訂定溝通管理程序,建立系統
化溝通機制,定期舉辦員工座
談,主管並藉由經常性面談與
員工保持溝通,公司設有電子
化討論群組及佈告欄,員工可
即時了解公司各項重要訊息。
各項生產與客戶簽訂合約,明
定雙方權利及義務關係;允許
客戶稽核公司生產活動並依客
戶建議進行各種生產效率之提
升。
項目 (四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響,
制定公司節能減碳及溫室氣體減量策
略之情形。
三、維護社會公益
(一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認
基本勞動人權原則,保障員工之合法權
益及雇用政策無差別待遇等,建立適當
之管理方法、程序及落實之情形。
(二)公司提供員工安全與健康之工作環境,
並對員工定期實施安全與健康教育之
情形。
(三)公司建立員工定期溝通之機制,以及以
合理方式通知對員工可能造成重大影
響之營運變動之情形。
(四)公司制定並公開其消費者權益政策,以
及對其產品與服務提供透明且有效之
消費者申訴程序之情形。

-21-

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 無差異。 無差異。 未向一般大眾公開揭露企業社會責任相關資訊。 未編製企業責任報告書。 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
企業社會責任相關規範訂定於公司各項人事、環保、安衛作業標準中,符合法令要求。
運作情形 與供應廠商建立合作夥伴關
係,經由供應商稽核及定期會
議等活動宣導並要求供應商改
善如環保等企業社會責任議
題。
藉由員工家庭日表演、環境整
理等勞務工作委託社會弱勢團
體之方式進行慈善工作,例如
廠區周圍綠化委託喜憨兒社會
福利基金會之園藝工作隊進
行,費用部分依合約簽訂,部
分採捐贈方式執行,使弱勢民
眾有機會獲得實務工作經驗及
經濟收入。
向政府單位、第三公正機構及
客戶提供企業社會責任相關資
訊。。
依政府單位及客戶要求範圍提
供企業社會責任相關資訊,可
充分滿足其需求。。
項目 (五)公司與供應商合作,共同致力提升企業
社會責任之情形。
(六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志
工服務或其他免費專業服務,參與社區
發展及慈善公益團體相關活動之情形。
四、加強資訊揭露
(一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會
責任相關資訊之方式。
(二)公司編製企業社會責任報告書,揭露推
動企業社會責任之情形。

-22-

與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人
權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形):
環保、安全衛生部分:
依法設置空氣污染防制及廢水處理設備,事業廢棄物依法委託合格廠商清除處理或回收,配合政府政策推動節能減碳、垃圾分類及回
收、綠色採購等活動,已榮獲經濟部加工出口區頒發「97年度建築物整建維護獎勵評比第一名」及高雄市政府頒發「100年度高雄市
企業節能績優評比競賽活動績優獎」、「環保餐廳」等獎項;推動健康職場活動,宣導戒菸,鼓勵員工參加各政府舉辦之健走等促進健
康活動,已獲得行政院國民健康局頒發之「健康職場自主認證健康促進標章」。
社區參與、社會貢獻、社會服務等部分:
協助並提供本公司廠周界之監視設備資料供警察機關進行案件偵辦,參與加工區內區域安防聯防組織,積極維護社區治安。
社會公益:
公司每年股東會贈品均向公益、弱勢團體購買。
人權:
1.公司依法令開放職缺並進用一定人數之身心障礙者。
2.配合政府擴大就業政策,結合公司人力需求與招募模式,進用本國勞工及弱勢群,獲得行政院頒發表揚狀。
3.配合政府強化學生畢業後的就業能力,與正修及高苑科大兩所學校合作雙軌訓練旗鑑計畫,提供學生實習機會。
4.提供南部大學與研究所進行企業參訪與實習,讓學生提早了解職場狀況。
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:無。
運作情形
項目

-23-

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施:
落實誠信經營情形
與上市上櫃公司誠信經營守則差
異情形及原因
尚無重大差異。 尚無重大差異。
運 作 情 形 (一)本公司目前雖未訂有誠信經營守則,所建
置各項辦法與制度,業已涵蓋誠信原則,
符合公司誠信經營守則運作。
(二)對員工舉辦教育訓練與宣導,使其充分瞭
解公司誠信經營之決心、政策、防範方案
及違反不誠信行為之後果。
(三)本公司「工作守則」明定:
1.平日言行誠實,不作非法有損公司名譽
行為。
2.保守公司業務上及技術上機密,不得洩
漏,亦不得竊取機密。
(一)公司於商業契約中明定相關違反誠信原
則之防範及處罰條款。
(二)尚未設置專(兼)職單位。
(三)本公司所訂定之董事會議事規範中訂有
董事利益迴避制度,對董事會所列議案,
與其自身或其代表之法人有利害關係,致
有害於公司利益之虞者,得陳述其意見及
答詢,惟不得加入討論及表決,且討論及
表決時應予迴避,並不得代理其他董事行
使其表決權。
(四)為確保誠信經營之落實,本公司已建立有
效之會計制度及內部控制制度,內部稽核
人員並已定期查核前項制度遵循情形。
項 目 一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策,
以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。
(二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形,以及方案
內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。
(三)公司訂定防範不誠信行為方案時,對營業範圍內
具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範行
賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。
二、落實誠信經營
(一)公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行
交易,並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。
(二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運
作情形,以及董事會督導情形。
(三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道
運作情形。
(四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內
部控制制度之運作情形,以及內部稽核人員查核
之情形。

-24-

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、
檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形):本公司恪守公司法、證券交易法、商業會計法及其他上市公司應遵循之相關法令、以
為落實誠信經營之根本。
(七)訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:
本公司已訂有「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事及監察人選舉辦法」。
(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:
請參閱「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因—第16頁」。
與上市上櫃公司誠信經營守則差
異情形及原因
尚無重大差異。 尚無重大差異。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
「誠信踏實、永續經營」是華泰電子創業精神與經營理念。無論是服務客戶、照顧員工、企業經營、對股東負責與善盡企業公民責
任等各方面,華泰數十年來始終如一。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、
檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形):本公司恪守公司法、證券交易法、商業會計法及其他上市公司應遵循之相關法令、以
為落實誠信經營之根本。
運 作 情 形 內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形,並
向董事會報告稽核情形。
(一)已架設網站,並適時揭露財務業務及公司
治理資訊之情形。
(二)公司有專人負責揭露資訊之蒐集,並落實
發言人制度。
項 目 三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申
訴制度之運作情形。
四、加強資訊揭露
(一)公司架設網站,揭露誠信經營相關資訊情形。
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、
指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網
站等)。

-25-

( 九 ) 內部控制制度執行狀況

1 、內部控制聲明書

華泰電子股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期: 102 年 03 月 29 日

本公司民國101 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之 責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含 獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循 等目標的達成,提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能 對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內 部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督 之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱 「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制 制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判 斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要 素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督。 每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計 及執行的有效性。

  • 五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國101年12月31日 註2 的內部控 制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標 達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度 等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上 述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十 條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國 102 年 3 月 29 日董事會通過,出席董事5人 中,有0人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

華泰電子股份有限公司 董事長暨總經理: 簽章

-26-

  • 2 、委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

  • ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員 違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。

  • ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

會議時間 類別 重要決議
101年02月22日 董事會 討論事項:
1.訂定適用國際會計準則之管理。
2.訂定會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流
程。
3.遠東國際商業銀行授信額度案。
4.兆豐國際商業銀行關稅保證額度案。
5. IFRS 之因應計劃案。
101年03月14日 董事會 討論事項:
1. 提請通過一00年度內部控制制度聲明書。
2. 增、修訂內部控制制度之作業程序及增、修訂內部
稽核查核程序。
3. 重編今年度(101)稽核室年度查核計畫。
4. 決定召開101年股東常會日期。
5. 101 年度營運計劃案。
101年03月28日 董事會 討論事項:
1. 一00年度財務報表暨合併財務報表案。
2. 一00年度盈虧撥補案。
3. 修正公司章程案。
4. 修正取得或處分資產處理程序案。
5. 新台幣上限十八億元聯合授信案。
6. IFRS 之因應計劃案。
101年04月24日 董事會 討論事項:
1.第一商業銀行短期放款授信額度案。
2.新台幣十六億六千萬元聯合授信案之反面承諾案。
3.資金貸與OSE Phil.。
101年06月06日 董事會 討論事項:
1.新台幣十六億六千萬元聯合授信案之反面承諾
2.資金貸與OSE Phil.案。
101年08月24日 董事會 討論事項:
1. 101年半年度財務報表案。
2.資金貸與OSE Phil.。
3. IFRS之因應計劃案。
4.人事案。
101年09月11日 董事會 討論事項:
1. 100年半年度財務報表案。
2.對香港子公司Coreplus (HK) Limited債權轉換成
股權案。
3.香港子公司Coreplus (HK) Limited辦理增資案。
4.台新銀行貸款額度案。
5.新台幣十六億六千萬元聯合授信案之反面承諾案。

-27-

���� �� ����
101�10�23� ��� �����
1.����������������������
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2. ����OSE Phil.�
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4. IFRS �������
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2. �������������
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1.
����OSE Phil.��
2.
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2. �����������
3. ��������
4. ����������
5. ����������������
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2.����������������������
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3. 101���������������
4. 101��������
5. 102��������
6.����������������������
7. IFRS�������
8.
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1.����OSE Phil.��
2.��������
102�05�10� ��� �����
1.����OSE Phil.��
  • ( �� ) ���������������������������������� �������������������

  • ( �� ) ���������������������������������� ������������������������

-28-

四、會計師公費資訊

四、會計師公費資訊
會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註
安永聯合會計師事務所 陳政初 李芳文 1010101~1011231 -
  • 註:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示其查核期間,及於 備註欄說明更換原因。
備註欄說明更換原因。 備註欄說明更換原因。
金額單位:新臺幣仟元
公費項目
金額級距
審計公費 非審計公費 合 計
1 低於2,000 千元 V
2 2,000 千元(含)~4,000 千元
3 4,000 千元(含)~6,000 千元
4 6,000 千元(含)~8,000 千元 V
5 8,000 千元(含)~10,000 千元 V
6 10,000 千元(含)以上
  • ( ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費 之四分之一以上者:無。

  • ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少 者:無。

( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者:無。

  • 五、更換會計師資訊:無。

  • 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業者:無。

-29-

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形: 一 ( ) 董事、監察人、經理人及大股東質權變動情形

職稱 姓名 股票
類別
101 年度 當年度截至4月13日止 當年度截至4月13日止
持有股數
增(減)數(註)
質設股數
增(減)數
持有股數
增(減)數
質設股數
增(減)數
董事長
兼總經理
杜俊元 普通股 0 0 0 0
董事
兼EMS總
經理
龔書弘 普通股 0 0 0 0
董事 張趙蘋蘋 普通股 0 0 0 0
董事 楊美瑳 普通股 0 0 0 0
董事 劉登昆 普通股 0 0 0 0
監察人 亮勳企業有限公司
代表人:黃啟川
普通股 0 0 0 0
監察人 顧小芬 普通股 0 0 0 0
經理人 李俊寬 普通股 0 0 0 0
經理人 吳嘉民 普通股 0 0 0 0
經理人 劉子明 普通股 0 0 0 0
經理人 張建利 普通股 0 0 0 0
經理人 董悅明 普通股 0 0 0 0
經理人 向士中 普通股 0 0 0 0
經理人 楊耀光 普通股 0 0 0 0
經理人 李澤文 普通股 0 0 0 0
經理人 黃瓊櫻 普通股 0 0 0 0
經理人 蘇振平 普通股 0 0 0 0

( 二 ) 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者:無。

-30-

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之 資訊:

資訊:
姓名 本人持有股份 配偶、未成年子女持有
股份
利用他人名
義合計持有
股份
前十大股東相互間具
有關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關
係者,其名稱或姓名
及關係
股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股
比例
名稱 關係
杜俊元 87,278,900 10.83% 27,998,368 3.47% 楊美瑳 夫妻
中國信託商業銀行受託
保管美商金士頓科技股
份有限公司投資專戶
65,326,000 8.10%
中國信託商業銀行受託
保管崔鶴鶯投資專戶
54,000,000 6.70%
凌玲 28,693,550 3.56%
楊美瑳 27,998,368 3.47% 87,278,900 10.83% 杜俊元 夫妻
富品投資股份有限公司 26,563,000 3.30%
富品投資股份有限公司
負責人:高偉倫
矽統科技股份有限公司 25,657,465 3.18%
矽統科技股份有限公司
負責人:陳文熙
宜泰投資股份有限公司 15,620,000 1.94%
宜泰投資股份有限公司
負責人:張坤隆
圓禎投資股份有限公司 12,209,930 1.51%
圓禎投資股份有限公司
負責人:龔書齡
7,418 0.00% 700,000 0.09%
DS Fund LLC 11,477,420 1.42%

-31-

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事 業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

轉投資事業(註) 本公司投資(1) 本公司投資(1) 董事、監察人、經理人、
及直接或間接控制
事業之投資(2)
董事、監察人、經理人、
及直接或間接控制
事業之投資(2)
綜合投資(1)+(2) 綜合投資(1)+(2)
股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例
OSE PHILIPPINES
3,680,365
93.67%
248,660
6.33%
3,929,025
100.00%
OSE PROPERTIES, INC.
7,998
39.99%

7,998
39.99%
OSE USA, INC.
8,024
100.00%

8,024
100.00%
SPARQTRON CORP. 優 14,000,000 44.32%
優 14,000,000 44.32%

2,000,000


2,000,000
OSE INTERNATIONAL
LTD.

普 20,200,000
100.00%
普 20,200,000 100.00%
華騰國際科技(股)公司
7,518,750
8.86%
20,450,625
24.09% 普 27,969,375 32.95%
華致資訊開發(股)公司
445,569
20.25%

445,569
20.25%
矽晶源高科(股)公司 普 25,600,000 18.17%
普 25,600,000 18.17%
COREPLUS
7,500,000
100.00%

7,500,000
100.00%

( 註 ): 係公司採用權益法之投資

-32-

肆、募資情形

一、資本及股份 一 ( ) 股本來源

102 年 4 月 13 日

10 2年4月1 3日
年/月 發行
價格
核定股本 實收股本 備註
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股本來源 以現金以外
之財產抵充
股款者
其他
85/04 10 200,000 2,000,000 200,000 2,000,000 現金增資353,213仟元。
85/06 10 420,000 4,200,000 261,325 2,613,250 盈餘轉增資376,000仟元,資
本公積轉增資224,000仟元,
員工紅利轉增資13,250仟元。
86/04 10 420,000 4,200,000 270,949 2,709,487 可轉換公司債轉換為普通股
96,237仟元。
86/06 10 526,000 5,260,000 375,899 3,758,987 盈餘轉增資593,378仟元,資
本公積轉增資436,227仟元,
員工紅利轉增資19,895仟元。
86/07 10 526,000 5,260,000 407,987 4,079,867 可轉換公司債轉換為普通股
320,880仟元。
87/06 10 1,000,000 10,000,000 586,876 5,868,671 盈餘轉增資943,387仟元,員
工紅利轉增資25,618 仟元,
資本公積轉增資650,172 仟
元,可轉換公司債轉換為普通
股169,626仟元。
88/07 10 1,000,000 10,000,000 710,532 7,105,324 盈餘轉增資586,867仟元,資
本公積轉增資586,867仟元,
可轉換公司債轉換為普通股
10,104仟元,員工紅利轉增資
52,815仟元
88/10 10 1,000,000 10,000,000 810,532 8,105,324 現金增資1,000,000仟元
89/08 10 1,400,000 14,000,000 993,143 9,931,428 盈餘轉增資777,828仟元,資
本公積轉增資818,767仟元,
可轉換公司債轉換為普通股
160,684 仟元,員工紅利轉增
資68,825仟元。
90/06 10 1,400,000 14,000,000 1,091,383 10,913,826 資本公積轉增資982,398仟元
90/09 10 1,400,000 14,000,000 1,241,383 12,413,826 現金增資發行特別股
1,500,000仟元
92/01 10 2,000,000 20,000,000 1,391,383 13,913,826 現金增資發行普通股
1,500,000 仟元,以低於票面
金額發行。
92/03 10 2,000,000 20,000,000 1,458,259 14,582,589 可轉換公司債轉換為普通股
668,763 仟元,以低於票面金
額轉換。
92/09 10 2,000,000 20,000,000 1,601,043 16,010,425 可轉換公司債轉換為普通股
1,427,836 仟元,以低於票面
金額轉換。

-33-

年/月 發行
價格
核定股本 核定股本 實收股本 實收股本 備註
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股本來源 以現金以外
之財產抵充
股款者
其他
92/12 10 2,000,000 20,000,000 1,590,298 15,902,975 註銷庫藏股107,450仟元。
92/12 10 2,000,000 20,000,000 1,704,902 17,049,017 可轉換公司債轉換為普通股
1,146,042 仟元,以低於票面
金額轉換。
93/02 10 2,000,000 20,000,000 1,734,625 17,346,245 可轉換公司債轉換為普通股
297,228 仟元,以低於票面金
額轉換。
93/08 10 2,000,000 20,000,000 861,714 8,617,141 減資8,729,104仟元彌補虧損
94/12 10 2,000,000 20,000,000 876,016 8,760,158 可轉換公司債轉換為普通股
143,017 仟元,以低於票面金
額轉換。
96/05 10 2,000,000 20,000,000 1,056,016 10,560,158 現金增資私募發行普通股
1,800,000 仟元,以低於票面
金額發行。
97/06 10 2,000,000 20,000,000 606,016 6,060,158 減資4,500,000仟元彌補虧損
100/09 10 2,000,000 20,000,000 806,016 8,060,158 現金增資發行普通股
2,000,000 仟元,以低於票面
金額發行。

102 年 4 月 13 日 單位:股

核定股本 ( 含轉換公司債可轉換股份數額 )

核定股本(含轉換公司債可轉換股份數額) 核定股本(含轉換公司債可轉換股份數額) 核定股本(含轉換公司債可轉換股份數額) 核定股本(含轉換公司債可轉換股份數額) 核定股本(含轉換公司債可轉換股份數額)
股份種類 流通在外股份 未發行股份 合計 備註
已上市 未上市 合計
普通股 659,956,574 146,059,208 806,015,782 1,193,984,218 2,000,000,000
合 計 659,956,574 146,059,208 806,015,782 1,193,984,218 2,000,000,000

總括申報制度相關資訊:無。

( 二 ) 股東結構

102 年 4 月 13 日

1 02年4月13日
股東結構
數量
政府機構 金融機構 其他法人 個 人 外國機構
及外國人
合計
人 數 3
8
61 71,974 65
72,111
持 有 股 數 993
131,419
129,356,752 519,699,415 156,827,203
806,015,782
持 股 比 例 0.00%
0.02%
16.05% 64.47% 19.46%
100.00%

-34-

(三)股權分散情形

102 年 4 月 13 日

10 2年4月13日
持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例
1至999 41,161 13,807,278 1.71%
1,000至5,000 20,693 45,769,110 5.68%
5,001至10,000 4,955 36,393,269 4.52%
10,001至15,000 1,590 19,654,107 2.44%
15,001至20,000 1,033 19,004,972 2.36%
20,001至30,000 950 24,450,906 3.03%
30,001至40,000 407 14,547,999 1.80%
40,001至50,000 298 13,802,162 1.71%
50,001至100,000 544 38,608,760 4.79%
100,001至200,000 263 36,721,520 4.56%
200,001至400,000 110 30,558,214 3.79%
400,001至600,000 36 17,103,609 2.12%
600,001至800,000 19 12,900,838 1.60%
800,001至1,000,000 9 7,879,063 0.98%
1,000,001以上 43 474,813,975 58.91%
合 計 72,111 806,015,782 100.00%

特別股股權分散情形:無

(四)主要股東名單

102 年 4 月 13 日

1 02年4月13日
股份
主要股東名稱
持有股數 持股比例
杜俊元 87,278,900 10.83%
中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技
股份有限公司投資專戶
65,326,000 8.10%
中國信託商業銀行受託保管崔鶴鶯投資專戶 54,000,000 6.70%
凌玲 28,693,550 3.56%
楊美瑳 27,998,368 3.47%
富品投資股份有限公司 26,563,000 3.30%
矽統科技股份有限公司 25,657,465 3.18%
宜泰投資股份有限公司 15,620,000 1.94%
圓禎投資股份有限公司 12,209,930 1.51%
DS Fund LLC 11,477,420 1.42%

-35-

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

年度 項目 項目 100年度 101年度 102年3月
每股市價 最高 9.20 5.90 4.66
最低 3.76 3.79 3.80
平均 6.29 4.35 4.21
每股淨值 分配前 5.71 5.55 5.54(註5)
分配後(註1) 5.71 尚未分配 尚未分配
每股盈餘 加權平均
股數
追溯調整前
670,673,316 806,015,782 806,015,782
追溯調整後 670,673,316 (註2) (註3)
每股盈餘 追溯調整前 (0.71) 0.01 (0.24) (註5)
追溯調整後 (0.71) (註2) (註3)
每股股利 現金股利 0 0 0
無償配股 盈餘配股 0 0 0
資本公積配股 0 0 0
累計未付特別股股利 0 0 0
投資報酬分析
(註4 )
本益比 (8.86) 435.00 (17.54)
本利比 0 0 0
現金股利殖利率 0 0 0
  • 註 1 :係依據次年度股東會決議分配之情形填列, 101 年度尚未盈餘分配。 註 2 : 101 年度股東常會尚未召開。

  • 註 3 : 102 年度股東常會尚未召開。

  • 註 4 :計算公式

  • (1) 本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘

  • (2) 本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利

  • (3) 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價

  • 註 5 :係歸屬於母公司業主資訊

(六)公司股利政策及執行情況

  1. 股利政策

  2. 本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值成長階段,考量本公司未來資金需 求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求。依本公司之章程規定,年度 決算如有盈餘,除依法提繳稅額及彌補以往年度虧損外,依下列順序分派之: (1) 提存百分之十為法定盈餘公積。

  3. (2) 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

  4. 當年度如尚有盈餘,再按下列方式分派之:

  5. (3) 董事、監察人酬勞金就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提 撥百分之一。

  6. (4) 員工紅利就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之

    • 十。
  7. (5) 其餘除保留部份盈餘外,再併同以前年度累積之未分配盈餘分派股東紅利 。

  8. ( 其中現金股利不得低於股東紅利總額之百分之十,最高以百分之五十為限 )

-36-

  1. 本次股東會擬議股利分配之情形

  2. 本公司一00年度彌補以往年度虧損後已無盈餘,故一0一年擬不分派股利。

  3. (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:

  4. 一0一年股東常會未擬議分配股利及一0二年度未編製預算,故不適用。

  5. (八)員工分紅及董事、監察人酬勞

  6. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:

  7. 請參閱第 36 頁股利政策之說明。

  8. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數 計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理: 一0一年股東常會未擬議分配股利,故不適用。

  9. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:

  10. 一0一年股東常會未擬議分配股利,故不適用。

  11. 上年度盈餘用以配發員工分紅及董事、監察人酬勞情形:

  12. (1) 員工分紅:無。

  13. (2) 董監事酬勞:無。

(九)公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:無。

  • 三、特別股辦理情形:無。

  • 四、海外存託憑證辦理情形:無。

  • 五、員工認股憑證辦理情形:無。

  • 六、限制員工權利新股及併購辦理情形:無。

  • 七、資金運用計畫執行情形:

  • 截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內完 成且計畫效益尚未顯現者:不適用。

-37-

伍、營運概況

一、業務內容

  • (一)業務範圍

  • 公司業務範圍包括:

    • (1) 積體電路及各種半導體零組件。

    • (2) 各種電子、電腦及通訊線路板。

    • (3) 電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。

    • (4) 前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。

    • (5) 一般進出口貿易業務(許可業務除外)。

2. 營業比重

產 品 項 目 營 業 比 重(%)
101年度
塑膠積體電路 67.05
系統產品 12.37
通訊產品 0.80
電腦週邊 3.54
工業產品 5.64
其他 10.60
合 計 100.00
  1. 本公司目前之產品 ( 服務 ) 項目及計劃開發之新產品 ( 服務 ) :

  2. (1) 電子製造服務( EMS/CEM )。

    • 服務項目涵蓋:印刷電路板佈線 (PCB Layout) 、製造最佳化設計 (DFM) 、測 試最佳化設計 (DFT) 、快速原型組裝 (Prototype) 、印刷電路 板組裝量產 (PCB Assembly) 、功能性 / 可靠度測試 (Function & Reliability Testing) 、系統組裝 (System integration) 等。
  3. (2) 積體電路( IC )封裝測試服務。

服務項目涵蓋:積體電路( IC )及各種半導體零組件封裝測試。

( 二 ) 產業概況

1. NAND Flash 部份:

手機記憶體 NAND Flash 用量持續增加,同時 NAND Flash 具體積小、重量 輕、耗電量低 … 等優點,應用以隨身碟、記憶卡及 Mobile Phone 為主,比重接近 一半以上,持續是消耗 NAND Flash 產能最多的三大應用產品。

根據 IEK 在今年年初的統計報告表示,在 101 年隨身碟及記憶卡佔所有 NAND Flash 的應用約為佔整個快閃記憶體的 28% 左右,較 100 年減少約 9% 左 右。而手機內建的 NAND Flash 約佔 22% ,與 100 年相同。但其它產品的應用 從 100 年的 11% 成長到 102 年的 15% 左右,雖影響隨身碟及記憶卡的應用佔有

-38-

率。但相對的也提高客戶要求進行 LFBGA (LGA) 或 TSOP 封裝的需求量。

由於去年第三季三星、東芝及美光都已導入19~21nm NAND Flash 進行量 產供貨,使得隨身碟及記憶卡的主流容量由 4GB 提升到 8GB 以上,再加上數 位相機畫素已由原先的 1000 萬畫素大幅提高到 2000 萬畫素以上及數位攝影機 的大量採用記憶卡 ( 從 SD2.0 轉換到 SD3.0) ,進而使得消費市場增加了更換新購 記憶卡的動力,尤其是高速高容量的記憶卡。

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----- Start of picture text -----

Others Data Processing
Industrial Electronics 15% Electronics
1% Media Tablet 1%
7%
Flash Cards
Automotive Electronics
20%
2%
Consumer Electronics
12% USB Flash Drives
8%
Communications
Solid-State Drives
Electronics
16%
22%
----- End of picture text -----

Flash 應用比重

2. 其它 IC 部份:

雖然總體經濟疑慮 ( 歐債疑慮影響消費需求 ) 仍在,但 2013 年受惠於行 動手持晶片的出貨持續增加,加上全球封測廠商於資本支出的控制得 宜,因此拓墣產業研究所 (TRI) 預估今年封測將較去年成長 5.5% 左右 。

3. 在 EMS 產業部份:

EMS 產業在 2010 快速成長 , Y2011 成長力道稍緩 , 而 2012 年如一般市場預期 會是持平態勢 . 這主要是受到歐洲持續的信貸危機尚未解決 , 以及在美國和中 國經濟增長放緩的影響 . 但以長遠來看 , EMS 仍有強劲的成長力道 , 尤其是非 傳統的外包區塊 , 例如 , 工業性 , 醫療 , 汽車 , 國防安全 , 太空產業等等。據市場 調研機構 NVR 2012 年報告顯示, 2011 年全球電子制造服務收入將達到 4,127.53 億美元,預計 2012 年全球電子制造服務收入可超過 4,516.99 億美元,預計 2016 年全球電子制造服務收入將達到 6,542.66 億美元以上, 2011 年到 2016 年年均復 合增長率約為 9.65% 。

iSuppli 公司認為, 2011 年後利潤率改善更可能是產品組合調整的結果,而不是 營業收入增長之類的週期性因素。由於該產業開始增加產能, OEM 廠商更加擔 心價格,而且投入成本上升。

儘管中國將主導 EMS 市場,但因中國大陸人民幣升值、勞基法修正、工資上漲 與沿海缺工、成本結構差異等等因素,不少利基型客戶將訂單轉至臺灣生產。

-39-

( 三 ) 技術及研發概況

  1. 研究發展之支出

101 年度支出金額: 139,198 仟元

102 年 1~3 月支出金額: 35,760 仟元

  1. 開發成功之技術或產品

◆ 半導體事業中心

(1) 高容量記憶卡 (SD 128GB)

(2) 嵌入式記憶體 (EMCP) 量產

◆ 成品事業中心

(1) SSD 產品測試組裝技術的開發

(2) 產線自動化,機器人技術的開發與運用

( 四 ) 長、短期業務發展計劃

  1. 短期計劃:

短期之業務發展計劃將以持續深耕客戶關係、創造策略夥伴、充分利用現有資 源,加強降低成本,並慎選利基市場為主。並以導線架產品、 CSP 產品、 Flash 相關產品,為競爭主力。

在成本事業中心方面,除繼續深耕原有伺服器與儀器等利基市場,亦加強開發 如綠能環保等相關明日之星產業。而隨著產業升級,原料成本增加,人工成本 上揚,將進行流程再造,增加自動化,打破既有的製造模式;以因應客戶需求 與市場競爭,用最少的人力與最低的成本,創造更高的價值。

  1. 長期計劃:

長期之發展計劃則為結合半導體封裝、測試與電子組裝的技術,持續開發利基 型產品 ( 例如光電及無線通訊產品 ) ,並加強與客戶關係以創造更高的獲利。

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

  1. 主要產品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區

單位 : 新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
區域 年度 100年 101年
銷售金額 % 銷售金額 %
外銷 歐洲 367,608 3.55 858,533 8.62
美洲 2,970,103 28.70 2,350,967 23.61
其他 1,397,300 13.50 2,463,326 24.73
4,735,011 45.75 5,672,826 56.96
5,614,228 54.25 4,287,343 43.04
10,349,239 100.00 9,960,169 100.00

-40-

2. 市場佔有率

單位:新台幣億元

產業類別 年度 華泰封裝營業額 我國封裝業產值 市場佔有率
IC封裝 2010 67.26 2,970 2.26%
2011 68.64 2,696 2.55%
2012 66.78 2,720 2.46%

資料來源:本公司最近三年度財務報告; TSIA ;工研院 IEK(2013/02) 。 .

  1. 市場未來之供需狀況與成長性

  2. 半導體事業中心

    • 雖然總體經濟的不確定因素仍然存在,但 2013 年持續由通訊相關晶片帶動 半導體成長,預計 2013 年半導體的成長率約為 5.5% 左右。而華泰在前幾年 市場與產品的調整,使得我們可以在這波的市場景氣中,第一時間及快速 的承接此波的景氣回春。而今年我們將持續耕耘大陸等新興市場外,將憑 借著華泰電子的快速整合及研發能力,我們將其業務觸角伸往光電及無線 通訊產業。

◆ 成品事業中心

EMS 產業在 2010 快速成長 , Y2011 成長力道稍緩 , 而 2012 年如一般市場 預期會是持平態勢 . 這主要是受到歐洲持續的信貸危機尚未解決 , 以及在 美國和中國經濟增長放緩的影響 . 但以長遠來看 , EMS 仍有強劲的成長力 道 , 尤其是非傳統的外包區塊 , 例如 , 工業性 , 醫療 , 汽車 , 國防安全 , 太空 產業等等。據市場調研機構 NVR 2012 年報告顯示, 2011 年全球電子制造 服務收入將達到 4,127.53 億美元,預計 2012 年全球電子制造服務收入可超 過 4,516.99 億美元,預計 2016 年全球電子制造服務收入將達到 6,542.66 億 美元以上, 2011 年到 2016 年年均復合增長率約為 9.65% 。

iSuppli 公司認為, 2011 年後利潤率改善更可能是產品組合調整的結果,而 不是營業收入增長之類的週期性因素。由於該產業開始增加產能, OEM 廠 商更加擔心價格,而且投入成本上升。

華泰成品事業中心在近五年,早已轉型為聚焦在利基市場與未來明星產 業。致力於將管理與製程開發調整為適合多樣化彈性生產,並增加效能, 降低成本,增加利潤率,而不以營業收入的增長為單一指標。

  1. 競爭利基

  2. (1) 快速的整合及完整的研發人力。

  3. (2) 結合封測與 SMT 技術,發揮綜效。

  4. (3) 高度整合管理資訊系統之建立,成為客戶之「虛擬工廠」。

  5. (4) 成品事業中心成熟的少量多樣的彈性生產與管理模式,吸引高附加價值產 品的利基型客戶。

  6. (5) 優質的 NPI 服務,使客戶在產品開發初期,優化符合生產的設計,降低成 本。

  7. (6) 嚴謹精實的材料與在製品庫存管理,降低客戶庫存風險。

  8. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

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  - 有利因素

     - (1) 元件整合大廠委外比例將持續增加,帶動封裝與測試需求。

     - (2) 由手機帶動行動通訊需求結合數位元影像拍攝功能,也使相關重要零組 件成長。

     - (3) 全球原廠設備製造商專注品牌與研發等核心能力,將製造部份外包蔚為 趨勢。

     - (4) 由平板電腦的熱賣,也使相關重要零組件成長。

     - (5) 伺服器主機板、 SIP 模組、 PDA 與智慧型手機組裝板及利基市場領導廠 商 … 等產品本身的需求強勁,將帶動封裝、測試服務及 EMS 市場需求。

     - (6) 低價電腦的上市,將帶動對快閃記憶體的需求。

     - (7) 兩岸情勢日趨和緩,再加上大陸市場需求持續增加。

  - 不利因素

     - (1) 產品週期變短 且功能日益複雜, 機器設備投資回收不易。

     - (2) 同業競爭價格,且材料成本上揚,對毛利形成壓力。

     - (3) 因應電子產品的快速跌價趨勢,許多客戶尋求大陸低製造成本的解決方 案,以台灣目前製造成本,許多中低產品已不具競爭力。

     - (4) 景氣回春使得晶圓產能吃緊,使得客戶取得晶圓的困難度增加。

     - (5) 日本地震後造成許多原物料供應吃緊。

     - (6) 台幣升值造成匯兌損失。

  - 因應之道

     - (1) 嚴格控制成本,緊縮支出。

     - (2) 運用研發能力,積極切入利基型市場,建立新技術進入障礙。

     - (3) 妥善運用生產設備重大投資及固定資產決策,使邊際效益極大化。

     - (4) 發揮彈性工時效能,提供正確即時生產資訊和產品技術知識服務。

     - (5) 使用多層疊晶技術,使客戶可取得低成本、高單價的記憶卡。

     - (6) 發揮供應鍊運籌管理機能與彈性,並加強與供應商的夥伴關係。

     - (7) 嚴謹的材料庫存管理,降低材料庫存風險。

     - (8) 使用台灣本地材料,或尋找替代用料以分散風險。
  • ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

  • 主要產品之重要用途

    • 半導體事業中心

主要產品為積體電路( IC )之元件封裝,應用於電腦、通訊、網路、消費 性電子、電信網路、工業用控制器、數位相繼等各類商業品。

  • 成品事業中心

提供專業之電子製造服務 (EMS) ,目前接受客戶委託製造的主要產品含伺服 器主機板、 SIP 模組、 PDA 與智慧型手機組裝板、利基市場領導廠商。

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2. 主要產品之產製過程

  • (1) 封裝產品產製過程

晶圓切割 → 粘晶 → 銲線 → 封模 → 蓋印 → 成型 → 測試 → 包裝

  • (2) 電子產品產製過程

零件加工 →SMT 組裝 → 零件插件 → 自動銲錫 → 自動清洗烘乾 → 測試 →

外殼組裝 → 測試 → 包裝 → 出貨

( 三 ) 主要原料之供應狀況

主要原料明細 供應地區
印刷電路板 台灣
連接器 台灣
金線(AU WIRE) 韓國、日本
膠餅(COMPOUND) 中國、日本
釘架(LEADFRAME) 台灣、中國
基板(SUBSTRATE) 台灣、中國

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778,128
5,370,293
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���� 168,200
2,380
540 30,000 54
17,208
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31,846
520,599 45,000 43,290
316,193
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458,497
�� 882,171
479,684
669,298 794,392 364,705
499,189

2,421,310 1,525,263 9,377,287 2,235,730 1,370,709 8,552,441

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���� 102
653,531

195
892,071 96 627,047
128

604,596
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14,554

2,077
24,100 0 0
27

79,921
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208,969

24,479
342,135 3,590 99,672
39,692

253,254
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0

340
537,863 0 0
424

562,024
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366,944
150,516 445,196 222,759 410,807 142,104
645,262

1,032,071 5,614,228 496,181 4,735,011 812,566 4,287,343 555,692 5,672,826

-45-

三、從業員工

業員工

員工
年度 100年度 101年度 當年度截至
3月8日



直接 2,939 2,761 2,616
間接 1,549 1,526 1,539
合計 4,488 4,287 4,155
平均年齡 34.12 35.31 35.27
平均服務年資 6.74 7.73 7.66






%
博士 0.02 0.05 0.05
碩士 2.32 2.33 2.36
大專 50.72 50.52 50.39
高中 39.23 39.93 40.06
高中以下 7.71 7.17 7.14

四、環保支出資訊

  • ( 一 ) 最近二年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失及處分之總額: 14 萬元。

  • ( 二 ) 未來因應對策及可能之支出:各廠棟污染防 ( 治 ) 制設備維護及更新之投資約 500 萬 元。

  • ( 三 ) 對歐盟有害物質限用指令的因應措施:

  • 因應歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 之實施,本公司於多年前即積極展開各項轉換 作業,目前本公司已完成 RoHS 管理系統建置且取得國際大廠之認證,可以充分提 供客戶符合 RoHS 要求之產品。

  • 五、勞資關係

  • ( ) 本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形及勞資間之協調情形:

  • 員工福利措施:

    • (1) 成立職工福利委員會,統籌辦理員工各項福利措施。

    • (2) 員工因遭受職業災害而致死亡、殘廢、傷害或疾病時,依勞動基準法有關 災害補償之規定辦理。

    • (3) 成立勞工安全衛生委員會暨管理單位,確實辦理勞工安全衛生事宜。

    • (4) 辦理勞工教育訓練以增進員工專業知識,發揮敬業精神。

    • (5) 提供各項補助如婚、喪、住院、生育等補助。

    • (6) 福利餐廳提供員工方便、衛生、營養及廉價的餐點。

    • (7) 提供安全、舒適及清潔的工作環境。

    • (8) 員工服兵役或育嬰可申請留職停薪。

    • (9) 公司為全體員工辦理團體醫療及意外險。

    • (10) 於公司內部設置哺乳室,提供產後之員工良好哺乳環境。

    • (11) 每年辦理員工國內外旅遊、健行活動與演講活動。

    • (12) 鼓勵並輔導公司同仁成立社團並舉辦相關活動。

    • (13) 提供三節禮金、獎助學金與員工生日禮金。

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2. 員工進修及教育訓練:

  - (1) 公司依據組織發展與年度目標達成需求,規劃員工年度教育訓練計劃。

  - (2) 建立標準化的新人導引與職前訓練制度,協助新進人員快速融入團隊。

  - (3) 提供在職員工外部訓練申請與費用補助制度。

  - (4) 設立內部講師訓練制度,有計劃培養員工擔任公司內部講師。

  - (5) 結合工會勞教小組,每年不定期辦理勞工教育訓練活動。
  1. 退休制度:

    • 華泰電子自 75 年 11 月即遵照勞基法所訂按月提撥員工退休準備金,存於中央 信託局並設立勞工退休準備金監督委員會,為因應 84 年度實施的財務會計準則 公報第 18 號「退休金會計處理準則」,自 82 年 7 月起報經目的事業主管機關同 意後,已將提撥百分比提高為 4% ,並向主管機關經濟部加工出口區管理處報備 並獲 82.8.9 經加處 (82) 勞字第 006702 號文准予備查在案。 94 年 7 月份勞工退休 金條例公告施行,公司依「勞工退休金條例」按規定進行勞工選擇新舊制度意 願調查、彙整,並完成選擇新制之勞工名冊申報,並依規定每月提撥 6% 退休金 至員工勞保局個人帳戶內。另針對原有勞工退休金提撥率於 94 年 8 月向主管機 關核備並經 94.08.26 經加四勞字第 09400072390 號函同意將退休金提撥率由原 來 4% 調降至 3% 。
  2. 其他重要協議:公佈員工申訴制度,提供員工申訴管道。

  3. ( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失:無

  4. ( 三 ) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:

估計未來在本公司持續推動及貫徹各項員工福利措施的情形下,應無發生勞資糾 紛而遭受損失之狀況。

六、重要契約

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
經銷商合約 OSE INC. 98.10.29~108.10.28 1. 合約期限
2. 代理商負責項目詳列
土地租賃 經濟部加工出口區
管理處
97.07.01~109.03.05 1.承租楠梓加工區土地10 筆
(依合約),實際承租面積
77,954m2
2.租金及付款方式
工程合約 達欣工程股份有限
公司
97.01.04簽訂,至完工及
保固期(102.06.30)屆
滿時終止
1. 合約期限
2. 封測大樓新建工程
3. 工程總價及付款方式
工程合約 聖暉工程科技股份
有限公司
101.01.10 簽訂,至完
工及保固期屆滿時終
1. 合約期限
2. IC 三棟2 樓、3 樓、4 樓
及頂樓室內變更
(Relayout)工程
3. 工程總價及付款方式
中長期借款 台灣工業銀行等19
家銀行
89.05.30~102.03.31 聯合授信契約 註1
長期借款 澳盛銀行(原荷商荷
蘭銀行)等20家銀行
89.05.30~102.03.31 聯合授信契約 註2
長期借款 中國信託商業銀行
等9家國內外行庫
91.08.26~102.03.31 聯合授信契約 註3
長期借款 第一商業銀行等7
家國內銀行
99.02.10~109.02.10 聯合授信契約 註4

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契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
長期借款 第一商業銀行等9
家國內銀行
101.04.18~106.04.18 聯合授信契約 註5
  • 註 1 : A. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之流動比率 ( 流動資產除以流動負債 ) 不得低於 100 %。

  • B. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之業主權益比率, ( 業主權益淨額除以資產總 額 ) 不得低於 45 %。

  • C. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之利息保障倍數 ( 即稅前純益加上利息費用、 折舊後再除以利息費用 ) 不得低於 300 %。

  • D. 經查核簽證之半年及全年非合併報表核計之長期投資總額均不得超過淨值之二分之一。

  • E. 本借款已於民國 101 年 4 月全數償還。

  • 註 2 : A. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之流動比率 ( 流動資產除以流動負債 ) 不得低於 100 %。

  • B. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之業主權益比率 ( 有形業主權益淨額除以資產 總額及或有負債之總和 ) 不得低於 45 %。就此項比例之計算,發行公司之或有負債應指於相關計 算日,查核會計師認定發行公司對其子公司之借款所保證餘額之總額。

  • C. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之利息保障倍數 ( 即稅前純益加上利息費用、 折舊及攤銷費用後再除以利息費用 ) 不得低於 300 %。

  • D. 經查核簽證之半年及全年非合併報表核計之長期投資總額均不得超過淨值之二分之一。

  • E. 除非經多數承諾銀行事前以書面同意,本公司經查核簽證之半年及全年非合併報表核計之任一項 長期投資總額均不得超過新台幣五億元或其他等值貨幣;但對本公司之菲律賓子公司 Orient Semiconductor Electronics Philippines, Inc. 之轉投資不受此限。

  • F. 本借款已於民國 101 年 4 月全數償還。

  • 註 3 : A. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之流動比率 ( 流動資產除以流動負債 ) 不得低於 60 %。

  • B. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之業主權益比率, ( 業主權益淨額除以資產總

  • 額 ) 不得低於 40 %。

  • C. 經查核簽證之半年非合併及全年合併財務報表核計之利息保障倍數 ( 即稅前純益加上利息費用、 折舊後再除以利息費用 ) 不得低於 200 %。

  • D. 經查核簽證之半年非合併及全年合併報表核計之長期投資總額均不得超過淨值之二分之一。

  • E. 本借款已於民國 101 年 4 月全數償還。

  • 註 4 : A. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之負債比率 ( 負債總額除以有形淨值 ) 於民國 100 年不得高於 200% ,於民國 101 年不得高於 250% ,於民國 102 年應不得高於 230 %,於民國 103 年應不得高於200%,於民國104 年應不得高於 160% ,自民國 105 年(含)起應不得高於 120 %。

  • B. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之利息保障倍數 ( 稅前淨利加利息費用加折舊 及攤銷之總和除以利息費用 ) 應不得低於 300 %。

  • C. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之有形淨值(股東權益減無形資產 ) 應不得低 於新臺幣四十億元。

  • 註 5 : A. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之負債比率 ( 負債總額除以有形淨值 ) 於民國 101 年應不得高於 250% ,於民國 102 年應不得高於 230% ,於民國 103 年應不得高於 200 %,於民 國104 年應不得高於160%,自民國 105 年(含)起應不得高於 120 %。

  • B. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之利息保障倍數 ( 稅前淨利加利息費用加折舊 及攤銷之總和除以利息費用 ) 應不得低於 300 %。

  • C. 經查核簽證之年度非合併財務報表.每年核計一次之有形淨值(股東權益減無形資產 ) 應不得低 於新臺幣四十億元。

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1,274,235
6,886,601
7,076,373
6,623,935
9,853
4,112
6,092
4,096,012
2,520,176
2,422,477
15,814,116
14,777,836
13,793,109
8,495,860
8,208,568
7,705,903
8,495,860
8,208,568
7,705,903
101��
3,214,921
1,174,938
6,272,430
37,244
2,574,485
13,274,018
5,987,743
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1,959,790
1,225,282
11,030,599
11,030,599
1,954,205
1,293,388
11,743,453
11,743,453
2,436,653
356,729
11,001,950
11,001,950
1,073,096
411,759
9,190,758
9,190,758
2,294,153
516,687
8,798,583
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(802,869)
0
152,466
0
(2,123,464)
0
161,421
(38,901)
(2,313,744)
0
95,701
(72,435)
(3,492,488)
0
139,166
(111,569)
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0
82,526
(182,936)
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-49-

單位:新台幣仟元

( 二 ) 簡明損益表資料-我國財務會計準則

年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1)
97年度 98年度 99年度 100年度 101年度
營業收入 9,289,143 7,892,663 10,915,607 10,349,239 9,960,169
營業毛利(損) 1,112,840 375,928 928,695 669,951 755,679
營業淨利(損) 466,133 (260,816) 267,693 3,598 178,027
營業外
收入及利益
187,386 123,843 131,214 55,690 112,314
營業外
費用及損失
607,241 528,660 502,939 493,486 224,900
繼續營業部門
稅前損益
46,278 (665,633) (104,032) (434,198) 65,441
繼續營業部門
損益
19,964 (1,320,595) (190,280) (476,744) 6,554
停業部門損益 0 0 0 0 0
非常損益 0 0 0 0 0
會計原則變動
之累積影響數
0 0 0 0 0
本期損益 19,964 (1,320,595) (190,280) (476,744) 6,554
每股盈餘(虧損)
(單位新台幣元)
0.03 (2.18) (0.31) (0.71) 0.01

註 1 :以上年度皆經會計師查核簽證。

  • 註 2 :各年度利息資本化數額: 101 年 6,681 仟元、 100 年 3,669 仟元、 99 年 16,272 仟 元、 98 年 46,900 仟元、 97 年 61,402 仟元。

  • 註 3 : 97 年 6 月以減資彌補虧損為 450,000,000 股,亦經追溯調整計算每股盈餘。

( 三 ) 最近五年度會計師查核意見

年度 會計師姓名 會計師姓名 查核意見
97 陳政初 侯榮顯 修正式無保留意見
98 陳政初 侯榮顯 修正式無保留意見
99 陳政初 黃世杰 修正式無保留意見
100 陳政初 黃世杰 修正式無保留意見
101 陳政初 李芳文 修正式無保留意見

-50-

二、最近五年度財務分析-我國財務會計準則:

年度
分析項目
年度
分析項目
年度
分析項目
最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析
97年度 98年度 99年度 100年度 101年度
財務
結構
負債佔資產比率(%) 67.05 74.26 74.45 66.63 66.28
長期資金佔固定資產比率(%) 104.31 87.49 87.79 85.68 107.93
償債
能力
流動比率(%) 52.10 48.94 48.89 44.98 53.69
速動比率(%) 42.50 37.73 34.63 30.51 36.72
利息保障倍數(倍) 1.14 (2.00) 0.55 (0.93) 1.32



應收款項週轉率(次) 5.67 4.98 6.04 5.66 6.33
平均收現日數 64 74 60 64 58
存貨週轉率(次) 10.41 9.37 10.04 8.98 9.22
應付款項週轉率(次) 3.81 3.00 3.63 3.56 3.92
平均銷貨日數 35 39 36 41 40
固定資產週轉率(次) 1.32 1.13 1.56 1.51 1.54
總資產週轉率(次) 0.56 0.49 0.71 0.72 0.74



資產報酬率(%) 1.29 (7.31) 0.02 (2.03) 1.30
股東權益報酬率(%) 0.37 (32.44) (4.85) (11.38) 0.14
佔實收資
本比率%
營業利益 7.69 (4.30) 4.42 0.04 2.21
稅前純益(損) 0.76 (10.98) (1.72) (5.39) 0.81
純益率(%) 0.21 (16.74) (1.74) (4.61) 0.07
每股盈餘(元) (註) 0.03 (2.18) (0.31) (0.71) 0.01
現金
流量
現金流量比率(%) 26.64 12.19 6.09 15.40 9.48
現金流量允當比率(%) 159.65 142.39 103.17 111.39 86.39
現金再投資比率(%) 7.46 3.80 1.98 4.48 2.15
槓桿度 營運槓桿度 7.20 (9.24) 14.06 942.06 19.02
財務槓桿度 2.25 (0.60) 7.56 (0.02) (6.95)
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達20%者可免分析)
償債能力:
本期之利息保障倍數大幅改善,係因本期轉虧為盈,稅後淨利增加,使得本指
標比率改善,清償能力上升。
獲利能力:
主係因OSEP菲律賓廠已於100年第四季關廠停業,採權益法認列之投資損失
大幅減少,致稅前純益增加。
現金流量:
101年度營業活動現金流入減少,係因支付材料貨款所致。
營運槓桿度:
101 年度營業淨利較去年同期顯著改善,致該比率較去年同期變化為大。
  • 註:每股盈餘業經按減資比例追溯調整。

-51-

三、監察人審查報告書

監察人審查報告書

本公司董事會造送一0一年度營業報告書、財務報表及盈虧 撥補表等,經本監察人查核完竣,認為符合公司法等相關法令, 爰依照公司法第二一九條之規定,備具報告書,敬請

鑒察

此上

華泰電子股份有限公司 102 年股東常會

華泰電子股份有限公司

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監察人 亮勳企業有限公司 代表人:黃啟川

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-52-

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會計師查核報告

華泰電子股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表 ,暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股 東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層 之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表之 被投資公司中有關民國 101 年度及民國 100 年度 OSE PHILIPPINES, INC. 、 OSE 、 、 PROPERTIES, INC. OSE USA, INC. SPARQTRON CORP. 財務報表所列之金額,係根據 其他會計師查核之查核報告。民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日對 OSE 、 、 、 PHILIPPINES, INC. OSE PROPERTIES, INC. OSE USA, INC. SPARQTRON CORP. 長 期股權投資之淨額分別為新台幣 519,724 仟元及新台幣 558,607 仟元,分別占資產總額之 3.92 %及 4.07 %,民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 對上述公司長期股權投資之淨投資損失分別為新台幣 15,101 仟元及新台幣 233,056 仟元, 分別占稅前淨 ( 利 ) 損之 (23.08) %及 53.67 %。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核 工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務 報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則 及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其 他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所 述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相 關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製,足以允當表達華泰 電子股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況,暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流 量。

華泰電子股份有限公司民國 101 年度產生淨利新台幣 6,554 仟元,民國 101 年 12 月 31 日之流動負債為新台幣 5,987,743 仟元,流動資產新台幣 3,214,921 仟元,其流動比率為 53.69 %。

華泰電子股份有限公司已編製民國101 年度及民國100 年度之合併財務報表,並經 本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 證期局核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號:金管證六字第0970038990 號 金管證審字第1010045851 號

會計師:

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中華民國 102 年 3 月 29 日

-53-

華泰電子股份有限公司
資產負債表
民國101年12月31日
及民國100年12月31日
(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)
100年12月31日 22
1
3

16
1
2

9
1
1

56
8

8
3



3
67
58

(25)
1
(1)
33
100
22
1
3

16
1
2

9
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1
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1
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3



3
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1
(1)
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22
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3

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33
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2

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1

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3
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1
(1)
33
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3
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1
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33
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22
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3

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3
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1
(1)
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2

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3
67
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(25)
1
(1)
33
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22
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3

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1
2

9
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1

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8

8
3



3
67
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(25)
1
(1)
33
100
22
1
3

16
1
2

9
1
1

56
8

8
3



3
67
58

(25)
1
(1)
33
100
22
1
3

16
1
2

9
1
1

56
8

8
3



3
67
58

(25)
1
(1)
33
100
( 請參閱財務報表附註 )
董事長:
經理人:
會計主管:
金 額 $3,056,205
77,149
412,676
27,831
2,246,254
89,858
299,027
33,700
1,154,550
127,284
179,887
1,482
7,705,903 1,048,312
24,784
1,073,096 393,954
150
13,406
4,249
411,759 9,190,758 8,060,158
7,084
(3,492,488)
139,166
(111,569)
4,602,351 $13,793,109
101年12月31日 22

2

12

2
1
3
1
2
45 16
1
17 4


4 66 61

(26)
1
(2)
34 100
金 額 $2,848,724
49,908
305,648
25,341
1,596,911
42,776
244,959
74,900
390,004
157,597
247,363
3,612
5,987,743 2,161,488
132,665
2,294,153 474,546
30,704
11,437
516,687 8,798,583 8,060,158
1,621
(3,485,934)
82,526
(182,936)
4,475,435 $13,274,018
附 註 (四).18
(四).19
(五)
(五)
(五)
(四).20
(四).21
(二)/(四).10
(四).20
(四).21
(二)/(四).14
(二)/(四).10
(四).22
(四).23
(四).26/(四).29
(二)/(四).14
負債及股東權益 會計科目 流動負債
短期借款
應付短期票券
應付票據
其他應付票據
應付帳款
應付帳款-關係人
應付費用
其他應付款項-關係人
一年內到期之長期借款
其他流動負債
應付租賃款-流動
遞延貸項-聯屬公司間利益-流動
流動負債合計
長期負債
長期借款
應付租賃款-非流動
長期負債合計
其他負債
應計退休金負債
存入保證金
遞延貸項-聯屬公司間利益
未實現售後租回利益
其他負債合計
負 債 總 計
股東權益
股本
普通股股本
資本公積
資本公積-長期股權投資
保留盈餘
累積虧損
股東權益其他調整項目
累積換算調整數
未認列為退休金成本之淨損失
股 東 權 益 總 計
負 債 及 股 東 權 益 總 計
代碼 21XX
2100
2110
2121
2122
2140
2150
2170
2190
2272
2280
2288
2298
24XX
2420
2446
28XX
2810
2820
2881
2882
3XXX
31XX
3110
32XX
3260
33XX
3351
34XX
3420
3430
100年12月31日

10
2


8

1
3

24
8
1
1
10 55
134


3
3
195
(148)

1
48



2
16

18 100
金 額 $49,722
18,354
1,437,385
222,347
56,125
4,063
1,058,189
56,937
82,737
445,160
35,319
32
3,466,370 48,000
1,065,977
79,893
80,365
1,274,235 7,511,684
18,458,391
4,521
50,350
472,737
353,098
10,900
26,861,681
(20,417,684)
10,237
180,201
(10,500)
6,623,935 6,092 6,092 848

29,968
10,302
225,828
2,155,259
272
2,422,477 $13,793,109
101年12月31日 1

11



7
1
1
4

25
9

9 53
130


5
3
191
(145)

1
47 1



2
16

19 100
金 額 $110,607
21,362
1,400,318
48,960
21,809
1,242
937,687
78,704
44,555
481,242
22,153
46,282
3,214,921
1,133,133

41,805
1,174,938 7,038,395
17,170,337
4,521
50,350
687,733
352,792
10,900
25,315,028
(19,168,516)
8,902
127,516
(10,500)
6,272,430 37,244 37,244 80,151

59,828
4,501
263,174
2,117,652
272
48,907
2,574,485 $13,274,018
附 註 (二)/(四).1
(二)/(四).2
(二)/(四).3/(六)
(二)/(四).4/(五)
(二)
(二)/(四).5/(五)
(二)/(四).6
(四).7
(二)/(四).29
(六)
(二)/(四).8
(四).9/(六)
(二)/(四).10/(六)
(四).10
(二)/(四).11/(六)
(二)/(四).12/(六)
(二)/(四).13
(二)/(四).15/(六)
(二)/(四).16
(五)/(六)
(二)
(二)/(四).17/(五)
(二)/(四).29
資 產
會計科目
流動資產
現金及約當現金
應收票據淨額
應收帳款淨額
應收帳款-關係人淨額
其他應收款
其他應收款-關係人
存貨淨額
預付款項
遞延所得稅資產-流動
受限制資產-流動
其他流動資產
公平價值變動列入損益之金融資產-流動
流動資產合計
基金及投資
償債基金
採權益法之長期股權投資
預付長期投資款
以成本衡量之金融資產-非流動
基金及投資合計
固定資產
成 本
房屋及建築
機器設備
運輸設備
辦公設備
租賃資產
其他設備
重估增值
成本及重估增值合計
(減):累計折舊
(加):未完工程
預付設備款
(減):累計減損-固定資產
固定資產淨額
無形資產
電腦軟體成本
無形資產合計
其他資產
出租資產
閒置資產
存出保證金
遞延費用
長期應收款-關係人淨額
遞延所得稅資產-非流動
其他資產-其他
未實現售後租回損失
其他資產合計
資 產 總 計
代碼 11XX
1100
1120
1140
1150
1160
1180
120X
1260
1286
1291
1298
1310
14XX
1411
1421
1425
1480
15XX
15X1
1521
1531
1551
1561
1611
1681
15X8
15XY
15X9
1671
1672
1599
17XX
1750
18XX
1800
1810
1820
1830
1853
1860
1880
1882

-54-

華泰電子股份有限公司

損 益 表

民國101年1月1日12月31日 及民國100年1月1日至12月31日

(金額除每股盈餘外,均以新台幣仟元為單位)

代碼 項 目 附 註 101年度 101年度 100年度 100年度
金 額 金 額
4000
4170
4190
4100
5000
5910
5920
5930
6000
6900
7100
7110
7121
7122
7130
7160
7210
7310
7480
7500
7510
7521
7530
7540
7560
7620
7640
7880
7900
8110
9600
9750
營業收入
銷貨退回
銷貨折讓
營業收入淨額
營業成本
營業毛利
聯屬公司間未實現(利益)損失
聯屬公司間已實現利益(損失)
營業毛利合計
營業費用
營業淨利
營業外收入及利益
利息收入
採權益法認列之投資收益-淨額
股利收入
處分固定資產利益
兌換利益-淨額
租金收入
金融資產評價利益
什項收入
營業外收入及利益合計
營業外費用及損失
利息費用
採權益法認列之投資損失-淨額
處分固定資產損失
處分投資損失
兌換損失-淨額
閒置資產折舊及跌價損失
金融資產評價損失
什項支出
營業外費用及損失合計
繼續營業部門稅前淨利(損)
所得稅費用
本期淨利(損)
基本每股盈餘(虧損)(單位:新台幣元)
(二)/(四).27/(五)
(四).28/(五)
(四).28/(五)
(二)/(四).10
(二)/(五)
(二)/(五)
(五)
(二)/(四).8
(二)/(四).12
(二)/(四).10
(二)/(五)
(二)/(四).11
(二)
(二)/(四).8
(二)/(四).29
(二)/(四).30
$10,005,364
(13,836)
(31,359)
9,960,169
(9,202,360)
757,809
(3,612)
1,482
755,679
(577,652)
178,027
5,707
39,519
241
7,695

15,003
7,690
36,459
112,314
(203,642)

(13,538)

(3,759)
(7)

(3,954)
(224,900)
65,441
(58,887)
$6,554
$0.01
100


100
(92)
8


8
(6)
2

1






1
(2)







(2)
1
(1)
$10,415,211
(3,828)
(62,144)
10,349,239
(9,687,262)
661,977
(1,482)
9,456
669,951
(666,353)
3,598
4,177

2
4,761

3,766

42,984
55,690
(224,963)
(241,076)
(4,893)
(447)
(9,001)
(17)
(18)
(13,071)
(493,486)
(434,198)
(42,546)
($476,744)
($0.71)
101

(1)
100
(94)
6


6
(6)








1
1
(2)
(3)






(5)
(4)
(1)
(5)

(請參閱財務報表附註)

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董事長:
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經理人: 會計主管:

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-55-

華泰電子股份有限公司
股東權益變動表
民國101年1月1日至12月31日
及民國100年1月1日至12月31日
(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)
$3,775,886
1,298,000
(39,134)
1,326
(806)
358
43,465
(476,744)
4,602,351
(71,367)
(3,823)
(1,640)
(39,737)
(16,903)
6,554
$4,475,435
合 計
$3,775,886
1,298,000
(39,134)
1,326
(806)
358
43,465
(476,744)
4,602,351
(71,367)
(3,823)
(1,640)
(39,737)
(16,903)
6,554
$4,475,435
合 計
$3,775,886
1,298,000
(39,134)
1,326
(806)
358
43,465
(476,744)
4,602,351
(71,367)
(3,823)
(1,640)
(39,737)
(16,903)
6,554
$4,475,435
合 計
$3,775,886
1,298,000
(39,134)
1,326
(806)
358
43,465
(476,744)
4,602,351
(71,367)
(3,823)
(1,640)
(39,737)
(16,903)
6,554
$4,475,435
合 計
$3,775,886
1,298,000
(39,134)
1,326
(806)
358
43,465
(476,744)
4,602,351
(71,367)
(3,823)
(1,640)
(39,737)
(16,903)
6,554
$4,475,435
合 計
未認列為退休金成本之
淨損失
($72,435)
(39,134)
(111,569)
(71,367)
($182,936)
累積換算調整數 $95,701
43,465
139,166
(39,737)
(16,903)
$82,526
累積虧損 ($2,313,744)
(702,000)
(476,744)
(3,492,488)
6,554
($3,485,934)
資本公積 $6,206
1,326
(806)
358
7,084
(3,823)
(1,640)
$1,621
普通股股本 $6,060,158
2,000,000
8,060,158
$8,060,158
摘 要 民國100年1月1日餘額
現金增資
未認列為退休金成本之淨損失
採權益法之被投資公司買回庫藏股
長期股權投資持股比例變動調整
採權益法認列子公司資本公積
長期股權投資匯率換算調整
100年度淨損
民國100年12月31日餘額
未認列為退休金成本之淨損失
採權益法之被投資公司出售庫藏股
長期股權投資持股比例變動調整
長期股權投資匯率換算調整
外幣換算所得稅影響數
101年度淨利
民國101年12月31日餘額

-56-

華泰電子股份有限公司 現金流量表 民國101年1月1日至12月31日 及民國100年1月1日至12月31日 (金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

項 目 101年度 100年度
營業活動之現金流量
本期淨利(損)
調整項目:
壞帳損失(回升利益)
存貨跌價損失(帳列銷貨成本項下)
採權益法認列之投資(利益)損失
依權益法認列之長期股權投資獲配現金股利
以成本法衡量之金融資產之處分投資損失
金融資產評價(利益)損失
折舊費用(含出租資產)
處分固定資產利益
處分固定資產損失
其他損失(預付設備款報廢)
閒置資產提列折舊
備抵閒置資產跌價損失轉回
報廢閒置資產損失(帳列其他損失)
各項攤提
現金增資員工認購認列薪資費用
應收票據(增加)減少
應收帳款減少
應收帳款-關係人減少(增加)
其他應收款減少(增加)
其他應收款-關係人減少(增加)
存貨減少
預付款項(增加)減少
遞延所得稅資產-流動減少(增加)
其他流動資產減少(增加)
遞延所得稅資產-非流動減少
應付票據(減少)增加
其他應付票據(減少)
應付帳款(減少)
應付帳款-關係人(減少)增加
應付費用(減少)
其他流動負債-其他(減少)增加
應計退休金負債增加
遞延貸項-聯屬公司間利益增加(減少)
預收款項增加(減少)
匯率影響數
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量
受限制資產-流動(增加)減少
償債基金減少
長期股權投資(增加)
出售以成本衡量之金融資產
出售固定資產
購置固定資產
電腦軟體成本(增加)
遞延費用(增加)
存出保證金(增加)
長期應收款-關係人減少
長期應收款-關係人-資金融通(增加)
投資活動之淨現金流(出)
融資活動之現金流量
短期借款(減少)
應付短期票券(減少)
其他應付款項-關係人增加(減少)
長期借款增加
償還長期借款
應付租賃款增加
償還應付租賃款
存入保證金增加
其他流動負債-代收款(減少)
現金增資
融資活動之淨現金流入(出)
匯率影響數
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息(不含資本化之利息)
不影響現金流量之投資與融資活動:
長期借款轉列一年內到期之長期借款
應付租賃款-非流動轉列應付租賃款-流動
預付長期投資款轉列採權益法長期股權投資
固定資產轉列出租資產
出租資產轉列固定資產
逾期應收關係人款項轉資金融通
長期應收款轉列長期股權投資
本期支付所得稅
$6,554
5,558
4,962
(39,519)
7,056

(7,690)
992,527
(7,695)
13,538

7
(19)
12
14,569

(3,008)
31,213
173,683
34,316
2,823
115,540
(30,752)
38,182
13,166
20,704
(107,028)
(2,490)
(649,343)
(47,084)
(54,068)
(31,287)
9,225
2,130
62,203
(297)
567,688
(36,082)
48,000


705,778
(1,487,071)
(38,257)
(1,663)
(29,860)
1,754
(39,100)
(876,501)
(207,481)
(27,241)
41,200
1,628,986
(1,271,371)
483,268
(307,911)
30,554
(603)

369,401
297
60,885
49,722
$110,607
$209,176

$390,004
$247,363
$79,893
$144,131

$14,472
($476,744)
(4,402)
10,566
241,076
2,339
447
18
1,018,495
(4,761)
4,893
5,267
17
(17)

12,313
18,000
682
477,162
(172,257)
(32,611)
(3,168)
29,910
17,246
(1,768)
(5,310)
44,314
61,811
(32,040)
(33,373)
31,924
(24,872)
63,940
16,411
(7,974)
(70,783)
(167)
1,186,584
85,570

(46,856)
1,077
220,167
(788,483)
(4,166)
(5,920)
(5,221)
79,506
(292,538)
(756,864)
(559,069)
(84)
(120,300)

(1,224,380)
216,727
(169,623)
40
(1,058)
1,280,000
(577,747)
167
(147,860)
197,582
$49,722
$232,097

$1,154,550
$179,887


$73,058
$16,200
$263,736
(請參閱財務報表附註)
長:
經理人:
會計主管:

董事長:

-57-

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-58-

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-59-

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-61-

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-62-

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-63-

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-64-

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ELECTRONICS PHILIPPINES
INC.(OSEP)
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OSE USA, INC. (OSEU)
SPARQTRON CORP.
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OSE PROPERTIES, INC.
OSE USA, INC.
SPARQTRON CORP.
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COREPLUS (HK) LIMITED.

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SPARQTRON CORP.
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  • (�1)�OSEP ����������������������183,843 ����� ����������OSEP �������

  • (�2)�COREPLUS ��������79,893 ����������������� COREPLUS �������

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  • (�1)���USD3,000 �����ACTIONTEC � ACTIONTEC Electronics (Barados), Inc.���

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備註

備註
本 期 認 列 之投 資
( 損) 益( 仟元/ 外
幣:元)
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被 投 資 公 司 本 期


(

)
(USD1,123,140) Peso 14,943,606 (USD95,163.67) USD1,445,774 USD475,780.66 NTD182,542,413 NTD3,261,406 USD765,647.98 (RMB4,548,323.33) NTD182,542,413 (USD122,819,334) (USD89,314.29)
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(仟元/外幣:元)
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原始投資金額
上期期末(元)
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主要營業項目
(1)積體電路及各種半導體零組件。
(2)以上產品之研究、設計、製造、
裝配、加工、測試及售後服務。

(1)不動產買賣。
(2)不動產租賃。
(3)其他不動產相關業務。
對各種生產事業之投資。 電子產品製造服務。
對各種生產事業之投資。
高階通訊用記憶體模組之設計銷售
業務。
企業經營管理顧問業、資訊軟體服
務業、資料處理服務業、電子資訊
供應服務業、人力派遣。
資料儲存及處理設備製造、資訊軟
體服務及資料處理服務等業務。

接單購料及委外加工裝配組件之業
務。
研發、承接各類電子產品零部件的
基板表面黏著加工、零部件的插件
焊接加工、相關測試、組裝加工,
銷售自產產品,並提供相應的技術
維修和售後服務。
高階通訊用記憶體模組之設計銷售
業務。

(1)積體電路及各種半導體零組件。
(2)以上產品之研究、設計、製造、
裝配、加工、測試及售後服務。

電子產品製造。



6 Ring Road, Light
Industry & Science Park
II , Brgy. Lamesa,Calamba,
Laguna 4027, Philippines

6 Ring Road, Light
Industry & Science Park
II , Brgy. Lamesa,Calamba,
Laguna 4027, Philippines

1737 N.lst Street, Suite
350,San Jose, CA 95112,USA
5079 Brandin Court,
Fremont, CA 94538, USA
P.O. BOX 3321. Road Town,
Tortola. British Virgin
Islands.
臺北市內湖區堤頂大道2 段
185 號10 樓
高雄市楠梓區楠梓加工出口
區中三街九號
新竹科學園區工業東四路40
號1 樓
1004 AXA Centre,151
Gloucester Road, Wan Chai,
Hong Kong

江蘇省蘇州高新區大同路19
號出口加工區A-7#標準廠房
臺北市內湖區堤頂大道2 段
185 號10 樓
6 Ring Road, Light
Industry & Science Park
II , Brgy. Lamesa,Calamba,
Laguna 4027, Philippines

44300 Christy Street City,
state, and ZIP code
Fremont,CA 94538, USA

被投資公司名稱
OSE PHILIPPINES, INC. OSE PROPERTIES, INC. OSE USA, INC. SPARQTRON CORP. OSE INTERNATIONAL LTD. 華騰國際科技股份有限公司 華致資訊開發股份有限公司 矽晶源高科(股)公司 COREPLUS (HK) LIMITED 蘇州華褘科技有限公司 華騰國際科技股份有限公司 OSE PHILIPPINES, INC. CONSTELLAR TECHNOLOGY
CORPORATION
投資
公司名稱
華泰電子股份有限公司 COREPLUS (HK) LIMITED OSE INTERNATIONAL LTD. SPARQTRON
CORPORATION

-99-

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USD5,092,160 USD730,048 USD3,000,000 USD1,055,668.59 (RMB3,578,806.83)
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6,866,250 248,660 1,500,000 18,500,000

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CONSTELLAR TECHNOLOGY
CORPORATION
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-100-

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USD350,000
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$6,831
(USD215,000)


$6,831
(USD215,000)
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($615)
$237
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$165,159(USD5,015,000)
$182,326(USD5,603,522.3)
$2,685,262
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(RMB3,579)
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(USD4,800,000)
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$158,328
(USD4,800,000)
$6,831
(USD215,000)
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COREPLUS
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USD5,388,522.3
USD350,000








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-101-

聲 明 書

  本公司民國101 年度(自民國101 年1 月1 日至101 年12 月31 日止)依「關係企業合併
營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報
表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且
關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭露母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不
再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

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公司名稱:華泰電子股份有限公司
負 責 人:杜  俊  元

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102
年3月29日
中華民國

-102-

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會計師查核報告

華泰電子股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之 合併資產負債表,暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上 開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合 併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中民國 101 年度及民國 100 年度有 、 、 關 OSE PHILIPPINES, INC. OSE USA, INC. SPARQTRON CORP. 之財務報表未經本會 計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報表所表示之意見 中,民國 101 年度及民國 100 年度有關 OSE PHILIPPINES, INC. 、 OSE USA, INC. 、 SPARQTRON CORP. 財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告,上述子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 1,165,634 仟元及新台 幣 1,310,716 仟元,分別占合併資產總額之 8.57 %及 9.25 %,民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 380,422 仟元及新 台幣 892,602 仟元,分別占合併營業收入淨額之 3.57 %及 7.91 %。又列入上開合併財務報 表採權益法評價之被投資公司中民國 101 年度及民國 100 年度有關 OSE PROPERTIES, INC. 財務報表所列之金額,係根據其他會計師查核之查核報告,民國 101 年 12 月 31 日及 民國 100 年 12 月 31 日對 OSE PROPERTIES, INC. 採權益法之長期股權投資之淨額均為新 台幣 0 仟元,均占合併資產總額之 0.00 %,民國 101 年度及民國 100 年度合併損益表中所 認列之投資上述公司淨投資利益均為新台幣 0 仟元,均占稅前合併淨損之 0.00 %。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核 工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務 報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則 及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其 他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所 述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原 則編製,足以允當表達華泰電子股份有限公司及其子公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況,暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

華泰電子股份有限公司及其子公司合併財務報表民國 101 年度發生淨利新台幣 32,891 仟元,民國 101 年 12 月 31 日之流動負債為新台幣 6,121,649 仟元,流動資產新台 幣 3,638,338 仟元,其流動比率為 59.43 %。

安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 證期局核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號:金管證六字第0970038990 號 金管證審字第1010045851 號

會計師:

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中華民國 102 年 3 月 29 日

-103-

華泰電子股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國101年12月31日
及民國100年12月31日
(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)
100年12月31日 22
1
3

18

2

8
1
1
56 8
8
8 3

3

3 67 57

(25)
1
(1)
57

(25)
1
(1)
57

(25)
1
(1)
57

(25)
1
(1)
57

(25)
1
(1)
57

(25)
1
(1)
32 1 33 100 100 100
金 額 $3,126,987
77,149
413,324
27,831
2,422,443
4,753
289,269
33,700
1,154,550
138,781
179,887
1,482
7,870,156 1,175,880
24,784
1,200,664 395,310
150
4,249
399,709 9,470,529 8,060,158
7,084
(3,492,488)
139,166
(111,569)
4,602,351 91,898 4,694,249 $14,164,778
101年12月31日 21

2

13

1
1
3
1
2
44 17
1
18 4

4 66 59

(26)
1
(1)
33 1 34 100
金 額 $2,895,293
49,908
305,730
25,341
1,779,204
360
173,650
74,900
390,004
176,284
247,363
3,612
6,121,649 2,249,891
132,665
2,382,556 478,853
30,704
509,557 9,013,762 8,060,158
1,621
(3,485,934)
82,526
(182,936)
4,475,435 112,790 4,588,225 $13,601,987
附 註 (四).20
(四).21
(二)/(四).32
(五)
(四).22
(二)
(四).23
(四).11
(四).22
(四).23
(二)/(四).16
(四).24
(四).25
(四).28/(四).32
(二)/(四).16
負債及股東權益 會計科目 流動負債
短期借款
應付短期票券
應付票據
其他應付票據
應付帳款
應付所得稅
應付費用
其他應付款項-關係人
一年內到期之長期借款
其他流動負債
應付租賃款-流動
遞延貸項-聯屬公司間利益-流動
流動負債合計
長期負債
長期借款
應付租賃款-非流動
長期負債合計
其他負債
應計退休金負債
存入保證金
未實現售後租回利益
其他負債合計
負 債 總 計
股東權益
股本
普通股股本
資本公積
資本公積-長期股權投資
保留盈餘
累積虧損
股東權益其他調整項目
累積換算調整數
未認列為退休金成本之淨損失
母公司股東權益合計
少數股權
股東權益總計
負 債 及 股 東 權 益 總 計
代碼 21XX
2100
2110
2121
2122
2140
2160
2170
2190
2272
2280
2288
2298
24XX
2420
2446
28XX
2810
2820
2882
3XXX
31XX
3110
32XX
3260
33XX
3351
34XX
3420
3430
3610
100年12月31日 1


11
2


8
1
1
3

27
2
1
3 53
134

1
3

3
194
(147)

1
48





1
16
5
22 100
金 額 $172,070
22,434
21
1,556,122
220,533
45,775
33,919
1,148,353
76,753
82,762
445,160
35,698
32
3,839,632 48,000
291,135
171,265
510,400 7,511,685
18,933,228
8,745
76,310
472,737
12,555
365,804
10,900
27,391,964
(20,825,651)
10,237
194,968
(10,500)
6,761,018 8,336

1,727
10,063

61,542
13,706
132,933
2,155,259
680,225
3,043,665 $14,164,778
101年12月31日 2


11



8
2

4

27
2
1
3 52
130

1
5

2
190
(144)

1
47



1

1
16
5
23 100
金 額 $283,635
23,221
21
1,480,996
48,982
24,125
33,060
1,045,765
101,898
44,769
482,443
23,141
46,282
3,638,338
303,482
129,044
432,526 7,038,395
17,629,146
9,680
78,146
687,734
12,050
364,935
10,900
25,830,986
(19,576,918)
8,902
127,516
(10,500)
6,379,986 38,162

4,784
42,946 79,667

83,686
6,025
127,581
2,117,652
644,673
48,907
3,108,191 $13,601,987
附 註 (二)/(四).1
(二)/(四).2
(二)/(四).3/(五)
(二)/(四).4/(六)
(二)/(四).5/(五)
(二)
(二)/(四).6/(五)
(二)/(三)/(四).7
(四).8
(二)/(四).32
(六)
(二)/(四).9
(四).10/(六)
(二)/(四).11/(六)
(二)/(四).12/(六)
(二)/(四).13/(六)
(二)/(四).14
(二)/(四).15
(二)/(四).16
(二)/(四).17/(六)
(二)/(四).18
(五)/(六)

(二)/(四).19/(五)
(二)/(四).32
資 產
會計科目
流動資產
現金及約當現金
應收票據淨額
應收票據-關係人淨額
應收帳款淨額
應收帳款-關係人淨額
其他應收款
其他應收款-關係人
存貨淨額
預付款項
遞延所得稅資產-流動
受限制資產-流動
其他流動資產
公平價值變動列入損益之金融資產-流動
流動資產合計
基金及投資
償債基金
採權益法之長期股權投資
以成本衡量之金融資產-非流動
基金及投資合計
固定資產
成 本
房屋及建築
機器設備
運輸設備
辦公設備
租賃資產
租賃改良物
其他設備
重估增值
成本及重估增值合計
(減):累計折舊
(加):未完工程
預付設備款
(減):累計減損-固定資產
固定資產淨額
無形資產
電腦軟體成本
商譽
遞延退休金成本
無形資產合計
其他資產
出租資產
閒置資產
存出保證金
遞延費用
長期應收款-關係人淨額
遞延所得稅資產-非流動
其他資產-其他
未實現售後租回損失
其他資產合計
資 產 總 計
代碼 11XX
1100
1120
1130
1140
1150
1160
1180
120X
1260
1286
1291
1298
1310
14XX
1411
1421
1480
15XX
15X1
1521
1531
1551
1561
1611
1631
1681
15X8
15XY
15X9
1671
1672
1599
17XX
1750
1760
1770
18XX
1800
1810
1820
1830
1853
1860
1880
1882

-104-

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----- Start of picture text -----

華泰電子股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國101年1月1日至12月31日
及民國100年1月1日至12月31日
(金額除每股盈餘外,均以新台幣仟元為單位)
----- End of picture text -----

代碼 項 目 附 註 101年度 101年度 100年度 100年度
金 額 % 金 額 %
4000
4170
4190
4100
5000
5910
5920
5930
6000
6900
7100
7110
7121
7122
7130
7210
7310
7480
7500
7510
7530
7540
7560
7620
7630
7640
7880
7900
8110
8900
9110
9600
9750
營業收入
銷貨退回
銷貨折讓
營業收入淨額
營業成本
營業毛利
聯屬公司間未實現(利益)損失
聯屬公司間已實現利益(損失)
營業毛利合計
營業費用
營業淨利
營業外收入及利益
利息收入
採權益法認列之投資收益
股利收入
處分固定資產利益
租金收入
金融資產評價利益
什項收入
營業外收入及利益合計
營業外費用及損失
利息費用
處分固定資產損失
處分投資損失
兌換損失-淨額
閒置資產折舊及跌價損失
減損損失
金融資產評價損失
什項支出
營業外費用及損失合計
繼續營業單位稅前淨利(損)
所得稅費用
繼續營業單位稅後淨利(損)
停業單位損失(減除所得稅費用後淨額)
合併總損益
歸屬於:
母公司股東
少數股權
合併總損益
基本每股盈餘(虧損)(單位:新台幣元)
繼續營業單位稅前淨利(損)
所得稅費用
繼續營業單位稅後淨利(損)
停業單位損失(減除所得稅費用後淨額)
合併總損益
少數股權
母公司股東之純益(損)
(二)/(四).29/(五)
(四).30/(五)
(四).30
(二)/(四).11
(二)
(二)
(二)
(二)
(二)/(四).12.13.15
(二)/(三)/(四).31
(十四)
(二)/(四).32
$10,705,962
(19,284)
(33,081)
100


100
(91)
9


9
(6)
3








(2)







(2)
1
(1)





$10,909,402
(5,540)
(62,184)
101

(1)
100
(92)
8


8
(7)
1






1
1
(2)







(2)



(3)
(3)
(3)

(3)
10,653,597
(9,714,359)
10,841,678
(10,018,751)
939,238
(3,612)
1,482
822,927
(1,482)
9,456
937,108
(689,848)
830,901
(774,351)
247,260 56,550
3,171
32,890
2,527
4,521
13,077
7,690
38,245
2,874
27,291
2
1,570
692

75,808
102,121 108,237
(199,833)
(12,308)

(3,825)
(7)


(4,248)
(223,433)
(3,659)
(447)
(4,101)
(17)
(9,725)
(18)
(14,751)
(220,221) (256,151)
129,160
(62,995)
(91,364)
(51,876)
66,165
(33,274)
(143,240)
(298,986)
$32,891 ($442,226)
$6,554
26,337
($476,744)
34,518
$32,891 ($442,226)
$0.16
(0.08)
($0.14)
(0.07)
0.08
(0.04)
(0.21)
(0.45)
0.04
0.03
(0.66)
0.05
$0.01 ($0.71)
(請參閱財務報表附註)

經理人:
會計主管:

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----- Start of picture text -----

董事長:
----- End of picture text -----

-105-

華泰電子股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國101年1月1日至12月31日
及民國100年1月1日至12月31日
(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)
合 計 $3,834,579
1,298,000
(39,134)
1,326
(806)
358
43,465
(1,313)
(442,226)
4,694,249
(71,367)
(3,823)
(1,640)
(39,737)
(16,903)
(5,445)
32,891
$4,588,225
(請參閱財務報表附註)
董事長:
經理人:
會計主管:
少數股權 $58,693
(1,313)
34,518
91,898
(5,445)
26,337
$112,790
母公司股東權益
合計
$3,775,886
1,298,000
(39,134)
1,326
(806)
358
43,465

(476,744)
4,602,351
(71,367)
(3,823)
(1,640)
(39,737)
(16,903)

6,554
$4,475,435
未認列為退休金
成本之淨損失
($72,435)
(39,134)
(111,569)
(71,367)
($182,936)
累積換算調整數 $95,701
43,465
139,166
(39,737)
(16,903)
$82,526
累積虧損 ($2,313,744)
(702,000)
(476,744)
(3,492,488)
6,554
($3,485,934)
資本公積 $6,206
1,326
(806)
358
7,084
(3,823)
(1,640)
$1,621
普通股股本 $6,060,158
2,000,000
8,060,158
$8,060,158
摘 要 民國100年1月1日餘額
現金增資
未認列為退休金成本之淨損失
採權益法之被投資公司買回庫藏股
長期股權投資持股比例變動調整
採權益法認列子公司資本公積
長期股權投資匯率換算調整
少數股權增加數
民國100年度淨損
民國100年12月31日餘額
未認列為退休金成本之淨損失
採權益法之被投資公司出售庫藏股
長期股權投資持股比例變動調整
長期股權投資匯率換算調整
外幣換算所得稅影響數
少數股權增加數
民國101年度淨利
民國101年12月31日餘額

-106-

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----- Start of picture text -----

華泰電子股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國101年1月1日至12月31日
及民國100年1月1日至12月31日
(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)
----- End of picture text -----

項 目 101年度 100年度
營業活動之現金流量
本期淨利(損)
調整項目:
少數股權淨利
壞帳(回升利益)
現金增資員工認購認列薪資費用
折舊費用
存貨跌價(回升利益)(帳列銷貨成本項下)
各項攤提
採權益法認列之投資(收益)
依權益法認列之長期股權投資獲配現金股利
金融資產評價損失(利益)
以成本法衡量之金融資產之處分投資損失
減損(回升利益)損失(含已轉列停業部門(利益)損失(1,938)仟元及46,914仟元)
處分固定資產(利益)
處分固定資產損失(含已轉列停業部門損失338仟元及21,367仟元)
其他損失(預付設備款報廢)
報廢閒置資產損失
閒置資產提列折舊
備抵閒置資產跌價損失轉回
應收票據(增加)減少
應收票據-關係人減少
應收帳款減少
應收帳款-關係人減少(增加)
其他應收款減少(增加)
其他應收款-關係人減少(增加)
存貨減少
預付款項(增加)減少
遞延所得稅資產-流動減少(增加)
其他流動資產減少(增加)
遞延所得稅資產-非流動減少
應付票據(減少)增加
其他應付票據(減少)
應付帳款(減少)
應付費用(減少)
應付所得稅(減少)增加
其他流動負債-其他增加(減少)
應計退休金負債增加
遞延貸項-聯屬公司間利益增加(減少)
累積換算調整數
匯率影響數
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量
受限制資產-流動(增加)減少
出售固定資產
購置固定資產
出售以成本衡量之金融資產
出售採權益法之長期股權投資
償債基金減少
長期應收款-關係人-資金融通減少(增加)
電腦軟體成本(增加)
遞延費用(增加)
存出保證金(增加)
其他資產-其他(增加)減少
投資活動之淨現金流(出)
融資活動之現金流量
短期借款(減少)
應付短期票券(減少)
其他應付款項-關係人增加(減少)
償還長期借款
長期借款增加(減少)
應付租賃款增加
償還應付租賃款
現金增資
存入保證金增加
少數股權(增加)
其他流動負債-代收款(減少)
融資活動之淨現金流入(出)
匯率影響數
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息(不含資本化之利息)
不影響現金流量之投資與融資活動:
長期借款轉列一年內到期之長期借款
應付租賃款-非流動轉列應付租賃款-流動
固定資產轉列出租資產
出租資產轉列固定資產
固定資產轉列其他資產淨額
本期支付所得稅
$6,554
26,337
4,817

1,008,306
(2,443)
17,711
(32,890)
11,056
(7,690)

(1,938)
(4,521)
12,646

12
7
(19)
(787)

70,388
171,847
21,650
859
105,470
(34,130)
37,993
12,557
20,704
(107,594)
(2,490)
(643,239)
(115,619)
(4,393)
38,109
9,119
2,130
7,503
(297)
627,725
(37,283)
725,125
(1,488,606)

150
48,000
5,352
(38,291)
(1,663)
(22,144)
(6,025)
(815,385)
(231,694)
(27,241)
41,200
(1,271,371)
1,589,821
483,268
(307,911)

30,554
(7,092)
(606)
298,928
297
111,565
172,070
$283,635
$226,094
$4,454
$390,004
$247,363
$144,131

$635,570
($476,744)
34,518
(5,016)
18,000
1,119,241
(1,338)
15,739
(27,291)
2,226
18
447
56,639
(1,570)
25,026
5,267

17
(17)
50
26
492,931
(171,918)
(19,103)
(5,996)
120,904
28,640
(1,512)
(6,396)
44,314
62,380
(32,040)
(88,061)
(90,963)
800
(20,711)
16,323
(7,974)
(3,321)
(167)
1,083,368
85,570
291,992
(826,116)
1,077


(4,957)
(4,166)
(5,920)
(7,018)
1,713
(467,825)
(828,713)
(84)
(120,300)

(1,107,566)
216,729
(169,623)
1,280,000
40
(2,119)
(1,027)
(732,663)
167
(116,953)
289,023
$172,070
$243,843
$9,057
$1,154,550
$179,889

$73,059
$732,186
(請參閱財務報表附註)
長:
經理人:
會計主管:

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董事長:
----- End of picture text -----

-107-

華泰電子股份有限公司及其子公司 合併財務報表附註 民國101 年12 月31 日 及民國100 年12 月31 日 (金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

(一)公司沿革

本公司係於民國60 年6 月奉准設立登記於高雄市,主要事業經營之地址為高雄市楠 梓加工區中三街9 號,主要經營項目為各型積體電路、半導體零組件、電腦主機板、各種 電子、電腦及通訊線路板之製造、組合、加工及外銷。本公司股票已於民國83 年4 月奉 准在台灣證券交易所掛牌買賣。本公司及子公司於民國101 年12 月31 日及民國100 年12 月31 日之員工人數為4,857 人及4,990 人。

本公司及子公司民國101 年1 月1 日至12 月31 日發生淨利32,891 仟元,民國101 年 12 月31 日之流動負債6,121,649 仟元,流動資產3,638,338 仟元,其流動比率為59.43 %,惟本公司管理階層致力於產品結構之調整、撙節各項開支、重新安排債務之償還期限 與取得新融資來源等相關計畫及主要股東財務支持下,繼續經營無虞。

(二)重要會計政策之彙總說明

本合併財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製。重 要會計政策彙總說明如下:

  • 1.合併概況

  • (1)本公司於民國94 年度首次適用新修正之財務會計準則第七號公報,因此,列入合 併報表之子公司除持有表決權股份達百分之五十以上之被投資公司外,亦包括達該 號公報所述具有實質控制能力之被投資公司。列入合併財務報表編製個體內之子公 司及其變動情形如下:

投資公司名稱 子公司名稱 業務性質 所持股權百分比 所持股權百分比 說 明
101.12.31 100.12.31
本公司 OSE
PHILIPPINES,
INC.(OSEP)
(1)積體電路及
各種半導體
零組件。
(2)以上產品之
研究、設計
、製造、裝
配、加工、
測試及售後
服務。
99.99% 99.99% 1.本公司直接持有
OSEP 公司股權
93.67%,連同本
公司之子公司
(OSE B.V.I.) 間
接持有6.33%,合
計持有OSEP 公司
股權99.99%。
2.OSEP 公司因受國
際金融風暴影響
,當地法令准予將
因購置固定資產
所產生之兌換損
益予以資本化,與
國內公報不符,故
予以調整至當期
損益項下認列。
3.OSEP 公司已於民
國100年第四季停
止營運。

-108-

華泰電子股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續) (金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

本公司 OSE
INTERNATIONAL,
LTD.
(OSE B.V.I.)

對各種生產事
業之投資。
100.00% 100.00%
本公司 SPARQTRON
CORP.
(SPARQTRON)
電子產品製造
服務
44.32% 45.89% 詳(2)說明。
本公司 OSE USA,INC.
(OSEU)
對各種生產事
業之投資。
100.00% 100.00% OSEA 於民國95年2月
14日與OSEU 合併,並
概括承受OSEU 之資
產及負債。後OSE
ACQUISITION CORP.再
更名為OSE USA,INC.
本公司 華致資訊開發
股份有限公司
(華致)
企業經營管理
顧問業、資訊
軟體服務業
20.25% 20.25% 詳(2)說明。
本公司 COREPLUS (HK)
LIMITED.
(COREPLUS)

電子產品製造
服務
100.00% 100.00%
SPARQTRON
CORP.
(SPARQTRON)
CONSTELLAR
TECHNOLOGY
CORPORATION
電子產品製造 100.00% 100.00% 本公司雖未持有
CONSTELLAR 股權,但
因本公司之子公司
(SPARQTRON)
持有
CONSTELLAR 100%股
權,故將CONSTELLAR
視為子公司。
COREPLUS
(HK)
LIMITED.
(COREPLUS)
蘇州華禕科技
有限公司
電子產品製造 100.00% 100.00% 本公司雖未持有蘇州
華禕科技有限公司股
權,但因本公司之子公
司(COREPLUS)持有該
公司100%股權,故將
該公司視為子公司。
  • (2)當母公司未直接或間接持有被投資公司超過半數有表決權股份,但將被投資公司視為

  • 子公司時,母公司與子公司關係之本質:

  • A.本公司於民國101 年12 月31 日及100 年12 月31 日持有SPARQTRON 股權分別為 44.32%及45.89%,具有實質控制力,故將SPARQTRON 視為子公司。

  • B.本公司於民國101 年12 月31 日及100 年12 月31 日持有華致公司股權均為20.25 %,但因本公司取得該公司董事會過半數之投票權,具有實質控制力,故將華致 公司視為子公司。

  • (3)投資公司直接或間接持有被投資公司超過半數有表決權股份或潛在表決權,但未構 成控制之原因:無此情形。

-109-

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OSE PROPERTIES, INC.
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  • �3,612 ���1,482 ���(�����������������)

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ACTIONTEC

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  • (4)�����100 �5 �17 �������(�)����45,000 �������� 1,524 �������951 ��������������447 ���

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13.����

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  • (2)��101 �12 �31 ��100 �12 �31 ���������������� 10,781,322 ���10,984,485 ���

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10,781,322 ���10,984,485 ���
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  • 16.� � �

  • (1)������������������������������������� 101 ���100 ���������������









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  • ������(��������������������)������101 � 4 �������������

  • (4)��89 �5 �30 ���������19 ������������������� ������������(4)���������3,500,000 ��������� ��������������������������������(���� ���)�

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  • B.������������������������������(���� ��������)����45��

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-126-

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  • A.���������������������������(������� ���)����60��

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  • C.�����������������������������(����� ����������������������)����300��

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-127-

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  • (10)��101 �9 �28 ���������108,371 ������101 �10 �28 ��� ����������������������������

  • (11)������OSEP ���100 �6 ������������USD2,000 ���

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INC.

OSE
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2,000,000
20,200,000
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7,500,000
5,135
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4,687
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SPARQTRON CORP.������
SPARQTRON CORP.������
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COREPLUS (HK)
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-156-


備註

備註
(註) (註) (註) (註) (註) (註) (註) (註) (註) 註:已於編製合併財務報表時予以沖銷。
本 期 認 列 之投 資
( 損) 益( 仟元/ 外
幣:元)
($31,168) ($3,029) $19,096 $14,095 $17,182 $660 $22,683 (RMB 4,548,323.33) USD 533,916 (USD 71,094) (USD 89,314.29)
被 投 資 公 司 本 期


(

)
(USD 1,123,140) Peso 14,943,606 (USD 95,163.67) USD 1,445,774 USD 475,780.66 NTD 182,542,413 NTD 3,261,406 USD 765,647.98 (RMB 4,548,323.33) NTD 182,542,413 (USD 122,819,334) (USD 89,314.29)
期末持有
帳面金額
(仟元/外幣:元)
$314,154 $136,468 $69,102 $282,487 $155,402 $6,596 $168,924 (RMB 3,578,806.83) USD 5,092,160 USD 730,048 USD 1,055,668.59


93.67% 39.99% 100.00% 44.32% 100.00% 8.86% 20.25% 18.17% 100.00% 100.00% 8.09% 6.33% 100.00%
股數 普通股
3,680,365
普通股
7,998
普通股
8,024
優先股
14,000,000
普通股
2,000,000
普通股
20,200,000
普通股
7,518,750
普通股
445,569
普通股
25,600,000
普通股
7,500,000
普通股
6,866,250
普通股
248,660
普通股
18,500,000
原始投資金額
上期期末(元)
USD 129,375,408 USD 305,559 USD 36,106,783 USD 4,000,000 USD 20,200,000 USD 10,301,492 NTD 4,000,000 NTD 256,000,000 USD 4,800,000 USD 5,388,522.3 USD 12,000,000 USD 5,000,000 USD 925,000

本期期末(元)
USD 129,375,408 USD 305,559 USD 36,106,783 USD 4,000,000 USD 20,200,000 USD 10,301,492 NTD 4,000,000 NTD 256,000,000 USD 7,500,000 USD 5,388,522.3 USD 12,000,000 USD 5,000,000 USD 925,000
主要營業項目
(1)積體電路及各種半導體零組件。
(2)以上產品之研究、設計、製造、
裝配、加工、測試及售後服務。

(1)不動產買賣。
(2)不動產租賃。
(3)其他不動產相關業務。
對各種生產事業之投資。 電子產品製造服務。
對各種生產事業之投資。
高階通訊用記憶體模組之設計銷售
業務。
企業經營管理顧問業、資訊軟體服
務業、資料處理服務業、電子資訊
供應服務業、人力派遣。
資料儲存及處理設備製造、資訊軟
體服務及資料處理服務等業務。

接單購料及委外加工裝配組件之業
務。
研發、承接各類電子產品零部件的
基板表面黏著加工、零部件的插件
焊接加工、相關測試、組裝加工,
銷售自產產品,並提供相應的技術
維修和售後服務。
高階通訊用記憶體模組之設計銷售
業務。

(1)積體電路及各種半導體零組件。
(2)以上產品之研究、設計、製造、
裝配、加工、測試及售後服務。

電子產品製造。



6 Ring Road, Light
Industry & Science Park
II , Brgy. Lamesa,Calamba,
Laguna 4027, Philippines

6 Ring Road, Light
Industry & Science Park
II , Brgy. Lamesa,Calamba,
Laguna 4027, Philippines

1737 N.lst Street, Suite
350,San Jose, CA 95112,USA
5079 Brandin Court,
Fremont, CA 94538, USA
P.O. BOX 3321. Road Town,
Tortola. British Virgin
Islands.
臺北市內湖區堤頂大道2 段
185 號10 樓
高雄市楠梓區楠梓加工出口
區中三街九號
新竹科學園區工業東四路40
號1 樓
1004 AXA Centre,151
Gloucester Road, Wan Chai,
Hong Kong

江蘇省蘇州高新區大同路19
號出口加工區A-7#標準廠房
臺北市內湖區堤頂大道2 段
185 號10 樓
6 Ring Road, Light
Industry & Science Park
II , Brgy. Lamesa,Calamba,
Laguna 4027, Philippines

44300 Christy Street City,
state, and ZIP code
Fremont,CA 94538, USA

被投資公司名稱
OSE PHILIPPINES, INC. OSE PROPERTIES, INC. OSE USA, INC. SPARQTRON CORP. OSE INTERNATIONAL LTD. 華騰國際科技股份有限公司 華致資訊開發股份有限公司 矽晶源高科(股)公司 COREPLUS (HK) LIMITED 蘇州華褘科技有限公司 華騰國際科技股份有限公司 OSE PHILIPPINES, INC. CONSTELLAR TECHNOLOGY
CORPORATION
投資公司名稱 華泰電子股份有限公司 COREPLUS (HK) LIMITED OSE INTERNATIONAL LTD. SPARQTRON
CORPORATION

-157-

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18,500,000

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(USD 215,000)
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COREPLUS
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USD 5,388,522.3
USD 350,000








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-161-

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六、公司及關係企業財務週轉情形:無

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$7 $8 $19 $46,248 $314,154 $136,468 $69,102 $282,487 $155,402 $6,596 $168,924 $1,323 $13,175 $27,307

USD5,092,160 USD730,048 USD3,000,000 USD1,055,668.59 (RMB3,578,806.83)
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������ ���������� ���������� ���������� �������� OSE PHILIPPINES ������ OSE PROPERTIES, INC.������ OSE USA, INC.������ SPARQTRON CORP.������ SPARQTRON CORP.������ OSE INTERNATIONAL LTD.������ ������������ ������������ COREPLUS (H.K.) LIMITED ����������� STRATEDGE ������ ACTIONTEC ������ ACTIONTEC ������ SPINERGY ������ �������� �������� �������� ������������ OSE PHILIPPINES ������ IntelliEPI ������ CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION ����������

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-162-

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位 : 新台幣仟元

年度
項目
101年度 100年度 增(減)金額 變動比例 變動分析
(註)
流動資產 3,214,921 3,466,370 (251,449) (7.25)%
基金及長期投資 1,174,938 1,274,235 (99,297) (7.79)%
固定資產 6,272,430 6,623,935 (351,505) (5.31)%
無形資產 37,244 6,092 31,152 511.36%
其他資產 2,574,485 2,422,477 152,008 6.27%
資產總額 13,274,018 13,793,109 (519,091) (3.76)%
流動負債 5,987,743 7,705,903 (1,718,160) (22.30)% (一)
長期負債 2,294,153 1,073,096 1,221,057 113.79% (二)
其他負債 516,687 411,759 104,928 25.48%
負債總額 8,798,583 9,190,758 (392,175) (4.27)%
股本 8,060,158 8,060,158 0
資本公積 1,621 7,084 (5,463) (77.12)%
保留盈餘(虧) (3,485,934) (3,492,488) 6,554 (0.19)%
股東權益其他調整項目 (100,410) 27,597 (128,007) (463.84)% (三)
股東權益總額 4,475,435 4,602,351 (126,916) (2.76)%
  • 註:前後期增減變動達 20% 者,且屬金額重大者始加以分析。

  • 說明:

  • ( ) 流動負債較前期減少 1,718,160 仟元,主係因一銀聯貸案已陸續攤還,致一年內 到期之長借減少 764,546 仟元所致。

  • ( 二 ) 長期負債較前期增加 1,221,057 仟元,主係因 101 年第二季新增一銀聯貸案所致。

  • ( 三 ) 股東權益其他調整項目減少 128,007 仟元,主係未認列退休金成本之淨損失減少 71,367 仟元,累積換算調整數減少 56,640 仟元所致。

-163-

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101��
10,005,364
13,836
31,359
9,960,169
9,202,360
(3,612)
1,482
755,679
577,652
178,027
112,314
224,900
65,441
(58,887)
6,554
0
6,554
100��
10,415,211
3,828
62,144
10,349,239
9,687,262
(1,482)
9,456
669,951
666,353
3,598
55,690
493,486
(434,198)
(42,546)
(476,744)
0
(476,744)
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(409,847)
10,008
(30,785)
(389,070)
(484,902)
(2,130)
(7,974)
85,728
(88,701)
174,429
56,624
(268,586)
499,639
(16,341)
483,298
0
483,298
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(3.94)%
261.44%
(49.54)%
(3.76)%
(5.01)%
143.72%
(84.33)%
12.80%
(13.31)%
4,847.94%
101.68%
(54.43)%

38.41%


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-164-

三、現金流量

一 ( ) 最近二年度流動性分析:

年 度
項 目
101年12月31日 100年12月31日 增(減)比例
現金流量比率 9.48% 15.40% (5.92%)
現金流量允當比 86.39% 111.39% (25.00%)
現金再投資比率 2.15% 4.48% (2.33%)

增減比例變動分析說明:

本公司在本期與前期比較下,現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投 資比率均較前期分別減少 5.921% 、 25.00% 及 2.33% ,主要為營業活動淨現金流量 較去年度減少 618,896 仟元所致。

( 二 ) 未來一年現金流動性分析:

單位:新台幣仟元

單位
期初現金
餘額A
預計全年來自
營業活動淨現
金流量B
預計全年現
金流出量C
預計現金剩餘
(不足)數額
A+B-C
110,607 1,525,505 1,546,600 89,512

分析說明:

預計未來一年營業活動現金流入約 1,525,505 仟元,全年現金流出量約為 1,546,600 仟元,現金剩餘數額約為 89,512 仟元。

-165-

四、最近年度重大資本支出及對財務業務之影響

一 ( ) 重大資本支出之運用情形及其資金來源

計劃項目 實際或預測
之資金來源
實際或預期
完工日期
所需資金
總額
實際或預定資金運用情形 實際或預定資金運用情形
100年
101年
去膠去緯機+模具 自有資金、
長期借款
101年02月 21,610 ~~98 年~~
10,457
~~100 年~~
11,153
成型機及模具 101 年09 月 72,969 15,923 57,046
封膠機及模具 101 年08 月 57,650 57,650
晶圓切割機 101 年09 月 86,766 86,766
晶圓研磨機 101 年05 月 48,014 48,014
測試機 101 年06 月 14,346 14,346
雷射打印機 101 年09 月 16,219 16,219
銲晶機 101 年07 月 132,362 132,362
銲線機
100 年09 月 103,356 103,356
迴銲爐+改良 101 年06 月 4,794 4,794
置件機+改良 101 年11 月 3,484 3,484
錫膏檢查機 101 年06 月 4,852 4,852

( 二 ) 對財務業務之影響:

  • 1 、擴充 eMMC 及 eMCP 產品,提高產品附加層次。

  • 2 、增加自動化生產設備,降低人工之依賴,縮短產品之流程。

  • 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫:

  • ( ) 菲律賓子公司已於民國 100 年 10 月 31 日關廠。

  • ( 二 ) 菲律賓子公司之部份機台,已移轉至台灣高雄廠,針對具市場需求之產品, 於 本公司繼續提供客戶傳統 IC 封裝、測試業務之服務。其他機台,已陸續處份, 預計於102 年上半年,完成所有機器設備處分。

  • ( 三 ) 本公司目前正進行菲律賓子公司之土地、廠房出售計劃,透過專業公司協助,以 順利出售該土地、廠房。

-166-

六、風險事項

  • ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

  • 對國際政經情勢的變動與銀行保持密切聯繫獲取相關資訊,隨時採取負債幣別 轉換,提前償還外幣負債等之措施,以達避險之效果。

  • 進、銷交易產生之外幣收、付採相互抵沖方式,降低外幣部份風險。

  • ( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

  • 為審慎控管財務風險,本公司並無從事高風險、高槓桿投資。

  • 本公司訂有資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序及取得或處分資產理程 序以規範相關作業。

  • 一0一年度本公司資金貸與他人金額請參閱第 95 頁,為他人背書保證金額請參 閱第 96 頁。

  • ( 三 ) 未來研發計劃及預計投入支研發費用:請參閱本年報第 40 頁。

  • ( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

  • 本公司隨時密切注意任何可能會影響公司業務及營運的政策與法令,以配合調 整公司內部制度。

  • 歐盟環保指令( RoHS ):請詳本年報第 46 頁。

  • ( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

  • 本公司以全球行銷為主,且持續提昇對科技改變及產業變化商情之蒐集與掌 握,並強化公司之經營與研發團隊,以求鞏固本公司於此產業之技術領先優勢, 俾能掌握此部份對公司業務與財務之影響。

  • 面對半導體產業技術不斷提升,本公司積極於產品研發及市場開發,以因應科 技改變及產業變化,為本公司財務及業務帶來正面挹注。

  • ( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 本公司已為企業危機管理建立廣泛的應變計劃,包括在需要時成立專案應變小組 的流程與步驟,倘本公司如遇危及公司企業形象改變之情事,屆時將會立刻組成 應變小組並迅速採取必要行動因應之,將人員傷害、業務中斷、及財務衝擊降至 最低,並維持營運順暢。

  • ( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。

  • ( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:

  • 改善老舊廠房之生產條件,提高生產品質,以達成客戶之最佳滿意度,故無相關 之風險。

  • ( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:無。

  • ( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影 響風險及因應措施:無。

  • ( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施:無。

  • ( 十二 ) 訴訟或非訟事件:無重大影響。

  • ( 十三 ) 其他重要風險及因應措施:無。

  • 七、其他重要事項:無。

-167-

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COREPLUS (HK) LTD. VALUE-PLUS TECHNOLOGY (SuZhou) CO.
100% 100%
華致資訊 開發(股) 公司
20.25%
100%
OSE International, Ltd.
6.33%
捌、特別記載事項
93.67%
OSE Philippines, INC.
華泰電子股份有限公司
100%
OSE USA, INC.
(一)、關係企業組織圖
一、關係企業相關資料 關係企業合併營業報告書 Sparqtron CORP.
100%
44.32%
CONSTELLAR TECHNOLOGY CORPORATION
----- End of picture text -----

-168-

單位:新台幣仟元











VALUE-PLUS
TECHNOLOGY(SuZhou) CO.
2005.9.14
江蘇省蘇州高新區大同路19 號出口加
工區A-7#標準廠房
319,880
(USD11,000,000)
研發、承接各類電子產品零部件的
基板表面黏著加工、零部件的插件
焊接加工、相關測試、組裝加工,
銷售自產產品,並提供相應的技術
維修和售後服務。
註:關係企業為外國公司之相關數字,以報告日之兌換率換算為新台幣列示。(NTD:USD=1:29.08)
主要營業或生產項目 (1)積體電路及各種半導體零組件。
(2)以上產品之研究、設計、製造、
裝配、加工、測試及售後服務。
電子產品製造服務 對各種生產事業之投資 對各種生產事業之投資 (1)企業經營管理顧問業
(2)資訊軟體服務業
(3)資料處理服務業
(4)電子資訊供應服務業
(5)人力派遣業
電子產品製造 接單購料及委外加工裝配組件之業
務。
研發、承接各類電子產品零部件的
基板表面黏著加工、零部件的插件
焊接加工、相關測試、組裝加工,
銷售自產產品,並提供相應的技術
維修和售後服務。
實收資本額 3,906,970
(USD134,352,476)
225,981
(USD7,771,020)
371,311
(USD12,768,594)

587,416
(USD20,200,000)
22,000
53,796
(USD1,849,940)
218,100
(USD7,500,000)
319,880
(USD11,000,000)
地址 6 Ring Road, Light Industry &
Science Park II , Brgy. Lamesa,
Calamba, Laguna 4027, Philippines
5079 Brandin Court, Fremont CA 94538,
U.S.A.
1737 N. 1stStreet, Suite 350, San Jose,
Ca 95112, USA
P.O. BOX 957.Offshore
Incorporations Centre, Road Town,
Tortola. British Vigin Islands.
高雄市楠梓區楠梓加工出口區中三街
九號
44300 Christy Street City, state,
and ZIP code Fremont,CA 94538, USA
1004 AXA Centre,151 Gloucester
Road, Wan Chai, HK
江蘇省蘇州高新區大同路19 號出口加
工區A-7#標準廠房
設立日期 1996. 6.11 1998. 6. 3 2005.10.17 1999.11.19 2003.11.11 2007.03.27 2008.11.10 2005.9.14
企業名稱 OSE PHILIPPINES, INC. SPARQTRON CORP. OSE USA, INC. OSE INTERNATIONAL LTD. 華致資訊開發股份有限公司 CONSTELLAR TECHNOLOGY
CORPORATION
COREPLUS (HK) LTD. VALUE-PLUS
TECHNOLOGY(SuZhou) CO.

-169-

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-170-

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-171-

單位:新台幣仟元 COREPLUS
(HK)
LTD.
218,100
(USD7,500,000)
504,351
(USD17,343,559)
335,427
(USD11,534,619)
168,924
(USD5,808,940)
693,898
(USD23,421,933)
22,068
(USD744,880)
22,683
(USD765,648)
3.02
註:關係企業為外國公司之相關數字,以報告日之兌換率換算為新台幣列示。(期末匯率NTD:USD=1:29.08、平均匯率NTD:USD=1:29.626)
關係企業合併財務報表
本公司民國一0一年度(自民國一0一年一月一日至一0一年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表
及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司
均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭露母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
關係報告書
本公司非公司法關係企業章所訂他公司之從屬公司,故免編制與控制公司間之關係報告書。
每股盈餘(元)
(稅後)
(9.04) 1.19 (351.36) 0.70 1.48 3.02
本期損益
(稅後)
(33,274)
(USD-1,123,140)
42,833
(USD1,445,774)
(3,029)
(USD-95,164)
14,095
(USD475,781)
3,261 22,683
(USD765,648)
營業(損)益 (23,733)
(USD-801,071)
42,931
(USD1,449,087)
4,146
(USD139,392)
33
(USD1,127)
4,094 22,068
(USD744,880)
營業收入 2,599
(USD87,733)
343,562
(USD11,596,641)
34,260
(USD1,156,430)
- 256,503 693,898
(USD23,421,933)
淨值 335,384
(USD11,533,142)
155,915
(USD5,361,603)
136,469
(USD4,692,869)
282,487
(USD9,714,134)
32,573 168,924
(USD5,808,940)
負債總額 416,738
(USD14,330,751)
30,939
(USD1,063,916)
9,327
(USD320,722)
13
(USD457)
42,571 335,427
(USD11,534,619)
資產總額 840,525
(USD28,903,893)
186,854
(USD6,425,519)
145,795
(USD5,013,590)
282,500
(USD9,714,591)
75,144 504,351
(USD17,343,559)
資本額
3,906,970
(USD134,352,476)
225,981
(USD7,771,020)
1,049,985
(USD36,106,783)
587,416
(USD20,200,000)
22,000
218,100
(USD7,500,000)
企業名稱 OSE PHILIPPINES,
INC.
SPARQTRON CORP. OSE USA, INC. OSE
INTERNATIONAL
LTD.
華致資訊開發股份有
限公司
COREPLUS
(HK)
LTD.

-172-

-173-

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