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OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd Annual Report 2019
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Download source file 有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年６月24日 |
| 【事業年度】 | 第22期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 【英訳名】 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 杉 﨑 康 昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県尼崎市東浜町１番地 |
| 【電話番号】 | 06－6413－3310 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 井 田 義 和 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県尼崎市東浜町１番地 |
| 【電話番号】 | 06－6413－3310 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 井 田 義 和 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01327 57260 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2018-04-01 2019-03-31 FY 2019-03-31 2017-04-01 2018-03-31 2018-03-31 1 false false false E01327-000 2019-06-24 jpcrp030000-asr_E01327-000:TujiMasayukiMember E01327-000 2019-06-24 jpcrp030000-asr_E01327-000:OkanoMasayukiMember E01327-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E01327-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E01327-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E01327-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E01327-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E01327-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E01327-000 2017-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01327-000 2018-04-01 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有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 売上高 | (百万円) | 40,356 | 41,149 | 39,180 | 43,431 | 43,666 |
| 営業利益又は営業損失（△） | (百万円) | 2,764 | △1,643 | 2,050 | 3,322 | 2,308 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (百万円) | 3,496 | △2,058 | 1,226 | 2,809 | 2,422 |
| 当期純利益 又は当期純損失（△） |
(百万円) | 2,666 | △8,840 | 579 | 1,857 | △1,322 |
| 持分法を適用した場合の 投資利益 |
(百万円) | － | － | － | － | － |
| 資本金 | (百万円) | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
| 純資産額 | (百万円) | 43,539 | 33,822 | 34,497 | 36,213 | 34,305 |
| 総資産額 | (百万円) | 102,395 | 88,905 | 93,265 | 92,662 | 80,928 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 1,183.18 | 919.13 | 937.46 | 984.11 | 932.23 |
| １株当たり配当額 | (円) | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| （内１株当たり中間配当額） | (5) | (5) | (－) | (－) | (－) | |
| １株当たり当期純利益金額 又は１株当たり当期純損失 金額（△） |
(円) | 72.47 | △240.25 | 15.76 | 50.47 | △35.95 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益金額 |
(円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 42.5 | 38.0 | 37.0 | 39.1 | 42.4 |
| 自己資本利益率 | (％) | 6.3 | △22.9 | 1.7 | 5.3 | △3.8 |
| 株価収益率 | (倍) | 35.1 | － | 109.5 | 41.0 | － |
| 配当性向 | (％) | 27.6 | － | 31.7 | 29.7 | － |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 16,809 | 6,077 | △1,905 | 7,332 | 20,172 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △4,019 | △2,129 | △1,909 | △1,157 | △1,392 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △10,338 | △5,283 | 4,048 | △3,483 | △12,547 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 3,467 | 2,036 | 2,182 | 4,619 | 10,997 |
| 従業員数 | (名) | 750 | 746 | 766 | 735 | 715 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (68) | (74) | (98) | (93) | (94) | |
| 株主総利回り | (％) | 143.5 | 86.9 | 98.2 | 118.2 | 97.0 |
| （比較指標：TOPIX （東証株価指数） ） | (％) | (130.7) | (116.5) | (133.7) | (154.9) | (147.1) |
| 最高株価 | (円) | 2,969 | 3,790 | 2,022 | 3,185 | 2,365 |
| 最低株価 | (円) | 1,741 | 1,481 | 1,151 | 1,496 | 1,461 |
（注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。
２ 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。
３ 第18期、第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
４ 第19期及び第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
５ 従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。
６ 第19期及び第22期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
７ 当社には、持分法適用対象会社が存在しないため、持分法を適用した場合の投資利益については、該当事項はありません。
８ 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものです。
２【沿革】
当社の前身である住友シチックス株式会社の歴史は、1937年１月電気銑の製造を目的とした「大阪特殊製鉄所」に始まりました。その後、1952年４月に我が国で初めて金属チタンの工業生産を開始しました。同年11月に商号を「大阪チタニウム製造㈱」に変更し名実ともにチタンメーカーとして再出発いたしました。また、チタン製造の塩化工程で副生される四塩化珪素（高純度シリコンの原料）を有効利用する観点から、高純度シリコンの開発に着手、1960年１月ポリシリコンの工業生産に成功し、その後、引続き単結晶シリコンウエーハの半導体事業分野へと順次その業容を拡大いたしました。1993年１月、チタン及びシリコンを主力とするメーカーとして、商号を「住友シチックス㈱」に変更いたしました。その後、同社の全額出資により当社が設立され、1997年10月１日に金属チタン・ポリシリコン・同関連開発商品の製造販売に関する営業譲渡を受け、現在に至っております。この間、2002年１月１日に「住友チタニウム㈱」に商号を変更し同年３月８日に東京証券取引所に株式上場いたしました。尚、住友シチックス㈱は、1998年10月１日に住友金属工業㈱と合併し、その後2002年２月１日に住友金属工業㈱から旧住友シチックス㈱の事業である単結晶シリコンウエーハ事業が三菱住友シリコン㈱（現 ㈱ＳＵＭＣＯ）に営業譲渡されております。
2007年10月１日には、「世界トップのスポンジチタンメーカー」としての更なる発展を期し、現在でも世界に最高級品質として知名度を有する旧ブランド「大阪チタニウム」の復活と技術立社の意を表す「テクノロジーズ」を合わせ、商号を「株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ」に変更いたしました。
（注） 二重枠線内は当社の実質的な変遷を表示したものであります。
| 年月 | 沿革 |
| --- | --- |
| 1997年５月 | 大阪チタニウム製造㈱を母体とする住友シチックス㈱(1998年10月に住友金属工業㈱と合併)の全額出資により、商号を㈱シチックス尼崎として、当社が設立されました。 |
| 1997年10月 | 住友シチックス㈱より金属チタン・ポリシリコン・チタン及びシリコン関連開発商品の製造・販売に関する営業譲渡を受け、商号を㈱住友シチックス尼崎に変更。同時に操業を開始いたしました。 |
| 1999年４月 | ㈱鹿島ビジネスサービス（形式上の存続会社）（本店の所在地：大阪市中央区北浜４丁目５番33号、資本金：10百万円、１株の額面金額：500円）と合併し、法手続き上は解散いたしました。当該合併会社が、実質上の存続会社である当社の事業をそのまま継承し、商号を「㈱住友シチックス尼崎」に変更いたしました。 |
| 2002年１月 | 商号を「住友チタニウム㈱」に変更いたしました。 |
| 2002年３月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場いたしました。 |
| 2005年３月 | 東京証券取引所市場第一部に株式上場いたしました。 |
| 2007年10月 | 商号を「㈱大阪チタニウムテクノロジーズ」に変更いたしました。 |
| 2009年６月 | 岸和田製造所を開設いたしました。 |
| 2019年１月 | ポリシリコンの製造を終了いたしました。 |
３【事業の内容】
当社は、新日鐵住金株式会社と株式会社神戸製鋼所の持分法適用関連会社であります。
新日鐵住金株式会社（当社への出資23.9％）は製鉄事業を核にエンジニアリング事業、化学事業、新素材事業、システムソリューション事業を営んでおり、株式会社神戸製鋼所（当社への出資23.9％）は、鉄鋼関連事業、電力卸供給事業、アルミ・銅関連事業、機械関連事業、建設機械関連事業、不動産関連事業、電子材料・その他の事業を営んでおります。両社の当社事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。
（チタン事業）
金属チタン（スポンジチタン、チタンインゴット）を主な製品として製造販売しており、新日鐵住金株式会社及び株式会社神戸製鋼所へは、製品の販売（ともに商社経由含む）を行っております。
（ポリシリコン事業）
半導体級ポリシリコンを主な製品として製造販売を行っております。
なお、ポリシリコン事業につきましては、2018年11月28日の取締役会にて事業撤退を決議し、2019年１月をもってポリシリコンの製造を終了しております。
（高機能材料事業）
チタン、シリコンの新用途開発品である高純度チタン、粉末チタン、ＳｉＯ等の高機能材料の製造販売を行っております。
各々のセグメントごとの主要製品は次のとおりであります。
| セグメント | 主要製品 |
| --- | --- |
| チタン事業 | スポンジチタン、チタンインゴット、四塩化チタン、四塩化チタン水溶液 |
| ポリシリコン事業 | ポリシリコン |
| 高機能材料事業 | 高純度チタン、ＳｉＯ、ＴＩＬＯＰ（球状チタン粉末）、粉末チタン |
（注） 新日鐵住金㈱は、2019年４月１日付けで日本製鉄㈱に社名変更しております。
当社製品は多くの産業プロセスを経て最終製品となりますが、最終製品までの流れ（事業系統図）は次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有(被所有)割合 |
関係内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有割合 (％) |
被所有割合 (％) |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (その他の関係会社) | ||||||
| 新日鐵住金㈱ （注）１、２ | 東京都千代田区 | 419,524 | 製鉄事業、エンジニアリング事業、化学事業、新素材事業、システムソリューション事業 | － | 23.9 | 当社の金属チタン等の購入 （直接及び商社経由） 役員の兼任 1名 |
| (その他の関係会社) | ||||||
| ㈱神戸製鋼所 （注）１ | 神戸市中央区 | 250,930 | 鉄鋼関連事業、電力卸供給事業、アルミ・銅関連事業、機械関連事業、建設機械関連事業、不動産関連事業、電子材料・その他の事業 | 0.0 | 23.9 | 当社の金属チタン等の購入 （商社経由） 役員の兼任 1名 |
（注）１ 有価証券報告書の提出会社であります。
２ 新日鐵住金㈱は、2019年４月１日付で日本製鉄㈱に社名変更しております。
５【従業員の状況】
(1）提出会社の状況
| （2019年３月31日現在） | ||||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 715 | (94) | 41.1 | 14.3 | 6,134,928 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| チタン事業 | 330 | (42) |
| ポリシリコン事業 | 25 | (27) |
| 高機能材料事業 | 43 | (1) |
| 全社(共通) | 317 | (24) |
| 合計 | 715 | (94) |
（注）１ 従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んだ就業人員であります。
２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
３ 臨時従業員には、パートタイマー、期間社員を含み、派遣社員を除いております。
４ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
５ 全社（共通）は、営業及び管理部門の従業員であります。
(2）労働組合の状況
当社の従業員は、大阪チタニウムテクノロジーズ労働組合（組合員数637名）（2019年３月31日現在）に所属しております。
また、同組合は、上部団体である日本製鉄グループ労働組合総連合会に加盟しております。
労使関係は円満に推移しており特記すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社は2018年5月に2018年度から2020年度までの中期経営計画を策定しましたが、その後、2018年11月にポリシリコン事業からの撤退を取締役会において決議したことを受け、基本方針及び事業分野別取り組みを修正しました。修正後の概要は以下のとおりであります。
Ⅰ 新中期経営計画（2018－2020）の基本方針
ポリシリコン事業からの撤退により、一時的に売上規模の後退を余儀なくされることから、既存事業の成長戦略を強化するとともに、新規事業の開拓に注力すべく、下記④⑤を基本方針に追加し、鋭意取り組み中であります。
| ① 次代の成長に備えたスリムで筋肉質な経営基盤の構築 ② 徹底したコスト削減による世界最強のチタンコスト競争力の確立 ③ 需要の伸びが見込める高機能材料事業の成長機会の捕捉と球状チタン合金粉末の早期事業化 ④ チタン・高機能材料事業の事業規模拡大による成長戦略の更なる強化 ⑤ 新規事業開拓の更なる推進 |
Ⅱ 事業分野別取り組み
1．チタン事業
(1)事業環境認識と事業方針
・航空機用展伸材、一般産業用展伸材需要ともに、各々堅調に成長する見込み
・需要は成長するものの、供給能力が需要を上回る世界的需給ギャップは当面継続
→ 需給ギャップは年々縮小の見通しだが、熾烈な競争環境継続
| 顧客とのパートナーシップ強化による伸び行く需要の着実な捕捉と徹底したコスト削減により世界最強のコスト競争力を獲得し、確固たる事業基盤を構築する |
(2)事業戦略
①主要顧客とのパートナーシップ強化による高水準シェアの維持と拡販
・技術交流など技術営業力強化による顧客ニーズへのきめ細かい対応
・顧客との連携強化による拡販機会の追求
②徹底的なコスト削減・生産性向上
コスト削減目標 2017→2020年度 30億円
2017→2020年度 20%向上（一人当たりスポンジチタン生産量）
・AI等の先端技術の導入による生産プロセスの革新、継続的な生産性向上
・積極的な合理化投資によるコスト低減の更なる追求
③次代に備えた体質強化
・研究開発体制の充実と生産プロセスの高度化
・将来の設備高稼動に備えた健全化投資並びに補修
④2021年度以降を見据えたスポンジチタン生産能力増強（供給上方対応力の確保）検討
1)大型還元炉の更なる生産性向上
・2020年度目標 41,000トン（現状実力39,000トン＋5%）
・小型還元炉の再稼動と合わせ48,000トン体制
2)更なる生産能力増強についても検討
・海外拠点の新設も視野に入れたグローバル供給体制（生産安定性、電力コスト、BCP対応などを勘案）
２．高機能材料事業
(1)事業環境認識と事業方針
・世界の半導体需要の拡大を受け、ターゲット材に使用される高純度チタン需要も拡大の見込み
・素材加工プロセスの革新により、金属粉末射出成形（MIM）市場に加え、積層造形（3Dプリンター）市場の新規需要期待 → 球状チタン合金粉末（合金TILOP）事業の本格展開
| 高純度チタン：顧客ニーズに対応した特長ある製品の開発と戦略的関係の深化による拡販 球状チタン合金粉末（合金ＴＩＬＯＰ）：将来の主力事業として位置付け、早期参入と事業規模の追求 |
(2)事業戦略
①高純度チタンの顧客対応力強化
・高品質メニューの開発による新規需要の開拓
・技術営業力の強化によるパートナーシップの深化
②球状チタン合金粉末（合金TILOP）事業化推進
・合金TILOP専用工場の新設
・拡販のための製販一体推進チームの設置
・プロセス開発、製品差別化のための研究開発の推進
３．全社的取り組み
(1)間接部門の生産性向上・業務効率化
・仕事の進め方の抜本的改革、ITツールの見直し、業務効率化ソフトウェア（RPA）の積極導入により、徹底した生産性向上・業務効率化を追求
→ 間接部門の業務効率化目標 業務負荷の20%削減（2017→2020年度）
(2)人材育成
・熟練者の経験やノウハウ等の可視化・共有化による技能伝承と技術スタッフの強化
・次代を担うリーダーの計画的な育成に向けた人事施策の拡充
(3)技術開発力の強化
・生産プロセス技術の高度化に特化した新組織の設置と積極的な研究開発投資
・AI等の先端技術導入のための横断チームの組成と全社的活用
①高純度チタンの顧客対応力強化
・高品質メニューの開発による新規需要の開拓
・技術営業力の強化によるパートナーシップの深化
②球状チタン合金粉末（合金TILOP）事業化推進
・合金TILOP専用工場の新設
・拡販のための製販一体推進チームの設置
・プロセス開発、製品差別化のための研究開発の推進的活用
(4)原料の安価調達、活用
・安価原料の活用技術の開発、調達先拡大による柔軟性確保、契約期間の延長（長期契約）など
(5)経営資源の集中投下
・ポリシリコン事業からの撤退により捻出された経営資源を、チタン・高機能材料事業の成長加速へ充当
・新規事業開拓の更なる推進
２【事業等のリスク】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社の事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は、次のとおりであります。
(1）需要変動等によるリスク
（チタン事業）
当社の輸出向け金属チタン(スポンジチタン、インゴット)の全社売上高に対する割合は、当事業年度で４割強を占めておりますが、その主要用途は高品質の航空機用であります。従って、航空機メーカーの受注並びに航空機のメンテナンス需要の変動や海外の金属チタンメーカーの動向により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
一方、国内向け金属チタンの全社売上高に対する割合は、当事業年度で３割強を占めておりますが、その多くは電力・化学・海水淡水化等プラント物件向けや船舶用のプレート熱交換器向け等の一般産業用として、展伸材メーカーから海外向けに直接または間接的に輸出されております。従って、世界経済の変動や多国間の通商問題等の国際的な環境要因により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
(2）為替変動によるリスク
全社売上高に対する輸出売上高の割合は、当事業年度において約５割弱を占めております。当社の輸出売上高の殆どが米ドル建てで、輸入原材料の米ドル建てでの仕入や、電力、ＬＮＧ等の間接的な米ドルでの支払いを含めても、米ドルの受取超過になる傾向にあり、為替の変動により、当社の経営成績に影響をもたらす可能性があります。
(3）電力供給制限及び料金の変動によるリスク
当社の製造工程においては、大量の電力を消費するため、電力の供給に制限があった場合、また電力会社の発電構成の見直しや原油価格の変動等により電力料金の大幅改定があった場合、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
(4）原料市場の需給変動及び価格変動によるリスク
チタン原料の需給バランスが崩れることにより調達量が制約されたり購入価格が大きく変動する場合、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
(5）自然災害によるリスク
当社の製品は全て自社工場で生産しておりますが、自然災害の発生により、設備の損傷、生産販売活動の停止等の事態が発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6）重大な生産トラブルによるリスク
当社では、全ての設備の予防保全に努めるとともに設備の安全審査、保安管理体制の強化を図り、その維持及び改善に万全を期しておりますが、万一重大な生産トラブルが発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、設備の調整不足や操業条件の不具合による生産トラブルが発生し所定の生産性や製品品質が確保できない場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(7)財務制限条項への抵触リスク
当社の借入金のうち、財務制限条項付融資契約について、財務制限条項に抵触した場合、期限の利益を喪失し当社の財務状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(8)繰延税金資産の取崩しによるリスク
将来の課税所得の予測・仮定に変動が生じた場合、繰延税金資産の取崩しが発生し当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1）経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当事業年度におけるわが国経済は、地震や台風などの自然災害の影響はあったものの、企業収益や雇用環境の改善などを背景として緩やかな回復基調で推移いたしました。
一方、世界経済につきましては貿易摩擦の拡大や海外主要国における経済情勢の不透明感などの懸念があり、先行きには注視が必要な状態が続いています。
当社事業につきましては、当事業年度の売上高は４３，６６６百万円（前年同期比０．５％増）と増収となりました。損益につきましては、チタン事業における販売数量増やコスト改善の推進等に取り組んできたものの、チタン原料等の価格上昇や補修費用の増加により営業利益は２，３０８百万円（前年同期比３０．５％減）、経常利益は２，４２２百万円（前年同期比１３．８％減）、一方、ポリシリコン事業の撤退損失および大阪北部地震等の影響を特別損失に計上したことから、当期純損失は１，３２２百万円（前年同期は１,８５７百万円の利益）となりました。
②キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末と比べ６，３７７百万円増加し、１０，９９７百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、事業撤退損失及び減価償却費の計上に加え、たな卸資産の減少、解約金等による資金の増加があったため２０，１７２百万円の収入となりました(前事業年度は７，３３２百万円の収入)。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により１，３９２百万円の支出となりました(前事業年度は１，１５７百万円の支出)。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少等により１２，５４７百万円の支出となりました(前事業年度は３，４８３百万円の支出)。
③生産、受注及び販売の実績
ａ生産実績
当事業年度における生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高(百万円) | 前年同期比(％) |
| --- | --- | --- |
| チタン事業 | 27,892 | 2.3 |
| ポリシリコン事業 | 7,067 | △38.4 |
| 高機能材料事業 | 2,670 | 64.0 |
| 合計 | 37,630 | △6.8 |
（注）１ 金額は、販売価格によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ｂ受注実績
当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(％) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| チタン事業 | 36,235 | 24.3 | 8,795 | 66.8 |
| ポリシリコン事業 | 7,542 | △26.2 | 229 | △82.3 |
| 高機能材料事業 | 2,062 | △11.2 | 560 | 0.3 |
| 合計 | 45,840 | 10.0 | 9,585 | 34.5 |
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ｃ販売実績
当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(％) |
| --- | --- | --- |
| チタン事業 | 32,713 | 7.3 |
| ポリシリコン事業 | 8,892 | △16.3 |
| 高機能材料事業 | 2,060 | △11.3 |
| 合計 | 43,666 | 0.5 |
（注）１ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
| 相手先 | 第21期 | 第22期 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 割合(％) | 金額(百万円) | 割合(％) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住商メタレックス㈱ | － | － | 11,725 | 26.9 |
| 住友商事㈱ | 20,725 | 47.7 | 10,552 | 24.2 |
| 神鋼商事㈱ | 6,864 | 15.8 | 7,654 | 17.5 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 8,379 | 19.3 | 7,570 | 17.3 |
（注）第21期の住商メタレックス㈱に対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％未満であるため記載を省略しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しております。
また、当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況１ 財務諸表等（1）財務諸表 注記事項（重要な会計方針）」に記載のとおりであります。
②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
ａ 当社の当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上高)
チタン事業において、引き続き輸出向けで航空機用需要が拡大基調で推移したことに加え、国内向けも、一般産業用のプレート式熱交換器、発電プラント向け等の需要が堅調であったことから、売上高は４３，６６６百万円（前年同期比０．５％増）となりました。
(営業利益)
チタン事業における販売数量増やコスト改善の推進等に取り組んできたものの、チタン原料等の価格上昇や補修費用の増加により営業利益は２，３０８百万円（前年同期比３０．５％減）となりました。
(経常利益・当期純利益)
経常利益は２，４２２百万円（前年同期比１３．８％減）、一方、ポリシリコン事業の撤退損失および大阪北部地震等の影響を特別損失に計上したことから、当期純損失は１，３２２百万円（前年同期は１,８５７百万円の利益）となりました。
(財政状態)
(イ)資産
当事業年度末の総資産の残高は、８０，９２８百万円と前事業年度末と比べ１１，７３３百万円減少いたしました。これは、現金及び預金の増加があったものの、棚卸資産及び有形固定資産が減少したことが主な要因であります。
(ロ)負債
当事業年度末の負債の残高は、４６，６２３百万円と前事業年度末と比べ９，８２４百万円減少いたしました。これは、事業撤退損失引当金が増加したものの、借入金が減少したことが主な要因であります。
(ハ)純資産
当事業年度末の純資産の残高は、３４，３０５百万円と前事業年度末と比べ１，９０８百万円減少いたしました。これは、主に当期純損失により利益剰余金が減少したことが主な要因であります。
(キャッシュ・フロー)
当事業年度のキャッシュ・フローの状況は「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社は、翌事業年度に大規模な設備投資等を予定していないため、当事業年度においては、借入金を圧縮しつつ、必要な運転資金を金融機関からの調達や、売上債権の流動化等により確保しております。
※経営方針・経営戦略、経営上の目的の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題 」に記載のとおりであります。
ｂ セグメントごとの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
<チタン事業>
引き続き輸出向けで航空機用需要が拡大基調で推移したことに加え、国内向けも、一般産業用のプレート式熱交換器、発電プラント向け等の需要が堅調であったことから、チタン事業の売上高は３２，７１３百万円（前年同期比７．３％増）となりました。また、スポンジチタンの稼働率は７割台半ばとなりました。
セグメント利益は、販売数量の増加やコスト改善の推進があったものの、チタン原料やエネルギー価格の上昇により、２，０６４百万円（前年同期比２２．０％減）となりました。
当事業年度において、製造能力の維持更新を主な目的として１，７４６百万円の設備投資を実施しております。
<ポリシリコン事業>
当事業年度で事業撤退を行ったことから、売上高は８，８９２百万円（前年同期比１６．３％減）となりました。
セグメント利益は、１１６百万円の損失（前年同期は８４百万円の利益）となりました。
なお、当社は２０１８年１１月２８日開催の取締役会で、ポリシリコン事業において株式会社ＳＵＭＣＯとの長期売買契約を中途にて合意解約した上で同事業から撤退する事を決議いたしました。
これに伴う事業撤退損失１２，８６２百万円を特別損失に計上、また、長期売買契約の解約に伴う解約金
１０，０００百万円を特別利益に計上しております。
当事業年度において、製造能力の維持更新を主な目的として１８６百万円の設備投資を実施しております。
<高機能材料事業>
高純度球状チタン粉末(高純度ＴＩＬＯＰ)および球状チタン合金粉末(合金ＴＩＬＯＰ)の需要は増加したものの、高純度チタンの販売数量が減少したため、売上高は２，０６０百万円（前年同期比１１．３％減）となりました。
セグメント利益は、販売数量の減少により、３６０百万円（前年同期比３９．３％減）となりました。
当事業年度において、研究開発設備の取得を主な目的として５７百万円の設備投資を実施しております。
４【経営上の重要な契約等】
当事業年度末において、ポリシリコン事業の主要顧客である株式会社ＳＵＭＣＯとの長期売買契約について、中途に て合意解約しております。
５【研究開発活動】
当社の研究開発活動は、チタン分野での業界トップクラスの技術開発力をベースに、製品品質の向上、生産性の
向上、製造コストの低減に取り組んでおります。
また、高機能材料分野では、チタンやシリコンに関連した新商品の開発にも注力しております。
当事業年度の研究開発費は466百万円であります。
セグメントごとの研究開発活動は次のとおりです。
＜チタン事業＞
当事業年度において、チタン事業の生産技術開発専門の組織を立ち上げ、生産技術開発を加速しております。
具体的には、電解工程での電力消費量の低減、還元分離工程での生産性向上、製造設備の長寿命化や生産能力の
拡大などのための研究開発を行うと共に、大学と共同でチタン製錬に関する基礎研究も行っております。
なお、当事業年度のチタン事業の研究開発費は123百万円であります。
＜ポリシリコン事業＞
安定生産と製品品質の維持向上などのための研究開発を行ってきましたが、
当社はポリシリコン事業からの撤退を決定いたしましたので、ポリシリコン事業の開発は当事業年度で終了と
なります。
なお、当事業年度のポリシリコン事業の研究開発費は30百万円であります。
＜高機能材料事業＞
高機能材料分野では、高純度チタンの品質改善、歩留まり向上のための研究開発に注力している他、
リチウム二次電池負極材用ＳｉＯの性能向上のための研究開発を行っております。
また、近年注目されている３Ｄプリンタ用途などを主なターゲットとして、ＴＩＬＯＰ（球状チタン粉末）の
市場を開拓するための研究開発にも力を入れております。
なお、当事業年度の高機能材料事業の研究開発費は312百万円であります。
有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資の総額は、１，９９０百万円であり、セグメントごとの投資額の内訳は下記のとおりであります。
| セグメントの名称 | 投資額（百万円） | 投資の主な目的 |
| チタン事業 | 1,746 | 維持改善等 |
| ポリシリコン事業 | 186 | 維持改善等 |
| 高機能材料事業 | 57 | 開発等 |
| 合計 | 1,990 | － |
２【主要な設備の状況】
| （2019年３月31日現在） |
| 事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業 員数 (名) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 |
機械及び 装置 |
土地 <面積千㎡> |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社・ 尼崎工場 (兵庫県尼崎市) |
チタン事業 | チタン (注1) 製造設備 チタン 溶解設備 |
8,198 | 7,275 | 12,023 <117> [50] |
950 | 28,448 | 671 (93) |
| 高機能材料 事業 |
高機能材料 製造設備 |
|||||||
| 岸和田製造所 (大阪府岸和田市) |
チタン事業 | チタン 溶解設備 |
1,921 | 207 | 2,800 <69> |
1 | 4,930 | 44 (1) |
| 合計 | － | － | 10,120 | 7,482 | 14,823 | 952 | 33,379 | 715 (94) |
（注）１ 現在休止中の主要な設備として、尼崎工場に設置しております還元炉等があります。
２ 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
なお、金額には消費税等を含んでおりません。
３ 土地及び建物の一部を賃借しており、賃借料は142百万円（内訳は下記のとおり）であります。
なお、賃借している土地の面積については、［ ］で外書きしております。
| 物件名 | セグメント の名称 |
所在地 | 支払賃借料 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社・尼崎工場 | (土地) | チタン事業 | 兵庫県尼崎市 | 33 |
| 〃 | (建物) | 〃 | 〃 | 4 |
| 〃 | (土地) | 〃 | 〃 | 69 |
| 〃 | (土地) | 高機能材料事業 | 〃 | 8 |
| 〃 | (建物) | 〃 | 〃 | 5 |
| 東京支社 | (建物) | 全社共通 | 東京都港区 | 20 |
４ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
５ 帳簿価額は減損損失計上後の金額であります。減損損失の内容については、「第５ 経理の状況１ 財務諸表等（１） 財務諸表 注記事項（損益計算書関係）」記載のとおりであります。
３【設備の新設、除却等の計画】
(1）重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2）重要な設備の除却等
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 125,760,000 |
| 計 | 125,760,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年６月24日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 36,800,000 | 36,800,000 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 36,800,000 | 36,800,000 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006年10月１日 （注） |
18,400,000 | 36,800,000 | － | 8,739 | － | 8,943 |
（注） 株式分割による増加であります。１株につき２株の割合をもって分割いたしました。
（５）【所有者別状況】
| （2019年３月31日現在） | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
－ | 21 | 47 | 144 | 128 | 19 | 16,638 | 16,997 | － |
| 所有株式数 (単元) |
－ | 39,901 | 5,905 | 187,852 | 31,756 | 259 | 102,249 | 367,922 | 7,800 |
| 所有株式数 の割合(％) |
－ | 10.8 | 1.6 | 51.1 | 8.6 | 0.1 | 27.8 | 100 | － |
（注） 自己株式1,315株は、「個人その他」に13単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
（６）【大株主の状況】
| （2019年３月31日現在） | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 新日鐵住金株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目６－１ | 8,800 | 23.91 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目 ２－４ |
8,800 | 23.91 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 1,076 | 2.93 |
| 住友商事株式会社 | 東京都千代田区大手町２丁目３番２号 | 864 | 2.35 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 676 | 1.84 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 東京都千代田区大手町２丁目２－２ | 542 | 1.47 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A （常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） |
42，AVENUE JF KENNEDY，L-1855 LUXEMBOURG （東京都中央区日本橋３丁目１１番１号） |
455 | 1.24 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 447 | 1.22 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
240 GREENWICH STREET，NEW YORK，NY 10286，U.S.A. （港区港南２丁目１５－１品川インターシティＡ棟） |
424 | 1.15 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 299 | 0.81 |
| 計 | － | 22,386 | 60.84 |
（注） 新日鐵住金㈱は、2019年4月1日付で日本製鉄㈱に社名変更しております。
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| （2019年３月31日現在） | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － | |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 1,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 36,790,900 | 367,909 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,800 | － | － |
| 発行済株式総数 | 36,800,000 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 367,909 | － |
（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
②【自己株式等】
| （2019年３月31日現在） | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ |
兵庫県尼崎市東浜町１番地 | 1,300 | － | 1,300 | 0.00 |
| 計 | 1,300 | － | 1,300 | 0.00 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 1 | 1,939 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
－ | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
－ | － | － | － |
| その他 | － | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 1,315 | － | 1,315 | － |
（注）当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取請求による株式数は含めておりません。
３【配当政策】
当社は、将来に亘り企業価値の向上を図るべく経営基盤の強化を進めていくと同時に株主に対する利益還元を経営の最重要課題と位置付けております。
利益の配分に関しましては、持続的成長のための投資と財務体質の安定・強化に必要な内部留保の充実を図ると
ともに、株主への配当につきましては、安定性に配慮しつつ25%から35%の配当性向を目安に実施する方針としてお
ります。
当事業年度の期末配当につきましては、１株当たり５円といたしました。当事業年度は、中間配当を実施しなかったことから、年間配当は５円となります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、剰余金の配当につきましては、会社法第459条第１項及び第460条第１項に基づき、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
これに基づき、定款に定める基準日である中間期末及び期末に、年２回の配当を取締役会決議により実施することを基本としております。それ以外を基準日とする配当を行う場合には、別途取締役会にて基準日を設定したうえで行います。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 (円) |
| 2019年５月20日 | 183 | 5.00 |
| 取締役会 |
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営の効率化、透明性、健全性の確保により、継続的に企業価値を創造し、顧客や株主、地域社会、従業員など全てのステークホルダーから信頼され、満足いただける企業の実現に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会を当社事業に精通した取締役と、経営全般に優れた見識あるいは法律家としての専門知識を備えかつ当社と利害関係のない社外取締役で構成することにより、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を図る一方、監査役会は社外監査役を含む監査機能の充実により、経営の透明性、健全性の維持・強化を図っております。
こうした会社としての機関設計のもと、当社事業活動を行っていく上での基本命題とも言うべき企業行動規範について取締役会にて決議し、本規範の遵守は役員及び使用人の責務であると定めております。
経営に係る重要事項については、必要なメンバーで必要の都度、経営会議等で審議した上で、取締役会において意思決定を行っています。
コンプライアンスの体制については、法令・社会的規範遵守経営の実現並びに当社事業を取り巻くリスクの予防策及び発生時の迅速かつ適切な意思決定と対応を行うことを目的として、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置しております。また、コンプライアンス上、当社の信用に重大な影響を与えるおそれがある事項について、社員（取締役、監査役、執行役員を含む）から建設的な提言や具申等を受け入れるコンプライアンス相談・通報窓口を、社内及び社外に設置しております。
なお、取締役、監査役、執行役員その他使用人が企業活動を行う上で守るべき基本事項を簡潔に記載したコンプライアンス・マニュアルも制定しております。
このような体制のもと、当社としては、コンプライアンスの励行に日々努めております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。（◎は議長、委員長を表す）
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 | コンプライアンス・ リスクマネジメント 委員会 |
| 代表取締役社長 | 杉﨑 康昭 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 代表取締役副社長 | 三宅 貴久 | ○ | ○ | ○ | |
| 取締役専務執行役員 | 髙橋 悟 | ○ | ○ | ○ | |
| 取締役常務執行役員 | 辻 正行 | ○ | ○ | ○ | |
| 社外取締役 | 髙松 明 | ○ | ○ | ||
| 社外取締役 | 飯島 奈絵 | ○ | ○ | ||
| 監査役 | 岡野 正之 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 社外監査役 | 鈴木 聡 | ○ | ○ | ○ | |
| 社外監査役 | 木澤 尊彦 | ○ | ○ | ○ | |
| 社外監査役 | 杉﨑 文男 | ○ | ○ | ○ | |
| 常務執行役員 | 平林 正俊 | ○ | ○ | ||
| 常務執行役員 | 島本 信英 | ○ | ○ | ||
| 執行役員 | 脇 治豊 | ○ | ○ | ||
| 執行役員 | 荒池 忠男 | ○ | ○ | ||
| 執行役員 | 宮本 俊彦 | ○ | ○ | ||
| 執行役員 | 山下 道彦 | ○ | ○ |
上記を含む業務執行の体制、経営の監視、内部統制及びリスク管理体制の仕組みは次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
１）内部統制システムの整備の状況
当社は内部統制システムについての基本的な考え方を定め、内部統制システムを整備するとともに、内部統制機能が有効に機能していることを確認するため、監査部において内部監査を実施しています。また、監査部は監査役から求められた調査を遂行する等して、内部統制システムに係る監査役監査の実効性の向上に資しています。
２）リスク管理体制の整備状況
当社は、各部において事業活動に係るリスクを抽出・把握し、それらリスクを極小化する努力を常日頃から行うとともに、経営に重大な影響を及ぼす可能性のある全社的なリスクについては、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会にて対応状況等について確認しております。また万一リスクが発生した場合に備え、緊急時の対策に関する体制を整備しております。
３）社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する事項
当社は、2006年６月23日開催の第９期定時株主総会において定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社は、社外取締役及び社外監査役全員と当社の社外取締役及び社外監査役としての職務を怠りこれにより損害が生じた場合でも、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項各号所定の合計額を限度として損害賠償責任を負うものとする内容の契約を締結しております。
４）取締役の定数
当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。
５）取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において行い、この選任決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
６）株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議について、株主総会において行い、この決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
７）剰余金の配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議（株主総会決議によっては行わない）により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。これは、機動的な配当政策及び資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
８）取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待されている役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、職務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、取締役会の決議をもって法令が定める範囲内で免除することができる旨定款で定めております。
（２）【役員の状況】
１） 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
代表取締役社長
杉 﨑 康 昭
1957年５月17日生
| 1988年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 |
| 2011年４月 | 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 |
| 2013年４月 | 同社常務執行役員、技術開発本部長 |
| 2014年６月 | 同社常務取締役、技術開発本部長 |
| 2015年４月 | 同社専務取締役 |
| 2016年４月 | 同社取締役専務執行役員、社長付 当社顧問 |
| 2016年６月 | 当社代表取締役社長(現任) |
注３
5,100
代表取締役副社長
三 宅 貴 久
1954年11月30日生
| 1979年４月 | 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 |
| 2008年４月 | 同社常務執行役員、総合技術研究所長兼カスタマーアプリケーションセンタ長 |
| 2009年４月 | 同社常務執行役員、総合技術研究所長 |
| 2010年４月 | 同社常務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 |
| 2012年４月 | 同社専務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 |
| 2012年10月 | 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)常務執行役員、和歌山製鐵所長 |
| 2014年４月 | 同社執行役員、社長付 当社顧問 |
| 2014年６月 | 当社専務取締役 |
| 2015年６月 | 当社取締役専務執行役員 |
| 2016年６月 | 当社代表取締役副社長(現任) |
注３
7,100
取締役専務執行役員
髙 橋 悟
1960年１月７日生
| 1982年４月 | 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 |
| 2011年４月 | 当社業務部担当部長 |
| 2012年６月 | 当社原料部長 |
| 2015年６月 | 当社執行役員、原料部長 |
| 2017年４月 | 当社執行役員、企画部長 |
| 2018年４月 | 当社常務執行役員 |
| 2018年６月 | 当社取締役常務執行役員 |
| 2019年４月 | 当社取締役専務執行役員(現任) |
注３
2,300
取締役常務執行役員
辻 正 行
1958年５月13日生
| 1982年４月 | 当社入社 |
| 2006年７月 | 当社営業部担当部長 |
| 2008年６月 | 当社営業部長 |
| 2015年６月 | 当社執行役員、営業部長 |
| 2017年７月 | 当社執行役員 |
| 2018年４月 | 当社常務執行役員 |
| 2019年４月 | 当社常務執行役員、東京支社長 |
| 2019年６月 | 当社取締役常務執行役員、東京支社長(現任) |
注３
5,100
取締役
注１
髙 松 明
1948年12月21日生
| 1973年４月 | 日本銀行入行 |
| 1996年５月 | 同行福島支店長 |
| 1999年９月 | 同行検査役 |
| 2005年６月 | ㈱名古屋証券取引所常務執行役員 |
| 2008年６月 | 同社常務取締役執行役員 |
| 2008年10月 | 名古屋大学客員教授 |
| 2012年10月 | ㈱日本電子記録債権研究所社外監査役 |
| 2013年６月 | 当社社外監査役 ダイビル㈱社外取締役(現任) |
| 2014年６月 | 当社社外取締役(現任) |
| 2016年６月 | ㈱中広社外取締役(現任) |
注３
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
注１
飯 島 奈 絵
1964年４月11日生
| 1994年４月 | 弁護士登録、堂島法律事務所入所 |
| 2001年10月 | 米国ワシントンD.C. カークランド＆エリス法律事務所入所 |
| 2002年１月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
| 2002年９月 | 堂島法律事務所復帰(現任) |
| 2003年６月 | ナビタス㈱社外監査役 |
| 2013年４月 | 京都大学法科大学院客員教授 |
| 2015年６月 | 当社社外取締役(現任) |
| 2016年６月 | ナビタス㈱社外取締役(監査等委員) |
| 2019年４月 | 大阪弁護士会副会長(現任) |
注３
－
監査役
岡 野 正 之
1957年３月４日生
| 1981年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 |
| 2006年４月 | 同社鉄鋼部門加古川製鉄所薄板部長 |
| 2009年４月 | 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長 |
| 2010年４月 | 同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長 |
| 2013年４月 | 同社鉄鋼事業部門 チタン本部担当役員補佐 |
| 2013年６月 | 日本エアロフォージ㈱代表取締役社長 |
| 2017年６月 2018年６月 |
同社取締役 当社常務執行役員 |
| 2019年４月 2019年６月 |
当社顧問 当社監査役[常勤](現任) |
注４
100
監査役
注２
鈴 木 聡
1964年４月10日生
| 1989年４月 | 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 |
| 2005年４月 | 同社大分製鐵所総務部経理グループ リーダー |
| 2010年５月 | 同社経営企画部関連会社グループ部長 代理 |
| 2010年６月 | 鈴木金属工業㈱(現 日鉄SGワイヤ㈱) 社外監査役 |
| 2012年10月 | 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部上席主幹 |
| 2014年６月 | 新日鉄住金化学㈱(現 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱)出向 |
| 2014年８月 | 同社経営企画部長 |
| 2018年４月 | 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部上席主幹 |
| 2018年６月 | 日本コークス工業㈱社外取締役(現任) |
| 2019年４月 | 日本製鉄㈱関係会社部部長(現任) |
| 2019年６月 | 当社社外監査役(現任) |
注４
－
監査役
注２
木 澤 尊 彦
1966年８月６日生
| 1989年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 |
| 2006年６月 | 同社鉄鋼部門線材条鋼営業部 特殊鋼線材室長 |
| 2008年４月 | 同社鉄鋼部門線材条鋼営業部条鋼室長 |
| 2011年４月 | 同社鉄鋼事業部門線材条鋼営業部副部長 |
| 2014年４月 | 同社鉄鋼事業部門営業総括部担当部長 |
| 2015年４月 | 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程部長 |
| 2018年６月 | 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長兼工程部長 |
| 2019年４月 | 同社理事、鉄鋼事業部門原料部担当役員補佐(現任) |
| 2019年６月 | 当社社外監査役(現任) |
注４
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
監査役
注２
杉 﨑 文 男
1943年５月５日生
| 1968年４月 | 日産自動車㈱入社 |
| 1993年４月 | 同社部品事業部業務部長 |
| 1996年４月 | 同社参事部長、商品利益管理室長 |
| 1998年６月 | ㈱ユニシアジェックス取締役 |
| 1999年６月 | 同社常務取締役 |
| 2002年６月 | 同社専務取締役 |
| 2003年６月 | 日産トレーディング㈱常勤監査役 |
| 2003年６月 | テルモ㈱社外監査役 |
| 2003年６月 | ジャトコ㈱社外監査役 |
| 2005年５月 | 創建ホームズ㈱社外監査役 |
| 2005年６月 | 日産専用船㈱社外監査役 |
| 2008年５月 | 創建ホームズ㈱代表取締役会長 |
| 2009年７月 | 海老名市役所市長室政策研究員 |
| 2014年６月 | 当社社外監査役(現任) |
注５
－
計
－
－
－
－
19,700
（注）１ 取締役 髙松明及び飯島奈絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 鈴木聡、木澤尊彦及び杉﨑文男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（執行役員の状況）
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名です。
| 役職名 | 氏 名 | 担当・委嘱業務 | |
| --- | --- | --- | --- |
| ※ | 社 長 | 杉 﨑 康 昭 | |
| ※ | 副 社 長 | 三 宅 貴 久 | 生産管理部、品質保証部、技術部、設備部、チタン製造部、ポリシリコン製造部の総括 |
| ※ | 専 務 執 行 役 員 | 髙 橋 悟 | 企画部、総務部、人事労政部、経理部、システム部、原料・資材部の総括 |
| ※ | 常 務 執 行 役 員 | 辻 正 行 | 営業部、高機能材料部の総括、東京支社長委嘱 |
| 常 務 執 行 役 員 | 平 林 正 俊 | 原料・資材部の担当 | |
| 常 務 執 行 役 員 | 島 本 信 英 | 経理部、システム部の担当、企画部長委嘱 | |
| 執 行 役 員 | 脇 治 豊 | 総務部、人事労政部の担当、岸和田製造所長委嘱 | |
| 執 行 役 員 | 荒 池 忠 男 | チタン製造部長委嘱 | |
| 執 行 役 員 | 宮 本 俊 彦 | 技術部の担当 | |
| 執 行 役 員 | 山 下 道 彦 | 設備部の担当、ポリシリコン製造部長委嘱 |
（注） ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
２） 社外取締役
①社外取締役の員数
社外取締役 ２名
②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
| 氏 名 | 当社外での役職 | 当社との関係 |
| --- | --- | --- |
| 髙 松 明 | ダイビル株式会社社外取締役 株式会社中広社外取締役 |
－ |
| 飯 島 奈 絵 | 堂島法律事務所パートナー弁護士 大阪弁護士会副会長 |
－ |
③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。
④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外監査役の独立性判断基準を定めております。
⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
| 氏 名 | 選任の理由 |
| --- | --- |
| 髙 松 明 | 金融機関の経営者等として培われた高い見識と幅広い経験を有していることに加え、企業統治にも造詣が深く、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。 |
| 飯 島 奈 絵 | 法律家としての専門知識及び幅広い見識を有し、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。 |
⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役との情報交換の他、取締役会の開催に際し、当該社外取締役に対して資料の事前説明を行う等の連携をとっております。
３）社外監査役
①社外監査役の員数
社外監査役 ３名
②各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
| 氏 名 | 当社外での役職 | 当社との関係 |
| --- | --- | --- |
| 鈴 木 聡 | 日本製鉄株式会社 関係会社部部長 |
その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー（注１） |
| 日本コークス工業株式会社 社外取締役 |
－ | |
| 木 澤 尊 彦 | 株式会社神戸製鋼所 理事 |
その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー（注２） |
| 杉 﨑 文 男 | － | － |
（注）１ 当社の当期における新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）への売上高は728百万円であります。
２ 商社を経由して販売しており、当社と株式会社神戸製鋼所との間に直接の取引関係はありません。
③社外監査役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役は、取締役会への出席や監査役会での常勤監査役との協議等を通じて、独立的、中立的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。
④社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。
⑤社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
| 氏 名 | 選任の理由 |
| --- | --- |
| 鈴 木 聡 | 経理・経営企画部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。 |
| 木 澤 尊 彦 | 営業部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。 |
| 杉 﨑 文 男 | 事業会社の取締役及び監査役を長年に亘り務めたことにより培われた高い見識と幅広い経験を当社の監査業務に適正に反映し、当社監査体制の強化に資する等、独立社外監査役として適切な役割を果たしているため、選任しております。 |
⑥社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は監査役会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について常勤監査役より報告を受けており、会計監査人からの監査計画の報告や監査報告等の定期的な会合で、情報交換を行うことで連携を強化しております。
（３）【監査の状況】
１）監査役監査の状況
監査役監査については、社外監査役３名を含む４名で監査役会を構成し、各監査役が職務を執行しております。監査役会において、監査方針や監査計画等の協議・決定、経営の適法性・適正性等に関して意見交換や審議・検証を実施しております。また、監査方針、監査計画に基づき取締役会や経営会議等の重要な社内会議に出席し、取締役の職務の執行状況、法令遵守状況、内部統制システムの構築・運用状況について経営の監視、助言、提言を行っております。
監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行う等緊密な連携を保っています。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について適宜報告を受けています。
２）内部監査の状況
内部監査は独立した組織である監査部を設置しており、内部監査計画を定め業務執行の状況を監査します。
監査部と監査役は内部監査計画の策定や内部監査の実施に当たって緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しています。また、監査部は内部監査の実施状況や監査結果について、社長及び監査役に報告しています。
３）会計監査の状況
①監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
②業務を執行した公認会計士
| 役職 | 氏名 |
| --- | --- |
| 業務執行社員 | 増村 正之 |
| 業務執行社員 | 岡本 健一郎 |
（注） 継続監査年数については、いずれも７年以内のため記載を省略しております。
③監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ６名 その他 ８名
④監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査役会が、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人より法人の概要、品質管理体制、欠格事項の有無、独立性、監査の実施体制、監査報酬見積額等について必要な説明を受けたうえで、その内容を総合的に判断して監査法人を選定することとしております。
⑤監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人より監査計画や監査実施状況等について定期的に説明を受け、必要に応じ監査法人の監査に立ち合ったうえで、総合的に評価しております。
４）監査報酬の内容等
①監査公認会計士に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に基づく報酬 （百万円） |
監査証明業務に基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に基づく報酬 （百万円） |
| 32 | － | 40 | － |
②その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第１項の定めのとおり、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
⑤監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠などが適切であることを確認し妥当であると判断し同意をしております。
（４）【役員の報酬等】
１）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①方針の内容
取締役の報酬は毎期の業績動向や配当動向等を総合的に勘案して決定しております。
②業績連動報酬指標、指標選択理由
取締役の報酬は固定給としての基本報酬と、業績目標達成度に連動する業績連動報酬で構成しております。
業績連動報酬については、株主の皆様と価値観を共有することを目的とした配当動向および業績動向に基づき決定しております。
③報酬決定の株主総会決議年月日、決議内容
取締役に関する株主総会の決議年月日は2015年６月19日であり、決議の内容は、取締役の員数は７名以内、取締役の報酬額は月額24百万円以内(内、社外取締役は２百万円以内)であります。
監査役に関する株主総会の決議年月日は、2006年６月23日であり、決議の内容は、監査役の員数は５名以内、監査役の報酬額は月額5百万円以内であります。
④報酬決定手続き
取締役の報酬については、取締役会での決議に先立ち、独立社外取締役に取締役報酬に関する方針(業績連動報酬の割合、業績指標の考え方等)を説明し、適切な助言を得たうえで、取締役会にて報酬算式、水準変動、業績連動報酬の割合、他の役職員の報酬動向をふまえ総額を決議しております。
なお、取締役各人別の具体的支給金額については代表取締役社長に一任しております。
また、監査役各人別の具体的支給金額については監査役間の協議により決定しております。
２）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
137 | 114 | 22 | － | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
17 | 16 | 0 | － | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | － | － | 3 |
３）役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
（５）【株式の保有状況】
１）投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておらず保有する投資株式は全て、純投資目的以外の目的で保有する株式に区分しております。
２） 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
①保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される企業の株式を保持しております。
当社は、保有する株式については、毎年、定期的に取締役会において、取引関係の維持強化などの保有目的や、
保有に伴う便益やリスク等を定性・定量両面から検証することとしています。
②銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 140 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
該当事項はございません。
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
該当事項はございません。
③特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| 大同特殊鋼株式会社 | 32,100 | 32,100 | (保有目的）取引先との関係強化目的 (定量的な保有効果)（注） | 無 |
| 140 | 174 |
(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方 法について記載いたします。当社は、保有する株式については、毎年、定期的に取締役会において保有の 意義を検証しており、2019年４月26日を基準とした検証の結果、現状保有する株式はいずれも保有の目的 に沿った効果を有していることを確認しております。
保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はございません。
有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
第５【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。
なお、当事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2018年３月23日内閣府令第７号。以下「改正府令」という。）による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
３ 連結財務諸表について
当社は子会社を有していないため連結財務諸表を作成しておりません。
４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、
(1）会計基準等の内容を適切に把握し、又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修へ参加できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、財務諸表等の適正性を確保しております。
(2）指定国際会計基準による適正な財務諸表等を作成するための情報の収集等を行っております。
１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| （単位：百万円） | ||
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,619 | 10,997 |
| 売掛金 | ※１ 18,147 | ※１,※４ 17,019 |
| 商品及び製品 | 12,925 | 8,305 |
| 仕掛品 | 4,817 | 2,080 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,440 | 3,948 |
| 前渡金 | 4 | 34 |
| 前払費用 | 92 | 92 |
| 未収入金 | 21 | 20 |
| その他 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 46,069 | 42,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,838 | 20,085 |
| 減価償却累計額 | △9,577 | △10,185 |
| 建物（純額） | 11,260 | 9,899 |
| 構築物 | 1,776 | 1,612 |
| 減価償却累計額 | △1,371 | △1,391 |
| 構築物（純額） | 405 | 220 |
| 機械及び装置 | 92,891 | 72,724 |
| 減価償却累計額 | △77,907 | △65,241 |
| 機械及び装置（純額） | ※３ 14,983 | ※３ 7,482 |
| 車両運搬具 | 37 | 31 |
| 減価償却累計額 | △36 | △29 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 1,278 | 1,258 |
| 減価償却累計額 | △1,108 | △1,122 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 170 | 136 |
| 土地 | 14,823 | 14,823 |
| 建設仮勘定 | 331 | 812 |
| 有形固定資産合計 | 41,976 | 33,379 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 130 | 93 |
| 電気供給施設利用権 | 200 | 0 |
| 水道施設利用権 | 11 | 0 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア仮勘定 | 85 | 267 |
| 無形固定資産合計 | 429 | 365 |
| （単位：百万円） | ||
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
|
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 174 | 140 |
| 関係会社株式 | 66 | 51 |
| 長期前払費用 | 84 | 1 |
| 前払年金費用 | 898 | 941 |
| 繰延税金資産 | 2,869 | 3,458 |
| その他 | 92 | 91 |
| 投資その他の資産合計 | 4,186 | 4,685 |
| 固定資産合計 | 46,593 | 38,430 |
| 資産合計 | 92,662 | 80,928 |
| （単位：百万円） | ||
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※６ 291 | ※６ 113 |
| 買掛金 | 4,091 | 4,571 |
| 短期借入金 | 7,700 | 8,000 |
| 未払金 | ※５ 2,188 | ※５ 1,276 |
| 未払費用 | 542 | 466 |
| 未払法人税等 | 290 | 422 |
| 未払消費税等 | 732 | 471 |
| 預り金 | 45 | 44 |
| 設備関係支払手形 | ※６ 81 | ※６ 47 |
| 設備関係未払金 | 353 | 883 |
| 賞与引当金 | 370 | 356 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 1,242 |
| その他 | 0 | 3 |
| 流動負債合計 | 16,688 | 17,901 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※７ 35,800 | ※７ 24,600 |
| 資産除去債務 | 1,385 | 1,414 |
| 退職給付引当金 | 1,908 | 1,884 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 774 |
| その他 | 666 | 49 |
| 固定負債合計 | 39,759 | 28,722 |
| 負債合計 | 56,448 | 46,623 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,739 | 8,739 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,943 | 8,943 |
| 資本剰余金合計 | 8,943 | 8,943 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38 | 38 |
| その他利益剰余金 | 18,401 | 16,527 |
| 固定資産圧縮積立金 | 522 | － |
| 繰越利益剰余金 | 17,879 | 16,527 |
| 利益剰余金合計 | 18,440 | 16,565 |
| 自己株式 | △9 | △10 |
| 株主資本合計 | 36,112 | 34,237 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 101 | 67 |
| 評価・換算差額等合計 | 101 | 67 |
| 純資産合計 | 36,213 | 34,305 |
| 負債純資産合計 | 92,662 | 80,928 |
②【損益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 第21期 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
第22期 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 売上高 | ※１ 43,431 | ※１ 43,666 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 15,168 | 12,925 |
| 当期製品製造原価 | 32,746 | 33,622 |
| 当期製品仕入高 | 26 | 43 |
| 合計 | 47,941 | 46,591 |
| 製品他勘定振替高 | ※２ 36 | ※２ 1,834 |
| 製品期末たな卸高 | 12,925 | 8,305 |
| 売上原価合計 | ※８ 34,979 | ※８ 36,452 |
| 売上総利益 | 8,451 | 7,214 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 867 | 826 |
| 販売手数料 | 122 | 133 |
| 役員報酬 | 172 | 172 |
| 給料及び手当 | 1,031 | 1,130 |
| 賞与引当金繰入額 | 82 | 102 |
| 退職給付費用 | 123 | 97 |
| 福利厚生費 | 394 | 388 |
| 租税公課 | 211 | 222 |
| 減価償却費 | 453 | 319 |
| 研究開発費 | ※３ 621 | ※３ 466 |
| その他 | 1,049 | 1,044 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,129 | 4,905 |
| 営業利益 | 3,322 | 2,308 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 62 |
| 受取配当金 | 3 | 6 |
| 為替差益 | － | 210 |
| 不用品売却益 | 98 | 93 |
| 受取賃貸料 | 48 | 44 |
| 受取保険金 | 56 | 3 |
| 補助金収入 | 42 | 42 |
| その他 | 7 | 9 |
| 営業外収益合計 | 272 | 473 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 195 | 162 |
| 休止固定資産減価償却費 | 1 | 1 |
| シンジケートローン手数料 | 117 | 2 |
| 為替差損 | 315 | － |
| 契約精算金 | － | 188 |
| その他 | 156 | 5 |
| 営業外費用合計 | 785 | 359 |
| 経常利益 | 2,809 | 2,422 |
| 特別利益 | ||
| 解約金 | － | ※４ 10,000 |
| 特別利益合計 | － | 10,000 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※７ 118 | ※７ 140 |
| 事業撤退損失 | － | ※５ 12,862 |
| 災害による損失 | － | ※６ 897 |
| 特別損失合計 | 118 | 13,901 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,691 | △1,478 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 165 | 417 |
| 法人税等調整額 | 668 | △573 |
| 法人税等合計 | 833 | △156 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,857 | △1,322 |
【製造原価明細書】
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 番号 |
金額(百万円) | 構成比 (％) |
金額(百万円) | 構成比 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 材料費 | 10,510 | 31.4 | 11,922 | 35.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※１ | 5,151 | 15.4 | 4,876 | 14.6 |
| Ⅲ 経費 | ※２ | 17,801 | 53.2 | 16,689 | 49.8 |
| 当期総製造費用 | 33,463 | 100.0 | 33,488 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 4,219 | 4,817 | |||
| 他勘定受入高 | ※３ | 4 | 109 | ||
| 合計 | 37,687 | 38,415 | |||
| 他勘定振替高 | ※４ | 123 | 2,713 | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 4,817 | 2,080 | |||
| 当期製品製造原価 | 32,746 | 33,622 | |||
（注）
第21期
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
第22期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
原価計算の方法
原価計算の方法
当社は、品種別工程別標準原価計算を実施し原価差額については、期末に調整を行っております。
同左
※１ 製造原価に算入した引当金繰入額は、次のとおりであります。
※１ 製造原価に算入した引当金繰入額は、次のとおりであります。
| 賞与引当金繰入額 | 287百万円 |
| 退職給付費用 | 297百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 253百万円 |
| 退職給付費用 | 233百万円 |
※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
| 外注加工費 | 1,546百万円 |
| 電力料 | 7,788百万円 |
| 減価償却費 | 3,848百万円 |
| 外注加工費 | 1,628百万円 |
| 電力料 | 6,809百万円 |
| 減価償却費 | 3,396百万円 |
※３ 他勘定受入高の内訳は、次のとおりであります。
※３ 他勘定受入高の内訳は、次のとおりであります。
| その他 | 4百万円 |
| 計 | 4百万円 |
| その他 | 109百万円 |
| 計 | 109百万円 |
※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
| 研究開発費 | 58百万円 |
| 特別損失 | －百万円 |
| その他 | 65百万円 |
| 計 | 123百万円 |
| 研究開発費 | 41百万円 |
| 特別損失 | 1,979百万円 |
| その他 | 691百万円 |
| 計 | 2,713百万円 |
③【株主資本等変動計算書】
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||
| 固定資産 圧縮積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 584 | 16,143 | 16,766 |
| 当期変動額 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △62 | 62 | － | ||||
| 剰余金の配当 | △183 | △183 | |||||
| 当期純利益 | 1,857 | 1,857 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | △62 | 1,735 | 1,673 |
| 当期末残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 522 | 17,879 | 18,440 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △9 | 34,439 | 96 | △38 | 57 | 34,497 |
| 当期変動額 | ||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △183 | △183 | ||||
| 当期純利益 | 1,857 | 1,857 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 4 | 38 | 43 | 43 | ||
| 当期変動額合計 | △0 | 1,673 | 4 | 38 | 43 | 1,716 |
| 当期末残高 | △9 | 36,112 | 101 | － | 101 | 36,213 |
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||
| 固定資産 圧縮積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 522 | 17,879 | 18,440 |
| 当期変動額 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △522 | 522 | － | ||||
| 剰余金の配当 | △551 | △551 | |||||
| 当期純損失（△） | △1,322 | △1,322 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | △522 | △1,352 | △1,874 |
| 当期末残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | － | 16,527 | 16,565 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △9 | 36,112 | 101 | 101 | 36,213 |
| 当期変動額 | |||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | |||
| 剰余金の配当 | △551 | △551 | |||
| 当期純損失（△） | △1,322 | △1,322 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △34 | △34 | △34 | ||
| 当期変動額合計 | △0 | △1,874 | △34 | △34 | △1,908 |
| 当期末残高 | △10 | 34,237 | 67 | 67 | 34,305 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 第21期 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
第22期 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,691 | △1,478 |
| 減価償却費 | 4,332 | 3,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | △23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 55 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △68 |
| 支払利息 | 195 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | △144 |
| 固定資産除却損 | 118 | 140 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,017 |
| 事業撤退損失 | － | 6,650 |
| 解約金 | － | △10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,689 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,794 | 8,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | △30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71 | △36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | △260 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43 | － |
| その他 | 132 | 116 |
| 小計 | 7,625 | 11,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 68 |
| 利息の支払額 | △195 | △159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △56 | △260 |
| 解約金の受取額 | － | 10,000 |
| 固定資産撤去による支出 | △59 | △50 |
| 事業撤退による支払額 | － | △431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,332 | 20,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,079 | △1,168 |
| その他 | △78 | △223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,157 | △1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △700 | △4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,000 | △8,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △185 | △553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 402 | △1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,483 | △12,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △254 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,437 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,182 | 4,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,619 | ※ 10,997 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1）その他有価証券
① 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
２ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
３ たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
４ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、チタン製造設備（機械及び装置）、ポリシリコン製造設備（機械及び装置等）及び1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物（建物附属設備を含む） | ３～50年 |
| 機械及び装置 | ５～14年 |
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用目的のソフトウェアの見込利用可能期間は５年であります。
(3）長期前払費用
定額法を採用しております。
５ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与にあてるため、支給予定額のうち当事業年度負担額を見積計上しております。
(3）事業撤退損失引当金
事業撤退に関する将来の支出に備えるため、当事業年度末における見積額に基づき計上しております。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は発生時の翌事業年度から、また、過去勤務費用は発生事業年度から従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理しております。
６ ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっております。また、一体処理（振当処理、特例処理）の要件を満たしている金利通貨スワップについては一体処理によっております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | 為替予約、金利スワップ、金利通貨スワップ |
| ヘッジ対象 | 外貨建取引、支払利息、外貨建借入金 |
(3）ヘッジ方針
為替相場の変動によるリスクをヘッジするために為替予約取引を実施しております。実施にあたっては実需に基づく取引に限定し売買差益の獲得等を目的とする投機的取引は行わない方針であります。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的で金利通貨スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
(4）ヘッジ有効性評価の方法
借入金の支払利息にかかわる金利変動額と金利スワップ取引の金利変動額との累計を半期毎に比較し有効性の評価をしております。ただし、振当処理によっている為替予約及び一体処理（振当処理、特例処理）によっている金利通貨スワップについては有効性の評価を省略しております。
７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の処理方法
税抜方式を採用しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2）適用予定日
2022年３月期の期首からの適用を予定しております。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」628百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」2,869百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 関係会社に関する項目
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 売掛金 | 351百万円 | 287百万円 |
２ 偶発債務
従業員の住宅資金借入債務に係る連帯保証債務
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 164百万円 | 130百万円 |
※３ 休止固定資産
有形固定資産に含まれる休止固定資産の簿価
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 機械及び装置 | ３百万円 | 2百万円 |
※４ 売上債権の流動化
当社は、売上債権の流動化を行っており、当期末の残高は以下のとおりであります。
| 第21期 （2018年３月31日） |
第22期 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 売上債権譲渡残高 | －百万円 | 100百万円 |
※５ 債務引受契約
未払金残高のうち債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高であります。
| 第21期 （2018年３月31日） |
第22期 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未払金 | 2,043百万円 | 949百万円 |
※６ 当事業年度の末日が金融機関の休日で、同日満期の手形がある場合
当事業年度末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
| 第21期 （2018年３月31日） |
第22期 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 支払手形 | 102百万円 | 57百万円 |
| 設備関係支払手形 | 8百万円 | 22百万円 |
※７ 財務制限条項
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約（シンジケートローン）を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
（財務制限条項）
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
（財務制限条項）
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約（シンジケートローン）を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2016年12月28日付シンジケートローン契約
（財務制限条項）
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を254億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2017年11月28日付シンジケートローン契約
（財務制限条項）
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 関係会社への売上高 | 725百万円 | 728百万円 |
※２ 他勘定振替高
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 貯蔵品へ振替 | 10百万円 | 15百万円 |
| 一般管理費へ振替 | 26百万円 | 43百万円 |
| 特別損失へ振替 | －百万円 | 1,775百万円 |
| 計 | 36百万円 | 1,834百万円 |
※３ 研究開発費の総額
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 一般管理費に含まれている研究開発費 | 621百万円 | 466百万円 |
※４ 解約金
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
ポリシリコン事業において株式会社SUMCOとの長期売買契約を中途にて合意解約したことによる解約金であります。
※５ 事業撤退損失
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
ポリシリコン事業において株式会社SUMCOとの長期売買契約を中途にて合意解約し同事業から撤退したことに伴う損失であり、その内容は減損損失6,716百万円、製品・仕掛品評価損3,528百万円、除害・撤去費用2,242百万円、その他375百万円であります。
(1）減損損失を計上した資産グループの概要
| 用途 | 場所 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| ポリシリコン事業 | 兵庫県尼崎市、大阪府岸和田市 | 建物、機械及び装置、その他 |
(2）減損損失の計上に至った経緯
当社の資産グループは、事業用資産については事業の種類等を総合的に勘案して、グルーピングを行っております。
ポリシリコン事業において株式会社SUMCOとの長期売買契約を中途にて合意解約し同事業から撤退を決定したことに伴い、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額を事業撤退損失として特別損失へ計上しております。
(3）減損損失の金額
| 種類 | 金額 |
| --- | --- |
| 建物 | 814百万円 |
| 機械及び装置 | 5,457百万円 |
| その他 | 445百万円 |
| 計 | 6,716百万円 |
(4）回収可能価額の算定方法
建物については、回収可能価額を正味売却価額により測定しており、鑑定評価額を基に算定しております。
建物以外の事業用資産については、使用価値により測定しており、使用価値をゼロとして算定しております。
※６ 災害による損失
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
大阪府北部を震源とする地震及び台風21号に伴う損失を、「災害による損失」として特別損失に計上しております。
※７ 固定資産除却損
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 撤去費 | 73百万円 | 65百万円 |
| 建物 | 4百万円 | 6百万円 |
| 機械及び装置 | 30百万円 | 62百万円 |
| 建設仮勘定 | 9百万円 | 5百万円 |
| その他 | 0百万円 | 1百万円 |
| 計 | 118百万円 | 140百万円 |
※８ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 売上原価 | △136百万円 | 275百万円 |
（株主資本等変動計算書関係）
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 36,800,000 | － | － | 36,800,000 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 1,244 | 70 | － | 1,314 |
(注） 変動事由の概要
増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 70株
３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 183 | 5.00 | 2017年３月31日 | 2017年６月５日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 551 | 15.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月１日 |
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 36,800,000 | － | － | 36,800,000 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 1,314 | 1 | － | 1,315 |
(注） 変動事由の概要
増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 1株
３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 551 | 15.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月１日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年５月20日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 183 | 5.00 | 2019年３月31日 | 2019年５月31日 |
（キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 4,619百万円 | 10,997百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,619百万円 | 10,997百万円 |
（リース取引関係）
１ ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
２ オペレーティング・リース取引に係る注記
オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 84百万円 | 78百万円 |
| １年超 | 1,335百万円 | 1,264百万円 |
| 合計 | 1,420百万円 | 1,343百万円 |
（注） 未経過リース料には、資産除去債務の設定対象となっている賃借地の見積使用期間に係る賃借料相当額を含んでおります。
なお、資産除去債務の設定対象となっている賃借地については、法的には解約可能でありますが、事業活動に必須の資産であり、実質的に解約する見込みがないため、解約不能のリース取引に準ずるリース取引として上記未経過リース料に含めております。
（金融商品関係）
１ 金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。また、一部の長期借入金の為替変動リスク及び金利変動リスクに対して金利通貨スワップ取引を実施して元本及び支払利息の固定化を実施しております。
なお、デリバティブ取引は外貨建売掛金の為替変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、一部の長期借入金の支払利息の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引、外貨建の借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ及び支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利通貨スワップ取引であり内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととし投機的な取引は行わないこととしております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| （単位：百万円） |
| 項目 | 貸借対照表計上額(※) | 時価(※) | 差額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①現金及び預金 | 4,619 | 4,619 | － |
| ②売掛金 | 18,147 | 18,147 | － |
| ③投資有価証券 及び関係会社株式 |
|||
| その他有価証券 | 174 | 174 | － |
| 関係会社株式 | 66 | 66 | － |
| ④買掛金 | (4,091) | (4,091) | － |
| ⑤短期借入金 | (5,500) | (5,500) | － |
| ⑥未払金 | (2,188) | (2,188) | － |
| ⑦設備関係未払金 | (353) | (353) | － |
| ⑧長期借入金 | (38,000) | (38,187) | △187 |
（※） 負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金及び預金
時価は、帳簿価額と近似していることから帳簿価額としております。
② 売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③ 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
④ 買掛金、⑤ 短期借入金、⑥ 未払金、⑦ 設備関係未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑧ 長期借入金
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 4,619 | － | － | － |
| 売掛金 | 18,147 | － | － | － |
| 合 計 | 22,767 | － | － | － |
（注３）長期借入金及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ２年以内 (百万円) |
２年超 ３年以内 (百万円) |
３年超 ４年以内 (百万円) |
４年超 ５年以内 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 5,500 | － | － | － | － |
| 未払金 | 2,043 | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 2,200 | 7,200 | 4,100 | 13,000 | 11,500 |
| 合 計 | 9,743 | 7,200 | 4,100 | 13,000 | 11,500 |
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| （単位：百万円） |
| 項目 | 貸借対照表計上額(※) | 時価(※) | 差額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①現金及び預金 | 10,997 | 10,997 | － |
| ②売掛金 | 17,019 | 17,019 | － |
| ③投資有価証券 及び関係会社株式 |
|||
| その他有価証券 | 140 | 140 | － |
| 関係会社株式 | 51 | 51 | － |
| ④買掛金 | (4,571) | (4,571) | － |
| ⑤短期借入金 | (800) | (800) | － |
| ⑥未払金 | (1,276) | (1,276) | － |
| ⑦設備関係未払金 | (883) | (883) | － |
| ⑧長期借入金 | (31,800) | (31,803) | △3 |
（※） 負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金及び預金
時価は、帳簿価額と近似していることから帳簿価額としております。
② 売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③ 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
④ 買掛金、⑤ 短期借入金、⑥ 未払金、⑦ 設備関係未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑧ 長期借入金
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 10,997 | － | － | － |
| 売掛金 | 17,019 | － | － | － |
| 合 計 | 28,017 | － | － | － |
（注３）長期借入金及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ２年以内 (百万円) |
２年超 ３年以内 (百万円) |
３年超 ４年以内 (百万円) |
４年超 ５年以内 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 800 | － | － | － | － |
| 未払金 | 949 | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 7,200 | 4,100 | 9,000 | 11,500 | － |
| 合 計 | 8,949 | 4,100 | 9,000 | 11,500 | － |
（有価証券関係）
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
その他有価証券
| 区分 | 種類 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 241 | 95 | 145 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | － | － | － |
| 合 計 | 241 | 95 | 145 |
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
その他有価証券
| 区分 | 種類 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 191 | 95 | 96 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | － | － | － |
| 合 計 | 191 | 95 | 96 |
（デリバティブ取引関係）
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
(1) 通貨関連
| （単位：百万円） |
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち１年超 |
時価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の 振当処理 |
為替予約取引 売建 米ドル |
売掛金 | 3,900 | － | (注) |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
(3) 金利通貨関連
| （単位：百万円） |
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち１年超 |
時価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金利通貨スワップの 一体処理 （特例処理・振当処理） |
金利通貨スワップ取引 支払固定・受取変動 支払 米ドル 受取 円 |
長期借入金 | 6,000 | 6,000 | （注） |
(注) 金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(1) 通貨関連
| （単位：百万円） |
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち１年超 |
時価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の 振当処理 |
為替予約取引 売建 米ドル |
売掛金 | 5,188 | － | (注) |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
(3) 金利通貨関連
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を採用しております。
２ 確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| （百万円） |
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 4,635 | 4,760 |
| 勤務費用 | 279 | 283 |
| 利息費用 | 19 | 17 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 85 | 176 |
| 退職給付の支払額 | △259 | △414 |
| 退職給付債務の期末残高 | 4,760 | 4,823 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| （百万円） |
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 年金資産の期首残高 | 3,285 | 3,407 |
| 期待運用収益 | 65 | 68 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 88 | △56 |
| 事業主からの拠出額 | 86 | 114 |
| 退職給付の支払額 | △119 | △186 |
| 年金資産の期末残高 | 3,407 | 3,346 |
(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
| （百万円） |
| 第21期 （2018年３月31日） |
第22期 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 積立型制度の退職給付債務 | 2,428 | 2,458 |
| 年金資産 | △3,407 | △3,346 |
| △978 | △888 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 2,331 | 2,365 |
| 未積立退職給付債務 | 1,353 | 1,476 |
| 未認識数理計算上の差異 | △262 | △468 |
| 未認識過去勤務費用 | △81 | △65 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,009 | 943 |
| 退職給付引当金 | 1,908 | 1,884 |
| 前払年金費用 | △898 | △941 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,009 | 943 |
(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| （百万円） |
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 279 | 283 |
| 利息費用 | 19 | 17 |
| 期待運用収益 | △65 | △68 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 115 | 26 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 16 | 16 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 365 | 276 |
(5）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 第21期 （2018年３月31日） |
第22期 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 債券 | 36.7% | 34.6% |
| 株式 | 29.8% | 31.2% |
| 一般勘定 | 30.9% | 30.6% |
| その他 | 2.6% | 3.6% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 0.41%～0.43% | 0.355%～0.365% |
| 長期期待運用収益率 | 2.0% | 2.0% |
| 予想昇給率 | 2.4% | 2.4% |
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第21期(自2017年4月１日 至2018年３月31日)53百万円、第22期(自2018年4月１日 至2019年３月31日)51百万円であります。
（税効果会計関係）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第21期 （2018年３月31日） |
第22期 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 113百万円 | 109百万円 |
| 事業税 | 45百万円 | 44百万円 |
| たな卸資産評価損 | 204百万円 | 258百万円 |
| 退職給付引当金 | 583百万円 | 576百万円 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 616百万円 |
| 減価償却費 | 182百万円 | 240百万円 |
| 資産除去債務 | 423百万円 | 432百万円 |
| 減損損失 | 1,035百万円 | 1,618百万円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,916百万円 | 1,485百万円 |
| その他 | 399百万円 | 193百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,905百万円 | 5,574百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | － | △276百万円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,308百万円 | △1,355百万円 |
| 評価性引当額小計 | △1,308百万円 | △1,631百万円 |
| 繰延税金資産の合計 | 3,597百万円 | 3,943百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 有形固定資産（資産除去債務） | 178百万円 | 167百万円 |
| 前払年金費用 | 274百万円 | 287百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 44百万円 | 29百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | 230百万円 | － |
| 繰延税金負債の合計 | 727百万円 | 484百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 2,869百万円 | 3,458百万円 |
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 当事業年度（2019年３月31日） | |||||||
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
合計 （百万円） |
|
| 税務上の繰越欠損金(※1) | － | － | － | － | － | 1,485 | 1,485 |
| 評価性引当額 | － | － | － | － | － | △276 | △276 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | － | － | 1,208 | (※2)1,208 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金1,485百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,208百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を計上しておりません。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第21期 (2018年３月31日) |
第22期 (2019年３月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 | 30.6％ △21.9％ 1.9％ 10.6％ |
|
| （調整） | |||
| 評価性引当額の増減 | |||
| その他 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
（資産除去債務関係）
第21期（2018年３月31日）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1）当該資産除去債務の概要
当社が不動産賃貸借契約を締結している賃借地に係る原状回復義務等であります。
(2）当該資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は取得より７年から31年、割引率は0.4％から2.2％を採用しております。
(3）当該資産除去債務の総額の増減
| 期首残高 | 1,356百万円 |
| 時の経過による調整額 | 28百万円 |
| 期末残高 | 1,385百万円 |
第22期（2019年３月31日）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1）当該資産除去債務の概要
当社が不動産賃貸借契約を締結している賃借地に係る原状回復義務等であります。
(2）当該資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は取得より７年から31年、割引率は0.4％から2.2％を採用しております。
(3）当該資産除去債務の総額の増減
| 期首残高 | 1,385百万円 |
| 時の経過による調整額 | 29百万円 |
| 期末残高 | 1,414百万円 |
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の意思決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「チタン」、「ポリシリコン」及び「高機能材料」の３つを報告セグメントとしております。
各セグメントごとの主要製品は次のとおりであります。
| セグメント | 主要製品 |
| チタン事業 | スポンジチタン、チタンインゴット、四塩化チタン、四塩化チタン水溶液 |
| ポリシリコン事業 | ポリシリコン |
| 高機能材料事業 | 高純度チタン、ＳｉＯ、ＴＩＬＯＰ（球状チタン粉末）、粉末チタン |
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 合計 | |||
| チタン事業 | ポリシリコン 事業 |
高機能材料事業 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 30,480 | 10,626 | 2,324 | － | 43,431 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － |
| 計 | 30,480 | 10,626 | 2,324 | － | 43,431 |
| セグメント利益 | 2,645 | 84 | 593 | － | 3,322 |
| セグメント資産 | 60,101 | 24,103 | 3,839 | 4,619 | 92,662 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 2,459 | 1,831 | 40 | － | 4,331 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
1,086 | 287 | 54 | － | 1,427 |
（注１） セグメント資産の調整額は報告セグメントに帰属しない全社資産であります。
（注２） セグメント利益の合計額と損益計算書上の営業利益とに差異は生じておりません。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 合計 | |||
| チタン事業 | ポリシリコン 事業 |
高機能材料事業 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 32,713 | 8,892 | 2,060 | － | 43,666 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － |
| 計 | 32,713 | 8,892 | 2,060 | － | 43,666 |
| セグメント利益又は損失（△） | 2,064 | △116 | 360 | － | 2,308 |
| セグメント資産 | 59,422 | 3,359 | 4,391 | 13,756 | 80,928 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 2,359 | 1,328 | 51 | － | 3,739 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
1,746 | 186 | 57 | － | 1,990 |
（注１） セグメント資産の調整額は報告セグメントに帰属しない全社資産であります。
（注２） セグメント利益又は損失の合計額と損益計算書上の営業利益とに差異は生じておりません。
【関連情報】
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
| （単位：百万円） |
| 日本 | 米国 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,633 | 15,576 | 5,221 | 43,431 |
（注）売上高は仕向地を基礎として、国又は地域に分類しております。 (2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 ３ 主要な顧客ごとの情報
| （単位：百万円） |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 住友商事㈱ | 20,725 | チタン事業、ポリシリコン事業 及び高機能材料事業 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 8,379 | ポリシリコン事業 |
| 神鋼商事㈱ | 6,864 | チタン事業、高機能材料事業 |
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
| （単位：百万円） |
| 日本 | 米国 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,826 | 17,207 | 3,632 | 43,666 |
（注）売上高は仕向地を基礎として、国又は地域に分類しております。 (2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
| （単位：百万円） |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 住商メタレックス㈱ | 11,725 | チタン事業、高機能材料事業 |
| 住友商事㈱ | 10,552 | チタン事業、ポリシリコン事業 及び高機能材料事業 |
| 神鋼商事㈱ | 7,654 | チタン事業、高機能材料事業 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 7,570 | ポリシリコン事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
「ポリシリコン事業」セグメントにおいて6,716百万円の減損損失を計上しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
第21期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 の関係 会社 |
新日鐵住金㈱ | 東京都 千代田区 |
419,524 | 鉄鋼等の製 造及び販売 |
(被所有) 直接23.9 |
当社の金 属チタン 等の販売 |
金属チタン 等の販売 |
725 | 売掛金 | 351 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(1）金属チタン等の販売については、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
(2）消費税等については、取引金額には含まれておりませんが期末残高には含まれております。
第22期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 の関係 会社 |
新日鐵住金㈱ | 東京都 千代田区 |
419,524 | 鉄鋼等の製 造及び販売 |
(被所有) 直接23.9 |
当社の金 属チタン 等の販売 |
金属チタン 等の販売 |
728 | 売掛金 | 287 |
(注)親会社及び主要株主等の新日鐵住金㈱は、2019年4月1日付で日本製鉄㈱に社名変更しております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(1）金属チタン等の販売については、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
(2）消費税等については、取引金額には含まれておりませんが期末残高には含まれております。
（１株当たり情報）
１株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 第21期 （2018年３月31日） |
第22期 （2019年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| (1）１株当たり純資産額 | 984円11銭 | 932円23銭 |
| 項目 | 第21期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
第22期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| (2）１株当たり当期純利益金額又は | 50円47銭 | △35円95銭 |
| １株当たり当期純損失金額(△) | １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 | １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 |
| 損益計算書上の当期純利益 | 損益計算書上の当期純損失 | |
| 1,857百万円 | △1,322百万円 | |
| 普通株式に係る当期純利益 | 普通株式に係る当期純損失 | |
| 1,857百万円 | △1,322百万円 | |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |
| 普通株式の期中平均株式数 | 普通株式の期中平均株式数 | |
| 36,798,731株 | 36,798,686株 |
（注）１．第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。
２．第22期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はございません。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累計 額(百万円) |
当期償却額 (百万円) |
差引当期末 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 20,838 | 81 | 834 (814) |
20,085 | 10,185 | 621 | 9,899 |
| 構築物 | 1,776 | 22 | 186 (160) |
1,612 | 1,391 | 46 | 220 |
| 機械及び装置 | 92,891 | 927 | 21,094 (5,457) |
72,724 | 65,241 | 2,905 | 7,482 |
| 車両運搬具 | 37 | 3 | 8 (0) |
31 | 29 | 1 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 1,278 | 46 | 66 (7) |
1,258 | 1,122 | 71 | 136 |
| 土地 | 14,823 | － | － | 14,823 | － | － | 14,823 |
| 建設仮勘定 | 331 | 1,990 | 1,509 (82) |
812 | － | － | 812 |
| 有形固定資産計 | 131,978 | 3,072 | 23,700 (6,522) |
111,349 | 77,970 | 3,646 | 33,379 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウェア | 1,578 | 41 | 11 (7) |
1,609 | 1,515 | 70 | 93 |
| 電気供給施設利用権 | 522 | － | 176 (176) |
345 | 344 | 22 | 0 |
| 水道施設利用権 | 22 | － | 9 (9) |
12 | 11 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 2 | － | － | 2 | － | － | 2 |
| ソフトウェア仮勘定 | 85 | 267 | 85 | 267 | － | － | 267 |
| 無形固定資産計 | 2,210 | 308 | 282 (194) |
2,236 | 1,871 | 94 | 365 |
| 長期前払費用 | 90 | 1 | 90 | 1 | － | － | 1 |
（注）１ 当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置・・・・・・・チタン製造設備 721百万円
建設仮勘定・・・・・・・・チタン製造設備 1,746百万円
２ 当期に除却した主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置・・・・・・・ポリシリコン製造設備 14,776百万円
チタン製造設備 612百万円
３ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 5,500 | 800 | 0.18 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 2,200 | 7,200 | 0.26 | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 35,800 | 24,600 | 0.29 | 2020年８月31日～ 2022年３月31日 |
| その他有利子負債 未払金 |
2,043 | 949 | 0.34 | － |
| 合計 | 45,543 | 33,549 | － | － |
（注）１ 平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております。
２ 長期借入金の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 4,100 | 9,000 | 11,500 | － |
３ 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を主幹事とする財務制限条項付特定融資枠契約（シンジケート・ローン）を締結しております。その内容は注記事項（貸借対照表関係）に記載のとおりであります。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 3 | 3 | － | 3 | 3 |
| 賞与引当金 | 370 | 356 | 370 | － | 356 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 2,017 | － | － | 2,017 |
（注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 | 1,385 | 29 | － | 1,414 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 5,849 |
| 普通預金 | 2,927 |
| 別段預金 | 0 |
| 定期預金 | 2,220 |
| 小計 | 10,996 |
| 合計 | 10,997 |
ｂ 売掛金
(イ）相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 住商メタレックス㈱ | 8,229 |
| 神鋼商事㈱ | 3,183 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 2,458 |
| 住友商事㈱ | 1,679 |
| 新日鐵住金㈱ | 287 |
| その他 | 1,182 |
| 合計 | 17,019 |
（注）新日鐵住金㈱は、2019年４月１日付で、日本製鉄㈱に社名を変更しております。
(ロ）売掛金滞留状況
当期首残高
（百万円）
当期発生高
（百万円）
当期回収高
（百万円）
当期末残高
（百万円）
回収率（％）
滞留期間（日）
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
| (Ｃ) | ×100 |
| (Ａ)＋(Ｂ） |
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
18,147
47,159
48,287
17,019
73.9
136.1
（注） 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ｃ 商品及び製品
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 製品 | |
| チタン部門 | 7,178 |
| ポリシリコン部門 | 651 |
| 高機能材料部門 | 474 |
| 合計 | 8,305 |
ｄ 仕掛品
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| チタン部門 | 1,976 |
| ポリシリコン部門 | － |
| 高機能材料部門 | 103 |
| 合計 | 2,080 |
ｅ 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 原材料 | |
| チタン部門 | 2,253 |
| ポリシリコン部門 | 0 |
| 高機能材料部門 | 2 |
| 小計 | 2,256 |
| 貯蔵品 | |
| 補修用材料 | 1,261 |
| 製造消耗品 | 430 |
| 小計 | 1,692 |
| 合計 | 3,948 |
② 負債の部
ａ 支払手形
(イ）相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| ㈱田村鐵工所 | 55 |
| ㈱一技研工業 | 41 |
| ㈱北海 | 10 |
| 松田ポンプエンジニアリング㈱ | 4 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 113 |
(ロ）期日別内訳
| 期日 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 2019年４月満期 | 40 |
| 〃 ５月 〃 | 35 |
| 〃 ６月 〃 | 15 |
| 〃 ７月 〃 | 21 |
| 合計 | 113 |
ｂ 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 鴻池運輸㈱ | 680 |
| 関西電力㈱ | 552 |
| 日鉄住金物産㈱ | 341 |
| 丸紅㈱ | 216 |
| 近畿エア・ウォーター㈱ | 144 |
| その他 | 2,635 |
| 合計 | 4,571 |
（注）日鉄住金物産㈱は、2019年４月１日付で、日鉄物産㈱に社名を変更しております。
ｃ 設備関係支払手形
(イ）相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| ㈱田村鐵工所 | 24 |
| ㈱北海 | 12 |
| ㈱一技研工業 | 7 |
| 阪神佐藤興産㈱ | 1 |
| ㈱大和機設工業所 | 0 |
| 合計 | 47 |
(ロ）期日別内訳
| 期日 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 2019年４月満期 | 7 |
| 〃 ５月 〃 | 16 |
| 〃 ６月 〃 | 5 |
| 〃 ７月 〃 | 18 |
| 合計 | 47 |
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
| 第１四半期 累計期間 自2018年４月１日 至2018年６月30日 |
第２四半期 累計期間 自2018年４月１日 至2018年９月30日 |
第３四半期 累計期間 自2018年４月１日 至2018年12月31日 |
第22期 事業年度 自2018年４月１日 至2019年３月31日 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | (百万円) | 7,186 | 19,556 | 31,631 | 43,666 |
| 税引前 四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△) |
(百万円) | 0 | 532 | △11,444 | △1,478 |
| 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △6 | 362 | △8,052 | △1,322 |
| １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △0.16 | 9.84 | △218.83 | △35.95 |
| 第１四半期 会計期間 自2018年４月１日 至2018年６月30日 |
第２四半期 会計期間 自2018年７月１日 至2018年９月30日 |
第３四半期 会計期間 自2018年10月１日 至2018年12月31日 |
第４四半期 会計期間 自2019年１月１日 至2019年３月31日 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり 四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
（円） | △0.16 | 10.01 | △228.67 | 182.88 |
有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日、３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・買増 | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 （特別口座） |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。（ホームページアドレス http://www.osaka-ti.co.jp/） |
| 株主に対する特典 | なし |
（注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。
一 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
二 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
三 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
四 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
| (1） | 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書 | 事業年度 (第21期) |
自 2017年４月１日 至 2018年３月31日 |
2018年６月25日 関東財務局長に提出。 |
|
| (2） | 内部統制報告書 | 事業年度 (第21期) |
自 2017年４月１日 至 2018年３月31日 |
2018年６月25日 関東財務局長に提出。 |
|
| (3） | 四半期報告書、四半期報告書の確認書 | 事業年度 (第22期第１四半期) |
自 2018年４月１日 至 2018年６月30日 |
2018年８月10日 関東財務局長に提出。 |
|
| 事業年度 (第22期第２四半期) |
自 2018年７月１日 至 2018年９月30日 |
2018年11月12日 関東財務局長に提出。 |
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| 事業年度 (第22期第３四半期) |
自 2018年10月１日 至 2018年12月31日 |
2019年２月13日 関東財務局長に提出。 |
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| (4） | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 | 2018年6月25日 関東財務局長に提出。 |
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| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号 (提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく 臨時報告書 |
2018年12月３日 関東財務局長に提出。 |
有価証券報告書（通常方式）_20190621172505
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。