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OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd Annual Report 2016
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2016年６月27日 |
| 【事業年度】 | 第19期(自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 【英訳名】 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 杉 﨑 康 昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県尼崎市東浜町１番地 |
| 【電話番号】 | 06－6413－3310 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 綿 谷 努 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県尼崎市東浜町１番地 |
| 【電話番号】 | 06－6413－3310 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 綿 谷 努 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01327 57260 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2015-04-01 2016-03-31 FY 2016-03-31 2014-04-01 2015-03-31 2015-03-31 1 false false false E01327-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E01327-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E01327-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E01327-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E01327-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E01327-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember E01327-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E01327-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | |
| 回次 | | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
| 決算年月 | | 2012年３月 | 2013年３月 | 2014年３月 | 2015年３月 | 2016年３月 |
| 売上高 | (百万円) | 62,227 | 55,875 | 42,909 | 40,356 | 41,149 |
| 営業利益又は営業損失（△） | (百万円) | 6,445 | 4,108 | 1,182 | 2,764 | △1,643 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (百万円) | 5,990 | 3,926 | 326 | 3,496 | △2,058 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | (百万円) | 3,134 | 2,075 | △2,906 | 2,666 | △8,840 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | － | － | － | － | － |
| 資本金 | (百万円) | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 | 8,739 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
| 純資産額 | (百万円) | 43,299 | 44,129 | 41,129 | 43,539 | 33,822 |
| 総資産額 | (百万円) | 127,206 | 127,448 | 110,220 | 102,395 | 88,905 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 1,176.66 | 1,199.21 | 1,117.69 | 1,183.18 | 919.13 |
| １株当たり配当額 | (円) | 35 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| （内１株当たり中間配当額） | (15) | (15) | (－) | (5) | (5) |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） | (円) | 85.17 | 56.39 | △78.99 | 72.47 | △240.25 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 34.0 | 34.6 | 37.3 | 42.5 | 38.0 |
| 自己資本利益率 | (％) | 7.4 | 4.7 | △6.8 | 6.3 | △22.9 |
| 株価収益率 | (倍) | 37.1 | 33.5 | － | 35.1 | － |
| 配当性向 | (％) | 41.1 | 35.5 | － | 27.6 | － |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 12,053 | 5,182 | 11,107 | 16,809 | 6,077 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △22,074 | △7,112 | △2,360 | △4,019 | △2,129 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 8,922 | 723 | △11,154 | △10,338 | △5,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 4,524 | 3,421 | 928 | 3,467 | 2,036 |
| 従業員数 | (名) | 690 | 752 | 739 | 750 | 746 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (184) | (167) | (110) | (68) | (74) |
（注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。
２ 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。
３ 第15期、第16期及び第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
４ 第17期及び第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
５ 従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。
６ 第17期及び第19期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
７ 当社には、持分法適用対象会社が存在しないため、持分法を適用した場合の投資利益については、該当事項はありません。
２【沿革】
当社の前身である住友シチックス株式会社の歴史は、1937年１月電気銑の製造を目的とした「大阪特殊製鉄所」に始まりました。その後、1952年４月に我が国で初めて金属チタンの工業生産を開始しました。同年11月に商号を「大阪チタニウム製造㈱」に変更し名実ともにチタンメーカーとして再出発いたしました。また、チタン製造の塩化工程で副生される四塩化珪素（高純度シリコンの原料）を有効利用する観点から、高純度シリコンの開発に着手、1960年１月多結晶シリコンの工業生産に成功し、その後、引続き単結晶シリコンウエーハの半導体事業分野へと順次その業容を拡大いたしました。1993年１月、チタン及びシリコンを主力とするメーカーとして、商号を「住友シチックス㈱」に変更いたしました。その後、同社の全額出資により当社が設立され、1997年10月１日に金属チタン・多結晶シリコン・同関連開発商品の製造販売に関する営業譲渡を受け、現在に至っております。この間、2002年１月１日に住友チタニウム㈱に商号を変更し同年３月８日に東京証券取引所に株式上場いたしました。尚、住友シチックス㈱は、1998年10月１日に住友金属工業㈱と合併し、その後2002年２月１日に住友金属工業㈱から旧住友シチックス㈱の事業である単結晶シリコンウエーハ事業が三菱住友シリコン㈱（現 ㈱ＳＵＭＣＯ）に営業譲渡されております。
2007年10月１日には、「世界トップのスポンジチタンメーカー」としての更なる発展を期し、現在でも世界に最高級品質として知名度を有する旧ブランド「大阪チタニウム」の復活と技術立社の意を表す「テクノロジーズ」を合わせ、商号を「株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ」に変更いたしました。
（注） 二重枠線内は当社の実質的な変遷を表示したものであります。
| 年月 | 沿革 |
| --- | --- |
| 1997年５月 | 大阪チタニウム製造㈱を母体とする住友シチックス㈱(1998年10月に住友金属工業㈱と合併)の全額出資により、商号を㈱シチックス尼崎として、当社が設立されました。 |
| 1997年10月 | 住友シチックス㈱より金属チタン・多結晶シリコン・チタン及びシリコン関連開発商品の製造・販売に関する営業譲渡を受け、商号を㈱住友シチックス尼崎に変更。同時に操業を開始いたしました。 |
| 1999年４月 | ㈱鹿島ビジネスサービス（形式上の存続会社）（本店の所在地：大阪市中央区北浜４丁目５番33号、資本金：10百万円、１株の額面金額：500円）と合併し、法手続き上は解散いたしました。当該合併会社が、実質上の存続会社である当社の事業をそのまま継承し、商号を「㈱住友シチックス尼崎」に変更いたしました。 |
| 2002年１月 | 商号を「住友チタニウム㈱」に変更いたしました。 |
| 2002年３月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場いたしました。 |
| 2005年３月 | 東京証券取引所市場第一部に株式上場いたしました。 |
| 2007年10月 | 商号を「㈱大阪チタニウムテクノロジーズ」に変更いたしました。 |
| 2009年６月 | 岸和田製造所を開設いたしました。 |
３【事業の内容】
当社は、新日鐵住金株式会社と株式会社神戸製鋼所の持分法適用関連会社であります。
新日鐵住金株式会社（当社への出資23.9％）は製鉄事業を核にエンジニアリング事業、化学事業、新素材事業、システムソリューション事業を営んでおり、株式会社神戸製鋼所（当社への出資23.9％）は、鉄鋼関連事業、電力卸供給事業、アルミ・銅関連事業、機械関連事業、建設機械関連事業、不動産関連事業、電子材料・その他の事業を営んでおります。両社の当社事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。
（チタン事業）
金属チタン（スポンジチタン、チタンインゴット）を主な製品として製造販売しており、新日鐵住金株式会社及び株式会社神戸製鋼所へは、製品の販売（ともに商社経由含む）を行っております。
（ポリシリコン事業）
半導体級ポリシリコンを主な製品として製造販売を行っております。
（高機能材料事業）
チタン、シリコンの新用途開発品である高純度チタン、粉末チタン、ＳｉＯ等の高機能材料の製造販売を行っております。
各々のセグメントごとの主要製品は次のとおりであります。
| セグメント | 主要製品 |
| --- | --- |
| チタン事業 | スポンジチタン、チタンインゴット、四塩化チタン、四塩化チタン水溶液 |
| ポリシリコン事業 | ポリシリコン |
| 高機能材料事業 | 高純度チタン、ＳｉＯ、ＴＩＬＯＰ（タイロップ）、粉末チタン |
当社製品は多くの産業プロセスを経て最終製品となりますが、最終製品までの流れ（事業系統図）は次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有(被所有)割合 |
関係内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有割合 (％) |
被所有割合 (％) |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (その他の関係会社) | ||||||
| 新日鐵住金㈱ （注） | 東京都千代田区 | 419,524 | 製鉄事業、エンジニアリング事業、化学事業、新素材事業、システムソリューション事業 | － | 23.9 | 当社の金属チタン等の購入 （直接及び商社経由） 役員の兼任 1名 |
| (その他の関係会社) | ||||||
| ㈱神戸製鋼所 （注） | 神戸市中央区 | 250,930 | 鉄鋼関連事業、電力卸供給事業、アルミ・銅関連事業、機械関連事業、建設機械関連事業、不動産関連事業、電子材料・その他の事業 | 0.0 | 23.9 | 当社の金属チタン等の購入 （商社経由） 役員の兼任 1名 |
（注） 有価証券報告書の提出会社であります。
５【従業員の状況】
(1）提出会社の状況
| （2016年３月31日現在） |
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 746(74) | 39.4 | 13.5 | 5,930,952 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| --- | --- |
| チタン事業 | 314(19) |
| ポリシリコン事業 | 119(39) |
| 高機能材料事業 | 42(－) |
| 全社(共通) | 271(16) |
| 合計 | 746(74) |
（注）１ 従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んだ就業人員であります。
２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
３ 臨時従業員には、パートタイマー、期間社員を含み、派遣社員を除いております。
４ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
５ 当社従業員は主に、2002年１月１日で当時の親会社でありました住友金属工業㈱から転籍いたしましたが、平均勤続年数には転籍以前の勤続年数を含んでおります。
６ 全社（共通）は、営業及び管理部門の従業員であります。
(2）労働組合の状況
当社の従業員は、大阪チタニウムテクノロジーズ労働組合（組合員数664名）（2016年３月31日現在）に所属しております。
また、同組合は、上部団体である新日鉄住金グループ労働組合総連合会に加盟しております。
労使関係は円満に推移しており特記すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第２【事業の状況】
１【業績等の概要】
(1）業績
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、政府による各種政策の効果や円安、原
油価格の下落等を背景に景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。
当社事業につきましては、当事業年度の売上高は４１，１４９百万円（前年同期比２．０％増）と増収となりました。一方、利益につきましては、チタンの販売増はありましたものの、ポリシリコンの生産トラブルの影響が大きく、営業損失は１,６４３百万円（前年同期は２,７６４百万円の利益）、経常損失は２,０５８百万円（前年同期は３,４９６百万円の利益）と減益となりました。また、ポリシリコン製造設備について、市場環境の悪化と今回の生産トラブルを踏まえた今後の販売見込量の見直しに伴い９５億円の減損損失を計上したため、当期純損失は８,８４０百万円（前年同期は２,６６６百万円の利益）と減益となりました。
事業別の業績は以下のとおりであります。
＜チタン事業＞
チタン事業では、国内向けにおいてユーザーでの在庫調整が前事業年度末で概ね終了したことに加え、造船用プレート式熱交換器、発電プラント向けを中心に一般産業用展伸材需要が回復基調で推移したこと、また中東海水淡水化プラント向けスポット需要があったことにより販売数量は大きく増加しました。輸出向けにおいても在庫調整の影響はありましたが、航空機の製造は堅調に推移しております。この結果、チタン事業の売上高は２７，９１８百万円（前年同期比１９．５％増）となり、営業利益につきましては１，２３７百万円（同１２．７％減）となりました。なお、輸出、国内向けともに回復基調が確かになったことを受けて第２四半期より着手していたスポンジチタンの増産につきましては計画どおり完了しております。
＜ポリシリコン事業＞
ポリシリコン事業では、半導体用ポリシリコンの需給調整が依然として継続しております。また、国内主要顧客
向け製品の生産に関わるトラブルが発生したことにより当事業年度の下期に予定していた当該顧客向けの出荷が遅延するとともに、操業損や歩留損等トラブルに伴う増加コストが発生しました。この結果、売上高は１０，８３８百万
円（前年同期比２６．１％減）となり、３，２９６百万円の営業損失（前事業年度は１,０００百万円の利益）となりました。
＜高機能材料事業＞
高機能材料事業では、半導体需要の増加に伴う高純度チタンの需要増や液晶分野でのＴＩＬＯＰ(タイロップ）
の堅調な需要により販売数量が増加したため、売上高は２，３９１百万円（前年同期比３．３％増）となり、営業利益につきましては４１６百万円（同２０．２％増）となりました。
(2）キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末と比べ１,４３１百万円減少し、２,０３６百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失となったものの売上債権の減少等による資金の増加に加え、減損損失及び減価償却費等により６,０７７百万円の収入となりました(前事業年度は１６,８０９百万円の収入)。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により２,１２９百万円の支出となりました(前事業年度は４,０１９百万円の支出)。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により５,２８３百万円の支出となりました(前事業年度は１０,３３８百万円の支出)。
２【生産、受注及び販売の状況】
(1）生産実績
当事業年度における生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高(百万円) | 前年同期比(％) |
| --- | --- | --- |
| チタン事業 | 23,189 | 13.1 |
| ポリシリコン事業 | 12,238 | △15.7 |
| 高機能材料事業 | 2,688 | 15.2 |
| 合計 | 38,116 | 2.0 |
（注）１ 金額は、販売価格によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2）受注実績
当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(％) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| チタン事業 | 26,222 | 30.8 | 6,141 | △21.6 |
| ポリシリコン事業 | 15,579 | 10.8 | 2,573 | △17.9 |
| 高機能材料事業 | 2,361 | △4.4 | 589 | △4.9 |
| 合計 | 44,162 | 20.8 | 9,303 | △19.7 |
（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3）販売実績
当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(％) |
| --- | --- | --- |
| チタン事業 | 27,918 | 19.5 |
| ポリシリコン事業 | 10,838 | △26.1 |
| 高機能材料事業 | 2,391 | 3.3 |
| 合計 | 41,149 | 2.0 |
（注）１ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
| 相手先 | 第18期 | 第19期 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 割合(％) | 金額(百万円) | 割合(％) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住友商事㈱ | 17,055 | 42.3 | 18,212 | 44.3 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 4,041 | 10.0 | 6,267 | 15.2 |
| 神鋼商事㈱ | － | － | 5,875 | 14.3 |
| 丸紅㈱ | － | － | 4,163 | 10.1 |
| 三井住友ファイナンス＆リース㈱ | 8,467 | 21.0 | － | － |
（注） 第18期の神鋼商事㈱と丸紅㈱に対する販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合10％未満であるため記載を省略しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３【対処すべき課題】
当社は、昨年５月に２０１５年度から２０１７年度までの中期経営計画（２０１５－２０１７）を策定し、その後２０１５年度にポリシリコン事業に係る固定資産の減損損失を計上したことを受け、本年４月にポリシリコン事業の基本方針、事業戦略及び同事業の業績目標を修正しました。
修正後の計画の概要は以下のとおりであります。
Ⅰ 中期経営計画（２０１５－２０１７）の基本方針
| １．航空機需要の拡大が見込まれるチタン事業を成長の核とし、グローバル市場において 市場成長を上回るシェア拡大を目指す ① 顧客との長期的なパートナーシップの強化とボリュームゾーンでの拡販 ② 徹底したコスト・品質競争力の維持・強化 ２．ポリシリコン事業での品質最優先による安定生産と主要顧客との関係強化 ３．高機能材料事業の拡大 |
Ⅱ 分野別事業戦略
１．チタン事業
① 国内外大手顧客との関係強化とニーズ汲み取りによるシェア拡大
・エンジン用・機体用の購入仕様差別化 →機体用（ボリュームゾーン）の拡販強化
・競争力強化と上方対応力確保の成果活用
・顧客ニーズへの対応
→ 市場の成長率を上回る拡販を目指す
② 競争力強化
◎ 生産性の更なる向上
・現状実力生産能力年産44,000トン(公称40,000トン)を2017年度に47,000トンまで向上させる。
・大型還元炉のみで40,000トン体制の確立
→ 世界Ｎｏ.１の生産能力による上方対応力の確保と世界Ｎｏ.１の生産性を実現
◎ 徹底したコスト合理化 → コスト合理化目標 ２０億円（2014→2017年度）
③ 生産量40,000トン超えへの対応
◎ 年産47,000トンまでは休止中の予備還元炉の再稼動により対応
◎ 年産47,000トン超えへの対応として海外生産拠点を視野にグローバル供給体制を検討
２．ポリシリコン事業
① 品質管理体制の徹底強化
→ 品質ロスコスト、機会損失の削減
② 主要顧客との関係強化
③ 高品質ポリシリコンの安定生産技術の確立と拡販
３．高機能材料事業
（高純度チタン）① 顧客との戦略的パートナーシップによる拡販
② 高品質ニーズへの積極的対応
（ＴＩＬＯＰ） 市場ニーズに合わせたコストミニマム生産技術の確立
（新規事業） 積層造形用チタン粉末事業等への展開
Ⅲ 業績目標
| 本年４月にポリシリコン事業の業績目標を修正 | |||||
| ＜2017年度 業績目標＞ | 億円 | ||||
| 2015/5月策定 | 修正後目標 | ||||
| チタン | 330 | 330 | |||
| ポリシリコン | 170 | 140 | |||
| 高機能材料 | 30 | 30 | |||
| 売上高 | 530 | 500 | |||
| チタン | 50 | 50 | |||
| ポリシリコン | 10 | ⇒ | 3 | ||
| 高機能材料 | 10 | 10 | |||
| 営業利益 | 70 | 63 | |||
| 経常利益 | 70 | 63 | |||
| 当期純利益 | 47 | 40 | |||
| ＲＯＥ | 10% | 10% | |||
| 借入金残高 | 300 | 320 | |||
| Ｄ／Ｅレシオ | 0.6倍 | 0.8倍 | |||
| 配当性向 | 25～35％目安 | 同 左 | |||
| 為替レートの前提 | 110円/$ | 110円/$ |
４【事業等のリスク】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社の事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は、次のとおりであります。
(1）需要変動等によるリスク
（チタン事業）
当社の輸出向け金属チタン（スポンジチタン、インゴット）の全社売上高に対する割合は、当事業年度で４割弱を占めておりますが、その主要用途は高品質の航空機用であります。従って、航空機メーカーの受注並びに航空機のメンテナンス需要の変動により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
一方、国内向け金属チタンの全社売上高に対する割合は、当事業年度で３割弱を占めておりますが、その多くは電力・化学・海水淡水化等プラント物件向けや船舶用のプレート熱交換器向け等の一般産業用として、展伸材メーカーから海外向けに直接または間接的に輸出されております。従って、世界経済の変動により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
（ポリシリコン事業）
当社は、半導体用ポリシリコンを主体に製造・販売しておりますが、半導体の景況により当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
(2）為替変動によるリスク
全社売上高に対する輸出売上高の割合は、当事業年度において約５割を占めております。当社の輸出売上高の殆どが米ドル建てで、輸入原材料の米ドル建てでの仕入や、電力、ＬＮＧ等の間接的な米ドルでの支払いを含めても、米ドルの受取超過になる傾向にあり、為替の変動により、当社の経営成績に影響をもたらす可能性があります。
(3）電力供給制限及び料金の変動によるリスク
当社の製造工程においては、大量の電力を消費するため、電力の供給に制限があった場合、また電力会社の発電構成の見直しや原油価格の変動等により電力料金の大幅改定があった場合、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
(4）原料市場の需給変動及び価格変動によるリスク
チタン原料の需給バランスが崩れることにより調達量が制約されたり購入価格が大きく変動する場合、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。
(5）自然災害によるリスク
当社の製品は全て自社工場で生産しておりますが、自然災害の発生により、設備の損傷、生産販売活動の停止等の事態が発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6）重大な生産トラブルによるリスク
当社では、全ての設備の予防保全に努めるとともに設備の安全審査、保安管理体制の強化を図り、その維持及び改善に万全を期しておりますが、万一重大な生産トラブルが発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、設備の調整不足や操業条件の不具合による生産トラブルが発生し所定の生産性や製品品質が確保できない場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(7)財務制限条項への抵触リスク
当社の借入金のうち、財務制限条項付融資契約について、財務制限条項に抵触した場合、期限の利益を喪失し当社の財務状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(8)繰延税金資産の取崩しによるリスク
将来の課税所得の予測・仮定に変動が生じた場合、繰延税金資産の取崩しが発生し当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
５【経営上の重要な契約等】
当社は、ポリシリコンの製品販売に関し、一部の顧客との間で長期販売契約を締結しております。
６【研究開発活動】
当社の研究開発活動は、チタン及びポリシリコン分野での業界トップクラスの技術開発力をベースに、製品品質
の向上、生産性の向上、製造コストの低減に取り組んでおります。
また、高機能材料分野では、チタンやシリコンに関連した新商品の開発にも注力しております。
当事業年度の研究開発費は４９５百万円であります。
セグメントごとの研究開発活動は次のとおりであります。
＜チタン事業＞
電解工程での電力消費量の低減、還元分離工程での生産性向上、製造設備の長寿命化や生産能力の拡大などの
ための研究開発を行っております。
なお、当事業年度のチタン事業の研究開発費は２０９百万円であります。
＜ポリシリコン事業＞
微量元素のコントロール技術の向上、安定生産と製品品質の維持向上などのための研究開発を行っております。
なお、当事業年度のポリシリコン事業の研究開発費は５５百万円であります。
＜高機能材料事業＞
高機能材料分野では、高純度チタンの品質改善、歩留まり向上のための研究開発に注力している他、リチウム
二次電池負極材用SiOについても研究開発を行っております。
また、近年注目されている3Dプリンタ用途などを主なターゲットとして、粉末チタンの新規用途開拓のための研究
開発にも力を入れております。
なお、当事業年度の高機能材料事業の研究開発費は２３０百万円であります。
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。
(1）財政状態の分析
（資産）
当事業年度末の総資産の残高は、８８,９０５百万円と前事業年度末と比べ１３,４８９百万円減少いたしました。これは、売掛金及び有形固定資産が減少したことが主な要因であります。
（負債）
当事業年度末の負債の残高は、５５,０８３百万円と前事業年度末と比べ３,７７３百万円減少いたしました。これは、借入金が減少したことが主な要因であります。
（純資産）
当事業年度末の純資産の残高は、３３,８２２百万円と前事業年度末と比べ９,７１６百万円減少いたしました。これは、当期純損失及び配当金の支払により利益剰余金が減少したことが主な要因であります。
(2）キャッシュ・フローの分析
当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動の収入が６,０７７百万円、設備投資を中心とした投資活動の支出が２,１２９百万円、借入金の返済等による財務活動の支出が５,２８３百万円となり、全体として支出が収入を上回りましたので、現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比べ１,４３１百万円減少し、２,０３６百万円となりました。それぞれのキャッシュ・フローの前事業年度からの増減につきましては、「第２ 事業の状況１．業績等の概要(2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
(3）経営成績の分析
当事業年度の経営成績につきましては、「第２ 事業の状況 １．業績等の概要(1）業績」に記載いたしましたとおり、売上高は４１,１４９百万円（前事業年度比２.０％増）、営業損失１,６４３百万円（前事業年度は
２,７６４百万円の利益）、経常損失２,０５８百万円（前事業年度は３,４９６百万円の利益）、当期純損失８,８４０百万円（前事業年度は２,６６６百万円の利益）と減益となりました。
売上高の減少要因は、「第２ 事業の状況 １．業績等の概要(1）業績」に記載のとおりであります。
売上原価につきましては、前事業年度の３２,９８８百万円から４,５７６百万円増加し３７,５６５百万円となりました。売上原価率は、販売数量の減少等により９.５％上昇し９１.３％となりました。
販売費及び一般管理費につきましては、一般管理費の増加を主体に前事業年度の４,６０３百万円から６２３百万円増加し５,２２７百万円となりました。
この結果、営業利益につきましては、前事業年度の２,７６４百万円の利益から４,４０７百万円減少し
１,６４３百万円の損失となりました。
営業外損益につきましては、補助金収入の減少及び為替差損の計上などにより、営業外損益合計で、前事業年度に対し１,１４７百万円悪化いたしました。
特別損益につきましては、ポリシリコン製造設備の減損損失計上などにより、特別損益合計で、１０,２４９百万円悪化いたしました。
この結果、経常利益は前事業年度の３,４９６百万円の利益から５,５５５百万円減少し２,０５８百万円の損失となり、当期純利益は前事業年度の２,６６６百万円の利益から１１,５０７百万円減少し８,８４０百万円の損失となりました。
有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資の総額は、２,１５７百万円であり、セグメントごとの投資額の内訳は下記のとおりであります。
| セグメントの名称 | 投資額（百万円） | 投資の主な目的 |
| --- | --- | --- |
| チタン事業 | 1,909 | 維持改善等 |
| ポリシリコン事業 | 84 | 維持改善等 |
| 高機能材料事業 | 23 | 開発等 |
| 全社共通 | 139 | インフラ整備等 |
| 合計 | 2,157 | － |
２【主要な設備の状況】
| （2016年３月31日現在） |
| 事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | 従業 員数 (名) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び 構築物 |
機械及び 装置 |
土地 <面積千㎡> |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社・ 尼崎工場 (兵庫県尼崎市) |
チタン事業 | チタン (注1) 製造設備 チタン 溶解設備 |
10,203 | 9,939 | 12,023 <117> [49] |
735 | 32,901 | 664 (74) |
| ポリシリコン 事業 |
ポリシリコン製造設備 | |||||||
| 高機能材料 事業 |
高機能材料 製造設備 |
|||||||
| 岸和田製造所 (大阪府岸和田市) |
チタン事業 | チタン 溶解設備 |
2,684 | 9,281 | 2,800 <69> |
11 | 14,777 | 82 |
| ポリシリコン事業 | ポリシリコン製造設備 | |||||||
| 合計 | － | － | 12,888 | 19,220 | 14,823 | 747 | 47,678 | 746 (74) |
（注）１ 現在休止中の主要な設備として、尼崎工場に設置しております還元炉等があります。
２ 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。
なお、金額には消費税等を含んでおりません。
３ 土地及び建物の一部を賃借しており、賃借料は、139百万円（内訳は下記のとおり）であります。
なお、賃借している土地の面積については、［ ］で外書きしております。
| 物件名 | セグメント の名称 |
所在地 | 賃借先 | 支払賃借料 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社・尼崎工場 | (土地) | チタン事業 | 兵庫県尼崎市 | ㈱ＳＵＭＣＯ | 33 |
| 〃 | (建物) | 〃 | 〃 | 〃 | 4 |
| 〃 | (土地) | 〃 | 〃 | 関西電力㈱ | 66 |
| 〃 | (土地) | 高機能材料事業 | 〃 | ㈱ＳＵＭＣＯ | 6 |
| 〃 | (建物) | 〃 | 〃 | 〃 | 5 |
| 東京支社 | (建物) | 全社共通 | 東京都港区 | 住友金属鉱山㈱ 住友不動産㈱ |
22 |
４ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
３【設備の新設、除却等の計画】
(1）重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2）重要な設備の除却等
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 125,760,000 |
| 計 | 125,760,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2016年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2016年６月27日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 36,800,000 | 36,800,000 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 36,800,000 | 36,800,000 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006年10月１日 （注） |
18,400,000 | 36,800,000 | － | 8,739 | － | 8,943 |
（注） 株式分割による増加であります。１株につき２株の割合をもって分割いたしました。
（６）【所有者別状況】
| （2016年３月31日現在） |
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数 (人) |
－ | 28 | 58 | 181 | 148 | 23 | 20,626 | 21,064 | － |
| 所有株式数 (単元) |
－ | 26,001 | 8,746 | 188,628 | 28,537 | 182 | 115,811 | 367,905 | 9,500 |
| 所有株式数 の割合(％) |
－ | 7.07 | 2.38 | 51.27 | 7.75 | 0.05 | 31.48 | 100 | － |
（注） 自己株式1,244株は、「個人その他」に12単元、「単元未満株式の状況」に44株含まれております。
（７）【大株主の状況】
| （2016年３月31日現在） | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(％) |
| 新日鐵住金株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 | 8,800 | 23.91 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目 ２－４ |
8,800 | 23.91 |
| 住友商事株式会社 | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 864 | 2.35 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 451 | 1.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 438 | 1.19 |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS ６１３ (常任代理人 ドイツ証券株式会社) |
TAUNUSANLAGE １２，Ｄ－６０３２５ FRANKFURT AM MAIN，FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (東京都千代田区永田町２丁目１１番１号) |
341 | 0.93 |
| NORTHERN TRUST CO．(AVFC) RE EXEMPT UK PENSION FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
５０ BANK STREET CANARY WHARFLONDON E１４ ５NT，UK (東京都中央区日本橋３丁目１１－１) |
306 | 0.83 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人株式会社 三菱東京UFJ銀行） |
PETERBOROUGH COURT １３３ FLEET STREET LONDON EC４A ２BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内２丁目７－１） |
290 | 0.79 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口1) | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 214 | 0.58 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目９－１ | 214 | 0.58 |
| 計 | － | 20,721 | 56.30 |
（注）１ 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 451千株 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 438千株 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） | 214千株 |
（注）２ 2016年３月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が、2016年３月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 448 | 1.22 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 1,483 | 4.03 |
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| （2016年３月31日現在） |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － | |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 1,200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 36,789,300 | 367,893 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 9,500 | － | － |
| 発行済株式総数 | 36,800,000 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 367,893 | － |
（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式44株が含まれております。
②【自己株式等】
| （2016年３月31日現在） |
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ |
兵庫県尼崎市東浜町１番地 | 1,200 | － | 1,200 | 0.0 |
| 計 | 1,200 | － | 1,200 | 0.0 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】該当事項はありません。
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 1,244 | ― | 1,244 | ― |
（注）当期間における保有自己株式数には、2016年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取請求による株式数は含めておりません。
３【配当政策】
当社は、将来に亘り企業価値の向上を図るべく経営基盤の強化を進めていくと同時に株主に対する利益還元を経営の最重要課題と位置付けております。
利益の配分に関しましては、持続的成長のための投資と財務体質の安定・強化に必要な内部留保の充実を図ると
ともに、株主への配当につきましては、安定性に配慮しつつ25%から35%の配当性向を目安に実施する方針としてお
ります。
当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ではありますが当事業年度の業績に鑑み期末配当を見送りとし、年
間では既に中間で実施いたしました５円の配当とさせていただきます。
なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 (円) |
| --- | --- | --- |
| 2015年10月29日 取締役会 |
183 | 5.00 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 2012年３月 | 2013年３月 | 2014年３月 | 2015年３月 | 2016年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | 6,490 | 3,200 | 2,500 | 2,969 | 3,790 |
| 最低(円) | 2,952 | 1,410 | 1,479 | 1,741 | 1,481 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2015年 10月 |
11月 | 12月 | 2016年 １月 |
２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | 3,620 | 3,525 | 3,025 | 2,548 | 2,020 | 1,915 |
| 最低(円) | 2,944 | 2,952 | 2,410 | 1,910 | 1,481 | 1,500 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
５【役員の状況】
男性9名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役社長 | 代表取締役 | 杉 﨑 康 昭 | 1957年５月17日生 | 1988年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | 注３ | 1,500 |
| 2004年４月 | 同社技術開発本部電子技術研究所長 | ||||||
| 2006年４月 | 同社技術開発本部材料研究所長 | ||||||
| 2009年４月 | 同社技術開発本部開発企画部長 | ||||||
| 2010年４月 | 同社理事、技術開発本部開発企画部長 | ||||||
| 2011年４月 | 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 | ||||||
| 2013年４月 | 同社常務執行役員、技術開発本部長 | ||||||
| 2014年６月 | 同社常務取締役、技術開発本部長 | ||||||
| 2015年４月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 2016年４月 | 同社取締役専務執行役員、社長付 当社顧問 |
||||||
| 2016年６月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 |
代表取締役 | 三 宅 貴 久 | 1954年11月30日生 | 1979年４月 | 住友金属工業㈱入社 | 注３ | 3,394 |
| 2000年10月 | 同社和歌山製鉄所製銃部長 | ||||||
| 2002年４月 | 同社鋼板・建材カンパニー製銃部長 | ||||||
| 2005年４月 | 同社鋼板・建材カンパニー鹿島製鉄所副所長 | ||||||
| 2006年４月 | 同社技術総括部長 | ||||||
| 2007年10月 | 同社技術・品質総括部長 | ||||||
| 2008年４月 | 同社常務執行役員、総合技術研究所長兼カスタマーアプリケーションセンタ長 | ||||||
| 2009年４月 | 同社常務執行役員、総合技術研究所長 | ||||||
| 2010年４月 | 同社常務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 | ||||||
| 2012年４月 | 同社専務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 | ||||||
| 2012年10月 | 新日鐵住金㈱常務執行役員、和歌山製鐵所長 | ||||||
| 2014年４月 | 同社執行役員、社長付、当社顧問 | ||||||
| 2014年６月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 2015年６月 | 当社取締役、専務執行役員 | ||||||
| 2016年６月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 髙 村 実 朗 | 1955年５月24日生 | 1978年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | 注３ | 3,048 | |
| 2003年４月 | 同社溶接カンパニー溶接システム部長 | ||||||
| 2005年４月 | 同社溶接カンパニー経営管理部長 | ||||||
| 2008年４月 | 同社理事、溶接カンパニー経営管理部長 | ||||||
| 2009年４月 | 同社執行役員、溶接カンパニーバイスプレジデント、同経営管理部長 | ||||||
| 2010年４月 | 同社執行役員、溶接事業部門副事業部門長 | ||||||
| 2011年４月 | 同社常務執行役員、溶接事業部門副事業部門長 | ||||||
| 2013年４月 | 同社常務執行役員、溶接事業部門長付、当社顧問 | ||||||
| 2013年６月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 2014年６月 | 当社専務取締役、東京支社長 | ||||||
| 2015年６月 | 当社取締役、専務執行役員、東京支社長(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 | 一 瀬 正 人 | 1953年５月１日生 | 1977年４月 | 住友金属工業㈱入社 | 注３ | 10,243 | |
| 2002年６月 | 当社経理部長 | ||||||
| 2009年６月 | 当社取締役、支配人 | ||||||
| 2009年10月 | 当社取締役、支配人、経理部長 | ||||||
| 2010年４月 | 当社取締役、支配人 | ||||||
| 2012年６月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 2015年６月 | 当社取締役、専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 注１ |
髙 松 明 | 1948年12月21日生 | 1973年４月 | 日本銀行入行 | 注３ | － | |
| 1996年５月 | 同行福島支店長 | ||||||
| 1999年９月 | 同行検査役 | ||||||
| 2005年６月 | ㈱名古屋証券取引所常務執行役員 | ||||||
| 2008年６月 | 同社常務取締役執行役員 | ||||||
| 2008年10月 | 名古屋大学客員教授 | ||||||
| 2012年10月 | ㈱日本電子記録債権研究所社外監査役 | ||||||
| 2013年６月 | 当社監査役、 ダイビル㈱社外取締役(現任) |
||||||
| 2014年６月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 2016年６月 | ㈱中広社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 注１ |
飯 島 奈 絵 | 1964年４月11日生 | 1994年４月 | 弁護士登録、堂島法律事務所入所 | 注３ | － | |
| 2001年10月 | 米国ワシントンDC カークランド＆エリス法律事務所入所 |
||||||
| 2002年１月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 2002年９月 | 堂島法律事務所復帰(現任) | ||||||
| 2003年６月 | ナビタス㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 2013年４月 | 京都大学法科大学院客員教授 | ||||||
| 2015年６月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 岡 田 宗 久 | 1958年４月12日生 | 1981年４月 | 住友金属工業㈱入社 | 注４ | 2,310 |
| 2005年７月 | 当社総務部担当部長 | ||||||
| 2006年７月 | 当社総務部長 | ||||||
| 2012年６月 | 当社総務部長兼人事労政部長 | ||||||
| 2012年10月 | 当社人事労政部長 | ||||||
| 2013年７月 | 当社支配人兼人事労政部長 | ||||||
| 2014年８月 | 当社支配人 | ||||||
| 2015年６月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 注２ |
安 藤 雅 則 | 1963年11月９日生 | 1989年４月 | 新日本製鐵㈱入社 | 注４ | － | |
| 2012年10月 | 同社機材調達企画室長 | ||||||
| 2013年４月 | 大阪製鐵㈱出向、同社総務部部長 | ||||||
| 2013年６月 | 同社総務部長兼国際企画部部長 | ||||||
| 2016年４月 | 新日鐵住金㈱関係会社部部長(現任) | ||||||
| 2016年６月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 注２ |
永 良 哉 | 1961年７月５日 | 1985年４月 | ㈱神戸製鋼所入社 | 注４ | － | |
| 2008年４月 | 同社人事労政部担当部長（東京） | ||||||
| 2010年４月 | 同社人事労政部長 | ||||||
| 2014年４月 | 同社理事、人事労政部長 | ||||||
| 2015年４月 | 同社理事、鉄鋼事業部門企画管理部長 | ||||||
| 2015年６月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 2016年４月 | ㈱神戸製鋼所執行役員 鉄鋼事業部門企画管理部長(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査役 注２ |
杉 﨑 文 男 | 1943年５月５日 | 1968年４月 | 日産自動車㈱入社 | 注５ | － | |
| 1993年４月 | 同社部品事業部業務部長 | ||||||
| 1996年４月 | 同社参事部長、商品利益管理室長 | ||||||
| 1998年６月 | ㈱ユニシアジェックス取締役 | ||||||
| 1999年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 2002年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 2003年６月 | 日産トレーディング㈱常勤監査役 | ||||||
| 2003年６月 | テルモ㈱社外監査役 | ||||||
| 2003年６月 | ジャトコ㈱社外監査役 | ||||||
| 2005年５月 | 創建ホームズ㈱社外監査役 | ||||||
| 2005年６月 | 日産専用船㈱社外監査役 | ||||||
| 2008年５月 | 創建ホームズ㈱代表取締役会長 | ||||||
| 2009年７月 | 海老名市役所市長室政策研究員 | ||||||
| 2014年６月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | － | － | － | － | － | － | 20,495 |
（注）１ 取締役 髙松明及び飯島奈絵は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役 安藤雅則、永良哉及び杉﨑文男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2016年３月期に係る定時株主総会終結時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2015年３月期に係る定時株主総会終結時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（監査役安藤雅則は任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。）
５ 2013年３月期に係る定時株主総会終結時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（監査役杉﨑文男は任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。）
（執行役員の状況）
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名です。
| 役職名 | 氏 名 | 担当・委嘱業務 | |
| --- | --- | --- | --- |
| ※ | 社 長 | 杉 﨑 康 昭 | |
| ※ | 副 社 長 | 三 宅 貴 久 | 高機能材料市場開拓グループ、技術部、チタン製造部、ポリシリコン製造部、高機能材料製造部の総括、生産管理部、品質保証部、設備部、環境防災グループの担当 |
| ※ | 専 務 執 行 役 員 | 髙 村 実 朗 | 原料部、営業部の総括、東京支社長委嘱 |
| ※ | 専 務 執 行 役 員 | 一 瀬 正 人 | 総務部、人事労政部、現場力強化推進部、経理部、 システム部、外注・購買部、岸和田製造所、環境整備グループの総括 |
| 専 務 執 行 役 員 | 森 下 芳 樹 | 現場力強化推進部、外注・購買部の担当 | |
| 専 務 執 行 役 員 | 網 永 洋 一 | ポリシリコン製造部の担当 | |
| 執 行 役 員 | 大 橋 善 久 | 技術部長委嘱、高機能材料市場開拓グループ、高機能材料製造部の担当 | |
| 執 行 役 員 | 辻 正 行 | 営業部長委嘱 | |
| 執 行 役 員 | 髙 橋 悟 | 原料部長委嘱 | |
| 執 行 役 員 | 平 林 正 俊 | 監査部の担当 | |
| 執 行 役 員 | 島 本 信 英 | 経理部、システム部の担当 | |
| 執 行 役 員 | 脇 治 豊 | 総務部、人事労政部、岸和田製造所、環境整備グループの担当 | |
| 執 行 役 員 | 荒 池 忠 男 | チタン製造部長委嘱 |
（注） ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営の効率化、透明性、健全性の確保により、継続的に企業価値を創造し、顧客や株主、地域社会、従業員など全てのステークホルダーから信頼され、満足いただける企業の実現に努めております。
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
１）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
①会社の機関の内容及びコンプライアンス体制の整備
当社の取締役会は取締役６名（うち社外取締役２名）で構成しております。また、当社は、監査役制度を採用しており、監査役４名中３名は社外監査役であります。取締役会を当社事業に精通した取締役と、経営全般に優れた見識あるいは法律家としての専門知識を備えかつ当社と利害関係のない社外取締役で構成することにより、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を図る一方、社外監査役を含む監査機能の充実により、経営の透明性、健全性の維持・強化を図っております。
こうした会社としての機関設計のもと、当社事業活動を行っていく上での基本命題とも言うべき企業行動規範について取締役会にて決議し、本規範の遵守は役員及び使用人の責務であると定めております。
コンプライアンスの体制については、法令・社会的規範遵守経営の実現並びに当社事業を取り巻くリスクの予防策及び発生時の迅速かつ適切な意思決定と対応を行うことを目的として、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置しております。
また、コンプライアンス上、当社の信用に重大な影響を与えるおそれがある事項について、社員（取締役、監査役、執行役員を含む）から建設的な提言や具申等を受け入れるコンプライアンス相談・通報窓口を、社内及び社外に設置しております。
なお、取締役、監査役、執行役員その他使用人が企業活動を行う上で守るべき基本事項を簡潔に記載したコンプライアンス・マニュアルも制定しております。このような体制のもと、当社としては、コンプライアンスの励行に日々努めております。
なお、上記を含む業務執行の体制、経営の監視、内部統制及びリスク管理体制の仕組みは次のとおりであります。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査は独立した組織である監査部を設置しております。
監査役監査については、社外監査役３名を含む４名で監査役会を構成し、各監査役が職務を執行しております。
会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、公正不偏の立場をもって通常の監査に加え、重要な会計的課題についても適宜助言を受けております。
なお、業務を執行した公認会計士並びに監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士
| 役職 | 氏名 | 法人名 |
| --- | --- | --- |
| 業務執行社員 | 増村 正之 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 業務執行社員 | 岡本 健一郎 | 有限責任監査法人トーマツ |
（注） 継続監査年数については、いずれも７年以内のため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ５名 その他 ８名
内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について意見交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施経過について適宜報告を受けております。加えて監査役は、内部監査部門等から定期的に監査方針・計画を聴取するとともに、適宜コンプライアンスやリスク管理等の内部統制システムの実施状況の報告を受けるなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
２） 社外取締役
① 社外取締役の員数
社外取締役 ２名
② 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
| 氏 名 | 当社外での役職 | 当社との関係 |
| --- | --- | --- |
| 髙 松 明 | ダイビル株式会社社外取締役 株式会社中広社外取締役 |
－ |
| 飯 島 奈 絵 | 弁護士 ナビタス株式会社社外監査役 |
－ |
③ 社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。
④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者として、髙松明、飯島奈絵を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
| 氏 名 | 選任の理由 |
| --- | --- |
| 髙 松 明 | 金融機関の経営者等として培われた高い見識と幅広い経験を有していることに加え、企業統治にも造詣が深く、業務執行に対する監督等、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。 |
| 飯 島 奈 絵 | 法律家としての専門知識及び幅広い見識を有し、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を経営の監督に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。 |
⑥ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役会との情報交換の他、取締役会の開催に際し、当該社外取締役に対して資料の事前説明を行なう等の連携をとっております。
３）社外監査役
① 社外監査役の員数
社外監査役 ３名
② 各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
| 氏 名 | 当社外での役職 | 当社との関係 |
| --- | --- | --- |
| 安 藤 雅 則 | 新日鐵住金株式会社 関係会社部部長 |
その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー（注１） |
| 永 良 哉 | 株式会社神戸製鋼所 執行役員、鉄鋼事業部門企画管理部長 |
その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー（注２） |
| 杉 﨑 文 男 | － | － |
（注）１ 当社の当期における新日鐵住金株式会社への売上高は717百万円であります。
２ 商社を経由して販売しており、当社と株式会社神戸製鋼所との間に直接の取引関係はありません。
③ 社外監査役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役は、取締役会への出席や監査役会での常勤監査役との協議等を通じて、独立的、中立的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。
④ 社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、社外監査役として相応しい者を総合的に勘案して選任しております。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者として、杉﨑文男を、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
⑤ 社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
| 氏 名 | 選任の理由 |
| --- | --- |
| 安 藤 雅 則 | 総務・資機材調達部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映し、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。 |
| 永 良 哉 | 当社事業に精通しているため社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。 |
| 杉 﨑 文 男 | 財務及び会計に対する高い見識と幅広い経験を有しているため、当社のコーポレートガバナンスの強化等、独立社外監査役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。 |
⑥ 社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は監査役会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について常勤監査役より報告を受けており、会計監査人からの監査計画の報告や監査報告等の定期的な会合で、情報交換を行うことで連携を強化しております。
４）社外取締役および社外監査役の責任限定契約に関する事項
当社は、2006年６月23日開催の第９期定時株主総会において定款を変更し、社外取締役および社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社は、社外取締役および社外監査役全員と当社の社外取締役および社外監査役としての職務を怠りこれにより損害が生じた場合でも、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項各号所定の合計額を限度として損害賠償責任を負うものとする内容の契約を締結しております。
５）リスク管理体制の整備状況
当社としての事業活動に係るリスクを抽出・把握するため、必要な社内会議を設置するとともに、全社的にリスクサーベイ一覧表を作成し定期的なモニタリングを実施する等、リスクを極小化する努力を常日頃から行っております。万一リスクが発生した場合に備え、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会等緊急時の対策に関する体制を整備しております。
６）取締役の定数
当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。
７）取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において行い、この選任決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
８）株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議について、株主総会において行い、この決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
９）剰余金の配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議（株主総会決議によっては行わない）により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。これは、機動的な配当政策及び資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
10）取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待されている役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、職務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、取締役会の決議をもって法令が定める範囲内で免除することができる旨定款で定めております。
11）役員報酬等
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストックオプ ション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
194 | 194 | － | － | － | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
18 | 18 | － | － | － | 2 |
| 社外役員 | 14 | 14 | － | － | － | 3 |
② 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は毎期の業績動向や配当動向等を総合的に勘案して決定しております。
12）株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 125百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大同特殊鋼株式会社 | 321,000 | 172 | 取引先との関係強化目的 |
| 神鋼商事株式会社 | 50,000 | 12 | 取引先との関係強化目的 |
| 石原産業株式会社 | 100,000 | 11 | 取引先との関係強化目的 |
（当事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大同特殊鋼株式会社 | 321,000 | 125 | 取引先との関係強化目的 |
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に基づく報酬 （百万円） |
監査証明業務に基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に基づく報酬 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | － | 29 | － |
②【その他の重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第１項の定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第５【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2015年４月１日から2016年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
３ 連結財務諸表について
当社は子会社を有していないため連結財務諸表を作成しておりません。
４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、
(1）会計基準等の内容を適切に把握し、又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修へ参加できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、財務諸表等の適正性を確保しております。
(2）指定国際会計基準による適正な財務諸表等を作成するための情報の収集等を行っております。
１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| （単位：百万円） | ||
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,467 | 2,036 |
| 売掛金 | ※１,※２ 12,107 | ※１,※２ 10,701 |
| 商品及び製品 | 12,173 | 11,118 |
| 仕掛品 | 5,251 | 4,059 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,514 | 7,324 |
| 前渡金 | 11 | 3 |
| 前払費用 | 102 | 96 |
| 繰延税金資産 | 695 | 884 |
| 未収入金 | 25 | 32 |
| その他 | 8 | 12 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 39,355 | 36,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,053 | 20,981 |
| 減価償却累計額 | △7,841 | △8,564 |
| 建物（純額） | 14,211 | 12,416 |
| 構築物 | 1,896 | 1,692 |
| 減価償却累計額 | △1,173 | △1,221 |
| 構築物（純額） | 722 | 471 |
| 機械及び装置 | 100,022 | 93,123 |
| 減価償却累計額 | △71,504 | △73,903 |
| 機械及び装置（純額） | ※４ 28,518 | ※４ 19,220 |
| 車両運搬具 | 38 | 36 |
| 減価償却累計額 | △28 | △32 |
| 車両運搬具（純額） | 9 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 1,308 | 1,207 |
| 減価償却累計額 | △1,109 | △1,090 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 199 | 117 |
| 土地 | 16,028 | 14,823 |
| 建設仮勘定 | 557 | 624 |
| 有形固定資産合計 | 60,247 | 47,678 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 612 | 452 |
| 電気供給施設利用権 | 500 | 257 |
| 水道施設利用権 | 15 | 13 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,130 | 727 |
| （単位：百万円） | ||
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 201 | 125 |
| 関係会社株式 | 138 | 61 |
| 長期前払費用 | 85 | 2 |
| 繰延税金資産 | 213 | 3,025 |
| 前払年金費用 | 873 | 909 |
| その他 | 149 | 109 |
| 投資その他の資産合計 | 1,662 | 4,233 |
| 固定資産合計 | 63,040 | 52,639 |
| 資産合計 | 102,395 | 88,905 |
| （単位：百万円） | ||
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 240 | 413 |
| 買掛金 | 3,333 | 4,363 |
| 短期借入金 | ※１ 18,040 | ※１,※５ 23,790 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 未払金 | 108 | 135 |
| 未払費用 | 220 | 659 |
| 未払法人税等 | 426 | 51 |
| 未払消費税等 | 585 | 129 |
| 預り金 | 42 | 45 |
| 設備関係支払手形 | 129 | 61 |
| 設備関係未払金 | 376 | 466 |
| 賞与引当金 | 393 | 363 |
| 事業再構築引当金 | 625 | 360 |
| 流動負債合計 | 24,522 | 30,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１,※５ 31,290 | ※５ 21,000 |
| リース債務 | 0 | － |
| 資産除去債務 | 1,300 | 1,327 |
| 退職給付引当金 | 1,669 | 1,768 |
| その他 | 73 | 145 |
| 固定負債合計 | 34,333 | 24,241 |
| 負債合計 | 58,856 | 55,083 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,739 | 8,739 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,943 | 8,943 |
| 資本剰余金合計 | 8,943 | 8,943 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38 | 38 |
| その他利益剰余金 | 25,725 | 16,148 |
| 固定資産圧縮積立金 | 702 | 647 |
| 繰越利益剰余金 | 25,023 | 15,501 |
| 利益剰余金合計 | 25,763 | 16,187 |
| 自己株式 | △9 | △9 |
| 株主資本合計 | 43,436 | 33,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 152 | 63 |
| 繰延ヘッジ損益 | △49 | △100 |
| 評価・換算差額等合計 | 102 | △37 |
| 純資産合計 | 43,539 | 33,822 |
| 負債純資産合計 | 102,395 | 88,905 |
②【損益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 第18期 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
第19期 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
|
| 売上高 | ※１ 40,356 | ※１ 41,149 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 14,610 | 12,173 |
| 当期製品製造原価 | 30,539 | 36,530 |
| 当期製品仕入高 | 60 | 43 |
| 合計 | 45,210 | 48,746 |
| 製品他勘定振替高 | ※２ 48 | ※２ 62 |
| 製品期末たな卸高 | 12,173 | 11,118 |
| 売上原価合計 | ※７ 32,988 | ※７ 37,565 |
| 売上総利益 | 7,368 | 3,584 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造費 | 553 | 735 |
| 販売手数料 | 64 | 64 |
| 役員報酬 | 264 | 223 |
| 給料及び手当 | 839 | 1,092 |
| 賞与引当金繰入額 | 89 | 75 |
| 退職給付費用 | 84 | 90 |
| 福利厚生費 | 342 | 377 |
| 租税公課 | 133 | 122 |
| 減価償却費 | 605 | 567 |
| 研究開発費 | ※３ 602 | ※３ 495 |
| その他 | 1,023 | 1,383 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,603 | 5,227 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,764 | △1,643 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 5 |
| 受取配当金 | 5 | 5 |
| 為替差益 | 404 | - |
| 不用品売却益 | 115 | 106 |
| 受取賃貸料 | 47 | 40 |
| 受取保険金 | 1 | - |
| 補助金収入 | 486 | 92 |
| その他 | 13 | 45 |
| 営業外収益合計 | 1,074 | 295 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 278 | 212 |
| 休止固定資産減価償却費 | 26 | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 23 | 2 |
| 為替差損 | － | 466 |
| その他 | 14 | 22 |
| 営業外費用合計 | 342 | 710 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,496 | △2,058 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 1,074 | － |
| 有形固定資産売却益 | ※４ 122 | － |
| 特別利益合計 | 1,196 | － |
| （単位：百万円） | ||
| 第18期 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
第19期 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
|
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※５ 280 | ※５ 137 |
| 減損損失 | ※６ 318 | ※６ 9,510 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 特別損失合計 | 598 | 9,652 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,093 | △11,711 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 392 | 65 |
| 法人税等調整額 | 1,034 | △2,935 |
| 法人税等合計 | 1,426 | △2,870 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,666 | △8,840 |
【製造原価明細書】
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 番号 |
金額(百万円) | 構成比 (％) |
金額(百万円) | 構成比 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 材料費 | 7,091 | 23.2 | 10,542 | 29.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 4,588 | 15.0 | 4,785 | 13.5 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 18,853 | 61.8 | 20,244 | 56.9 |
| 当期総製造費用 | 30,533 | 100.0 | 35,572 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 5,498 | 5,251 | |||
| 他勘定受入高 | ※3 | 39 | 29 | ||
| 合計 | 36,072 | 40,853 | |||
| 他勘定振替高 | ※4 | 281 | 262 | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 5,251 | 4,059 | |||
| 当期製品製造原価 | 30,539 | 36,530 | |||
（注）
第18期
（自 2014年４月１日
至 2015年３月31日）
第19期
（自 2015年４月１日
至 2016年３月31日）
原価計算の方法
原価計算の方法
当社は、品種別工程別標準原価計算を実施し原価差額については、期末に調整を行っております。
同左
※１ 製造原価に算入した引当金繰入額は、次のとおりであります。
※１ 製造原価に算入した引当金繰入額は、次のとおりであります。
| 賞与引当金繰入額 | 304百万円 |
| 退職給付費用 | 257百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 288百万円 |
| 退職給付費用 | 251百万円 |
※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
| 外注加工費 | 946百万円 |
| 電力料 | 7,493百万円 |
| 減価償却費 | 5,549百万円 |
| 外注加工費 | 1,281百万円 |
| 電力料 | 8,722百万円 |
| 減価償却費 | 4,923百万円 |
※３ 他勘定受入高の内訳は、次のとおりであります。
※３ 他勘定受入高の内訳は、次のとおりであります。
| その他 | 39百万円 |
| 計 | 39百万円 |
| その他 | 29百万円 |
| 計 | 29百万円 |
※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
| 研究開発費 | 57百万円 |
| その他 | 224百万円 |
| 計 | 281百万円 |
| 研究開発費 | 36百万円 |
| その他 | 226百万円 |
| 計 | 262百万円 |
③【株主資本等変動計算書】
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||
| 固定資産 圧縮積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 32 | 23,338 | 23,409 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | 55 | 55 | |||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 32 | 23,394 | 23,465 |
| 当期変動額 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | 713 | △713 | － | ||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △43 | 43 | － | ||||
| 剰余金の配当 | △367 | △367 | |||||
| 当期純利益 | 2,666 | 2,666 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | 669 | 1,629 | 2,298 |
| 当期末残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 702 | 25,023 | 25,763 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △9 | 41,082 | 103 | △55 | 47 | 41,129 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | 55 | 55 | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | △9 | 41,137 | 103 | △55 | 47 | 41,185 |
| 当期変動額 | ||||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | － | － | ||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △367 | △367 | ||||
| 当期純利益 | 2,666 | 2,666 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 49 | 6 | 55 | 55 | ||
| 当期変動額合計 | △0 | 2,298 | 49 | 6 | 55 | 2,353 |
| 当期末残高 | △9 | 43,436 | 152 | △49 | 102 | 43,539 |
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||
| 固定資産 圧縮積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 702 | 25,023 | 25,763 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | － | － | |||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 702 | 25,023 | 25,763 |
| 当期変動額 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | 15 | △15 | － | ||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △70 | 70 | － | ||||
| 剰余金の配当 | △735 | △735 | |||||
| 当期純損失（△） | △8,840 | △8,840 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | △54 | △9,521 | △9,576 |
| 当期末残高 | 8,739 | 8,943 | 8,943 | 38 | 647 | 15,501 | 16,187 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △9 | 43,436 | 152 | △49 | 102 | 43,539 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | － | － | － | |||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | △9 | 43,436 | 152 | △49 | 102 | 43,539 |
| 当期変動額 | ||||||
| 固定資産圧縮積立金の積立 | － | － | ||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △735 | △735 | ||||
| 当期純損失（△） | △8,840 | △8,840 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △88 | △51 | △140 | △140 | ||
| 当期変動額合計 | － | △9,576 | △88 | △51 | △140 | △9,716 |
| 当期末残高 | △9 | 33,859 | 63 | △100 | △37 | 33,822 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 第18期 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
第19期 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,093 | △11,711 |
| 減価償却費 | 6,209 | 5,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | △29 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | △351 | － |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | △179 | △265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 98 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △23 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △10 |
| 補助金収入 | △1,074 | － |
| 支払利息 | 278 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | △88 | 95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △122 | － |
| 固定資産除却損 | 280 | 137 |
| 事業再構築費用 | 179 | 242 |
| 減損損失 | 318 | 9,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,508 | 1,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,495 | 435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 723 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 1,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △16 | 516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | △455 |
| その他 | 129 | 99 |
| 小計 | 16,117 | 7,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 補助金の受取額 | 1,074 | － |
| 利息の支払額 | △302 | △207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 254 | △488 |
| 固定資産撤去による支出 | △161 | △32 |
| 事業再構築費用の支払額 | △179 | △242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,809 | 6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,893 | △2,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,033 | － |
| その他 | △158 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,019 | △2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △4,300 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,670 | △18,040 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △366 | △741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,338 | △5,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | △95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,539 | △1,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,467 | 2,036 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1）その他有価証券
① 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
２ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
３ たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
４ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、チタン製造設備（機械及び装置）、ポリシリコン製造設備（機械及び装置等）及び1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物（建物附属設備を含む） | ３～50年 |
| 機械及び装置 | ５～14年 |
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用目的のソフトウェアの見込利用可能期間は５年であります。
(3）リース資産
① 所有権移転ファイナンス・リース
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
② 所有権移転外ファイナンス・リース
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4）長期前払費用
定額法を採用しております。
５ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与にあてるため、支給予定額のうち当事業年度負担額を見積計上しております。
(3）事業再構築引当金
事業再構築に関する将来の損失に備えるため、当事業年度末における見積額に基づき計上しております。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は発生時の翌事業年度から、また、過去勤務費用は発生事業年度から従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（17年）による定額法により費用処理しております。
６ ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | 為替予約、金利スワップ |
| ヘッジ対象 | 外貨建取引、支払利息 |
(3）ヘッジ方針
為替相場の変動によるリスクをヘッジするために為替予約取引を実施しております。実施にあたっては実需に基づく取引に限定し売買差益の獲得等を目的とする投機的取引は行わない方針であります。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
(4）ヘッジ有効性評価の方法
借入金の支払利息にかかわる金利変動額と金利スワップ取引の金利変動額との累計を半期毎に比較し有効性の評価をしております。
７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
８ その他財務諸表作成のため基本となる重要な事項
消費税等の処理方法
税抜方式を採用しております。
（未適用の会計基準等）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 2016年３月28日）
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用する際の指針を定めたものであります。
（分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの見直し）
・（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
・（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件
・（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
・（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取
扱い
・（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い
(2)適用予定日
2016年４月１日以降開始する事業年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 担保資産及び担保付債務
金利費用の圧縮を目的とし、日本銀行の「成長基盤を強化するための資金供給（特則分）」に基づく借入のために、次の資産を将来債権譲渡担保に供しております。
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| (担保資産) | ||
| 売掛金 | 6,810百万円 | 8,239百万円 |
| (担保付債務) | ||
| 短期借入金 | 3,040百万円 | 2,290百万円 |
| 長期借入金 | 2,290百万円 | －百万円 |
但し、担保実行については10,000百万円を上限とし、債権者は10,000百万円を越えた部分については放棄することとなっております。
※２ 関係会社に関する項目
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 売掛金 | 284百万円 | 289百万円 |
３ 偶発債務
従業員の住宅資金借入債務に係る連帯保証債務
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 256百万円 | 212百万円 |
※４ 休止固定資産
有形固定資産に含まれる休止固定資産の簿価
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 機械及び装置 | 47百万円 | ５百万円 |
※５ 財務制限条項
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約（シンジケートローン）を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2013年12月30日付シンジケートローン契約
（財務制限条項）
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2014年７月31日付シンジケートローン契約
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を309億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約（シンジケートローン）を締結しており、その内容は下記のとおりであります。
なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の金額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負うことになっております。
㈱三井住友銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする2013年12月30日付シンジケートローン契約
（財務制限条項）
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
㈱三井住友銀行を幹事とする2014年７月31日付シンジケートローン契約
(1）各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を309億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75％以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2）各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を２期連続して赤字としないこと。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 関係会社への売上高 | 834百万円 | 717百万円 |
※２ 他勘定振替高
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 貯蔵品へ振替 | 25百万円 | 29百万円 |
| 一般管理費へ振替 | 23百万円 | 33百万円 |
| 計 | 48百万円 | 62百万円 |
※３ 研究開発費の総額
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| 一般管理費に含まれている研究開発費 | 602百万円 | 495百万円 |
※４ 有形固定資産売却益
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物・土地等 | 122百万円 | －百万円 |
| 計 | 122百万円 | －百万円 |
※５ 固定資産除却損
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 撤去費 | 122百万円 | 61百万円 |
| 建物 | 36百万円 | 22百万円 |
| 機械及び装置 | 97百万円 | 49百万円 |
| 建設仮勘定 | 20百万円 | －百万円 |
| その他 | ３百万円 | 4百万円 |
| 計 | 280百万円 | 137百万円 |
※６ 減損損失
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
(1）減損損失を計上した資産グループの概要
| 用途 | 場所 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 高機能材料事業 | 兵庫県尼崎市 | 建物、機械装置、その他 |
(2）減損損失の計上に至った経緯
当社の資産グループは、事業用資産については事業の種類等を総合的に勘案して、グルーピングを行っております。
高機能材料事業において販売環境の悪化や製造設備の稼動率の低下等が、当面改善すると見込まれないため、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。
(3）減損損失の金額
| 種類 | 金額 |
| --- | --- |
| 建物 | 132百万円 |
| 機械及び装置 | 184百万円 |
| その他 | 1百万円 |
| 計 | 318百万円 |
(4）回収可能価額の算定方法
回収可能価額の算定に当たっては、使用価値をゼロとして減損損失を測定しております。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
(1）減損損失を計上した資産グループの概要
| 用途 | 場所 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| ポリシリコン事業 | 兵庫県尼崎市、大阪府岸和田市 | 建物、土地、機械装置、その他 |
(2）減損損失の計上に至った経緯
当社の資産グループは、事業用資産については事業の種類等を総合的に勘案して、グルーピングを行っております。
ポリシリコン製造設備について、市場環境の悪化と生産トラブルを踏まえた今後の販売見込量の見直しに伴い固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。
(3）減損損失の金額
| 種類 | 金額 |
| --- | --- |
| 土地 | 1,205百万円 |
| 建物 | 1,100百万円 |
| 構築物 | 163百万円 |
| 機械及び装置 | 6,835百万円 |
| 工具器具、備品 | 6百万円 |
| 電気供給施設利用権 | 195百万円 |
| その他 | 2百万円 |
| 計 | 9,510百万円 |
(4）回収可能価額の算定方法
事業用資産については、回収可能価額を使用価値により測定しており、将来キャッシュフローを2.73％で割り引いて算定しております。
※７ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| 売上原価 | △1,503百万円 | 418百万円 |
（株主資本等変動計算書関係）
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 36,800,000 | － | － | 36,800,000 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 1,194 | 50 | － | 1,244 |
（変動事由の概要）
増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 50株
３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 183 | 5.00 | 2014年３月31日 | 2014年６月２日 |
| 2014年10月30日 取締役会 |
普通株式 | 183 | 5.00 | 2014年９月30日 | 2014年12月１日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 551 | 15.00 | 2015年３月31日 | 2015年６月１日 |
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 36,800,000 | － | － | 36,800,000 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式(株) | 1,244 | － | － | 1,244 |
３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年５月15日 取締役会 |
普通株式 | 551 | 15.00 | 2015年３月31日 | 2015年６月１日 |
| 2015年10月29日 取締役会 |
普通株式 | 183 | 5.00 | 2015年９月30日 | 2015年12月１日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項は有りません。
（キャッシュ・フロー計算書関係）
１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 3,467百万円 | 2,036百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,467百万円 | 2,036百万円 |
（リース取引関係）
１ ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
通信機器であり、工具、器具及び備品に含めて表示しております。
② リース資産の減価償却方法
重要な会計方針「４ 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２ オペレーティング・リース取引に係る注記
オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料
| 第18期 (2015年３月31日) |
第19期 (2016年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 87百万円 | 89百万円 |
| １年超 | 1,574百万円 | 1,496百万円 |
| 合計 | 1,661百万円 | 1,585百万円 |
（注） 未経過リース料には、資産除去債務の設定対象となっている賃借地の見積使用期間に係る賃借料相当額を含んでおります。
なお、資産除去債務の設定対象となっている賃借地については、法的には解約可能でありますが、事業活動に必須の資産であり、実質的に解約する見込みがないため、解約不能のリース取引に準ずるリース取引として上記未経過リース料に含めております。
（金融商品関係）
１ 金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は外貨建売掛金の為替変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、一部の長期借入金の支払利息の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととし投機的な取引は行わないこととしております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
2015年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注２）を参照ください。）
| （単位：百万円） |
| 項目 | 貸借対照表計上額(※) | 時価(※) | 差額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①現金及び預金 | 3,467 | 3,467 | － |
| ②売掛金 | 12,107 | 12,107 | － |
| ③投資有価証券 及び関係会社株式 |
|||
| その他有価証券 | 197 | 197 | － |
| 関係会社株式 | 138 | 138 | － |
| ④買掛金 | (3,333) | (3,333) | － |
| ⑤設備関係未払金 | (376) | (376) | － |
| ⑥長期借入金 | (49,330) | (49,294) | 35 |
| ⑦デリバティブ取引 | (73) | (73) | － |
（※） 負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
① 現金及び預金
時価は、帳簿価額と近似していることから帳簿価額としております。
② 売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③ 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
④ 買掛金、⑤ 設備関係未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑥ 長期借入金
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
⑦ デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| （単位：百万円） |
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| --- | --- |
| 非上場株式 | 4 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③ 投資有価証券及び関係会社株式 その他有価証券」には含めておりません。
（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 3,467 | － | － | － |
| 売掛金 | 12,107 | － | － | － |
| 合 計 | 15,575 | － | － | － |
（注４）長期借入金の決算日後の返済予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ２年以内 (百万円) |
２年超 ３年以内 (百万円) |
３年超 ４年以内 (百万円) |
４年超 ５年以内 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 18,040 | 18,290 | 6,000 | 7,000 | － |
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
2016年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| （単位：百万円） |
| 項目 | 貸借対照表計上額(※) | 時価(※) | 差額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①現金及び預金 | 2,036 | 2,036 | － |
| ②売掛金 | 10,701 | 10,701 | － |
| ③投資有価証券 及び関係会社株式 |
|||
| その他有価証券 | 125 | 125 | － |
| 関係会社株式 | 61 | 61 | － |
| ④買掛金 | (4,363) | (4,363) | － |
| ⑤短期借入金 | (5,000) | (5,000) | － |
| ⑥設備関係未払金 | (466) | (466) | － |
| ⑦長期借入金 | (39,790) | (39,793) | △3 |
| ⑧デリバティブ取引 | (145) | (145) | － |
（※） 負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
① 現金及び預金
時価は、帳簿価額と近似していることから帳簿価額としております。
② 売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③ 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
④ 買掛金、⑤ 短期借入金、⑥ 設備関係未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑦ 長期借入金
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
⑧ デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 2,036 | － | － | － |
| 売掛金 | 10,701 | － | － | － |
| 合 計 | 12,737 | － | － | － |
（注３）長期借入金の決算日後の返済予定額
| １年以内 (百万円) |
１年超 ２年以内 (百万円) |
２年超 ３年以内 (百万円) |
３年超 ４年以内 (百万円) |
４年超 ５年以内 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 18,790 | 12,000 | 9,000 | － | － |
（有価証券関係）
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
その他有価証券
| 区分 | 種類 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 335 | 110 | 225 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | － | － | － |
| 合 計 | 335 | 110 | 225 |
（注） 非上場株式（貸借対照表計上額４百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
その他有価証券
| 区分 | 種類 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 186 | 95 | 91 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | － | － | － |
| 合 計 | 186 | 95 | 91 |
（デリバティブ取引関係）
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
(1）通貨関連
| （単位：百万円） |
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち１年超 |
時価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の 振当処理 |
為替予約取引 売建 米ドル |
売掛金 | 4,296 | － | (注) |
（注） 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2）金利関連
| （単位：百万円） |
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち１年超 |
時価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 |
長期借入金 | 13,000 | 13,000 | (73) |
（注） 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
(1）通貨関連
| （単位：百万円） |
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち１年超 |
時価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の 振当処理 |
為替予約取引 売建 米ドル |
売掛金 | 371 | － | (注) |
（注） 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2）金利関連
| （単位：百万円） |
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち１年超 |
時価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 |
長期借入金 | 13,000 | 13,000 | (145) |
（注） 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を採用しております。
２ 確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| （百万円） |
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 3,957 | 4,206 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △86 | － |
| 会計方針の変更を反映した期首残高 | 3,870 | 4,206 |
| 勤務費用 | 223 | 239 |
| 利息費用 | 47 | 39 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 116 | 300 |
| 退職給付の支払額 | △51 | △146 |
| 退職給付債務の期末残高 | 4,206 | 4,638 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| （百万円） |
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 年金資産の期首残高 | 2,758 | 3,134 |
| 期待運用収益 | 38 | 43 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 223 | △84 |
| 事業主からの拠出額 | 149 | 149 |
| 退職給付の支払額 | △35 | △75 |
| 年金資産の期末残高 | 3,134 | 3,168 |
(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
| （百万円） |
| 第18期 （2015年３月31日） |
第19期 （2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 積立型制度の退職給付債務 | 2,187 | 2,392 |
| 年金資産 | △3,134 | △3,168 |
| △946 | △775 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 2,018 | 2,246 |
| 未積立退職給付債務 | 1,071 | 1,470 |
| 未認識数理計算上の差異 | △153 | △501 |
| 未認識過去勤務費用 | △122 | △109 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 796 | 859 |
| 退職給付引当金 | 1,669 | 1,768 |
| 前払年金費用 | △873 | △909 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 796 | 859 |
(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| （百万円） |
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 223 | 239 |
| 利息費用 | 47 | 39 |
| 期待運用収益 | △38 | △43 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 43 | 37 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 12 | 12 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 288 | 284 |
(5）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 第18期 （2015年３月31日） |
第19期 （2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 債券 | 31.5% | 36.1% |
| 株式 | 32.0% | 26.9% |
| 一般勘定 | 30.9% | 32.0% |
| その他 | 5.6% | 5.0% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 1.12%～1.32% | 0.84%～1.02% |
| 長期期待運用収益率 | 1.4% | 1.4% |
| 予想昇給率 | 2.4% | 2.4% |
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第18期(自2014年４月１日 至2015年３月31日)52百万円、第19期(自2015年４月１日 至2016年３月31日)53百万円であります。
（税効果会計関係）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳
| 第18期 （2015年３月31日） |
第19期 （2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| （流動資産） | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 129百万円 | 112百万円 |
| 事業再構築引当金 | 206百万円 | 110百万円 |
| 未払社会保険料 | 19百万円 | 16百万円 |
| 事業税 | 39百万円 | 2百万円 |
| たな卸資産評価損 | 226百万円 | 340百万円 |
| その他 | 73百万円 | 301百万円 |
| 繰延税金資産の合計 | 695百万円 | 884百万円 |
| （固定資産） | ||
| 繰延税金資産 | ||
| ゴルフ会員権 | 31百万円 | 30百万円 |
| 退職給付引当金 | 538百万円 | 540百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 23百万円 | 44百万円 |
| 減価償却費 | 408百万円 | 331百万円 |
| 資産除去債務 | 419百万円 | 406百万円 |
| 減損損失 | 325百万円 | 2,502百万円 |
| 繰越欠損金 | －百万円 | 1,184百万円 |
| その他 | 52百万円 | 40百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,798百万円 | 5,081百万円 |
| 評価性引当額 | △657百万円 | △1,261百万円 |
| 繰延税金資産の合計 | 1,141百万円 | 3,819百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 有形固定資産（資産除去債務） | 237百万円 | 201百万円 |
| 前払年金費用 | 281百万円 | 278百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 72百万円 | 28百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | 335百万円 | 285百万円 |
| 繰延税金負債の合計 | 927百万円 | 793百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 213百万円 | 3,025百万円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因となった主要な
項目別の内訳
| 第18期 （2015年３月31日） |
第19期 （2016年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 | 33.0％ △5.9％ △2.2％ △0.4％ |
| （調整） | ||
| 評価性引当額の増減 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ||
| その他 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.5％ |
３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が2016年３月29日に国会で成立し、2016年４月１日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3％から2016年４月１日に開始する事業年度及び2017年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8％に、2018年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6％となります。
この結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が221百万円、繰延ヘッジ損益が２百万円それぞれ減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が220百万円、その他有価証券評価差額金が１百万円それぞれ増加しております。
（資産除去債務関係）
第18期（2015年３月31日）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1）当該資産除去債務の概要
当社が不動産賃貸借契約を締結している賃借地に係る原状回復義務等であります。
(2）当該資産除去債務の金額の算定基礎
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は取得より７年から31年、割引率は0.4％から2.2％を採用しております。
(3）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
| 期首残高 | 1,272百万円 |
| 時の経過による調整額 | 27百万円 |
| 期末残高 | 1,300百万円 |
第19期（2016年３月31日）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1）当該資産除去債務の概要
当社が不動産賃貸借契約を締結している賃借地に係る原状回復義務等であります。
(2）当該資産除去債務の金額の算定基礎
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は取得より７年から31年、割引率は0.4％から2.2％を採用しております。
(3）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
| 期首残高 | 1,300百万円 |
| 時の経過による調整額 | 27百万円 |
| 期末残高 | 1,327百万円 |
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の意思決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「チタン」、「ポリシリコン」及び「高機能材料」の３つを報告セグメントとしております。
各セグメントごとの主要製品は次のとおりであります。
| セグメント | 主要製品 |
| チタン事業 | スポンジチタン、チタンインゴット、四塩化チタン、四塩化チタン水溶液 |
| ポリシリコン事業 | ポリシリコン |
| 高機能材料事業 | 高純度チタン、ＳｉＯ、ＴＩＬＯＰ（タイロップ）、粉末チタン |
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 合計 | |||
| チタン事業 | ポリシリコン 事業 |
高機能材料事業 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 23,369 | 14,671 | 2,315 | － | 40,356 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － |
| 計 | 23,369 | 14,671 | 2,315 | － | 40,356 |
| セグメント利益 | 1,418 | 1,000 | 346 | － | 2,764 |
| セグメント資産 | 54,462 | 41,656 | 2,809 | 3,467 | 102,395 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 2,860 | 3,195 | 153 | － | 6,209 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
3,882 | 25 | 11 | 304 | 4,224 |
（注）１. 調整額は以下のとおりであります。
（1）セグメント資産の調整額は報告セグメントに帰属しない全社資産であります。
（2）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、共通部門に係る設備への設備投資額であります。
- セグメント利益の合計額と損益計算書上の営業利益とに差異は生じておりません。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 合計 | |||
| チタン事業 | ポリシリコン 事業 |
高機能材料事業 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 27,918 | 10,838 | 2,391 | － | 41,149 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － |
| 計 | 27,918 | 10,838 | 2,391 | － | 41,149 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,237 | △3,296 | 416 | － | △1,643 |
| セグメント資産 | 57,568 | 26,098 | 3,203 | 2,036 | 88,905 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 2,376 | 3,106 | 54 | － | 5,536 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
1,909 | 84 | 23 | 139 | 2,157 |
（注）１． 調整額は以下のとおりであります。
（1）セグメント資産の調整額は報告セグメントに帰属しない全社資産であります。
（2）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、共通部門に係る設備への設備投資額であります。
２．セグメント利益又は損失の合計額と損益計算書上の営業損失とに差異は生じておりません。
【関連情報】
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
| （単位：百万円） |
| 日本 | 米国 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23,101 | 12,776 | 4,478 | 40,356 |
（注）売上高は仕向地を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
| （単位：百万円） |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 住友商事㈱ | 17,055 | チタン事業、ポリシリコン事業 及び高機能材料事業 |
| 三井住友ファイナンス＆リース(株) | 8,467 | ポリシリコン事業 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 4,041 | ポリシリコン事業 |
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
| （単位：百万円） |
| 日本 | 米国 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20,879 | 13,359 | 6,910 | 41,149 |
（注）売上高は仕向地を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
| （単位：百万円） |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 住友商事㈱ | 18,212 | チタン事業、ポリシリコン事業 及び高機能材料事業 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 6,267 | ポリシリコン事業 |
| 神鋼商事㈱ | 5,875 | チタン事業、高機能材料事業 |
| 丸紅㈱ | 4,163 | チタン事業、ポリシリコン事業 及び高機能材料事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
「高機能材料事業」セグメントにおいて318百万円減損損失を計上しております。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
「ポリシリコン事業」セグメントにおいて9,510百万円減損損失を計上しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
該当事項はありません。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
該当事項はありません。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
第18期（自 2014年４月１日 至 2015年３月31日）
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 の関係 会社 |
新日鐵住金㈱ | 東京都 千代田区 |
419,524 | 鉄鋼等の製 造及び販売 |
(被所有) 直接23.9 |
当社の金 属チタン 等の販売 |
金属チタン 等の販売 |
834 | 売掛金 | 284 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(1）金属チタン等の販売については、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
(2）消費税等については、取引金額には含まれておりませんが期末残高には含まれております。
第19期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 の関係 会社 |
新日鐵住金㈱ | 東京都 千代田区 |
419,524 | 鉄鋼等の製 造及び販売 |
(被所有) 直接23.9 |
当社の金 属チタン 等の販売 |
金属チタン 等の販売 |
717 | 売掛金 | 289 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(1）金属チタン等の販売については、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
(2）消費税等については、取引金額には含まれておりませんが期末残高には含まれております。
（１株当たり情報）
１株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益金額又は、１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 第18期 （2015年３月31日） |
第19期 （2016年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| (1）１株当たり純資産額 | 1,183円18銭 | 919円13銭 |
| 項目 | 第18期 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
第19期 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| (2）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） | 72円47銭 | △240円25銭 |
| １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 | １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 | |
| 損益計算書上の当期純利益 | 損益計算書上の当期純損失 | |
| 2,666百万円 | △8,840百万円 | |
| 普通株式に係る当期純利益 | 普通株式に係る当期純損失 | |
| 2,666百万円 | △8,840百万円 | |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |
| 普通株式の期中平均株式数 | 普通株式の期中平均株式数 | |
| 36,798,762株 | 36,798,756株 |
（注）１．第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
２．第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累計 額(百万円) |
当期償却額 (百万円) |
差引当期末 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 22,053 | 72 | 1,144 (1,100) |
20,981 | 8,564 | 742 | 12,416 |
| 構築物 | 1,896 | 6 | 210 (163) |
1,692 | 1,221 | 93 | 471 |
| 機械及び装置 | 100,022 | 1,959 | 8,858 (6,835) |
93,123 | 73,903 | 4,371 | 19,220 |
| 車両運搬具 | 38 | 0 | 2 (1) |
36 | 32 | 4 | 4 |
| 工具、器具及び備品 | 1,308 | 11 | 112 (6) |
1,207 | 1,090 | 85 | 117 |
| 土地 | 16,028 | － | 1,205 (1,205) |
14,823 | － | － | 14,823 |
| 建設仮勘定 | 557 | 2,157 | 2,089 | 624 | － | － | 624 |
| 有形固定資産計 | 141,904 | 4,207 | 13,622 (9,313) |
132,489 | 84,811 | 5,297 | 47,678 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウェア | 1,492 | 31 | 1 (0) |
1,522 | 1,069 | 189 | 452 |
| 電気供給施設利用権 | 717 | － | 195 (195) |
522 | 264 | 48 | 257 |
| 水道施設利用権 | 22 | － | － | 22 | 8 | 1 | 13 |
| 電話加入権 | 2 | － | － | 2 | － | － | 2 |
| ソフトウェア仮勘定 | － | 32 | 31 | 1 | － | － | 1 |
| 無形固定資産計 | 2,234 | 64 | 228 (196) |
2,070 | 1,342 | 239 | 727 |
| 長期前払費用 | 91 | 0 | 82 | 9 | 6 | 0 | 2 |
（注）１ 当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置・・・・・・・チタン製造設備 1,789百万円
建設仮勘定・・・・・・・・チタン製造設備 1,909百万円
２ 当期に除却した主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置・・・・・・・チタン製造設備 1,829百万円
３ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | － | 5,000 | 0.33 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 18,040 | 18,790 | 0.42 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 1 | 0 | 2.73 | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 31,290 | 21,000 | 0.47 | 2017年７月31日～ 2019年３月29日 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 0 | － | 2.73 | － |
| その他有利子負債 | － | － | － | － |
| 合計 | 49,332 | 44,790 | － | － |
（注）１ 平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております。
２ 長期借入金の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 12,000 | 9,000 | － | － |
３ 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、㈱三井住友銀行を主幹事とする財務制限条項付特定融資枠契約（シンジケート・ローン）を締結しております。その内容は注記事項（貸借対照表関係）に記載のとおりであります。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 3 | 3 | － | 3 | 3 |
| 賞与引当金 | 393 | 363 | 393 | － | 363 |
| 事業再構築引当金 | 625 | － | 242 | 22 | 360 |
（注）１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 事業再構築引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、引当金計上額の見直しによる戻入額でありま す。
【資産除去債務明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 | 1,300 | 27 | － | 1,327 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 1,445 |
| 普通預金 | 587 |
| 別段預金 | 1 |
| 計 | 2,036 |
| 合計 | 2,036 |
ｂ 売掛金
(イ）相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 住友商事㈱ | 6,714 |
| 神鋼商事㈱ | 1,559 |
| ㈱ＳＵＭＣＯ | 864 |
| 丸紅㈱ | 430 |
| 新日鐵住金㈱ | 289 |
| その他 | 842 |
| 合計 | 10,701 |
(ロ）売掛金滞留状況
当期首残高
（百万円）
当期発生高
（百万円）
当期回収高
（百万円）
当期末残高
（百万円）
回収率（％）
滞留期間（日）
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
| (Ｃ) | ×100 |
| (Ａ)＋(Ｂ） |
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 366 |
12,107
44,409
45,816
10,701
81.1
94.0
（注） 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ｃ 商品及び製品
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 製品 | |
| チタン部門 | 6,785 |
| ポリシリコン部門 | 4,073 |
| 高機能材料部門 | 259 |
| 合計 | 11,118 |
ｄ 仕掛品
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| チタン部門 | 1,758 |
| ポリシリコン部門 | 2,200 |
| 高機能材料部門 | 100 |
| 合計 | 4,059 |
ｅ 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 原材料 | |
| チタン部門 | 4,738 |
| ポリシリコン部門 | 778 |
| 高機能材料部門 | 3 |
| 小計 | 5,519 |
| 貯蔵品 | |
| 補修用材料 | 1,354 |
| 製造消耗品 | 450 |
| 小計 | 1,804 |
| 合計 | 7,324 |
② 負債の部
ａ 支払手形
(イ）相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 協和築炉工業㈱ | 80 |
| ㈱田村鐵工所 | 58 |
| 光機械工業㈱ | 58 |
| 川瀬産業㈱ | 42 |
| 林純薬工業㈱ | 37 |
| その他 | 134 |
| 合計 | 413 |
(ロ）期日別内訳
| 期日 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 2016年４月満期 | 110 |
| 〃 ５月 〃 | 93 |
| 〃 ６月 〃 | 84 |
| 〃 ７月 〃 | 125 |
| 合計 | 413 |
ｂ 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 関西電力㈱ | 974 |
| 鴻池運輸㈱ | 500 |
| 住友商事㈱ | 265 |
| ㈱日本製鋼所 | 251 |
| 日鉄住金物産㈱ | 237 |
| その他 | 2,133 |
| 合計 | 4,363 |
ｃ 設備関係支払手形
(イ）相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| ㈱田村鐵工所 | 21 |
| ㈱大和機設工業所 | 13 |
| 光機械工業㈱ | 12 |
| ㈱一技研工業 | 8 |
| 成田工業㈱ | 5 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 61 |
(ロ）期日別内訳
| 期日 | 金額(百万円) |
| --- | --- |
| 2016年４月満期 | 22 |
| 〃 ５月 〃 | 7 |
| 〃 ６月 〃 | 5 |
| 〃 ７月 〃 | 26 |
| 合計 | 61 |
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
| 第１四半期 累計期間 自2015年４月１日 至2015年６月30日 |
第２四半期 累計期間 自2015年４月１日 至2015年９月30日 |
第３四半期 累計期間 自2015年４月１日 至2015年12月31日 |
第19期 事業年度 自2015年４月１日 至2016年３月31日 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | (百万円) | 12,055 | 23,569 | 32,121 | 41,149 |
| 税引前 四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△) |
(百万円) | 345 | 492 | △517 | △11,711 |
| 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | 229 | 327 | △352 | △8,840 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | 6.22 | 8.90 | △9.57 | △240.25 |
| 第１四半期 会計期間 自2015年４月１日 至2015年６月30日 |
第２四半期 会計期間 自2015年７月１日 至2015年９月30日 |
第３四半期 会計期間 自2015年10月１日 至2015年12月31日 |
第４四半期 会計期間 自2016年１月１日 至2016年３月31日 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり 四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) |
（円） | 6.22 | 2.68 | △18.47 | △230.68 |
有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 株券の種類 | － |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日、３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・買増 | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 （特別口座） |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。（ホームページアドレス http://www.osaka-ti.co.jp/） |
| 株主に対する特典 | なし |
（注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。
一 会社法第189条２項各号に掲げる権利
二 会社法第166条１項の規定による請求をする権利
三 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
四 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
| (1） | 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書 | 事業年度 (第18期) |
自 2014年４月１日 至 2015年３月31日 |
2015年６月22日 関東財務局長に提出。 |
|
| (2） | 内部統制報告書 | 事業年度 (第18期) |
自 2014年４月１日 至 2015年３月31日 |
2015年６月22日 関東財務局長に提出。 |
|
| (3） | 四半期報告書、四半期報告書の確認書 | 事業年度 (第19期第１四半期) |
自 2015年４月１日 至 2015年６月30日 |
2015年８月10日 関東財務局長に提出。 |
|
| 事業年度 (第19期第２四半期) |
自 2015年７月１日 至 2015年９月30日 |
2015年11月11日 関東財務局長に提出。 |
|||
| 事業年度 (第19期第３四半期) |
自 2015年10月１日 至 2015年12月31日 |
2016年２月15日 関東財務局長に提出。 |
|||
| (4） | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 | 2015年６月22日 関東財務局長に提出。 |
有価証券報告書（通常方式）_20160627084936
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。