Orsero — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 28, 2016

	( dati in € )
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A. CREDITI vs. SOCI B. IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo	1.616.073
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	195
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	133.137
5) Avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti	31.400
7) Altre
8) differenza di consolidamento
Totale Immobilizzazioni immateriali	1.780.805
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni	380.580
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale Immobilizzazioni materiali	380.580
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in :
a) Partecipazioni in imprese controllate	172.031.517
b) Partecipazioni in imprese collegate	187.000
d-bis) Partecipazioni in altre imprese	90.544
2) Crediti d) verso altri	12.047
3) Altri Titoli	-
Totale Immobilizzazioni finanziarie	172.321.108
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	174.482.493
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
Totale rimanenze	0
II. CREDITI
1) verso clienti	509.933
2) verso imprese controllate	15.159.931
3) verso imprese collegate	28.114
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.946.057
5 bis) crediti tributari	2.342.703
5 ter) crediti per imposte anticipate	0
5-quater) verso altri	158.001
Totale crediti	41.144.739
III. ATTIVITA' FIN.RIE NON IMMOBILIZZATE	16.824
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.865.847
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	64.027.410
D. RATEI E RISCONTI	115.899
TOTALE ATTIVITA'	238.625.801

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO
I. Capitale	13.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-
III. Riserve di rivalutazione	-
IV. Riserva legale	-
V. Riserva straordinaria	-
VI. Riserve statutarie	-
VII. Altre riserve :
- Altre riserve	83.810.856
VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi fin.ri attesi	-
VIII. Utili/(Perdite) portati a nuovo	( 35.127.854)
IX. Utile/(Perdita) dell'esercizio	25.061.413
TOTALE PATRIMONIO NETTO	86.744.415
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo per imposte, anche differite	-
Altri Fondi	89.262
TOTALE FONDI	89.262
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D. DEBITI	1.098.925
4) debiti verso banche - a breve	13.110.694
- a medio lungo	91.899.000
5) debiti verso altri finanziatori	-
6) debiti per acconti	-
7) debiti verso fornitori	800.152
9) debiti verso imprese controllate	26.398.693
10) debiti verso imprese collegate	144.928
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	15.189.166
12) debiti tributari	412.915
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	169.446
14) altri debiti	2.459.558
TOTALE DEBITI	150.584.552
E. RATEI E RISCONTI	108.647
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	238.625.801

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.036.504
5) Altri ricavi e proventi	868.672
Totale valore della produzione	1.905.176
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	76.536
7) per servizi	1.689.782
8) per godimento di beni di terzi	70.086
9) per il personale :
a) Salari e stipendi	1.310.396
b) Oneri sociali	526.705
c) Trattamento di fine rapporto	88.746
e) altri costi del personale	-
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle imm.ni immateriali	1.630.403
b) ammortamento delle imm.ni materiali	79.826
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-
11) variazioni delle rim.ze di mat. prime, di consumo e merci	-
12) accantonamenti	-
13) altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	623.749
Totale costi della produzione	6.096.229
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	( 4.191.053)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
- da imprese controllate	-
- da altre imprese	-
16) Altri proventi finanziari
- proventi diversi dai precedenti	186.728
17) Interessi ed altri oneri finanziari
- interessi passivi e altri oneri finanziari	( 747.141)
17 bis) utili/(perdite) su cambi	( 11.122)
Totale proventi ed oneri finanziari	( 571.535)
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni	29.025.000
19) Svalutazioni	-
Totale delle rettifiche	29.025.000
Risultato ante imposte	24.262.413
22) Imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite, anticipate)	799.000