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ORO Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 13, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第24期第2四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社オロ |
| 【英訳名】 | ＯＲＯ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 川田 篤 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区目黒三丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5724-7001 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 コーポレート本部長 日野 靖久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区目黒三丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5724-7001 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 コーポレート本部長 日野 靖久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |
E33039 39830 株式会社オロ ORO co.,ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-01-01 2021-06-30 Q2 2021-12-31 2020-01-01 2020-06-30 2020-12-31 1 false false false E33039-000 2021-08-13 E33039-000 2020-01-01 2020-06-30 E33039-000 2020-01-01 2020-12-31 E33039-000 2021-01-01 2021-06-30 E33039-000 2020-06-30 E33039-000 2020-12-31 E33039-000 2021-06-30 E33039-000 2020-04-01 2020-06-30 E33039-000 2021-04-01 2021-06-30 E33039-000 2021-08-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E33039-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E33039-000 2019-12-31 E33039-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E33039-000:CloudSolutionReportableSegmentMember E33039-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E33039-000:CloudSolutionReportableSegmentMember E33039-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp040300-q2r_E33039-000:DigitalTransformationReportableSegmentMember E33039-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp040300-q2r_E33039-000:DigitalTransformationReportableSegmentMember E33039-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E33039-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E33039-000 2020-01-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E33039-000 2021-01-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0139847003307.htm
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第23期
第2四半期
連結累計期間 | 第24期
第2四半期
連結累計期間 | 第23期 |
| 会計期間 | | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 2,479,758 | 2,714,614 | 5,240,816 |
| 経常利益 | (千円) | 702,948 | 975,854 | 1,713,121 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (千円) | 476,514 | 660,731 | 1,182,080 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 465,761 | 683,389 | 1,185,196 |
| 純資産額 | (千円) | 6,497,383 | 6,013,565 | 7,216,818 |
| 総資産額 | (千円) | 7,600,125 | 7,300,251 | 8,608,368 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 28.70 | 40.61 | 71.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 85.5 | 82.4 | 83.8 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 846,148 | 1,284,648 | 1,170,252 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △112,931 | △14,135 | △232,336 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △161,052 | △1,915,385 | △169,715 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 5,697,182 | 5,286,809 | 5,904,772 |
| 回次 | 第23期 第2四半期 連結会計期間 |
第24期 第2四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 13.17 | 17.14 |
(注)1．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2．売上高には、消費税等は含まれておりません。
3．潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### 2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1）経営成績等の状況の概要
①経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間（2021年1月1日～2021年6月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021年1月に続いて4月にも緊急事態宣言が再発令されるなど、感染拡大の収束時期は未だ見通しが立っておらず、先行きは極めて不透明な状況となっております。
国内の情報サービス業界においては、働き方改革の更なる広がりにより、生産性向上及び業務効率化に対する情報システムの需要が継続的に高まっております。企業はコストパフォーマンスと利便性の高い情報システムを求めており、さらには新型コロナウイルス感染症の影響によりリモートワークを前提とした新しい働き方への移行から、企業向けのシステムにおけるクラウドサービスの浸透が一層進んできております。
またインターネット業界においては、大手企業を中心に「デジタルトランスフォーメーション(DX)」と呼ばれる、既存のビジネスモデルや業界構造を大きく変化させる新たなデジタル化の流れが引き続き力強いものとなっております。
このような市場環境の中、当社グループは製販一体体制を継続し、クラウドサービス・デジタルソリューションの提供を行ってきました。クラウドソリューション事業の主力製品であるクラウドERP「ZAC」「Reforma PSA」は、プロジェクト管理を必要としている企業を軸としてさまざまな業界・業種に幅広く求められ安定的に伸長し、業績に寄与いたしました。デジタルトランスフォーメーション事業においてはウェブサイトやデジタルコンテンツ、アプリケーションの企画・制作、SNS活用の戦略立案・運用支援、ウェブ広告の戦略策定・運用など、デジタルを基軸に顧客のビジネスを全方位から支援するさまざまなソリューションを提供してまいりました。そして持続的な企業価値の向上を実現すべく、各事業において新規顧客の開拓、重点顧客の深掘活動にも取り組みました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高2,714,614千円（前年同期比9.5％増）、営業利益979,350千円（同42.6%増）、経常利益975,854千円（同38.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は660,731千円（同38.7%増）となりました。
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。
（a）クラウドソリューション事業
売上高は1,587,588千円（前年同期比9.8%増）、営業利益は734,247千円（同18.8%増）となりました。計
画に対し、売上高・営業利益ともに堅調に推移しております。
（b）デジタルトランスフォーメーション事業
売上高は1,127,025千円（前年同期比9.0%増）、営業利益は245,102千円（同257.2%増）となりました。
計画に対し、売上高・営業利益ともに順調に推移しております。
②財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1,308,116千円減少し、7,300,251千円となりました。主な要因は、現金及び預金が589,333千円、受取手形及び売掛金が690,429千円、有形固定資産が43,547千円それぞれ減少したことによります。負債については、前連結会計年度末と比べ104,864千円減少し、1,286,686千円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が175,532千円減少したことによります。純資産については、前連結会計年度末と比べ1,203,252千円減少し、6,013,565千円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益660,731千円の計上による増加、自己株式の取得1,737,500千円による減少があったことによります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は5,286,809千円となり、前連結会計年度末と比べ617,963千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,284,648千円（前第2四半期連結累計期間は846,148千円の獲得）となりました。これは主に、売上債権の減少695,030千円及び税金等調整前四半期純利益975,854千円の計上による資金の獲得及び仕入債務の減少176,137千円及び法人税等の支払256,552千円による資金の使用があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14,135千円（前第2四半期連結累計期間は112,931千円の使用）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出8,659千円及び敷金及び保証金の差入による支出3,611千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,915,385千円（前第2四半期連結累計期間は161,052千円の使用）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出1,739,413千円及び配当金の支払166,020千円があったことによるものであります。
(3) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は42,490千円であり、クラウドソリューション事業において発生したものであります。 ### 3 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 48,000,000 |
| 計 | 48,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年8月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 16,606,453 | 16,606,453 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 16,606,453 | 16,606,453 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日～ 2021年6月30日 |
－ | 16,606,453 | － | 1,193,528 | － | 1,103,528 |
| 2021年6月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 川田 篤 | 東京都江東区 | 6,241,031 | 38.74 |
| 日野 靖久 | 東京都目黒区 | 3,105,512 | 19.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口9） |
東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 711,400 | 4.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） |
東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 708,100 | 4.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 493,300 | 3.06 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A （東京都港区港南2丁目15番1号) |
459,200 | 2.85 |
| NORTHERN TRUST CO, （AVFC） RE HCR 00 （常任代理人 香港上海銀行） |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK （東京都中央区日本橋3丁目11番1号） |
379,000 | 2.35 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS BELGIUM （東京都港区港南2丁目15番1号） |
348,800 | 2.16 |
| 藤崎 邦生 | 東京都目黒区 | 301,656 | 1.87 |
| KIA FUND F149 （常任代理人 シティバンク） |
MINISTRIES COMPLEX, BLK 3, PO BOX 64, SAFAT13001, KUWAIT （東京都新宿区6丁目27番30号） |
247,800 | 1.54 |
| 計 | ― | 12,995,799 | 80.66 |
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式が495,544株あります。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年6月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
（自己所有株式）
| 普通株式 | 495,500 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 16,107,700 |
161,077
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
| 普通株式 | 3,253 |
―
―
発行済株式総数
16,606,453
―
―
総株主の議決権
―
161,077
―
（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式44株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2021年6月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社オロ |
東京都目黒区 目黒三丁目9番1号 |
495,500 | － | 495,500 | 2.98 |
| 計 | ― | 495,500 | － | 495,500 | 2.98 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（2021年4月1日から2021年6月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（2021年1月1日から2021年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,293,840 | 5,704,507 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,370,614 | 680,185 | |||||||||
| 仕掛品 | 153,376 | 182,880 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,073 | 3,103 | |||||||||
| その他 | 100,355 | 90,087 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,120 | △3,295 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,920,138 | 6,657,468 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 454,454 | 410,907 | |||||||||
| 無形固定資産 | 31,233 | 33,669 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,541 | 12,762 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 88,624 | 86,188 | |||||||||
| その他 | 98,290 | 100,170 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △915 | △915 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 202,540 | 198,205 | |||||||||
| 固定資産合計 | 688,229 | 642,782 | |||||||||
| 資産合計 | 8,608,368 | 7,300,251 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 288,743 | 113,211 | |||||||||
| 未払法人税等 | 280,526 | 335,406 | |||||||||
| 賞与引当金 | 53,222 | 51,056 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 30,132 | 31,636 | |||||||||
| その他 | 565,653 | 588,352 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,218,278 | 1,119,663 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 114,799 | 114,368 | |||||||||
| その他 | 58,471 | 52,653 | |||||||||
| 固定負債合計 | 173,271 | 167,022 | |||||||||
| 負債合計 | 1,391,550 | 1,286,686 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,193,528 | 1,193,528 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,103,528 | 1,103,817 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,922,166 | 5,416,836 | |||||||||
| 自己株式 | △942 | △1,721,812 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,218,281 | 5,992,370 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,523 | 4,661 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △8,987 | 16,533 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,463 | 21,194 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,216,818 | 6,013,565 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,608,368 | 7,300,251 |
0104020_honbun_0139847003307.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 2,479,758 | 2,714,614 | |||||||||
| 売上原価 | 1,090,001 | 1,011,646 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,389,757 | 1,702,967 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 702,836 | ※ 723,617 | |||||||||
| 営業利益 | 686,920 | 979,350 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 3,862 | 1,180 | |||||||||
| 為替差益 | － | 5,206 | |||||||||
| 補助金収入 | 12,179 | 200 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | － | 5,904 | |||||||||
| その他 | 5,310 | 2,082 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 21,352 | 14,573 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,580 | 1,128 | |||||||||
| 為替差損 | 819 | － | |||||||||
| 損害賠償金 | 2,703 | － | |||||||||
| 和解金 | － | 15,000 | |||||||||
| その他 | 221 | 1,941 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 5,325 | 18,069 | |||||||||
| 経常利益 | 702,948 | 975,854 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 702,948 | 975,854 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 162,116 | 311,423 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 64,240 | 3,698 | |||||||||
| 法人税等合計 | 226,356 | 315,122 | |||||||||
| 四半期純利益 | 476,591 | 660,731 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 77 | － | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 476,514 | 660,731 |
0104035_honbun_0139847003307.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 476,591 | 660,731 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 181 | △2,862 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △11,011 | 25,520 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △10,830 | 22,658 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 465,761 | 683,389 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 465,693 | 683,389 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 68 | － |
0104050_honbun_0139847003307.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 702,948 | 975,854 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,345 | 57,041 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 985 | 2,111 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,176 | △2,269 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △210,113 | 1,504 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,862 | △1,180 | |||||||||
| 支払利息 | 1,580 | 1,128 | |||||||||
| 和解金 | － | 15,000 | |||||||||
| 損害賠償金 | 2,703 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,739 | 695,030 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,695 | △29,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △107,428 | △176,137 | |||||||||
| その他 | 70,741 | 4,424 | |||||||||
| 小計 | 1,120,510 | 1,543,106 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,916 | 2,428 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,580 | △1,128 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △2,703 | △3,206 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,994 | △256,552 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,148 | 1,284,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,041 | △1,925 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,166 | △986 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,108 | △8,659 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △340 | △346 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △88 | △3,611 | |||||||||
| その他 | △185 | 1,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,931 | △14,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,739,413 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,350 | △166,020 | |||||||||
| その他 | △11,701 | △9,950 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,052 | △1,915,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,848 | 26,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,316 | △617,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,135,866 | 5,904,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,697,182 | ※ 5,286,809 |
0104100_honbun_0139847003307.htm
【注記事項】
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う会計上の見積りに用いた仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) |
|||
| 給与 | 246,813 | 千円 | 278,523 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 985 | 千円 | 2,111 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,244 | 千円 | 15,507 | 千円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 6,098,826 | 千円 | 5,704,507 | 千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △401,643 | 〃 | △417,698 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 5,697,182 | 千円 | 5,286,809 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間（自 2020年1月1日 至 2020年6月30日）
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年3月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 149,397 | 9.00 | 2019年12月31日 | 2020年3月27日 | 利益剰余金 |
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 3．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間（自 2021年1月1日 至 2021年6月30日）
1．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2021年3月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 166,061 | 10.00 | 2020年12月31日 | 2021年3月26日 | 利益剰余金 |
2．基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 3．株主資本の著しい変動
当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式500,000株の取得を行っております。この結果、当第2四半期連結累計期間において、自己株式が1,737,500千円増加しております。その他、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分等を行った結果、当第2四半期連結累計期間末において自己株式が1,721,812千円になっております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| クラウド ソリューション事業 |
デジタルトランスフォーメーション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 1,446,076 | 1,033,682 | 2,479,758 | － | 2,479,758 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － |
| 計 | 1,446,076 | 1,033,682 | 2,479,758 | － | 2,479,758 |
| セグメント利益(注) | 618,306 | 68,614 | 686,920 | － | 686,920 |
(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| クラウド ソリューション事業 |
デジタルトランスフォーメーション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 1,587,588 | 1,127,025 | 2,714,614 | － | 2,714,614 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － | － | － |
| 計 | 1,587,588 | 1,127,025 | 2,714,614 | － | 2,714,614 |
| セグメント利益(注) | 734,247 | 245,102 | 979,350 | － | 979,350 |
(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 ###### (1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) |
| 1株当たり四半期純利益 | 28.70 | 40.61 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 476,514 | 660,731 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) |
476,514 | 660,731 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 16,602,080 | 16,270,937 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
0104110_honbun_0139847003307.htm
2 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0139847003307.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。