Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Aug 30, 2008

证券代码：600637 股票简称：广电信息

编号：临2008—040

上海广电信息产业股份有限公司

关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提要：

• 被担保单位名称：上海广联电子有限公司、上海广电通讯网络有限公司、上海广 电股份浦东有限公司、上海广电光显技术有限公司、上海广电通信技术有限公司。

• 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币18,000 万元， 累计为其担保数量为人民币3,500 万元。本次为下属企业提供融资担保额度计划 的有效期为董事会批准之日起一年内，担保期限为银行批准之日起不超过12个月。

• 截止2008 年6 月30 日，公司对外担保总额为人民币36,083.58 万元，其中对控 股子公司担保为人民币13,233.58 万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公 司最近一期经审计净资产的比例为13.95%。

一、担保情况概述

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2008 年8 月28 日召开了董事会 六届四次会议，会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事徐民伟先生因出差请假，授 权委托董事长马坚泓先生行使表决权。会议审议并通过了《关于为下属企业提供融资担保额 度计划的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、同意计划为上海广联电子有限公司向银行借款、贴现提供4,000 万元人民币的担保 额度。

2、同意计划为上海广电通讯网络有限公司向银行借款、贴现提供3,000 万元人民币的 担保额度。

• 3、同意计划为上海广电股份浦东有限公司向银行借款、贴现提供6,000 万元人民币的

• 担保额度。

  • 4、同意计划为上海广电光显技术有限公司向银行借款、贴现提供1,000 万元人民币的

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担保额度。

5、同意计划为上海广电通信技术有限公司向银行借款、贴现提供4,000 万元人民币的 担保额度。

上述担保额度总计为人民币18,000 万元。

二、被担保单位基本情况

1、上海广联电子有限公司

注册地址：上海市闵行区剑川路910 号1 号楼；法定代表人：张坚白；注册资本：人民 币2,000 万元，其中本公司拥有100%股权。

经营范围：电子产品（数字、模拟电路）的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络 类产品的加工、制造、销售。

截止2008 年6 月30 日，该公司资产总额为7,843.74 万元，负债总额为3,554.82 万元， 净资产为4,288.92 万元，净利润为106.42 万元，资产负债率45.32%。

• 2、上海广电通讯网络有限公司

注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路150 号202 室；法定代表人：徐明龙； 注册资本：人民币15,000 万元，其中本公司拥有87%股权。

经营范围：计算机的软硬件、多媒体、信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品 的试制、生产、销售；计算机外围设备的国际贸易、转口贸易，互联网信息服务，网络设备 融物租赁，宽带用户驻地网，保税区内仓储及商业性简单加工；附设分支机构；第二类基础 电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务。

截止2008 年6 月30 日，该公司资产总额为19,851.08 万元,负债总额为8,097.27 万元， 净资产为11,753.81 万元，净利润为-818.39 万元，资产负债率40.79%。

3、上海广电股份浦东有限公司

注册地址：上海市浦东新区金豫路251 号2 幢二层B 室；法定代表人:孙玉焕；注册资 本：人民币35,000 万元，其中本公司拥有100%股权。

经营范围：视听类设备，通讯系统装备类产品，办公自动化设备，家用电器产品，汽配

• 件，机械产品，建筑材料，日用五金，百货，上述产品技术服务，金属材料，自有房屋租赁。

  • 截止2008 年6 月30 日，该公司资产总额为48,654.52 万元，负债总额为11,956.54

• 万元，净资产为36,697.98 万元，净利润为117.39 万元，资产负债率24.57%。

  • 4、上海广电光显技术有限公司

• 注册地址：上海市田林路140 号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币4,000 万元，

• 其中本公司拥有100%股权。

经营范围：光电子显示产品，电子电器产品,家用视听设备,仪器仪表及部配件的设计与 销售，数字背投电视机、终端显示器、光显组合机控制器的生产及上述产品的技术开发、技

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术服务、技术咨询、技术培训，各类货物及技术的进出口业务。

截止2008 年6 月30 日，该公司资产总额为4,603.39 万元,负债总额为815.42 万元， 净资产为3,787.97 万元，净利润为26.42 万元，资产负债率17.71%。

• 5、上海广电通信技术有限公司

• 注册地址：上海市苍梧路9 号；法定代表人：周建中；注册资本：人民币1,400 万元，

• 其中本公司拥有100%股权。

经营范围：雷达、通信设备、信标机、汽车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放 机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统、家用电器、办公用品的设计、开发、加工、 产销，公共安全防范工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

• 截止2008 年6 月30 日，该公司资产总额为6,184.17 万元,负债总额为3,416.72 万元，

净资产为2,767.45 万元，净利润为126.87 万元，资产负债率55.25%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12 个月。 担保额度金额：总计为人民币18,000 万元

其中：为上海广联电子有限公司借款人民币4,000 万元提供担保；为上海广电通迅网络 有限公司借款人民币3,000 万元提供担保；为上海广电股份浦东有限公司借款人民币6,000 万元提供担保；为上海广电光显技术有限公司借款人民币1,000 万元提供担保；为上海广电 通信技术有限公司借款人民币4,000 万元提供担保。

四、董事会意见

本公司下属企业上海广联电子有限公司、上海广电通迅网络有限公司、上海广电股份浦 东有限公司、上海广电光显技术有限公司、上海广电通信技术有限公司因生产经营和发展的 需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于上述公司的盈利情况、银行信用和实际偿还 能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为上述五家下属企业提供信用担保。 五、累计担保数量及逾期担保数量

截止2008 年6 月30 日，公司对外担保总额为人民币36,083.58 万元，其中对控股子公 司担保为人民币13,233.58 万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计 净资产的比例为13.95%。

六、备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会 2008 年8 月30 日

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