ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 12, 2021

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2021-081

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东华能源股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）于2021年10 月12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告 如下：

一、本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]993 号《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016 年9 月27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚验[2016]57 号 《验资报告》，截至2016 年9 月27 日止，公司已收到发行对象缴纳的新增注册 资本（股本）人民币228,346,456.00 元，占新增注册资本的100.00%。各发行 对象全部以现金出资，认购228,346,456 股。公司本次非公开发行股票募集资金 合计人民币2,899,999,991.20 元，扣除本次非公开发行股份的发行费用 18,247,335.30 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,881,752,655.90 元，其中增加股本人民币228,346,456.00 元，增加资本公积 人民币2,653,406,199.90 元。

公司已对募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》。

根据公司第三届董事会第二十八次会议决议及2016年第一次临时股东大会， 公司以向特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，募集资金使用计划如下：

单位：万元

1 / 8

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	宁波丙烷资源综合利用项目（二期）	226,820.00	100,000.00
2	收购扬子江石化44%股权	50,000.00	50,000.00
3	曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）	349,000.00	80,000.00
4	曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）	288,000.00	58,175.27
合计		913,820.00	288,175.27

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用及变更用途情况

2018年4月25日和2018年5月18日，公司第四届董事会第二十一次会议和公司 2017年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。变 更募集资金用途金额合计138,175.27万元，占募集资金净额的比例47.95%，具体 情况如下：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元
序 号	项目名称	变更前		变更后
		项目所需 投入资金	拟使用募集 资金投资金额	项目所需 投入资金	拟使用募集 资金投资金额
1	宁波丙烷资源综合利用项目 （二期）	226,820.00	100,000.00	226,820.00	100,000.00
2	收购扬子江石化44%股权	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3	曹妃甸页岩气综合利用丙烷 脱氢项目（一期）	349,000.00	80,000.00	-	-
4	曹妃甸页岩气综合利用聚丙 烯项目（一期）	288,000.00	58,175.27	-	-
5	宁波百地年液化石油气有限 公司地下洞库项目			201,092.00	40,000.00
6	东华能源（宁波）新材料 有限公司烷烃资源综合利用 三期（Ⅰ）项目			251,570.64	40,000.00
7	东华能源（连云港）新材料			41,330.00	20,000.00

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有限公司连云港港徐圩港区 四港池46#~47#液体散货泊 位工程项目
东华能源（连云港）烷烃资 源深加工及新材料项目配套 罐区项目			93,150.00	38,175.27
	913,820.00	288,175.27	863,962.64	288,175.27

注：上述募集资金数额未包含资金存放期间利息。

2019年1月8日和2019年1月25日，公司第四届董事会第三十三次会议和公司 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 案》。该次变更募集资金用途金额合计58,175.27万元，占募集资金净额的比例 为20.19%，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元
序 号	项目名称	变更前		变更后
		项目所需 投入资金	拟使用募集 资金投资金额	项目所需 投入资金	拟使用募集 资金投资金额
1	宁波丙烷资源综合利用项目 （二期）	226,820.00	100,000.00	226,820.00	100,000.00
2	收购扬子江石化44%股权	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3	宁波百地年液化石油气 有限公司地下洞库项目	201,092.00	40,000.00	201,092.00	40,000.00
4	东华能源（宁波）新材料 有限公司烷烃资源综合利用 三期（Ⅰ）项目	251,570.64	40,000.00	251,570.64	88,175.27
5	东华能源（宁波）新材料 有限公司烷烃资源综合利用 （二期）项目配套库区项目	-	-	38,701.66	10,000.00
6	东华能源（连云港）新材料 有限公司连云港港徐圩港区	41,330.00	20,000.00	-	-

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	四港池46#~47#液体散货泊 位工程项目
7	东华能源（连云港）烷烃资 源深加工及新材料项目配套 罐区项目	93,150.00	38,175.27	-	-
合计		863,962.64	288,175.27	768,184.30	288,175.27

注：上述募集资金数额未包含资金存放期间利息。

截至2021年8月31日，公司累计已使用募集资金220,563.38元，具体使用情 况如下表所示：

单位：万元

				单位：万元
序 号	项目名称	拟使用募集 资金投资金额	已使用募 集资金额	剩余募集资金
1	宁波丙烷资源综合利用项目（二期）	100,000.00	76,198.71	23,801.29
2	收购扬子江石化44%股权	50,000.00	50,000.00	0
3	宁波百地年液化石油气有限公司地 下洞库项目	40,000.00	19,740.75	20,259.25
4	东华能源（宁波）新材料有限公司 烷烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目	88,175.27	64,623.68	23,551.59
5	东华能源（宁波）新材料有限公司 烷烃资源综合利用（二期）项目配 套库区项目	10,000.00	10,000.24	0
	合计	288,175.27	220,563.38	67,612.13

注：上述剩余募集资金数额未包含资金存放期间利息。

截至2021年8月31日，尚未使用的募集资金在募集资金专户的存放情况如下：

开户银行	账号	余额（元）
中国农业银行股份有限公司 张家港分行	10528301040055100	117,785.98
中国民生银行股份有限公司 南京分行（注）	698365369	-
中国工商银行股份有限公司 张家港分行	1102028529000273389	67,580.49
中国建设银行股份有限公司	32250198625500000355	89,085.85

4 / 8

张家港港城支行
交通银行股份有限公司张家 港分行	325387509018800003654	25,578.93
浙商银行股份有限公司宁波 鄞南小微企业专营支行	3320021010120100006591	280,987.20
中国农业银行股份有限公司 宁波大榭支行	39352001040013866	3,228,833.19
中国工商银行股份有限公司 宁波大榭支行	3901210038000000340	96,989,654.25
交通银行股份有限公司宁波 分行营业部	332006271018010225412	222,269,774.31
交通银行股份有限公司宁波 分行营业部	332006271018010280383	10,598,797.58
中国工商银行股份有限公司 宁波大榭支行	3901210029000014650	99,127.61
中国工商银行股份有限公司 宁波大榭支行	3901210029100000140	-
交通银行股份有限公司宁波 孝闻街支行	332006252018010060467	366,952.46
中国农业银行股份有限公司 宁波大榭支行	39352001040017800	5,525,311.32
中国工商银行股份有限公司 宁波大榭支行	3901210029000015304	91,046.55
合计		339,750,515.72

注 1 ： 698365369 该账户已于 2016 年 11 月 2 日结息销户；

注 2 ：上表中募集资金专户余额未包括尚未偿还的用于临时补充流动资金的募集资金

51,890 万元。

2、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2020年10月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目 正常开展的前提下，为提高募集资金使用率，使用不超过100,000万元人民币的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司前次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有通 过直接或间接安排用于新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转换公司债券等

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交易。

公司共使用闲置募集资金71,890万元补充流动资金。根据募投项目建设进度 及资金需求，公司已于2021年1月13日提前归还10,000万元至募集资金专用账户， 于2021年5月6日提前归还5,000万元至募集资金专用账户，于2021年7月21日提前 归还5,000万元至募集资金专用账户，于2021年10月11日提前归还51,890万元至 募集资金专用账户。截止2021年10月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的募 集资金（共计71,890万元人民币）全部提前归还至公司的募集资金专用账户，并 将归还募集资金有关情况通报了公司的保荐机构第一创业证券承销保荐有限责 任公司，使用期限未超过12个月。具体内容详见2021年10月12日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》 （公告编号：2021-78）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司 拟通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降 低公司财务成本。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集 资金管理办法》等相关规定，公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过 90,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

五、其他说明

经自查，公司过去12个月内未进行过风险投资，未对控股子公司以外的对象 提供财务资助。公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间，不进 行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金 补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排 用于新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转债券等交易，不得存在变相改变 募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

六、董事会、监事会及独立董事的审核程序与意见

1、董事会意见

2021年10月12日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及其合并报表范围内的 子公司使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司

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与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专户。

2、监事会意见

2021年10月12日，公司召开第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会经认真核查后认为： 同意使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 将归还至募集资金专户。

3、独立董事意见

公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，以部分闲置的募集资金暂时 补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或者变相改变募集 资金用途的情形，亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。符合 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司使用最高额度不超过 100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 已经过公司董事会审议并通过，监事会及独立董事均已发表明确同意意见，履行 了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规的要求，有利于公司提高募集资金使用率，不存在变相改变募集资金使用 用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东利益的情 形。

保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。 八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事对第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

• 4、第一创业证券承销保荐有限责任公司对关于使用部分闲置募集资金暂时

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补充流动资金的核查意见。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2021年10月12日

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