ORG Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞） 2018 - 004 号

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	14,178,591,535	14,348,078,402	-1.18%
归属于上市公司股东的	5,898,720,697	5,683,031,468
			3.80%
净资产
				年初至报告
项目	本报告期	本报告期	年初至报告期末	期末比上年
		比上年同期增减
				同期增减
营业收入	2,209,819,423	0.55%	6,249,924,727	12.96%
归属于上市公司股东的	240,828,862		702,121,822
		1.31%		7.68%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	206,670,581	1.32%	617,215,585	13.38%
利润
经营活动产生的现金流			1,482,613,020
	613,277,530	49.50%		-12.44%
量净额
基本每股收益（元/股）	0.1032	1.28%	0.3009	7.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1032	1.28%	0.3009	7.66%
加权平均净资产收益率	4.14%	-0.10%	12.07%	-

注 1 ：财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号 —— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营》、 2018 年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15 号）。公司 已采用上述准则和通知编制 2018 年第三季度财务报表并对 2017 年第三季度报表进行重述，即：“其他收 益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。本次重述不影响公 司本报告期及上年同期净资产和净利润。

注 2 ：截至本报告披露日，公司累计回购股份 22,090,360 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按 照扣减已回购股份后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

非经常性损益项目和金额

单位：元

	年初至报告		本报告期比上
项目		上年同期		说明
	期期末金额		年同期增减
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
	34,229,134	26,924,290	27.13%
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	72,734,767	93,560,914	-22.26%	注
政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	766,792	5,251,183	-85.40%
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,120,000	5,606,300	-80.02%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	971,869	908,912	6.93%
减：所得税影响额	14,633,170	22,544,329	-35.09%
少数股东权益影响额（税后）	10,283,155	2,041,687	403.66%
合计	84,906,237	107,665,583	-21.14%

注：计入当期损益的政府补助较上年同期减少的原因，主要系本期确认的财政税收返还减少所致。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		55,734			-
			股股东总数
		前10名股东持股情况
				持有有限售	质押或冻结情况
	股东	持股
股东名称			持股数量	条件的股份	股份
	性质	比例				数量
				数量	状态
上海原龙投资控股 （集团）有限公司	境内非国有 法人	34.53%	813,243,324	546,347,520
					质押	565,213,900
原龙投资－西部证 券－16原龙01担保 及信托财产专户	境内非国有 法人	14.93%	351,718,000

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

全国社保基金五零 四组合	其他	2.03%	47,889,919	47,889,919
全国社保基金一一 零组合	其他	1.73%	40,775,072
全国社保基金一一 四组合	其他	1.30%	30,551,367
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200
北京二十一兄弟商 贸有限公司	境内非国有 法人	0.74%	17,487,360		8,743,680
中泰证券股份有限 公司	国有法人	0.71%	16,638,931
嘉实基金－建设银 行－中国人寿－中 国人寿委托嘉实基 金公司混合型组合	其他	0.70%	16,387,891
中国证券金融股份 有限公司	境内非国有 法人	0.66%	15,506,239
前10名无限售条件股东持股情况
				持有无限售条		股份种类
股东名称
				件股份数量		股份种类		数量
原龙投资－西部证券－16原龙01担保及信 托财产专户				351,718,000
						人民币普通股		351,718,000
上海原龙投资控股（集团）有限公司				266,895,804		人民币普通股		266,895,804
全国社保基金五零四组合				47,889,919		人民币普通股		47,889,919
全国社保基金一一零组合				40,775,072		人民币普通股		40,775,072
全国社保基金一一四组合				30,551,367		人民币普通股		30,551,367
中央汇金资产管理有限责任公司				20,731,200		人民币普通股		20,731,200
中泰证券股份有限公司				16,638,931		人民币普通股		16,638,931
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿 委托嘉实基金公司混合型组合				16,387,891
						人民币普通股		16,387,891
中国证券金融股份有限公司				15,506,239		人民币普通股		15,506,239
农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品				13,954,257		人民币普通股		13,954,257
				上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二
				十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；上海原
上述股东关联关系或一致行动的说明
				龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份
				116,496.1324 万股，因其非公开发行可交换公

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

司债券，将其中 35,171.80 万股登记在“原龙投 资－西部证券－ 16 原龙 01 担保及信托财产专 户”；全国社保基金五零四组合、全国社保基金 一一零组合、全国社保基金一一四组合同属于 全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 无 说明

注： 2018 年 10 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（ 2018 －临 070 号），上海原龙投资控股（集团）有限公司及北京二十一兄弟商贸有限公司持有的上述有限售条 件股份已于 2018 年 10 月 11 日上市流通。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

不适用。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

• 1 ．预付款项较年初增长 42.22% ，主要系预付材料款增加所致；

• 2 ．其他应收款较年初增长 233.97% ，主要系支付的合作保证金增加所致；

• 3 ．其他流动资产较年初下降 35.23% ，主要系退回部分留抵增值税款所致；

• 4 ．投资性房地产较年初增长 185.52% ，主要系部分项目自固定资产转入本科目核算所致；

• 5 ．其他非流动资产较年初增长 55.20% ，主要系预付设备工程款增加所致；

• 6 ．短期借款较年初增长 65.69% ，主要系银行借款增加所致；

• 7 ．应交税费较年初增长 116.47% ，主要系收入规模和利润增加，税费相应增加所致；

• 8 ．其他应付款年初下降 40.63% ，主要系部分工程设备款到期结算及部分利息费用到期

• 兑付所致；

9 ．一年内到期的非流动负债较年初下降 35.78% ，主要系 2015 年发行的 6 亿元中期票据 到期兑付所致；

10 ．长期应付款较年初下降 95.75% ，主要系部分融资租赁设备款转入一年内到期的非流 动负债科目核算所致；

11 ．销售费用较上年同期增长 51.79% ，主要系销售运费及广告宣传费增加所致；

• 12 ．投资收益较上年同期下降 46.19% ，主要系本期权益法确认的投资收益减少所致；

13 ．投资活动产生的现金净流量本期 -39,053.22 万元，上年同期 21,148.93 万元，主要系 上年同期处置部分长期投资项目，收到其股权转让款及本期在建项目支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司和控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司及加多宝（中国）饮料有 限公司、清远加多宝草本植物科技有限公司签署了《关于债权转股权事宜的合作意向书》。 该事项尚需大量相关方协商、尽职调查、最终协议商谈确定等工作，存在一定的不确定性， 公司将及时披露相关重要信息。

公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通 过。报告期内，公司于2018年7月13日实施完成2017年年度权益分派。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

经公司第三届董事会 2018 年第二次会议、 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司用 自有资金回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币 1.8 亿元，回购总金额的下限为不低于 人民币 1 亿元，回购股份的平均价格不超过人民币 7 元 / 股，回购股份用于公司实施股权激励计 划。报告期内，公司本次回购股份方案实施完毕，公司总股本未发生变化。

为拓宽融资渠道、进一步优化债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，并结合目前 债券市场情况，经公司第三届董事会 2018 年第五次会议、 2018 年第三次临时股东大会审议通 过，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于与加多宝债权转股权事宜的 提示性公告》
	2018年07月09日
《2017年年度权益分派实施公告》
	2018年07月09日
		《中国证券报》、《证券时报》、《上
《关于回购公司股份实施完毕的公 告》
	2018年08月27日	海证券报》、《证券日报》及巨潮资
		讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于第三届董事会2018年第五 次会议决议的公告》、《关于公开发 行公司债券预案的公告》、《关于 2018年第三次临时股东大会决议 的公告》
	2018年08月30日
	2018年09月18日

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018 年度经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

				。
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	70,385.81	至	84,462.97
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	70,385.81
	预计受主要客户市场需求稳定发
业绩变动的原因说明
	展和原材料价格波动等综合影响

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

奥瑞金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

五、以公允价值计量的金融资产

单位：万元

		计入权益的
	初始投资		报告期内	报告期内	累计投资
资产类别		累计公允价				期末金额	资金来源
	成本		购入金额	售出金额	收益
		值变动
理财产品	600	-	95,400	95,340	76.68	660	自有资金
可供出售
	25,934.32	694.46	-	-	-	26,628.78	自有资金
金融资产
合计	26,534.32	694.46	95,400	95,340	76.68	27,288.78	--

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	55,140	660	-
合计		55,140	660	-

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8