ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 17, 2015

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于利用自有资金进行理财产品投资的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会2015 年第一次会议审议通过了《关于利用自有资金进行 理财产品投资的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各 级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购 买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司及下属利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司收益。 （二）投资额度

自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内 部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及下属公司闲置自有资金购 买保本型理财产品，总投资额不超过6 亿元人民币，上述资金额度在授权期限内 可循环使用。

（三）投资方式

公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，风险较低，收益通 常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效 率的投资理财方式。

（四）投资品种

公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，不涉及《中小企业 板信息披露业务备忘录第30 号–风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014 号

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项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行 等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（五）投资期限

公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长 投资期限不超过一年。

（六）资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合 理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

（七）授权事宜

对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相 关文件，由公司财务部门负责具体实施。

（八）流程审批

公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等 规定的权限履行审批程序。

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、 收购、发行股份等行为。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较 大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2.相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪 理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的 保全措施，控制投资风险；

2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》 等规定的权限履行审批程序；

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014 号

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3.公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；

• 4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会

• 负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；

5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告 中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常 经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影 响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议 案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意 见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运 营和资金安全的基础上，公司充分运用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型 理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资 收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。 （二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司 资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

因此，同意公司使用自有资金不超过6亿元购买理财产品。

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五、备查文件

• 1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015 年第一次会议决议；

• 2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015 年第一次会议决议；

• 3.独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015 年3 月18 日

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