ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 14, 2014

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临037 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于闲置募集资金永久补充流动资金的的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司于2014年8月13日召开的第二届董事会2014年第四 次会议，审议通过《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司生 产经营需要，公司拟将闲置募集资金人民币11，793.64万元用于永久补充公司流 动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施。 关于本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的相关内容如下：

一、募集资金投资项目情况概述

奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2012]856 号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）7,667 万股，发行价格为每股人民币21.60 元，共计募集资金总额为人民币 1,656,072,000 元，扣除发行费用人民币88,022,880 元后，实际募集资金为人 民币1,568,049,120 元，本次公开发行股票超募资金为人民币562,719,120 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012 年9 月28 日出具 的信会师报字[2012]第710032 号《验资报告》验证确认。

根据公司2010 年度股东大会决议，在扣除发行费用后根据轻重缓急顺序用 于以下项目：

单位：万元

			募集资金 投入金额
序号	项目名称	投资总额		核准情况
1	年产4.8 亿只三片马口铁饮料罐扩建项目 （佛山年产4.8 亿只三片饮料罐扩建项 目）	9,451	9,451	三发规工交 [2011]5 号
2	年产4.8 亿只三片饮料罐扩建项目（北京 年产4.8 亿只三片饮料罐扩建项目）	10,285	10,285	怀发改函 [2011]133 号
3	年产7 亿只金属二片罐项目（上虞年产7	41,490	24,490	虞发改外资

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	亿只二片饮料罐项目）			[2011]11 号
4	三片式饮料罐生产项目（成都年产3.9 亿 只三片饮料罐扩建项目）	7,968	7,968	新都发改外资 [2011]10 号
5	年产71 亿只顶/底盖扩建生产项目（临沂 年产71 亿只顶底盖扩建项目）	32,623	32,623	临开经发字 [2011]29 号
6	番茄酱用包装桶项目（新疆年产300 万只 220L 番茄酱桶项目）	11,860	11,860	昌高管发 [2011]203 号
7	包装材料和包装产品实验室扩建项目（技 术研发中心实验室扩建项目）	3,856	3,856	怀发改函 [2011]132 号
-	合 计	117,533	100,533	-

公司于2013 年3 月25 日召开的第一届董事会2013 年第1 次会议审议同意 变更成都年产 3.9 亿只三片饮料罐扩建项目（以下简称“成都项目”）及临沂年 产 71 亿只顶/底盖扩建项目（以下简称“临沂项目”），即：将成都项目投入募 集资金金额缩减至2,879.11 万元，变更后，公司将该项目尚未使用的募集资金 余额及利息全部投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目；将临沂项目投入募集资金 金额缩减至9,041.89 万元，变更后，公司将该项目尚未使用的募集资金余额及 利息全部投入龙口年产39 亿片易拉盖项目。（上述变更具体内容请见公司于2013 年3 月27 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证 券报》发布的《关于部分募投项目变更的公告》 ）

公司于2013 年6 月25 日召开的第一届董事会2013 年第3 次会议审议同意 终止“新疆年产300 万只220L 番茄酱桶项目” （以下简称“新疆项目”）并将 该项目剩余募集资金人民币11,058.64 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东 大会审议通过之日起不超过12 个月。（具体内容详见公司于2013 年6 月27 日在 巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》发布的 《关于终止募投项目“新疆年产300 万只220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余 募集资金暂时补充流动资金的公告》）

公司于2014 年7 月9 日发布《关于归还募集资金的公告》，于2014 年7 月 8 日已将用于补充流动资金的人民币11,058.64 万元募集资金归还至募集资金专 用账户。另公司分别于2013 年12 月和2014 年7 月收到退回的原以募集资金支 付的新疆项目土地出让保证金人民币435 万和300 万，并已存入募集资金专户。

二、本次闲置募集资金永久补充流动资金的相关安排

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为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益， 公司拟将新疆项目剩余闲置募集资金人民币11,058.64 万元及退回的土地出让保 证金人民币735 万元合计人民币11,793.64 万元用于永久补充公司流动资金，仅 限于与主营业务相关的生产经营使用。

三、闲置募集资金永久补充流动资金的必要性

（一）满足资金需求

近年，公司业务处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，与之相对的营 业成本支出相应增加。随着龙口奥瑞金包装有限公司、广东奥瑞金包装有限 公司及江苏奥瑞金包装有限公司等子公司生产线项目建成投产和产能释放， 公司子公司配套流动资金需求逐步增大，本次计划将闲置募集资金人民币 11,793.64 万元用于补充公司的运营资金，满足公司产能逐步扩大的经营需 求。

（二）节约财务费用

本次计划将闲置募集资金永久补充流动资金，有利于保障公司实际生产 经营中对资金的需要，缓解公司资金压力，降低公司财务费用。同时，有利 于提高募集资金使用效率，维护公司与股东利益。

四、承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺：闲置募 集资金人民币11,793.64 万元永久补充公司流动资金后十二个月内不进行 证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

独立董事意见：

公司本次拟使用闲置募集资金人民币11,793.64 万元用于永久补充流 动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘 录第29 号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用 效率，降低公司财务费用，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则。募集 资金的使用，不存在与公司募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不会 影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情形。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置 募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

因此，同意公司本次使用闲置募集资金人民币11,793.64 万元永久补充流动 资金,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会意见：

监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金人民币11,793.64 万元永久 补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金 使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求；有助提高公司募集资金的使 用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置 募集资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不 影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。因此，同意公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金计 划。

保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事 会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意见，履行了必要 的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司 《募集资金使用管理办法》等相关规定。

2、公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金 的使用效率，降低公司的财务成本，不存在损害股东利益的情况。符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信 息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定。

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3、公司本次使用闲置募集资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目 的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺：闲置募 集资金人民币 11,793.64 万元永久补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投 资等高风险投资。

综上，本保荐机构同意公司本次将闲置募集资金永久补充流动资金事项。

六、备查文件

• 1．奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2014 年第四次会议决议；

• 2．独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3．奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会 2014 年第四次会议决议；

• 4．中信证券股份有限公司关于奥瑞金包装股份有限公司闲置募集资金永久

• 补充流动资金的核查意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014 年8 月15 日

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